Copyright: Ingrid Veenenberg 13-7-99


Verzekeringen en leningen (index)

Verzekeringen

Verzekeringsgegevens

Polissen van een klant

Leningen

Hypotheekgegevens


Verzekeringsgegevens

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van verzekeringsgegevens. Deze gegevens worden periodiek (aan het begin van de maand) gekopieerd naar SPRINT. U kunt ze niet via dit scherm wijzigen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Polisnummer of kenteken

Vul het polisnummer in. Dit kan uit twee delen bestaan; gebruik de TAB-toets om naar het tweede deel te gaan.

Bij autoverzekeringen kunt u in plaats van een polisnummer het kenteken invullen.

Klik daarna op ophalen.

Verzekeringsgegevens

Op het scherm worden de gegevens getoond van het verzekerde object, van de klant en van de premiebetaling. Voor zover van toepassing zijn dat:

object

branche

maatschappij

dekking

soort administratie

verzekerde bedragen

status

naam klant

adres

postcode en woonplaats

klantnummer bij verzekeringsmaatschappij

klantnummer in SPRINT

incasso-wijze

betaaltermijn

termijnpremie

pakketkortingspercentage

contractduur

risico-adres met postcode en woonplaats

datum premievrijstelling

premievervaldatum

ingangsdatum

datum laatste wijziging

Van autoverzekeringen passen niet alle gegevens op het scherm. Klik op Aanvullende gegevens voor meer informatie.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier (groot).

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het scherm Polissen van een klant aanroepen


Zoeken

Scherm is vervallen m.i.v. release 1.44

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Verzekeringsgegevens.

U doet dit als u het polisnummer van de klant niet kent, maar wel zijn klantnummer bij de verzekeringsmaatschappij.

Klantnummer verzekeringsbedrijf

Hier vult u het nummer in dat de klant bij de verzekeringsmaatschappij heeft. Klik daarna op ophalen.

Polisnummers

Hier verschijnt een overzicht van de polisnummers van de klant.

U kunt een polisnummer selecteren en daarna op ophalen klikken. Hiermee keert u terug naar het aanroepende scherm, met daarin de gegevens van de geselecteerde polis.

Klik op Annuleren als u geen gegevens van een polis wilt ophalen.


Aanvullende gegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Verzekeringsgegevens.

U krijgt hiermee aanvullende informatie over autoverzekeringen:

bonus/malus (WA of casco)

no claim percentage (WA of casco)

merk auto

Klik op Sluiten om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Polissen van een klant

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van de verzekeringspolissen van een klant. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Klantnummer verzekeringsbedrijf

Hier vult u het nummer in dat de klant bij de verzekeringsmaatschappij heeft. Klik daarna op ophalen.

Polisgegevens

Van de gevonden polissen worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

polisnummer

klantnummer

kenteken

soort administratie

branche

dekking

status

premievervaldatum

termijnpremie

pakketkorting

Opmerking: deze tabel is breder dan het scherm. Gebruik de horizontale schuifbalk om de overige gegevens te lezen.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier (groot).

Als u meer informatie over een polis wilt hebben, dan selecteert u deze en klikt u op inzoomen. Hierna verschijnt scherm Verzekeringsgegevens met daarin de gegevens van de geselecteerde polis.


Hypotheekgegevens

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van gegevens uit het NLN-systeem. Deze gegevens worden twee keer per maand vanuit NLN doorgegeven aan SPRINT. U kunt deze gegevens niet via dit scherm wijzigen.Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Leningnummer

Hier vult u het leningnummer in. Daarna klikt u op ophalen.

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens worden opgehaald:

kantoornummer

leninggegevens

notagegevens

klantgegevens

verlengingsgegevens

Raadpleeg de handleiding NLN voor informatie over de opgehaalde gegevens.

Afdrukken

Om deze gegevens af te drukken kiest u "Schermafdruk" in het menu "Bestand". Ook de gegevens van de hieronder genoemde vervolgschermen worden afgedrukt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

NLN hoofdsom 1 & 2

Zekerheden

Voor het inbrengen van aflossingen op leningen en stortingen op krediethypotheken zie Kas diversen.


NLN hoofdsom 1 & 2

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Hypotheekgegevens.

U krijgt hiermee aanvullende informatie over de hoofdsommen 1 en 2 van de lening. Informatie over een eventuele derde hoofdsom kunt u alleen via een op NLN aangesloten terminal opvragen.

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Zekerheden

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Hypotheekgegevens.

U krijgt hiermee aanvullende informatie over de van toepassing zijnde zekerheden.

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Bijzonder betalingsverkeer (index)

Telegiro

Telegiro opdracht

Telegiro controlecode

Inkomende telegiro opdrachten

Batches

VV-batch

Batch met opdrachten

Niet-geautoriseerde opdrachten

Opvragen nostro beheer

Geweigerde berichten

Nog te fixeren berichten

Niet geboekte opdrachten buitenland

Buitenlandse betalingen

Betaling buitenland

Customer funds transfer

Financial institution transfer

Inkomende betaling

Interne overboekingen buitenland

Aanbieding cheques

Acceptatie cheques

Verevening cheques

Verzending cheques

Correcties, afletteren

Creditcorrecties grootboek

Debetcorrecties grootboek

Reconcile reimbursement (afletteren)

Opvragen saldi

Valutair saldo groepspositie

Valutair saldo klant

Valutair saldo rekening

Inquiry Transit

Betalingsroutes

Betalingsroute (valuta)

Betalingsroute (land/correspondent)

Beheerfuncties

Statement-faciliteit

Valutasoorten BBV

Koersmarges BBV

Koersen BBV

Introduceren EMU-munt

Nostro CVI

Correspondent

Betalingsroute

Klant is organisatie

Autorisatiecodes


Telegiro-opdracht

Dit scherm gebruikt u voor het boeken en aanmaken van een uitgaande Telegiro-opdracht. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Er worden twee acties in één keer afgehandeld: de transactie wordt geboekt in Sprint, en daarna wordt er een Telegiro-opdracht aangemaakt. Een aantal malen per dag wordt het bestand met Telegiro-opdrachten doorgestuurd naar de afdeling Telegiro, die voor de verdere verwerking zorgdraagt.

Ook gebruikt u dit scherm om opdrachten uit de foutbatch op te vragen (dit is foutbatch 9180, Multicash-telegiro's). Deze opdrachten kunt u eventueel alsnog "doordrukken". U kunt hierin echter geen essentiële gegevens meer wijzigen. Ook kunt u opdrachten uit de foutbatch verwijderen. U kunt ook scherm Batch met opdrachten gebruiken om afgekeurde Telegiro-opdrachten op te vragen. Via dat scherm kunt een door te drukken of te verwijderen opdracht selecteren.

Opmerkingen:

Voordat u een telegiro-opdracht kunt inbrengen, moet er een controlecode worden berekend. Dit gebeurt via scherm Telegiro controlecode.

Spoedopdrachten waarvan zowel de debet- als creditrekening wordt aangehouden bij Fortis Bank, kunnen ter besparing van de kosten ook buiten het Telegiro-circuit worden verwerkt. U doet dit door een contante opname en een contante storting uit te voeren. Bij de storting geeft u in de omschrijving de naam van de betalende klant en de reden van betaling op. U moet de begunstigde zelf (telefonisch) informeren.

Opdrachten hoger dan 10 miljoen gulden kunt u niet via dit scherm inbrengen. U moet deze opdrachten telefonisch doorgeven aan de afdeling Telegiro.

Controlecode

Invullen verplicht bij het inbrengen van een opdracht, maximaal vier cijfers. Niet invullen als u een geweigerde opdracht opvraagt.

Opdrachtidentificatie

De opdrachtidentificatie is alleen van belang bij het opvragen van opdrachten uit foutbatches. De identificatie bestaat uit de batchdatum en het opdrachtnummer. Vult u het opdrachtnummer niet in, dat wordt de eerstgevonden opdracht opgehaald. De rest van dit scherm vult u niet in. Klik op ophalen om de geweigerde opdracht op te vragen.

Kantoornummer

Nummer van het kantoor dat de opdracht heeft aangemeld.

Aangemeld door

Omschrijving van de aanmelder van de opdracht, maximaal acht tekens.

Rekeningnummer af

Rekeningnummer van de opdrachtgever. Dit moet een bankgirorekening zijn die is aangemeld bij de BGC en die tot uw eigen regio behoort. Regio 444 mag ook rekeningen uit een andere regio invullen, mits dat een CVI-deelnemer is. Bepaalde rekeningen, zoals G-rekeningen, zijn niet toegestaan.

Bedrag

Het bedrag mag niet groter dan 10 miljoen gulden zijn.

Bedrag kosten

Kosten die in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Overboekingsbedrag plus kosten worden in één bedrag gedebiteerd. De kosten hangen af van de bank van de begunstigde (naar Postbank is duurder dan naar andere bank) en van de wijze van aanleveren (telefonisch is duurder dan aan de balie). Bij opdrachten vanaf 1 miljoen gulden worden geen kosten in rekening gebracht.

Rekeningnummer bij

Rekeningnummer begunstigde. Klik indien van toepassing het vakje Postbank aan. Bepaalde rekeningen, zoals G-rekeningen, zijn niet toegestaan.

Naam

Naam begunstigde, maximaal 24 tekens.

Woonplaats

Woonplaats gegunstigde, maximaal 18 tekens.

Opmerking: vanuit het menu "Optie" kunt u scherm Rekeningen bij oproepen. Via dat scherm kunt u een keuze maken uit vijf veelgebruikte rekeningnummers met bijbehorende naam en woonplaats.

Omschrijving

Omschrijving van de opdracht. Maximaal drie regels van 32 tekens.

Verevening

Dag waarop de verevening moet plaatsvinden danwel met welke valutadatum er geboekt moet worden. Kan zijn "vandaag" bij opdrachten die voor 12.15 uur plaatsvinden of "volgende werkdag" bij opdrachten die later plaatsvinden. Tussen 12.15 en 13.30 uur kunt u geen opdrachten inbrengen.

Bericht naar BGC (optie)

Opdrachten worden standaard altijd doorgezonden naar de BGC. Als dit niet moet gebeuren, dan geeft u dat op via het menu "Opties". In dit menu schakelt u de optie "Bericht naar BGC" uit (een optie is uitgeschakeld als er geen vinkje bij staat).

Uitvoeren opdracht

Let op: controleer de ingebrachte gegevens voordat u de opdracht laat uitvoeren. Nadat de opdracht is verzonden is er geen mogelijkheid meer tot correctie. Klik op uitvoeren om de opdracht te laten uitvoeren.

Na een geslaagde transactie worden de volgende gegevens op het scherm getoond:

vestigingsplaats van het opdrachtgevende kantoor

telefoonnummer thuiskantoor opdrachtgever

naam van de opdrachtgevende rekeninghouder

woonplaats van de opdrachtgevende rekeninghouder

Klik op afdrukken om een Telegiro-formulier te laten bedrukken. Dit formulier laat u door de klant ondertekenen.

Opdracht doordrukken of verwijderen

Om een geweigerde opdracht alsnog te laten plaatsvinden, kiest u "Doordrukken" in het menu "Bestand". Om een geweigerde opdracht te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Zet vorige waarde (toets F9)

Met deze optie kunt u de waarde van de laatste goed verlopen transactie in het scherm zetten, zodat u deze bij een volgende transactie niet zelf hoeft in te vullen. Dit is mogelijk bij de volgende gegevens: rekeningnummer af, rekeningnummer bij, naam begunstigde, woonplaats begunstigde, omschrijving. Zet de cursor in het betreffende veld en druk op toets F9, of kies de optie "Zet vorige waarde".


Rekeningen bij

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Telegiro-opdracht.

U gebruikt dit scherm om het rekeningnummer van vijf veelgebruikte begunstigden te kiezen, met bijbehorende naam en woonplaats.

Klik op Ok om de gegevens over te nemen in het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder gegevens over te nemen.


Telegiro controlecode

Dit scherm wordt gebruikt om een controlecode te genereren voor een uitgaand Telegiro-bericht. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

De controlecode (vier cijfers) wordt berekend aan de hand van de beide rekeningnummers en het bedrag. De aanmelder van de opdracht moet deze code opvragen en doorgeven aan de afdeling Telegiro.

Rekeningnummer af

Rekeningnummer opdrachtgever.

Rekeningnummer bij

Rekeningnummer begunstigde. Indien van toepassing het vakje Postbank aankruisen.

Bedrag

Bedrag van de overboeking.

Klik op ophalen om de controlecode te laten bepalen.

Zet vorige waarde (toets F9)

Met deze optie kunt u het "rekeningnummer af" van de laatste goed verlopen transactie in het scherm zetten, zodat u die bij een volgende transactie niet opnieuw hoeft in te toetsen. Zet de cursor in het betreffende veld en druk op toets F9, of kies de optie "Zet vorige waarde".


VV-batch

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen, raadplegen, controleren en fixeren van een batch. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Inbrengen van een batch is nodig voordat u vv-opdrachten kunt invoeren. Nadat alle vv-opdrachten zijn ingevoerd, moet u de batch laten controleren. Hierbij worden de batchtotalen vergeleken met de totalen van de ingevoerde opdrachten. Zolang deze totalen niet overeenstemmen, kan de batch niet worden verwerkt. Eerst moet het verschil worden opgespoord en gecorrigeerd. Nadat de batch is gecontroleerd en goedgekeurd, kunt u de batch fixeren. Na het fixeren kunnen de vv-opdrachten worden geautoriseerd; hiervoor wordt hetzelfde scherm gebruikt als waarmee de opdracht is ingebracht.

Batchidentificatie

Hier vult u het identificatienummer van de batch in. Maximaal drie cijfers. Dit nummer moet per dag uniek zijn.

Autorisatiecode

Autorisatiecode behorende bij de uit te voeren functie.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande batch op te vragen.

Status

Hier wordt aangegeven of de batch al gefixeerd is.

Eigen telling

Aantal opdrachten in de batch en het totale transactiebedrag, zoals dat door u is bepaald.

Systeemtelling

Na het controleren wordt hier het aantal opdrachten in de batch en het totale transactiebedrag getoond. Het systeem gaat hierbij uit van de ingevoerde vv-opdrachten.

Verschil

Hier wordt het eventuele verschil tussen de eigen telling en de systeemtelling getoond. Zolang er een verschil is, kan de batch niet worden verwerkt.

Klik op uitvoeren als u een nieuwe batch inbrengt, of als u batchgegevens heeft gewijzigd.

Om een batch te verwijderen kiest u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand". Verwijderen is mogelijk zolang de batch niet is gefixeerd.

Controleren

De functie "Controleren" gebruikt u om de batchgegevens te laten vergelijken met de gegevens van de ingevoerde vv-opdrachten.

Fixeren

Als er geen verschillen zijn, kunt u de functie "Fixeren" gebruiken om de batch vrij te geven voor de volgende controleronde:  het autoriseren van de opdrachten. Voor het autoriseren van een opdracht wordt hetzelfde scherm gebruikt als waarmee de opdracht is ingebracht.


Batch met opdrachten

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van batches, met de daarin ondergebrachte opdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Vanuit dit scherm kunt u "inzoomen" op een opdracht.

TRN

Het TRN staat voor Transaction Reference Number en bestaat uit :

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen. Dit is niet mogelijk indien de optie POV-opdrachten is ingeschakeld.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in K (kantoor), S (systeem), of E (extern).

Batchnummer

Vul het batchnummer in.

Batchvolgnummer

(Opdrachtnummer). Hier kunt u het nummer invullen van de eerste opdracht die u wilt ophalen. Vult u niets in, dan begint het systeem met opdrachtnummer 1. Het nummer wordt na het ophalen automatisch opgehoogd zolang er nog meer opdrachten zijn.

Afgekeurde Telegiro-opdrachten (optie)

Deze optie gebruikt u om afgekeurde telegiro-opdrachten op te vragen. Bij het inschakelen van deze optie wordt de batchidentificatie automatisch ingevuld.

POV-opdrachten (optie)

Deze optie gebruikt u om POV-opdrachten buitenland op te vragen. Bij het inschakelen van deze optie wordt de batchidentificatie automatisch ingevuld. De batchdatum kan niet worden ingevuld.

Startidentificatie

Klik op ophalen om de opdrachten op te vragen. Er worden maximaal 13 opdrachten tegelijk opgehaald. U kunt ook alle opdrachten in één keer laten ophalen. Hiervoor gebruikt u de functie "Ophalen alle opdrachten" in het menu "Bestand".

Eigen telling

Hier worden het aantal opdrachten en de som van de transactiebedragen getoond, zoals die bij het invoeren van de batch zijn opgegeven.

Systeemtelling

Hier worden het aantal opdrachten en de som van de transactiebedragen getoond, zoals die door het systeem zijn bijgehouden.

Status

Hier wordt aangegeven of de batch al dan niet gefixeerd is.

Bedrag geautoriseerde opdrachten

Hier staat het totaalbedrag van de geautoriseerde opdrachten (alleen bij het ophalen van alle opdrachten).

Van elke opdracht de volgende gegevens getoond:

opdrachtnummer

valuta

bedrag

valutadatum

opdrachtgever

begunstigde

correspondentcode of BIC

afrekenvaluta

soort opdracht (UM = uitgaand MINT, IT = interne betaling, UF = uitgaande fincancial institution transfer, IM = inkomend MINT)

opdrachtstatus (I = ingebracht, A = geautoriseerd, L = afgeletterd)

berichtstatus (D = ingebracht, F = gefixeerd, I = intern verzonden, E = extern verzonden, W = intern geweigerd, A = extern afgewezen)

Als u wilt inzoomen op een opdracht, dan gebruikt u de functie "Naar opdracht" in het menu "Verder". Hiermee roept u het scherm op waarmee de geselecteerde opdracht is ingebracht. Via dat scherm kunt u eventuele wijzigingen in de opdracht aanbrengen.


Niet-geautoriseerde opdrachten

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van batches, met de daarin voorkomende niet-geautoriseerde opdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm. Vanuit dit scherm kunt u "inzoomen" op een opdracht.

TRN

Het TRN staat voor Transaction Reference Number en bestaat uit :

Batchdatum

Batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar kunt u zonodig wijzigen. Dit is niet mogelijk indien de optie POV-opdrachten is ingeschakeld.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in K (kantoor), S (systeem), of E (extern).

Batchnummer

Hier kunt u het batchnummer invullen van de eerste batch die u wilt ophalen. Vult u niets in, dan begint het systeem met batchnummer 1. Het nummer wordt na ophalen automatisch opgehoogd - zolang er nog batches zijn.

Batchvolgnummer

(Opdrachtnummer). Vult u een batchnummer in, dan kunt u eventueel ook een opdrachtnummer invullen. Vult u niets in, dan begint het systeem met opdrachtnummer 1. Dit nummer wordt na het ophalen automatisch opgehoogd zolang er nog meer opdrachten zijn.

POV-opdrachten (optie)

Deze optie gebruikt u om niet-geautoriseerde POV-opdrachten buitenland op te vragen. Bij het inschakelen van deze optie wordt de batchidentificatie automatisch ingevuld. De batchdatum kan niet worden ingevuld.

Klik op ophalen om de opdrachten op te vragen. Er worden maximaal 13 opdrachten tegelijk opgehaald.

Van elke niet-geautoriseerde opdracht de volgende gegevens getoond:

batchnummer

opdrachtnummer

soort opdracht

Als u wilt inzoomen op een opdracht, dan gebruikt u de functie "Naar opdracht" in het menu "Verder". Hiermee roept u het scherm op waarmee de geselecteerde opdracht is ingebracht. Via dat scherm kunt u eventuele wijzigingen in de opdracht aanbrengen.


Opvragen nostro beheer

Dit scherm wordt ten behoeve van het nostro-beheer gebruikt voor het opvragen van batches, met de daarin ondergebrachte opdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar kunt u zonodig wijzigen.

Soort opdracht

Hier geeft u aan welke opdrachten u wilt ophalen: inkomende, uitgaande of beide.

Correspondent

Hier kunt u aangeven van welke correspondent of BIC u de opdrachten wilt ophalen. Doet u dat niet, dan worden alle correspondenten geselecteerd. Om een correspondent te selecteren kunt u ook op F3 drukken.

Startvaluta

Hier kunt u aangeven van welke valuta u de opdrachten wilt ophalen. Doet u dat niet, dan worden alle valuta's geselecteerd. Om een valuta te selecteren kunt u ook op F3 drukken.

Klik op ophalen.

Van de opgehaalde opdrachten worden de volgende gegevens getoond:

valuta

valutadatum

bedrag


Geweigerde berichten

Dit scherm is bestemd voor de afdeling Blanco. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Als inkomende berichten niet automatisch kunnen worden verwerkt, dan worden deze opgeslagen in SPRINT. Met dit scherm kan de afdeling een overzicht krijgen van de geweigerde berichten op een bepaalde dag. Invullen van de "startidentificatie" is niet verplicht.

Met inzoomen of via Verder kunt u gegevens van een geselecteerd bericht opvragen en eventueel manipuleren.

Afhankelijk van het berichttype verschijnt er een scherm :

MT190/MT191 : Geweigerd SWIFT bericht

Overige : Payment 1


Geweigerd SWIFT bericht

Dit scherm wordt opgeroepen als u inzoemt op een bericht in scherm Geweigerd bericht.

Met dit scherm kunt u een bericht bekijken, wijzigen of verwijderen.

Het gaat hier om geweigerde SWIFT berichten, type MT190 (Advice of Charge) of MT191 (Request of Payment).

Het bericht kan na het ophalen beperkt gewijzigd worden.

Het bericht kan tevens opnieuw ter verwerking worden aangeboden.

Indien een bericht niet te verwerken is, kan het verwijderd worden. Verwijderen van een bericht doet u via de functie Verwijderen in het menu Bestand.

Bericht id

Dit id wordt overgenomen uit het scherm Geweigerd bericht.

U kunt via de functie Initieel scherm, menu Bestand, het scherm leegmaken en een nieuw bericht id invullen en ophalen.

Message type, Message Type Name

190 = Advice of Charge

191 = Request of Payment

Een SWIFT bericht bestaat uit zgn. tags.

De inhoud van een bericht wordt in tabelvorm weergegeven. Elke regel in de tabel toont gegevens van één tag :

Tag

Een nummer dat de tag identificeert.

Field Name

Berschrijving van de tag.

Content

Inhoud van de tag. Als een tag uit meerdere velden bestaat, dan wordt de inhoud in zijn geheel getoond waarbij de velden worden gescheiden door een spatie.

Er zijn tags die niet in zijn geheel getoond kunnen worden. Op de volgende tags kunt u inzoomen: 71B (Details of Charges), 72 (Sender to Receiver Information).

De volgende tags kunt u wijzigen : 21 (Related Reference), 71B (Details of Charges), 72 (Sender to Receiver Information). Deze tags kunt u niet in dit scherm wijzigen. U moet op een tag inzoomen, daarna kunt u de inhoud wijzigen.

Possible duplicate

Als dit vakje aangekruist is, dan is het mogelijk dat het bericht al eerder door SPRINT is verwerkt of ontvangen. Controleer dit. Klik daarna het vakje uit zodat het bericht alsnog verwerkt kan worden.

Inzoomen (knop) of menu Verder

Selecteer een tag en gebruik deze knop om de inhoud te bekijken en eventueel te wijzigen.

> (knop) of menu Verder

Met deze knop kunt de reden van weigering opvragen. Deze reden wordt getoond als transactiesignalering (conform memocodes).

Klik op ophalen als u een nieuw bericht id wilt ophalen.

Klik op uitvoeren als u een bericht opnieuw ter verwerking wilt aanbieden.


Nog te fixeren berichten

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van batches, met de daarin voorkomende geautoriseerde maar nog niet gefixeerde opdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm. Vanuit dit scherm kunt u "inzoomen" op een opdracht.

TRN

Het TRN staat voor Transaction Reference Number en bestaat uit :

Batchdatum

Batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar kunt u zonodig wijzigen. Dit is niet mogelijk indien de optie POV-opdrachten is ingeschakeld.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in K (kantoor), S (systeem), of E (extern).

Batchnummer

Hier kunt u het batchnummer invullen van de eerste batch die u wilt ophalen. Vult u niets in, dan begint het systeem met batchnummer 1. Het nummer wordt na ophalen automatisch opgehoogd - zolang er nog batches zijn.

Batchvolgnummer

(Opdrachtnummer). Hier kunt u het nummer invullen van de eerste opdracht die u wilt ophalen. Vult u niets in, dan begint het systeem met opdrachtnummer 1. Het nummer wordt na het ophalen automatisch opgehoogd zolang er nog meer opdrachten zijn.

POV-opdrachten (optie)

Deze optie gebruikt u om nog te fixeren POV-opdrachten buitenland op te vragen. Bij het inschakelen van deze optie wordt de batchidentificatie automatisch ingevuld. De batchdatum kan niet worden ingevuld.

Klik op ophalen om de opdrachten op te vragen. Er worden maximaal 10 opdrachten tegelijk opgehaald. U kunt ook alle opdrachten in één keer laten ophalen. Hiervoor gebruikt u de functie "Ophalen alle opdrachten" in het menu "Bestand".

Van elke opdracht de volgende gegevens getoond:

batchnummer

opdrachtnummer

valuta

bedrag

valutadatum

opdrachtgever

correspondentcode of BIC

afrekenvaluta

soort opdracht (UM = uitgaand MINT, UF = uitgaande fincancial institution transfer)

Als u wilt inzoomen op een opdracht, dan gebruikt u de functie "Naar opdracht" in het

menu "Verder". Hiermee roept u het scherm op waarmee de geselecteerde opdracht

is ingebracht.


Niet geboekte opdrachten buitenland

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van door uw kantoor ingevoerde opdrachten, die nog niet zijn geboekt. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm. Vanuit dit scherm kunt u "inzoomen" op een opdracht.

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar kunt u zonodig wijzigen.

Startidentificatie

(Opdrachtnummer). Vult u niets in, dan begint het systeem met opdrachtnummer 1. Dit nummer wordt na het ophalen automatisch opgehoogd zolang er nog meer opdrachten zijn.

Klik op ophalen om de opdrachten op te vragen. Er worden maximaal 10 opdrachten tegelijk opgehaald.

Van elke niet-geboekte opdracht de volgende gegevens getoond:

opdrachtnummer

soort opdracht

(UM = uitgaande betaling; IM = interne overboeking)

Als u wilt inzoomen op een opdracht, dan gebruikt u de functie "Naar opdracht" in het menu "Verder". Hiermee roept u het scherm op waarmee de geselecteerde opdracht is ingebracht. Via dat scherm kunt u eventuele wijzigingen in de opdracht aanbrengen.


Payment 1

Aan te roepen vanuit scherm Geweigerde berichten.

Klik op ">" voor vervolgscherm Payment 2.


Payment 2

Aan te roepen vanuit scherm Payment 1.

Klik op "< " om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op "> " om scherm NAR-financial institutions op te roepen.


NAR Financial institutions

Aan te roepen scherm Payment 2.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Betaling buitenland

Kantoren kunnen dit scherm gebruiken voor het inbrengen van buitenlandbetalingen. Dit front-office-scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

De mogelijkheden van het scherm zijn: inbrengen, wijzigen, verwijderen, opvragen, boeken en eventueel doordrukken van uitgaande en interne betalingen. Bij uitgaande betalingen is ook correctieboeken mogelijk.

Bij uitgaande betalingen zorgt de afdeling Fortis Betalingsverkeer voor het aanvullen van de

benodigde gegevens en het zetten van de opdracht op het SWIFT-netwerk.

Elke opdracht wordt uniek bepaald door de transactiedatum, de batch-identificatie (= kantoornummer) en een volgnummer. Een ingebrachte opdracht kan worden gewijzigd of verwijderd zolang deze opdracht nog niet geboekt is.

Bij bedragen van 25.000 gulden of hoger dient de opdracht door de afdeling Fortis Betalingsverkeer te worden ingevoerd. U kunt hiervoor een zgn. A-formulier insturen.

Datum

Wordt automatisch ingevuld met de datum van vandaag. Bij het opvragen van een betaling is het mogelijk om hier een andere datum in te vullen.

Kantoor

Het kantoornummer wordt automatisch ingevuld. Dit fungeert als batch-identificatie.

Volgnummer

Dit wordt bij nieuwe opdrachten automatisch bepaald. Bij het opvragen van een betaling moet u het volgnummer zelf invullen.

Klik op ophalen als u de gegevens van een eerder ingebrachte opdracht wilt opvragen.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Maak uw keuze of druk op toets F3 voor een overzicht.

Maak in principe geen guldens over naar het buitenland. Het valutaresultaat komt dan namelijk ten gunste van de andere bank.

Bedrag, valuta

Het over te maken bedrag. Let hierbij op de valuta van de opdracht. Verderop in dit scherm geeft u aan of dit bedrag inclusief kosten is.

Valutadatum

Wordt automatisch ingevuld.

Rekeningnummer-af

Rekeningnummer van de opdrachtgever. Moet voldoen aan de 11-proef. Na het inbrengen worden de volgende rekeninggegevens getoond: valuta, naam, regionaam, postcode, woonplaats.

Kosten inclusief

Kruis dit vakje aan als het bedrag inclusief kosten luidt. Niet van toepassing bij interne opdrachten.

Kosten

Hier geeft u aan ten laste van wie de kosten komen. Standaard is dat de opdrachtgever. Niet van toepassing bij interne opdrachten.

Koers

Hier kunt u eventueel een afwijkende koers invullen waartegen de opdracht moet worden uitgevoerd.

Begunstigde

Rekeningnummer

Invullen verplicht bij interne opdrachten; moet in dit geval voldoen aan de 11-proef. Na het inbrengen wordt achter het rekeningnummer de valuta getoond. Bij uitgaande betalingen kunt u hier een buitenlands rekeningnummer invullen.

Regio

Na het inbrengen van een interne opdracht wordt hier de regionaam getoond.

Naam, adres, plaats, land

Bij uitgaande opdrachten moet u in elk geval de naam invullen en de landcode opgeven. Bij de landcode kunt u toets F3 gebruiken voor een overzicht. Bij interne opdrachten worden deze NAW-gegevens automatisch ingevuld na het inbrengen.

Begunstigde instelling

Naam

Bij een uitgaande betaling vult u hier de naam van de (buitenlandse) bank in. Vult u hier niets in, dan beschouwt het programma de opdracht als een interne betaling.

Naam, adres, plaats, land

Niet van toepassing bij interne opdrachten. Bij uitgaande opdrachten moet u in elk geval de naam invullen en de landcode opgeven. Bij de landcode kunt u toets F3 gebruiken voor een overzicht.

Code

Bij een uitgaande betaling kunt u hier een code invullen die de begunstigde-instelling identificeert.

B.v.: bankleitzahlnummer (Duitsland) of sortingcode (Engeland).

Omschrijvingsregels

Bij een interne opdracht kunt u maximaal drie regels invullen, bij een uitgaande opdracht maximaal vier.

Opdrachtstatus en berichtstatus

Na het inbrengen van een opdracht is de opdrachtstatus "ingebracht" en de berichtstatus "ingevoerd". Na het boeken van een opdracht is dit "geautoriseerd of afgeletterd" resp. "ingevoerd".

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren na het inbrengen of wijzigen van een opdracht.

Na het inbrengen van een opdracht wordt er een formulier afgedrukt. De klant moet voor de opdracht tekenen voordat deze geboekt gaat worden. Bewaar de opdracht en een copy van de factuur. Als u door de afdeling Fortis Betalingsverkeer wordt gebeld over deze opdracht heeft u deze gegevens nodig.

Voor het boeken van een opdracht klikt u op "Boeken". Als de boeking wordt geweigerd, kunt u deze eventueel forceren. Hiervoor kiest u "Doordrukken" in het menu "Bestand".

Voor het corrigeren van een uitgaande betaling kiest u eerst "Correctieboeken" in het menu "Bestand". Daarna klikt u op "Boeken".

Voor het verwijderen van een betaling kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Customer funds transfer

(Uitgaande betaling Swift)

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen, opvragen, doordrukken, autoriseren, fixeren en correctieboeken van een uitgaande betalingsopdracht. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Vooraf moet een vv-batch zijn gedefinieerd; hieraan wordt in de opdracht gerefereerd. Elke opdracht krijgt een uniek referentienummer dat bestaat uit de transactiedatum, de batch-identificatie en een volgnummer. Een goedgekeurde opdracht wordt gekoppeld aan de vv-batch en doorgegeven aan de BBV-nabewerking. Een eenmaal ingebrachte en goedgekeurde opdracht kan gewijzigd of verwijderd worden zolang de opdracht nog niet is geautoriseerd.

TRN

Het TRN staat voor Transaction Reference Number en bestaat uit :

Batchdatum

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in K (kantoor), S (systeem), of E (extern).

Batchnummer

Batchvolgnummer

Dit nummer wordt na autorisatie van een opdracht automatisch met 1 verhoogd.

Autorisatiecode

Autorisatiecode (4 tekens) is verplicht bij inbrengen en wijzigen, indien een afwijkende koers wordt meegegeven.

POV (optie)

Deze optie gebruikt u indien u een periodieke overboekingsopdracht naar het buitenland wilt inbrengen, wijzigen, verwijderen of opvragen. De batchidentificatie wordt automatisch ingevuld wanneer u deze optie inschakelt. De batchdatum kan niet worden ingevuld. Met de POV-knop kunnen vervolgens in het scherm Periodieke overboeking buitenland specifieke POV-gegevens worden bekeken of ingevuld.

De volgende velden zijn niet invulbaar indien de POV-optie is aangekruist:

Batchdatum

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld.

Batchnummer

Autorisatiecode

Rate

Fixing

Amount

Value date

In tegenstelling tot een niet periodieke opdracht is een POV-opdracht na fixeren nog te verwijderen. Bij autoriseren wordt er geen boeking uitgevoerd.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande opdracht op te vragen.

Currency

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Rate

Koers waartegen op het autorisatiemoment wordt afgerekend. De standaardkoers is middenkoers + commerciële marge. Bij het CVI geldt: standaardkoers is middenkoers + bancaire marge.

Fixing

De koers die, indien ingevuld, de plaats inneemt van de middenkoers. Hier is dezelfde autorisatie voor nodig als voor bijvoorbeeld grootboekcorrecties op vereveningsrekeningen.

Amount

Bedrag dat overgemaakt moet worden. Dit is inclusief eventuele kosten als in dit scherm het vakje "Charge included" is aangekruist.

Achter het bedrag geeft u de valuta aan waarin het bedrag moet worden overgemaakt. Deze kan gelijk zijn aan de valuta waarin de opdracht luidt, of NLG (guldens), of EUR (euros).

Value date

(Afwijkende) valutadatum. Deze geldt zowel voor de klant als de vereveningsrekening en de nostro-rekening. Mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of  6 maanden in het verleden liggen. Mag niet op een zondag liggen.

Prestatiecode

Prestatiecode DNB. Bij bedragen onder ƒ 25.000 of tegenwaarde is de standaardwaarde 1901, bij hogere bedragen 8942.

Account

Rekeningnummer in Sprint. Moet voldoen aan de 11-proef.

De volgende gegevens worden automatisch ingevuld: valuta, regionaam, naam, postcode en woonplaats van de rekeninghouder.

Status

Hier worden de opdracht- en de berichtstatus aangegeven. De opdrachtstatus kan zijn ingevoerd, geautoriseerd, afgeletterd. De berichtstatus kan zijn ingevoerd, geaccepteerd, gefixeerd, verzonden.

Priority

Als dit vakje is aangekruist, dan wordt de opdracht met spoed behandeld.

Benificiary bank

Gegevens van de begunstigde financiële instelling. Niet van toepassing bij bilateraal betalingsverkeer (hangt af van het door de "expert" gekozen circuit).

BIC of Bank-ID

Manier waarop de begunstigde financiële instelling wordt geïdentificeerd. Maak uw keuze: "BIC" of "Bank-ID", en vul de betreffende code in:

een BIC kan 8 of 11 tekens zijn.

achter een Bank-ID moet u de clearingscode invullen. Zie referentienummer voor toegestane waarden.

Name, address, residence

Naam, adres en vestigingsplaats. Maximaal 35 tekens elk.

Land

Landcode. Druk op toets F3 voor een overzicht. De landnaam wordt automatisch ingevuld nadat u een code heeft gekozen.

Beneficiary

Rekeningnummer van de begunstigde. Maximaal 34 tekens.

Name, address, residence

Naam, adres en woonplaats van de begunstigde. Maximaal 35 tekens elk.

Land

Landcode van de begunstigde. Druk op toets F3 voor een overzicht. De landnaam wordt automatisch ingevuld nadat u een code heeft gekozen.

Beneficiary info

Omschrijving voor de begunstigde. Maximaal vier regels van 35 tekens.

Cheque

Dit vakje aankruisen als de uitbetaling van het transactiebedrag (amount) per cheque geschiedt.

In dit geval hoeft het rekeningnummer van de begunstigde niet te worden ingevuld.

Charge included

Dit vakje aankruisen als het transactiebedrag (amount) inclusief kosten luidt.

Charge

Wijze waarop de correspondentkosten worden verrekening. Kan zijn NON (geen kosten), OUR (kosten voor rekening opdrachtgever) of BEN (kosten voor rekening begunstigde). Moet OUR zijn bij bilateraal betalingsverkeer als het transactiebedrag kleiner of gelijk 350.000 Belgische franc is.

Non-clearing (optie)

Via het menu "Opties" kunt u de optie "8007 Non-clearing" inschakelen. Deze optie heeft alleen invloed op betalingen die via het 8007-circuit verlopen.

Opdracht vastleggen

Klik op uitvoeren om de opdracht vast te leggen in de batch.

Om een opdracht te verwijderen, gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Autoriseren

Klik op "Autoriseren" om de opdracht te autoriseren.

Als de autorisatie wordt geweigerd wegens onvoldoende dispositieruimte, dan kan de opdracht eventueel worden doorgedrukt. Gebruik hiervoor de functie "Doordrukken" in het menu "Bestand".

Aanvullende gegevens

Nadat de opdracht is geautoriseerd en in SPRINT is afgeboekt, kan de expert het uitgaande bericht completeren met aanvullende gegevens. Voor het inbrengen hiervan klikt u op ">" of ">>". Hiermee roept u de volgende schermen op:

Customer funds transfer expert 1

Customer funds transfer expert 2

Fixeren

Nadat de aanvullende gegevens zijn ingebracht, kunt u het bericht fixeren door op "Fixeren" te klikken. Als het bericht succesvol is gefixeerd, wordt de volgende opdracht uit de vv-batch op het scherm getoond.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Betalingsroute (land/correspondent)

Betalingsroute (valuta)

Periodieke overboeking buitenland

POV's van een rekening


Customer funds transfer expert 1

Dit scherm is aan te roepen vanuit Customer funds transfer. Het wordt door de expert gebruikt om aanvullende gegevens in te brengen nadat de opdracht is geautoriseerd en in SPRINT is afgeboekt.

Reimburse currency

Muntsoort van de schaduw-nostrorekening. Is standaard gelijk aan de valuta van de opdracht.

Send

Indien aangekruist, wordt de betaling doorgezonden.

Circuit

Betalingscircuit. Maak uw keuze.

Urgent charge

Indien aangekruist, dan worden er spoedkosten in rekening gebracht.

In de invoerregel van de tabel vult u de volgende gegevens in:

Role

Rol van de begunstigde financiële instelling. Maak uw keuze. De omschrijving van de rol wordt automatisch ingevuld.

BIC of Bank-ID

Manier waarop de begunstigde financiële instelling wordt geïdentificeerd. Maak uw keuze: "BIC" of "Bank-ID", en vul de betreffende code in:

een BIC kan 8 of 11 tekens zijn. De Receiver moet een BIC zijn en Rol 53 moet ook een BIC zijn.

achter een Bank-ID moet u de clearingscode invullen. Zie referentienummer voor toegestane waarden. De clearingsgegevens zijn alleen voor Rol 57 van toepassing. Voor de overige rollen kunnen bij Bank-ID alleen NAW-gegevens ingevuld worden.

Name

Naam van de begunstigde financiële instelling.

Klik op [image] om de gegevens van de invoerregel in de tabel te zetten.

NAW-gegevens

Voor het opvragen en eventueel wijzigen van de NAW-gegevens gebruikt u scherm NAW Financial Institutions. Selecteer een regel en klik dan op inzoomen. Dit is alleen mogelijk voor regels met Bank-ID.

Europese betalingswijze

Klik op "European" om een betalingswijze om te zetten naar Europees formaat. Dit houdt in:

Rol 57 wordt Receiver

Receiver wordt Rol 53

De betalingswijze wordt door SPRINT gegenereerd. Vooralsnog gebeurt dit volgens Amerikaans model.

Klik op "<" om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Betalingsroute (land/correspondent)

Betalingsroute (valuta)


NAW Financial Institutions

Dit scherm is aan te roepen vanuit Customer funds transfer expert 1.

Role, name

Rol en naam worden overgenomen uit het aanroepende scherm en kunt u niet wijzigen.

Name, adress, residence

Naam, adres, vestigingsplaats van de betrokken instelling. Alle maximaal 35 tekens.

Land

Landcode. Maak uw keuze of klik op "Zoeken land" voor een overzicht. Achter de code wordt automatisch de landnaam getoond.

Klik op Ok om de wijzigingen te bevestigen. Hiermee keert u terug naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen door te voeren.


Customer funds transfer expert 2 BBV
Customer funds transfer expert 2

Dit scherm is aan te roepen vanuit Customer funds transfer. Het wordt door de expert gebruikt om aanvullende gegevens in te brengen nadat de opdracht is geautoriseerd en in SPRINT is afgeboekt.

Sender to receiver info

Mogelijke codes waarmee een omschrijvingsregel mag beginnen. Maak uw keuze. Vul daarachter de omschrijvingsregel in die bestemd is voor de Receiver, maximaal 35 tekens.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te zetten. Er zijn maximaal zes regels mogelijk.

Notification code

Hier geeft u aan of een melding van ontvangst of niet-ontvangst gewenst is.

Klik op "<" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Periodieke overboeking buitenland

Dit scherm kunt u gebruiken voor het inbrengen en wijzigen van periodieke uitgaande betalingsopdrachten naar het buitenland. Wijzigen is alleen mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Customer funds transfer..

Periode

Frequentie waarmee de opdracht moet worden uitgevoerd. Kan zijn wekelijks, vierwekelijks, maandelijks, kwartjaarlijks, halfjaarlijks, jaarlijks.

Volgende verwerkingsdatum

Eerstvolgende datum waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Moet minimaal twee werkdagen na de systeemdatum liggen.

Bij een wekelijkse of vierwekelijkse opdracht moet de datum bestaanbaar zijn. Bij andere opdrachten is ook een datum als 31 februari mogelijk, bijvoorbeeld bij een opdracht die steeds aan het eind van de maand moet worden uitgevoerd.

Opschorten tot

Invullen als de opdracht tijdelijk moet worden stopgezet. Dit moet een bestaanbare datum zijn.

De opschortdatum moet minimaal 2 werkdagen na de eerstvolgende verwerkingsdatum liggen en mag niet na een eventuele afloopdatum liggen.

Over te boeken bedrag

Bedrag volgens opdracht. Het bedrag op het hoofdscherm wordt periodiek overgeboekt.

Restant saldo rekening. Het gehele saldo van de rekening wordt op moment van uitvoeren periodiek overgeboekt. In dit geval wordt bedrag op hoofdscherm leeg gemaakt en charge included aangezet.

Duur POV-opdracht

Hier kunt u aangeven hoe lang de opdracht moet worden uitgevoerd. Mogelijkheden:

tot aan een bepaalde afloopdatum. Dit moet een bestaanbare datum zijn, die na de eerstvolgende verwerkingsdatum ligt.

een op te geven aantal malen, maximaal 999.

onbepaald. De opdracht zal voor onbepaalde tijd doorlopen.

Indien voor 'aantal malen' wordt gekozen zal het systeem zelf een afloopdatum berekenen en deze terugmelden als afloopdatum.

Overige gegevens

De volgende gegevens worden automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen:

Datum laatste wijziging

Datum laatste verwerking

Datum inbreng

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Financial institution transfer

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen, opvragen, doordrukken, autoriseren, fixeren en correctieboeken van een bankbetaling. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

TRN

Het TRN staat voor Transaction Reference Number en bestaat uit :

Batchdatum

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in S (systeem).

Batchnummer

Er wordt automatisch een batch aangemaakt als deze nog niet bestaat.

Batchvolgnummer

(Opdrachtnummer) Dit nummer wordt na autorisatie van een opdracht automatisch met 1 verhoogd.

General transfer

Deze keuze behoort bij de Swift-berichten MT202 en MT205. Het is MT205 als de ordering institution is ingevuld en de correspondent in Nederland is. Is in andere gevallen MT202.

Transfer for own account

Deze keuze hoort bij Swift-bericht MT200.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Rate

Koers waartegen wordt afgerekend op het boekingsmoment.

Fixing

Koers die, indien ingevuld, de plaats inneemt van de middenkoers. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen financial institution transfer op te roepen, wanneer een afwijkende middenkoers moet worden gehanteerd.

Bedrag

Bedrag dat overgemaakt moet worden.

Valutadatum

De valutadatum mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of 6 maanden in het verleden liggen; mag niet op een zondag vallen.

Prestatiecode

Prestatiecode DNB.

Rekeningnummer-af

Rekeningnummer van de bank. Moet voldoen aan de 11-proef. Hierachter komen automatisch de valuta van de rekening en de naam van de rekeninghouder.

Related reference

Referentie die aangeeft waaraan de transactie gerelateerd is. Maximaal 16 posities. Verplicht bij een general transfer, niet mogelijk bij een transfer for own account. Mag niet met een / beginnen of eindigen; mag geen dubbele // bevatten.

Verzenden

Indien aangekruist, dan wordt het bericht verzonden.

Status opdracht / bericht

Mogelijke opdrachtstatus: ingebracht, geautoriseerd (= geboekt), afgeletterd. Mogelijke berichtstatus: ingevoerd, gefixeerd, intern geweigerd, intern verzonden, extern afgewezen, extern verzonden.

BIC correspondent

De BIC van de correspondent is de identificatie van een financiële instelling waarmee wij een financiële relatie hebben. Hierachter komen automatisch de naam en woonplaats van de correspondent en de valuta van de afrekenmuntsoort (= muntsoort van de rekening waarop de correspondent afgerekend wordt).

BIC account with institution

De BIC van de instelling waar de begunstigde instelling een rekening aanhoudt. Deze vult u in als de begunstigde instelling zelf geen BIC-aansluiting heeft.

Begunstigde instelling

Gegevens van de begunstigde instelling. De in te vullen gegevens hangen af van het te verzenden bericht (general transfer c.q. transfer for own account). Bij de landcode is toets F3 te gebruiken voor een overzicht.

Ordering institution

Gegevens van de ordering institution. Invullen is niet verplicht. Niet van toepassing bij transfer for own account.

Boeken (knop)

Klik op deze knop om de opdracht te boeken.

Na het boeken is het mogelijk dat de expert het bericht complementeert. Klik hiertoe op "> " om scherm Financial institution transfer expert op te roepen.

Fixeren (knop)

Nadat de expert zonodig de aanvullende gegevens heeft ingebracht, kan het bericht worden gefixeerd door op deze knop te klikken. Als het bericht succesvol gefixeerd is, wordt de volgende opdracht op het scherm getoond.

Niet-geautoriseerde berichten kunt u uit de batch verwijderen met de opdracht "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Corrigeren van een boeking is mogelijk via "Correctie boeken" in het menu "Bestand". Deze menukeuze moet u laten volgen door een klik op de knop "Boeken".


Aanv. wijzigingen financial institution transfer

Aan te roepen vanuit Financial institution transfer Dit scherm wordt gebruikt door degene die geautoriseerd is om de middenkoers (fixing) te muteren.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om terug te keren zonder wijzigingen.


Financial institution transfer expert

Aan te roepen vanuit Financial institution transfer Dit scherm wordt door de expert gebruikt om aanvullende gegevens in te brengen nadat de opdracht is geautoriseerd en in SPRINT is afgeboekt.

Sender to receiver info

Mogelijke codes waarmee een omschrijvingsregel mag beginnen. Maak uw keuze. Vul daarachter de omschrijvingsregel in die bestemd is voor de Receiver, maximaal 35 tekens.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te zetten. Er zijn maximaal zes regels mogelijk.

Notification code

Hier geeft u aan of een melding van ontvangst of niet-ontvangst gewenst is.

Klik op "<" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Inkomende betaling

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen, wijzigen, verwijderen en autoriseren van een inkomende betalingsopdracht. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Elke opdracht krijgt een uniek referentienummer.  Een goedgekeurde opdracht wordt gekoppeld aan de vv-batch en doorgegeven aan de BBV-nabewerking. Een eenmaal ingebrachte en goedgekeurde opdracht kan gewijzigd of verwijderd worden zolang de opdracht nog niet is geautoriseerd.

Nadat de batch is gecontroleerd en gefixeerd, moeten de opdrachten via dit scherm worden geboekt.

Opdrachtreferentie

Batchdatum

Batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar kunt u zonodig wijzigen.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar kan worden gewijzigd in S (systeem).

Batchnummer

Opdrachtnummer

Dit nummer wordt na autorisatie van een opdracht automatisch met 1 verhoogd.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande opdracht op te vragen. Wijzigen of verwijderen is alleen mogelijk zolang de opdracht niet is geautoriseerd.

Bedrag

Bedrag dat overgemaakt is.

Valutadatum

(Afwijkende) valutadatum. Deze geldt zowel voor de klant als de vereveningsrekening en de nostro-rekening. Mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of  6 maanden in het verleden liggen.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Klantkoers

Koers waartegen op het autorisatiemoment wordt afgerekend. De standaardkoers is middenkoers minus commerciële marge. Bij het CVI geldt: standaardkoers is middenkoers minus bancaire marge.

Middenkoers

Middenkoers.

Prestatiecode

Prestatiecode DNB. Bij bedragen onder ƒ 25.000 of tegenwaarde is de standaardwaarde 1901, bij hogere bedragen 8942.

Status

Hier wordt de status van de opdracht aangegeven : ingevoerd of geautoriseerd.

Kosten

Wijze waarop de correspondentkosten worden verrekend. Kan zijn NON (geen kosten), OUR (kosten voor rekening opdrachtgever) of BEN (kosten voor rekening begunstigde).

Circuit

Hier geeft u aan uit welk circuit de betaling afkomstig is, bijvoorbeeld Swift, 8007. Het circuit is mede bepalend voor de manier van afrekenen. De manier van afrekenen wordt in het scherm weergegeven door rekeningnummer en muntsoort onder "Correspondent".

Salaris

Kruis dit vakje aan als het om een salarisbetaling gaat.

Begunstigde

Rekeningnummer, valuta, naam, plaats, regio van de begunstigde.

Correspondent

BIC-code, TRN-nummer (Referentienummer), naam, plaats, rekeningnummer en valuta van de correspondent.

Omschrijving

Omschrijving voor de begunstigde. Invoer : maximaal drie regels van 35 tekens. In omschrijving transactie : maximaal twee regels van 32 tekens.

Opdrachtgever

Gegevens van de opdrachtgever. Invoer : maximaal twee regels van 35 tekens. In omschrijving transactie : één regel van 32 tekens.

Aanvullende wijzigingen (knop)

De middenkoers kan alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijziging inkomende betaling op te roepen.

Opdracht vastleggen

Klik op uitvoeren om de opdracht vast te leggen in de batch.

Boeken

Klik op "Boeken" om de opdracht te boeken. Als het boeken slaagt, wordt automatisch de volgende opdracht uit de batch op het scherm getoond, totdat er geen opdrachten meer zijn. De geboekte opdrachten worden in de nabewerking verwerkt. Niet-geboekte opdrachten worden tijdens de nabewerking uit het bestand verwijderd.

Om een opdracht te verwijderen, gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Aanv. wijziging inkomende betaling

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Inkomende als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Middenkoers

Middenkoers.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Interne overboekingen buitenland

(Internal customer funds transfer)

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen, wijzigen, verwijderen en autoriseren van interne overboekingen buitenland. Dit worden ook wel FX-transacties genoemd (FX betekent foreign exchange, ook wel afgekort als Forex). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Dit betreft overboekingen en girale aan-en verkopen, waarbij het gehele boekingsproces (zowel debitering als creditering) binnen het vereveningscircuit van het CVI plaatsvindt. Bij overboekingen tussen twee guldensrekeningen, moet minstens een van die rekeningen bij het CVI lopen.

Vooraf moet een vv-batch zijn gedefinieerd; hieraan wordt in de opdracht gerefereerd. Elke opdracht krijgt een uniek referentienummer. Een goedgekeurde opdracht wordt gekoppeld aan de vv-batch en doorgegeven aan de BBV-nabewerking. Een eenmaal ingebrachte en goedgekeurde opdracht kan gewijzigd of verwijderd worden zolang de opdracht nog niet is geautoriseerd.

Nadat de batch is gecontroleerd en gefixeerd, moeten de opdrachten via dit scherm worden geautoriseerd.

Opdracht-id

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een C (centraal) ingevuld, maar dit kan worden gewijzigd in S (systeem).

Batchnummer, 3 cijfers

Hier vult u het batchnummer in van de opdracht die u wilt ophalen of inbrengen.

Batchvolgnummer, 5 cijfers

Hier vult u het opdrachtnummer in van de opdracht die u wilt ophalen of inbrengen.

Autorisatiecode

Autorisatiecode (4 tekens) is verplicht bij inbrengen, wijzigen, verwijderen, autoriseren en doordrukken.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande opdracht op te vragen. Wijzigen of verwijderen is alleen mogelijk zolang de opdracht niet is geautoriseerd.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Koers

Koers waartegen op het autorisatiemoment wordt afgerekend. De standaardkoers is middenkoers + commerciële marge. Bij het CVI geldt: standaardkoers is middenkoers + bancaire marge.

Fixing

De koers die, indien ingevuld, de plaats inneemt van de middenkoers. Hier is dezelfde autorisatie voor nodig als voor bijvoorbeeld grootboekcorrecties op vereveningsrekeningen.

Bedrag

Bedrag dat overgeboekt moet worden.

Achter het bedrag geeft u de valuta aan waarin het bedrag moet worden overgemaakt.

Valutadatum

(Afwijkende) valutadatum. Deze geldt voor beide bij het boekingsproces betrokken rekeningen. Mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of  6 maanden in het verleden liggen.

Salaris

Kruis dit vakje aan als het een salarisbetaling betreft.

Rekeningnummer af

Rekeningnummer van afboeking. De volgende gegevens worden automatisch ingevuld: valuta, regionaam, naam, postcode en woonplaats van de rekeninghouder.

Rekeningnummer bij

Rekeningnummer van bijboeking. De volgende gegevens worden automatisch ingevuld: valuta, regionaam, naam, postcode en woonplaats van de rekeninghouder.

Bij overboekingen tussen twee guldensrekeningen, moet minstens een van die rekeningen bij het CVI lopen.

Omschrijving begunstigde

Een regel van 16 en twee regels van 30 tekens.

Omschrijving opdrachtgever

Een regel van 16 en twee regels van 30 tekens.

Opdracht vastleggen

Klik op uitvoeren om de opdracht vast te leggen in de batch.

Om een opdracht te verwijderen, gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Autoriseren

Klik op "Autoriseren" om de opdracht te autoriseren. Als het autoriseren slaagt, wordt automatisch de volgende opdracht uit de batch op het scherm getoond, totdat er geen opdrachten meer zijn.

Als de autorisatie wordt geweigerd wegens onvoldoende dispositieruimte, dan kan de opdracht eventueel worden doorgedrukt. Gebruik hiervoor de functie "Doordrukken" in het menu "Bestand".

De geautoriseerde opdrachten worden in de nabewerking verwerkt. Niet-geautoriseerde opdrachten worden tijdens de nabewerking uit het bestand verwijderd.


Aanbieding cheques

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van ingebrachte cheque-opdrachten. Het is tevens mogelijk om nieuwe cheque-opdrachten in te brengen.

Na het ophalen kunt u nog opdrachten wijzigen of verwijderen.

U kunt opdrachten beperkt wijzigen - zolang zij nog niet geboekt zijn.

U kunt opdrachten verwijderen via de functie Verwijderen in het menu Bestand.

Het scherm is afgeleid van het formulier Ontvangstbewijs voor Ingenomen Waarde (OIW).

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Bijzonder Betalingsverkeer" in het basisscherm.

Opdrachtid

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld met de systeemdatum, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een K (kantoor) ingevuld. Dit kunt u niet wijzigen.

Kantoornummer

Alleen bij ophalen van toepassing. U vult hier een kantoornummer in. Dit is het kantoornummer van een rekening van bijschrijving.

Volgnummer vanaf

Optioneel, alleen bij ophalen van toepassing. Indien u een volgnummer invult, worden de opdrachten vanaf dit nummer getoond. Indien u geen volgnummer invult, worden alle opdrachten behorende bij een datum, herkomstcode, kantoornummer en chequeverwerkingsmethode getoond.

Indien u een opdracht inbrengt, worden Kantoornummer en Volgnummer vanaf door SPRINT bepaald.

Cheque verwerking

De cheque verwerkingsmethode. Kies uit : OGV of Ter incasso.

Rekening bij

Na het ophalen wordt hier het ingebrachte rekeningnummer van bijschrijving getoond.

Als u een nieuwe opdracht inbrengt, vult u hier een rekeningnummer in. Het kantoornummer in Opdrachtid wordt door SPRINT gevuld met het kantoor van deze rekening.

Achter het rekeningnummer wordt de valutasoort getoond.

Naam, Adres, PC/Woonplaats

Deze gegevens worden na het ophalen getoond.

OIW-nummer

Bij het ophalen wordt het ingebrachte OIW-nummer getoond.

Als u een nieuwe opdracht inbrengt, vult u hier een identificatie in (16 posities).

Per cheque (maximaal 25) worden de volgende gegevens getoond:

Chequenr

Bij het inbrengen van een nieuwe opdracht moet u hier een nummer (18 cijfers) invullen. SPRINT bewaart dit gegeven echter niet. Na het ophalen wordt hier dus niets getoond.

Valuta

Valutasoort van de cheque. Kies een valuta of druk op toets F3 voor een overzicht.

Bedrag

Bedrag van de cheque.

Klant kosten

Als u niets invult, dan worden de kosten tijdens het accepteren bepaald.

Als u wel een bedrag invult, geldt dit bedrag als afwijkende kosten.

Volgnr

Dit nummer wordt door SPRINT bepaald.

Rekening af

Dit is de zgn. cheque onderweg rekening. Dit nummer wordt door SPRINT bepaald.

Als u een opdracht wilt invoeren, vult u Rekening bij, OIW-nummer in en in de tabel vult u Chequenr, Valuta, Bedrag en Klant kosten (optioneel) in. Klik op [image] om de gegevens van de invoerregel over te nemen in de tabel.

Klik op ophalen om de cheque-opdrachten op te halen.

Klik op uitvoeren om een opdracht in te brengen. Daarna wordt automatisch een Ontvangstbewijs voor Ingenomen Waarde afgedrukt.


Acceptatie cheques

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van ingebrachte of geboekte cheque-opdrachten.

U kunt ingebrachte opdrachten boeken of geboekte opdrachten corrigeren (verwijderen).

Het is mogelijk om opdrachten voor het boeken nog te wijzigen.

Gecorrigeerde opdrachten worden in SPRINT verwijderd.

Het accepteren van OGV-cheques betekent dat het bedrag ten gunste van de klant wordt gecrediteerd en ten laste van de zgn. cheque onderweg rekening wordt gedebiteerd. De verevening vindt gelijk met de klantcreditering plaats.

Ter incasso cheques mogen niet worden geboekt of gecorrigeerd. Er vindt geen klantcreditering plaats en de status van de opdracht blijft Ingebracht.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Bijzonder Betalingsverkeer" in het basisscherm.

Opdrachtid

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld met de systeemdatum, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen.

Opdracht-herkomstcode

Hier wordt automatisch een K (kantoor) ingevuld. Dit kunt u niet wijzigen.

Kantoornummer

Optioneel.

Volgnummer vanaf

Optioneel. Indien u een volgnummer invult, worden de opdrachten vanaf dit nummer getoond.

Indien u geen Kantoornummer, Volgnummer vanaf en Cheque verwerking invult, worden alle ingebrachte opdrachten (status = I) getoond.

Indien u wel één dezer velden invult, worden alle opdrachten getoond, behorende bij de opgegeven opdracht id en chequeverwerkingsmethode.

Cheque verwerking

De cheque verwerkingsmethode. Kies uit : OGV of Ter incasso.

N.b. Ter incasso cheques mogen niet worden geboekt of gecorrigeerd.

Per cheque (maximaal 25) worden de volgende gegevens getoond:

B/C

B = boeken, C = corrigeren. Alleen ingebrachte cheques (status = I) kunt u boeken.

Voordat u boekt, kunt u nog enige gegevens wijzigen.

Alleen geboekte cheques (status = A) kunt u corrigeren. Na een succesvolle correctie wordt de opdracht uit de tabel verwijderd.

Opdrachtid

Relevant als u alle ingebrachte opdrachten heeft opgehaald.

Cheque verwerking

Voor het boeken kunt u de verwerkingsmethode wijzigen.

Rekening bij

Rekeningnummer van de begunstigde.

Valuta

Valutasoort van de cheque.

Bedrag

Bedrag van de cheque.

Klant kosten

Voordat u boekt, kunt u de kosten wijzigen.

Voor de kostenberekening gelden de volgende criteria :

Cheque	Kosten
GWK-TC	aantal cheques x 0,20
NLG-EC	50,00 - indien bedrag > 2300,00; anders geen kosten
NLG-NL	12,50
OGV	12,50
OGV-NC	50,00
TC	aantal cheques x 0,20
Ter incasso	65,00
VV-NL	12,50
EUR-NL	12,50
Valutadatum

Voordat u boekt, kunt u de valutadatum wijzigen.

Status

I = ingebracht; A = geboekt.

OIW-nummer

Klik op [image] om de gegevens van de invoerregel over te nemen in de tabel.

Klik op ophalen om de cheque-opdrachten op te halen.

Klik op uitvoeren om opdrachten te boeken of te corrigeren.


Verevening cheques

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van geboekte cheques per bankorganisatie (regio).

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Bijzonder Betalingsverkeer" in het basisscherm.

Bankorganisatie

Kies een bankorganisatie.

Vereveningsdatum

De datum wordt automatisch ingevuld met de systeemdatum

De geboekte cheques worden gegroepeerd op valuta en cheque verwerking. De volgende gegevens worden getoond:

Valuta

Cheque verwerking

De cheque verwerkingsmethode.

Aantal

Het aantal cheques per valuta / verwerkingsmethode.

Kosten

De totale dienstverleningskosten per valuta / verwerkingsmethode.

(VV-)bedrag

Het totaal VV-bedrag per valuta / verwerkingsmethode.

Koers

De gehanteerde koers.

Maak CSV (knop)

U kunt een bestand met vereveningsgegevens maken. Dit bestand kan vervolgens worden ingelezen in Excel.


Verzending cheques

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van ingebrachte of geboekte cheque-opdrachten bij een bepaalde valuta.

U kunt vervolgens geboekte opdrachten verzenden.

Ter incasso cheques moet u één voor één verzenden. Overige cheques kunt u en masse verzenden.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Bijzonder Betalingsverkeer" in het basisscherm.

Valuta

Kies een valuta of druk op toets F3 voor een overzicht.

Verwerkingsdatum

Automatisch wordt hier de systeemdatum gevuld. U kunt dit wijzigen.

Cheque verwerking

Kies uit een verwerkingsmethode. Copieer een gewenste verwerkingsmethode van de linker naar de rechter lijst. U doet dit met de knop >. Met de knoppen < of << verwijdert u resp. één of alle verwerkingsmethodes uit de rechter lijst. De verwerkingsmethodes uit de rechter lijst (maximaal 5) worden gebruikt voor de selectie van opdrachten. Indien hier niets staat, gelden alle methoden.

Correspondent, BIC, Naam, Plaats, Rnr

Na het verzenden worden hier de gegevens van de correspondent getoond. Achter het rekeningnummer wordt de valutasoort van de rekening getoond.

Verzenden aan, Adres, Plaats, Land

Voordat u verzendt, kunt u hier afwijkende verzendgegevens invullen.

Val.datum

Voordat u verzendt, kunt u hier een afwijkende valutadatum invullen.

De standaard valutadatum is afhankelijk van de verwerkingsmethode :

Cheque	Valutadatum
OGV	verwerkingsdatum + 8 werkdagen
overige	verwerkingsdatum + 22 werkdagen
Rnr bij

Na het verzenden worden hier het rekeningnummer van de zgn. cheque onderweg rekening getoond. Achter het rekeningnummer wordt de valutasoort van de rekening getoond.

Per opdracht (maximaal 99) worden de volgende gegevens getoond:

Verzenden

J = verzenden. Klik op Verzenden.

Opdrachtid

Bedrag

Cheque verwerking

Status

I = ingebracht; A = geboekt.

OIW-nummer

Klik op [image] om de gegevens van de invoerregel over te nemen in de tabel.

Totaal

Hierin worden het aantal en de bedragen van gevinkte cheque-opdrachten getotaliseerd.

Klik op ophalen om de cheque-opdrachten op te halen.

Klik op uitvoeren om opdrachten te verzenden.

Na een geslaagde verzending wordt een borderel afgedrukt. De verzonden cheque-opdrachten worden verwijderd uit de tabel.


Creditcorrecties grootboek

(Internal correction credit)

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen, wijzigen, verwijderen en autoriseren van creditcorrecties. Deze leiden tot een debitering van de betrokken grootboekrekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Vooraf moet een vv-batch zijn gedefinieerd; hieraan wordt in de opdracht gerefereerd. Elke opdracht krijgt een uniek referentienummer dat bestaat uit de transactiedatum, de batch-identificatie en een volgnummer. Een goedgekeurde opdracht wordt gekoppeld aan de vv-batch en doorgegeven aan de BBV-nabewerking. Een eenmaal ingebrachte en goedgekeurde opdracht kan gewijzigd of verwijderd worden zolang de opdracht nog niet is geautoriseerd.

Nadat de batch is gecontroleerd en gefixeerd, moeten de opdrachten via dit scherm worden geautoriseerd.

Opdracht-id

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen.

Batchnummer, 3 cijfers

Batchvolgnummer, 5 cijfers

Dit nummer wordt na elke opdracht automatisch met 1 verhoogd.

Autorisatiecode

Autorisatiecode (4 tekens) is verplicht bij inbrengen, wijzigen, verwijderen, autoriseren en doordrukken.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande opdracht op te vragen. Wijzigen of verwijderen is alleen mogelijk zolang de opdracht niet is geautoriseerd.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Koers

Koers waartegen op het autorisatiemoment wordt afgerekend. De standaardkoers is middenkoers + commerciële marge. Bij het CVI geldt: standaardkoers is middenkoers + bancaire marge.

Bedrag

Bedrag dat overgeboekt moet worden.

Valutadatum

(Afwijkende) valutadatum. Deze geldt voor beide bij het boekingsproces betrokken rekeningen. Mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of  6 maanden in het verleden liggen.

Grootboekrekening

Nummer van de te debiteren grootboekrekening.

Rekeningnummer bij

Rekeningnummer van bijboeking. Dit kan een nostro-rekening, een klantrekening of een systeemrekening (RSC 3001) zijn.

Een klantrekening moet een bankgirorekening of URC-rekening in guldens zijn. De volgende gegevens worden bij klantrekeningen automatisch ingevuld: valuta, regionaam, naam, postcode en woonplaats van de rekeninghouder.

Omschrijving storting

Maximaal een regel van 16 en twee regels van 30 tekens.

Opdracht vastleggen

Klik op uitvoeren om de opdracht vast te leggen in de batch.

Om een opdracht te verwijderen, gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Autoriseren

Klik op "Autoriseren" om de opdracht te autoriseren. Als het autoriseren slaagt, wordt automatisch de volgende opdracht uit de batch op het scherm getoond, totdat er geen opdrachten meer zijn.

Als de autorisatie wordt geweigerd wegens onvoldoende dispositieruimte, dan kan de opdracht eventueel worden doorgedrukt. Gebruik hiervoor de functie "Doordrukken" in het menu "Bestand".

De geautoriseerde opdrachten worden in de nabewerking verwerkt. Niet-geautoriseerde opdrachten worden tijdens de nabewerking uit het bestand verwijderd.


Debetcorrecties grootboek

(Internal correction debit)

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen, wijzigen, verwijderen en autoriseren van debetcorrecties. Deze leiden tot een creditering van de betrokken grootboekrekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Vooraf moet een vv-batch zijn gedefinieerd; hieraan wordt in de opdracht gerefereerd. Elke opdracht krijgt een uniek referentienummer dat bestaat uit de transactiedatum, de batch-identificatie en een volgnummer. Een goedgekeurde opdracht wordt gekoppeld aan de vv-batch en doorgegeven aan de BBV-nabewerking. Een eenmaal ingebrachte en goedgekeurde opdracht kan gewijzigd of verwijderd worden zolang de opdracht nog niet is geautoriseerd.

Nadat de batch is gecontroleerd en gefixeerd, moeten de opdrachten via dit scherm worden geautoriseerd.

Opdracht-id

Batchdatum

De batchdatum wordt automatisch ingevuld, maar deze datum kunt u zonodig wijzigen.

Batchnummer, 3 cijfers

Batchvolgnummer, 5 cijfers

Dit nummer wordt na elke opdracht automatisch met 1 verhoogd.

Autorisatiecode

Autorisatiecode (4 tekens) is verplicht bij inbrengen, wijzigen, verwijderen, autoriseren en doordrukken.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande opdracht op te vragen. Wijzigen of verwijderen is alleen mogelijk zolang de opdracht niet is geautoriseerd.

Valuta

Valuta waarin de opdracht luidt. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Koers

Koers waartegen op het autorisatiemoment wordt afgerekend. De standaardkoers is middenkoers + commerciële marge. Bij het CVI geldt: standaardkoers is middenkoers + bancaire marge.

Bedrag

Bedrag dat overgeboekt moet worden.

Valutadatum

(Afwijkende) valutadatum. Deze geldt voor beide bij het boekingsproces betrokken rekeningen. Mag niet meer dan 1 maand in de toekomst of  6 maanden in het verleden liggen.

Grootboekrekening

Nummer van de te crediteren grootboekrekening.

Rekeningnummer af

Rekeningnummer van afboeking. Dit kan een nostro-rekening, een klantrekening of een systeemrekening (RSC 3001) zijn.

Een klantrekening moet een bankgirorekening of URC-rekening in guldens zijn. De volgende gegevens worden bij klantrekeningen automatisch ingevuld: valuta, regionaam, naam, postcode en woonplaats van de rekeninghouder.

Omschrijving opname

Maximaal een regel van 16 en twee regels van 30 tekens.

Opdracht vastleggen

Klik op uitvoeren om de opdracht vast te leggen in de batch.

Om een opdracht te verwijderen, gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Autoriseren

Klik op "Autoriseren" om de opdracht te autoriseren. Als het autoriseren slaagt, wordt automatisch de volgende opdracht uit de batch op het scherm getoond, totdat er geen opdrachten meer zijn.

Als de autorisatie wordt geweigerd wegens onvoldoende dispositieruimte, dan kan de opdracht eventueel worden doorgedrukt. Gebruik hiervoor de functie "Doordrukken" in het menu "Bestand".

De geautoriseerde opdrachten worden in de nabewerking verwerkt. Niet-geautoriseerde opdrachten worden tijdens de nabewerking uit het bestand verwijderd.


Reconcile reimbursement

(Afletteren schaduwnostro/nostro)

Via dit scherm kunt u de geautoriseerde maar nog niet afgeletterde externe opdrachten ophalen en "hardboeken". Dit wil zeggen: de overboeking maken van de nostro-onderwegrekening naar de schaduw-nostrorekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Voordat een post wordt afgeletterd, kunt u de correspondentcode en/of valutadatum corrigeren.

Batch identification

Batchdatum en batchnummer. De batch moet geautoriseerd zijn.

Starting reference

Nummer van de post van waaraf afgeletterd moet worden. Niets invullen als u met de eerste post van de batch begint.

Autorisatiecode

Autorisatie die nodig is voor deze functie.

Klik op ophalen. Per keer worden maximaal elf posten uit de batch getoond. Herhaal dit voor het ophalen van de volgende posten. Voor het ophalen van vorige posten gebruikt u de functie "Ophalen terug" in het menu "Bestand".

In de tabel worden de volgende gegevens getoond:

aanduiding dat de post is afgeletterd (V) of gecorrigeerd en afgeletterd (C)

batchvolgnummer

valuta waarin wordt afgerekend

(oorspronkelijke) correspondentcode of BIC

gecorrigeerde correspondentcode of BIC

(oorspronkelijke) valutadatum

gecorrigeerde valutadatum

bedrag van de opdracht

valuta van de opdracht

referentiegegevens van de afzender (bij inkomende betaling), of een beschrijving van de opdracht (bij uitgaande betaling)

Om een opdracht af te letteren: selecteer de opdracht en kies onder C/V de letter V.

Om een opdracht te corrigeren: selecteer de opdracht en kies onder C/V de letter C. Wijzig daarna de correspondentcode en/of de valutadatum. Na het corrigeren wordt de opdracht automatisch afgeletterd.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel over te nemen in de tabel.

Klik op uitvoeren om de overboeking tussen nostro-onderwegrekening en schaduw-nostrorekening te laten plaatsvinden.


Valutair saldo groepspositie

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van het valutaire saldo van een bepaalde rekeningsoortcode. Daarnaast kan de valutaire positie van het CVI worden bepaald. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Valuta

Vul de valuta in of druk op toets F3 voor een overzicht.

Produktnaam

Maak uw keuze. Niets invullen als u de valutaire positie van het CVI wilt bepalen.

Klik op ophalen.

Valutadatum, valutair saldo

In het overzicht wordt achter elke in het bestand gevonden valutadatum het valutaire saldo getoond. Het actuele valutaire saldo wordt in een afwijkende kleur getoond.


Valutair saldo klant

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de valutaire saldo van alle rekeningen van een klant in een bepaalde valuta. Dit scherm kan bijvoorbeeld worden gebruikt om vast te stellen of een opdracht mag worden "doorgedrukt". Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Klantnummer

Nummer van de klant. Na het ophalen wordt hierachter de klantnaam getoond.

Valuta

Vul de valuta in of druk op toets F3 voor een overzicht.

Klik op ophalen.

Valutadatum, valutair saldo

In het overzicht wordt achter elke in het bestand gevonden valutadatum het valutaire saldo getoond. Als de klant meer dan een rekening in deze valuta heeft, is dat het gecombineerde saldo van deze rekeningen. Het actuele valutaire saldo wordt in een afwijkende kleur getoond.


Valutair saldo rekening

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van het valutaire saldo van een rekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer en klik op ophalen.

Valutadatum, valutair saldo

In het overzicht wordt achter elke in het bestand gevonden valutadatum het valutaire saldo getoond. Het actuele valutaire saldo wordt in een afwijkende kleur getoond.


Inquiry Transit

Dit scherm geeft een overzicht van de te verwachten saldi van een nostro-rekening per valutadatum. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Reimburse

Vul de correspondentcode in of druk op toets F3 voor een overzicht.

Currency

Muntsoort van de nostro-rekening. Druk op toets F3 voor een overzicht.

Klik op ophalen.

Op het scherm wordt voor de opgegeven combinatie van correspondent/muntsoort het valutaire saldo, het saldo onderweg en het totaal per valutadatum getoond. De eerste valutadatum ligt vijf werkdagen voor de datum van vandaag. Vervolgens wordt voor elke valutadatum waarbij mutaties en/of geautoriseerde opdrachten (= openstaande post) gevonden worden, een regel in de tabel gevuld. Indien de tabel te klein is wordt de laatste regel vervangen door resp. kapitaalsaldo, som alle mutaties, verwacht kapitaalsaldo (= kapitaalsaldo + alle mutaties).

U kunt van deze gegevens een schermafdruk laten maken.


Betalingsroute (valuta)

Via dit scherm kunnen de betalingsroutes bij een land worden geraadpleegd. U krijgt hiermee een overzicht van alle correspondenten en circuits, behorende bij een land en valuta. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Land

Vul de landcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de landcode wordt de naam van het land getoond.

Valuta

Vul de valuta in of druk op toets F3 voor een overzicht.

Klik op ophalen.

Prioriteit, correspondent, circuit

Overzicht van correspondenten, op volgorde van prioriteit (de meest wenselijke correspondent staat bovenaan).

Wanneer er geen correspondent is voor de opgegeven combinatie van land en valuta, dus als er geen betalingsroute is, dan wordt dat gemeld. Scherm Betalingsroute wordt gebruikt voor het inbrengen en wijzigen van betalingsroutes.


Betalingsroute (land/correspondent)

Via dit scherm kunnen de betalingsroutes bij een land worden geraadpleegd. U krijgt hiermee een overzicht van:

alle valuta behorende bij een land, of

alle valuta bij een land, correspondent en circuit.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Land

Vul de landcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de landcode wordt de naam van het land getoond.

Correspondent

Vul de correspondentcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de code wordt de naam van de correspondent getoond. Vult u geen correspondentcode in, dan krijgt u een overzicht van alle valuta behorende bij het land.

Circuit

Als u een correspondent invult, moet u ook het circuit invullen.

Klik op ophalen.

Hierna verschijnt een overzicht van valuta met daarachter een omschrijving.

Wanneer er geen valuta is voor de opgegeven combinatie van correspondent en valuta, dus als er geen betalingsroute is, wordt dat gemeld. Scherm Betalingsroute wordt gebruikt voor het inbrengen en wijzigen van betalingsroutes.


Statement-faciliteit

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen en verwijderen van statement-faciliteiten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Een statement is een elektronisch rekeningafschrift dat wij voor onze klanten kunnen versturen en ontvangen (voorlopig alleen via het SWIFT-netwerk). Via dit scherm wordt vastgelegd welk type statement voor welke rekeninghouder en met welke frequentie.

Rekeningnummer

Rekeningnummer in SPRINT. Invullen verplicht als u een nieuwe faciliteit inbrengt. Achter het rekeningnummer wordt automatisch de klantnaam gezet na het ophalen.

BIC

8 of 11 tekens. Invullen verplicht als u een nieuwe faciliteit inbrengt.

Thuisrekeningnummer

Maximaal 34 tekens. Invullen niet verplicht als u een nieuwe faciliteit inbrengt.

Als u een bestaande faciliteit wilt opvragen, dan moet u het rekeningnummer invullen, of de combinatie van BIC en thuisrekeningnummer. Klik daarna op ophalen

Circuit

Voorlopig niet van toepassing: alle statements gaan via SWIFT.

Frequentie

Maak uw keuze. Opgeven van een frequentie is verplicht bij inbrengen en wijzigen van een faciliteit.

Statement

Klik aan: MT940 of MT950 (de laatste mogelijkheid is standaard).

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Voor het verwijderen van een faciliteit kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Valutasoorten BBV

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen of raadplegen van de gegevens van een valutasoort. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Valuta NLG (guldens) resp. EUR (euro's) is ook toegestaan; hierbij mogen geen koersgegevens maar wel een nostro-onderwegrekening worden opgegeven. Wijzigen en verwijderen is pas mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd.

Wijzigen van de middenkoers van een niet-landeigen munt of een munt die deel uitmaakt van de EMU is niet via dit scherm mogelijk. Het wijzigen van de middenkoers van een niet-landeigen munt moet gebeuren via scherm Koersen.

Valuta

Vul de valutasoort in of druk op toets F3 voor een overzicht.

Autorisatiecode

Invullen verplicht als u mutaties inbrengt.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Omschrijving, omschrijving intern gebruik

Eigennaam van de valuta, en de omschrijving voor intern gebruik.

EMU

Indicatie die aangeeft of de geselecteerde valuta deel uitmaakt van de EMU.

Middenkoers

De te hanteren middenkoers. Deze kan niet gewijzigd worden als de valuta deel uitmaakt van de EMU.

Nostro-onderwegrekening

Rekening ten behoeve van onderweg zijnde gelden.

NLG wisselsluitrekening, VV wisselsluitrekening en EUR wisselsluitrekening

Rekeningen om de boekhouding per valuta in boekhoudkundig evenwicht te houden bij een wissel.

Noteringseenheid

Kan zijn 1, 100 of 10000. (gebruik vervalt per 1-1-1999)

Aantal decimalen

Kan zijn 0 of 2.

Cheque-onderwegrekening

Rekening waar geincasseerde cheques op worden tegengeboekt.

Opslagvolgorde

De opslagvolgorde bepaalt de plaats die deze valutasoort inneemt bij het opvragen van koersen en marges. Bij de valuta die bovenaan komt is de keuze "Eerste valuta", bij andere valuta wordt de volgorde aangegeven achter "Komt na valuta".

Klik op uitvoeren als u een valutasoort heeft ingebracht of gewijzigd.

Voor het verwijderen van een valutasoort gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand". Verwijderen is niet mogelijk als de valutasoort nog relaties heeft met nostro-rekeningen, marges of vv-opdrachten.


Koersmarges BBV

Met dit scherm kunnen de commerciële en bancaire marges bij een valutavorm worden ingebracht, gewijzigd, verwijderd of geraadpleegd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Deze marges hebben uitsluitend betrekking op transacties die binnen het BBV-systeem plaatsvinden. Wijzigen en verwijderen is pas mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd.

Valutavorm

Maak uw keuze.

Vanaf valuta

Valuta van waaraf u de koersmarges wilt opvragen. Druk op toets F3 voor een overzicht. Geen valuta invullen als u alle koersmarges wilt opvragen.

Autorisatiecode

Invullen verplicht als u mutaties inbrengt.

Klik op ophalen om de marges op te vragen.

Na het opvragen kunt u marges wijzigen door de betreffende valuta te selecteren in de tabel, mits deze valuta geen deel uitmaakt van de EMU. U kunt ook valuta toevoegen, door deze in de invoerregel in te vullen. Voor deze valuta moet een middenkoers aanwezig zijn; hiervoor gebruikt u scherm Valutasoorten BBV.

Valuta, omschrijving

Valuta; druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de valutasoort wordt de omschrijving getoond.

Commercie

Commerciële marge, max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Bancair

Bancaire marge, max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Moet groter of gelijk 0 zijn. Mag niet groter dan de commerciële marge zijn.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel over te nemen in de tabel.

Voor het verwijderen van een valutasoort gebruikt u de functie "Markeren verwijder" in het menu "Bestand". Als u zich vergist gebruikt u de functie "Opheffen verwijder markeringen". Verwijderen is niet mogelijk als er nog nostro-rekeningen in deze valuta zijn.

Klik op uitvoeren als u marges heeft ingebracht of gewijzigd.


Koersen BBV

Met dit scherm kunnen de middenkoersen worden geraadpleegd en gewijzigd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Vanaf valuta

Valuta van waaraf u de middenkoersen wilt opvragen. Druk op toets F3 voor een overzicht. Geen valuta invullen als u alle middenkoersen wilt opvragen.

Autorisatiecode

Invullen verplicht als u mutaties inbrengt.

Klik op ophalen om de middenkoersen op te vragen.

Na het opvragen kunt u middenkoersen wijzigen door de betreffende valuta te selecteren in de tabel, mits deze valuta geen deel uitmaakt van de EMU. U kunt ook valuta toevoegen, door deze in de invoerregel in te vullen.

Valuta, omschrijving

Valuta; druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de valutasoort wordt de omschrijving getoond.

Middenkoers

Middenkoers, max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Moet groter dan 0 zijn. De middenkoers kan alleen gewijzigd worden als de geselecteerde valuta geen deel uitmaakt van de EMU.

Tijd

Bij koersen die vandaag zijn gewijzigd, wordt de tijd aangegeven waarop dat is gebeurd.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel over te nemen in de tabel.

Hash-totaal

Als u middenkoersen inbrengt of wijzigt, moet u hier het totaal van de in de tabel voorkomende middenkoersen invullen.

Klik op uitvoeren als u middenkoersen heeft ingebracht of gewijzigd.

Koersen ingebracht

Het systeem vult hier de datum en de tijd in waarop de koersen werden geregistreerd.


Nostro CVI

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen of opvragen van nostro-rekeningen en schaduwrekeningen.  Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Wijzigen en verwijderen is pas mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd.

Correspondent

Vul de correspondentcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de code wordt automatisch de naam van de correspondent ingevuld.

Valuta

Valuta waarin met de correspondent wordt afgerekend. Druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de valuta wordt automatisch de omschrijving ingevuld.

Autorisatiecode

Invullen verplicht als u mutaties inbrengt.

Druk op ophalen om bestaande gegevens op te vragen.

Nostro-rekening

Nostrorekeningnummer van CVI zoals dat in de administratie van de correspondent wordt gevoerd.

Schaduwrekening

Schaduwrekeningnummer zoals dat voor CVI in SPRINT wordt gevoerd. Dit moet een SBG-rekening of URC-betaalrekening zijn. De valuta van deze rekening moet overeenstemmen met de valuta waarmee met de correspondent wordt afgerekend. Voor deze valuta moet een nostro-onderwegrekening aanwezig zijn, en ook moeten er koersmarges voor zijn ingebracht.

Grensbedrag

Het bedrag tot waar bepaalde condities gelden in het bijzonder betalingsverkeer. B.v. het maximale bedrag waarbij een betaling als bilaterale betaling mag worden afgehandeld.

Klik op uitvoeren als u rekeningen heeft ingebracht of gewijzigd.

Voor het verwijderen van rekeningen gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand". Verwijderen is niet mogelijk als er nog betalingsroutes of externe opdrachten zijn waarbij deze rekeningen zijn betrokken.


Correspondent

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen, verwijderen of raadplegen van correspondentgegevens. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Correspondent

Vul de correspondentcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de code wordt automatisch de naam van de correspondent ingevuld.

Autorisatiecode

Invullen verplicht als u mutaties inbrengt.

Druk op ophalen om bestaande gegevens op te vragen.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer

Dit zijn de gegevens van de rekeninghouder van de schaduwrekening(en) die voor de correspondent zijn opgevoerd. Het is niet mogelijk om deze gegevens via WPO in te brengen of te wijzigen. Het beheer van de bankvariabelen berust bij het CB. Twee correspondenten kunnen niet hetzelfde bestemmingsnummer hebben.

Lororekening

Rekeningnummer van de tegenpartij van de correspondent.

Intern nummer

Nummer dat binnen de organisatie van de correspondent wordt gebruikt.

Klik op uitvoeren als u gegevens heeft ingebracht of gewijzigd.

Om een correspondent te verwijderen gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand". Verwijderen is niet mogelijk als er nog relaties zijn met nostro-rekeningen of externe opdrachten.


Betalingsroute

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, wijzigen of verwijderen van een betalingsroute bij een correspondent, land en valuta. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opmerking: voor het raadplegen van betalingsroutes gebruikt u een van de volgende schermen:

Betalingsroute (valuta)

Betalingsroute (land/correspondent)

Nieuw, wijzigen, verwijderen

Maak uw keuze.

Autorisatiecode

Invullen verplicht.

Correspondent

Vul de correspondentcode in of druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de code wordt automatisch de naam van de correspondent ingevuld.

Land

Landcode; druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de code wordt automatisch de landnaam ingevuld.

Valuta

Valuta; druk op toets F3 voor een overzicht. Achter de valuta wordt automatisch de omschrijving ingevuld.

Circuit

Geef het circuit aan.

Prioriteit

Hier geeft u aan welke prioriteit het gebruik van deze correspondent heeft bij dit land en deze valuta.

Klik op uitvoeren als u een betalingsroute heeft ingebracht of gewijzigd.

Om een betalingsroute te verwijderen gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Klant is organisatie

Dit scherm wordt gebruikt voor het inbrengen, verwijderen en raadplegen van een bijzondere relatie: een organisatie (de regio) is tevens klant bij een andere organisatie (het CVI). Via deze relatie wordt aangegeven onder welk klantnummer de regio bij CVI is geregistreerd. Inbrengen en verwijderen wordt bij aanvang resp. beëindiging van de deelname van een bank aan BBV uitgevoerd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Klantnummer

Klantnummer van de bank bij het CVI.

Regionummer

Regionummer van de bank. Opmerking: beheer van de CVI-partnercode bij het regionummer in SPRINT vindt plaats via de bankvariabelen; het beheer hiervan berust bij het CB.

Autorisatiecode

Code die nodig is voor het inbrengen of verwijderen van de relatie.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande relatie op te vragen.

Klantnaam, regionaam

Deze namen worden na het ophalen automatisch ingevuld. Wijzigen niet mogelijk.

Klik op uitvoeren als u een nieuwe relatie inbrengt.

Voor het verwijderen van een relatie gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Autorisatiecodes

Autorisatiecodes zijn nodig voor de schermen waarmee opdrachten worden ingebracht en geautoriseerd. Deze codes kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. Het is niet mogelijk om de ingebrachte codes op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Codes bestaan uit vier cijfers en/of letters. Ze worden nooit zichtbaar tijdens het intoetsen op het scherm of het afdrukken op een formulier.

Regio

Regionummer.

Autorisatiecode

Autorisatiecode die nodig is om dit scherm te kunnen gebruiken.

Verder moet u de volgende autorisatiecodes invullen, ook de codes die niet wijzigen:

uitgaande opdrachten

inkomende opdrachten

interne opdrachten

afletteren

pay-manager

pay-supervisor

pay-klerk

bijzondere acties

Klik op uitvoeren om de gewijzigde codes op te slaan. Vanaf dat moment zijn de nieuwe codes direct actief.


Inkomende telegiro-opdracht

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van  Inkomende telegiro-opdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Kantoornummer

Het kantoornummer wordt automatisch ingevuld.

Druk op ophalen om de gegevens van de inkomende opdrachten die voor het kantoor relevant zijn, op te halen.

Kolom gebeld

J = klant heeft reeds gebeld, N = klant heeft niet gebeld.

Nadat de begunstigde telefonisch op de hoogte is gesteld van de inkomende telegiro-opdracht kunt u de waarde in de kolom gebeld veranderen. Selecteer de desbetreffende klant en klik op het hokje gebeld. Klik op [image] om de gegevens in de tabel te veranderen.

Kolom opdracht

Deze kolom toont de gegevens die u nodig heeft om contact op te nemen met de klant en deze te informeren.

Met inzoomen of dubbelklikken op een tabelrij kunt u gegegevens van een geselecteerd bericht opvragen. U krijgt de gegevens dan gestructureerd op uw scherm.

Klik op uitvoeren, nadat de begunstigde(n) is (zijn) gebeld en dit in de tabel is aangegeven. De gewijzigde tabelrijen (gebeld = J)  kunnen na deze transactie niet nogmaals gewijzigd worden.

Kies in het menu Bestand voor Initieel scherm om een nieuw of bijgewerkt overzicht op te halen.


Introduceren EMU-munt

Dit scherm wordt gebruikt voor het raadplegen en wijzigen van een valuta die toetreedt tot de EMU. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu Beheer in het basisscherm.

Valuta

Maak uw keuze of druk op toets F3 voor een overzicht.

Klik op ophalen om de gegevens op te halen uit SPRINT.

EMU

Vakje dat aangeeft of de gekozen valuta een EMU-munt is. Als het vakje is aangekruist, dan is het een EMU-munt.

Als het geen EMU-munt is, dan kunnen de middenkoers, bancaire en commerciële marges niet op dit scherm worden gewijzigd. Dergelijke transacties kunt u doen bij Koersmarges BBV en Koersen BBV.

Middenkoers

De te hanteren middenkoers. Indien het een EMU-munt betreft, dient deze koers groter dan 0 te zijn.

Bancaire marge

Bancaire marge, maximaal 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Indien het een EMU-munt betreft, dient de marge gelijk aan 0 te zijn.

Commerciële marge

Commerciële marge, maximaal 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Indien het een EMU-munt betreft, dient de marge gelijk aan 0 te zijn.

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


Referentienummer
Referentienummer BBV

Het referentienummer van een BBV-opdracht bestaat uit twee letters, gevolgd door een code die afhangt van het type bericht:

SAaaaallxxnnn = SWIFTBIC (Bank Identification Code), waarin aaaa een alfabetische code is, ll de landcode, xx een alfanumerieke code en nnn een (facultatieve) numerieke code.

TNxxxxxxxxxxxxxxxx = telex-bericht, met een alfanumerieke code van maximaal 16 tekens.

NAaaaa= Bank of America-bericht, met een code die uit vier letters bestaat.

FWnnnnnnnnn = Fedwire-bericht, met een code van negen cijfers.

BLnnnnnnnn = German Bankleitzahl, met een code van acht cijfers.

CCnnnnnnnnn = Canadian Payment Association, met een code van negen cijfers.

CHnnnnnn = Chips Universal identifier, met een code van zes cijfers.

CPnnnn = Chips Participant identifier, met een code van vier cijfers.

DDxxxxxxxxxxxxxxxx = overige berichten, waarbij de code (rekeningnummer) uit 16 alfanumerieke tekens kan bestaan.

SCxxxxxxxxx = overige (9 cijfers).


Transaction Reference Number

Het Transaction Reference Number (TRN) bestaat uit :

Datum

Opdracht-herkomstcode :

C (centraal), K (kantoor), S (systeem), E (extern).

Batchnummer, 4 cijfers

Batchvolgnummer of opdrachtnummer, 5 cijfers


Senders referencenumber

Dit nummer is het referentiegegeven van de afzender.

Het Senders Referencenumber bestaat uit :

Datum

Batchnummer, 3 cijfers

Batchvolgnummer of opdrachtnummer, 5 cijfers


Cheque verwerkingsmethode

We onderkennen de volgende methoden van chequeverwerking :

OGV - Onder Gewoon Voorbehoud
Deze cheques worden behandeld zoals beschreven in de schermen Aanbieding, Acceptatie en Verzending. Per valuta wordt een getotaliseerde post op de nostro-onderweg opengezet.

Ter Incasso

Dit zijn cheques die meelopen in het proces zoals beschreven in de schermen Aanbieding, Acceptatie en Verzending. Deze cheques worden individueel verzonden. Er wordt per cheque een post op de nostro-onderweg opengezet t.g.v. de cheque onderweg rekening.

OGV NC - Onder Gewoon Voorbehoud, Non Clearing

Dit zijn ter incasso genomen buitenlandse cheques, uitgeschreven in guldens of vreemde valuta. Deze cheques worden verstuurd naar een bank waarvan wij verwachten dat de cheques betaalbaar zijn.

NLG EC

Dit zijn buitenlandse eurocheques, uitgeschreven in NLG. Deze cheques worden verstuurd naar de  bankgiro centrale. Per borderel wordt een post op nostro-onderweg opengezet t.g.v. de cheque onderwegrekening NLG.

NLG NL

Dit zijn buitenlandse cheques, uitgeschreven in guldens en betaalbaar bij de nederlandse banken. Per bank wordt voor de te versturen cheques een post opengezet op de nostro-onderweg t.g.v. de cheque onderwegrekening NLG.

VV NL

Dit zijn buitenlandse cheques, getrokken op een nederlandse bank in vreemde valuta. Per bank wordt per valuta een post op de nostro-onderweg opengezet.

TC

Dit zijn de travellercheques die met de correspondenten van de betreffende valuta worden afgerekend. Deze cheques lopen mee in het proces zoals boven beschreven onder OGV-cheques. Het veschil is dat TC-cheques getotaliseerd per valuta per bank worden ingebracht met als begunstigde rekening, een tussenrekening van de aanleverende bank.

De cheques worden verstuurd naar de voorkeurscorrespondent van de valuta. Voor de getotaliseerde post per valuta wordt een post op de nostro-onderweg opengezet t.g.v. de cheque onderweg rekening.

GWK TC

Dit zijn travellercheques, uitgeschreven in dollars. Deze cheques worden verwerkt zoals boven beschreven met het verschil dat deze cheques niet verstuurd worden naar de voorkeurscorrespondent van USD, maar naar het GWK.

EUR NL

Dit zijn buitenlandse cheques, uitgeschreven in euro's en betaalbaar bij de nederlandse banken. Per bank wordt voor de te versturen cheques een post opengezet op de nostro-onderweg t.g.v. de cheque onderwegrekening EUR.


Beleggersgiro (index)

Mutaties

Mutaties beleggersgiro

Overzicht fondsen

Centrale opdrachten

Centrale opdrachten beleggersgiro

OLO's beleggersgiro

Participatie-overboeking

Beheerfuncties

Standaardcondities beleggersgiro

Fondsen beleggersgiro

Fondsspecificatie

Dividend beleggersgiro

(De)blokkeren beleggersgiro

Opmerking:

Beleggersgirorekeningen zijn betaalrekeningen. U gebruikt voor het openen en opheffen dus dezelfde schermen als bij SBG-rekeningen.


Mutaties beleggersgiro

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van financiële mutaties op beleggersgirorekeningen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

De volgende mutaties zijn mogelijk:

Opname ten laste van een fonds.

Storting ten gunste van een fonds.

Transformatie (omzetting van een fonds naar een ander fonds voor een bepaald bedrag of voor het totale saldo; Ook aan- of verkoop t.l.v. / t.g.v. het saldo van de beleggersgiro-rekening zelf mogelijk.).

Deelopheffing (het gehele aandelenpakket in een fonds wordt opgeheven).

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Hier vult u het nummer van de beleggersgirorekening in.

Opname, storting, transformatie of deelopheffing

Maak uw keuze.

Fonds

Hier geeft u aan in welk fonds u de mutatie wilt verrichten.

Transformeren naar

Bij een transformatie geeft u hier aan naar welk fonds het bedrag getransformeerd moet worden. Dit nieuwe fonds mag niet gelijk zijn aan het oude fonds.

Bedrag of totaal saldo

Bij opnamen of stortingen moet u hier een bedrag invullen.

Bij transformaties kunt u een bedrag invullen. U kunt ook aangeven dat u het totale saldo wilt transformeren.

Bij deelopheffingen kunt u geen bedrag invullen, omdat altijd alle aandelen worden verkocht.

Wijze van afrekenen

Bij opnamen of stortingen kunt u kiezen tussen contant afrekenen of afrekenen via een rekeningnummer. Als u een rekeningnummer opgeeft, zal scherm Opname/storting rekening verschijnen.

Bij transformatie vindt geen afrekening plaats en kunt u hier dus niets opgeven.

Bij deelopheffingen is contante afrekening mogelijk. U kunt een tegenrekening opgeven. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan. Bij deelopheffingen zal het scherm Naam/woonplaats begunstigde verschijnen.

Legitimatie

Bij een opname, transformatie of deelopheffing moet de klant zich legitimeren als hij niet bij u bekend is. Bij stortingen van 10.000 gulden of meer is legitimatie ook verplicht. Van een legitimatiebewijs moet u de volgende gegevens invullen: het nummer, de plaats van uitgifte en de datum van uitgifte. De datum van uitgifte mag niet na vandaag liggen.

Zonder kasautomaat

Kruis dit vakje aan als de transactie zonder kasautomaat moet plaatsvinden. Dit vakje is altijd aangekruist als uw werkplek niet aan een kasautomaat is gekoppeld. Bij een transactie met kasautomaat zal het scherm Coupureverdeling verschijnen.

Kosten t.l.v. bank (optie)

Bij mutaties worden transactiekosten in rekening gebracht. In bepaalde gevallen moeten deze kosten ten laste van de bank komen. Dit geeft u aan via het menu "Opties". Daarna wordt door middel van een vinkje op het scherm aangegeven dat de kosten ten laste van de bank komen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of stortingsformulier laten bedrukken. Daarna wordt het scherm leeggemaakt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand". Niet te corrigeren zijn: een deelopheffing en een transformatie van het totale saldo.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

NAW en regio van een rekening

Overzicht fondsen


Naam/woonplaats begunstigde

Dit scherm verschijnt bij het inbrengen van deelopheffingen via scherm Mutaties beleggersgiro.

U moet de naam en de woonplaats van de begunstigde invullen. Klik daarna op Ok.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder naam/woonplaats.


Overzicht fondsen beleggersgiro

Via dit scherm kunt u de gegevens van een Beleggersgirorekening opvragen. U krijgt hiermee een overzicht van de fondsen waarin de rekening participeert. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

In dit scherm wordt ook aangegeven of er kosten in rekening worden gebracht. Deze gegevens kunnen alleen door de afdeling Beheer worden gewijzigd.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Nummer van de Beleggersgirorekening.

Klik daarna op ophalen. De volgende gegevens worden opgehaald:

Saldo

Saldo van de rekening. Indien saldo negatief is, verschijnt er een tekst achter Verlagingspercentage opneembaar bedrag : * Opneembaar bedrag lager i.v.m. opgenomen krediet.

Maximum debetstand

Maximum debetstand van de rekening. Wijzigen niet mogelijk.

Laatste mutatiedatum

Datum van de laatste mutatie. Wijzigen niet mogelijk.

Rekeninggegevens

Van de rekening worden de volgende gegevens getoond:

saldo

maximum debetstand

datum laatste mutatie

Fondsgegevens

Per fonds worden de volgende gegevens getoond:

fonds

aantal aandelen

opneembaar bedrag

laatst bekende beurskoers in euro's

beurswaarde

laatste mutatiedatum

Op het scherm passen maximaal vijf fondsen. Als er meer fondsen zijn, kunt u deze opvragen door nogmaals op ophalen te klikken (de functie "Herstellen" is hierna niet meer beschikbaar).

Kosten aan- en verkoop

Indien aangekruist: bij aan- en verkoop worden kosten in rekening gebracht.

Kosten transformatie

Indien aangekruist: bij transformeren en opheffen worden kosten in rekening gebracht.

Kosten dividend

Indien aangekruist: bij dividenduitkering worden kosten in rekening gebracht.

Achter de kosten staan het in rekening te brengen percentage en het minimum bedrag, en de verdeelsleutels. (De verdeelsleutels worden niet afgedrukt op het formulier, zodat de klant ze niet te zien krijgt.)

Dividend

Onderstaande indicaties hebben betrekking op de dividend-uitkering. Zij worden vastgelegd bij de Beleggersgirorekening. Na het ophalen kunnen zij gewijzigd worden.

Contant herbeleggen

Indien aangekruist: het contante dividend wordt automatisch herbelegd. Indien niet aangekruist:

het dividend wordt uitgekeerd.

In stock

Indien aangekruist: in geval van keuzedividend wordt voor stock dividend gekozen. Indien niet aangekruist: in geval van keuzedividend wordt voor contant dividend gekozen.

Minimum bedrag stortingen

Minimaal te storten bedrag op een Beleggersgirorekening. Wijzigen niet mogelijk.

Verlagingspercentage opneembaar bedrag

Percentage waarmee de beurswaarde wordt verlaagd om het vrij opneembare bedrag te bepalen.

Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen fondsen beleggersgiro

Voorbeeld: beurswaarde 1000 gulden, verlagingspercentage 10%, vrij opneembaar bedrag is dan 900 gulden.

Als het rekeningsaldo negatief is, verschijnt achter het bedrag de tekst :

Opneembaar bedrag lager i.v.m. opgenomen krediet

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen fondsen beleggersgiro op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

De kosten- en dividend-indicaties kunnen door de afdeling Beheer worden aan- of uitgezet. Overige wijzigingen zijn niet mogelijk.

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen. Hierna moet u formulier "Bestandswijziging" laten afdrukken.


Aanv. wijzigingen fondsen beleggersgiro

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Overzicht fondsen als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Verlagingspercentage opneembaar bedrag

Percentage waarmee de beurswaarde wordt verlaagd om het vrij opneembare bedrag te bepalen. Voorbeeld: beurswaarde 1000 gulden, verlagingspercentage 10%, vrij opneembaar bedrag is dan 900 gulden.

Klik op Ok om de wijziging over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijziging terug te keren naar het aanroepende scherm.


Centrale opdrachten
Centrale opdrachten beleggersgiro

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Beheer. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Via dit scherm worden de centrale opdrachten verwerkt. Doel hiervan is het inbrengen van de koers waarmee die dag de aandelen verrekend zullen worden. Deze koers wordt niet gebruikt bij de daadwerkelijke aan- en verkoop van de aandelen. Het vastleggen van de koers is alleen van belang voor de afhandeling van de opdrachten in de nabewerking. Zie OLO.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Per 1 januari 1999 gelden alle bedragen op dit scherm in euro's.

Fonds

Maak uw keuze uit een van de fonds.

Opmerking: een nieuw fonds verschijnt pas de volgende dag in dit overzicht. Ook een wijziging van een afkorting is pas de volgende dag verwerkt.

Beursdatum

Mag niet in de toekomst liggen. Invullen is niet verplicht bij het ophalen van gegevens. In dit geval wordt de jongste beursdatum gebruikt.

Klik op ophalen om de gegevens uit SPRINT op te halen. Daarna kunt u wijzigingen inbrengen.

Stand aandelen vooraf

Het aantal aandelen dat het fonds tot aan de beursdatum bevatte. Kan niet worden gewijzigd.

Openingskoers

Koers waarmee op de beursdatum voor het fonds wordt gerekend. 6 cijfers voor de komma, 2 achter de komma. Moet groter dan 0 zijn.

Aankoopsom

Totale aankoopsom van de aan te kopen aandelen. Kan niet worden gewijzigd.

Slotkoers

Bij het opmaken van de waardestaat per ultimo jaar wordt gebruik gemaakt van de slotkoers. 6 cijfers voor de komma, 2 achter de komma. Moet groter dan 0 zijn.

Verkoopsom

Totale verkoopsom van de te verkopen aandelen. Kan niet worden gewijzigd.

Te verkopen aandelen

Aantal te verkopen aandelen. Kan niet worden gewijzigd.

Controle

Voor het invullen van de volgende controlegegevens kunt u een rekenmachine gebruiken. U vindt deze in het menu "Opties".

Aangekocht

Hier vult u het aantal te kopen aandelen in. Het aantal vermenigvuldigd met de koers, moet afgerond naar boven gelijk zijn aan de aankoopsom.

Verkocht

Hier vult u het aantal te verkopen aandelen in, inclusief het aantal op te heffen aandelen. Het aantal vermenigvuldigd met de koers, moet afgerond naar boven gelijk zijn aan de verkoopsom.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


OLO's beleggersgiro

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Betalingsverkeer. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Via dit scherm worden opnames/transformaties verwerkt door middel van speciale Beleggersgiro-OLO's . Deze opnames/transformaties worden later in de batch verwerkt tot aantallen te verkopen/ aan te kopen aandelen. Zie Centrale opdrachten.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Opdrachtgever

Rekeningnummer

Rekeningnummer opdrachtgever. Kan gelijk zijn aan het rekeningnummer van de begunstigde. In dat geval is er sprake van een fondstransformatie.

Bedrag

Bedrag van de OLO.

Begunstigde

Rekeningnummer

Rekeningnummer begunstigde. Indien van toepassing het vakje Postbank aankruisen.

Naam

Naam begunstigde. Invullen verplicht, max. 32 tekens.

Betalingskenmerk

Hier geeft u aan vanaf welk fonds het bedrag wordt afgeboekt. Maximaal 16 tekens.

Bij een fondstransformatie (beide rekeningnummers in dit scherm zijn aan elkaar gelijk) moet ook het fonds worden opgegeven waarnaar getransformeerd wordt.
Aankoop (aank) en verkoop (verk) is bij transformatie toegestaan. Dit zijn transformaties ten laste van c.q. ten gunste van het geldsaldo van de beleggersgirorekening.

Controle begunstigde

Ter controle moeten de volgende gegevens nogmaals worden ingevuld:

rekeningnummer begunstigde. Indien van toepassing het vakje Postbank aankruisen.

bedrag

betalingskenmerk.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Na het verwerken een betaling moet u een Informatieformulier laten afdrukken.

Transformaties leiden tot een financiële mutatie in SPRINT waarvoor geen formulier wordt afgedrukt.


Participatie-overboeking

Dit scherm wordt door KBW gebruikt voor het inbrengen, opvragen en autoriseren van participatie-overboekingen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Rekeningnummer van, rekeningnummer naar

Bij het opvragen vult u een rekeningnummer in waarop eerder die dag een overboeking is ingebracht.

Bij het inbrengen van een nieuwe overboeking moet u beide rekeningnummers invullen. Minstens een hiervan moet een Beleggersgirorekening zijn. Als u twee Beleggersgirorekeningen invult, dan moet een ervan een depotrekening zijn. Er mogen geen aankopen, verkopen, transformaties of (deel)opheffingen onderweg zijn. Ook mag er niet eerder op de dag al een overboeking zijn ingebracht van of naar het betreffende fonds.

Fonds

Kies het gewenste fonds.

Klik op ophalen om de gegevens van een ingebrachte overboeking op te vragen.

Aantal

Aantal over te boeken participaties. Dit aantal moet uiteraard bij de rekening aanwezig zijn. Bij conversies van/naar depots zijn decimalen niet toegestaan.

Correctie

Kruis dit vakje aan als de overboeking een correctie betreft. Dit heeft uitsluitend effect op de tekst die op het afschrift komt: in plaats van OVERBOEKING wordt dan CORRECTIE afgedrukt.

Omschrijving

Omschrijving die op het rekeningafschrift moet komen, maximaal 32 tekens. Invullen niet verplicht.

Behalve deze omschrijving worden op het afschrift ook standaardregels afgedrukt. Hierin wordt aangegeven van/naar welke rekening/fonds is overgeboekt of gecorrigeerd, en ook worden de vorige positie, de mutatie en de nieuwe positie vermeld.

Stand na mutatie van, stand na mutatie naar

Hier wordt de stand van de Beleggersgirorekening(en) getoond, nadat de overboeking heeft plaatsgevonden.

Status

Hier wordt de status van de opdracht getoond.

Naam van, naam naar

Hier worden de namen van de rekeninghouders getoond.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van een ingebrachte opdracht naar SPRINT te sturen.

Autoriseren

Klik op "Autoriseren" om de opdracht te autoriseren. Na een geslaagde autorisatie moet u formulier "Informatie klein" laten afdrukken.

Opmerking: als u een participatieoverboeking opvraagt in het journaal, dan vindt u het rekeningnummer-van in het referentienummer, en het rekeningnummer-naar in de additionele informatie.


Standaardcondities beleggersgiro

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Beheer. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Met dit scherm kunnen de standaardcondities worden opgevraagd en gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds geopende Beleggersgirorekeningen.

(Opmerking: het inbrengen van deze condities vindt eenmalig plaats, daarna zijn alleen wijzigingen mogelijk.)

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Klik op ophalen om de standaardcondities op te halen. Daarna kunt u wijzigingen aanbrengen.

Rsc

Rekeningsoortcode. De standaardcondities gelden per rekeningsoort.

Kosten aan- en verkoop

Als dit vakje is aangekruist, worden er kosten bij aan- en verkoop in rekening gebracht.

Percentage

Percentage brutokosten bij de aan- of verkoop van participaties. Max. 2 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Minimumbedrag

Minimumbedrag dat aan kosten in rekening wordt gebracht. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Verdeelsleutel

Kostenverdeling tussen Fortis Bank en KBW. Max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Kan liggen tussen 0 en 100.

Kosten transformatie

Als dit vakje is aangekruist, worden er kosten in rekening gebracht bij het transformeren naar een ander fonds, of bij het opheffen van een participatie.

Percentage

Percentage brutokosten bij transformeren of opheffen van participaties. Max. 2 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Minimumbedrag

Minimumbedrag dat aan kosten in rekening wordt gebracht. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Verdeelsleutel

Kostenverdeling tussen Fortis Bank en KBW. Max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Kan liggen tussen 0 en 100.

Dividend

Als dit vakje is aangekruist, worden er kosten in rekening gebracht bij de uitkering van dividend.

Percentage

Percentage brutokosten bij de dividenduitkering. Max. 2 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Minimumbedrag

Minimumbedrag dat aan kosten in rekening wordt gebracht. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Verdeelsleutel

Kostenverdeling tussen Fortis Bank en KBW. Max. 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma. Kan liggen tussen 0 en 100.

Dividend

Contant herbeleggen

Indien aangekruist: het contante dividend wordt automatisch herbelegd. Indien niet aangekruist:

het dividend wordt uitgekeerd.

In stock

Indien aangekruist: in geval van keuzedividend wordt voor stock dividend gekozen. Indien niet aangekruist: in geval van keuzedividend wordt voor contant dividend gekozen.

Minimumbedrag stortingen

Minimaal te storten bedrag op een Beleggersgirorekening. In hele guldens, tussen 0 en 99999.

Verlagingspercentage opneembaar bedrag

Percentage waarmee de beurswaarde van een rekening wordt verlaagd om het vrij opneembare bedrag te bepalen. Voorbeeld: beurswaarde 1000 gulden, verlagingspercentage 10%, vrij opneembaar bedrag is dan 900 gulden. Het verlagingspercentage kan maximaal 100% zijn. Maximaal 5 cijfers achter de komma.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


Fonds
Fondsen beleggersgiro

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Beheer. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Met dit scherm kunnen fondsen worden toegevoegd of gewijzigd. Wijzigen is mogelijk na het ophalen van de gegevens.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Per 1 januari 1999 gelden alle bedragen op dit scherm in euro's.

Fonds

Nieuw fonds: vul het fondsnummer in. Vul daarna de rest van het scherm in.

Wijzigen: vul het fondsnummer in en klik op ophalen. Na het ophalen kunt u wijzigingen in het scherm aanbrengen.

Korte omschrijving

Drieletterige afkorting van de fondssoort.

Lange omschrijving

Omschrijving van max. 32 tekens.

Ingangsdatum

Datum waarop het fonds ingaat.

Einddatum

Datum waarop het fonds eindigt.

Sluitingsdatum inschrijving

Datum waarop inschrijving fonds sluit. Verplicht.

Blokkeren na sluitingsdatum

Indien aangekruist: het fonds wordt na de sluitingsdatum geblokkeerd,

Stortingen, opnames, transformaties en deelopheffingen zijn daarna niet mogelijk. Tevens zijn daarna opheffingen van rekeningen waarbij geparticipeerd wordt in een dergelijk fonds volledig geblokkeerd.  Overboekingen van participaties blijven bij deze fondsen mogelijk.

N.B. Opnames, transformaties en deelopheffingen zijn daarna ook geblokkeerd in de periode tot en met de inschrijvings-sluitingsdatum.

Gekweekte rente

Hier vult u het rentebedrag in wat in één jaar gekweekt is.

Jaar gekweekte rente

Als u gekweekte rente heeft ingevuld, dan moet u ook het jaar invullen.

Waarde op einddatum

Direct na de einddatum, zodra de waarde op einddatum aan Sprint bekend gemaakt is, worden alle participaties in het betreffende fonds automatisch geliquideerd. Op de beleggersgirorekeningen wordt het resultaat, in 6 decimalen nauwkeurig, bijgeschreven.

Trekkingswaarde percentage

Maximaal effectenkrediet. De maximale debetstand van een beleggersgirorekening is gelijk aan dit percentage maal de waarde van de participaties.

Kosteloze opname dividend

Indien aangekruist: kan het dividend gedurende een maand kostenloos worden opgenomen.

Kosten

Aan/verkoop

Indien aangekruist: bij aan- en verkoop worden kosten in rekening gebracht.

Transformatie

Indien aangekruist: bij transformeren en opheffen worden kosten in rekening gebracht.

Dividend

Indien aangekruist: bij dividenduitkering worden kosten in rekening gebracht.

Opmerking: de in rekening te brengen kosten brengt u in via het scherm Standaardcondities.

Fondsspec. (knop)

Bij een fonds kan u een uitgebreide specificatie inbrengen. Dit gaat via het scherm Fondsspecificatie beleggersgiro.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Bij een nieuw fonds dienen ook nog picklist aanpassingen te gebeuren.


Fondsspecificatie
Fondsspecificatie beleggersgiro

Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm of vanuit het scherm Fonds beleggersgiro.

Dit scherm is bedoeld om een uitgebreide specificatie in te brengen of te wijzigen.

Deze omschrijving (max. 1026 tekens) krijgt de klant op het rekeningafschrift op het moment van afrekening van de inschrijving.


Dividend beleggersgiro

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Beheer. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Via dit scherm worden de dividendgegevens ingebracht, opgehaald, gewijzigd of verwijderd. Wijzigen of verwijderen is mogelijk nadat de gegevens zijn opgehaald.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Per 1 januari 1999 gelden alle bedragen op dit scherm in euro's.

Fonds

Maak uw keuze uit een van de fondsen.

Datum uitkering

Invullen verplicht bij inbrengen, wijzigen of verwijderen. Mag niet in het verleden liggen, mag maximaal een maand in de toekomst liggen, en moet een werkdag zijn.

Klik op ophalen om de gegevens uit SPRINT op te halen. Daarna kunt u wijzigingen inbrengen.

Datum ex-dividend

Datum extra dividend. Invullen verplicht bij inbrengen, wijzigen of verwijderen. Mag niet meer dan een maand voor de datum uitkering liggen, mag niet na de datum uitkering liggen, en moet een werkdag zijn.

Er zijn drie soorten dividend:

bedrag per aandeel

stock percentage

keuzedividend

U moet minimaal één keuze maken. Maximaal zijn er twee keuzen mogelijk.

Afhankelijk van de gewenste dividend vult u de volgende gegevens in:

Bedrag per aandeel

Bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd.

Stock percentage

Percentage uit te keren aandelen. Maximaal 4 cijfers achter de komma.

Keuzedividend

Bedrag per aandeel

Bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd.

Stock percentage

Percentage uit te keren aandelen. Maximaal 4 cijfers achter de komma.

Beiden dienen ingevuld te worden.

Herbeleggingskoers

Koers waartegen het dividend wordt herbelegd. Invullen verplicht. Moet groter dan 0 zijn.

Kosten dividend

Dit vakje aankruisen. Er worden altijd kosten berekend bij de uitkering van het dividend.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Voor het verwijderen van dividendgegevens kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".


(De)blokkeren beleggersgiro

Met dit scherm wordt een (eenmalige) opname mogelijk gemaakt. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Nummer van de Beleggersgirorekening.

Voorwaarde opname

Maak uw keuze uit de getoonde voorwaarden.


Rekenmachine

De rekenmachine is een standaardvoorziening uit Windows. U kunt deze rekenmachine met de muis bedienen. Als u het numerieke toetsenbord wilt gebruiken, moet de toets NumLock zijn ingeschakeld.

Het resultaat van een berekening kunt u als volgt kopiëren naar het scherm waar u mee bezig bent:

druk, terwijl de rekenmachine actief is, op Ctrl+C (kopiëren);

zet de cursor in het veld waar u de uitkomst in wilt plaatsen;

druk vervolgens op Ctrl+V (plakken).

Omgekeerd kunt u ook een bedrag of getal kopiëren naar de rekenmachine:

selecteer het veld waar het bedrag of getal in staat (witte cijfers op zwarte achtergrond);

druk dan op Ctrl+C (kopiëren);

maak de rekenmachine actief;

druk vervolgens op Ctrl+V (plakken).


Betalingsverkeer (index)

Fiattering geweigerde OLO's en OLA's

Particuliere posten

Zakelijke posten

Uitvoering fiattering

Financiële mutaties

Financiële mutaties

Overzicht te storneren incasso's

Overzicht zakelijke rekeningen met actuele te storneren incasso's

Beheer te storneren incasso's

MultiCash

MultiCash navraag

MultiCash batches

MultiCash / PC Banking gebruik

Zie ook:

Bijzonder betalingsverkeer (index)

Aanvraag PC Banking

PC Banking

MultiCash


Particuliere posten

Dit scherm is bestemd voor het opvragen van particuliere rekeningen met geweigerde OLA's/OLO's. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Het scherm kan worden gebruikt door het kantoor waarbij deze rekeningen lopen. Het kantoor kan besluiten om geweigerde posten alsnog te fiatteren, of om andere acties te ondernemen.

Het scherm kan ook worden gebruikt door de afdeling Betalingsverkeer. Deze afdeling kan de geweigerde posten van alle kantoren opvragen.

Kantoor

Nummer van het kantoor waar de betreffende rekeningen lopen. Bij kantoren is hier altijd het eigen kantoornummer ingevuld.

Klik op ophalen om de rekeningen met geweigerde posten op te vragen.

Opgehaalde gegevens

Van de gevonden rekeningen worden de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

aantal geweigerde posten

Opmerking: als het saldo van een rekening onvoldoende is om de aangeboden OLO's en OLA's te verwerken, dan worden alle posten geweigerd. Dit gebeurt dus ook als het saldo op zich voldoende zou zijn om een deel van de posten wel te laten verwerken.

Het is mogelijk om de geweigerde posten op te vragen en eventueel hierop actie te ondernemen. Selecteer een rekening en klik op inzoomen. Hiermee roept u scherm Uitvoering fiattering op.


Zakelijke posten

Dit scherm is bestemd voor het opvragen van zakelijke rekeningen met geweigerde OLA's/OLO's. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Het scherm kan worden gebruikt door de accountmanager die verantwoordelijk is voor de betreffende URC-rekeningen. De accountmanager kan besluiten om geweigerde posten alsnog te fiatteren, of om andere acties te ondernemen. Het scherm kan ook worden gebruikt door de afdeling Betalingsverkeer.

Opmerking: URC-rekeningen kunnen opgenomen zijn in een compensabel stelsel. Dit scherm maakt geen melding van compensabele stelsels waarbij OLO's of OLA's worden geweigerd.

Kantoor

Vul het kantoornummer in waar de betreffende zakelijke rekeningen lopen.

Klik op ophalen om de rekeningen met geweigerde posten op te vragen.

Opgehaalde gegevens

Van de gevonden rekeningen worden de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

aantal geweigerde posten

Opmerking: als het saldo van een rekening onvoldoende is om de aangeboden OLO's en OLA's te verwerken, dan worden alle posten geweigerd. Dit gebeurt dus ook als het saldo op zich voldoende zou zijn om een deel van de posten wel te laten verwerken.

Het is mogelijk om de geweigerde posten op te vragen en eventueel hierop actie te ondernemen. Selecteer een rekening en klik op inzoomen. Hiermee roept u scherm Uitvoering fiattering op.


Uitvoering fiattering

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Particuliere posten of scherm Zakelijke posten.

U krijgt hierin een overzicht van de OLO's en OLA's die vanwege een saldotekort niet zijn verwerkt. In dit scherm kunnen ook de weigeringen worden gemeld die het gevolg zijn van blokkeringen op de rekening. Het hangt van uw autorisatie af welke geweigerde posten u te zien krijgt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen geweigerde posten: saldo-overtrekkingen, blokkeringen, en blokkeringen debiteurenbewaking.

Opmerking: als het saldo van een rekening onvoldoende is om de aangeboden OLO's en OLA's te verwerken, dan worden alle posten geweigerd. Dit gebeurt dus ook als het saldo op zich voldoende zou zijn om een deel van de posten wel te laten verwerken.

Via dit scherm kunt u individuele posten alsnog laten verwerken, of andere acties ondernemen. Het verdient aanbeveling om dit scherm in de loop van de ochtend op te roepen, nadat de afdeling Betalingsverkeer de bulk van de binnengekomen opdrachten heeft verwerkt.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekening- en kredietgegevens

Boven in het scherm ziet u de volgende gegevens van de rekening:

rekeningnummer

produktsoort

naam, adres, postcode en woonplaats van de rekeninghouder

omschrijving van de kredietvorm

saldo (kapitaalsaldo)

kredietlimiet

beschikbaar saldo

voedingsbedrag lopende maand

laatste voedingsbedrag

totaal te fiatteren bedrag (het totaal van de geweigerde posten in de valuta van de rekening)

inkomen van de laatste vijf maanden

Geweigerde posten

De geweigerde posten staan in een tabel, waarin de volgende gegevens worden getoond:

tegenrekeningnummer

naam tegenrekeninghouder

omschrijving

bedrag

aantal afboekpogingen

actie (zie hieronder)

soort (OLO of OLA of E (EURO))

Als u meer informatie wilt hebben, selecteert u de betreffende regel. Kies daarna de optie "omschrijving en betalingskenmerk" om scherm Omschrijving en betalingskenmerk op te roepen.

Actie

Selecteer de betreffende regel en kies de uit te voeren actie. Deze actie kan zijn:

boeken SO. Dit betekent dat de post ongeacht het saldo wordt afgeboekt (met supervisor override).

nogmaals. De post zal 's middags opnieuw worden aangeboden, en wordt dan afgeboekt als het saldo toereikend is. Als het saldo niet toereikend is, wordt de post aangehouden en kan dan de volgende dag opnieuw worden beoordeeld. Dit kan een aantal malen worden herhaald.

afkeuren. De post wordt definitief afgekeurd. Hiervan krijgt de klant automatisch bericht.

eindnota. Opdracht wordt afgekeurd met eindnota.

Nadat u een actie heeft gekozen klikt u op

Klik op uitvoeren als u klaar bent.

Vorige, volgende

Met de toetsen Vorige en Volgende kunt u bladeren door de rekeningen met geweigerde posten. Het is dus niet nodig om steeds terug te keren naar het aanroepende scherm.


Omschrijving en betalingskenmerk

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Uitvoering fiattering.

Van de geselecteerde OLA of OLO ziet u hier de volledige omschrijving en het betalingskenmerk Ook wordt er een memocode getoond.

Klik op "Annuleren" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Financiële mutaties

Dit scherm gebruikt u voor het raadplegen van financiële mutaties tot ongeveer zes maanden in het verleden. Dit scherm is op te roepen vanuit het basisscherm door op de knop "Mutaties" te klikken.

Behalve de mutaties wordt ook het actuele saldo getoond; zie ook het scherm Opname-informatie.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul de rekening in waarvan u de mutaties wilt raadplegen.

Datum vanaf

Hier vult u de datum in van waaraf u de mutaties wilt raadplegen. Vult u geen datum in, dan wordt de datum van vandaag aangehouden.

Vooruit of achteruit bladeren (optie)

Via het menu "Opties" kunt u aangeven of u vooruit of achteruit wilt zoeken. Vooruit wil zeggen: mutaties die op of na de opgegeven datum plaatsvonden. Achteruit wil zeggen: mutaties die op of voor de opgegeven datum plaatsvonden. Deze laatste mogelijkheid is standaard.

Klik op ophalen om de mutaties op te vragen. Er worden maximaal tien mutaties tegelijk opgehaald. Het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer mutaties zijn, gerekend in de door u opgegeven richting (vooruit of achteruit).

Saldo

Saldo van de opgehaalde rekening.

Datum laatste mutatie

Laatste mutatiedatum van de rekening. Indien er rente- of tariferingsmutaties hebben plaatsgevonden wordt deze datum niet aangepast ! Dit wordt gedaan om op die manier slapende rekeningen te kunnen achterhalen.

Valuta

Muntsoort van de rekening

Per financiële mutatie worden de volgende gegevens, voor zover van toepassing, getoond:

boekingsdatum

tegenrekeningnummer

naam van de begunstigde zoals die door de opdrachtgever bij een overboeking is meegegeven

valutasoort mutatie

aanleverbedrag

correctie

omschrijving mutatiecode

Als u van een mutatie meer gegevens wilt opvragen, dan selecteert u deze. Klik daarna op inzoomen om scherm Financiële mutaties in detail op te roepen.


Financiële mutaties detail
Financiële mutaties in detail

Dit scherm roept u aan vanuit scherm Financiële mutaties.

U vindt in dit scherm nadere informatie over de door u geselecteerde mutatie. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een geweigerde incasso te laten storneren.

Opgehaalde gegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

produktnaam van de rekening

boekingsdatum

tegenrekeningnummer

naam van de begunstigde zoals die door de opdrachtgever bij een overboeking is meegegeven

saldo voor mutatie

saldo na mutatie

valutadatum

bedrag inhouding

BGC runnummer

BGC betalingskenmerk

mutatiebedrag en valuta

mutatiesoort

aanleverbedrag en valuta

correctie indicatie

bijwerkersindicatie

transactiekantoornummer

transactieherkomst

transactiedatum en -tijd

werkpleknummer

medewerker

regionummer van de rekening

contractnummer

volgnummer afschrift

regelnummer

memocodes die bij de transactie optraden (max. drie)

omchrijvingregels van de transactie

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Storneren

Bij bepaalde geweigerde incasso's is het mogelijk om een stornering te laten plaatsvinden. Via het menu "Verder" kunt u het scherm Beheer te storneren incasso's oproepen.


Overzicht te storneren incasso's

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van te storneren incasso's. Dit betreft incasso's die hebben geleid tot overschrijding van de maximum debetstand. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Via zijn afschrift krijgt de klant bericht dat de incasso verwerkt is, maar dat deze transactie wordt teruggedraaid als hij zijn saldo niet voor een bepaalde datum aanzuivert. Tot die datum heeft de klant gelegenheid zijn saldo aan te zuiveren of om zijn maximum debetstand te laten verhogen. Deze datum kan tot 25 dagen na de transactiedatum liggen (het aantal wachtdagen ligt per regio vast in de bankvariabelen). Bij een bedrijfsincasso is deze termijn 3 dagen.

Opmerkingen:

Het bovenstaande is niet van toepassing bij incasso's waarbij geen stornering mogelijk is of bij incasso's van bepaalde incassanten. Voor de rekeningnummers van deze incassanten zie scherm Overzicht bijzondere tegenrekeningen.

Via scherm Historische financiële mutaties detail is het mogelijk om storneringen toe te voegen.

Dit scherm kunt u ook aanroepen vanuit Overzicht zakelijke rekeningen met actuele te storneren incasso's. In dit geval zijn rekeningnummer, volgnummer en "alleen actuele incasso's" automatisch ingevuld.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in waarvan u de te storneren incasso's wilt opvragen.

Volgnummer

Hier kunt u het nummer van de eerste op te vragen incasso invullen. Vult u zelf niets in, dan wordt nummer 1 als eerste opgehaald.

Alleen actuele incasso's

Kruis dit vakje aan als u alleen de actuele incasso's wilt opvragen. Dit zijn te storneren incasso's die de vorige werkdag zijn ingebracht.

Klik op ophalen om de incasso's op te vragen. Er worden maximaal tien incasso's tegelijk opgehaald. Het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer zijn (het volgnummer wordt automatisch ingevuld).

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens worden getoond:

transactiedatum

stornodatum

bedrag en valuta

tegenrekening (incassorekening)

naam tegenrekeninghouder

reden stornering (bijvoorbeeld: dubbel betaald, geen incasso-machtiging, niet akkoord met afboeking)

status (automatisch verwijderd, handmatig verwijderd, wacht op verwijdering/verwerking, storno verwerkt)

soort incasso (30 dagen, 0 dagen, bedrijfsincasso)

Extra gegevens

In het menu "Verder" vindt u de keuze "Extra gegevens". Deze functie gebruikt u als u alle gegevens van een geselecteerde incasso wilt raadplegen. Deze gegevens worden zichtbaar in het scherm Beheer te storneren incasso's. Dit gebeurt ook bij de hieronder beschreven functies.

Wijzigen, verwijderen, herstel verwijderen

Selecteer de betreffende incasso. Daarna kiest u in het menu "Verder" de gewenste functie:

Wijzigen. Dit is alleen mogelijk als de status "wacht op verwijdering/verwerking" is.

Verwijderen. Dit is alleen mogelijk als de status "wacht op verwijdering/verwerking" is.

Herstel verwijderen. Dit is alleen mogelijk als de status "handmatig verwijderd" is, en uitsluitend op de dag waarop u de verwijderopdracht heeft ingebracht.

Met deze functies roept u het scherm Beheer te storneren incasso's op. Bij de laatste twee functies wordt de opdracht direct daarna naar SPRINT gestuurd.


Overzicht zakelijke rekeningen met actuele te storneren incasso's

Via dit scherm kunt u een overzicht opvragen van zakelijke rekeningen (URC) waarbij actuele incasso's aanwezig zijn. Dit zijn te storneren incasso's die de vorige werkdag zijn ingebracht. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Kantoor

Hier is uw eigen kantoornummer ingevuld. Vul eventueel een ander nummer in.

Rekeningnummer begin

Wanneer u dit scherm oproept, staat hier een 1. Dit betekent dat het overzicht begint met het laagste rekeningnummer dat van toepassing is. U kunt ook een ander nummer invullen (dit hoeft niet een bestaand rekeningnummer te zijn).

Klik op ophalen om de rekeningen op te vragen.

Er worden maximaal tien rekeningen tegelijk opgehaald. Het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer rekeningen zijn. Het "rekeningnummer begin" wordt in dit geval automatisch aangepast.

Overzicht

Selecteer een rekeningnummer en klik op "Overzicht" om scherm Overzicht te storneren incasso's op te roepen. Via dat scherm kunt u de actuele incasso's opvragen, en kunt u eventueel ook de status van een incasso wijzigen.


Beheer te storneren incasso's

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Overzicht te storneren incasso's. In dat scherm heeft u de uit te voeren actie al aangegeven: opvragen extra gegevens, opdracht wijzigen, verwijderen of herstel verwijderen.

U kunt dit scherm ook aanroepen vanuit het scherm Historische financiële mutaties detail. In dit geval kunt u een stornering toevoegen.

Van de geselecteerde opdracht worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

volgnummer

bedrag en valuta

rekeningnummer incasso, met indien van toepassing het vakje Postbank aangekruist

naam incassorekeninghouder

soort incasso

stornodatum

reden stornering (bijvoorbeeld: dubbel betaald, geen incasso-machtiging, niet akkoord met afboeking)

BGC-gegevens: runnummer, transactiedatum, betalingskenmerk en navraagnummer

omschrijvingsregels

Afhankelijk van de manier waarop u dit scherm aanriep, zijn de volgende acties mogelijk:

Wijzigen

U kunt de reden van stornering wijzigen. Als stornodatum wordt automatisch de datum van vandaag ingevuld - dat wil zeggen dat de incasso direct wordt gestorneerd. Wanneer u hiervoor geautoriseerd bent, kunt u een andere datum invullen. Voor deze datum geldt:

maximaal 3 dagen na de transactiedatum bij mutatiecode 40 (nul-dagen-incasso) of 41 (bedrijfsincasso),

maximaal 25 dagen na de transactiedatum bij mutatiecode 42 (30-dagen-incasso) of 84 (incasso zonder automatische storno).

Klik op uitvoeren om de wijziging naar SPRINT te sturen.

Verwijderen

Verwijderen betekent, dat er geen stornering plaatsvindt. De opdracht wordt automatisch naar SPRINT gestuurd bij het oproepen van dit scherm.

Herstel verwijderen

Hiermee wordt een verwijderopdracht ongedaan gemaakt. De herstelopdracht wordt automatisch naar SPRINT gestuurd bij het oproepen van dit scherm. De herstelopdracht wordt alleen door SPRINT geaccepteerd op de datum waarop u de verwijderopdracht heeft ingebracht.

Toevoegen

Hiermee geeft u opdracht om de in dit scherm getoonde mutatie te storneren. U moet de reden van stornering invullen. Klik daarna op uitvoeren om de opdracht naar SPRINT te sturen.

Om terug te keren naar het aanroepende scherm kiest u "Sluiten" in het menu "Bestand".


MultiCash navraag

Met dit scherm kunnen aanvragen worden ingebracht voor een naprint van elektronische rekeningafschriften. Het scherm is bestemd voor de afdeling Helpdesk/VO. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. Zie ook MultiCash.

Rekeningnummer

Moet een bestaande URC-rekening zijn die bekend is als MultiCash-gebruiker.

Boekingsdatum

Invullen van een of meer boekingsdatums is verplicht. Klik op [image] om een datum over te nemen vanuit de invoerregel in de tabel.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de navraag naar SPRINT te versturen.


MultiCash batches

Met dit scherm kunnen de binnen SPRINT aanwezige batches zichtbaar worden gemaakt. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. Zie ook MultiCash.

De afdeling Helpdesk/VO kan de batches uit alle regio's bekijken.

Een accountmanager kan alleen de batches bekijken die vanuit zijn regio zijn aangeboden.

De afdeling Fiat kan dit scherm gebruiken om de status van geweigerde batches op te vragen en te wijzigen.

Aanmaakdatum, volgnummer

U kunt een aanmaakdatum invullen, of een aanmaakdatum en een volgnummer. Op deze manier kunt u aangeven tot en met welke batch u de gegevens wilt opvragen. Het nummer van de foutbatch is 9180.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen. De batches verschijnen op aflopende volgorde van aanmaakdatum en volgnummer. De meest recente batch wordt dus als eerste getoond.

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens van de batch worden getoond:

aanmaakdatum

aanmaaktijd

SPRINT-volgnummer

rekening waar de batch betrekking op heeft

status (zie hieronder)

MultiCash-volgnummer

totaalbedrag en valuta van de batch

De status van de batch kan zijn:

000	vastgelegd in SPRINT
001	afgekeurd (niet te verwerken wegens vormfouten)
002	afgekeurd (kan wel verwerkt worden)
003	afgekeurd maar opnieuw aangeboden
004	afgekeurd maar doorgedrukt
005	boekingsfase
006	boekingsfase na doordrukken
007	verwerkt na doordrukken
008	verwerkt
009	afgevoerd
Wijzigen status

De status van een geweigerde batch kan door de afdeling Fiat worden gewijzigd. Alleen de volgende statuswijzigingen zijn mogelijk:

status 001 wijzigen in 009

status 002 wijzigen in 003

status 002 wijzigen in 004

status 002 wijzigen in 009

Selecteer de batch waarvan u de status wilt wijzigen, en gebruik [image] om de gewijzigde status in de tabel te zetten.

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.


MultiCash / PC Banking gebruik

Met dit scherm kunnen parameters van MultiCash resp. PC Banking worden opgevraagd en gewijzigd. Het scherm is bestemd voor de afdeling Helpdesk/VO. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Moet bij MultiCash een URC-rekening zijn. Moet bij PC Banking een rekening zijn die in de voor PC Banking toegestane rekeningsoortentabel voorkomt.

Klik op ophalen om bestaande parameters op te vragen.

Deelnemer

J = deelnemer MultiCash resp. PC Banking, N = geen deelnemer.

Intradag info

Alleen van toepassing bij MultiCash. J = ja, N = nee. Mag alleen J zijn als de rubriek "Deelnemer" ook J is.

Deelnemernummer

Alleen van toepassing bij MultiCash. Invullen van een of meer (max. 5) deelnemernummers is verplicht als de rubriek "Intradag info" J is. Als deze rubriek N is, mogen geen nummers worden ingevuld. Deelnemernummers moeten aansluitend en in oplopende volgorde ingevuld worden.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen te verwerken.


MultiCash

MultiCash is een systeem voor elektronisch bankieren, dat speciaal is ontwikkeld voor de zakelijke rekeninghouders van Fortis Bank. Het kan worden aangeschaft door klanten die een rekening-courant of een Flexibel bedrijfsdeposito hebben. Via hun pc kunnen ze betalingsopdrachten versturen en gegevens opvragen.

Het programma is vooral geschikt voor klanten die te allen tijde inzicht willen hebben in hun actuele saldo- en rekeninggegevens, en die hun uitgaande girale betalingsverkeer op een efficiënte wijze willen verzorgen. Het systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Iedere werkdag wordt er, zodra er mutaties hebben plaatsgevonden, een elektronisch rekeningafschrift aangemaakt.

Het systeem is sinds begin 1994 beschikbaar. Vanaf 1 maart 1996 zijn er twee versies:

MultiCash Light is het goedkoopst, zowel in aanschaf als in gebruik, maar biedt minder mogelijkheden.

MultiCash Plus biedt extra mogelijkheden: spoedbetalingen, buitenlandse betalingen, actief beheer van geldstromen (cashmanagement), intradag-mutaties. Het is ook geschikt voor vreemde-valutarekeningen.

MultiCash Plus is beschikbaar als DOS-programma en kan ook in een netwerk worden geïnstalleerd. MultiCash Light is verkrijgbaar in een DOS-versie en in een Windows-versie.

Geïnteresseerde klanten kunt u in contact brengen met de accountmanager van uw unit Zakelijke Relaties.


PC Banking

PC Banking is een systeem voor elektronisch bankieren, dat speciaal is ontwikkeld voor de particuliere rekeninghouders van Fortis Bank. Het kan worden aangeschaft door klanten die een betaalrekening hebben. Via hun pc kunnen ze betalingsopdrachten versturen en gegevens opvragen.

Het programma is vooral geschikt voor klanten die te allen tijde inzicht willen hebben in hun actuele saldo- en rekeninggegevens, en die hun uitgaande girale betalingsverkeer op een efficiënte wijze willen verzorgen. Het systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Iedere werkdag en op zaterdag wordt er meerdere malen per dag, zodra er mutaties hebben plaatsgevonden, een elektronisch rekeningafschrift aangemaakt.

Het systeem is sinds april 1997 beschikbaar.

PC Banking is beschikbaar als Windows-programma.


Kantoor Cluster

Dit scherm wordt gebruikt om bij het afhandelkantoor en proces ,de kantoorcluster op te halen. Met de Zoom-in button ga je naar het scherm zakelijke posten/batches binnen een clusterkantoor en wordt het geselecteerde kantoornummer meegenomen.


Zakelijke posten/batches binnen een clusterkantoor

Via het scherm Kantoorcluster maar ook direct via het menu kan dit scherm worden geopend. Het scherm is bestemd om de zakelijke rekeningen met de te fiatteren posten en Multicashbatches binnen het kantoor op te halen. De accountmanager kan besluiten om geweigerde posten/batches alsnog te fiatteren.

Kantoor

Vul het kantoornummer in.

Klik op ophalen om de zakelijke rekeningen met geweigerde posten/batches op te vragen.

Opgehaalde gegevens

Afhandelkantoor

Het bijbehorende afhandelkantoor wordt getoond

Van de gevonden rekeningen worden de volgende gegevens getoond:

Rekeningnummer

Totaal in NLG

Bedrag in NLG

Bedrag in EUR

Aantal posten

Aantal Multicashbatches

Het is mogelijk om de geweigerde posten/batches op te vragen en eventueel hierop actie te ondernemen.

Selecteer een rekening en klik op inzoomen. Hiermee roept u scherm Uitvoering fiattering zakelijk op.

De vorige- en volgende-knop zijn alleen te gebruiken indien het scherm is geopend via het scherm Kantoorcluster. Met deze knoppen wordt het vorige of volgende kantoornummer van het cluster in de sleutel gezet.


Uitvoering fiattering zakelijk

Dit scherm kunt u aangeroepen vanuit scherm Zakelijke posten/batches binnen een clusterkantoor.

U krijgt hierin een overzicht van de OLO- en OLA-posten die niet zijn verwerkt. Tevens worden de heraantebieden en aangeboden Multicash batches getoond.

Een accountmanager kan dit scherm gebruiken om de status van geweigerde posten/batches op te vragen en te wijzigen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Opgehaalde gegevens

Rekening- en kredietgegevens

Boven in het scherm ziet u de volgende gegevens van de rekening:

rekeningnummer

produktsoort

naam, adres, postcode en woonplaats van de rekeninghouder

omschrijving van de kredietvorm

saldo (kapitaalsaldo)

kredietlimiet

beschikbaar saldo

voedingsbedrag lopende maand

laatste voedingsbedrag

totaal te fiatteren bedrag (het totaal van de geweigerde posten)

inkomsten van de laatste vijf maanden

Geweigerde posten/batches

De geweigerde posten en batches staan in een tabel, waarin de volgende gegevens worden getoond:

Indien post;

proces (OLO of OLA)

omschrijving:

-naam tegenrekeninghouder

-omschrijving

bedrag

aantal afboekpogingen

actie (zie hieronder)

Indien batch;

proces (MCH)

omschrijving:

- aanmaakdatum

- aanmaaktijd

- SPRINT-volgnummer

- Batch-id

bedrag

actie (zie hieronder)

Actie

Selecteer de betreffende regel en kies de uit te voeren actie. Deze actie kan zijn:

Indien post;

boeken SO: dit betekent dat de post ongeacht het saldo wordt afgeboekt.

nogmaals: de post zal 's middags opnieuw worden aangeboden, en wordt dan
afgeboekt als het saldo toereikend is. Als het saldo niet toereikend is, wordt de post aangehouden en kan dan de volgende dag opnieuw worden beoordeeld. Dit kan een aantal malen worden herhaald.

afkeuren: de post wordt definitief afgekeurd. Hiervan krijgt de klant automatisch bericht.

Indien Batch (en status her aan te bieden);

heraanbieden: dit betekent dat de batch opnieuw wordt aangeboden.

doordrukken: de afgekeurde batch wordt doorgedrukt.

afvoeren: de batch wordt afgevoerd.

Nadat u een actie heeft gekozen klikt u op [image] om de gewijzigde status in de tabel te zetten.

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen

Als u meer informatie van de post wilt hebben, selecteert u de betreffende regel. Kies daarna de optie gegevens te fiatteren post of klik op de zoom-in button om het scherm Gegevens te fiatteren post op te roepen.

Vorige, volgende

Met de toetsen Vorige en Volgende kunt u bladeren door de zakelijke rekeningen van het kantoor met geweigerde posten/batches. Het is dus niet nodig om steeds terug te keren naar het aanroepende scherm.


Gegevens te fiatteren post

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Uitvoering fiattering zakelijk.

Van de geselecteerde OLA of OLO ziet u hier het tegenrekeningnummer, de naam, de volledige omschrijving, en betalingskenmerk Ook wordt er een memocode getoond.

Klik op "Ok" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanvraag PC Banking

Met dit scherm kan PC Banking worden aangevraagd voor een of meerdere rekeningen van een klant, mits deze voorkomen in de voor PC Banking toegestane rekeningsoortentabel.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Om de rekeninggegevens op te halen, dient een van de volgende velden te worden ingevuld.

Rekeningnummer

Vul hier het rekeningnummer in van de aanvrager.
Op basis van het ingevulde rekeningnummer worden alle voor PC Banking in aanmerking komende rekeningen opgehaald, waarvan de klant rekeninghouder is.

Klantnummer

Vul hier het klantnummer in van de aanvrager.

Op basis van het ingevulde klantnummer worden alle voor PC Banking in aanmerking komende rekeningen opgehaald, waarvan de klant rekeninghouder of mederekeninghouder is.

Klik daarna op ophalen.

Van de opgehaalde rekeningen in SPRINT, wordt geregistreerd (zichtbaar in de kolom Pcb) of een bepaalde rekening een PC Banking deelnemende rekening is. Dit laatste geldt echter alleen voor SBG-rekeningen. Voor DLK-rekeningen is vooralsnog geen registratie mogelijk. Een reeds voor PC Banking gebruik aangemelde DLK-rekening is niet als zodanig terug te vinden na een nieuwe Ophalen actie en dus ook niet uit te zetten. Na het aanklikken van de kolom Pcb bij een DLK-rekening wordt deze rekening uiteraard wel klaargezet voor PC Banking gebruik. Er worden de volgende gegevens getoond:

Rekeningnr.

nummer van de voor PC Banking in aanmerking komende rekening

Produktnaam

rekeningsoortcode en -omschrijving

Pcb

indicatie die aangeeft of de rekening wel/geen PC Banking deelnemende rekening is (aangekruist = PC Banking deelnemende rekening; niet aangekruist = geen PC Banking deelnemende rekening)

Rol

rol van de klant (rh = rekeninghouder, mrh = mederekeninghouder)

Naam

naam van de (mede)rekeninghouder

Van deze gegevens mag alleen de kolom Pcb worden gemuteerd. Om Pcb, de indicatie die aangeeft of een rekening wel of niet (meer) deelneemt aan PC Banking, te muteren, selecteert u de betreffende tabelregel. De velden boven de tabel worden gevuld met de geselecteerde gegevens. Klik het hokje boven de kolom Pcb aan resp. uit en klik daarna op [image] om de mutatie in de tabel over te nemen.

Wijziging naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de mutaties aan SPRINT door te geven.

Voor iedere rekening die aan PC Banking deelneemt, wordt de verzendfrequentie van het rekeningoverzicht gewijzigd in maandelijks.

Voor iedere rekening die niet meer aan PC Banking deelneemt, wordt de verzendfrequentie gewijzigd in tweewekelijks (= default).

Aan de eerste aanvraag transactie wordt een Kas-diversen transactie gekoppeld waarbij het entreegeld voor deelname aan PC Banking in rekening wordt gebracht. In het Kas-diversen scherm zijn de transactiegegevens reeds ingevuld.

Er wordt geen entreegeld in rekening gebracht indien een van de PC Banking deelnemende rekeningen behoort tot een van de volgende rekeningsoorten:

0105 DNB-Medewerkersrekening

0106 Studentenrekening

0123 Studentenkrediet

0133 Florissant rekening.

Hierna wordt automatisch het formulier Overeenkomst PC Banking afgedrukt. Op dit formulier worden o.a. de rekeningen (rekeningsoortcode, -omschrijving en rekeningnummer) afgedrukt waarvoor PC Banking is aangevraagd (eerste aanvraag) of welke voor PC Banking zijn toegevoegd c.q. verwijderd.

Herafdrukken overeenkomst (optie)

Als het afdrukken van de overeenkomst mislukt, kunt u de overeenkomst nogmaals afdrukken door gebruik te maken van de optie "Herafdrukken overeenkomst" in het menu "Opties". Gebruik maken van deze optie is niet meer mogelijk nadat u opnieuw wijzigingen in het scherm hebt aangebracht of na keuze Initieel scherm.


Blokkeringen (index)

Blokkeren inzake optiehandel

Aanvullende blokkeringen

Verzendgegevens/retour post

Formulierregistratie

Codebeheer blokkering

Autorisatiebeheer blokkeringen

Controle preventieve blokkeringen


Blokkeren inzake optiehandel

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, wijzigen of verwijderen van een blokkering inzake optiehandel. Zo'n blokkering kan gelden voor een SBG-rekening of een depositocontract. Een geblokkeerd bedrag kan niet worden aangehouden op G-rekeningen en URC-rekeningen, en ook niet op spaardelen van spaarhypotheken.

Dit scherm is aan te roepen vanuit de volgende schermen:

Rekeninggegevens SBG

Contractgegevens.

Produkt

Het produkt kan zijn SBG of Deposito.

Rekeningnummer, contractnummer

Rekeningnummer, bij een deposito ook het contractnummer.

Klik op ophalen.

Saldo, max. debetstand, geblokkeerd bedrag

Deze gegevens worden ter informatie getoond. Wijzigen is dus niet mogelijk.

Geblokkeerd bedrag optiehandel

Dit is het bedrag dat minimaal op de rekening moet blijven staan zolang het optiecontract loopt.

Ingangsdatum

Datum vanaf wanneer het bedrag geblokkeerd moet worden.

Einddatum

Datum tot wanneer het bedrag geblokkeerd moet blijven. Kies "Onbepaald" als de blokkering onbeperkt van kracht moet zijn.

Als u een blokkering wilt verwijderen, dan moet u het bedrag en beide datums wissen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

U kunt van dit scherm een schermafdruk laten maken.

Kies "Initieel scherm" in het menu "Bestand" als u voor een andere rekening of een ander contract een bedrag wilt blokkeren.


Aanvullende blokkeringen

Met dit scherm kunt u aanvullende blokkeringen opvragen, toevoegen of verwijderen. U kunt ook blokkeringen agenderen, dat wil zeggen dat ze vanaf een bepaalde datum van kracht zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Opmerkingen:

De status van een klant kunt u alleen wijzigen via het scherm Blokkeringen van een klant

De afschriftblokkering "post retour" kunt u alleen wijzigen via een van de volgende schermen:

Afschriftgegevens SBG-rekening

Aanvullende rekeninggegevens DLK

Verzendgegevens/retour post

De rekeningindicatie "geblokkeerd voor GEA/BEA" kunt u alleen wijzigen via een van de volgende schermen:

Rekeninggegevens SBG

Rekeninggegevens DLK

De indicaties "pas vermist" en "blokkering GEA/BEA" kunt u alleen wijzigen via het scherm Pasgegevens

U krijgt deze blokkeringen wel in dit scherm te zien, maar u kunt er geen wijzigingen in aanbrengen. Wel kunt u een eventuele aanvullende tekst muteren.

Actueel of historisch

Kies wat u wilt opvragen: de actuele blokkeringen (inclusief geagendeerde), of een overzicht van vroegere blokkeringen.

Rekeningnummer, klantnummer, pasvolgnummer, contractnummer

Er zijn vier soorten blokkeringen:

klantblokkeringen. Invullen: klantnummer.

rekeningblokkeringen. Invullen: rekeningnummer.

contractblokkeringen. Invullen: rekeningnummer en nummer depositocontract.

pasblokkeringen. Invullen: rekeningnummer en pasvolgnummer.

Als dit niet automatisch is gebeurd, moet u eerst de soort blokkering aanklikken en de benodigde gegevens invullen.

Klik daarna op ophalen.

Blokkeringsgegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

blokkeringscode

soort blokkering (klant, rekening, contract, pas). Bij een pasblokkering staat hier ook het pasnummer.

ingangsdatum blokkering

einddatum blokkering

status (B = geblokkeerd, A = geagendeerd, D = gedeblokkeerd)

korte omschrijving (de lange omschrijving ziet u als u de regel selecteert)

bedrag (alleen bij geblokkeerde bedragen)

autorisatie die nodig is voor financiële mutaties

organisatieniveau waarop financiële mutaties mogen plaatsvinden

tekst (als u een aanvullende tekst opgeeft, dan verschijnt hier het eerste deel van die tekst)

ingangstijd blokkering

Onder in het scherm worden de hoogste autorisatie en het hoogste organisatieniveau vermeld die in de tabel voorkomen. Hierbij wordt alleen gekeken naar de actuele blokkeringen, niet naar blokkeringen met status A of D.

Blokkeringscodes bestaan uit vijf cijfers. Het eerste cijfer kan zijn 1 (klantblokkering), 3 (rekeningblokkering), 5 (contractblokkering) of 7 (pasblokkering). De laatste vier cijfers vormen de eigenlijke blokkeringscode. Codes van 1000 en hoger corresponderen met bestandswijzigingscodes uit SPRINT. Lagere codes worden alleen in het blokkeringssysteem gebruikt. Bij deze codes is het mogelijk om een einddatum op te geven. Ook kunt u van deze codes bepaalde gegevens wijzigen, bijvoorbeeld het bedrag of de einddatum.

Blokkeren

Om een blokkering toe te voegen, maakt u onder "Omschrijving lang" een keuze. Daarna vult u de eventuele andere gegevens in, bijvoorbeeld het te blokkeren bedrag. Bij blokkeringen met een code waarvan de laatste vier cijfers kleiner dan 1000 zijn, kunt u een einddatum invullen. Bij andere blokkeringen is geen einddatum mogelijk, deze zijn dus altijd onbepaald.

Als de blokkering niet vandaag moet ingaan, dan kiest u "Agenderen" in het menu "Opties". Vul daarna de ingangsdatum in. Het systeem vult zelf de ingangstijd in.

Als u klaar bent, dan klikt u op [image] om de invoerregel in de tabel te zetten.

Op dezelfde wijze kunt u andere blokkeringen aan de tabel toevoegen. Als u zich vergist, dan kunt u een blokkering uit de tabel verwijderen door deze aan te klikken. Daarna kiest u "Markeren verwijderen" in het menu "Bestand", of drukt u op toets Del.

Blokkering wijzigen

Blokkeringen met een code waarvan de laatste vier cijfers kleiner dan 1000 zijn, kunt u wijzigen. Selecteer de betreffende regel en wijzig daarna bijvoorbeeld de einddatum of het bedrag. Zet daarna de invoerregel weer terug in de tabel.

Deblokkeren

Om een blokkering uit de tabel te verwijderen, selecteert u deze. Daarna kiest u "Markeren verwijderen" in het menu "Bestand", of drukt u op toets Del. Daarna kunt u een volgende blokkering selecteren en markeren. Als u zich vergist, dan kiest u "Opheffen verwijder markering" in het menu "Bestand", of drukt u op Alt-Backspace. U kunt ook de functie "Herstellen" gebruiken om de hele tabel te herstellen.

Opmerkingen:

Bepaalde blokkeringen kunt u niet via dit scherm muteren. Zie overzicht aan het begin van deze hulptekst.

Geblokkeerde bedragen bij SBG- en DEP-rekeningen werden vroeger direct via de rekeninggevens opgegeven, dus niet via het systeem van aanvullende blokkeringen. Dergelijke "oude" blokkeringen kunt u alleen wijzigen door een nieuwe blokkering op te voeren. Als u zo'n blokkering snel wilt verwijderen, voer dan als blokkeringsbedrag 0,01 op, met als einddatum de datum van morgen.

Tekst (knop)

Bij een blokkering kunt u een aanvullende tekst opgeven. Dit kan ook bij een deblokkering, maar alleen op de dag waarop u deze inbrengt. Bij oudere deblokkeringen kunt u de tekst dus alleen opvragen. Opmerking: deblokkeringen worden na ongeveer zes maanden uit het bestand verwijderd.

Klik op "Tekst" om de aanvullende tekst in te brengen, te raadplegen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst. Als u in dat scherm een wijziging heeft aangebracht, dan moet u hierna de blokkering in de tabel zetten. Hierop wordt u gewezen door een van de volgende berichten:

Als u tekst heeft ingebracht: "Om de transactie te activeren moet de regel in de tabel worden gezet".

Als u het vakje "Aanvullen/toevoegen ongedaan maken" heeft aangekruist: "Om de transactie ongedaan te maken moet de regel in de tabel worden gezet".

Gegevens naar SPRINT

Als u klaar bent, dan klikt u op uitvoeren. Hiermee wordt de tabel naar SPRINT overgezonden. Ook eventuele aanvullende teksten worden meegezonden naar SPRINT.

Blokkeren of deblokkeren wordt door SPRINT geweigerd als het formulier nog niet is geregisteerd door de afdeling Beheer.

Als u een blokkering of agendering heeft ingebracht of verwijderd, dan wordt het maken van een afdruk door het systeem afgedwongen.


Blokkeringstekst

Dit scherm wordt gebruikt om aanvullende teksten te raadplegen of vast te leggen. Dit scherm is aan te roepen vanuit de volgende schermen:

Aanvullende blokkeringen

Blokkeringen van een klant, als de klantstatus 2 of 3 is.

Pasgegevens, als de betreffende pas vermist is.

Rekeninggegevens SBG, als het een SBG-rekening is die geblokkeerd is voor GEA- en BEA-gebruik.

Afschriftgegevens SBG-rekening, als het een SBG-rekening is waarbij de indicatie "post retour" aanstaat.

Rekeninggegevens DLK, als het een DLK is die geblokkeerd is voor GEA- en BEA-gebruik.

Aanvullende rekeninggegevens DLK, als het een DLK is waarbij de indicatie "post retour" aanstaat.

Tekstregels

Er zijn maximaal vijf tekstregels mogelijk. Regels die al in SPRINT waren opgeslagen, worden automatisch ingevuld wanneer u dit scherm oproept. U kunt deze regels niet wijzigen.

U kunt een aanvullende tekst inbrengen in de eerstvolgende vrije regel(s). Bij deblokkeringen is dit alleen mogelijk op de dag waarop de deblokkering plaatsvindt.

Ok

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. Als u een aanvullende tekst heeft ingebracht, dan wordt deze pas naar SPRINT verzonden wanneer u het aanroepende scherm verzendt.

Ongedaan maken

Zolang uw tekst niet naar SPRINT is verzonden, dan kunt u deze verwijderen door dit scherm opnieuw op te roepen. Daarna kruist u het vakje "Aanvullen/toevoegen ongedaan maken aan" en klikt u weer op Ok.

Annuleren

U kunt ook op Annuleren klikken om terug te keren naar het aanroepende scherm. Wanneer u het vakje "Aanvullen/toevoegen ongedaan maken" heeft aangekruist, dan verschijnt de vraag "De laatste wijzigingen worden niet meegenomen. Doorgaan?".

U beantwoordt deze vraag met "Nee" als u dit vakje per abuis heeft aangekruist. Daarna kunt u uw vergissing ongedaan maken.

In het andere geval beantwoordt u deze vraag met "Ja". U keert hiermee terug naar het aanroepende scherm, waarbij de laatste wijzigingen ongedaan worden gemaakt.


Verzendgegevens retour post
Verzendgegevens/retour post

Dit scherm kan door het hoofdkantoor worden gebruikt om de indicatie "post retour" aan te zetten bij SBG- en DLK-rekeningen. Wanneer u dit doet, dan wordt de verzending van afschriften geblokkeerd, en wordt aanvullende blokkering 30019 aangezet. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Uitzetten van de indicatie "post retour" is niet mogelijk via dit scherm. Hiervoor gebruikt u een van de volgende schermen:

Afschriftgegevens SBG-rekening

Aanvullende rekeninggegevens DLK

Rekeninggegevens DEP

Via deze schermen kunt u ook een aanvullende blokkeringstekst opgeven. Deze schermen kunnen ook worden gebruikt om de indicatie aan te zetten, alleen is dat wat omslachtiger dan met het hier beschreven scherm.

Rekeningnummer

Hier vult u het nummer van de te blokkeren rekening in. Daarna klikt u op ophalen om de verzendgegevens op te vragen.

Verzendgegevens afwijkend

Als dit vakje is aangekruist, dan wijken de verzendgegevens af van het adres van de klant. Als dit vakje niet is aangekruist, dan zijn de verzendgegevens gelijk aan het adres van de klant.

Post retour

Kruis dit vakje aan als u de indicatie "post retour" wilt aanzetten. Opmerking: dit vakje is altijd leeg nadat u de verzendgegevens heeft opgevraagd, ook als deze indicatie al aanstaat. U krijgt een foutmelding als u een indicatie nogmaals probeert aan te zetten.

Rekeninghouder, mederekeninghouder, relatie

Hier worden de namen van de rekeninghouder en de eventuele (eerste) mederekeninghouder getoond. Verder de omschrijving van de relatie tussen rekeninghouder en mederekeninghouder.

Land, verzendadres, postcode, woonplaats, postcode buitenland

Hier worden de verzendgegevens van de rekening getoond.

Wijzigingen naar SPRINT

Klik op uitvoeren wanneer u de indicatie "post retour" heeft aangekruist.

Er wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt (alleen als de bank meedoet met de formulierregistratie bij aanvullende blokkering 30019).

Na het verwerken van de transactie wordt het scherm automatisch leeggemaakt, waarna u een volgend rekeningnummer kunt invullen.


Formulierregistratie

Dit scherm wordt door de afdeling Beheer gebruikt voor het wijzigen van de status van een of meer formulieren. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Als op een klant, rekening, depositocontract of pas een blokkering is aangebracht, dan kan deze alleen worden uitgezet als het formulier is geregistreerd. De administratieve procedure is afgerond als zowel van het aanzetten als van het uitzetten de formulierenontvangst is geregistreerd.

Blokkeringen en deblokkeringen waarvan na 5, 12 of 19 werkdagen nog geen formulier is ontvangen, worden gesignaleerd op lijst 3562 "Overzicht aanmaningen".

Blokkeringscode

Vul de blokkeringscode in (5 cijfers), of gebruik toets F3 om naar een blokkeringscode te zoeken.

Het eerste cijfer moet gelijk zijn aan 1 (klant), 3 (rekening), 5 (contract) of 7 (pas). Afhankelijk hiervan moet u de volgende gegevens invullen:

Klantnummer

Invullen bij klantblokkering.

Rekeningnummer

Invullen bij rekening-, contract- of pasblokkering.

Contract

Invullen bij contractblokkering.

Pasvolgnummer

Invullen bij pasblokkering.

Ingangsdatum, ingangstijd

Ingangsdatum en -tijd zijn verplicht wanneer er meer blokkeringen met dezelfde code zijn. Dit betreft code 30038 (geblokkeerd bedrag rekening) of 50038 (geblokkeerd bedrag contract).

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen. Wanneer u meer formulieren achter elkaar verwerkt, hoeft u de gegevens van de volgende formulieren niet op te halen.

Formulierstatus

Kan zijn: ontvangen, niet ontvangen, retour afzender (formulier niet in orde).

Blokkeringsstatus

Kan zijn: geblokkeerd of gedeblokkeerd. Wijzigen niet mogelijk via dit scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om een gewijzigde formulierstatus naar SPRINT te sturen.

Meer formulieren achter elkaar (optie)

U kunt dit scherm gebruiken voor het achter elkaar verwerken van een aantal formulieren. In dit geval kunt u gebruik maken van een van de volgende opties:

Gelijke BLK-code. Bij deze optie blijft de blokkeringscode in het scherm staan na het uitvoeren van een transactie. De cursor komt in het klantnummer of het rekeningnummer.

Gelijke sleutelvelden. Bij deze optie blijven klantnummer, rekeningnummer, contractnummer en/of pasnummer in het scherm staan na het uitvoeren van een transactie. De cursor komt in de blokkeringscode.

U vindt deze mogelijkheden in het menu "Opties". U kunt er maar één tegelijk inschakelen.

Wanneer u meer formulieren achter elkaar verwerkt, wordt de formulierstatus na het uitvoeren van de transactie op "ontvangen" gezet. U hoeft dit dus alleen te wijzigen als het volgende formulier een andere status moet krijgen.


Codebeheer blokkering

Dit scherm wordt door de afdeling Beheer gebruikt voor het beheren van de blokkeringstabel. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. Wijzigen of verwijderen van blokkeringscodes is pas mogelijk na het opvragen van gegevens.

Blokkeringscode

Vul de blokkeringscode in (5 cijfers), of gebruik toets F3 om naar een blokkeringscode te zoeken.

Het eerste cijfer moet gelijk zijn aan 1 (klant), 3 (rekening), 5 (contract) of 7 (pas). De volgende vier cijfers zijn een bestandswijzigingscode (>= 1000) of een door de bank bepaalde blokkeringscode (< 1000).

Type

Het type kan zijn "formulierregistratie/signalering" of "uitsluitend formulierregistratie".

Klik op ophalen om de blokkeringsgegevens op te halen.

Lange omschrijving

Lange omschrijving van de blokkeringscode, maximaal 40 tekens.

Korte omschrijving

Korte omschrijving van de blokkeringscode, maximaal 10 tekens.

Signaleringstermijn

Signaleringstermijn, max. 99 maanden. Na deze periode wordt de blokkering gesignaleerd op lijst 3563 "Overzicht blokkeringen met overschrijding tijdslimiet".

Formulierregistratie aanzetten

J = formulierregistratie bij het aanzetten van de blokkering, N = geen formulierregistratie bij het aanzetten van de blokkering.

Formulierregistratie uitzetten

J = formulierregistratie bij het uitzetten van de blokkering, N = geen formulierregistratie bij het uitzetten van de blokkering.

Aanzetten

Autorisatie, organisatie

Autorisatie voor het aanzetten van de blokkering. Kan zijn: geen (toegestaan zonder override), nt (niet toegestaan), bo (bediende-override), so (supervisor-override), pt/so (privileged terminal).

De organisatie kan zijn: kantoor, district, regio, concern.

Uitzetten

Autorisatie, organisatie

Autorisatie voor het uitzetten van de blokkering. Kan zijn: geen (toegestaan zonder override), nt (niet toegestaan), bo (bediende-override), so (supervisor-override), pt/so (privileged terminal).

De organisatie kan zijn: kantoor, district, regio, concern.

Signaleren

Autorisatie, organisatie

Autorisatie voor opnamen per kas of giro. Kan zijn: geen (toegestaan zonder override), nt (niet toegestaan), bo (bediende-override), so (supervisor-override), pt/so (privileged terminal).

De organisatie kan zijn: kantoor, district, regio, concern.

Opmerking: bij uitstaande blokkeringen worden wijzigingen niet direct doorgevoerd, maar in de nabewerking.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Voor het verwijderen van een blokkering gebruikt u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Twee keer per jaar worden deze gegevens gerapporteerd op lijst 3561 "Overzicht blokkeringscode- en autorisatietabel".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het scherm Autorisatiebeheer blokkeringen aanroepen.

Hiermee kunt u de autorisatie regelen van andere transacties dan opnamen per kas of giro.


Autorisatiebeheer blokkeringen

Dit scherm wordt door de afdeling Beheer gebruikt voor het inbrengen, opvragen, wijzigen en verwijderen van afwijkende autorisaties bij een blokkeringscode. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. Wijzigen en verwijderen is pas mogelijk na het ophalen van gegevens.

Blokkeringscode

Vul de blokkeringscode in (5 cijfers), of gebruik toets F3 om naar een blokkeringscode te zoeken.

Het eerste cijfer moet gelijk zijn aan 1 (klant), 3 (rekening), 5 (contract) of 7 (pas). De volgende vier cijfers zijn een bestandswijzigingscode (>= 1000) of een door de bank bepaalde blokkeringscode (< 1000).

Klik op ophalen om de autorisatiegegevens op te halen. De volgende gegevens worden getoond:

Standaard signaleringsniveau

Het standaardsignaleringsniveau dat bij financiële mutaties wordt gebruikt.

Autorisatiegegevens (tabel)

Maximaal 30 transacties per blokkeringscode:

Transactie

Omschrijving van de transactie. Opmerking: voor opnamen per kas of giro wordt de autorisatie geregeld via scherm Codebeheer blokkering.

Organisatieniveau

Kan zijn: kantoor, district, regio, concern.

Autorisatieniveau

Kan zijn: niet toegestaan, toegestaan zonder override, bediende-override, supervisor-override, privileged terminal.

Klik op [image] om nieuwe gegevens aan de tabel toe te voegen, of om een gewijzigde regel terug te plaatsen in de tabel.

Voor het verwijderen van een regel gebruikt de functie "Markeer verwijderen" in het menu "Bestand". Als u zich vergist kiest u "Opheffen markering".

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde tabel naar SPRINT te sturen.

Twee keer per jaar worden deze gegevens gerapporteerd op lijst 3561 "Overzicht blokkeringscode- en autorisatietabel".


Controle preventieve blokkeringen

Dit scherm kan door enkele geautoriseerde medewerkers van Betalingsverkeer worden gebruikt om de preventieve blokkeringsgegevens van een rekening op te vragen. Na het opvragen kan de kasopnameblokkering eventueel worden uitgezet.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Altijd invullen (wordt niet overgenomen uit het basisscherm). Klik daarna op ophalen.

Kasopname blokkering

Hier staat het aantal kasopnamen die mogelijk dubieus zijn geweest. Deze teller wordt gemuteerd door het automatische fraudedetectiesysteem in SPRINT. Als deze teller op 2 of hoger staat, kan zij worden teruggezet op 0. Daardoor is de rekening niet langer geblokkeerd.

Signaleringsdatum

Datum waarop de eerste dubieuze kasopname plaatsvond. Wordt altijd ter kennisgeving getoond en kan dus niet worden gewijzigd.

Gegevens naar SPRINT

Klik na het wijzigen van de blokkering op uitvoeren. Hierna moet u een bestandswijziging/(de)blokkeringsformulier laten bedrukken.


Beheer bankgegevens (index)

Tegenrekeningenbestand

Overzicht bijzondere tegenrekeningen

BSW-autorisatie

Blind muteren BSWs

Lijstgegevens


Tegenrekeningenbestand

Dit scherm kan worden gebruikt voor het inbrengen, wijzigen en verwijderen van rekeningen in het tegenrekeningenbestand. Wijzigen en verwijderen is alleen mogelijk nadat de gegevens zijn opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Indien van toepassing moet u het vakje Postbank aankruisen.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande tegenrekening op te halen. Na het ophalen kunt u een aantal van deze gegevens wijzigen, of de tegenrekening verwijderen.

Naam

Naam tegenrekeninghouder, max. 28 tekens.

Adres

Straatnaam en huisnummer, samen max. 28 tekens.

Postcode

Postcode, 4 cijfers en 2 letters zonder spatie (indien onbekend niets invullen).

Woonplaats

Woonplaats, max. 18 tekens.

Inbrengdatum

Datum waarop de tegenrekening is ingebracht. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Concern inbreng

Nummer van het concern dat de tegenrekening heeft ingebracht. Dit kunt u niet wijzigen.

Geverifieerd, verificatiedatum

Hier wordt aangegeven of de tegenrekening geverifieerd is en zo ja, op welke datum dat is gebeurd. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.

Laatst gebruikt

Datum waarop de tegenrekening voor het laatst is gebruikt. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de nieuwe  of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een tegenrekening te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor een andere tegenrekening, kiest u eerst "Schoon sleutel" in het menu "Bestand".


Overzicht bijzondere tegenrekeningen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van bijzondere tegenrekeningen. Vanuit dit scherm kunt u een ander scherm aanroepen, waarmee u deze rekeningen kunt inbrengen, wijzigen of laten vervallen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Speciaal inkomen, zonder stornorecht, studiefinanciering, WKA

Kies het soort tegenrekening:

speciaal inkomen

zonder stornorecht. Incasso's ten gunste van deze tegenrekeningen kunnen niet worden gestorneerd.

studiefinanciering. Het betreft hier studentenrekeningen, rekeningsoort 0106, die automatisch in een gewone rekening worden omgezet als er geen overboekingen uit "Groningen" meer plaatsvinden.

WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid). Het betreft hier de tegenrekeningen van G-rekeningen. G-rekeningen zijn bedoeld voor de afdracht van sociale premies. De set tegenrekeningen waarnaar overgeboekt mag worden is beperkt en kan hier bekeken worden.

Vanaf rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in van waaraf u de bijzondere rekeningen wilt opvragen. Als u geen rekeningnummer invult, dan worden de rekeningen met het laagste nummer opgehaald. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Klik op ophalen om de rekeningen op te vragen. Er worden maximaal tien rekeningen tegelijk opgehaald; het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer rekeningen zijn.

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens worden getoond:

rekeningnummer

omschrijving

startdag en einddag (alleen bij speciaal inkomen)

Verder

Als u een rekening wilt wijzigen of laten vervallen, dan selecteert u deze. Daarna kiest u de functie "Wijzigen" of "Verwijderen" in het menu "Verder". Als u een nieuwe rekening wilt inbrengen, dan kiest u de functie "Toevoegen" in het menu "Verder".

Met deze functies roept u het scherm Beheer bijzondere tegenrekeningen op.


Beheer bijzondere tegenrekeningen

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit het scherm Overzicht bijzondere tegenrekeningen.

In dat scherm heeft u de uit te voeren actie al aangegeven: wijzigen, verwijderen of toevoegen. Afhankelijk hiervan doet u het volgende:

Wijzigen

De gegevens van de te wijzigen rekening worden getoond. U kunt de omschrijving wijzigen. Bij speciaal inkomen kunt u ook de startdag en de einddag wijzigen.

Klik op uitvoeren om de wijziging naar SPRINT te sturen.

Verwijderen

De gegevens van de te verwijderen rekening worden getoond. Klik op uitvoeren om de verwijderopdracht naar SPRINT te sturen.

Toevoegen

U moet de volgende gegevens invullen:

rekeningnummer; indien van toepassing het vakje Postbank aankruisen

omschrijving

bij speciaal inkomen de startdag en de einddag

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Als u nog meer rekeningen wilt toevoegen, gebruikt u de optie "Toevoegen" in het menu "Opties". Deze optie is ook beschikbaar na het wijzigen of verwijderen van een rekening.

Om terug te keren naar het aanroepende scherm kiest u "Sluiten" in het menu "Bestand".


BSW autorisatie
BSW-autorisatie

Met dit scherm kunt u de autorisatie van BSW-codes wijzigen. Ook is het mogelijk om afwijkende autorisatiegegevens weer ongedaan te maken. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

BSW-code

Vul de bestandswijzigingscode in (4 cijfers).

Klik op ophalen om de huidige autorisatiegegevens op te vragen.

Autorisatieniveau

Kan zijn: geen override, bediende-override (bo), supervisor-override (so) of privileged terminal (pt/so).

Organisatieniveau

Kan zijn: kantoor, district, regio, concern.

Aanzetten met PT

J = indicatie aanzetten kan alleen op privileged terminal, N = aanzetten kan op alle terminals.

Uitzetten met PT

J = indicatie uitzetten kan alleen op privileged terminal, N = uitzetten kan op alle terminals.

Handtekening verplicht

J = op formulier is de handtekening van de klant verplicht, N = niet verplicht.

Afdrukken verplicht

J = afdrukken na BSW verplicht, N = niet verplicht. Deze indicatie moet J zijn als u bij Handtekening verplicht J heeft ingevuld.

Volgens actuele verzendfrequentie

J = bevestiging wordt verzonden zodra het tijd is voor een nieuw afschrift, N = de bevestiging wordt direct verzonden. Voor het verzenden van bevestigingen wordt normaal afschriftpapier gebruikt. Het afschriftvolgnummer wordt niet verhoogd.

Bevestiginn aanmaken

J = bestandswijziging wordt schriftelijk bevestigd aan de klant, N = wordt niet bevestigd. Niet alle bestandswijzigingen komen voor bevestiging in aanmerking.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Gebruik "Verwijderen" in het menu "Bestand" om de afwijkende autorisatiegegevens ongedaan te maken. In dit geval wordt de standaard SPRINT-autorisatie weer van kracht.


Lijstgegevens

Dit scherm kunt u gebruiken om informatie over lijsten op te vragen. Deze gegevens, opgeslagen in de bankvariabelen, kunt u niet via dit scherm wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opmerking: van de meeste lijsten uit het rekening-courantsysteem (URC) kunt u de gegevens wijzigen. Hiervoor gebruikt u het scherm Lijstaanvraag.

Lijstnummer

Vul het lijstnummer in. U kunt ook op toets F3 drukken (of het menu Opties oproepen), waarna u een keuze kunt maken uit de beschikbare lijstnummers met omschrijving.

Klik daarna op ophalen.

Lijstgegevens

Van de lijst worden de volgende gegevens getoond:

papiercode (10 = A4, 11 = A3)

omschrijving

Aanmaakgegevens

De volgende gegevens kunnen eenmaal of vaker per lijst voorkomen:

aanmaak voor (regio/concern waarvoor de lijst wordt aangemaakt)

indicatie aanmaken

vormcode (1 = standaard sortering, overige afhankelijk van het systeem)

aantal op papier

aantal op fiche

externe bestemming

interne bestemming

distributiecode (1 = microfiche of papier, 2 = macrofiche (cold))


Speciaal inkomen
Speciaal inkomen (speciale voeding)

Het is voor de bank mogelijk om zelf te bepalen welk inkomen voor berekening van de toegestane debetstand moet worden meegeteld. De rekening van herkomst wordt hiertoe als "bijzondere tegenrekening" ingebracht. Daarbij wordt ook de start- en einddag van de voedingsperiode opgegeven. Inkomsten die tijdens deze periode binnenkomen, tellen niet mee bij de berekening van de toegestane debetstand.

Voorbeelden:

Startdag 20, einddag 25. Een bedrag dat binnenkomt in de periode 20 maart t/m 25 maart geldt als speciaal inkomen, en telt niet mee bij de bepaling van de toegestane debetstand.

Startdag 25, einddag 5. Een bedrag dat binnenkomt in de periode 25 maart t/m 5 april geldt als speciaal inkomen, en telt niet mee bij de bepaling van de toegestane debetstand.

Alleen girale boekingen met mutatiecode 12, 65, 66 en 67, afkomstig van de opgegeven bijzondere tegenrekeningen, worden door SPRINT herkend als speciaal inkomen. Deze boekingen worden uitgevoerd met mutatiecode 87. Ze worden zowel geteld bij het inkomen als bij de "speciale voeding" van de betreffende maand. In het scherm "Saldo van een rekening" kunt u zien op welke manier de rekening wordt gevoed, dus ook of hierop speciaal inkomen binnenkomt.


Blind muteren BSWs

Met dit scherm kunt u bestandswijzigingenen doorvoeren op basis van slechts de toegangscode(s) (sleutelgegevens) zonder de gegevens eerst gezien (opgehaald) te hebben.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Toegangscode

Dit zijn de sleutelgegevens die, afhankelijk van de gekozen BSW-code, ingevuld dienen te worden alvorens de bestandswijziging kan worden doorgevoerd.

De mogelijke toegangscodes zijn:

Klantnummer (eventueel samen met Rekeningnummer)

Rekeningnummer

Contractnummer (altijd samen met Rekeningnummer)

Pasnummer (altijd samen met Rekeningnummer)

Type Rekeninghouder (altijd samen met Rekeningnummer)

BSW-code en omschrijving

In deze rubriek staan de BSW-code (= sorteervolgorde) en een verkorte omschrijving. Kies F3 of in het menu Opties de optie Zoek BSW-code... om een overzicht op te vragen van de BSW-code met de volledige omschrijving (= sorteervolgorde).

Selecteer een BSW-code. Afhankelijk van de gekozen code dient een (aantal) toegangscodes te worden ingevuld. Het is mogelijk dat bij het invullen van een of meerdere toegangscodes invulling van overige sleutelgegevens overbodig is (dit wordt gekenmerkt door het grijs worden van deze sleutelgegevens).

Mutatiesoort

Afhankelijk van de gekozen BSW-code wordt een (aantal) mutatiesoorten kiesbaar.

De mogelijke mutatiesoorten zijn:

     Vervangen met opgegeven mutatiewaarde

De waarde die in de rubriek Mutatiewaarde wordt ingevuld vervangt de huidige waarde. Invulling van de rubriek Mutatiewaarde is dan ook verplicht.

Verhogen met opgegeven mutatiewaarde

De huidige waarde wordt verhoogd met de waarde die in de rubriek Mutatiewaarde wordt ingevuld. Invulling van de rubriek Mutatiewaarde is dan ook verplicht.

Verlagen met opgegeven mutatiewaarde

De huidige waarde wordt verhoogd met de waarde die in de rubriek Mutatiewaarde wordt ingevuld. Invulling van de rubriek Mutatiewaarde is dan ook verplicht.

Automatisch wijzigen

Het systeem genereert zelf de nieuwe waarde. Invulling van de rubriek Mutatiewaarde is dan ook niet mogelijk.

Wissen of nulstellen

     Afhankelijk van het type mutatie is de nieuwe waarde leeg of 0. Invulling van de rubriek Mutatiewaarde is niet mogelijk.

Mutatiewaarde

Vul hier, indien een van de eerste drie mutatiesoorten is gekozen, de nieuwe, verhogende of verlagende waarde in.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen. Nadat de transactie is verwerkt worden de sleutelgegevens geschoond. Indien in het menu Bestand voor de optie Initieel scherm wordt gekozen, worden ook de rubriek BSW-code en omschrijving en, indien van toepassing, de rubriek Mutatiewaarde geschoond.


Bedrijfssparen (index)

Bedrijfsspaarrekeningen

Opname bedrijfsspaarrekening

Bedrijfs/produktgegevens openen bedrijfsspaarrekeningen

Ophefaanvraag bedrijfsspaarrekening

Gespaarde bedragen

Beheer bedrijfsspaarregelingen

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsproduktgegevens

Produktinformatie

Wettelijke spaarrekeningen (overzicht)


Opname bedrijfsspaarrekening

Dit scherm wordt door de administratie gebruikt voor opnamen van bedrijfsspaarrekeningen (spaarloonregeling nieuw regime of premiespaarregeling nieuw regime). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

Eerst moet u de gegevens van de rekening opvragen. Daarna vult u de opnamegegevens in. Het programma bepaalt op grond hiervan welke overboekingen er moeten plaatsvinden. De gegevens van het bedrijf en/of de begunstigde kunt u wijzigen voordat u de transactie laat uitvoeren.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de bedrijfsspaarrekening. Klik daarna op ophalen om de gegevens op te vragen.

Regeling

De volgende gegevens worden ter informatie getoond:

produktsoort

blokkeringstermijn

parameter

indicatie "premie niet van toepassing"

ratio

vast premiebedrag

Bedrijf

De volgende gegevens worden ter informatie getoond:

naam bedrijf

adres

postcode en plaatsnaam

indicatie "spaarraad"

Saldo

Hier wordt ter informatie getoond hoe het saldo is opgebouwd:

geblokkeerd spaarbedrag

geblokkeerd premiebedrag

vrij opneembaar bedrag

totaal bedrag

Rekeninghouder

De volgende gegevens worden ter informatie getoond:

naam

adres

postcode en plaatsnaam

geslacht

Gewenst bedrag

Hier vult u het gewenste opnamebedrag in. Dit is het bedrag dat de werknemer krijgt, hetzij direct, hetzij via zijn werkgever.

Erkend doel

Aankruisen als de opname verband houdt met een erkend doel.

Vrij opneembaar bedrag gebruiken

Aankruisen als de opname (zoveel mogelijk) ten laste moet komen van het vrij opneembaar bedrag.

Op basis van wat u hierboven invult, berekent het programma onmiddellijk het spaarbedrag, het eventuele premiebedrag en het vrij opneembare bedrag. Het programma bepaalt ook waar deze bedragen heen moeten (bedrijf of werknemer).

Terugboeken naar bedrijf

Rekeningnummer

Als er een bedrag moet worden teruggeboekt naar het bedrijf, dan wordt het rekeningnummer van het bedrijf automatisch ingevuld. Dit nummer kunt u zonodig wijzigen. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Bedrag

Als er een bedrag moet worden teruggeboekt naar het bedrijf, dan wordt dit hier automatisch ingevuld. Dit bedrag kunt u niet wijzigen.

Begunstigde

Rekeningnummer

Als er een bedrag moet worden overgeboekt naar de werknemer, dan wordt zijn rekeningnummer hier automatisch ingevuld. Dit nummer kunt u zonodig wijzigen. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Bedrag

Het bedrag dat naar de begunstigde moet worden overgeboekt, wordt hier automatisch ingevuld. Dit bedrag kunt u niet wijzigen.

Naam, woonplaats

Als er een bedrag moet worden overgeboekt naar de werknemer, dan worden zijn naam en woonplaats hier automatisch ingevuld. U kunt deze gegevens zonodig wijzigen.

Omschrijving

Als er een bedrag moet worden overgeboekt naar de werknemer, dan kunt u hier een omschrijving invullen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

De transactie kan bestaan uit twee of drie boekingen. Als een van die boekingen wordt afgekeurd, dan worden de andere boekingen niet uitgevoerd c.q. automatisch gecorrigeerd.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Bedrijfs/produktgegevens openen bedrijfsspaarrekeningen

Dit scherm wordt door de administratie gebruikt om de bedrijfsgegevens en bedrijfsproduktgegevens op te halen die nodig zijn bij het openen van bedrijfsspaarrekeningen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm. Het feitelijke openen van rekeningen vindt plaats via een vervolgscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Bedrijfsnummer

Vul het bedrijfsnummer in, maximaal zes cijfers. Druk op toets F3 (of roep het menu "Opties" op) als u het bedrijfsnummer niet weet. In dit geval kunt u op basis van de roepnaam het bedrijfsnummer opzoeken.

Roepnaam, bedrijfsnaam

Deze twee gegevens worden automatisch opgehaald uit de bedrijfsgegevens.

Produktnaam

Kies het produkt waarin u rekeningen gaat openen.

Klik op ophalen om de bedrijfsgegevens en de bedrijfsproduktgegevens op te vragen. Hierna worden de volgende gegevens getoond:

Blokkering

Geeft aan of de blokkering in jaren of maanden plaatsvindt.

Renteconditiecode

Kan een waarde van 1 t/m 99 hebben.

Vast premiebedrag

Wordt automatisch berekend.

Verhouding spaarbedrag/premie

Hier wordt de parameter of ratio getoond. Bij produkten zonder premie is het vakje "Premie n.v.t." aangekruist.

Rente

Hier wordt aangegeven of de rente wordt gekapitaliseerd (bijgeboekt op bedrijfsspaarrekening) of overgeboekt (naar vrije rekening).

Klik op "Openen rek" om scherm Openen bedrijfsspaarrekening op te roepen. Via dat scherm kunt u een of meer rekeningen openen voor het opgegeven bedrijf en in het opgegeven produkt.

Kies "Sluiten" in het menu "Bestand" als u klaar bent.


Openen bedrijfsspaarrekening

Dit scherm roept u aan vanuit scherm Bedrijfs/produktgegevens openen bedrijfsspaarrekeningen. In dat scherm heeft u aangegeven voor welk bedrijf en in welk produkt er rekeningen geopend moeten worden. Deze twee schermen worden naast elkaar getoond.

Klantnummer

Invullen verplicht.

Rekeningnummer

Invullen niet verplicht. In dit geval wordt er automatisch een rekeningnummer toegekend.

Vrije rekening

Invullen van een vrij rekeningnummer is verplicht. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Personeelsnummer

Hier kunt u eventueel een personeelsnummer invullen, max. 12 tekens.

Voorgeprint rekeningnummer

Hierin staat een vinkje indien u zelf een rekeningnummer heeft ingevuld.

Eventueel afwijkend van standaard

Van de volgende standaardgegevens kunt u eventueel afwijken:

Blokkering

Kan zijn maand of jaar.

Parameter

Een parameter is alleen van toepassing bij premiespaarrekeningen. Minimaal 0,0001%, maximaal 100,0000%.

Rente kapitaliseren of overboeken

De rente kan worden gekapitaliseerd (bijgeboekt op bedrijfsspaarrekening) of overgeboekt (naar vrije rekening).

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de rekening te openen. Na het openen moet u een aanmeldingsformulier laten afdrukken.

Hierna kunt u een volgende rekening openen. Eventuele afwijkende produktgegevens blijven in het scherm staan, zodat u deze voor een volgende rekening kunt gebruiken. Kies "Herstel bedrijfsproduktgegevens" in het menu "Opties" als u deze gegevens wilt wijzigen voor een volgende rekening.

Openen van een tweede produkt voor dezelfde klant is alleen mogelijk met extra autorisatie.

Nadat u alle rekeningen heeft geopend, kunt u via het aanroepende scherm een ander bedrijf en/of ander produkt selecteren.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Ophefaanvraag bedrijfsspaarrekening

Dit scherm wordt door de administratie gebruikt voor het opheffen van bedrijfsspaarrekeningen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de op te heffen bedrijfsspaarrekening.

Erkend doel

Kruis dit vakje aan als er sprake is van een erkend bestedingsdoel.

Uit dienst

Kruis dit vakje aan als de rekening wordt opgeheven omdat de werknemer uit dienst gaat bij het bedrijf waar hij heeft gespaard.

Klik op ophalen om de gegevens van de op te heffen rekening op te vragen. Tevens berekent het programma de bedragen die ten gunste van het bedrijf en/of de werknemer komen. Deze berekening hangt af van wat u heeft aangekruist onder "Erkend doel" en "Uit dienst".

Produktnaam

Wordt ter informatie getoond.

Ophefdatum

Wordt ter informatie getoond.

Blokkering, blokkeringstermijn

Hier wordt aangegeven hoeveel maanden of hoeveel jaren het spaarbedrag is geblokkeerd voor opname.

Datum laatste mutatie

Hier staat de datum waarop de laatste financiële mutatie plaatsvond.

Deelnemersnaam, personeelsnummer

Worden ter informatie getoond.

Tegenrekening deelnemer

Rekeningnummer van de deelnemer. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Tegenrekening bedrijf

Rekeningnummer van het bedrijf. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Bij deze tegenrekeningen moet u zonodig ook de naam en de woonplaats opgeven, indien deze nog niet in SPRINT bekend zijn. Klik op "Aanvullend NAW" om het scherm Aanvullende NAW-gegevens op te roepen.

Bedrijfsnaam, spaarraad

De bedrijfsnaam en de indicatie Spaarraad worden ter informatie getoond.

Spaarloon

Bij een spaarloonrekening worden ter informatie de volgende gegevens getoond:

belast bedrag bedrijf (dat deel van het spaarbedrag waarover het bedrijf nog belasting moet afdragen)

onbelast bedrag bedrijf (dat deel van het spaarbedrag waarover het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen vanwege uitdiensttreding deelnemer)

onbelast bedrag deelnemer (totaal gespaard bedrag bij erkend bestedingsdoel)

vrij opneembaar bedrag (de spaarbedragen en premiebedragen waarvan de blokkeringstermijn verstreken is, inclusief de bijbehorende rente)

opgebouwde rente (de rente over het geblokkeerde spaarbedrag)

totaal bedrag (som van de hierboven genoemde bedragen; dit bedrag moet overeenkomen met het kapitaalsaldo op de rekening)

Premiespaar

Bij een premiespaarrekening worden ter informatie de volgende gegevens getoond:

spaarbedrag deelnemer (het totaal van de spaarbedragen bestemd voor de deelnemer)

premiebedrag deelnemer (dat deel van de premiebedragen dat bestemd is voor de deelnemer vanwege erkend bestedingsdoel, of opgebouwde rechten bij uitdiensttreding)

premiebedrag bedrijf (dat deel van de premiebedragen waarvoor bij uitdiensttreding van de deelnemer geen rechten zijn opgebouwd, en dat teruggestort wordt naar het bedrijf)

vrij opneembaar bedrag (de spaarbedragen en premiebedragen waarvan de blokkeringstermijn verstreken is, inclusief de bijbehorende rente)

opgebouwde rente (de rente over het geblokkeerde spaartegoed)

totaal bedrag (som van de hierboven genoemde bedragen; dit bedrag moet overeenkomen met het kapitaalsaldo op de rekening)

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ophefaanvraag naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanvullende NAW-gegevens

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit Ophefaanvraag bedrijfsspaarrekening. U ziet hierin de naam en woonplaats van de tegenrekeningen van de deelnemer en van het bedrijf, voor zover deze gegevens in SPRINT bekend zijn. Voor zover nodig vult u deze gegevens via dit schem aan.

Deelnemer

Hier kunt u de naam en de woonplaats van de deelnemer (spaarder) invullen.

Bedrijf

Hier kunt u de naam en de woonplaats van het bedrijf invullen.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. Klik op Annuleer als u de ingebrachte of gewijzigde gegevens niet wilt overnemen.


Gespaarde bedragen

Dit scherm kan worden gebruikt om de gespaarde bedragen op bedrijfsspaarrekeningen op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het nummer van de bedrijfsspaarrekening in. Klik daarna op ophalen.

Afhankelijk van het soort rekening verschijnt hierna een van de volgende schermen:

Gespaarde bedragen oud regime

Gespaarde bedragen nieuw regime

De administratie kan via deze vervolgschermen bepaalde gegevens wijzigen. Kantoren kunnen gegevens alleen raadplegen.


Gespaarde bedragen nieuw regime

In dit scherm ziet u een overzicht van de gespaarde bedragen op een wettelijke spaarrekening volgens het nieuwe regime. U roept dit aan vanuit scherm Gespaarde bedragen. De administratie kan na het opvragen bepaalde gegevens wijzigen, de kantoren kunnen deze gegevens alleen raadplegen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Dit is al ingevuld wanneer u dit scherm aanroept. Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

De volgende gegevens worden getoond:

Personeelsnummer

Het personeelsnummer is te wijzigen. Maximaal 12 tekens.

Saldo

Het saldo wordt ter informatie getoond. Klik op "Opbouw" om scherm Opbouw kapitaalsaldo op te roepen.

N.B. Het kapitaalsaldo wordt als volgt berekend: rente geblokkeerd bedrag + vrij opneembaar bedrag + rente vrij opneembaar bedrag + totaal gespaarde bedragen + totaal premiebedragen. Na het wijzigen van deze bedragen moet het uiteindelijke resultaat gelijk zijn aan het oorspronkelijke kapitaalsaldo.

Klantnaam

De naam van de klant wordt ter informatie getoond. Klik op "Klantgeg." om scherm Klantgegevens op te roepen.

Bedrijfsnaam

De naam van het bedrijf wordt ter informatie getoond. Klik op "Bedrijfsgeg." om scherm Bedrijfsgegevens op te roepen.

Gespaarde bedragen

In een tabel ziet u een overzicht van de tot nog toe gespaarde bedragen:

Jaar

Spaarjaar.

Spaardeel en premiedeel

Deze bedragen zijn alleen te wijzigen als de blokkeringstermijn "jaar" is.

Als de blokkeringstermijn "maand" is, dan heeft u een ander scherm nodig als u bedragen wilt wijzigen. Selecteer een tabelregel en klik op het vergrootglas om scherm Gespaarde bedragen per maand op te roepen.

Parameter of ratio

Een parameter of ratio is alleen van toepassing bij premiespaarrekeningen. Als de parameter 0 is, dan hebben we te maken met een ratiorekening; als de ratio 0 is, dan hebben we te maken met een parameterrekening. De parameter en ratio mogen niet beide groter dan 0 zijn.

Voor het muteren van deze tabel gebruikt u toets

Het wijzigen van bedragen kan invloed hebben op de berekening van het kapitaalsaldo. Het uiteindelijke resultaat moet gelijk zijn aan het oorspronkelijke kapitaalsaldo. Zie toelichting hierboven.

Rechts in dit scherm ziet u de volgende gegevens:

Produktsoort en soort rekening

Rekeningsoortcode en produktnaam. Niet te wijzigen.

Blokkeringstermijn

Blokkeringstermijn in maanden of jaren. Wijzigen van de blokkeringsfrequentie (maand of jaar) is alleen mogelijk door de administratie via het scherm Aanv. wijz. gespaarde bedragen nieuw regime. De lengte van de blokkeringstermijn wordt automatisch aangepast aan de frequentie. Dit is pas zichtbaar nadat opnieuw de gegevens zijn opgehaald.

Parameter of ratio

Hier wordt de parameter of ratio van het lopende jaar getoond. Wijzigen is alleen mogelijk door de administratie via het scherm Aanv. wijz. gespaarde bedragen nieuw regime.

Vast premiebedrag

Dit bedrag wordt automatisch berekend.

Vrije rekening

Hier kunt u het vrije rekeningnummer inbrengen of wijzigen. Verwijderen van een vrij rekeningnummer is niet mogelijk. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Opname dit jaar

Het in het lopende jaar opgenomen bedrag is te wijzigen.

Inleg dit jaar

De inleg van het lopende jaar is te wijzigen.

N.B. Het saldo van het lopende jaar is gelijk aan inleg dit jaar - opname dit jaar - vrij opneembaar tegoed. Het saldo van het lopende jaar is nooit lager dan 0. Het saldo van het lopende jaar bestaat uit spaardeel plus premiedeel.

Bedrijfsnummer

Het bedrijfsnummer is te wijzigen. Maximaal 6 cijfers.

Rente kapitaliseren of overboeken

K = kapitaliseren (rente wordt geboekt op bedrijfsspaarrekening), O = overboeken (rente gaat naar vrije rekening). Dit kunt u wijzigen.

Blokkeringen

Aangekruist als er blokkeringen op de rekening zijn.

POV's

Aangekruist als er periodieke-overboekingsopdrachten aanwezig zijn.

Incasso's

Aangekruist als er incasso-opdrachten zijn.

Datum laatste mutatie

Datum waarop de laatste financiële mutatie plaatsvond.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste niet-financiële wijziging plaatsvond.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijz. gespaarde bedragen nieuw regime op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Gespaarde bedragen per maand

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Gespaarde bedragen nieuw regime.

U gebruikt dit scherm om de gespaarde bedragen op te vragen of te wijzigen van rekeningen waarbij de blokkeringstermijn "maand" is.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Dit is al ingevuld wanneer u dit scherm aanroept. Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

De volgende gegevens worden getoond:

Jaar

Spaarjaar. Niet te wijzigen.

Parameter of ratio

Eventuele parameter of ratio. Niet te wijzigen.

Gespaarde bedragen

In een tabel ziet u een overzicht van de tot nog toe gespaarde bedragen:

Maand

Spaarmaand.

Spaardeel

Gespaard bedrag.

Premiedeel

Premiebedrag.

Voor het muteren van deze tabel gebruikt u toets

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

De wijzigingen worden automatisch verwerkt in het aanroepende scherm. Het wijzigen van bedragen kan invloed hebben op de berekening van het kapitaalsaldo. Het uiteindelijke resultaat moet gelijk zijn aan het oorspronkelijke kapitaalsaldo. Deze controle vindt plaats in het aanroepende scherm.


Klantgegevens

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Gespaarde bedragen nieuw regime.

U ziet hierin de klantgegevens van de bedrijfsspaarrekening. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Bedrijfsgegevens

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Gespaarde bedragen nieuw regime.

U ziet hierin voor zover van toepassing de volgende bedrijfsspaarrekeninggegevens:

bedrijfsnummer

bedrijfsnaam

adres

postcode

plaatsnaam

postbusnummer

postcode postbus

rekeningnummer

indicatie Postbank

parameter

ratio

indicatie Spaarraad

Deze gegevens kunt u niet wijzigen. Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Opbouw kapitaalsaldo

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Gespaarde bedragen nieuw regime.

In dit scherm ziet u hoe het kapitaalsaldo is opgebouwd. Een deel van deze gegevens is door de administratie te wijzigen.

Rente geblokkeerd bedrag

Wijzigen mogelijk.

Vrij opneembaar bedrag

Wijzigen mogelijk.

Rente vrij opneembaar bedrag

Wijzigen mogelijk.

Geblokkeerd spaarbedrag

Niet te wijzigen.

Geblokkeerd premiebedrag

Niet te wijzigen.

Kapitaalsaldo

Dit wordt ter informatie getoond. Het wijzigen van bedragen kan invloed hebben op de berekening van het kapitaalsaldo. Het uiteindelijke resultaat moet gelijk zijn aan het oorspronkelijke kapitaalsaldo. Deze controle vindt plaats in het aanroepende scherm.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleren om terug te keren zonder wijzigingen over te nemen.


Aanv. wijz. gespaarde bedragen nieuw regime

U kunt dit scherm aanroepen vanuit het scherm Gespaarde bedragen nieuw regime als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Blokkeringstermijn

Blokkeringstermijn in maanden of jaren.

Parameter

De parameter van het lopende jaar. Indien de parameter groter is dan 0, dan is de ratio 0 en andersom.

Ratio

De ratio van het lopende jaar. Indien de ratio groter is dan 0, dan is de parameter 0 en andersom.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Gespaarde bedragen oud regime

In dit scherm ziet u een overzicht van de gespaarde bedragen op een wettelijke spaarrekening volgens het oude regime. U roept dit aan vanuit scherm Gespaarde bedragen. De administratie kan na het opvragen bepaalde gegevens wijzigen, de kantoren kunnen deze gegevens alleen raadplegen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Dit is al ingevuld wanneer u dit scherm aanroept. Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

De volgende gegevens worden getoond:

Saldo

Kapitaalsaldo van de rekening. Wijzigen niet mogelijk.

Opname dit jaar

Opgenomen bedrag in het lopende jaar. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Inleg dit jaar

Ingelegd bedrag in het lopende jaar. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Vrije rekening

Nummer van de vrije rekening. Wijzigen niet mogelijk.

Bedrijfsnummer

Bedrijfsnummer. Wijzigen niet mogelijk.

Personeelsnummer

Personeelsnummer. Wijzigen niet mogelijk.

Produktsoort

Rekeningsoortcode. Wijzigen niet mogelijk.

Minimum aantal spaarjaren

Aantal te sparen jaren. Wijzigen niet mogelijk.

Spaarjaar, bedrag

In de rechterkant van het scherm is een tabel opgenomen waarin per spaarjaar het gespaarde bedrag wordt getoond. Aan deze tabel kunnen spaarjaren worden toegevoegd. Ook is het mogelijk om spaarjaren te verwijderen of het gespaarde bedrag te wijzigen.

Voorwaarden:

een ingebracht spaarjaar kan niet meer dan 20 jaar in het verleden liggen

spaarjaren in de tabel mogen niet aan elkaar gelijk zijn

er zijn maximaal 20 spaarjaren mogelijk

Voor het muteren van deze tabel gebruikt u toets [image].

Totaal

Onder de tabel wordt het totaal van de gespaarde bedragen getoond.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Bedrijfsspaargegevens (oud regime)


Bedrijfsspaargegevens (oud regime)

Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Gespaarde bedragen oud regime.

U kunt dit scherm gebruiken om een aantal aanvullende gegevens op te vragen. Na het opvragen kan de administratie een deel van deze gegevens wijzigen.

Rekeningnummer

Dit is al ingevuld wanneer u dit scherm aanroept. Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

De volgende gegevens worden getoond:

Jaartotalen op afschrift

Indicatie die aangeeft of op het rekeningafschift jaartotalen moeten worden vermeld.

Aantal spaarjaren

Aantal spaarjaren. Wijzigen mogelijk, moet groter of gelijk 0 zijn.

Jaar laatste inleg

Jaar laatste inleg. Wijzigen niet mogelijk.

Bedrijfsnummer

Bedrijfsnummer, max. 6 cijfers.

Personeelsnummer

Personeelsnummer, max. 12 tekens.

Voorwaarden kasopname

Voorwaarden waaronder een kasopname is toegestaan. Maak uw keuze uit een van de aangeboden mogelijkheden.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Bedrijfsgegevens

Dit scherm wordt door de administratie gebruikt voor het inbrengen, opvragen, wijzigen en verwijderen van bedrijfsgegevens. Dit zijn de gegevens van een bedrijf waarvoor de bank een bedrijfsspaarregeling verzorgt. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Bedrijfsnummer

Vul het bedrijfsnummer in, maximaal zes cijfers. Druk op toets F3 (of roep het menu "Opties" op) als u een bestaand bedrijfsnummer wilt opzoeken. In dit geval kunt u op basis van de roepnaam het bedrijfsnummer opzoeken.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaand bedrijfsnummer op te vragen.

Roepnaam, bedrijfsnaam

De "roepnaam" kan uit maximaal 13 tekens bestaan. De officiële bedrijfsnaam uit maximaal twee keer 28 tekens.

Adresgegevens

Adresgegevens kunt u op de volgende manieren invullen of wijzigen:

postcode en huisnummer invullen. Het volledige adres wordt automatisch bepaald.

postcode en nummer van de postbus invullen. Het volledige adres wordt automatisch bepaald.

zelf het volledige adres, de postcode en de woonplaats invullen.

Telefoonnummer

Telefoonnummer van het bedrijf.

Rekeningnummer

Bank- of girorekening van het bedrijf. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Contactpersoon

Naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bedrijf.

Indicatie spaarraad

Aankruisen als het bedrijf een spaarraad heeft.

Indicatie mailing

Aankruisen als de deelnemers van dit bedrijf benaderd mogen worden bij commerciële acties van de bank.

Indicatie premiestorting

Aankruisen als de eerstvolgende overboeking van het bedrijf premie betreft. Nadat deze boeking heeft plaatsgevonden, moet u deze indicatie weer uitschakelen.

Rente

Maak uw keuze: kapitaliseren (rente wordt geboekt op de spaarrekening), of overboeken naar de vrije rekening.

Aanlevercode

Maak uw keuze.

Kantoor

Nummer van het thuiskantoor.

Datum laatste wijziging

Wordt automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen.

Bijzonderheden

Klik op "Bijzonderheden" om scherm Bedrijfsgegevens bijzonderheden op te roepen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een bedrijfsnummer te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Als u een ander bedrijfsnummer wilt muteren, kies dan eerst "Initieel scherm" in het menu "Bestand". Als u scherm "Bedrijfsproduktgegevens" heeft opgeroepen, dan wordt dit automatisch ook geschoond.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u, nadat u de bedrijfsgegevens heeft opgehaald, de volgende schermen oproepen:  Bedrijfsproduktgegevens

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)

Omschakelen bedrijf naar euro


Bedrijfsgegevens bijzonderheden

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Bedrijfsgegevens.

In dit scherm kunt u naar eigen inzicht aanvullende gegevens vastleggen. Maximaal vijf regels van 32 tekens.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om terug te keren zonder de ingebrachte of gewijzigde gegevens vast te leggen.


Bedrijfsproduktgegevens

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen, wijzigen en verwijderen van bedrijfsproduktgegevens. Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Bedrijfsgegevens.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningsoortcode

Vul de rekeningsoortcode in. Druk op toets F3 (of roep het menu "Opties" op) om naar een bestaande rekeningsoort te zoeken. Achter de code wordt automatisch de produktnaam vermeld.

Klik op ophalen om de produktkenmerken op te vragen.

Blokkering

Kan zijn maand of jaar.

Parameter of ratio

Een parameter of ratio is alleen van toepassing bij premiespaarrekeningen.

Maximum premiebedrag

Maximaal door het bedrijf te storten premiebedrag op jaarbasis. Alleen van toepassing bij premiespaarrekeningen met een ratio.

Minimum en maximum spaarbedrag

Grenzen waartussen het te sparen bedrag (op jaarbasis) moet liggen. Minimum en maximum bedrag mogen aan elkaar gelijk zijn. Het maximum spaarbedrag wordt bij spaarloon gebruikt voor het vastleggen van het wettelijk toegestane maximum.

Verzendfrequentie

Frequentie waarin de rekeningoverzichten verzonden moeten worden. Kan zijn dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Renteconditiecode en einddatum

Deze code moet liggen tussen 1 en 99. Bij code 1 geldt altijd "Einddatum onbepaald". Bij andere codes moet u een einddatum invullen.

Aantal deelnemers

Wordt automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen.

Laatste wijzigingsdatum

Wordt automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een produkt te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Als u een ander produkt wilt muteren, kies dan eerst "Initieel scherm" in het menu "Bestand".

Om terug te keren naar het aanroepende scherm kiest u "Sluiten" in het menu "Bestand".


Omschakelen bedrijf naar euro

Gaat nog niet mee met release 1.64 september 1999, maar (waarschijnlijk) met release 1.66.

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Bedrijfsgegevens

Met dit scherm kunnen alle bedrijfsspaarrekeningen van een bedrijf worden omgeschakeld (getransformeerd) naar de EURO-equivalent van het produkt.

Bedrijfsnummer

Het bedrijfsnummer wordt overgenomen van het scherm Bedrijfsgegevens en is niet te wijzigen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om het verzoek tot omschakelen naar SPRINT te sturen.

Als de transactie (verzoek tot omschakelen) is geslaagd, gaan de rekeningen niet direct over in de EURO-equivalent. Het omschakelproces zal in principe twee werkdagen in beslag nemen.

Aan de klanten zal de omschakeling schriftelijk teruggemeld worden middels een bevestiging, welke aan het huis- c.q. correspondentieadres wordt verzonden.

Om terug te keren naar het aanroepende scherm kiest u "Sluiten" in het menu "Bestand".


Wettelijke spaarrekeningen (overzicht)

Hieronder een overzicht van wettelijke spaarrekeningen, inclusief enkele regelingen waarbij geen nieuwe rekeningen meer mogelijk zijn. Voor gedetailleerde produktinformatie raadpleegt u de betreffende handleiding van uw bank.

Jeugdspaarwet

Sinds 1 januari 1992 kunnen er geen nieuwe Zilvervlootrekeningen meer worden geopend. Bestaande rekeningen kunnen blijven doorlopen, tot het maximum aantal spaarjaren (9) is bereikt.

Ambtenarenspaarrekening

Deze regeling is bestemd voor rijks- en gemeenteambtenaren en onderwijspersoneel. Deze komen in aanmerking voor een belastingvrije premie van 25% over het bedrag dat minstens vier volle kalenderjaren op de rekening heeft gestaan. Het maximum van het onder de regeling vallende spaarbedrag is 42 gulden per maand (504 gulden per jaar). De premie wordt door de werkgever uitgekeerd. De vrijgekomen bedragen worden op de tegenrekening bijgeschreven. Jaarlijks wordt op deze rekening ook de rente bijgeschreven.

Sinds 1 mei 1994 kunnen ambtenaren ook deelnemen aan een spaarloonregeling.

Spaarloon nieuw regime

Sinds 1 januari 1994 zijn de volgende spaarloonregelingen mogelijk:

spaarloonregeling. Bij deze regeling kan de werknemer tot een bepaald bedrag sparen ten laste van zijn brutoloon. Op het spaarbedrag worden geen loonbelasting en sociale premies ingehouden.

winstdelingsregeling. Bij deze regeling kan de werkgever een bepaald bedrag fiscaal vrij uitkeren aan zijn werknemers. Dit kan contant gebeuren, maar de winstdeling kan ook worden gestort op een spaarloonrekening.

aandelenoptieregeling. Bij deze regeling krijgt de werknemer een optie op bedrijfsaandelen tegen een vaste prijs. Als de werknemer binnen vier jaar zijn optierecht uitoefent, dan wordt de tegenwaarde van de optie gestort op een spaarloonrekening. Het bedrag wordt geblokkeerd tot de periode van vier jaar is volgemaakt.

Het maximum te sparen bedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het maximumbedrag van een eventuele premiespaarregeling staat hier los van.

Gestorte bedragen worden naar keuze vier tot tien jaar geblokkeerd (in volle jaren of in volle maanden uitgedrukt). Daarna wordt het bedrag overgeboekt naar de vrije rekening of bijgeboekt op de spaarloonrekening. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de spaarloonrekening of overgeboekt  naar de vrije rekening. Binnen de blokkeringstermijn kan alleen onbelast over het tegoed worden beschikt bij erkende bestedingsdoelen: aankoop woning of effecten, premie lijfrente- of kapitaalverzekering. Aflossing hypotheek is dus geen erkend bestedingsdoel.

Premiesparen nieuw regime

Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 1994. Bij deze regeling wordt het spaarbedrag van de werknemer ten laste gebracht van zijn nettoloon. De werkgever kan hierop een premie van maximaal 100% toekennen, tot een jaarlijks door de overheid te bepalen maximum. Het maximumbedrag van een eventuele spaarloonregeling staat hier los van.

Gestorte bedragen worden naar keuze vier tot tien jaar geblokkeerd (in volle jaren of in volle maanden uitgedrukt). Daarna wordt het bedrag overgeboekt naar de vrije rekening of bijgeboekt op de premiespaarrekening. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de premiespaarrekening of overgeboekt  naar de vrije rekening. Binnen de blokkeringstermijn kan alleen met behoud van premie over het tegoed worden beschikt bij erkende bestedingsdoelen: aankoop woning of effecten, aflossing hypotheek, premie lijfrente- of kapitaalverzekering.

Bedrijfsspaarregelingen oud regime

Bedrijfsspaarregelingen die voor 1 januari 1994 zijn geopend, kunnen doorlopen totdat de werkgever de nieuwe regelingen invoert. De oude regelingen worden op dat moment "bevroren". Er kan dan niet meer worden bijgespaard.


Parameter of ratio

Bij premiespaarrekeningen wordt door middel van een getal aangegeven wat de verhouding is tussen het spaarbedrag en het premiebedrag. Dat getal kan een parameter of een ratio zijn:

Een parameter is een vooraf bekende procentuele verhouding tussen spaarbedrag en premiebedrag. Moet groter dan 0% zijn, kan maximaal 100% zijn, vier decimalen mogelijk. Voorbeeld: bij een parameter van 50% en een maandelijks bedrag van ƒ 150, is het spaardeel ƒ 100 en het premiedeel ƒ 50.

Een ratio is een aan het eind van het jaar te berekenen verhouding tussen spaarbedrag en premiebedrag. Moet minstens 0 zijn, kan maximaal 1 zijn, vier decimalen mogelijk. Voorbeeld: bij een ratio van 0,1 en een totaalbedrag van ƒ 1320, is het spaardeel ƒ 1200 en het premiedeel ƒ 120.

Bij spaarloonrekeningen vindt geen premieberekening plaats en is het bovenstaande dus niet van toepassing.


Debiteuren (index)

Debiteurenbewaking

Aanvragen kredietwaardigheidsoverzicht

Afbouwregeling


Debiteurenbewaking

Dit scherm gebruikt u voor het ophalen van gegevens ten behoeve van debiteurenbewaking. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens die voor het incasseren van de ongewenste achterstand nuttig kunnen zijn, worden zoveel mogelijk getoond. Een deel hiervan vindt u in een vervolgscherm. Ook kunt u vanuit dit scherm een aantal andere klant- en rekeningschermen oproepen.

Naar aanleiding van de geraadpleegde gegevens kunt u een brief laten verzenden. U kunt ook de kredietbewakingsfase wijzigen. Via dit scherm kunt u dus ingrijpen in de automatische debiteurenbewaking die plaatsvindt bij SBG-, DLK- en PLN-rekeningen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, produktgroep

Vul het rekeningnummer in en klik de produktgroep aan: SBG, DLK of PLN. Klik daarna op ophalen.

Klantgegevens

Van de klant worden de volgende gegevens getoond:

naam

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer

klantnummer

klanttype (man, vrouw, rechtspersoon)

geboortedatum

klant is non prospect

indicatie dubieuze klant (J of N)

Rekeninggegevens

Van de rekening worden de volgende gegevens getoond:

produktsoort

kredietvorm

kantoornummer

saldo

toegestane maximum debetstand op dit moment; dit kan de standaard maximum debetstand zijn of de vervangende maximum debetstand

openstaand bedrag (PLN) of achterstand bedrag (DLK)

datum laatste mutatie

datum eerste overtrekking maximum debetstand

Indicaties

Van de rekening worden bepaalde indicaties getoond.

Een indicatie is van toepassing als het betreffende vakje is aangekruist:

mederekeninghouder aanwezig

gekoppelde rekening(en) aanwezig

kluiscontract aanwezig

rekening heeft cheques

rekening heeft pas(sen)

rekening heeft card(s)

POV-opdrachten ten gunste van de rekening aanwezig

SSP-opdrachten ten gunste van de rekening aanwezig

incasso-opdrachten aanwezig

Meer informatie behorend bij een indicatie vindt u in het scherm Debiteurenbewaking vervolg. Dit scherm roept u op door op ">" te klikken.

Brieven

Maak brief

Als er een brief verzonden moet worden, dan maakt u hier uw keuze.

Brief verzenden

De verzending van brieven vindt normaal automatisch plaats. Als u dat niet wilt, dan vult u hier een N in. Hiermee zet u de verzending van brieven stil, ook van brieven die u zelf heeft geselecteerd.

Verzonden brieven

Rechts in het scherm staat een overzicht van de tot nog toe verzonden brieven (maximaal tien).

Kredietbewaking

KBW-fase

Hier wordt de huidige kredietbewakingsfase aangegeven. U kunt deze fase wijzigen. Hierdoor kunt u ingrijpen in het automatische proces.

Periode

Week waarin de volgende KBW-fase ingaat. Deze week kunt u wijzigen, zodat de volgende fase eerder of later ingaat. De door u opgegeven week moet liggen tussen één en zes weken na de "datum laatste wijziging".

Datum laatste wijziging

Datum waarop de KBW-fase voor het laatst is gewijzigd. Deze datum wordt automatisch ingevuld en kunt u niet zelf wijzigen.

Blokkeringen/Indicaties

Van de rekening worden de volgende blokkeringen/indicaties getoond:

J = Ja, N = Nee, leeg = n.v.t.

post retour

uitgesteld storneren toegestaan

indicatie bel Bijzonder Beheer

geblokkeerd voor GEA/BEA gebruik

aangemeld bij BKR

blokkering(en) op rekening aanwezig

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Klik op afdrukken als u het formulier "Debiteurenbewaking" wilt afdrukken.

Verder

Vanuit het menu "Verder" kunt u de volgende schermen oproepen:

Volgend scherm

SSP's van een rekening

POV's van een rekening

Chequegegevens

Passen van een rekening

Creditcards van een rekening

Incasso's van een rekening

Afbouwregeling

Opheffen rekening SBG/DLK

Klanten van een produkt

Kluizen van een klant

BKR-gegevens

BGC-gegevens

Blokkeringen van een klant

Kredietfaciliteiten


Debiteurenbewaking vervolg

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Debiteurenbewaking. U kunt de getoonde gegevens niet wijzigen.

Klantnummer mederekeninghouder

Klantnummer mederekeninghouder.

Relatie

De relatie van de mederekeninghouder ten opzichte van de rekeninghouder.

Aantal cheques in omloop

Aantal nog niet afgeschreven cheques.

Gekoppelde rekeningen

Overzicht van rekeningen "van" en rekeningen "naar".

Passen van de rekening

Volgnummers en soorten passen.

Creditcards

Cardnummers.

Periodieke overboekingen

Rekening "van", volgnummer, bedrag en valuta van de POV-opdrachten ten gunste van de rekening.

Spaaropdrachten

Rekening "van", volgnummer, bedrag en valuta van de SSP-opdrachten ten gunste van de rekening.

Incasso's op de rekening

Rekening "naar", bedrag en valuta van de incasso-opdrachten ten laste van de rekening.

Klik op "<" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanvragen kredietwaardigheidsoverzicht

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van een kredietwaardigheidsoverzicht (lijst 3759). Dit is een lijst met een groot aantal gegevens die voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van een klant van belang kunnen zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een overzicht aanvraagt. Moet tot uw eigen regio behoren.

Als u het klantnummer niet weet, kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Kantoor

Hier staat uw eigen kantoornummer. Het is mogelijk om een ander kantoornummer in te vullen.

Extra tekst

Hier kunt u invullen voor welke afdeling of medewerker het overzicht is bedoeld.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te zenden. De aanvraag wordt in de nabewerking verwerkt.

Het overzicht wordt verzonden naar het regiokantoor. Het regiokantoor stuurt het overzicht door naar het opgegeven kantoor.


Afbouwregeling

Dit scherm kunt u gebruiken voor het inbrengen van een afbouwregeling bij SBG- en DLK-rekeningen. Na het opvragen is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen, of om de regeling te verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Opmerkingen:

Bij een SBG-rekening is een afbouwregeling alleen mogelijk als een debetstand is toegestaan. Een afbouwregeling is echter niet mogelijk als er een vervangende maximum debetstand is.

Bij een DLK vervangt deze regeling de vaste afbouwregeling die normaal van toepassing is wanneer de rekeninghouder een bepaalde leeftijd bereikt.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de SBG- of DLK-rekening

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande afbouwregeling op te halen.

Actuele achterstand

Hier wordt ter informatie het bedrag van de actuele achterstand getoond.

Een afbouwregeling wordt vastgelegd in een tabel. Hierin komen per trede de volgende gegevens voor:

Periode

Maand en jaar van de nieuwe kredietlimiet, bij een datum in de volgende eeuw ook het eeuwnummer. Bij een DLK moet de datum van de laatste trede liggen voor de maand waarin de datum van de standaard afbouwregeling valt.

Kredietlimiet

Kredietlimiet die van kracht wordt zodra de opgegeven datum is bereikt. Als de datum van de eerste trede in de lopende maand ligt, dan wordt de kredietlimiet direct aangepast.

Bij een DLK moet het bedrag van de eerste trede lager zijn dan de oorspronkelijke kredietlimiet. Bij een SBG-rekening is extra autorisatie nodig als de eerste trap meer dan 10% lager is dan het kapitaalsaldo.

Klik op [image] om de gegevens van een nieuwe trede toe te voegen. Er zijn maximaal 60 treden mogelijk.

Om een trede te verwijderen gebruikt u de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

De tabel wordt automatisch gesorteerd op oplopende datum. De bedragen in de tabel moeten steeds lager zijn, en het laatste bedrag moet 0 zijn.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een afbouwregeling te verwijderen gebruikt u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Na een geaccepteerde wijziging moet u een informatieformulier (groot) laten bedrukken.


Kredietbewakingsfase

Deze code heeft betrekking op de "uitgebreide" kredietbewakingsfase, zoals gehanteerd door VSB Bank Utrecht. Het debiteurenbewakingssysteem wordt gefaseerd (per kantoor) ingevoerd. De te gebruiken codes hangen daardoor af van het kantoor, en ook van het thuiskantoornummer van de rekening.


Deposito's (index)

Rekeningen en contracten

Openen rekening DEP

Creëren contract

Beëindigen/gedeeltelijk opnemen

Verlengen contract

Corrigeren contract

Afspraak contract

Opvragen en wijzigen gegevens

Rekeninggegevens DEP (incl. opheffen rekening)

Tegenrekeningen

Lopende contracten

Signaleringen en blokkeringen

Contractgegevens

Depositokaarten

Handelingen met kaart

Bijwerkers van een kaart

Rentetabellen

Rentetabel kapitaalmarkt

Rentetabel geldmarkt

Rentetabel vreemde valutadeposito's

Rentetabel depot termijn plan

Rentetabel rentegroeirekening

Rentetabel Mei/WSW

Opnamekosten

Opnamekostentabel kapitaalmarkt

Opnamekostentabel geldmarkt

Opnamekostentabel Mei/WSW

Vreemde-valutadeposito's

Positie vreemde-valutadeposito's

Controletellingen vv-deposito's

Zie ook:

Blokkeringen (index)

Debiteuren (index)

Diverse rekeninggegevens (index)

Opheffen en transformeren (index)

Rekeningfaciliteiten (index)


Openen rekening DEP

Dit scherm gebruikt u voor het openen van een depositorekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Na het openen kunt u aan de rekening een of meer depositocontracten koppelen. Voor het Depot Termijn Plan moet u echter een aparte rekening openen, waaraan u één contract koppelt.

Per valutasoort moet u een aparte rekening openen. De contracten die u aan deze rekening koppelt zullen allemaal dezelfde valuta hebben.  U kunt ook een vreemde-valutadeposito openen; dit is een rekening met een valuta ongelijk NLG of EUR.

Aan de depositorekening kunt u mederekeninghouders koppelen. Gemachtigden zijn alleen mogelijk op contractniveau.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een rekening wilt openen. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Valutasoort

De gekozen valuta geldt voor alle contracten die u hierna opent voor deze rekening.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer wordt bij een nieuwe rekening automatisch toegekend, behalve als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer.

Voorgeprint rekeningnummer (optie)

Het rekeningnummer wordt doorgaans automatisch toegekend. Als u echter gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer (offline-slip), geeft u dat aan via het menu "Opties". Hiermee roept u scherm Voorgeprint rekeningnummer op.

Meer handtekeningen

Kruis dit vakje aan als er meer handtekeningen zijn vereist bij opnamen van deze rekening.

Legitimatie

Invullen van de legitimatiegegevens van de rekeninghouder is verplicht, behalve als de rekening door derden wordt geopend. Geef aan op welke wijze de legitimatie plaatsvindt. Als dit niet "Bekend bij medewerker" is, moet u ook nummer, plaats en datum van uitgifte invullen.

Mederekeninghouder

U kunt bij het openen van de rekening een mederekeninghouder inbrengen:

Klantnummer

Klantnummer van de mederekeninghouder. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Relatie

Hier geeft u aan wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de mederekeninghouder.

Legitimatie

Invullen van de legitimatiegegevens van de mederekeninghouder is verplicht, behalve als de rekening door derden wordt geopend. Geef aan op welke wijze de legitimatie plaatsvindt. Als dit niet "Bekend bij medewerker" is, moet u ook nummer, plaats en datum van uitgifte invullen.

Openen door derde(n)

Kruis dit vakje aan als de rekening door derden wordt geopend. In dit geval verschijnt (na het openen van de rekening) scherm Openen door derden. Inbrengen van legitimatiegegevens van de rekeninghouder of mederekeninghouder is in dit geval niet nodig, maar wel mogelijk.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de te openen rekening naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Verzendgegevens

Koppelen-ontkoppelen klant rekening (koppelen mederekeninghouder)

Creëren contract


Creëren contract
Creëren contract DEP

Dit scherm gebruikt u voor het creëren van depositocontracten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Voordat u een contract kunt creëren moet u een depositorekening hebben geopend. Per depositorekening zijn maximaal 999 contracten mogelijk. Voor het Depot Termijn Plan moet u echter een aparte rekening openen, waaraan u één contract koppelt.

De contracten die u aan deze rekening koppelt moeten allemaal dezelfde valuta hebben. De valuta wordt bepaald bij het openen van de rekening.

Vreemde-valutacontracten zijn altijd gekoppeld aan de interne rekening van de regio. Dit is dus zowel de renterekening als de kapitaalrekening van het contract. Alle financiële mutaties vinden giraal plaats. Van stortingen op en opnamen van de interne rekening verschijnt geen afdruk.

Er zijn verschillende soorten contracten:

Korte Termijn Deposito (geldmarkt)

Vaste Termijn Deposito (kapitaalmarkt)

Maandrente Deposito (kapitaalmarkt)

Depot Termijn Plan (afbouwdeposito)

Vreemde-valutadeposito

Rentegroei-rekening

Mei / Wereldspaarweek

De gekozen soort bepaalt de gegevens die u in dit scherm moet en/of kunt invullen. Sommige gegevens kunt u via vervolgschermen inbrengen. Er vinden diverse controles plaats, die hieronder niet allemaal zijn beschreven. Als u een fout maakt, wordt dat direct op het scherm gemeld.

Aan het contract kunt u maximaal drie gemachtigden koppelen. Mederekeninghouders zijn alleen mogelijk bij depositorekeningen.

Rekeningnummer

Nummer van de depositorekening.

Contract

Het contractnummer wordt automatisch ingevuld nadat het contract is gecreëerd.

Produktsoort

Maak uw keuze uit een van de produktsoorten.

Bedrag en valuta, per kas of overboeking.

Te storten bedrag. Bij vreemde-valutadeposito's moet u ook de valuta opgeven. Alle contracten van een bepaalde rekening moeten dezelfde valuta hebben.

Maak uw keuze : per kas of overboeking. Alleen NLG mag per kas gestort worden. Indien de rekening NLG of EUR is, mag er giraal gestort worden. De overboekingsrekening moet in SPRINT bekend zijn.

Op NLG deposito's mogen EUR-transacties plaatsvinden en andersom.

Rentepercentage

Maak uw keuze: met of zonder rentetabel.

Zonder tabel

Kiest u "zonder tabel", dan moet u zelf het rentepercentage invullen (2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma).

Met tabel

Kiest u "met tabel", dan wordt het rentepercentage uit een rentetabel overgenomen. De rentetabellen kunt u raadplegen via het menu "Verder". Afhankelijk van het produkt kunt u een van de volgende schermen aanroepen:

Rentetabel kapitaalmarkt

Rentetabel geldmarkt

Rentetabel depot termijn plan

Rentetabel vreemde-valutadeposito's

Rentetabel rentegroei-rekening

Rentetabel Mei / Wereldspaarweek

Biedtafelreferentie

Invullen van een biedtafelreferentie is verplicht, als u een rentepercentage heeft ingevuld dat meer dan de toegestane marge afwijkt van het tabelpercentage. U dient hiertoe eerst telefonisch overleg te plegen met de Biedtafel in Utrecht.

Looptijd of vervaldatum

Maak uw keuze: contract met een bepaalde looptijd, of contract tot een bepaalde vervaldatum.

Kiest u voor "looptijd", dan moet u de looptijd in jaren en/of maanden invullen.
Bij Korte Termijn Deposito minimaal 1 en maximaal 12 maanden.
Bij Vaste Termijn Deposito, Maandrente Deposito en Rentegroei-rekening minimaal 1 en maximaal 10 hele jaren.
Bij Depot Termijn Plan minimaal 3 jaar en maximaal 25 jaar. Daartussen is iedere looptijd mogelijk, mits deelbaar door de verrekenfrequentie.

Kiest u voor "vervaldatum", dan moet u een vervaldatum invullen. Moet in de toekomst liggen en moet een werkdag zijn.
Niet mogelijk bij Depot Termijn Plan. Niet mogelijk bij Rentegroei-rekening. Niet mogelijk bij Vaste Termijn Deposito en Maandrente Deposito "met tabel".

Renteverrekening

Geef aan wat er met de vrijvallende rente moet gebeuren: overboeken of kapitaliseren. Bij een Depot Termijn Plan is alleen overboeken mogelijk. Bij vv-deposito's en Mei/WSW depositos is kapitaliseren standaard. Bij Rentegroei-rekening is overboeken standaard.

Renterekening

Rekening waarnaar de vrijvallende rente moet worden overgeboekt. Invullen verplicht als u gekozen heeft voor overboeken. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan. Opmerkingen:

Bij een Depot Termijn Plan is de renterekening de (eerste) bestemmingsrekening. Na de aanloopperiode kunt u een of twee andere bestemmingsrekeningen inbrengen. Zie scherm Depot Termijn Plan.

Vreemde-valutadeposito's zijn altijd gekoppeld aan de interne rekening van de regio. Dit is dus tevens de renterekening.

Kapitaalrekening

Rekening waarnaar het vrijgekomen kapitaal moet worden overgeboekt. Invullen verplicht bij kapitaliseren. Bij overboeken is invullen niet verplicht; in dit geval wordt de renterekening als kapitaalrekening gekoppeld. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Opmerking: vreemde-valutadeposito's zijn altijd gekoppeld aan de interne rekening van de regio. Dit is dus tevens de kapitaalrekening.

Aanvullend (optie)

Als u aanvullende gegevens wilt inbrengen, klikt u op "Aanvullend" of kiest u "Aanvullende gegevens" in het menu "Opties". U roept hiermee een van de volgende schermen op, afhankelijk van de gekozen produktsoort:

Aanvullende gegevens creëren contract DEP

Aanvullende gegevens creëren contract VV-DEP

Als u aanvullende gegevens heeft ingebracht, wordt dat door middel van een vinkje aangegeven.

Omschrijving (optie)

Als u een omschrijving wilt meegeven, geeft u dat aan door in het menu "Opties" te kiezen voor "Omschrijvingsregels". U roept hiermee het scherm Omschrijvingsregels op.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van het te creëren contract naar SPRINT te sturen.

Na het creëren van het contract moet u een stortingsslip en een openingsformulier laten bedrukken. Via het menu "Opties" kunt u het openingsformulier opnieuw laten afdrukken.

Aanvullende voorwaarden (optie na creëren)

Na het creëren kunt u het scherm Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n) laten verschijnen. U doet dit via het menu "Opties".

Afspraken bij afloop contract (optie na creëren)

Na het creëren kunt u het scherm Afspraken bij afloop contract laten verschijnen. U doet dit via het menu "Opties".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u na het creëren de volgende schermen oproepen:

Corrigeren contract

Koppelen-ontkoppelen klant rekening (koppelen gemachtigde aan contract)

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Afspraken bij afloop contract

Met dit scherm kunt u bepalen wat er bij het aflopen van een depositocontract moet gebeuren. U kunt dit scherm oproepen vanuit scherm Creëren contract.

Rekeningnummer, contractnummer

Het nummer van de depositorekening en het contractnummer. Deze nummers worden ter informatie getoond en kunt u niet wijzigen.

Maak uw keuze:

Afbetalen op vervaldatum

Het deposito met bovenstaand contractnummer wordt automatisch beëindigd.

Verlengen op vervaldatum met dezelfde looptijd, tegen alsdan geldende condities

Het deposito met bovenstaand contractnummer wordt automatisch verlengd.

Verlengen op vervaldatum conform hieronder vermelde afspraken

Het deposito met bovenstaand contractnummer wordt niet automatisch verlengd. Hieronder beschrijft u de gemaakte afspraken.

Wijzigingen naar lokale database

Klik op uitvoeren om de wijzigingen uit te voeren. Gemaakte afspraken worden niet in SPRINT opgeslagen maar in de lokale server zodat ze kunnen worden afgedrukt op het openingsformulier.

Klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen uit te voeren.


Aanvullende gegevens creëren contract DEP

Dit scherm verschijnt als u bij het creëren van een depositocontract (in guldens of euro's) aanvullende gegevens wilt inbrengen. Zie scherm Creëren contract.

De in te vullen gegevens hangen af van het gekozen produkt. Er vinden diverse controles plaats. Als u een fout maakt, wordt dat direct op het scherm gemeld.

Zakelijke relatie

Dit vakje kruist u aan als het een zakelijke relatie betreft. Alleen van toepassing bij Korte Termijn Deposito. Deze indicatie bepaalt de te hanteren rentetabel.

Afwijkende valutadatum

In te vullen als de storting met een afwijkende valutadatum plaatsvindt.

Eerste uitbetaling

Ingangsdatum terugbetaling. Alleen van toepasing bij Depot Termijn Plan. Deze datum moet minstens één periode (verrekenfrequentie) in de toekomst liggen.

Rentemethode

Hier staat de renteberekeningsmethode aangegeven: maand 30 dagen of juist, jaar 360 dagen of juist. Wijzigen van de rentemethode is alleen mogelijk als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen contract DEP op te roepen.

Verrekenfrequentie

Hier kunt u een afwijkende verrekenfrequentie opgeven. Niet van toepassing bij Maandrente Deposito. De mogelijkheden zijn: na jaar, halfjaar, kwartaal, maand, per ultimo lopend jaar of tot einde contract.

De mogelijkheden hangen af van het gekozen produkt. Ook controleert het programma of de verrekenfrequentie correspondeert met de andere gegevens van het contract.

De verrekenfrequentie "tot einde contract" houdt in dat de totale rente aan het einde van de looptijd wordt verrekend. Pas daarna vindt er renterenseignering plaats; dit gebeurt dus niet tijdens de looptijd van het contract.

Klik op Ok als u klaar bent. In het aanroepende scherm wordt door middel van een vinkje aangegeven dat er aanvullende gegevens zijn ingebracht.

Of klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder aanvullende gegevens.


Aanvullende gegevens creëren contract VV-DEP

Dit scherm verschijnt als u bij het creëren van een vreemde-valutadepositocontract aanvullende gegevens wilt inbrengen. Zie scherm Creëren contract.

Opslagpercentage

Opslagpercentage dat boven op het tabelpercentage komt. Deze opslag wordt permanent toegekend, en wordt ook bij een verlenging gehanteerd.

Als het een herstelling betreft (zie hieronder) dan wordt het opslagpercentage eenmalig toegepast bij het creëren van het herstellingscontract. In dit geval mag het opslagpercentage ook negatief zijn, zodat het rentepercentage voor het contract onder het tabelpercentage ligt.

Rentemethode

Hier staat de renteberekeningsmethode aangegeven: maand 30 dagen of juist, jaar 360 dagen of juist. Wijzigen van de rentemethode is alleen mogelijk als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen contract DEP op te roepen.

Verrekenfrequentie

Hier kunt u een afwijkende verrekenfrequentie opgeven: na een jaar, per ultimo lopend jaar of tot einde contract.

Herstelling

Kruis indien van toepassing dit vakje aan. Bij een herstelling moet u ook het contractnummer en eventueel de valutadatum invullen.

Er is sprake van een herstelling als een contract foutief is gecreëerd en niet meer gecorrigeerd kan worden. Dit contract moet dan voortijdig worden beëindigd met als reden "herstelling", en moet opnieuw worden gecreëerd met opgave van het vorige contractnummer.

Klik op Ok als u klaar bent. In het aanroepende scherm wordt door middel van een vinkje aangegeven dat er aanvullende gegevens zijn ingebracht.

Of klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder aanvullende gegevens.


Beëindigen/gedeeltelijk opnemen
Beëindigen/gedeeltelijk opnemen DEP

Dit scherm gebruikt u voor het beëindigen van depositocontracten, en voor het verrichten van gedeeltelijke opnamen. Bij een voortijdige beëindiging of opname worden opnamekosten berekend. U kunt deze kosten eventueel ten laste van de bank laten komen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer en contract

Depositorekeningnummer en contractnummer.

Beëindigen of gedeeltelijk opnemen

Hier geeft u aan of het contract wordt beëindigd, of dat er een gedeeltelijke opname plaatsvindt. Opname van vv-depositos is niet mogelijk

Per kas of overboeking

Maak uw keuze: per kas of overboeking. In het laatste geval wordt het bedrag automatisch overgeboekt naar de kapitaalrekening. Alleen NLG mag per kas opgenomen worden. Op NLG deposito's mogen EUR-transacties plaatsvinden en andersom.

Bij vreemde-valutadeposito's vindt altijd een overboeking plaats naar de interne rekening van de regio.

Mutatiebedrag

Op te nemen bedrag. Niet van toepassing bij beëindiging van het contract. In dit geval wordt het totale kapitaalsaldo opgenomen, verminderd met eventuele opnamekosten.

Valuta

Valuta behorend bij mutatiebedrag. Druk op toets F3 voor een overzicht van valuta's.

Voortijdig

Kruis dit vakje aan als het een transactie betreft die plaatsvindt voor de afloopdatum van het contract. U moet hierachter dan ook de reden aangeven. Er worden in dit geval opnamekosten berekend. Deze kunt u ten laste van de klant of van de bank laten komen:

Kosten t.l.v. bank

Kruis dit vakje aan als de opnamekosten ten laste van de bank moeten komen. Als u dit vakje niet aankruist, dan worden de opnamekosten in mindering gebracht op het kapitaalsaldo van het contract.

Met kaart

Kruis indien van toepassing het vakje "Met kaart" aan. U moet dan ook de volgende gegevens invullen:

Saldo

Saldo van de kaart.

Regelnummer

Nummer van de te bedrukken regel.

Afwijkende valutadatum

Eventuele afwijkende valutadatum.

Legitimatie

Hier geeft u aan op welke wijze de legitimatie plaatsvindt. Van het legitimatiebewijs moet u nummer, plaats en datum van uitgifte invullen, behalve bij "Bekend bij medewerker" of "Ambtshalve door administratie".

Omschrijving (optie)

Als u een omschrijving wilt meebrengen, geeft u dat aan via het menu "Opties". U roept hiermee het scherm Omschrijvingsregels op.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

Als het gaat om een depositokaart, dan wordt deze bijgewerkt. Zonodig wordt een nieuwe kaart bedrukt met titelblad en transportregel.

Bij gedeeltelijke opname wordt een opnameformulier bedrukt. Hierop worden ook de legitimatiegegevens afgedrukt. Tevens wordt een opnameslip bedrukt, en bij een overboeking ook een stortingsslip (niet bij vreemde-valutadeposito's).

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Corrigeren contract

Lopende contracten

Gemachtigden van een contract

Signaleringen en blokkeringen

Klanten van een rekening


Verlengen contract
Verlengen contract DEP

Dit scherm gebruikt u voor het verlengen van een contract. Niet van toepassing voor Depot Termijn Plan, want hierbij geldt altijd een vaste looptijd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Bij de verlenging wordt een nieuw contract afgesloten met een nieuw contractnummer en een nieuwe contractperiode. Het is mogelijk om bij de verlenging wijzigingen aan te brengen in de contractcondities, bijvoorbeeld in het rentepercentage. Ook is het mogelijk om het kapitaal te verhogen of te verlagen.

Het is mogelijk om maximaal drie contracten gezamenlijk te verlengen. Bij deze "meervoudige verlenging" worden de contracten samengevoegd tot één nieuw contract.

Rekeningnummer

Nummer van de depositorekening.

Contract(en)

Nummer van het te verlengen contract. Bij meervoudige verlenging moet u twee of drie contractnummers invullen. Deze moeten tot hetzelfde rekeningnummer behoren.

Produktsoort

Maak uw keuze uit een van de produktsoorten. Deze keuze beïnvloedt de overige gegevens die u kunt of moet invullen.

Mutatiebedrag

Kruis dit vakje aan als het kapitaal moet worden verhoogd of verlaagd. Vul daarna de volgende gegevens in:

Mutatiebedrag

Bij te storten of op te nemen bedrag.

Valuta

Valuta behorend bij mutatiebedrag. Druk op toets F3 voor een overzicht van valuta's.

Bijstorting of opname

Maak uw keuze: kapitaal verhogen of verlagen.
Opmerking: bij een opname gelden geen restricties, bijvoorbeeld ingeval van een volledige blokkering. Na het verstrijken van de vervaldatum heeft de klant de vrije beschikking over zijn kapitaal.

Per kas of overboeking

Maak uw keuze. Bijstorten vindt altijd per kas plaats. Opnemen is mogelijk per kas of via een overboeking. Alleen NLG mag per kas bijgestort of opgenomen worden. Indien de rekening NLG of EUR is, mag er giraal bijgestort worden. De overboekingsrekening moet in SPRINT bekend zijn. Op NLG deposito's mogen EUR-transacties plaatsvinden en andersom.

Bij vreemde-valutadeposito's vindt altijd een overboeking plaats naar de interne rekening van de regio.

Legitimatie (optie)

Als er een opname plaatsvindt, is legitimatie verplicht. Via het menu "Opties" roept u het scherm Legitimatie op.

Rentepercentage

Maak uw keuze: met of zonder rentetabel.

Zonder tabel

Kiest u "zonder tabel", dan moet u zelf het rentepercentage invullen (2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma).

Opmerking: bij verlengen van een Korte Termijn Deposito waarvan het contract nog in de optieperiode zit, moet u altijd een rentepercentage invullen, ook als u "met tabel" kiest. Dit is nodig omdat de vervaldatum in het verleden ligt. Als de vervaldatum gelijk is aan de datum van vandaag, dan mag u geen rentepercentage invullen. In dit geval wordt de rente uit de tabel overgenomen.

Met tabel

Kiest u "met tabel", dan wordt het rentepercentage uit een tabel overgenomen. Deze tabel kunt u raadplegen via het menu "Verder". Afhankelijk van het produkt kunt u een van de volgende schermen aanroepen:

Rentetabel kapitaalmarkt

Rentetabel geldmarkt

Rentetabel vreemde-valutadeposito's

Rentetabel rentegroei-rekening

Rentetabel Mei/ Wereldspaarweek

Biedtafelreferentie

Voorlopig alleen van toepassing bij Korte Termijn Deposito. Invullen van een biedtafelreferentie is verplicht, als u een rentepercentage heeft ingevuld dat meer dan de toegestane marge afwijkt van het tabelpercentage. U dient hiertoe eerst telefonisch overleg te plegen met de Biedtafel in Utrecht.

Met kaart

Kruis indien van toepassing het vakje "Met kaart" aan. U moet dan ook de volgende gegevens invullen:

Saldo

Saldo van de kaart.

Regelnummer

Nummer van de te bedrukken regel.

Looptijd of vervaldatum

Maak uw keuze: looptijd ongewijzigd, looptijd of vervaldatum.

Kiest u voor "looptijd", dan moet u de looptijd in jaren of maanden invullen.
Bij Korte Termijn Deposito minimaal 1 en maximaal 12 maanden.
Bij Vaste Termijn Deposito, Maandrente Deposito en Rentegroei-rekening minimaal 1 en maximaal 10 jaren.

Kiest u voor "vervaldatum", dan moet u een vervaldatum invullen. Moet in de toekomst liggen en moet een werkdag zijn.
Niet mogelijk bij Rentegroei-rekening. Niet mogelijk bij Vaste Termijn Deposito en Maandrente Deposito "met tabel".

Renteverrekening

Maak uw keuze: ongewijzigd, overboeken of kapitaliseren. Als u de renteverrekening wijzigt, moet u ook de volgende gegevens invullen:

Renterekening

Rekening waarnaar de vrijvallende rente moet worden overgeboekt. Invullen verplicht als u gekozen heeft voor overboeken. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Kapitaalrekening

Rekening waarnaar het vrijgekomen kapitaal moet worden ovegeboekt. Invullen verplicht als u gekozen heeft voor kapitaliseren. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Aanvullend (optie)

Als u aanvullende gegevens wilt inbrengen, klikt u op "Aanvullend" of kiest u "Aanvullende gegevens" in het menu "Opties". U roept hiermee het scherm Aanvullende gegevens verlengen contract op. Als u aanvullende gegevens heeft ingebracht, wordt dat door middel van een vinkje aangegeven.

Omschrijving (optie)

Als u een omschrijving wilt meegeven, geeft u dat aan via het menu "Opties". U roept hiermee het scherm Omschrijvingsregels op.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de verlenging naar SPRINT te sturen.

Als het gaat om een depositokaart, dan wordt deze bijgewerkt. Zonodig wordt een nieuwe kaart bedrukt met titelblad en transportregel.

Na het verlengen moet u een stortingsslip of een opnameslip laten bedrukken. Bij een girale opname wordt ook een stortingsslip voor de overboeking bedrukt (niet bij vreemde-valutadeposito's).

Verder

Vanuit dit scherm kunt u na het verlengen de volgende schermen oproepen:

Corrigeren contract

Lopende contracten

Gemachtigden van een contract

Signaleringen en blokkeringen

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanvullende gegevens verlengen contract

Dit scherm verschijnt als u bij het verlengen van een depositocontract aanvullende gegevens wilt inbrengen. Zie scherm Verlengen contract.

De in te vullen gegevens hangen af van het gekozen produkt. Er vinden diverse controles plaats. Als u een fout maakt, wordt dat direct op het scherm gemeld.

Zakelijke relatie

Dit vakje kruist u aan als het een zakelijke relatie betreft. Alleen van toepassing bij Korte Termijn Deposito. Deze indicatie bepaalt de te hanteren rentetabel.

Afwijkende valutadatum

In te vullen als de verlenging met een afwijkende valutadatum plaatsvindt.

Rentemethode

Hier staat de renteberekeningsmethode aangegeven: maand 30 dagen of juist, jaar 360 dagen of juist. Wijzigen van de rentemethode is alleen mogelijk als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen contract DEP op te roepen.

Verrekenfrequentie

Hier kunt u een afwijkende verrekenfrequentie opgeven: na jaar, halfjaar, kwartaal, maand, per ultimo lopend jaar of tot einde contract. Niet van toepassing bij Maandrente Deposito.

De mogelijkheden hangen af van het gekozen produkt. Ook controleert het programma of de verrekenfrequentie correspondeert met de andere gegevens van het te verlengen contract.

Opslagpercentage

Bij vreemde-valutadeposito's kunt u eventueel het opslagpercentage wijzigen. Kies voor Nieuw en vul het percentage in. Als u het opslagpercentage niet wilt veranderen, kies dan voor Ongewijzigd.

Klik op Ok als u klaar bent. In het aanroepende scherm wordt door middel van een vinkje aangegeven dat er aanvullende gegevens zijn ingebracht.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder aanvullende gegevens.


Omschrijvingsregels

Dit scherm verschijnt als u omschrijvingsregels wilt meegeven bij een transactie met een depositocontract. Deze omschrijving wordt op het afschrift van de depositorekening afgedrukt.

U kunt drie regels van elk maximaal 32 tekens invullen. Bij Depot Termijn Plan zijn twee regels mogelijk.

Klik op Ok als u klaar bent.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder omschrijving.


Corrigeren contract

Dit scherm gebruikt u voor het corrigeren van de volgende transacties: creëren contract, beëindigen contract, gedeeltelijk opnemen, of verlengen contract. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Correctie is alleen mogelijk op de dag waarop de transactie is uitgevoerd. Correctie van een meervoudige verlenging van depositokaarten is niet mogelijk. Correctie van een enkelvoudige verlenging van een depositokaart vindt zonder kaart plaats.

Creëren, beëindigen, opnemen of verlengen

Maak uw keuze.

Als u dit scherm heeft aangeroepen vanuit een transactiescherm, dan ligt deze keuze vast. In het scherm zijn dan ook de gegevens overgenomen van de plaatsgevonden transactie.

Rekeningnummer

Depositorekeningnummer.

Contract(en)

Bij correctie creëren, beëindigen of opnemen: het nummer van het te corrigeren contract.

Bij correctie van verlengen: het nummer van het verlengde contract (dus niet het nieuwe contract). Bij correctie van een meervoudige verlenging ook het nummer van het tweede en eventuele derde contract invullen.

Corrigeren storting of corrigeren opname

Hangt af van de te corrigeren transactie: bij creëren wordt de storting gecorrigeerd, bij opnemen of beëindigen wordt de opname gecorrigeerd, bij verlenging wordt de eventuele opname of storting gecorrigeerd.

Per kas of overboeking

Hangt af van de te corrigeren transactie. Niet van toepassing bij correctie van een verlenging zonder storting of opname. Een correctie van een opname via een overboeking, is nooit toegestaan als de kapitaalrekening extern is. Alleen NLG mag per kas gestort of opgenomen worden. Op NLG deposito's mogen EUR-transacties plaatsvinden en andersom.

Bij vreemde-valutadeposito's vindt altijd een overboeking plaats van of naar de interne rekening van de regio.

Mutatiebedrag

Alleen van toepassing bij correctie van een verlenging waarbij een storting of opname plaatsvond. Kruis het vakje Mutatiebedrag aan en vul het te corrigeren bedrag in.

Valuta

Valuta behorend bij mutatiebedrag. Druk op toets F3 voor een overzicht van valuta's.

Met kaart

Als het vakje "Met kaart" is aangekruist, zijn ook de volgende gegevens van toepassing:

Saldo

Saldo van de kaart.

Regelnummer

Laatst bedrukte regel op de kaart.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de correctie naar SPRINT te sturen.

Als het gaat om een depositokaart, dan wordt deze bijgewerkt. Zonodig wordt een nieuwe kaart bedrukt met titelblad en transportregel.

Na de correctie moet u een stortingsslip of een opnameslip laten bedrukken. Indien van toepassing wordt ook een stortingsslip voor de correctieboeking bedrukt (niet bij vreemde-valutadeposito's).


Afspraak contract

Met dit scherm kunt u de afspraakgegevens (offerte) voor een girale storting op een depositocontract inbrengen. Dit giraal te storten bedrag kan zijn:

een storting voor een nieuw te openen contract;

een bijstorting tijdens een verlenging van een, twee of drie contracten.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Afspraken kunnen per 1 januari 1999 ook in euro's worden vastgelegd.

Rekeningnummer

Depositorekeningnummer.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande afspraak op te vragen. Van een bestaande afspraak kunt u alleen het te storten bedrag, het rentepercentage en de biedtafelreferentie wijzigen. Ook is het mogelijk om een afspraak te laten vervallen.

Produktsoort

Bij een nieuwe afspraak: maak uw keuze.

Te storten bedrag

Het giraal (bij) te storten bedrag.

Rentepercentage

Maak uw keuze: met of zonder rentetabel.

Kiest u "zonder tabel", dan moet u zelf het rentepercentage invullen (2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma).

Kiest u "met tabel", dan wordt het rentepercentage uit een rentetabel overgenomen.

De rentetabellen kunt u raadplegen via het menu "Verder". Afhankelijk van het produkt kunt u een van de volgende schermen aanroepen:

Rentetabel kapitaalmarkt

Rentetabel geldmarkt

Rentetabel rentegroei-rekening

Biedtafelreferentie

Invullen van een biedtafelreferentie is verplicht, als u een rentepercentage heeft ingevuld dat meer dan de toegestane marge afwijkt van het tabelpercentage. U dient hiertoe eerst telefonisch overleg te plegen met de Biedtafel in Utrecht.

Verlengen

Kruis dit vakje aan als de bijstorting plaatsvindt bij de verlenging van een of meer contracten.

Kruis dit vakje niet aan als er een nieuw contract moet worden gecreëerd zodra er een storting plaatsvindt.

Contract(en)

Nummers van de te verlengen contracten (maximaal drie). Niet van toepassing als er een nieuw contract wordt gecreëerd.

Rentemethode

Hier staat de renteberekeningsmethode aangegeven.

Verrekenfrequentie

Verrekenfrequentie (indien afwijkend): na jaar, halfjaar, kwartaal, maand, per ultimo lopend jaar of tot einde contract. De mogelijkheden hangen af van de produktsoort.

Looptijd of vervaldatum

Maak uw keuze: looptijd ongewijzigd, contract met een bepaalde looptijd, of contract tot een bepaalde vervaldatum.

Kiest u voor "looptijd ongewijzigd", dan blijft de looptijd ongewijzigd wanneer de bijstorting plaatsvindt. Niet van toepassing als er een nieuw contract wordt gecreëerd, of als er meer dan één contract wordt verlengd.

Kiest u voor "looptijd", dan moet u de looptijd in jaren en/of maanden invullen.
Bij Korte Termijn Deposito minimaal 1 en maximaal 12 maanden.
Bij Vaste Termijn Deposito, Maandrente Deposito en Rentegroei-rekening minimaal 1 en maximaal 10 hele jaren.

Kiest u voor "vervaldatum", dan moet u een vervaldatum invullen. Moet in de toekomst liggen en moet een werkdag zijn. Niet mogelijk bij Rentegroei-rekening. Niet mogelijk bij Vaste Termijn Deposito en Maandrente Deposito "met tabel".

Inbrengdatum

Datum waarop de afspraak is ingebracht. Wordt automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen.

Aantal stortingsdagen

Aantal dagen waarbinnen storten is toegestaan. Wordt automatisch bepaald en kunt u niet wijzigen.

Aantal dagen rentegarantie

Aantal dagen dat de rente is gegarandeerd. Wordt automatisch bepaald en kunt u niet wijzigen.

Kantoor verkoop

Kantoornummer verkoop. Wordt automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen.

Renteverrekening

Maak uw keuze: de vrijvallende rente moet worden overgeboekt of gekapitaliseerd.

Bij verlenging van bestaande contracten kunt u ook kiezen voor "ongewijzigd".

Renterekening

Rekening waarnaar de vrijvallende rente moet worden overgeboekt. Invullen verplicht als u gekozen heeft voor overboeken. Niet van toepassing als u gekozen heeft voor "ongewijzigd".

Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Kapitaalrekening

Rekening waarnaar het vrijgekomen kapitaal moet worden overgeboekt. Invullen verplicht bij kapitaliseren. Bij overboeken is invullen niet verplicht; in dit geval wordt de renterekening als kapitaalrekening gekoppeld. Niet van toepassing als u gekozen heeft voor "ongewijzigd".

Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen contract op te roepen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de afspraak naar SPRINT te sturen.

Bij een nieuwe afspraak moet u een informatieformulier (groot) laten bedrukken. Bij wijzigen van een bestaande afspraak moet u een bestandswijzigingsformulier laten bedrukken.

Om een bestaande afspraak te laten vervallen, kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand". Er wordt dan geen formulier afgedrukt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u na het inbrengen van de afspraak de volgende schermen oproepen:

Lopende contracten

Signaleringen en blokkeringen

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanv. wijzigingen contract DEP
Aanv. wijzigingen contract

Dit scherm kunt u vanuit de volgende schermen aanroepen, mits u hiertoe geautoriseerd bent:

Aanvullende gegevens verlengen contract

Aanvullende gegevens creëren contract DEP

Aanvullende gegevens creëren contract VV-DEP

Afspraak contract

Rentemethode

Maak uw keuze: maand 30 dagen of juist, jaar 360 dagen of juist.

Klik op Ok om de wijziging over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijziging terug te keren naar het aanroepende scherm.


Rekeninggegevens DEP

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van depositorekeninggegevens. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm. Na het opvragen kunt u een deel van deze gegevens wijzigen.

Dit scherm gebruikt u ook voor het opheffen van depositorekeningen. Dit is alleen mogelijk als alle gekoppelde contracten zijn beëindigd.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Nummer van de depositorekening.

Klik op ophalen om de rekeninggegevens op te vragen.

Afschriftgegevens

Deze gegevens zijn niet te wijzigen als de verschijningsvorm van de rekening "kaart" is.

Post retour adres ontbreekt

Als de naar de klant gezonden post retour is gekomen, bijvoorbeeld vanwege een onjuiste adressering, kruist u "Post retour" aan. De andere gegevens in dit scherm kunt u dan niet wijzigen. De verzending van afschriften wordt geblokkeerd, en bij de rekening wordt aanvullende blokkering 30019 aangezet.

Als de verzending weer op gang moet worden gebracht, dan maakt u "Post retour" weer ongedaan. Tevens moet u in dit scherm de gewenste verzendfrequentie opgeven en het dagnummer. De aanvullende blokkering 30019 bij de rekening wordt uitgezet.

Aantal duplicaten klant

Aantal extra afschriften voor de klant, 0 t/m 9.

Aantal duplicaten bank

Aantal afschriften voor de bank, 0 t/m 9.

Bij verzendfrequentie en dagnummer zijn de volgende combinaties toegestaan:

Verzendfrequentie	Dagnummer
dagelijks	0
wekelijks	1 t/m 5
even week	1 t/m 5
oneven week	1 t/m 5
maandelijks	1 t/m 30
kwartaal (week 2, 16, 28, 42)	1 t/m 5
kwartaal (week 3, 17, 29, 43)	6 t/m 10
Dag 1 of 6 = maandag, 2 of 7 = dinsdag, enz., behalve bij maandelijkse verzending.

Naar klant verzenden

J = afschriften naar klant verzenden, N = naar bank verzenden

Valutadatum op afschrift

J = valutadatum op afschrift vermelden, N = niet vermelden

Portefeuille-overzicht

J = hele portefeuille afdrukken, N = alleen gemuteerde contracten afdrukken

Vervalbrief aanmaken

J = vervalbrief aanmaken tegen het einde van de looptijd van een contract, N = niet aanmaken.

Handlichting

J = beperkte handlichting, N = niet.

Meer handtekeningen

J = meer handtekeningen vereist bij opname van deze rekening, N = niet vereist.

Opmerking: ook op contractniveau kan een indicatie "Meer handtekeningen" worden aangezet.

Beslaglegging

J = beslaglegging, N = niet

Echtscheiding

J = echtscheiding, N = niet gescheiden

Beëindigingscode

H = rekening handhaven, O = rekening opheffen

Opgeheven met kaart

J = opgeheven met kaart, N = opgeheven zonder kaart

Ophefstatus

0 = rekening niet opgeheven, 1 = rekening opgeheven. Wijzigen niet mogelijk.

Ophefdatum

Datum waarop de rekening is opgeheven. Wijzigen niet mogelijk.

Datum laatste wijziging

Datum laatste wijziging. Wijzigen niet mogelijk.

Openingsdatum

Openingsdatum rekening. Wijzigen niet mogelijk.

Thuiskantoor

Kantoornummer registratie. Wijzigen niet mogelijk.

Laatste contract

Nummer van het laatst gecreëerde of verlengde contract. Wijzigen niet mogelijk.

Verschijningsvorm

Verschijningsvorm van de rekening (afschrift of kaart). Bij nieuwe rekeningen is de verschijningsvorm altijd "afschrift". Wijzigen niet mogelijk.

Valuta

Valuta van de rekening. Wijzigen niet mogelijk.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om de rekening op te heffen kiest u de functie "Opheffen" in het menu "Bestand".

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.


Aanv. wijzigingen rekeninggegevens DEP
Aanv. wijzigingen rekeninggegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Valutadatum op afschrift

J = valutadatum op afschrift vermelden, N = niet vermelden

Portefeuille-overzicht

J = hele portefeuille afdrukken, N = alleen gemuteerde contracten afdrukken

Echtscheiding

J = echtscheiding, N = niet gescheiden

Beëindigingscode

H = rekening handhaven, O = rekening opheffen

Opgeheven met kaart

J = opgeheven met kaart, N = opgeheven zonder kaart. Alleen te wijzigen bij opgeheven rekening.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Tegenrekeningen DEP

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de renterekening en de kapitaalrekening van een depositocontract. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Na het opvragen kunt u deze rekeningnummers wijzigen, echter niet bij vreemde-valutacontracten. Bij deze contracten zijn de renterekening en de kapitaalrekening immers altijd gelijk aan de interne rekening van de regio.

Bij een Depot Termijn Plan kunt u dit scherm niet gebruiken. Voor het wijzigen van de bestemmingsrekeningen gebruikt u scherm Depot Termijn Plan.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer.

Klik op ophalen om de rekeningnummers op te vragen.

Renterekening

Rekening waarnaar de vrijvallende rente moet worden overgeboekt. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Kapitaalrekening

Rekening waarnaar het vrijgekomen kapitaal moet worden overgeboekt. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde rekeningnummers naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Lopende contracten

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de contracten van een depositorekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Nummer van de depositorekening.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Valuta

Hier wordt de valuta van de contracten getoond.

Gegevens contracten

Van elk contract worden de volgende gegevens getoond:

contractnummer

valutadatum

vervaldatum

saldo

rentebedrag contractperiode

rekeningsoortcode

produktnaam

Er worden maximaal 20 contracten opgehaald. Klik nogmaals op ophalen om de volgende contracten op te vragen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen (selecteer eerst een contract):

Contractgegevens


Signaleringen en blokkeringen DEP

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van diverse signaleringen en blokkeringen die betrekking hebben op een depositocontract. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Na het opvragen kunt u in een deel van deze gegevens wijzigingen aanbrengen. Wanneer het contract is verlengd of beëindigd, zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Zekerheidstelling

J = ja, N = nee

Cessie

J = ja, N = nee

Vruchtgebruik derden

J = ja, N = nee

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee

Bewaarneming derden

J = ja, N = nee

Kaart vermist/gestolen

J = ja, N = nee

BEM (belegging erfenis minderjarige)

J = ja, N = nee. Alleen van toepassing voor minderjarigen.

Volledig geblokkeerd

J = ja, N = nee

Bankgarantie

J = ja, N = nee

Uitbetalen bij minderjarigheid

J = ja, N = nee. Alleen van toepassing voor minderjarigen.

Handlichting

J = ja, N = nee. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

Echtscheiding

J = ja, N = nee. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

Beslaglegging

J = ja, N = nee. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

Aanvullende blokkeringen

J = aanvullende contractblokkeringen aanwezig, N = niet aanwezig. Deze indicatie kunt u alleen wijzigen via het scherm "Aanvullende blokkeringen", op te roepen vanuit het menu "Verder".

Geblokkeerd bedrag

Hier wordt een eventueel geblokkeerd bedrag getoond. Begindatum en einddatum kunt u alleen opvragen en wijzigen via het scherm "Aanvullende blokkeringen", op te roepen vanuit het menu "Verder".

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen signaleringen en blokkeringen op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.

Verder

Vanuit de scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Aanvullende blokkeringen


Aanv. wijzigingen signaleringen en blokkeringen

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Signaleringen en blokkeringen als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee

Klik op Ok om de wijziging over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijziging terug te keren naar het aanroepende scherm.


Gemachtigden van een contract

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de gemachtigden van een depositocontract. Dit scherm is aan te roepen vanuit Beëindigen/gedeeltelijk opnemen en vanuit Verlengen contract.

Opmerking: voor het koppelen en ontkoppelen van gemachtigden gebruikt u scherm Koppelen-ontkoppelen klant rekening.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens gemachtigden

Van de gemachtigden (maximaal drie) worden de volgende gegevens getoond:

klantnummer

naam

geboortedatum of oprichtingsdatum


Contractgegevens

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van contractgegevens. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Na het opvragen kunt u in deze gegevens wijzigingen aanbrengen. Welke gegevens dat zijn hangt af van het produkt en van de andere contractgegevens. Bij een verlengd of beëindigd contract zijn geen wijzigingen mogelijk.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Valutadatum

Valutadatum. Wijzigen niet mogelijk.

Vervaldatum

Vervaldatum. Wijzigen niet mogelijk.

Laatste optiedatum

Laatste optiedatum. Kunt u bij geldmarkt- en kapitaaldeposito's "met tabel" wijzigen om de automatische verlenging of beëindiging versneld te laten uitvoeren.

Activeren optieperiode

Kruis dit vakje aan om de optieperiode uit de rentetabel te laten overnemen. Dit gegeven bepaalt de laatste optiedatum van het contract.

Rentevervaldatum

Rentevervaldatum. Wijzigen niet mogelijk.

Laatste rentevervaldatum

Datum laatste renteverrekening. Wijzigen niet mogelijk.

Datum laatste wijziging

Datum laatste wijziging. Wijzigen niet mogelijk.

Renterekening

Rekening waarnaar de vrijvallende rente moet worden overgeboekt. Kan een Postbankrekening zijn. Wijzigen niet mogelijk.

Kapitaalrekening

Rekening waarnaar het vrijgekomen kapitaal moet worden overgeboekt. Kan een Postbankrekening zijn. Wijzigen niet mogelijk.

Produktsoort, produktnaam

Rekeningsoortcode en produktnaam. Wijzigen niet mogelijk.

Saldo

Kapitaalsaldo contract. Wijzigen niet mogelijk.

Renteperiodebedrag

Rentebedrag in huidige contractperiode. Wijzigen niet mogelijk.

Verschuldigde rente

Nog verschuldigde rente. Wijzigen niet mogelijk.

Rentemethode

Renteberekeningsmethode (maand 30 of juist, jaar 360 of juist). Wijzigen niet mogelijk.

Rentepercentage

Rentepercentage. Wijzigen niet mogelijk. Bij Rentegroei-rekeningen wordt hier het percentage van het lopende jaar getoond. Klik op Rentegroei % als u de volledige reeks percentages wilt zien.

Opslagpercentage

Het opslagpercentage is alleen van toepassing bij vreemde-valutadeposito's.

Looptijd

Looptijd in jaren en dagen. Wijzigen niet mogelijk.

Beëindigd

J = beëindigd, N = niet beëindigd. Wijzigen niet mogelijk.

Verlengd

J = verlengd, N = niet verlengd. Wijzigen niet mogelijk.

Valuta

Valuta van het contract. Wijzigen niet mogelijk.

Renteverrekening

O = overboeken, K = kapitaliseren. Wijzigen niet mogelijk.

Depositokaart

0 = afschrift, 1 = kaart, 2 = INA-kaart. Wijzigen niet mogelijk.

Opgave vervaldatum

N = looptijd opgegeven, J = vervaldatum opgegeven. WIjzigen niet mogelijk.

Looptijd verlenging

Looptijd ten behoeve van verlengen. Bij geldmarktdeposito's in maanden (1 t/m 30). Bij kapitaalmarktdeposito's en Rentegroei-rekeningen in jaren (1 t/m 10).

Vervaldatum verlenging

Vervaldatum verlenging.

Rentepercentage verlenging

Verlengingspercentage.

Verrekenfrequentie

Verrekenfrequentie.

Automatisch beëindigen of verlengen

Maak uw keuze: automatisch beëindigen of automatisch verlengen na afloop van de contractperiode.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanvullende wijzigingen contractgegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Contractgegevens vervolg

Depot Termijn Plan

Blokkeren inzake optiehandel

Rentegroei %


Rentegroei-percentages

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Contractgegevens (alleen bij Rentegroei-rekening).

U ziet een overzicht van de volledige reeks rentepercentages. Wijzigen hiervan is niet mogelijk.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanv. wijzigingen contractgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Contractgegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Looptijd verlenging

Looptijd ten behoeve van verlengen. Bij geldmarktdeposito's in maanden (1 t/m 30). Bij kapitaalmarktdeposito's en Rentegroei-rekeningen in jaren (1 t/m 10).

Vervaldatum verlenging

Vervaldatum verlenging. Moet in de toekomst liggen en moet een werkdag zijn.

Rentepercentage verlenging

Verlengingspercentage, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma.

Verrekenfrequentie

Verrekenfrequentie. Maak uw keuze (hangt af van het produkt).

Ter kennisgeving worden in dit scherm ook de produktsoort en de vervaldatum van het contract getoond.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Contractgegevens vervolg
Contractgegevens vervolg DEP

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Contractgegevens. Wanneer u dit doet, zijn de gegevens al opgehaald. Een deel van deze gegevens kunt u wijzigen.

Bij een verlengd of beëindigd contract zijn geen wijzigingen mogelijk.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer zijn automatisch ingevuld.

Kantoor verkoop

Kantoornummer verkoop.

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen.

Agentnummer

Agentnummer.

Fondssoort

Fondssoort beleggersgirocontract.

Eigen code

Door bank te bepalen code, max. 6 cijfers.

Meer handtekeningen

J = meer handtekeningen vereist bij opname van dit contract, N = niet vereist.

Opmerking: ook op rekeningniveau kan een indicatie "Meer handtekeningen" worden aangezet.

Berekeningscode renterenseignering

0 = niet van toepassing, 1 = per jaar, 2 = na einde looptijd

Referentiepercentage

Percentage bij creëren of verlengen volgens de tabel van het CVI. Alleen in te brengen als deze op 0 staat.

Tabelpercentage

Percentage bij creëren of verlengen volgens de tabel. Wijzigen niet mogelijk.

Biedtafelreferentie

De door de Biedtafel opgegeven referentiecode bij creëren of verlengen. Wijzigen niet mogelijk.

Oorspronkelijke valutadatum

Oorspronkelijke valutadatum. Wijzigen niet mogelijk.

Boekingsdatum

Boekingsdatum. Wijzigen niet mogelijk.

Valutadatum mutatie

Valutadatum mutatie. Wijzigen niet mogelijk.

Mutatiebedrag

Mutatiebedrag. Wijzigen niet mogelijk.

Opnamekosten

Ingehouden opnamekosten. Wijzigen niet mogelijk.

Mutatiesoort

0 = storting, 1 = correctie storting, 2 = opname, 3 = correctie opname, 9 = geen mutatie. Wijzigen niet mogelijk.

Inhouding t.l.v.

R = inhouding ten laste van rekening, B = ten laste van bank. Wijzigen niet mogelijk.

Kopie contract

J = contract gekopieerd ten behoeve van verlenging, N = niet gekopieerd. WIjzigen niet mogelijk.

Rente herberekenen

J = rente herberekenen, N = niet herberekenen. Wijzigen niet mogelijk.

Herstelling vv-deposito

J = herstelling van een vorig contract, N = geen herstelling.

Kaart

(niet van toepassing bij afschriften)

Op naam

J = op naam, N = aan toonder.

Regelnummer

Nummer van de te bedrukken regel.

Laatste bijwerkdatum

Datum waarop de kaart voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigen niet mogelijk.

Optiedeposito : dit product is uit de verkoop.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanvullende wijzigingen contractgegevens vervolg op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.

Klik op "Sluiten" in het menu "Bestand" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanv. wijzigingen contractgegevens vervolg

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Contractgegevens vervolg als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Kantoor verkoop

Kantoornummer verkoop.

Aantal verlengingen

Aantal verlengingen, max. 999.

Agentnummer

Agentnummer.

Fondssoort

Fondssoort beleggersgirocontract. Maak uw keuze.

Op naam

J = op naam, N = aan toonder.

Regelnummer

Nummer van de te bedrukken regel. Moet 1 t/m 22 zijn.

Berekeningscode renterenseignering

0 = niet van toepassing, 1 = per jaar, 2 = na einde looptijd

Herstelling vv-deposito

J = herstelling van een vorig contract, N = geen herstelling.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Depot Termijn Plan

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de gegevens van een Depot Termijn Plan. U roept dit scherm aan vanuit scherm Contractgegevens.

Na het opvragen kunt u de gegevens van de bestemmingsrekeningen wijzigen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer (altijd 1).

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Eerste uitbetaling

Ingangsdatum terugbetaling. Wijzigen niet mogelijk.

Eindwaarde

Eindwaarde van het contract. Wijzigen niet mogelijk.

Termijnbedrag

Termijnbedrag. Wijzigen niet mogelijk.

Laatste jaarrente

Te renseigneren rente in het lopende jaar. Wijzigen niet mogelijk.

Beginkapitaal

Oorspronkelijk kapitaal (gestort kapitaal + eventuele rente uit de aanloopperiode). Wijzigen niet mogelijk.

Verrekenpercentage

Verrekenrente. Wijzigen niet mogelijk.

Bestemmingsrekeningen (tabel)

Deze gegevens kunt u pas wijzigen na de aanloopperiode, dus als het systeem het termijnbedrag heeft berekend.

Rekening (max. 3x)

Bestemmingsrekening. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan. Een rekening mag maar één keer voorkomen in de tabel.

Deelbetaling (max. 3x)

Bedrag van de deelbetaling. Het totaal van de deelbetalingen moet gelijk zijn aan het termijnbedrag.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Om een bestemmingsrekening te verwijderen gebruikt u de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie wordt een bestandswijzigingsformulier afgedrukt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Handelingen met kaart

Dit scherm gebruikt u voor de volgende handelingen:

Bijwerken van een kaart (bijvoorbeeld om telefonisch gegeven opdrachten op de kaart te laten bijwerken).

Bedrukken van het titelblad van een nieuwe kaart.

Transporteren van het saldo naar een nieuwe kaart.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De functies "bedrukken titelblad" en "transporteren" gebruikt u alleen als een oude kaart in het ongerede is geraakt, of wanneer deze vuil of beschadigd is. In normale situaties zal, wanneer een kaart vol is, het systeem automatisch overgaan tot het transporteren van het saldo en het bedrukken van een titelblad. (Wanneer een oude INA-kaart wordt aangeboden, zal het systeem eerst het transport naar een SPRINT-kaart verzorgen.)

Rekeningnummer en contract

Vul het depositorekeningnummer en het contractnummer in.

Bijwerken, bedrukken, transporteren

Maak uw keuze.

Controlecode

Vul de controlecode van de kaart in.

Regelnummer

Nummer van de te bedrukken regel. Niet van toepassing bij bedrukken titelblad.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de opdracht naar SPRINT te sturen.

Bijwerken kaart: de aanwezige bijwerkers worden op de kaart afgedrukt. Als de kaart volraakt, wordt het saldo automatisch getransporteerd naar een nieuwe kaart. Daarna worden de eventuele resterende bijwerkers op de nieuwe kaart afgedrukt.

Transporteren kaart: het saldo wordt getransporteerd naar een nieuwe kaart. Daarna moet u opdracht geven om het titelblad te laten bedrukken. Vervolgens kunt u de eventuele bijwerkers laten afdrukken op de nieuwe kaart.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Bijwerkers van een kaart

Voor het opvragen van de controlecode van een kaart zie scherm Controlecode.


Bijwerkers van een kaart

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de bijwerkers van een depositokaart. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer, contract

Rekeningnummer en contractnummer.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens bijwerkers

Van elke bijwerker worden de volgende gegevens getoond:

valutadatum

vervaldatum

rentepercentage

omschrijving

rekeningsoort

bedrag

saldo

Er worden maximaal 10 bijwerkers opgehaald. Klik nogmaals op ophalen om de volgende bijwerkers op te vragen.

Voor het bijwerken van een kaart gebruikt u scherm Handelingen met kaart.


Rentetabel kapitaalmarkt

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van kapitaalmarktdeposito's (Vaste Termijn Deposito en Maandrente Deposito). Er zijn aparte tabellen voor elk van de twee vormen van renteverrekening: overboeken of kapitaliseren. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Looptijd

Looptijd in jaren (1 t/m 10).

Overboeken of kapitaliseren

Maak uw keuze. Per looptijd en rekeningsoort zijn er twee tabellen:

een tabel voor contracten waarbij de rente wordt overgeboekt;

een tabel voor contracten waarbij de rente wordt gekapitaliseerd.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Zonder tabel

Indien niet aangekruist: tabel voor rekeningsoort 8001 (bij NLG-schermmodus) of 8061 (bij EUR-schermmodus). Indien aangekruist: tabel voor rekeningsoort 8101 (bij NLG-schermmodus) of 8161 (bij EUR-schermmodus). Dit laatste is alleen mogelijk om het aantal optiedagen op te voeren.

Klik op ophalen om de gegevens van de rentetabel op te vragen.

Minimum stortingsbedrag

Minimum stortingsbedrag Voor Vast Termijn Deposito, zonder decimalen. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Minimum stortingsbedrag maandrente

Minimum stortingsbedrag bij Maandrente Deposito, zonder decimalen. Moet groter dan 0 zijn als in de tabel verrekenfrequentie "na volle maand" voorkomt.

Aantal optiedagen

Aantal optiedagen, kan 0 t/m 99 zijn.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Rentetrappen (tabel)

Wijzigen van deze tabel kan alleen bij rekeningsoort 8001 (bij NLG-schermmodus) of 8061 (bij EUR-schermmodus). Rekeningsoort 8101 (bij NLG-schermmodus) resp. 8061 (bij EUR-schermmodus) heeft geen tabel, alleen minimumbedragen en optiedagen.

Rente

De verrekenfrequentie kan zijn: na vol jaar, na vol halfjaar, na vol kwartaal, na volle maand, of ultimo jaar.

Tot/vanaf, bedrag

Grensbedrag van de rentetrap x 1000.

Percentage

Percentage dat van toepassing is op de rentetrap, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma.

Voorbeeld: tot bedrag 50 (= 50.000 gulden resp. euro) is de rente 5,3000%, vanaf dat bedrag is de rente 5,5500%

Ingangsdatum

Datum waarop het percentage van kracht wordt. Mag niet voorbij vandaag min het aantal optiedagen liggen.

Percentage (2e)

Percentage dat in de toekomst van kracht wordt, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma. Indien ingevuld, moet u ook de ingangsdatum invullen:

Ingangsdatum (2e)

Datum waarop het tweede percentage van kracht wordt. Mag niet voor de eerste ingangsdatum liggen.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet  u boven in het scherm.

Let op: activeren en deactiveren heeft betrekking op de tabellen van alle looptijden.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand". Een tabel is pas echt verwijderd als u alle looptijden heeft verwijderd. Denkt u eraan dat er twee tabellen zijn: een tabel voor contracten waarbij de rente wordt overgeboekt, en een tabel voor contracten waarbij de rente wordt gekapitaliseerd. Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Als u meer tabellen achter elkaar wilt opvoeren, kies dan na elke tabel "Schoon sleutel" in het menu "Bestand".

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Rentetabel geldmarkt

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van geldmarktdeposito's (Korte Termijn Deposito). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Zonder tabel, zakelijk

De aangekruiste vakjes bepalen de rekeningsoort waar de tabel betrekking op heeft:

met tabel: 8301 of 8302 (zakelijk) bij NLG-schermmodus resp. 8361 of 8362 (zakelijk) bij EUR-schermmodus

zonder tabel: 8401 of 8402 (zakelijk) bij NLG-schermmodus resp. 8461 of 8462 (zakelijk) bij EUR-schermmodus. Dit is alleen mogelijk om het aantal optiedagen op te voeren.

Klik op ophalen om de gegevens van de rentetabel op te vragen.

Minimum stortingsbedrag

Minimum stortingsbedrag, zonder decimalen. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Optieperiode

Aantal optiedagen, kan 0 t/m 99 zijn.

Datum actief, tijd actief

Datum en tijd waarop de tabel voor de laatste keer actief werd. Wordt automatisch ingevuld.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Looptijd in dagen

Looptijd, 0 t/m 914 dagen Per tabel zijn maximaal 8 looptijden mogelijk. Deze moeten in oplopende volgorde worden ingevuld.

Rentetrappen (tabel)

Wijzigen van deze tabel kan alleen bij rekeningsoort 8301en 8302 (bij NLG-schermmodus) resp. 8361 en 8362 (bij EUR-schermmodus). Bij rekeningsoort 8401 en 8402 (bij NLG-schermmodus ) resp. 8461 en 8462 (bij EUR-schermmodus) kan alleen het aantal optiedagen en het minimum stortingsbedrag worden gewijzigd.

Bedrag

Bedrag ondergrens x 1000.

Percentages

Percentage, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma. Voor elke looptijd moet een percentage worden ingebracht.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

De tabel wordt automatisch gesorteerd op bedrag.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een bedrag met bijbehorende percentages te verwijderen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren.

Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Rentetabel mei/wsw
Rentetabel mei/wsw-deposito's

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van mei/wereldspaarweekdeposito's (Korte Termijn Deposito). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Radiobuttons mei, wereldspaarweek

Alleen te gebruiken door de beheerder van de tabel.

Hier kan worden aangegeven of  er sprake is van een mei- dan wel wereldspaarweekdeposito.

Minimum stortingsbedrag

Minimum stortingsbedrag, zonder decimalen. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Optiedatum

Optiedatum.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Datum renteverrekening

Renteverrekeningsdatum.

Tabelinvoerregel

In het geval van mei-deposito's wordt de tabel door SPRINT gevuld.

In het geval van wsw-deposito's dienen twee openingsdata te worden ingevuld, waarna SPRINT de tussenliggende data bepaalt.

Middels de tabelinvoerregel kan de tabel worden gevuld en bewerkt.

Openingsdatum

Openingsdatum van de deposito.

Vervaldatum

Vervaldatum van de deposito.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een bedrag met bijbehorende percentages te verwijderen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren.

Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Rentetabel vreemde-valutadeposito's

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van vreemde-valutadeposito's. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

Valuta

Valuta van de rentetabel.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de rentetabel op te vragen.

Tolerantie rentepercentage

Tolerantie rentepercentage.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Looptijd in dagen

Looptijd, 0 t/m 914 dagen Per tabel zijn maximaal 8 looptijden mogelijk. Deze moeten in oplopende volgorde worden ingevuld.

Rentetrappen (tabel)

Bedrag

Bedrag ondergrens x 1000. Het kleinste bedrag in de tabel geldt als minimum stortingsbedrag.

Percentages

Percentage, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma. Voor elke looptijd moet een percentage worden ingebracht.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

De tabel wordt automatisch gesorteerd op bedrag.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een bedrag met bijbehorende percentages te verwijderen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Rentetabel Depot Termijn Plan

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van het Depot Termijn Plan. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Looptijd vanaf

Looptijd van waaraf de tabel mag worden gemuteerd. Kan zijn 1, 6, 11, 16 of 21.

Voorbeeld: vul een 6 in voor de looptijden van 6 t/m 10 jaar.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de rentetabel op te vragen.

Minimum stortingsbedrag

Minimum stortingsbedrag, zonder decimalen. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Ingangsdatum (max. 2x)

Ingangsdatum rentepercentage. Een tweede ingangsdatum heeft betrekking op de tweede kolom met rentepercentages, en moet na de eerste ingangsdatum liggen.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Rentetrappen (tabel)

Per looptijd kunnen maximaal 3 rentetrappen worden ingevuld.

Looptijd

Looptijd in jaren, 1 t/m 25 (hangt af van de "looptijd vanaf" waarmee u het scherm heeft opgeroepen).

Bedrag

Bedrag ondergrens rentetrap x 1000. Moet bij de tweede en derde rentetrap groter dan 0 zijn.

Percentage (max. 2x)

Percentage, 2 cijfers voor en 4 cijfers achter de komma. Het is mogelijk om een tweede percentage in te vullen als ook een tweede ingangsdatum is ingevuld.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

De tabel wordt automatisch gesorteerd op looptijd en bedrag. Een combinatie van looptijd en bedrag mag maar eenmaal voorkomen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een looptijd met bijbehorende percentages te verwijderen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand". Verwijderen heeft betrekking op de vijf looptijden die in het scherm staan.

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.

Opmerkingen

Bij contracten waarvan de looptijd geen veelvoud van een jaar is, vindt de volgende "afronding" plaats:

voor een looptijd van 12 t/m 17 maanden geldt de tabel van 1 jaar;

voor een looptijd van 18 t/m 29 maanden geldt de tabel van 2 jaar;

enzovoort.

Als het percentage in de tabel 0 is, dan kunnen voor de betreffende looptijd geen contracten worden verkocht.


Rentetabel Rentegroei-rekening

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de rentetabellen van Rentegroei-rekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van rentetabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

Looptijd

Maak uw keuze.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de rentetabel op te vragen.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Minimum stortingsbedrag

Minimum stortingsbedrag, in hele guldens. Moet groter dan 0 zijn.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Aantal optiedagen

Aantal optiedagen, kan 0 t/m 99 zijn.

Ingangsdatum (2x)

Ingangsdatum rentepercentage. Er zijn maximaal twee ingangsdatums mogelijk, die betrekking hebben op de kolom daaronder. Deze datums moeten in oplopende volgorde worden ingevuld.

Rentetrappen (tabel)

Er zijn maximaal tien renteniveaus. Bij het muteren moet u voor elk jaar van de looptijd een renteniveau invullen.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Opnamekostentabel kapitaalmarkt

Dit scherm wordt gebruikt voor het opvragen en muteren van de opnamekostentabel van kapitaalmarktdeposito's (Vaste Termijn Deposito en Maandrente Deposito). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van tabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

Looptijd

Looptijd in jaren (1 t/m 10).

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de kostentabel op te vragen.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Boetepercentage per resterende looptijd (tabel)

In de tabel moet minstens één regel voorkomen.

Reden opname

Reden voortijdige opname. Maak uw keuze.

Boetepercentage (max. 10x)

Percentage dat als opnamekosten in rekening wordt gebracht. 1 cijfer voor en 2 cijfers achter de komma.

Per resterende looptijd moet u een boetepercentage invullen. Bij een tabel die geldt voor een oorspronkelijke looptijd van 3 jaar, moet u dus boetepercentages invullen voor de resterende looptijden  0-1, 1-2, 2-3 of 3-4 jaar.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een reden uit de tabel te verwijderen. Voor een reden die niet in de tabel is opgenomen, is opname niet toegestaan.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Als u meer tabellen achter elkaar wilt opvoeren, kies dan na elke tabel "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Opnamekostentabel geldmarkt

Dit scherm wordt gebruikt voor het opvragen en muteren van de opnamekostentabel voor geldmarktdeposito's (Korte Termijn Deposito). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van tabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de kostentabel op te vragen.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Boetepercentages (tabel)

In de tabel moet minstens één regel voorkomen.

Reden opname

Reden voortijdige opname. Maak uw keuze.

Boetepercentage

Percentage dat als opnamekosten in rekening wordt gebracht. 1 cijfer voor en 2 cijfers achter de komma.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een reden uit de tabel te verwijderen. Voor een reden die niet in de tabel is opgenomen, is opname niet toegestaan.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Opnamekostentabel mei/wsw-deposito
Opnamekostentabel mei/wsw-deposito's

Dit scherm wordt gebruikt voor het opvragen en muteren van de opnamekostentabel voor mei/wsw-deposito's. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opvoeren, wijzigen, verwijderen, activeren en deactiveren van tabellen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor. Wijzigen, verwijderen en (de)activeren is alleen mogelijk na het opvragen van de tabel. Wijzigen is alleen mogelijk als de tabel niet actief is. Na het wijzigen moet de tabel weer geactiveerd worden.

Concern

Wilt u een concerntabel opvoeren/opvragen dan in de kopregel (regio, district, kantoor) niets invullen.

Regio, district, kantoor

Alleen in te vullen door de beheerder van de tabel. Regiotabel: alleen regionummer invullen. Districttabel: regio- en districtnummer invullen. Kantoortabel: regio-, district- en kantoornummer invullen.

Klik op ophalen om de gegevens van de kostentabel op te vragen.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de laatste wijziging in de tabel heeft plaatsgevonden. Wordt automatisch ingevuld.

Status

0 = actief, 1 = initieel, 2 = niet actief. Wordt automatisch ingevuld.

Boetepercentages (tabel)

In de tabel moet minstens één regel voorkomen.

Reden opname

Reden voortijdige opname. Maak uw keuze.

Boetepercentage

Percentage dat als opnamekosten in rekening wordt gebracht. 1 cijfer voor en 2 cijfers achter de komma.

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een reden uit de tabel te verwijderen. Voor een reden die niet in de tabel is opgenomen, is opname niet toegestaan.

Activeren, deactiveren

Klik op "Activeren" om een niet-actieve tabel te activeren. Klik op "Deactiveren" om een actieve tabel te deactiveren. Of de tabel actief is, ziet u boven in het scherm.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Om een tabel te verwijderen kiest u "Verwijderen tabel" in het menu "Bestand".

Als u een kantoortabel verwijdert, geldt voortaan de districttabel. Als u een districttabel verwijdert, geldt voortaan de regiotabel. Als u een regiotabel verwijdert, geldt voortaan de concerntabel.

Klik op afdrukken om een afdruk te maken op een informatieformulier.


Positie vreemde-valutadeposito's

Dit scherm wordt gebruikt om de positie van vreemde-valutadeposito's op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Valuta

Maak uw keuze.

Concern

Concernnummer van de werkplek. Alleen concern 44 mag gegevens van andere concerns opvragen en kan hier dus een ander concernnummer invullen.

Valutadatum of vervaldatum

Maak uw keuze: valutadatum of vervaldatum, en vul de datum in waarvan u de posities wilt raadplegen.

Klik op ophalen om de posities op te halen.

Opgehaalde gegevens

Van de vreemde-valutadeposito's worden de volgende gegevens getoond, per looptijd en vervaldatum of valutadatum:

looptijd in dagen

datum (vervaldatum of valutadatum, afhankelijk van de gemaakte keuze)

kapitaal (ingelegd of vrij te komen)

gewogen percentage

bankpercentage

afdekking

winst in vreemde valuta

winst in guldens

aantal contracten

Bedragtotalen

De volgende totalen worden getoond, per concern en per datum:

totaal ingelegd of vrij te komen kapitaal

totale afdekking

totale winst in vreemde valuta

totale winst in guldens

Van de opgehaalde gegevens kunt u een schermafdruk laten maken.


Controletellingen vv-deposito's

Voor de controle van de financiële mutatiestromen kunnen de kantoren aan het eind van de dag een overzicht met controletotalen laten maken over alle bij dat kantoor uitgevoerde vreemde-valutadepositotransacties. De totalen zijn uitgesplitst naar creëren, verlengen en beëindigen van contracten. Het is mogelijk om naast de kantoortotalen ook de totalen per werkplek te groeperen.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. Voor zover op de server aanwezig kunnen ook de overzichten van voorgaande dagen worden opgevraagd.

Selectiedatum

Datum waarvan u de controletellingen wilt opvragen.

Inclusief werkplekken

Kruis dit vakje aan als u de totalen per werkplek wilt groeperen.

Klik op ophalen om de tellingen op te vragen. U kunt hiervan een afdruk laten maken.

N.B.

Door een technische beperking worden de controletellingen onbetrouwbaar als het aantal vreemde-valutadepositotransacties op het kantoor op één werkdag de 300 overschrijdt.


Controlecode depositokaart

Vroeger werden deposito's ook in de vorm van een depositokaart afgesloten. Op het titelblad van deze kaarten staat een controlecode. Wanneer de kaart vol is, moet het saldo getransporteerd worden naar een nieuwe kaart. In dit geval moet u de controlecode van de oude kaart opgeven bij de transactie die u uitvoert. Op het titelblad van de nieuwe kaart wordt wederom een controlecode afgedrukt. Als de controlecode niet leesbaar is, kunt u deze via het hoofdkantoor opvragen.


Rentetabellen deposito's

Rentetabellen worden gebruikt bij het creëren en verlengen van depositocontracten.

Als een transactie "met tabel" plaatsvindt, dan wordt het rentepercentage van het contract gehaald uit een rentetabel.

Als een transactie "zonder tabel" plaatsvindt, moet u het rentepercentage zelf invullen. In dit geval raadpleegt het systeem een tabel om te controleren of er geen onwaarschijnlijk (hoog of laag) percentage is ingevuld.

De rentetabellen worden ingebracht en gemuteerd door het hoofdkantoor. Een kantoor kan de voor hem bestemde tabellen alleen raadplegen. Tabellen kunnen door het hoofdkantoor ook worden gedeactiveerd. In dit geval kunnen ze niet worden gebruikt bij transacties.


Opnamekosten deposito's

Opnamekosten (boete) wegens voortijdige beëindiging of voortijdige opname worden berekend door het kapitaalsaldo te delen door 1,xx, waarbij xx het boetepercentage is. Dus als de boete 5% is, wordt het kapitaalsaldo gedeeld door 1,05. Het verschil tussen het op deze manier berekende bedrag en het kapitaalsaldo, is de in rekening te brengen boete. Dit bedrag kan naar keuze ten laste van de klant of van de bank worden geboekt.


Depot Termijn Plan (produktbeschrijving)

Het Depot Termijn Plan (DTP) is een rekening waarop eenmalig een storting wordt verricht (op de stortingsdatum).

Voordat periodiek bedragen worden uitbetaald (de periodebedragen) is het mogelijk gedurende een periode van maximaal 10 jaar (de aanloopperiode) de rente te kapitaliseren. Door deze jaarlijkse bijschrijving op het contract ontstaat een rente-op-rente-effect.

Gedurende de uitbetaalperiode (deze start op de ingangsdatum) wordt periodiek een vast bedrag uitgekeerd bestaande uit een vast deel rente en een vast deel kapitaal. De eerste uitbetaling ligt één periode voorbij de ingangsdatum.

Het rentebestanddeel wordt berekend op basis van een annuïtair dalend bedrag. De totaal berekende rente wordt opgeteld en gedeeld door het aantal termijnen.

Het aflossingsbestanddeel wordt berekend door het kapitaal te delen door het aantal termijnen. Op deze manier krijgt de klant zowel netto als bruto een gelijkblijvend periodebedrag uitbetaald.

Het DTP is dus zeer geschikt als aanvulling op het inkomen. Omdat het rentebestanddeel over de gehele looptijd gelijk blijft, kan optimaal worden geprofiteerd van de rentevrijstelling (bij een annuïteit kan het rentebestanddeel gedurende de eerste jaren boven de rentevrijstelling uitkomen en in de laatste jaren daaronder blijven).

Voor de hoogte van de rentevergoeding is de gehele looptijd bepalend (inclusief een eventuele aanloopperiode).

Voor de uitbetaalperiode heeft de klant de keuze uit maandelijkse, kwartjaarlijkse of jaarlijkse uitbetalingen.

Gedurende de aanloopperiode en het eerste jaar van de uitbetaalperiode is de klant 5% opnamekosten verschuldigd indien hij voortijdig zijn contract beëindigt.

De minimale storting bedraagt 10.000 gulden.

De aanloopperiode is maximaal 10 jaar.

De totale looptijd bedraagt minimaal 3 en maximaal 25 jaar.


Rentegroei-rekening (produktbeschrijving)

De rentegroeirekening (ook wel klimrentedeposito) is een contract met een eenmalige inleg. De looptijd is 5 of 10 jaar. Gedurende de looptijd wordt een jaarlijks klimmende rente vergoed. De rentepercentages zijn vast en kunnen gedurende de looptijd niet wijzen. Het is de klant toegestaan om gedurende de looptijd zonder kosten geld op te nemen. Bijstorten is niet mogelijk; hiervoor moet een nieuw contract worden geopend tegen de dan geldende rentepercentages. De rekeninghouder moet een vrije betaalrekening aanhouden bij Fortis Bank of een andere bank. Op deze rekening wordt standaard na ieder vol spaarjaar de rentevergeoding overgeschreven. Bij beëindiging van het contract wordt het kapitaal overgeboekt naar de vrije rekening, tenzij er automatische verlenging plaatsvindt. Voor verdere produktkenmerken raadpleegt u de documentatie van uw bank.


Diverse rekeninggegevens (index)

Rentecondities

BGC-gegevens

BKR-gegevens

Controlecode

Tariferingsgegevens

Bericht op afschrift

Kopie-afschriften historie

Aanvragen rentestaffel


Rentecondities

Met dit scherm kunt u de rentecondities van een bepaald produkt (rekeningsoort) opvragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm. Dit scherm is ook aan te roepen vanuit diverse andere schermen, bijvoorbeeld bij het openen van een nieuwe rekening.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Produktgroep, produkt

Deze gegevens kunnen al automatisch zijn geselecteerd wanneer u het scherm aanroept vanuit een ander scherm. Als dat niet zo is, klikt u de produktgroep aan en maakt u een keuze uit de produktsoorten. Bij SBG-rekeningen moet u bovendien een keuze uit de produktvarianten maken.

Vanaf renteconditiecode

Hier kunt u een renteconditiecode invullen van waaraf de opvraging moet plaatsvinden.

Klik daarna op ophalen.

Rentecondities

Per renteconditie worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

code

blokkering

trap

ondergrens

bovengrens

ingangsdatum percentage

einddatum percentage

rentepercentage

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (groot).

Selecteer een renteconditiecode en klik op Selecteren. Hiermee neemt u de code over in het aanroepende scherm.

Of klik op Annuleren. Hiermee keert u terug naar het aanroepende scherm zonder een code over te nemen.

Als u de rentecondities van andere produkten wilt opvragen, klikt u eerst op "Init. scherm".


BGC-gegevens

Via dit scherm is het mogelijk om de status van een rekening bij de BGC op te vragen en te wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Belangrijk

Het mogelijk om een rekening bij de BGC aan te melden, te annuleren of te laten herleven. Dit moet u alleen doen als er sprake is van een foutsituatie in het bestand van de BGC, of als u in een speciaal geval wilt afwijken van de normale gang van zaken (bijv. een spaarrekening aanmelden bij de BGC). Normaal vindt de aan- en afmelding van rekeningen bij de BGC automatisch plaats.

U kunt voor een rekening slechts eenmaal per dag een mutatie laten aanmaken. Deze mutatie wordt 's nachts in de nabewerking doorgegeven aan de BGC, en vervolgens verwerkt in SPRINT. Dit betekent dat de nieuwe situatie pas de volgende dag in SPRINT zichtbaar is. Als u zich heeft vergist, kunt u de mutatie annuleren. Dit moet u doen op dezelfde dag als waarop u de mutatie heeft ingebracht.

Produktgroep, rekeningnummer

Klik de produktgroep aan waartoe de rekening behoort (SBG, DLK of PLN) en vul het rekeningnummer in.

Klik daarna op ophalen.

Aanmelding

Hier wordt aangegeven of de rekening is aangemeld of geannuleerd. Als u vandaag een wijziging heeft opgegeven, dan is deze pas de volgende dag verwerkt in SPRINT.

Actuele BGC-status

Als de rekening is aangemeld, dan wordt hier de status aangegeven (alle debiteringen toegestaan, geen debiteringen, geen incasso's, geen betalingsopdrachten, G-rekening, rekening bedrijfsvereniging of fiscus).

Als u vandaag een wijziging van de status heeft opgegeven, dan is deze wijziging pas de volgende dag verwerkt in SPRINT.

Gewenste aanmelding

Hier geeft u de soort mutatie aan die naar de BGC moet worden gezonden (aanmelden, wijzigen, herleven).

Ook is het mogelijk om een eerder op de dag verzonden mutatie te annuleren. De keuzen "aanmelding wegens fout" of "wijziging wegens fout" moet u alleen gebruiken als om een of andere reden het BGC-bestand niet overeenstemt met SPRINT.

Gewenste BGC-status

Hier staat de gewenste BGC-status aangegeven.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen BGC-gegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

In de nabewerking ('s nachts) wordt een mutatie voor de BGC aangemaakt, en daarna wordt SPRINT aangepast. De wijziging is dus pas de volgende dag in SPRINT zichtbaar.


Aanv. wijzigingen BGC-gegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm BGC-gegevens als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Gewenste BGC-status

Hier geeft u de gewenste BGC-status aan. Dit is alleen van toepassing bij aanmelden, wijzigen of laten herleven. U kunt de status niet in "zichzelf" wijzigen. U kunt maar eenmaal per dag een statuswijziging opgeven.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


BKR-gegevens

Via dit scherm is het mogelijk om de gegevens bij het BKR op te vragen en te wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Het aanmelden, wijzigen en afmelden van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten vindt automatisch plaats. Dat kunt u dus niet via dit scherm doen. Wel kunt u aan het BKR doorgeven dat een rekening dubieus is, of dat dit niet meer het geval is.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Produktgroep, rekeningnummer

Klik de produktgroep aan waartoe de rekening behoort (SBG, DLK of PLN) en vul het rekeningnummer in.

Klik daarna op ophalen.

Klant aangemeld

Omschrijving van de wijze waarop de rekening op dit moment is aangemeld. Deze kunt u niet wijzigen.

Dubieus

Indicatie die aangeeft of de rekening dubieus is. Deze kunt u wijzigen in J (ja) of N (nee).

Statusmelding

Aanduiding van het soort melding dat naar het BKR wordt gestuurd.

Reden

Hier geeft u de omschrijving van de melding aan die u naar het BKR wilt sturen. Niet van toepassing bij het ongedaan maken van een melding.

Datum dubieus

Hier staat de datum waarop de rekening voor de eerste maal dubieus is verklaard. Deze datum wordt automatisch ingevuld.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen BKR-gegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

In de nabewerking wordt een mutatie voor het BKR aangemaakt. Zolang dat niet is gebeurd, kunt u een melding nog ongedaan maken.


Aanv. wijzigingen BKR-gegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm BKR-gegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Statusmelding

Hier geeft u het soort melding aan dat u naar het BKR wilt sturen.

Datum dubieus

Hier staat de datum waarop de rekening voor de eerste maal dubieus is verklaard. Deze datum wordt automatisch ingevuld.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Controlecode

Met dit scherm kan de controlecode van een spaarboekje, een spaarbewijs of een depositokaart worden opgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als op een kantoor een transactie met boekje gedaan moet worden, terwijl de controlecode om een of andere reden onleesbaar of niet juist meer is. Ook kan het gebeuren dat er een transactie gedaan moet worden terwijl het boekje niet aanwezig is.

De controlecode kan alleen door het hoofdkantoor worden opgevraagd, op (telefonisch) verzoek van het kantoor. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer, SBG, DEP, SBW

Hier vult u het rekeningnummer in. Daarachter geeft u aan wat voor soort rekening het is: SBG, deposito of spaarbewijs.

Contractnummer

Bij een depositokaart moet u het contractnummer invullen.

Daarna klikt u op ophalen.

Controlecode, datum laatste mutatie

Na het ophalen verschijnen hier de controlecode en de datum waarop de laatste mutatie plaatsvond.

Kantoor, naam medewerker

Hier vult u het kantoornummer en de naam van de medewerker in die de controlecode heeft opgevraagd.

Tot slot maakt u een afdruk van dit scherm door op afdrukken te klikken.


Tariferingsgegevens

Met dit scherm kunnen de tariferingsgegevens van een betaalrekening worden opgevraagd en gewijzigd. Het betreft hier de betaaldiensten die achteraf in rekening worden gebracht, dus waarvan tellers worden bijgehouden. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Met ingang van 1 januari 1996 heeft Fortis Bank deze tarieven afgeschaft.

Rekeningnummer

Hier vult u het nummer van de betaalrekening in. Klik daarna op ophalen.

Tariferingsgegevens

Per betaaldienst worden de volgende gegevens opgehaald:

omschrijving betaaldienst

jaarlijkse franchise

tarief

aantal gebruikt (oude en nieuwe waarde)

aantal doorbelast (oude en nieuwe waarde)

Wijzigen tellers

Het is mogelijk om de tellers te wijzigen:

selecteer de betreffende betaaldienst, zodat de gegevens hiervan in de invoerregel terecht komen;

wijzig het aantal gebruikt en/of het aantal doorbelast;

klik daarna op toets

Herhaal deze punten voor eventuele andere betaaldiensten.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een bestandswijzigingsformulier.


Bericht op afschrift

Dit scherm kunt u gebruiken om een bericht op het eerstvolgende afschrift van een rekening te laten afdrukken. U kunt hierbij aangeven dat het afschrift direct verzonden moet worden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Dit moet het nummer van een SBG-rekening (geen boekjesrekening) of URC-rekening zijn.

Omschrijving

U kunt hier een bericht invullen. Het maximaal aantal regels is afhankelijk van het product :

SBG

Maximaal zes regels van elk 40 tekens.

URC

Maximaal twee regels van elk 32 tekens.

Direct verzenden (optie)

Deze mogelijkheid vindt u in het menu "Opties". Als u deze optie selecteert, dan wordt er dezelfde dag een afschrift aangemaakt waarop het bericht staat, dus ook als er verder geen mutaties zijn.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


Kopie-afschriften historie

Dit scherm gebruikt u om informatie op te vragen over de kopie-afschriften die voor een bepaalde rekening zijn aangevraagd. Hierna kunt u desgewenst opdracht geven om een kopie-afschrift op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Vul het rekeningnummer in en klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

aanvraagdatum kopie-afschrift

aanmaakdatum van het afschrift waarvoor een kopie is aangevraagd

volgnummer van het afschrift waarvoor een kopie is aangevraagd

tarifering (kopie betaald door bank of klant)

aanvraagstatus (kan zijn: goedgekeurd, afschrift niet aangemaakt, comfiche, saldoverschil)

Als u een kopie-afschrift wilt aanvragen, klik dan op "Kopie". Hiermee roept u scherm Aanvraag kopie-afschrift op.


Aanvraag kopie-afschrift

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van een kopie van een afschrift. Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Kopie-afschriften historie.

Van alle aangemaakte afschriften wordt gedurende anderhalf jaar een kopie bewaard. Na die tijd kan de bank, indien zij dat wenst, voor onbepaalde tijd een kopie bewaren op comfiche.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Rekeningnummer waarvoor u een kopie-afschrift aanvraagt. Dit nummer wordt automatisch overgenomen vanuit het aanroepende scherm.

Er zijn twee manieren waarop u afschriften kunt selecteren:

Volgnummer/aanmaakdatum

Deze mogelijkheid kiest u als u van een bepaald afschrift een kopie wilt opvragen. U vult het volgnummer en het aanmaakjaar van het gewenste afschrift in.

Datum vanaf/datum t/m

Deze mogelijkheid kiest u als u een serie kopie-afschriften tegelijk wilt aanvragen. U vult de aanmaakdatum van het eerste en van het laatste afschrift in.

Aanmaakdatum afschrift

Deze datum invullen als u een afschrift aanvraagt dat meer dan anderhalf jaar geleden is aangemaakt. Deze afschriften worden op comfiche bewaard.

Kosten t.l.v. klant

Kruis dit vakje aan als de aanvraagkosten ten laste van de klant moeten komen.

Afboekingsrekeningnummer

Invullen verplicht als de aanvraagkosten ten laste van de klant komen. Dit is altijd verplicht als u een serie kopie-afschriften aanvraagt.

Als de klant contant betaalt, dan vult u hier het tussenrekeningnummer van uw bank in. Daarna stort u contant op de tussenrekening. (De tussenrekening van Fortis Bank is 81.12.60.003.)

In de rest van dit scherm kunt u een verzendadres invullen. Dit is noodzakelijk bij rekeningen die niet in SPRINT geadministreerd worden, bijvoorbeeld opgeheven rekeningen. Eventuele adreswijzigingen worden na het opheffen immers niet meer in SPRINT verwerkt.

Bij bestaande rekeningen worden de verzendgegevens automatisch op het scherm gezet na het uitvoeren van de transactie. Gegevens die u zelf heeft ingevuld, worden dan overschreven.

Voor de URC-rekeningsoorten (50xx en 51xx) moet altijd een verzendadres worden ingevuld.

Postcode, huisnummer

Als u een Nederlands adres opgeeft, moet u altijd de postcodetabel gebruiken. Uit de combinatie postcode en huisnummer wordt automatisch het volledige adres afgeleid.

Postcode buitenland, land

Bij buitenlandse adressen moet u zowel een buitenlandse postcode als de landnaam invullen.

Naam

Invullen van een naam is verplicht als u ook andere verzendgegevens invult.

Verzendadres, woonplaats

Invullen van verzendadres en woonplaats is verplicht als u een buitenlands adres opgeeft. Niet van toepassing bij Nederlandse adressen, want daarvoor wordt de postcodetabel gebruikt.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te zenden. De aanvraag wordt in de nabewerking verwerkt.

De kopieën worden op normaal afschriftpapier afgedrukt, voorzien van de tekst KOPIE. Bij het envelopperen wordt een voorloopblad toegevoegd. Kopie-afschriften worden indien mogelijk gecombineerd met normale afschriften. De kopie wordt rechtstreeks naar de klant gestuurd, behalve als het afschrift uit meer dan vijf bladen bestaat (excl. voorloopblad). In dit geval vindt verzending via de bank plaats.

Er wordt voor het aanvragende kantoor een controlelijst aangemaakt, waarop alle aanvragen worden gemeld. Hierop staan ook de aanvragen die niet zijn gehonoreerd omdat het afschrift niet gevonden is. Eventuele aanvraagkosten worden automatisch afgeboekt van de opgegeven rekening (niet als dit de tussenrekening van de bank is). Als afboeking niet mogelijk is, dan wordt dit eveneens op de controlelijst gemeld.


Aanvragen rentestaffel

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van rentestaffels. Deze overzichten zijn geschikt voor verstrekking aan de klant. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Rekeningnummer waarvoor u een rentestaffel aanvraagt.

Begindatum, einddatum

Begindatum en einddatum van de gewenste staffel. De aanvraag kan worden gedaan over een willekeurige periode, ook met gedeeltelijke maanden. De begindatum moet in het verleden liggen. De einddatum moet in een afgesloten maand liggen (een maand is afgesloten op de vierde werkdag van de volgende maand). De einddatum kan niet voor de begindatum liggen.

In de rest van dit scherm kunt u een verzendadres invullen. Dit is noodzakelijk bij rekeningen die niet meer in SPRINT geadministreerd worden, bijvoorbeeld opgeheven rekeningen. Eventuele adreswijzigingen worden na het opheffen immers niet meer in SPRINT verwerkt.

Bij bestaande rekeningen worden de verzendgegevens automatisch op het scherm gezet na het uitvoeren van de transactie. Gegevens die u zelf heeft ingevuld, worden dan overschreven.

Postcode, huisnummer

Als u een Nederlands adres opgeeft, moet u altijd de postcodetabel gebruiken. Uit de combinatie postcode en huisnummer wordt automatisch het volledige adres afgeleid.

Postcode buitenland, land

Bij buitenlandse adressen moet u zowel een postcode als de landnaam invullen.

Naam

Invullen van een naam is verplicht als u ook andere verzendgegevens invult.

Verzendadres, woonplaats

Invullen van verzendadres en woonplaats is verplicht als u een buitenlands adres opgeeft. Niet van toepassing bij Nederlandse adressen, want daarvoor wordt de postcodetabel gebruikt.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te zenden.

De aanvraag wordt in de nabewerking verwerkt. Het overzicht wordt verzonden naar het regiokantoor. Het regiokantoor stuurt het overzicht door naar het aanvragende kantoor. Indien gewenst stuurt het kantoor het overzicht door naar de klant.


Doorlopend krediet (index)

Openen DLK-rekening

Rekeninggegevens DLK

Aanvullende rekeninggegevens DLK

Achterstand en/of afbouw DLK

Zie ook:

Debiteuren (index)

Diverse rekeninggegevens (index)

Rekeningfaciliteiten (index)

Opheffen en transformeren (index)


Openen DLK-rekening

Dit scherm gebruikt u voor het openen van een DLK (doorlopend krediet). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Bij een DLK kan de klant continu tot een afgesproken kredietlimiet geld opnemen van zijn rekening. De aflossing wordt automatisch van een gekoppelde rekening afgeschreven.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een rekening wilt openen.

Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Als voor de rekeninghouder nog geen legitimatie is ingebracht, dan verschijnt scherm Legitimatie zodra u het veld "klantnummer" verlaat.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer kan automatisch worden toegekend.

Voorgeprint rekeningnummer (optie)

Als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer (offline-slip), geeft u dat aan via het menu "Optie". Hiermee roept u scherm Voorgeprint rekeningnummer op.

Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Voorgeprint rekeningnummer"

Kredietlimiet

Maximaal opneembaar bedrag, in hele guldens.

Aflosbedrag

Maandelijks aflosbedrag, in hele guldens.

Aflosdagnummer

Dag waarop de aflossing plaatsvindt, moet 1 t/m 31 zijn.

Renteconditie

De renteconditiecode wordt automatisch aangepast aan de kredietlimiet van de lening.

Gekoppeld rekeningnummer

Nummer van de rekening waarvan de maandelijkse aflossingen worden geïncasseerd. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

De incassorekening kan een externe rekening zijn, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De externe rekening moet, voordat u het DLK opent, zijn ingebracht via scherm Tegenrekeningenbestand.

In de bankvariabelen is aangegeven dat externe incasso's zijn toegestaan.

Thuiskantoor

Het thuiskantoornummer wordt automatisch ingevuld.

Produktnaam

Hier geeft u de produktnaam (rekeningsoort) aan.

Mederekeninghouder

U kunt bij het openen van de rekening een mederekeninghouder inbrengen. De volgende gegevens zijn hierop van toepassing:

Klantnummer

Klantnummer van de mederekeninghouder.

Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Als voor de mederekeninghouder nog geen legitimatie is ingebracht, dan verschijnt scherm Legitimatie zodra u het veld "klantnummer" verlaat.

Klantnaam

Hier wordt na het openen automatisch de naam van de ingebrachte mederekeninghouder getoond.

Relatie

Hier geeft u op wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de mederekeninghouder.

Legitimatie

Zoals hiervoor is beschreven, verschijnt het scherm Legitimatie automatisch als er nog geen legitimatiegegevens zijn ingebracht. U kunt dit scherm ook oproepen door de cursor in een klantnummer te zetten en dan op "Legitimatie" te klikken.

Na het inbrengen van de legitimatiegegevens van de rekeninghouder verschijnt er een vinkje achter "Legitimatie". Als er een mederekeninghouder is, verschijnt het vinkje pas als u ook daarvan de legitimatiegegevens heeft ingebracht.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen openen DLK-rekening op te roepen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de te openen rekening naar SPRINT te sturen.

Na het openen moet u een "overeenkomst van geldlening" laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u na het openen van de rekening de volgende schermen oproepen:

Rekeninggegevens DLK

Aanvragen cheques/OLO's

Aanvragen passen

Koppelen-ontkoppelen klant rekening

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanv. wijzigingen openen DLK-rekening

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Openen DLK-rekening als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Renteconditie

De renteconditiecode wordt automatisch aangepast aan de kredietlimiet van de lening. Als u hiervan wilt afwijken, kunt u een andere renteconditiecode invullen. Ook kunt u het scherm Rentecondities oproepen, waaruit u een keuze kunt maken.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Rekeninggegevens DLK

Via dit scherm kunt u de gegevens van een DLK opvragen. Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer van het DLK in.

Klik daarna op ophalen om de gegevens van de rekening op te halen.

Klantnummer

Dit wordt automatisch ingevuld. Wijzigen niet mogelijk.

Kredietlimiet

Maximaal opneembaar bedrag, in hele guldens. Wijzigen niet mogelijk als er een afbouwregeling is.

Aflosbedrag

Maandelijks aflosbedrag, in hele guldens.

Aflosdagnummer

Dag waarop de aflossing plaatsvindt, moet 1 t/m 31 zijn.

Renteconditie

De renteconditiecode wordt zonodig automatisch aangepast als u de kredietlimiet van de lening wijzigt.

Geblokkeerd voor opname

J = geblokkeerd voor opnamen, N = niet geblokkeerd.

Volledig geblokkeerd

J = volledig geblokkeerd, N = niet geblokkeerd.

Externe incasso toegestaan

J = ja, N = nee. Als deze indicatie op J staat, kan de gekoppelde rekening ook een externe rekening zijn.

Saldo

Kapitaalsaldo. Wijzigen niet mogelijk.

Thuiskantoor

Nummer thuiskantoor. Wijzigen niet mogelijk.

GEA/BEA-gebruik

Gebruik van geld- en betaalautomaten. Kan zijn: niet geblokkeerd, geblokkeerd voor opname, geblokkeerd voor opname en pas innemen. Opmerking: een rekening kan ook door het systeem worden geblokkeerd wegens pasmisbruik.

Tekst GEA/BEA-gebruik (knop)

Wanneer de rekening is geblokkeerd voor GEA/BEA-gebruik, dan kan hierover extra informatie worden vastgelegd. Klik op deze knop om de tekst in te brengen, te raadplegen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst.

Produktnaam

Hier wordt de produktnaam (rekeningsoort) aangegeven. Wijzigen niet mogelijk.

Klantnummer mederekeninghouder

Klantnummer van een eventuele mederekeninghouder. Wijzigen niet mogelijk.

Gekoppeld rekeningnummer

Nummer van de rekening waarvan de maandelijkse aflossingen worden geïncasseerd. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

De incassorekening kan een externe rekening zijn, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De indicatie "Externe incasso toegestaan" moet op J staan.

De externe rekening moet zijn ingebracht via scherm Tegenrekeningenbestand.

Datums

Ter informatie worden verder de volgende datums getoond:

ophefdatum

openingsdatum

datum laatste wijziging

datum aanvraag OLO-boekje

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens DLK op te roepen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geaccepteerde wijziging moet u een bestandswijzigingsformulier en indien van toepassing een nieuwe "overeenkomst van geldlening" laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Aanvullende rekeninggegevens DLK

Achterstand en/of afbouw DLK

BGC-gegevens

Afbouwregeling

Aanvullende blokkeringen

Aanvragen passen

Aanvragen cheques/OLO's

Koppelen-ontkoppelen klant rekening

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanv. wijzigingen rekeninggegevens DLK

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens DLK als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Renteconditie

De renteconditiecode wordt zonodig automatisch aangepast als u de kredietlimiet van de lening wijzigt. Als u hiervan wilt afwijken, kunt u een andere renteconditiecode invullen. Ook kunt u het scherm Rentecondities oproepen, waaruit u een keuze kunt maken.

Externe incasso toegestaan

J = ja, N = nee. Als deze indicatie op J staat, kan de gekoppelde rekening ook een externe rekening zijn. Voorwaarde is, dat dit ook in de bankvariabelen is toegestaan.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanvullende rekeninggegevens DLK

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit de schermen Rekeninggegevens en Achterstand en/of afbouw DLK.

Via dit scherm kunt u een aantal gegevens opvragen die betrekking hebben op de rekening. Na het opvragen kunt u in deze gegevens wijzigingen aanbrengen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van het DLK. Klik daarna op ophalen.

Rekening

Echtscheiding

J = ja, N = nee

Legitimatiepas toegestaan

J = ja, N = nee

Meer handtekeningen

J = ja, N = nee

Handlichting

J = ja, N = nee

Beslaglegging

J = ja, N = nee

Dubieus

J = ja, N = nee

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee

GEA-pas toegestaan

J = ja, N = nee

Pas(sen) vermist

J = ja, N = nee. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

Post retour adres ontbreekt

Als de naar de klant gezonden post retour is gekomen, bijvoorbeeld vanwege een onjuiste adressering, kruist u "Post retour" aan. De andere verzendgegevens in dit scherm kunt u dan niet wijzigen. De verzending van afschriften wordt geblokkeerd, en bij de rekening wordt aanvullende blokkering 30019 aangezet.

Als de verzending weer op gang moet worden gebracht, dan maakt u "Post retour" weer ongedaan. Tevens moet u in dit scherm de gewenste verzendfrequentie opgeven en het dagnummer. De aanvullende blokkering 30019 bij de rekening wordt uitgezet.

Afschrift

Bij dagnummer en verzendfrequentie zijn de volgende combinaties toegestaan:

Verzendfrequentie	Dagnummer
dagelijks	0
wekelijks	1 t/m 5
even week	1 t/m 5
oneven week	1 t/m 5
maandelijks	1 t/m 30
kwartaal (week 2, 16, 28, 42)	1 t/m 5
kwartaal (week 3, 17, 29, 43)	6 t/m 10
Dag 1 of 6 = maandag, 2 of 7 = dinsdag, enz., behalve bij maandelijkse verzending.

Aantal duplicaten klant

Aantal duplicaatafschriften voor de klant (0 t/m 9)

Aantal duplicaten kantoor

Aantal duplicaatafschriften voor de bank (0 t/m 9)

Valutadatum afdrukken

J = valutadatum op afschrift vermelden, N = niet vermelden.

Verzending

Naar klant verzenden

J = ja, N = nee

Volgens actuele verzendfrequentie

J = ja (beperkt verzenden), N = nee (direct verzenden)

Bescheiden naar huisadres

J = ja, N = nee

Correspondentie aan huisadres

J = ja, N = nee

Diversen

Afhaalkantoor

Nummer afhaalkantoor bescheiden.

Verrekende rente dit jaar

In het lopende jaar verrekende rente.

Intermediair

Agentnummer.

Tekst post retour (knop)

Als de indicatie "post retour" aanstaat, dan kan hierover extra informatie worden vastgelegd. Klik op de knop "Tekst post retour" om deze tekst in te brengen, op te vragen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst.

Verzendgegevens afwijkend (knop)

Als u op toets "Verz.geg." klikt, verschijnt het scherm Verzendgegevens. Via dit scherm kunt u afwijkende verzendgegevens inbrengen of wijzigen.

Afwijkende verzendgegevens brengt u in als de rekeningafschriften niet naar het klantadres moeten worden gezonden. Achter het vakje "Verzendgeg. afwijkend" staat in dat geval een vinkje.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen aanv. rek.gegevens DLK op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geaccepteerde wijziging moet u een bestandswijzigingsformulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Achterstand en/of afbouw DLK

BGC-gegevens

Afbouwregeling

Verzendgegevens

Post retour

Aanv. wijzigingen aanv. rek.gegevens DLK


Aanv. wijzigingen aanv. rek.gegevens DLK

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Aanvullende rekeninggegevens DLK als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Rekening

Echtscheiding

J = ja, N = nee

Legitimatiepas toegestaan

J = ja, N = nee

Meer handtekeningen

J = ja, N = nee

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee

GEA-pas toegestaan

J = ja, N = nee

Afschrift

Valutadatum afdrukken

J = valutadatum op afschrift vermelden, N = niet vermelden.

Verzending

Volgens actuele verzendfrequentie

J = ja (beperkt verzenden), N = nee (direct verzenden)

Bescheiden naar huisadres

J = ja, N = nee

Correspondentie huisadres

J = ja, N = nee

Diversen

Verrekende rente dit jaar

In het lopende jaar verrekende rente.

Intermediair

Agentnummer.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Achterstand en/of afbouw DLK

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van achterstand-, afbouw- en incassogegevens van een DLK. Na het opvragen kunt u in deze gegevens wijzigingen aanbrengen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer van het DLK in.

Klik daarna op ophalen om de gegevens van de rekening op te halen.

Kredietbewakingsfase

Maak uw keuze: niet van toepassing, bij deurwaarder, niet incasseerbaar, in behandeling bij voortgezette incasso.

Achterstanden (tabel)

In deze tabel wordt een overzicht getoond van de achterstanden waarvan sprake is of is geweest. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.

datum waarop de achterstand is ontstaan

bedrag van de achterstand

oorzaak van de achterstand

Leeftijdsafbouw

Ingangsdatum

Ingangsdatum standaard afbouwregeling.

Bedrag

Bedrag waarmee het krediet moet worden afgebouwd.

Afbouwregeling

J = variabele afbouwregeling van toepassing, N = niet van toepassing. Niet te wijzigen.

Saldo extra aflossingen

Totaalbedrag van de plaatsgevonden extra aflossingen. Niet te wijzigen.

Incasso

De volgende gegevens worden ter informatie getoond en kunt u niet wijzigen:

datum eerstvolgende automatische incasso.

incassobedrag

aantal geweigerde incasso's.

Nieuwe achterstand

Ingangsdatum

Datum van de nieuwe achterstand.

Bedrag

Bedrag van de achterstand.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen DLK-gegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Na een geaccepteerde wijziging moet u een bestandswijzigingsformulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

BGC-gegevens

Afbouwregeling

Aanvullende rekeninggegevens DLK


Aanv. wijzigingen DLK-gegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Achterstand en/of afbouw DLK als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Leeftijdsafbouw

Gegevens van een standaard afbouwregeling:

Ingangsdatum

Ingangsdatum afbouwregeling. Wordt automatisch ingevuld bij het openen van de rekening (hangt af van de leeftijd van de rekeninghouder). Kan worden gewijzigd zolang de afbouw niet is ingegaan.

Bedrag

Bedrag waarmee het krediet moet worden afgebouwd. Wijzigen alleen mogelijk als er geen variabele afbouwregeling is ingebracht. Mag niet negatief zijn.

Nieuwe achterstand

Hier kunt u een nieuwe achterstand opgeven:

Ingangsdatum

Datum van de nieuwe achterstand. Wordt automatisch ingevuld.

Bedrag

Bedrag van de achterstand, moet groter dan 0 zijn.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Evenementen en acties (index)

Er zijn op dit moment geen evenementen of acties waarvoor Fortis Bank kaarten verkoopt.


Evenementenverkoop

De Mondriaan-tentoonstelling vond plaats van 18 december 1994 t/m 30 april 1995 in het Haags Gemeentemuseum. De kaartverkoop vond plaats via de kantoren van Fortis Bank. Er zijn op dit moment geen andere evenementen of acties waarvoor Fortis Bank kaarten verkoopt.


Beschikbare blokken

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Evenementenverkoop. Maar er zijn op dit moment geen evenementen of acties waarvoor Fortis Bank kaarten verkoopt.


Rekeningfaciliteiten
Rekeningfaciliteiten (index)

Cheques en OLO's

Aanvragen cheques/OLO's

Chequegegevens

Passen

Aanvragen pas

Aanvragen PIN

Passen van een rekening

Pasgegevens

Verwijderen pas

Creditcards

Creditcards

Creditcard-gegevens

Creditcards van een rekening

Periodieke overboekingen

Periodieke overboekingen

Omschakelen POV's naar euro

POV's van een rekening

Collectief verwijderen POV's

Systeemsparen

Systeemsparen

SSP's van een rekening

Systeemspaargegevens

Collectief verwijderen SSP's

Incasso-opdrachten

Incasso's van een rekening (inkomend)


Aanvragen cheques/OLO's

Dit scherm kunt u gebruiken voor het aanvragen van cheques of OLO's. Bij DLK-rekeningen kunnen geen cheques worden aangevraagd. Bij nieuw te openen guldens- en eurorekeningen is het ook niet (meer) mogelijk om cheques aan te vragen.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in.

Aanvraag

Hier geeft u aan of u cheques of OLO's aanvraagt.

Afwijkend aantal

Kruis het vakje aan en maak uw keuze. Het standaard aantal cheques per set bedraagt 5. Het is mogelijk om maximaal één extra set aan te vragen, mits het totaal aantal cheques dat een klant daarmee in zijn/haar bezit heeft niet hoger is dan 10.

Afwijkend afhaalkantoor

Bij een cheque-aanvraag kunt u een afwijkend afhaalkantoor opgeven. Kruis het vakje aan en vul een kantoornummer in. Standaard is het thuiskantoor.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de aanvraag naar SPRINT te sturen.

Na een geaccepteerde cheque-aanvraag moet u het formulier "Aanvraag cheques/passen" laten bedrukken.

Bij OLO-aanvragen wordt geen formulier afgedrukt. Wel krijgt u een bevestiging op het scherm als de aanvraag is geaccepteerd.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Chequegegevens


Chequegegevens

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van chequegegevens. Na het opvragen kunt u een aantal van deze gegevens wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Rekening waarvan u de chequegegevens wilt opvragen. Klik daarna op ophalen.

De opgehaalde gegevens zijn te wijzigen, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Altijd afboeken

J = cheques worden ongeacht het saldo altijd afgeboekt, N = niet afboeken als het saldo dat niet toelaat.

Cheques toegestaan

J = cheques bij deze rekening toegestaan, N = niet toegestaan.

Gebruikt cheques

J = cheques uitgegeven bij deze rekening, N = niet uitgegeven.

Naar huisadres verzenden

J = cheques worden naar het huisadres gezonden, N = niet naar huisadres.

Automatisch aanvragen

J = er worden automatisch nieuwe cheques aangevraagd, N = niet automatisch.

Aanvraag toestaan

J = cheque-aanvraag wordt altijd gehonoreerd, N = niet altijd.

Vermist/gestolen

J = cheques vermist of gestolen, N = niet vermist of gestolen.

Pas vermist

J = een of meer passen vermist, N = geen passen vermist. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

Aantal ingenomen

Aantal ingenomen cheques (0 t/m 99).

Aantal in omloop

Aantal cheques in omloop (0 t/m 99).

Batchgrootte

Aantal cheques per batch (5 t/m 15).

Ondergrens automatische aanvraag

Grens waarbij automatische aanvraag moet plaatsvinden (standaard 8).

Aantal gebruikt

Aantal gebruikte cheques in dit jaar.

Afhaalkantoor

Kantoor waar de cheques worden afgehaald door de klant.

Aantal automatische aanvragen geweigerd

Aantal geweigerde automatische aanvragen. Dit aantal kunt u niet wijzigen.

Laatste aanvraagdatum

Datum laatst geaccepteerde cheque-aanvraag. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen chequegegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Als de wijzigingen zijn geaccepteerd moet u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Passen van een rekening


Aanv. wijzigingen chequegegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Chequegegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Altijd afboeken

J = cheques worden ongeacht het saldo altijd afgeboekt, N = niet afboeken als het saldo dat niet toelaat. Deze indicatie kunt u alleen op J zetten als u ook de indicatie "Cheques toegestaan" op J zet.

Cheques toegestaan

J = cheques bij deze rekening toegestaan, N = niet toegestaan.

Naar huisadres verzenden

J = cheques worden naar het huisadres gezonden, N = niet naar huisadres.

Aanvraag toestaan

J = cheque-aanvraag wordt altijd gehonoreerd, N = niet altijd.

Vermist/gestolen

J = cheques vermist of gestolen, N = niet vermist of gestolen.

Aantal gebruikt

Aantal gebruikte cheques in dit jaar.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanvragen pas

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van een pas. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Andere mogelijkheid van dit scherm is het aanvragen van een vervangende pas met behoud van

PIN-code. Dit is ook mogelijk als de klant een ander soort pas wil hebben.

Een heraanvraag of een aanvraag achteraf van een PIN-code gaat via het scherm Aanvragen PIN

De PIN-code wordt rechtstreeks door de BGC naar de klant gestuurd. De klant krijgt een melding op zijn rekeningafschrift. Als hij de PIN-code niet heeft ontvangen, zal hij contact opnemen met uw kantoor. In voorkomende gevallen moet u de pas blokkeren.

Rekeningnr

Vul rekeningnummer in.

Passoort

Geef de gewenste soort pas op.

Aanvraag voor

Hier geeft u op voor wie de pas bestemd is: rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde. Dit kan bij een jeugdpas alleen de rekeninghouder zijn.

Klantnr

Aanvraag pas mederekeninghouder: rekeningnummer invullen, en bovendien het klantnummer als er meer dan één mederekeninghouder is.

Aanvraag pas voor gemachtigde: rekeningnummer en klantnummer invullen.

Aanvraag

Hier geeft u op of u de PIN-code wilt aanvragen: nieuwe PIN, zonder PIN (alleen nog bij Eurokidspas mogelijk) of PIN-behoud.

In het laatste geval moet het volgnummer van de huidige pas worden ingevuld.

Kosten ten laste van de klant

Aanvraagkosten en heraanvraagkosten worden normaal ten laste van de klant gebracht. Sprint bepaalt of er daadwerkelijk kosten in rekening worden gebracht. Als dit vakje niet is aangekruist, dan komen deze kosten ten laste van de bank.

Afwijkend afhaalkantoor

Hier kunt u een afwijkend afhaalkantoor opgeven. Kruis het vakje aan en vul een kantoornummer in. Standaard is het thuiskantoor.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen aanvraag pas op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de aanvraag naar SPRINT te sturen.

Als de aanvraag is geaccepteerd moet u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Pasgegevens

Passen van een rekening


Aanv. wijzigingen aanvraag pas

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Aanvraag pas als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Kosten ten laste van de klant

Aanvraagkosten en heraanvraagkosten worden normaal ten laste van de klant gebracht. Sprint bepaalt of er daadwerkelijk kosten in rekening worden gebracht. Als dit vakje niet is aangekruist, dan komen deze kosten ten laste van de bank.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanvragen PIN

Dit scherm gebruikt u voor het (her)aanvragen van een PIN-code. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Bij een heraanvraag moet de klant zich kunnen legitimeren en de bijbehorende pas kunnen tonen. Controleer bij heraanvraag van een PIN of de adresgegevens in SPRINT juist zijn. De PIN-code wordt rechtstreeks door de BGC naar de klant gestuurd.

Rekeningnummer

Vul rekeningnummer in.

Pasvolgnummer

Vul het pasvolgnummer in.

Er zijn twee aanvraag-mogelijkheden:

Achteraf

Dit vakje aankruisen als u een PIN aanvraagt voor een bestaande pas die nog geen PIN heeft.

Heraanvraag

Dit vakje aankruisen als u een nieuwe PIN aanvraagt voor een bestaande PIN-pas.

N.B. Een aanvraag pas met PIN-behoud gaat via het scherm Aanvragen pas.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de aanvraag naar SPRINT te sturen.

Als de aanvraag is geaccepteerd moet u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Pasgegevens

Passen van een rekening


Passen van een rekening

Dit scherm kunt u gebruiken om de gegevens op te vragen van de passen die voor een rekening zijn uitgegeven. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de rekening waarvan u de pasgegevens wilt opvragen. Klik daarna op ophalen.

Pasgegevens

Van de opgevraagde passen worden de volgende gegevens getoond:

omschrijving pas

klantnummer

soort pashouder (rekeninghouder, mederekeninghouder, gemachtigde)

pasvolgnummer

vervaljaar

vervalmaand

indicatie vermist (N = niet, H = handmatig, A = automatisch, B = zowel handmatig als automatisch)

indicatie ingenomen (N = niet, J = fysiek ingenomen door bank, X = pas zal worden ingeslikt door geldautomaat)

indicatie geblokkeerd (N = niet, A = automatisch, H = handmatig, B = zowel handmatig als automatisch)

indicatie PIN aangevraagd

indicatie pas afgehaald

indicatie PIN afgehaald

U kunt een regel uit de tabel selecteren en daarna op inzoomen klikken. Hiermee roept u scherm Pasgegevensop. Via dat scherm kunt u de gegevens eventueel wijzigen.

Klik op afdrukken om de opgehaalde gegevens af te drukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen (selecteer eerst een pas):

Verwijderen pas


Pasgegevens

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van pasgegevens. Na het opvragen kunt u een aantal van deze gegevens wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekening, pasvolgnummer

Rekening en pasvolgnummer waarvan u de gegevens wilt opvragen. Klik daarna op ophalen.

De opgehaalde gegevens zijn te wijzigen, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Passoort

Omschrijving van de passoort. Deze kunt u niet wijzigen.

Kaartklasse

Aanduiding van de kaartklasse.

Laatste aanvraagdatum

Laatste datum waarop een pas is aangevraagd. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Vervaljaar, vervalmaand

Jaar en maand tot wanneer de pas geldig is. Deze kunt u niet wijzigen.

Vermist

N = niet vermist.

H = pas is handmatig (door de bank) als vermist opgegeven..

A = pas is automatisch (via de Meldcentrale) als vermist opgegeven.

B = pas is zowel automatisch als handmatig als vermist opgegeven.

Om de vermissing te melden vult u als indicatie een J in. De "vertaling" naar H of B gebeurt automatisch.

PIN aangevraagd

J = PIN aangevraagd, N = niet aangevraagd. Deze indicatie kunt u niet wijzigen.

PIN aanvraagdatum

Datum waarop een (nieuwe) PIN is aangevraagd. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Pas selectiedatum

Datum waarop de pas geselecteerd is voor automatische vervanging. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Pas geselecteerd

Selectiestatus automatische vervanging van de pas.

Pasblokkering rekening

Rekening geblokkeerd voor pasgebruik.

Pasblokkering GEA/BEA-gebruik

N = pas niet geblokkeerd voor geldautomaten en betaalautomaten.

H = pas is handmatig (door de bank) geblokkeerd.

A = pas is automatisch door systeem geblokkeerd wegens drie keer foute PIN.

B = pas is zowel automatisch als handmatig geblokkeerd.

Om de pas te blokkeren vult u als indicatie een J in. De "vertaling" naar H of B gebeurt automatisch.

Ingangsdatum blokkering

Datum waarop de pas is geblokkeerd. Deze datum kunt u niet wijzigen (datum wordt automatisch op 0 gezet als de pas niet meer geblokkeerd is).

Pas ingenomen

N = niet ingenomen.

J = pas is fysiek door de bank ingenomen en daarmee geblokkeerd. Opmerking: als een klant zijn oude pas inwisselt voor een nieuwe pas, dan moet u deze indicatie bij de oude pas niet op J zetten. U moet alleen bij de nieuwe pas de indicatie "Pas afgehaald" op J zetten.

X = door het systeem geblokkeerde pas die in het buitenland (offline) is gebruikt, en die zodra dat mogelijk is door een geldautomaat zal worden ingeslikt. Code X kan alleen door het systeem worden toegekend.

Pas inneemdatum

Datum waarop de pas is ingenomen. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Afhaalkantoor pas

Kantoornummer van het thuiskantoor van de rekening of van een afwijkend kantoor waar de pashouder de pas zal komen afhalen.

Pas afgehaald

J = pas is afgehaald, N = niet afgehaald. Hier vult u een J in zodra de klant zijn nieuwe pas heeft afgehaald. Deze indicatie is niet van van toepassing bij passen die rechtstreeks naar de klant worden verzonden. Opmerking: bij de oude pas moet u de indicatie "Pas ingenomen" niet op J zetten.

Pas afhaaldatum

Datum waarop de pas is afgehaald. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Pas verzenddatum

Datum waarop de pas is verzonden. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Laatste kostenberekening

Datum waarop de kosten voor het laatst zijn berekend. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Tekst pas vermist (knop)

Wanneer de pas als vermist is opgegeven, dan kan hierover extra informatie worden vastgelegd. Klik op deze knop om de tekst in te brengen, te raadplegen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Als de wijzigingen zijn geaccepteerd moet u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Aanvullende blokkeringen


Aanv. wijzigingen pasgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Pasgegevens als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Kaartklasse

De kaartklasse kan worden gewijzigd. Niet alle wijzigingen zijn echter toegestaan; u krijgt een foutmelding als u een onmogelijke wijziging probeert door te voeren.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Verwijderen pas

Dit scherm kan worden gebruikt voor het verwijderen van een pas uit de bestanden. U kunt dit scherm aanroepen via het scherm Passen van een rekening.

De te verwijderen pas moet geblokkeerd of ingenomen zijn. Verwijder geen passen waarvan de expiratiedatum nog niet is verstreken.

Gegevens van rekening, klant en pas

Deze gegevens zijn automatisch uit het aanroepende scherm overgenomen.

Tenaamstelling, tekst pashouder

Deze gegevens worden automatisch ingevuld nadat de opdracht door SPRINT is geaccepteerd.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de opdracht naar SPRINT te sturen.

Als de opdracht is geaccepteerd kunt u een formulier laten bedrukken.

In de nabewerking wordt de pas uit het BGC-bestand verwijderd.


Creditcards

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van Eurocards en Visacards en het wijzigen van Visacards. Ook gebruikt u dit scherm voor annuleren van een aanvraag. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Algemeen

Aanvragen en wijzigingen van creditcards worden niet zoals u gewend bent direct in SPRINT vastgelegd. De situatie verschilt per merk.

Visacards

Aanvragen/ wijzigingen worden automatisch doorgegeven aan VISA. Een aanvraag/ wijziging, die u vandaag uitvoert, wordt pas in de nabewerking van de volgende werkdag verwerkt door VISA. De werkdag daarna zijn de cardgegevens op te vragen in SPRINT.

Eurocards

Voor aanvragen van Eurocards wordt door WPO een bestelformulier afgedrukt. Dit formulier dient te worden verzonden naar Interpay. Na ontvangst van dit bestelformulier wordt door Interpay de gewenste creditcard aangemaakt en rechtstreeks naar de klant gestuurd. Wekelijks worden alle door Interpay verstrekte Eurocards die gekoppeld zijn aan een rekening in SPRINT, vastgelegd in SPRINT, waarna ze opvraagbaar zijn in WPO.

Zakenkaarten

Voor zakenkaarten verloopt de aanvraag niet automatisch. Zakenkaarten, zowel die van VISA als Eurocard, kunnen alleen worden aangevraagd d.m.v. het verzenden van een volledig ingevuld aanvraagformulier van de desbetreffende creditcardorganisatie. In SPRINT worden bij de aanvraag van deze cards slechts enkele controles gedaan.

1e aanvraag, aanvraag extra card, wijzigen, annuleren

U kiest voor een 1e aanvraag als er nog niet eerder een bij de rekeningsoort behorende card van hetzelfde merk aangevraagd is.

U kiest voor een aanvraag extra card als er eerder een card van hetzelfde merk en type aangevraagd is.

U kiest voor wijzigen als u gegevens van een specifieke Visacard wilt wijzigen, of als u een Visacard wilt opzeggen (blokkeren). N.B. Het wijzigen van Eurocards is (nog) niet mogelijk.

U kiest voor annuleren wanneer u alle eerdere aanvragen en wijzigingen van vandaag voor dit rekeningnummer als ongedaan wilt beschouwen. Aanvragen en wijzigingen die u na het annuleren weer uitvoert voor deze rekening worden normaal verwerkt.

Rekeningnummer

Nummer van de rekening waaraan de creditcard verbonden is.

Type card

Bij eerste aanvraag, aanvraag extra card of wijziging: maak uw keuze.

De volgende typen zijn beschikbaar :

Exclusiefcard
Een Exclusiefcard kan niet meer aangevraagd worden. Alleen wijzigingen op lopende cards zijn mogelijk. In plaats van de Exclusiefcard kan de A la Carte Card worden aangevraagd. Voor deze cards gelden de arrangement tarieven.

Fortis Bank Card
Een Fortis Bank Card kan niet meer aangevraagd worden (voorheen bij een Privérekening, rekeningsoorten 100 en 108). Alleen wijzigingen op lopende cards zijn mogelijk.

Studentencard
Een Studentencard kan niet meer aangevraagd worden (voorheen bij een Studentenrekening en een Studentenkrediet). Alleen wijzigingen op lopende cards zijn mogelijk.

A la Carte Card (VISA en Eurocard)
Een A la Carte Card kan aangevraagd worden bij een A la Carte-rekening, een Exclusiefrekening, een Studentenrekening, een Studentenkrediet, een Personeelsrekening, een MeesPierson personeelsrekening, een AMEV personeelsrekening, een Fortis Privérekening, een DNB medewerkersrekening, een GWK-betaalrekening, een Effectenrekening en een Privérekening, rekeningsoort 0108/4108.

Florissantcard (VISA en Eurocard)
Een Florissantcard kan uitsluitend aangevraagd worden bij een Florissantrekening.

Finles Card (VISA)
Een Finles Card wordt gekoppeld aan een Key Account.

Ingenieursservice Card (VISA)
Een Ingenieursservice Card wordt eveneens gekoppeld aan een Key Account.

Zakenkaart (VISA en Eurocard)
Een zakenkaart kan uitsluitend worden aangevaagd op een URC-rekening

World Signia Card (Eurocard)
Een World Signia Card kan worden aangevraagd op een A la Carte-rekening en een Florissantrekening

Creditcardnummer

Bij wijziging: nummer van de Visacard.

Bestedingslimiet

Bestedingslimiet, in hele guldens. Vult u niets in dan geldt een standaard limiet (f 3000,- voor een A la Carte Card, f 7.500 voor de Ingenieursservice Card, f 10.000 voor de Florissantcard en Finles Card, f 25.000 voor de Zakenkaart en de World Signia Card)

Naam op card

Naam die op de card geëmbosseerd wordt, max. 22 tekens. Vult u bij de eerste aanvraag niets in dan wordt de naam op de card samengesteld vanuit de naamgegevens van de rekeninghouder. Invulling is verplicht bij een aanvraag extra card.

Extra gegeven op card

Extra regel die op de card geëmbosseerd wordt. Deze extra invoerregel kan worden ingevuld bij keuze voor een Ingenieursservice Card en is dan bestemd voor het lidmaatschapsnummer (max. 17 tekens) of bij keuze voor een Zakenkaart en is dan bestemd voor de naam van de kaarthouder (max. 22 tekens).

Ontwerp card

Bij de A la Carte Card (VISA) en de Finles Card kunt u kiezen voor een bepaald ontwerp.

Bij de A la Carte Card (VISA) kunt u een keuze maken uit Standaard (lucht), Bankbiljetten of Koe. Vult u niets in dan geldt het Standaard ontwerp.

Bij de Finles Card kunt u kiezen voor: Standaard, NOV (Nederlandse Officiers Vereniging) of VHP (Vereniging Hoger Personeel). Vult u niets in dan geldt het Standaard ontwerp.

Afbetalingswijze

Bij de A la Carte Card, Florissantcard en World Signia Card kunt u kiezen voor een afbetalingswijze: 100% incasso of 2,5% incasso. Vult u niets in dan geldt 100% incasso.

Blokkeren card - Voor re-issue (heruitgifte)

Alleen bij wijziging Visacard: kruis vakje aan indien u de card wilt opzeggen. Na expiratie wordt de card dan niet opnieuw uitgegeven . Een voor heruitgifte (re-issue) geblokkeerde card herkent u aan Blokkeringscode E.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de aanvraag, wijziging of annulering naar SPRINT te sturen.

U kunt een afdruk laten maken van de aanvraaggegevens.

Voor Eurocards wordt er een bestelformulier afgedrukt, dat verstuurd moet worden naar Interpay.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Creditcards van een rekening


Creditcard-gegevens
Creditcardgegevens

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de gegevens van een bepaalde card. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Cardnummer

Nummer van de card.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Opgevraagde gegevens

De volgende gegevens worden getoond:

rekeningnummer incassorekening

bestedingslimiet

type card

status

Blokkeringscode VISA: E = opgezegd, F = met de card is gefraudeerd, L = verloren, S = gestolen, W = inslikken/innemen. (onvolledige opsomming)
Blokkeringscode Eurocard: G = gestolen, K = kredietwaardigheid onvoldoende, O = opgezegd, V = verloren. (onvolledige opsomming)

expiratiedatum

naam op card

extra gegeven op card

arrangementsnummer.

kantoornummer van de rekening

ontwerp card

afbetalingswijze

Voor het afdrukken van deze gegevens kiest u "Schermafdruk" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Creditcards van een rekening


Creditcards van een rekening

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de cards die bij een bepaalde rekening zijn aangevraagd. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

N.B. Een nieuwe creditcard is pas opvraagbaar nadat de aanvraag is verwerkt en teruggemeld. VISA doet dit dagelijks, Interpay (Eurocards) doet dit wekelijks.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de rekening waaraan de creditcard verbonden is.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Opgevraagde gegevens

kantoornummer van de rekening

arrangementsnummer (nummer waaronder afspraken met bedrijven of instellingen mbt tarieven voor de Exclusiefrekening geregistreerd worden).

Van elke card worden de volgende gegevens getoond:

cardnummer

bestedingslimiet

valuta

type card

status

Blokkeringscode VISA: E = opgezegd, F = met de card is gefraudeerd, L = verloren, S = gestolen, W = inslikken/innemen. (onvolledige opsomming)
Blokkeringscode Eurocard: G = gestolen, K = kredietwaardigheid onvoldoende, O = opgezegd, V = verloren. (onvolledige opsomming)

expiratiedatum

naam op card

ontwerp card

afbetalingswijze

Voor het afdrukken van deze gegevens kiest u "Schermafdruk" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Creditcards

Creditcardgegevens


Periodieke overboekingen

Dit scherm kunt u gebruiken voor het inbrengen, wijzigen en laten vervallen van periodieke overboekingen (binnenland). Wijzigen en laten vervallen is alleen mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Zie Periodieke overboeking buitenland voor meer informatie over POV's naar het buitenland.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekening af

Het rekeningnummer van afboeking moet u altijd invullen.

Volgnummer

Volgnummer van de opdracht. Invullen als u een POV opvraagt. Niet invullen bij een nieuwe POV (wordt automatisch toegekend). Er zijn maximaal 99 opdrachten mogelijk.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande POV op te vragen. Na het opvragen kunt u gegevens wijzigen of de opdracht verwijderen.

Rekening bij

Nummer van de rekening waarnaar het bedrag moet worden overgeboekt. Dit kan een nummer bij een andere bank zijn. Indien van toepassing moet u het vakje Postbank aankruisen.

Ten name van

Naam van de begunstigde, max. 28 tekens. Invullen verplicht als de begunstigde nog niet in het tegenrekeningenbestand voorkomt.

Adres

Straatnaam en huisnummer, samen max. 28 tekens. Invullen verplicht als de begunstigde nog niet in het tegenrekeningenbestand voorkomt.

Postcode

Postcode, 4 cijfers en 2 letters zonder spatie (indien onbekend niets invullen).

Woonplaats

Woonplaats, max. 18 tekens. Invullen verplicht als de begunstigde nog niet in het tegenrekeningenbestand voorkomt.

Mutatiecode

Omschrijving van de mutatiecode waarmee de afboeking moet plaatsvinden. Maak uw keuze.

Bedrag

Bedrag en valuta van de periodieke overboeking.

Periode

Frequentie waarmee de opdracht moet worden uitgevoerd. Kan zijn wekelijks, vierwekelijks, maandelijks, kwartjaarlijks, halfjaarlijks, jaarlijks.

Volgende verwerkingsdatum

Eerstvolgende datum waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Moet minimaal twee werkdagen na de systeemdatum liggen.

Bij een wekelijkse of vierwekelijkse opdracht moet de datum bestaanbaar zijn. Bij andere opdrachten is ook een datum als 31 februari mogelijk, bijvoorbeeld bij een opdracht die steeds aan het eind van de maand moet worden uitgevoerd.

Opschorten tot

Invullen als de opdracht tijdelijk moet worden stopgezet. Dit moet een bestaanbare datum zijn.

De opschortdatum moet minimaal 6 werkdagen na de eerstvolgende verwerkingsdatum liggen, en mag niet na een eventuele afloopdatum liggen. (Brengt u bij een nieuwe POV een opschortdatum in, dan moet deze minimaal 2 werkdagen na de eerstvolgende verwerkingsdatum liggen.)

Omschrijving

Omschrijving die met de opdracht wordt meegestuurd. Maximaal twee regels van elk 32 tekens.

Duur POV-opdracht

Hier kunt u aangeven hoe lang de opdracht moet worden uitgevoerd. Mogelijkheden:

tot aan een bepaalde afloopdatum. Dit moet een bestaanbare datum zijn, die na de eerstvolgende verwerkingsdatum ligt.

een op te geven aantal malen, maximaal 999.

onbepaald. De opdracht moet voor onbepaalde tijd doorlopen.

Maximum aantal afboekpogingen

Aantal malen dat de opdracht mag worden aangeboden, minimaal 1 (geen herhaling), maximaal 5 (vier herhalingen).

Renteverlies toegestaan

J = renteverlies toegestaan (dit is standaard), N = niet toegestaan.

Volgens actuele verzendfrequentie

J = opdracht verschijnt op eerstvolgende afschrift, N = na uitvoeren van de opdracht wordt direct een afschrift aangemaakt.

Naar klant verzenden

J = afschrift naar klant verzenden, N = naar bank verzenden.

Overige gegevens

De volgende gegevens worden automatisch ingevuld en kunt u niet wijzigen:

datum laatste wijziging

datum laatste verwerking

datum inbreng opdracht

aantal afboekpogingen

aantal geweigerde afboekingen

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een opdracht te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Na een geaccepteerde opdracht kunt u een formulier laten afdrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

POV's van een rekening

Collectief verwijderen POV's


Omschakelen POV's naar euro

Dit scherm kunt u gebruiken om de POV-opdrachten van een rekening om te schakelen van guldens naar euro's. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm en vanuit het scherm Omschakelen naar EURO.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Van de ingevulde rekening worden alleen de POV-opdrachten binnenland in guldens opgehaald. Per keer worden maximaal 10 opdrachten opgehaald. Klik nogmaals op ophalen om de volgende serie op te vragen. Bij een rekening zijn maximaal 99 opdrachten mogelijk.

Gegevens POV-opdrachten

Van elke opdracht worden de volgende gegevens getoond:

volgnummer

rekeningnummer begunstigde

periode van de opdracht

datum volgende verwerking

bedrag

naam begunstigde

eventuele opschortdatum

indicatie omschakelen naar euro

Selecteer in de tabel de rij met de opdracht die u wilt omschakelen naar euro. Kruis de indicatie voor omschakelen naar euro aan.

Klik op [image] om de aangekruiste indicatie voor omschakelen in de tabel op te nemen.

Dit proces kunt u herhalen voor alle opdrachten die omgeschakeld moeten worden naar euro.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de om te schakelen opdrachten naar SPRINT te sturen.

Na uitvoeren zijn deze opdrachten uit de tabel verwijderd.


POV's van een rekening

Dit scherm kunt u gebruiken om de POV-opdrachten van een rekening op te vragen. U kunt deze gegevens niet via dit scherm wijzigen. U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Periodieke overboekingen en Customer funds transfer..

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Gegevens POV-opdrachten

Van elke opdracht worden de volgende gegevens getoond:

volgnummer

rekeningnummer begunstigde

periode van de opdracht

datum volgende verwerking

valuta

bedrag

naam begunstigde

eventuele opschortdatum

indicatie POV buitenland. Deze geeft aan dat het om een POV naar het buitenland gaat

volgnummer POV buitenland. Dit is een uniek referentienummer voor een POV buitenland

Per keer worden maximaal 10 opdrachten opgehaald. Klik nogmaals op ophalen om de volgende serie op te vragen. Bij een rekening zijn maximaal 99 opdrachten mogelijk.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen (selecteer eventueel eerst de te wijzigen of verwijderen opdracht):

Periodieke overboekingen

Collectief verwijderen POV's


Collectief verwijderen POV
Collectief verwijderen POV's

Dit scherm kunt u gebruiken om alle POV-opdrachten van een rekening in één keer te verwijderen. Indien er POV's naar het buitenland aanwezig zijn, wordt dit gesignaleerd; deze worden echter niet verwijderd. U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Periodieke overboekingen.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op uitvoeren.

Na het uitvoeren van de opdracht moet u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Periodieke overboekingen

POV's van een rekening


Systeemsparen

Dit scherm kunt u gebruiken voor het inbrengen, wijzigen en laten vervallen van systeemspaaropdrachten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus. De modus wordt bepaald door de muntsoort van de opgehaalde rekening van afboeking.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van afboeking moet u altijd invullen.

Volgnummer

Volgnummer van de opdracht. Moet bij Vastsparen 1 t/m 5 zijn, bij Restsparen een 9.

Als het rekeningnummer en volgnummer zijn ingevuld, moet er eerst in alle gevallen op ophalen geklikt worden. Bij een bestaande systeemspaaropdracht worden de bijbehorende gegevens opgevraagd. Indien er nog geen systeemopdracht met het opgegeven volgnummer voor de rekening aanwezig is, dient het ophalen om eerst de muntsoort van de rekening op te vragen. Na het opvragen kunt u gegevens inbrengen, wijzigen of de opdracht verwijderen.

Rekening bij

Nummer van de rekening waarnaar het bedrag moet worden overgeboekt. Dit moet een nummer bij uw eigen bank zijn. Het kan ook een DLK zijn.

Volgende verwerkingsdatum

Eerstvolgende datum waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Moet een bestaanbare datum zijn, die niet voor de systeemdatum ligt.

Periode

Periode die tussen twee verwerkingen ligt. Maak uw keuze: maandelijks of per 4 weken.

Datum laatste verwerking

Datum waarop de laatste opdracht is uitgevoerd. Deze kunt u niet wijzigen.

Inbrengdatum

Datum waarop de opdracht is ingebracht. Deze kunt u niet wijzigen.

Aantal afboekpogingen

Aantal plaatsgevonden afboekpogingen. Dit kunt u niet wijzigen.

Er zijn twee spaarvormen: Vastsparen en Restsparen. Afhankelijk van de gemaakte keuze zijn de volgende gegevens van toepassing:

Vastsparen

Bedrag

Spaarbedrag in hele guldens of euro's, afhankelijk van de muntsoort van de rekening, minimaal 1 gulden of 1 euro.

Uitvoeren tot maximum debetstand

J = opdracht mag worden uitgevoerd tot de maximum debetstand is bereikt, N = debetstand niet toegestaan.

Max. afboekpogingen

Maximum aantal afboekpogingen. Vul een 0 in om de standaardwaarde uit de bankvariabelen over te nemen. Vult u een waarde in die hoger is dan deze standaardwaarde, dan wordt eveneens de waarde uit de bankvariabelen overgenomen.

Restsparen

Minimum saldo

Minimum saldo dat op de rekening moet blijven staan. In hele guldens of euro's, afhankelijk van de muntsoort van de rekening, minimaal 1 gulden of 1 euro.

Maximum bedrag

Maximum te sparen bedrag. In hele guldens of euro's, afhankelijk van de muntsoort van de rekening, minimaal 1 gulden of 1 euro.

(Het minimaal af te boeken bedrag is vastgelegd in de bankvariabelen. Het maximum bedrag mag daar natuurlijk niet onder liggen, want anders wordt er niets afgeboekt.)

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een opdracht te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Na een geaccepteerde opdracht kunt u een formulier laten afdrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

SSP's van een rekening

Collectief verwijderen SSP's


SSP's van een rekening

Dit scherm kunt u gebruiken om de systeemspaaropdrachten van een rekening op te vragen. U roept dit scherm aan vanuit scherm Systeemsparen.

Er kunnen maximaal zes opdrachten zijn: vijf Vastsparen en één Restsparen. U kunt deze gegevens niet via dit scherm wijzigen.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens SSP-opdrachten

Van elke opdracht worden de volgende gegevens getoond:

volgnummer

rekening bij

periode

spaarbedrag

eerstvolgende verwerkingsdatum

klantnaam

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen (selecteer eventueel eerst de te wijzigen of verwijderen opdracht):

Systeemsparen

Systeemspaargegevens

Collectief verwijderen SSP's


Systeemspaargegevens

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van de gegevens van een systeempaaropdracht. U kunt deze gegevens niet via dit scherm wijzigen. U kunt dit scherm aanroepen via scherm SSP's van een rekening.

Rekening

Rekeningnummer van afboeking.

Volgnummer

Volgnummer van de opdracht. Bij Vastsparen 1 t/m 5, bij Restsparen een 9.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens SSP

De volgende gegevens worden getoond:

klantnaam

rekeningnummer bij

spaarvorm

spaarbedrag

minimum saldo (bij Restsparen)

maximum bedrag (bij Restsparen)

volgende verwerking datum

datum laatste verwerking

periode

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

SSP's van een rekening


Collectief verwijderen SSP's

Dit scherm kunt u gebruiken om alle systeemspaaropdrachten van een rekening in één keer te verwijderen. U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Systeemsparen.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op uitvoeren.

Na het uitvoeren van de opdracht kunt u een formulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Systeemsparen

SSP's van een rekening


Incassogegevens (inkomend)

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen, invoeren, wijzigen en verwijderen van incasso-opdrachten. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus. De modus wordt bepaald door de muntsoort van de opgehaalde rekening van bijboeking.

Rekening bij

Rekeningnummer bijboeking. Dit moet een SBG-rekening zijn die tot uw regio behoort.

Volgnummer

Volgnummer van de opdracht. Per combinatie rekening-bij en rekening-af wordt automatisch een volgnummer toegekend. Dit nummer kunt u niet wijzigen.

Als het rekeningnummer en volgnummer zijn ingevuld, moet er eerst in alle gevallen op ophalen geklikt worden. Bij een bestaande incasso-opdracht worden de bijbehorende gegevens opgevraagd. Indien er nog geen incasso-opdracht met het opgegeven volgnummer voor de rekening aanwezig is, dient het ophalen om eerst de muntsoort van de rekening op te vragen. Na het opvragen kunt u gegevens inbrengen, wijzigen of de opdracht verwijderen.

Rekening af

Rekeningnummer afboeking. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Naam, adres, postcode, woonplaats

NAW-gegevens van de tegenrekeninghouder. Alleen in te vullen bij een nieuwe opdracht.

Vaste of variabele incasso

Maak uw keuze. Vul dan voor zover van toepassing de volgende gegevens in. De bedragen krijgen de valuta van de muntsoort van het rekeningnummer van bijboeking.

Bedrag

Alleen van toepassing bij vaste incasso. Te incasseren bedrag, in twee decimalen. Minimaal 1 gulden, maximaal 50.000 gulden, of de tegenwaarde in euro's . U krijgt een waarschuwing als u een bedrag hoger dan 2500 gulden of de tegenwaarde in euro's invult.

Minimum restbedrag

Alleen van toepassing bij variabele incasso. U vult hier het bedrag in dat minimaal op de rekening moet blijven staan wanneer de incasso wordt uitgevoerd.

Maximum overboekingsbedrag

Alleen van toepassing bij variabele incasso. U vult hier het bedrag in dat maximaal mag worden overgeboekt.

Frequentie

Maak uw keuze: wekelijks, vierwekelijks, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks of eenmalig. Van een eenmalige incasso kan de frequentie niet worden gewijzigd.

Dagnummer

Nummer van de dag waarop de incasso moet plaatsvinden (1 t/m 31). Optioneel bij een eenmalige en vierwekelijkse incasso; in alle overige gevallen verplicht.

Begindatum

Ingangsdatum van de opdracht. De begindatum, gelijk aan of na vandaag, moet u ook wijzigen indien u één van de andere rubrieken wijzigt.

Einddatum of onbepaald

Bij incasso's die tot een bepaalde datum moeten doorlopen, kiest u voor "einddatum" en vult u een datum in. Bij incasso's die onbeperkt moeten doorlopen, kiest u voor "onbepaald". In dit geval wordt de einddatum in SPRINT op 00-00-0000 gezet.

Volgende verwerkingsdatum

De eerstvolgende verwerkingsdatum wordt automatisch bepaald. U kunt de datum wijzigen in een andere datum, maar niet verwijderen. Deze datum moet gelijk aan of na de begindatum zijn. Na het uitvoeren van een eenmalige incasso wordt deze datum in SPRINT gevuld met 99-99-9999.

Opschortdatum

Als de opdracht gedurende een bepaalde tijd niet uitgevoerd mag worden, dan vult u hier een opschortdatum in. Na deze datum komt de opdracht weer tot leven.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een opdracht te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Incasso's van een rekening (inkomend)


Incasso's van een rekening (inkomend)

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm. Dit scherm is ook aan te roepen vanuit scherm Incassogegevens (inkomend).

U gebruikt dit scherm om de gegevens op te vragen van de incasso-opdrachten die bij een rekening aanwezig zijn. U kunt via dit scherm geen gegevens wijzigen.

Rekeningnummer

Rekeningnummer bijboeking.

Klik op ophalen om de incasso-opdracht(en) op te vragen. Per keer worden maximaal tien opdrachten getoond. Klik nogmaals op ophalen op de volgende opdrachten op te vragen.

Incasso-gegevens

Voor zover van toepassing worden van elke opdracht de volgende gegevens getoond:

volgnummer

rekeningnummer afboeking

valuta

bedrag (bij vaste incasso)

minimum restbedrag (bij variabele incasso)

maximum overboekingsbedrag (bij variabele incasso)

dagnummer

frequentie (wekelijks, vierwekelijks, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks, eenmalig)

opschortdatum

volgende verwerkingsdatum (is 99-99-9999 bij een uitgevoerde eenmalige incasso)

U kunt een regel uit de tabel selecteren en daarna op inzoomen klikken. Hiermee roept u scherm Incassogegevens (inkomend) op. Via dat scherm kunt u de gegevens eventueel wijzigen of laten vervallen.


Kaartklasse en passoort
Pasnummer en pasvolgnummer

Het pasnummer staat rechtsonder op de pas. De twee rechter cijfers vormen het pasvolgnummer. Bij de eerste pasaanvraag is dit een willekeurig getal tussen 10 en 99. Bij een volgende pasaanvraag wordt dit getal verhoogd met één, tot maximaal 99. Hierna wordt weer met volgnummer 10 begonnen. De twee linker cijfers van het pasnummer behoren niet tot het pasvolgnummer. Bij Europassen worden deze twee cijfers altijd willekeurig toegewezen. Bij andere passoorten zijn deze cijfers altijd 00.


Kaartklasse en passoort

De kaartklasse bepaalt de gebruiksmogelijkheden op geldautomaten en betaalautomaten. Wijziging van de kaartklasse is alleen mogelijk binnen dezelfde passoort.

klasse	soort	naam
A1	06	On-line S-card
A2	06	On-line S-card met beperkt off-line gebruik
A3	14	Bankpas
A4	15	GEA-pas
A5	17	DLK-pas
D4	04	Europas met beperkte off-line bestedingsruimte
D5	04	Europas
E6	13	Jeugdpas met beperkte opnamemogelijkheid
F5	04	Jeugd Europas
G1	18	Chipknip


Chipknip

De chipknip is in oktober 1995 geïntroduceerd in Arnhem. In de loop van 1996 wordt dit betaalmiddel landelijk ingevoerd.

De chipknip is een pas met een ingebouwde chip, die fungeert als elektronische portemonnee. Betalen is mogelijk bij winkels en andere betaalpunten, zoals parkeerautomaten. Hierbij is geen pincode nodig. De chipknip is vooral bedoeld voor het betalen van kleine bedragen, tot pakweg 50 gulden. Fortis-medewerkers kunnen de chipknip bijvoorbeeld gebruiken in het bedrijfsrestaurant op de Rijnsweerd-locatie.

Het voordeel voor de klant is dat hij altijd gepast geld op zak heeft, wat vooral bij automaten handig is. Winkeliers hebben minder contant geld in huis, wat de veiligheid ten goede komt. Het betalen gaat sneller dan met een gewone pas, omdat er geen pincode en geen online-verbinding met de bank nodig is. Ook voor de bank is het een voordeel dat er minder contant, dus renteloos, geld nodig is aan de balie en in de geldautomaten.

Een chipknip kan worden opgeladen tot een bedrag van 500 gulden. Het minimum laadbedrag is 25 gulden. Voor het laden van een chipknip gebruikt de klant apparatuur die bij de bank is opgesteld. Hierbij wordt een bedrag van zijn betaalrekening overgeheveld naar de chipknip. Voor het laden van de chipknip is een pincode nodig. Deze code wordt door de klant zelf gekozen wanneer hij de chipknip komt afhalen bij zijn bank.

De eerste keer wordt de chipknip opgeladen door middel van een apparaat bij de balie. Daarna kan de klant zijn chipknip opladen zonder hulp van het bankpersoneel. Hij maakt hierbij gebruik van apparaten die zowel binnen de bankkantoren als buiten aan de muur zijn geplaatst. Dat kunnen ook aangepaste geldautomaten zijn.

De klant kan het saldo op zijn chipknip opvragen. Dat kan zowel bij het opladen als bij het verrichten van een betaling. Het saldo in de chipknip kan niet worden geblokkeerd. Wel is het mogelijk om de chipknip te blokkeren voor laadtransacties. Dit is vanzelfsprekend van belang wanneer een klant zijn chipknip is kwijtgeraakt.

De chipknip kan ook door derden worden gebruikt, inclusief oneerlijke vinders. Wanneer een klant zijn chipknip kwijtraakt, is hij dus net als bij verlies van een portemonnee zijn geld kwijt.

De pincode van de chipknip kan niet worden gewijzigd of opnieuw worden aangevraagd. Als de klant drie keer een verkeerde pincode heeft ingetoetst, wordt de chipknip geblokkeerd. Deze blokkering kan alleen door het bankkantoor van de klant worden verwijderd.

De chipknip is 3½ jaar geldig. Daarna kan de chipknip niet meer worden opgeladen, maar de klant heeft nog wel zes maanden de tijd om zijn kaart leeg te maken. Bij beëindiging van het gebruik moet de klant zijn chipknip inleveren. Het eventuele saldo wordt aan hem uitbetaald. Bij een defect wordt het saldo gerestitueerd als dit nog is af te lezen van de chipknip, behalve als het defect opzettelijk door de klant is veroorzaakt.

Winkeliers die betalingen met de chipknip accepteren, beschikken over een apparaat waarmee het saldo van de chipknip kan worden verlaagd. Dat kan ook een aangepaste betaalautomaat zijn. De chipknip kan ook worden gebruikt bij daarvoor geschikt gemaakte automaten, bijvoorbeeld parkeerautomaten. Zoals gezegd is hierbij geen pincode nodig. Er is ook geen online-verbinding nodig met een centrale computer. De betalingen worden in het apparaat zelf opgeslagen.

Regelmatig (minimaal eenmaal per twee weken) worden de opgeslagen betalingen doorgezonden naar de BGC. De BGC verzorgt de creditering van de rekening van de winkelier, en de debitering van de rekening van de bank. Deze laatste rekening wordt gecrediteerd tijdens laadtransacties.

De betalingen die een klant met zijn chipknip verricht, worden niet vermeld op zijn rekeningafschrift. Hierop ziet hij alleen de laadtransacties die hebben plaatsgevonden. Deze transacties worden verwerkt als BEA-betalingen, met als omschrijving "Chipknip". In de chipknip zelf wordt wel informatie vastgelegd over de plaatsgevonden betalingen. De klant kan de laatste tien betalingen opvragen met behulp van de laadapparaten. Er zullen ook andere opvraagmogelijkheden op de markt komen.

Aan de chipknip zijn voor de klant voorlopig geen kosten verbonden. Het opladen is gratis. De kosten voor de winkelier hangen af van de met hem gemaakte afspraken. Deze kosten liggen tussen de 3 en 15 cent per transactie.


Kasfuncties (index)

Kashandelingen

Opname-informatie

Opname/storting rekening

Interne overboeking

Kas-diversen

Betaling lening

Financiële mutaties administratie

Boekjes

Handelingen met boekje

Bijwerkers van een boekje

Boekjesrekeninggegevens

Aanmelden/afmelden kas

Aanmelden kas

Afmelden kas

Kastotalen

Aanvulling/afdracht

Aanvullen/afdragen NLG kantoor

Aanvullen/afdragen NLG Centrale Kas

Aanvullen/afdragen NLG overige Centrale Kas

Kasautomaat

Coupureverdeling (wisselen via kasautomaat)

Totalen kasautomaat

Mutaties kasautomaat

Instelling kasautomaat

Koppeling kasautomaten

Openen paternoster/safemaster

Vakverdeling paternoster/safemaster

Log kasautomaat

Zie ook:

Mutaties beleggersgiro

Opname bedrijfsspaarrekening

Werkplek (index)

Vreemde valuta (index)


Snelkas

De snelkas is met ingang van versie 1.42 vervallen.

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van een opname of storting. Dit scherm is niet geschikt voor transacties waarbij legitimatie vereist is, of waarbij bijzonderheden van toepassing zijn. Ook is de snelkas niet te gebruiken bij boekjesrekeningen.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in.

Opname of storting

Maak uw keuze.

Bedrag

Hier vult u het bedrag van de opname of storting in.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken. Daarna wordt het scherm automatisch leeggemaakt.


Opname-informatie

Met dit scherm kunt u een aantal gegevens opvragen die relevant zijn voor het verrichten van een kasopname. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm..

Nadat u opname-informatie heeft opgevraagd, kunt u direct het scherm aanroepen waarmee u een kasopname inbrengt.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Na het ophalen verschijnen, voor zover van toepassing, de volgende gegevens op het scherm:

kantoornummer

produktnaam

saldo

maximum debetstand

maximum opneembaar bedrag

vervangende maximum debetstand

datums waartussen de vervangende maximum debetstand van toepassing is

indicatie aanvullende blokkeringen aanwezig

indicatie meer handtekeningen vereist

bedrag waarbij meer handtekeningen zijn vereist

geblokkeerd bedrag

indicatie volledig geblokkeerd

indicatie rekening dubieus

indicatie echtscheiding

indicatie beslaglegging

indicatie debetstand toegestaan

indicatie vermissing pas(sen)

indicatie blokkering pas(sen)

indicatie boekje vermist/gestolen

KBW-fase

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (groot).

Verder

Vanuit het menu "Verder" kunt u de volgende schermen aanroepen:

Aanvullende blokkeringen (kan ook door klikken op "Blokkeringen")

Opname/storting rekening (kan ook met toets F6)


Opname/storting rekening

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van een opname of storting. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm of vanuit scherm Opname-informatie. U kunt hiervoor ook functietoets F6 gebruiken.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer zal meestal al zijn ingevuld wanneer u dit scherm oproept.

Opname of storting

Maak uw keuze.

Bedrag

Hier vult u het bedrag van de opname of storting in. Het bedrag moet kleiner dan 1 miljoen zijn. Geen bedrag invullen bij opname van het totale saldo of het totale saldo in guldens (zie "Bijzonderheden", hieronder).

Zonder kasautomaat

Kruis dit vakje aan als de transactie zonder kasautomaat moet plaatsvinden. Dit vakje is altijd aangekruist als uw werkplek niet aan een kasautomaat is gekoppeld. Een storting in verband met Zegelsparen moet altijd zonder kasautomaat plaatsvinden, omdat dit een girale transactie is.

Bij een transactie met kasautomaat zal het scherm Coupureverdeling verschijnen.

Boekje

Hier geeft u aan of het een boekjesrekening betreft. Bij een transactie met boekje moet u het regelnummer, het saldo van het boekje en eventueel de controlecode invullen. Opmerkingen:

Transacties met boekje zijn niet mogelijk als aan uw werkplek geen boekjesprinter is gekoppeld. Verreken in zo'n geval de transactie op een andere manier met de klant.

Een storting in verband met Zegelsparen moet altijd zonder boekje plaatsvinden. Na de transactie laat u het eventuele boekje bijwerken.

Legitimatie

Bij opnamen moet de klant zich legitimeren als hij niet bij u bekend is. Bij stortingen (en correctieopnames) van 10.000 gulden of meer is legitimatie ook verplicht. Van een legitimatiebewijs moet u de volgende gegevens invullen: het nummer, de plaats van uitgifte en de datum van uitgifte. De datum van uitgifte mag niet na vandaag liggen.

Bijzonderheden

Klik op Bijzonderheden in de hieronder genoemde gevallen:

opname van het totale saldo

opname van het totale saldo in guldens

inhouding t.l.v. bank

afwijkende valutadatum

afwijkende mutatiecode

telefonisch fiat EB

franco post (bij betaalrekening: niet tariferen, bij rekeningcourant: geen omzetprovisie)

afschrift direct verzenden

overtrekking van de maximum debetstand

omschrijving op het afschrift

storting in verband met Zegelsparen

storting door derde (d.w.z. niet door (mede)rekeninghouder of gemachtigde)

De ingebrachte bijzonderheden worden door middel van korte teksten op het scherm weergegeven.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken (bij een boekjesrekening wordt eerst het boekje bijgewerkt). Daarna wordt het scherm leeggemaakt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Klanten van een rekening

NAW en regio van een rekening

Opname-informatie

Saldo van een rekening


Opname/storting rekening (dialoogvenster)

Dit scherm kan verschijnen bij transacties die aan de balie met de klant worden afgerekend. Er vindt geen contante afrekening plaats.

Rekeningnummer, bedrag, opname of storting

Rekeningnummer en bedrag worden automatisch ingevuld vanuit het aanroepende scherm. Daarachter staat aangegeven of het een opname of een storting betreft.

Boekje

Hier is aangegeven of het een boekjesrekening betreft. Bij een transactie met boekje moet u het regelnummer, het saldo van het boekje en eventueel de controlecode invullen. Klik op "Annuleer" als de transactie zonder boekje moet plaatsvinden.

Opmerkingen:

Transacties met boekje zijn niet mogelijk als aan uw werkplek geen boekjesprinter is gekoppeld. Verreken in zo'n geval de transactie op een andere manier met de klant.

Een storting in verband met Zegelsparen moet altijd zonder boekje plaatsvinden. Na de transactie laat u het eventuele boekje bijwerken.

Legitimatie

Bij opnamen moet de klant zich legitimeren als hij niet bij u bekend is. Bij stortingen (en correctieopnames) van 10.000 gulden of meer is legitimatie ook verplicht. Van een legitimatiebewijs moet u de volgende gegevens invullen: het nummer, de plaats van uitgifte en de datum van uitgifte. De datum van uitgifte mag niet na vandaag liggen.

Bijzonderheden

Klik op Bijzonderheden in de hieronder genoemde gevallen:

afwijkende valutadatum

afwijkende mutatiecode

franco post (bij betaalrekening: niet tariferen, bij rekeningcourant: geen omzetprovisie)

afschrift direct verzenden

overtrekking van de maximum debetstand

omschrijving op het afschrift

storting in verband met Zegelsparen

De ingebrachte bijzonderheden worden door middel van korte teksten op het scherm weergegeven.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren. Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken (bij een boekjesrekening wordt eerst het boekje bijgewerkt). Daarna keert u terug naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder transactie uit te voeren.


Bijzonderheden opname/storting

Bij opnamen en stortingen kunt u opgeven dat er "Bijzonderheden" zijn. In deze gevallen verschijnt het hieronder beschreven scherm.

Keuze bedrag

Bij opnamen zijn er drie mogelijkheden: opname van het door de klant opgegeven bedrag, opname van het totale saldo, en opname van het totale saldo afgerond. Niet van toepassing bij stortingen, en niet van toepassing bij opnamen in het kader van andere transacties.

Inhouding t.l.v. bank

In bepaalde gevallen worden bij opnamen kosten in rekening gebracht. Als deze kosten ten laste van de bank moeten komen, geeft u de reden hiervan aan. Het programma toont een overzicht van inhoudingscodes waaruit u een keuze kunt maken. Niet van toepassing bij stortingen.

Afwijkende valutadatum

Hier kunt u een afwijkende valutadatum invullen. Deze mag maximaal een maand in de toekomst liggen, of maximaal een maand voor de eerste van de lopende maand. Bij het verzilveren van eurocheques en girobetaalkaarten wordt bij het storten van de opdrengst op de rekening van de klant de afwijkende valutadatum reeds als volgt gevuld:

eurocheques	+ 3 dagen

girobetaalkaarten	+ 5 dagen.

Afwijkende mutatiecode

Hier kunt u aangeven dat de transactie met een afwijkende mutatiecode moet plaatsvinden. Het programma toont een overzicht van mutaties waaruit u een keuze kunt maken.

Telefonisch fiat EB

Dit vakje kruist u aan bij opnamen die op verzoek van een andere bank zijn ingebracht (telefonisch fiat). Niet van toepassing bij stortingen.

Franco post

Dit vakje kruist u aan bij franco posten. Dit is alleen van toepassing bij de volgende rekeningsoorten:

Betaalrekening. Een franco post is een mutatie die niet moet worden getarifeerd.

Zakelijke rekening-courant. Een franco post is een mutatie waarover geen omzetprovisie in rekening moet worden gebracht.

Afschrift direct verzenden

Dit vakje kruist u aan als er direct een afschrift verzonden moet worden nadat de transactie is verwerkt. Niet van toepassing bij boekjesrekeningen.

Overtrekking maximum debetstand

Aangekruist betekent dat bij deze opname de maximum debetstand mag worden overschreden.

Zegelsparen

Klik dit vakje aan bij een storting in verband met Zegelsparen. Dit is een girale storting, u kiest dus altijd zonder boekje en zonder kasautomaat. Deze storting leidt tot twee KDV-inleggers-transacties: de storting zelf en een extra premiestorting van 10% die door SPRINT wordt gegenereerd. Hierbij worden de girotellers gemuteerd, in plaats van de kas- en inleggerstellers. Het is bij Zegelsparen niet mogelijk om een afwijkende mutatiecode te kiezen.

Als de storting plaatsvindt op een boekjesrekening, dan moet u na het verwerken van de transactie het boekje laten bijwerken. In het boekje komt alleen het totaalbedrag (zegelbedrag plus premie) te staan. Ook op de slip worden zegelbedrag en premie in één bedrag afgedrukt.

Kosten storting derde

Kruis dit vakje aan indien de transactie een storting door derde (d.w.z. niet door (mede)rekeninghouder of gemachtigde) is.

Als dit vakje is aangekruist dient de eerste omschrijvingsregel verplicht te worden gevuld.

Omschrijving

Hier kunt u een omschrijving van maximaal 3 x 32 tekens invullen. Deze omschrijving wordt op het afschrift van de klant afgedrukt. Bij boekjesrekeningen is geen omschrijving mogelijk.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen opname/storting op te roepen.

Klik op Ok als u klaar bent.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder iets te veranderen.


Interne overboeking

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van interne overboekingen. Dit is een overboeking tussen twee rekeningen bij dezelfde bank. Dit kunnen ook rekeningen van verschillende klanten zijn. Een interne overboeking resulteert in een opname en een storting met hetzelfde bedrag.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm. U kunt hiervoor ook functietoets F7 gebruiken.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer af

Hier vult u het rekeningnummer in waar het bedrag van wordt opgenomen.

Intern of naar derde

Kies "Intern" bij een overboeking tussen twee rekeningen van dezelfde klant, of "Naar derde" bij een overboeking tussen rekeningen van twee verschillende klanten.

Bedrag

Hier vult u het bedrag van de overboeking in. Het bedrag moet kleiner dan 1 miljoen zijn. Geen bedrag invullen bij overboeking van het totale saldo of het totale saldo in guldens (zie "Bijzonderheden" hieronder).

Rekeningnummer bij

Hier vult u het rekeningnummer in waar het bedrag op gestort moet worden. Dit nummer mag niet gelijk zijn aan het rekeningnummer van de afboeking.

Rekening af, met boekje

(Niet van toepassing bij overboeking naar derde.) Hier geeft u aan of de afboekingsrekening een boekje is; dit is niet mogelijk op werkplekken zonder boekjesprinter. Bij een boekjesrekening moet u het regelnummer, het saldo van het boekje en eventueel de controlecode invullen.

Rekening bij, met boekje

(Niet van toepassing bij overboeking naar derde.) Hier geeft u aan of de bijboekingsrekening een boekje is; dit is niet mogelijk op werkplekken zonder boekjesprinter. Bij een boekjesrekening moet u het regelnummer, het saldo van het boekje en eventueel de controlecode invullen.

Legitimatie

Omdat er een opname plaatsvindt, moet de klant zich legitimeren als hij niet bij u bekend is. Van een legitimatiebewijs moet u de volgende gegevens invullen: het nummer, de plaats van uitgifte en de datum van uitgifte. De datum van uitgifte mag niet na vandaag liggen.

Bijzonderheden

U kiest Bijzonderheden interne overboeking in de hieronder genoemde gevallen:

overboeking van het totale saldo (niet mogelijk bij overboeking naar derde)

overboeking van het totale saldo in guldens (niet mogelijk bij overboeking naar derde)

inhouding t.l.v. bank (niet mogelijk bij overboeking naar derde)

afwijkende valutadatum (niet mogelijk bij overboeking naar derde)

afschrift direct verzenden

overtrekking van de maximum debetstand

omschrijving op het afschrift (opname)

omschrijving op het afschrift (storting)

De ingebrachte bijzonderheden worden door middel van korte teksten op het scherm weergegeven.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren. Er vinden twee boekingen plaats: eerst een opname, daarna een storting. Deze twee transacties worden afgedrukt op een overboekingsformulier (bij boekjesrekeningen wordt eerst het boekje bijgewerkt).

Als de opname wordt geweigerd, dan vindt er uiteraard geen storting plaats. Ook wordt er dan geen formulier afgedrukt.

Lukt de opname wel maar de storting niet, dan wordt alleen de opname op het formulier afgedrukt. Daarna kunt u de opname ongedaan maken door middel van een correctieboeking.

Correctie

Dit scherm kunt u gebruiken om een interne overboeking te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand".

U kunt ook alleen de afboeking of alleen de bijboeking corrigeren. Kies "Correctie afboeking" of "Correctie bijboeking" in het menu "Bestand". In dit geval moet u altijd een bedrag invullen, ook als u een overboeking van het totale saldo wilt corrigeren.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Klanten van een rekening

NAW en regio van een rekening

Opname-informatie

Saldo van een rekening


Bijzonderheden interne overboeking

Bij interne overboekingen kunt u opgeven dat er "Bijzonderheden" zijn. In dit geval verschijnt het hieronder beschreven scherm.

Keuze bedrag

(Niet van toepassing bij overboeking naar derde.) Er zijn er drie mogelijkheden: overboeking van het door de klant opgegeven bedrag, overboeking van het totale saldo, en overboeking van het totale saldo afgekapt op guldens. Bij correctie van een afboeking of van een bijboeking, moet u altijd een bedrag opgeven

Inhouding t.l.v. bank

(Niet van toepassing bij overboeking naar derde.) In bepaalde gevallen worden bij opnamen kosten in rekening gebracht. Als deze kosten ten laste van de bank moeten komen, geeft u de reden hiervan aan. Het programma toont een overzicht van inhoudingscodes waaruit u een keuze kunt maken.

Afwijkende valutadatum

(Niet van toepassing bij overboeking naar derde.) Hier kunt u een afwijkende valutadatum invullen. Deze mag maximaal een maand in de toekomst liggen, of maximaal een maand voor de eerste van de lopende maand. De valutadatum geldt zowel voor de opname als voor de storting.

Afschrift direct verzenden

Dit vakje kruist u aan als er direct een afschrift verzonden moet worden nadat de transactie is verwerkt. Dit geldt zowel voor de opname als voor de storting. Niet van toepassing bij boekjesrekeningen.

Overtrekking maximum debetstand

Aangekruist betekent dat bij deze overboeking de maximum debetstand mag worden overschreden.

Omschrijving opname

Hier kunt u een omschrijving van maximaal 3 x 32 tekens invullen. Deze omschrijving komt op het afschrift van de rekening waarvan het bedrag wordt opgenomen. Bij boekjesrekeningen is geen omschrijving mogelijk.

Zelfde

Als u op deze knop klikt, wordt de omschrijving van de opname overgenomen in de omschrijving van de storting. Gebruik deze knop als beide omschrijvingen (grotendeels) hetzelfde moeten zijn. De omschrijvingen kunt u hierna nog wijzigen.

Omschrijving storting

Hier kunt u een omschrijving van maximaal 3 x 32 tekens invullen. Deze omschrijving komt op het afschrift van de rekening waarop het bedrag wordt gestort. Bij boekjesrekeningen is geen omschrijving mogelijk.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen opname/storting op te roepen.

Klik op Ok als u klaar bent.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder iets te veranderen.


Aanv. wijzigingen opname/storting

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit de schermen Bijzonderheden opname/storting en Bijzonderheden interne overboeking als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Overtrekking maximum debetstand

Kruis dit vakje aan bij een opname of overboeking waardoor de maximum debetstand wordt overschreden.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Kas-diversen

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van kas-diversentransacties. Dit zijn transacties die niet direct op een klantrekening plaatsvinden. Wel is het mogelijk om de transactie via een rekening van de klant af te rekenen.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm. U kunt hiervoor ook functietoets F8 gebruiken.

Opmerkingen:

Aanvulling en afdracht zijn eveneens kas-diversenfuncties. U kunt deze echter niet via dit scherm uitvoeren, maar via Aanvullen/afdragen NLG kantoor.

Voor stortingen op een klantrekening in verband met Zegelsparen gebruikt u scherm Opname/storting rekening. In dat scherm kiest u voor "bijzonderheden".

Handeling

Hier maakt u uit twee tabellen uw keuze. De eerste tabel bevat de hoofdgroepindeling, de tweede tabel bevat een nadere detaillering hiervan. De gekozen combinatie bepaalt de KDV-code waarmee de boeking zal plaatsvinden.

Bij stortingen (aflossingen) op leningen en krediethypotheken zal het vervolgscherm Betaling lening KDV verschijnen.

Bedrag

Bedrag van de opname of storting.

Subadministratie

In veel gevallen moet u een subadministratienummer invullen. In de statusbar vindt u informatie over wat u moet invullen, bijvoorbeeld een rekeningnummer of een polisnummer. De tekst in de statusbar hangt af van de gekozen handeling.

Omschrijving

In veel gevallen moet u een omschrijving invullen. Hiervoor zijn drie regels van 32 tekens beschikbaar. In de statusbar vindt u informatie over wat u moet invullen, bijvoorbeeld een klantnaam of een kwitantienummer. De tekst in de statusbar hangt af van de gekozen handeling.

Wijze van afrekenen

Hier geeft u aan op welke wijze u wilt afrekenen: contant of via een rekeningnummer. In het laatste geval verschijnt scherm Opname/storting rekening.

Zonder kasautomaat

Kruis dit vakje aan als de transactie zonder kasautomaat moet plaatsvinden. Dit vakje is altijd aangekruist als uw werkplek niet aan een kasautomaat is gekoppeld. Bij een transactie met kasautomaat zal het scherm Coupureverdeling verschijnen.

Legitimatie (optie)

U vraagt de klant om legitimatie als het vermoeden bestaat van een ongebruikelijke transactie. U kunt scherm Legitimatie oproepen via het menu "Opties".

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken. Daarna wordt het scherm leeggemaakt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand".


Kas-diversen (dialoogvenster)

Dit scherm kan verschijnen bij transacties die aan de balie met de klant worden afgerekend.

Opname of storting

Aanduiding of er een opname dan wel storting plaatsvindt.

Handeling

Hier maakt u uit twee tabellen uw keuze. De eerste tabel bevat de hoofdgroepindeling, de tweede tabel bevat een nadere detaillering hiervan. De gekozen combinatie bepaalt de KDV-code waarmee de boeking zal plaatsvinden.

Bedrag

Bedrag van de opname of storting.

Subadministratie

In veel gevallen moet u een subadministratienummer invullen. In de statusbar vindt u informatie over wat u moet invullen, bijvoorbeeld een rekeningnummer of een polisnummer. De tekst in de statusbar hangt af van de gekozen handeling.

Omschrijving

In veel gevallen moet u een omschrijving invullen. Hiervoor zijn drie regels van 32 tekens beschikbaar. In de statusbar vindt u informatie over wat u moet invullen, bijvoorbeeld een klantnaam of een kwitantienummer. De tekst in de statusbar hangt af van de gekozen handeling.

Wijze van afrekenen

Hier geeft u aan op welke wijze u wilt afrekenen: contant of via een rekeningnummer. In het laatste geval verschijnt scherm Opname/storting rekening.

Zonder kasautomaat

Kruis dit vakje aan als de transactie zonder kasautomaat moet plaatsvinden. Dit vakje is altijd aangekruist als uw werkplek niet aan een kasautomaat is gekoppeld. Bij een transactie met kasautomaat zal het scherm Coupureverdeling verschijnen.

Legitimatie (optie)

Vraag de klant om legitimatie als het vermoeden bestaat van een ongebruikelijke transactie. U kunt scherm Legitimatie oproepen via het menu "Opties".

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren. Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken. Daarna keert u terug naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder transactie uit te voeren.


Betaling lening KDV

Dit scherm verschijnt wanneer u via scherm Kas-diversen een storting (aflossing) op een lening of krediethypotheek inbrengt.

Leningen doorboeken

Als u dit vakje aankruist, dan zal de betaling direct in het leningensysteem (NLN) worden geboekt. Zie de handleiding NLN voor meer informatie. Dit vakje bepaalt de KDV-code waarmee de boeking plaatsvindt, ongeacht de code die in het transactiescherm staat vermeld:

soort betaling	doorboeken	niet doorb.
termijnnota	100	101
extra aflossingsnota	100	101
algehele aflossingsnota	100	101
ad hoc extra aflossing	102	103
ad hoc alg. aflossing	104	105
storting krediethyp.	112	nvt.
Vooruitbetaling

Dit vakje kruist u aan, als de storting een vooruitbetaling betreft. Dit is niet mogelijk bij ad hoc aflossingen of bij stortingen krediethypotheek.

Soort betaling

Hier maakt u uw keuze uit een van de volgende mogelijkheden: termijnnota, extra aflossingsnota, algehele aflossingsnota, ad hoc extra aflossing, ad hoc algehele aflossing, storting krediethypotheek.

Code hoofdsom

Bij ad hoc aflossingen moet u hier aangeven welke hoofdsom het betreft (1, 2 of 3).

Aantal boetedagen

Bij ad hoc aflossingen moet u hier het aantal boetedagen invullen. Dit mag ook 0 zijn.

Klik op Ok als u klaar bent.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder iets te veranderen.


Financiële mutaties administratie

Dit scherm kan door de administratie worden gebruikt voor het inbrengen van niet-contante opnamen en stortingen. Via dit scherm is het mogelijk om een aantal opnamen en/of stortingen tegelijk in te brengen. Aanroepen van dit scherm gaat via het menu "Kas" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer in. Dit mag geen boekjesrekening zijn.

Bedrag, + of -

Hier vult u het bedrag in. In de kolom achter het bedrag vult u een + in (storting) of een - (opname).

Mutatiecode

De standaard mutatiecode is 02 (per giro). Als u een afwijkende mutatiecode wilt gebruiken kunt u op toets F3 drukken. Hierdoor verschijnt een codelijst waaruit u een keuze kunt maken. U kunt ook zelf een mutatiecode invullen, maar deze moet wel in de codelijst voorkomen.

Veel mutatiecodes kunnen alleen bij een bepaalde boekingsoort en/of mutatiesoort worden gebruikt. Dit wordt door het programma gecontroleerd. Bij weigeringen verschijnt memocode 1176. Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het hulpscherm van deze memocode te zien. Klik in dat scherm op "Terug" als u klaar bent.

Valutadatum

U kunt een afwijkende valutadatum invullen. Deze mag bij SBG-rekeningen maximaal een maand in de toekomst liggen, of maximaal een maand voor de eerste van de lopende maand. Bij URC-rekeningen mag de valutadatum maximaal een maand in de toekomst of zes maanden in het verleden liggen.

Omschrijving

Bij elke mutatie kunt u een omschrijving van maximaal 3 x 32 tekens opgeven.

Tegenrekening

Hier kunt u een tegenrekening invullen. Bij bepaalde mutatiecodes is dit verplicht; dit wordt door het programma gecontroleerd. Als de tegenrekening een Postbanknummer is, kruist u het vakje P aan.

Opties

Bij elke mutatie kunt u een aantal opties meegeven. In het menu "Opties" vindt u de volgende mogelijkheden:

inhouding t.l.v. bank. Als u deze optie kiest, verschijnt er een overzicht van inhoudingscodes waaruit u een keuze kunt maken.

franco post (bij betaalrekening niet tariferen, bij rekening-courant geen omzetprovisie)

afschrift naar bank verzenden

giro extern (invullen van een tegenrekening is in dit geval verplicht)

zonder renteverlies

overtrekking maximum debetstand

In de kolom Opt. worden de gekozen opties aangegeven door middel van een letter: I = inhouding, F = franco, A = afschrift naar bank, E = giro extern, R = zonder renteverlies, D = overtrekking debetstand.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel in de tabel over te nemen.

Totaal

Onder de tabel worden drie totalen getoond: totaal van de mutatiebedragen, totaal van de stortingen (Bij) en totaal van de opnamen (Af).

Van de ingevulde gegevens kunt u een schermafdruk laten maken, voordat u de transacties laat verwerken.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de mutaties naar SPRINT te verzenden. De mutaties worden een voor een verzonden. Als een mutatie wordt afgekeurd, dan zal het programma vragen wat er moet gebeuren met de resterende mutaties: verzenden of annuleren.

Nadat de transacties zijn uitgevoerd moet u de van toepassing zijnde brondocumenten laten bedrukken. Daarna wordt het scherm leeggemaakt.

Correctie

U kunt dit scherm ook gebruiken om een of meer correcties in te brengen. Na het invullen van het scherm kiest u "Correctie" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen (selecteer eerst de rekening waar u informatie over wilt opvragen):

Klanten van een rekening

NAW en regio van een rekening

Opname-informatie

Saldo van een rekening


Handelingen met boekje

Met dit scherm kunnen diverse handelingen met spaarbankboekjes worden uitgevoerd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

De meeste handelingen zijn alleen mogelijk op werkplekken waaraan een boekjesprinter is gekoppeld. Het wijzigen van de verschijningsvorm van een boekjesrekening in een afschriftrekening kan ook op een werkplek zonder boekjesprinter.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer van de boekjesrekening in.

Handeling

Maak uw keuze uit een van de volgende handelingen:

bijwerken (afdrukken van de nog uitstaande bijwerkers). Per keer worden maximaal acht bijwerkers opgehaald. Als er geen bijwerkers (meer) zijn, kunt u deze handeling herhalen. In het boekje wordt dan een nul-mutatie afgedrukt met als omschrijving KAPITAALSALDO en daarachter het actuele kapitaalsaldo.

transporteren titelblad (van oud naar nieuw boekje)

transporteren saldo (van oud naar nieuw boekje)

wijzigen verschijningsvorm (bijv. een boekjesrekening omzetten in een afschriftrekening)

afdrukken produktnaam (nieuwe produktnaam laten afdrukken op het titelblad)

U kunt slechts één handeling tegelijk uitvoeren. De in te vullen gegevens hangen af van de handeling die u wilt uitvoeren. Bij wijzigen van de verschijningsvorm hoeft u alleen het rekeningnummer in te vullen.

Saldo

Bij "bijwerken" en bij "transport saldo" vult u het huidige saldo van het boekje in.

Regelnummer

Bij "bijwerken" vult u het eerstvolgende vrije regelnummer van het boekje in. Bij "transport saldo" vult u het eerstvolgende vrije regelnummer in het oude boekje in.

Controlecode

Invullen van de controlecode op het boekje is nodig bij "bijwerken", "transport titelblad" en "transport saldo".

Verschijningsvorm

Verschijningsvorm van de rekening.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te verzenden.

Nadat de transactie is verwerkt, worden het boekje of de boekjes bedrukt. Bij wijzigen van de verschijningsvorm moet u een informatieformulier (klein) laten bedrukken. Het scherm wordt daarna leeggemaakt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Bijwerkers boekje

Boekjesrekeninggegevens


Bijwerkers van een boekje

Met dit scherm kunnen de nog uitstaande bijwerkers worden opgehaald en eventueel worden verwijderd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer van de boekjesrekening in.

Volgnummer

Hier moet het volgnummer van de eerstvolgende op te halen bijwerker worden ingevuld. Dit doet het programma automatisch, maar u kunt ook zelf een volgnummer invullen. In eerste instantie vult het programma hier een 1 in. Na het ophalen van bijwerkers wordt het volgnummer verhoogd met het aantal opgehaalde posten, totdat er geen bijwerkers meer zijn.

Klik op ophalen om de bijwerkers op te halen. Per keer worden maximaal tien bijwerkers opgehaald.

Gegevens bijwerkers

Per bijwerker verschijnen de volgende gegevens op het scherm:

volgnummer (zie toelichting hierboven)

boekingsdatum

bedrag

aanduiding correctie (indien van toepassing)

valutadatum

boekingssoort

mutatiecode

tegenrekeningnummer (indien van toepassing)

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (groot).

Verwijderen bijwerkers

Bijwerkers kunt u verwijderen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het totaal van de te verwijderen bijwerkers moet nul zijn;

de valutadatum van de te verwijderen bijwerkers moet gelijk zijn.

Om een bijwerker te verwijderen klikt u deze aan. Daarna kiest u "Markeren verwijderen" in het menu "Bestand" of drukt u op Delete.

Een markering kunt u verwijderen met "Opheffen verwijder markeringen". U kunt ook kiezen voor "Herstellen".

Als u klaar bent met markeren, klikt u op uitvoeren. De verwijderde bijwerkers verdwijnen uit het scherm, de andere blijven staan.


Boekjesrekeninggegevens

Met dit scherm kunnen de gegevens van een spaarbankboekje worden opgevraagd en gewijzigd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer van de boekjesrekening in.

Klik daarna op ophalen. Na het ophalen verschijnen de volgende gegevens op het scherm:

Vermissing/diefstal

Deze indicatie geeft aan of het boekje staat geregistreerd als vermist of gestolen. U kunt deze indicatie wijzigen: J = ja, N = nee.

Bewaarneming derden

Deze indicatie geeft aan of het boekje in bewaring bij derden is. U kunt deze indicatie wijzigen: J = ja, N = nee.

Opgeheven met boekje

Deze indicatie geeft aan of het boekje is opgeheven: J = opgeheven met boekje, N = opgeheven zonder boekje, spatie = niet opgeheven. U kunt deze indicatie niet wijzigen.

Titelblad bedrukken

Deze indicatie geeft aan of het titelblad moet worden bedrukt: J = ja, N = nee. U kunt deze indicatie niet wijzigen.

Regelnummer boekje

Hier staat het eerstvolgende vrije regelnummer van het boekje. U kunt dit nummer niet wijzigen.

Laatste bijwerkdatum

Hier staat de datum waarop het boekje voor het laatst is bijgewerkt. U kunt deze datum niet wijzigen.

Toonder/naam

Aanduiding of het een boekje aan toonder of op naam is.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen boekjesrekening op te roepen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te verzenden.

Opmerking: voor het opvragen van de controlecode van een boekje zie Controlecode.


Aanv. wijzigingen boekjesrekening

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Boekjesrekeninggegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Titelblad bedrukken

Deze indicatie geeft aan of het titelblad moet worden bedrukt: J = ja, N = nee.

Toonder/naam

Aanduiding of het een boekje aan toonder of op naam is.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Openen kas
Aanmelden kas

Met dit scherm kan de kas worden aangemeld. Aanmelden van de kas is alleen nodig als u kasfuncties gaat verrichten. Dit zijn functies waarbij de werkplektellers worden gemuteerd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Om de kas aan te melden, hoeft u alleen op uitvoeren te klikken. Daarna wordt de kas aangemeld in drie stappen:

1.	Eerst verschijnt de vraag of de datum akkoord is. De datum in het scherm moet gelijk zijn aan de datum van vandaag. Deze vraag beantwoordt u met Ja of Nee. Als de datum niet akkoord is, kan er sprake zijn van een systeemfout. U moet in dit geval de Helpdesk waarschuwen. Als de datum wel akkoord is, verschijnt er een vinkje achter "Datum akkoord".

2.	Daarna worden de kastotalen opgehaald en afgedrukt op de kasstaat. De centrale kastotalen worden opgehaald uit SPRINT, de lokale totalen komen uit de server. Nadat de kasstaat is afgedrukt, verschijnt er een vinkje achter "Kasstaat afgedrukt".

3.	Tot slot verschijnt de vraag of de kas geopend mag worden. Deze vraag beantwoordt u met Ja of Nee. Zo ja, dan wordt er een bericht naar SPRINT gestuurd dat de kas geopend moet worden. Nadat de kas is geopend verschijnt er een vinkje achter "Kas geopend".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Totalen kasautomaat

Instelling kasautomaat

Aanvullen/afdragen NLG kantoor

Wanneer u uw werkzaamheden beëindigt, meldt u de kas weer af via scherm Afmelden kas.


Aanmelden datum

Dit scherm verschijnt bij het aanmelden van de kas. U moet hier de vraag beantwoorden of de datum akkoord is. Beantwoord deze vraag met Ja of Nee. Daarna keert u terug naar het scherm Aanmelden kas.

Let op

Als de datum op het scherm niet gelijk is aan de datum van vandaag, moet u deze vraag met Nee beantwoorden. Vervolgens neemt u contact op met de Helpdesk.


Openen kas

Dit scherm verschijnt bij het aanmelden van de kas. U moet hier de vraag beantwoorden of u de kas wilt openen. Beantwoord deze vraag met Ja of Nee. Daarna keert u terug naar het scherm Aanmelden kas.


Afmelden kas

Dit scherm gebruikt u om de kas af te melden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

U hoeft alleen op uitvoeren te klikken. Daarna wordt de kas afgemeld in drie stappen:

1.	Eerst verschijnt het scherm Kastotalen. Hierin moet u aangeven of de totalen kloppen met de inhoud van de kas. Als dat niet zo is, moeten eerst de kasverschillen worden opgelost voordat u de kas kunt afmelden.

2.	Als de kastotalen in orde zijn, wordt de kasstaat afgedrukt. Er verschijnt een vinkje achter "Totalen gecontroleerd" en "Kasstaat afgedrukt".

3.	Daarna verschijnt de vraag of de kas gesloten mag worden. Deze vraag beantwoordt u met Ja of Nee. Zo ja, dan wordt er een bericht naar SPRINT gestuurd dat de kas gesloten moet worden. Achter "Kas afgesloten" verschijnt een vinkje.

Bij het afmelden van de kas worden de werkplektellers en de centrale tellers op nul gezet, met uitzondering van de totaalteller en aanvulling kasgeld onderweg.

Zie ook Kasverschillen bij offline- en standin-situaties.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Totalen kasautomaat

Aanvullen/afdragen NLG kantoor

Voor het opnieuw aanmelden van de kas zie Aanmelden kas.


Afmelden kastotalen

Dit scherm verschijnt bij het afmelden van de kas. U moet hier de vraag beantwoorden of de totalen in orde zijn. De inhoud van de bijgehouden totalen worden weergegeven in scherm Kastotalen.

Beantwoord deze vraag met Ja of Nee. Daarna keert u terug naar het scherm Afmelden kas. Als de totalen niet in orde zijn, moet u eerst de kasverschillen oplossen. Pas daarna kunt u de kas afmelden.


Afsluiten kas

Dit scherm verschijnt bij het afmelden van de kas, nadat de totalen in orde zijn bevonden. U moet hier de vraag beantwoorden of de kas afgesloten mag worden. Beantwoord deze vraag met Ja of Nee. Daarna keert u terug naar het scherm Afmelden kas.


Kastotalen

Met dit scherm kunnen de kastotalen worden opgevraagd van een werkplek of van het hele kantoor. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

U kunt zowel de lokaal bijgehouden werkplektotalen opvragen, als de door SPRINT bijgehouden centrale tellers.

Dit scherm verschijnt ook bij het afmelden van de kas. In dit geval verschijnt na het ophalen de vraag of de totalen in orde zijn. Als dat niet het geval is, moet u eerst de kasverschillen oplossen voordat de kas afgemeld kan worden. Zie Afmelden kas.

Lokale totalen, centrale totalen

Hier kruist u aan welke totalen u wilt opvragen: de lokale werkplektotalen en/of de centrale SPRINT-totalen.

Werkplek, kantoor

Hier geeft u aan of u de totalen van een werkplek wilt opvragen, of de totalen van het hele kantoor. Als u de totalen van een werkplek opvraagt, moet u ook het werkpleknummer opgeven; het programma vult hier in eerste instantie het nummer van uw eigen werkplek in.

Klik op ophalen om de totalen op te halen. Hierna verschijnen de opgevraagde totalen op het scherm. Als de verbinding met SPRINT niet aanwezig is, kan de stand van de centrale tellers niet worden getoond.

Kastellers

Linksboven in het scherm wordt de inhoud van de lokale en/of centrale kasteller getoond. Als u zowel de lokale als de centrale totalen heeft opgevraagd, wordt daaronder het eventuele verschil tussen de kastellers getoond.

Interne overboeking

Deze teller geeft de som van de interne overboekingen weer, en moet bij het afmelden van de kas altijd op nul staan.

Aanvulling onderweg

In deze teller wordt bijgehouden, hoeveel kasgeld er nog onderweg is naar het kantoor. Deze teller wordt alleen centraal bijgehouden.

Overige tellers

Rechts in het scherm wordt de inhoud van de diverse andere tellers getoond:

inleggers in (kasstortingen)

inleggers uit (kasopnamen)

giro in

giro uit

kas-diversen in (stortingen)

kas-diversen uit (opnamen)

vv verkoop baargeld

vv aankoop baargeld

vv verkoop cheques

vv aankoop cheques

verkoop spaarbewijzen

aankoop spaarbewijzen

Als u zowel de lokale als de centrale tellers heeft opgevraagd, worden verschillen zichtbaar gemaakt door de bedragen in witte cijfers op een rode achtergrond weer te geven. Als u de kas wilt afmelden, moet u eerst deze verschillen oplossen.

Muteren kastellers (optie)

Als u daarvoor bent geautoriseerd, kunt u verschillen tussen kastellers en centrale tellers ongedaan maken. U doet dit door vanuit het menu "Opties" het scherm Muteren kastellers op te roepen en daarin de gewenste tellers te selecteren. Nadat u bent teruggekeerd uit dat scherm, klikt u op uitvoeren.

Opmerkingen:

Muteren van de kastellers is alleen mogelijk als de verbinding met SPRINT aanwezig is.

Het gelijktrekken van de tellers wordt gejournaliseerd als transactiesoort WERKPL-TEL. Deze transacties worden zichtbaar wanneer u de time-out posten in het journaal opvraagt via scherm Journaal.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Totalen kasautomaat

Geweigerde off-line/stand-in transacties


Muteren kastellers

Dit scherm roept u aan vanuit scherm Kastotalen. U gebruikt dit scherm om kastellers gelijk te maken aan de centrale tellers, indien er tussen deze tellers verschillen zijn.

Selecteer de kastellers die u gelijk wilt maken aan de centrale tellers. U kunt alleen tellers selecteren waarbij verschillen zijn geconstateerd:

totaal (kastotaal)

som iovb (som interne overboekingen)

inleggers in (kasstortingen)

inleggers uit (kasopnamen)

giro in

giro uit

kas-diversen in (stortingen)

kas-diversen uit (opnamen)

vv verkoop baargeld

vv aankoop baargeld

vv verkoop cheques

vv aankoop cheques

verkoop spaarbewijzen

aankoop spaarbewijzen

Klik daarna op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. In dat scherm klikt u vervolgens op uitvoeren.

Of klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder kastellers te selecteren.


Aanvullen/afdragen NLG kantoor

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van aanvullingen en afdracht van kasgeld. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Deze transacties leiden tot een kas-diversenboeking in SPRINT. Ook worden voor zover nodig de werkplektellers en de centrale teller "Aanvulling onderweg" gemuteerd. Informatie hierover vindt u verderop.

Aanvullen/afdragen

Hier geeft u aan of het een aanvulling of een afdracht betreft. Daaronder geeft u aan waar de aanvulling of afdracht betrekking op heeft:

waardenbeheer (van of naar afdeling Centrale Kas)

intern (van of naar andere werkplek)

GEA (van of naar geldautomaat)

kasverschil (wegboeken kasverschil)

pasmunt (afdracht pasmunt aan geldtransporteur)

afstortautomaat (aanvulling vanuit afstortautomaat)

Aanvullen bij storing (optie)

Als er bij een storing geen normale aanvulling door Centrale Kas kan plaatsvinden, geeft u dit aan via het menu "Opties", keuze "Aanvullen bij storing". In dit geval kunt u een aanvulling kasgeld doen zonder dat de centrale teller "Aanvulling onderweg" is gevuld.

Bedrag

Hier vult u het bedrag van de aanvulling of afdracht in.

Rekeningnummer

Bij afdracht van pasmunt wordt hier automatisch het rekeningnummer van de geldtransporteur ingevuld.

Werkpleknummer

Bij aanvulling waardenbeheer, intern, GEA of afstortautomaat moet u het werkpleknummer van herkomst invullen.

Bij afdracht waardenbeheer, intern of GEA moet u het werkpleknummer van de bestemming invullen.

Omschrijving

Hier wordt automatisch een omschrijving ingevuld zodra u de cursor in dit veld zet. Deze omschrijving hangt af van de gekozen handeling en kunt u indien nodig wijzigen. Bij het wegboeken van kasverschillen moet u zelf een omschrijving invullen, namelijk uw naam en personeelsnummer.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te verzenden. Het scherm wordt daarna leeggemaakt.

Bijwerken tellers

De tellers worden automatisch bijgewerkt:

Aanvulling waardenbeheer: bedrag wordt opgeteld bij kastotaal, opgeteld in "KDV in", en afgetrokken van centrale teller "Aanvulling onderweg". Er kan nooit meer worden aangevuld dan in de centrale teller staat.

Afdracht waardenbeheer: bedrag wordt afgetrokken van kastotaal, opgeteld in "KDV uit", en opgeteld in centrale teller "Aanvulling onderweg".

Aanvulling intern, GEA, afstortautomaat, kasverschil of storing: bedrag wordt opgeteld in kastotaal, en opgeteld in "KDV in"

Afdracht intern, GEA of kasverschil: bedrag wordt afgetrokken van kastotaal, en opgeteld in "KDV uit".

Afdracht pasmunt: bedrag wordt afgetrokken van kastotaal, en opgeteld bij "Inleggers uit".

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een aanvulling of afdracht te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand". De tellers worden tegengesteld bijgewerkt.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Kastotalen


Aanvullen/afdragen NLG Waardenbeheer
Aanvullen/afdragen NLG Centrale Kas

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Centrale Kas. Hiermee worden (extra) aanvullingen en afdrachten ten behoeve van kantoren ingebracht. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

In storingssituaties moet het scherm Aanvullen/afdragen NLG overige Centrale Kas worden gebruikt. Dit scherm wordt ook gebruikt voor aanvulling en afdracht ten behoeve van andere banken en dergelijke.

Aanvullen/afdragen

Hier geeft u aan of u aanvullingen of afdrachten inbrengt. Het is niet mogelijk om tegelijk aanvullingen en afdrachten in te brengen.

Kantoor

Invullen van het kantoornummer is verplicht.

Werkplek

Invullen van de werkplek is niet nodig, als u op de knop kantoren heeft gedrukt: het programma bepaalt  dan automatisch de werkplek die op het kantoor wordt gebruikt voor aanvullingen en afdrachten.

Het is mogelijk om een afwijkende werkplek in te vullen. Deze moet uiteraard wel tot het kantoor behoren. U kunt zonodig het scherm Werkplekken per kantoor oproepen vanuit het menu "Verder".

Bedrag

Hier vult u het af te dragen of aan te vullen bedrag in. Onder aan het scherm wordt het totaal weergegeven van de bedragen die u invult.

Omschrijving

De omschrijving wordt automatisch ingevuld zodra u hier de cursor in zet. Indien nodig kunt u deze omschrijving wijzigen.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel in de tabel over te nemen.

Klik op "Kantoren" om de tabel te laten sorteren op volgorde van kantoornummer.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren als u klaar bent. Dit leidt tot een of meer KDV-transacties die naar SPRINT worden gezonden. Ook worden automatisch de werkplektellers bijgewerkt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een aanvulling of afdracht te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand". De tellers worden tegengesteld bijgewerkt.


Aanvullen/afdragen NLG overige Waardenbeheer
Aanvullen/afdragen NLG overige Centrale Kas

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Centrale Kas. Hiermee worden aanvullingen en afdrachten ingebracht ten behoeve van andere banken en dergelijke. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Dit scherm wordt ook gebruikt bij het bevoorraden van kantoren in storingssituaties. Voor het bevoorraden van kantoren wordt in normale situaties het scherm Aanvullen/afdragen NLG Centrale Kas gebruikt.

Aanvullen/afdragen

Hier geeft u aan of u aanvullingen of afdrachten inbrengt. Het is niet mogelijk om tegelijk aanvullingen en afdrachten in te brengen.

Soort

Hier geeft u aan waarvoor de afdracht bestemd is, of waar de aanvulling vandaan komt.

KDV-code

De kas-diversencode wordt automatisch ingevuld als u hier de cursor in zet. Deze code wordt afgeleid uit de soort die u heeft aangegeven. Indien nodig kunt u deze code wijzigen.

Subadministratie

Nummer subadministratienummer (wordt niet gebruikt).

Bedrag

Hier vult u het af te dragen of aan te vullen bedrag in. Onder aan het scherm wordt het totaal weergegeven van de bedragen die u invult.

Omschrijving

De omschrijving wordt meestal automatisch ingevuld als u hier de cursor in zet. Soms moet u deze omschrijving aanvullen of helemaal zelf invullen. In de statusbar vindt u informatie hierover.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel in de tabel over te nemen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren als u klaar bent. Dit leidt tot een of meer KDV-transacties die naar SPRINT worden gezonden. Ook worden automatisch de werkplektellers bijgewerkt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een aanvulling of afdracht te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand". De tellers worden tegengesteld bijgewerkt.


Coupureverdeling

Dit scherm verschijnt bij storten of opnemen van contant geld met behulp van de kasautomaat.

U kunt dit scherm ook rechtstreeks aanroepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm, wanneer een klant geld wil wisselen. In dit geval zal het programma om legitimatiegegevens vragen als het te wisselen bedrag ongebruikelijk groot is.

Bedrag in, bedrag uit

Bij een storting is het bedrag ingevuld achter "Bedrag in". Bij een opname is het bedrag ingevuld achter "Bedrag uit". Deze bedragen zijn door u te wijzigen.

Voorbeeld: een klant wil 800 gulden storten maar heeft alleen een briefje van 1000, zodat de kasautomaat 200 gulden moet terugbetalen. U wijzigt in dit voorbeeld het "Bedrag in" van 800 in 1000, waarna de kasautomaat zorgt dat er 200 gulden wordt terugbetaald.

Coupureverdeling

Als de kasautomaat geld moet uitgeven, wat bij opnemen en wisselen het geval is, wordt van het uit te geven bedrag automatisch een coupureverdeling voorgesteld. Deze coupureverdeling kan door u gewijzigd worden.

Voorbeeld: het programma stelt voor om twee briefjes van 100 uit te betalen. U kunt dit wijzigen in vier briefjes van 50. De coupures kunnen bestaan uit briefjes van 1000, 250, 100, 50, 25 of 10 gulden, afhankelijk van de in de kasautomaat beschikbare cassettes.

De coupureverdeling die de kasautomaat voorstelt, is gebaseerd op de "Standaard denominatie". Deze kan worden gewijzigd via Instelling kasautomaat.

Te storten bedragen gaan als bundel, dus zonder coupureverdeling, de kasautomaat in.

Rest in, rest uit

Het eventuele restant aan muntgeld komt achter "Rest in" (door klant bij te passen) of "Rest uit" (aan klant te overhandigen).

Legitimatie bij wisseltransactie

Als u dit scherm gebruikt voor een klant die geld aan de balie komt wisselen, dan zal het programma om legitimatiegegevens vragen als het bedrag 25.000 gulden of hoger is. Bij lagere bedragen kunt u, als u vermoedt dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie, scherm Legitimatie zelf oproepen via het menu "Opties".

Klik op Ok als u klaar bent.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder iets te veranderen.


Totalen kasautomaat

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen en wijzigen van de voorraad van een kasautomaat. Dat zal over het algemeen de kasautomaat zijn die aan uw werkplek is gekoppeld. Van de andere kasautomaten op uw kantoor kunt u ook de voorraad opvragen en wijzigen. Deze gegevens zijn opgeslagen op de server. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Kasautomaat

Als op uw kantoor meer dan een kasautomaat aanwezig is, kunt u hier aangeven om welke kasautomaat het gaat. Daarna klikt u op ophalen om de voorraadgegevens op te vragen.

Coupure, aantal, bedrag

Hier wordt per geldcassette de voorraad getoond. De coupures kunnen bestaan uit briefjes van 10, 25, 50, 100, 250 en 1000, afhankelijk van de in de kasautomaat beschikbare cassettes.

Totaal cassettes

Hier wordt de totale voorraad van de geldcassettes getoond.

Stortingen

Hier wordt het totaal van de plaatsgevonden stortingen getoond. De stortingscassette kent geen coupureverdeling.

Totaal

Hier wordt de totale inhoud van de kasautomaat getoond, inclusief de inhoud van de stortingscassette.

U kunt de inhoud van de geldcassettes wijzigen. Klik op uitvoeren om de wijzigingen door te sturen naar de server.


Mutaties kasautomaat

Met dit scherm kunt u de mutaties op de kasautomaat opvragen vanaf het moment dat de voorraad voor het laatst is aangevuld. Deze gegevens zijn opgeslagen op de server. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Werkplek of kasautomaat

Hier geeft u aan of u de mutaties van de kasautomaat wilt opvragen, of de mutaties van uw werkplek. Ter informatie wordt het nummer van uw werkplek getoond. Het is niet mogelijk om de mutaties van een andere werkplek op te vragen.

Klik daarna op ophalen.

Startbedrag

Hier wordt het bedrag getoond dat aanvankelijk in de kasautomaat aanwezig was (niet wanneer u de mutaties van uw werkplek opvraagt).

Via werkplek

Hier worden de bedragen getoond die door de kasautomaat zijn uitbetaald, ontvangen of gewisseld. Daaronder staat het totale aantal transacties via de kasautomaat.

Handmatig

Hier worden de bedragen getoond die buiten de werkplek om zijn uitbetaald of ontvangen, dat wil zeggen rechtstreeks via de kasautomaat. Daaronder staat het totale aantal "handmatige" transacties (niet wanneer u de mutaties van uw werkplek opvraagt).


Instelling kasautomaat

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen en wijzigen van de instelling van een kasautomaat. Dat zal over het algemeen de kasautomaat zijn die aan uw werkplek is gekoppeld. Van de andere kasautomaten op uw kantoor kunt u ook de instellingen opvragen en wijzigen. Deze gegevens zijn opgeslagen op de server. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Kasautomaat

Als op uw kantoor meer dan een kasautomaat aanwezig is, kunt u hier aangeven om welke kasautomaat het gaat. Daarna klikt u op ophalen om de instellingen op te vragen.

Cassettes en denominatie

Hier is aangegeven welke coupures er beschikbaar zijn in de kasautomaat. Dit kunnen biljetten van 10, 25, 50, 100, 250 en 1000 gulden zijn. Kruis de cassettes aan die aanwezig zijn in de kasautomaat. Als uw kasautomaat bijvoorbeeld vier cassettes heeft, moet u dus ook vier cassettes aankruisen.

Achter elke coupure kunt u een aantal invullen. Dit is het aantal biljetten dat onderdeel vormt van de standaard denominatie. Bij uitbetalingen wordt hiermee de standaard coupureverdeling beïnvloed. Als u bijvoorbeeld achter denominatie 25 een 4 invult, dan zal de kasautomaat altijd minstens vier briefjes van 25 uitgeven als het opnamebedrag 100 gulden of hoger is. Normaal zal de kasautomaat altijd proberen om met zo weinig mogelijk biljetten tot het gewenste bedrag te komen.

Opnamelimiet

De opnamelimiet is het maximumbedrag dat de kasautomaat per opname mag uitbetalen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen instelling kasautomaat op te roepen.

Wijzigingen opslaan

U kunt de standaard denominatie en de opnamelimiet wijzigen. Klik op uitvoeren om de wijzigingen door te sturen naar de server.


Denominatie

Naamgeving, onderscheiding door middel van een naam.


Aanv. wijzigingen instelling kasautomaat

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Instelling kasautomaat als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Opnamelimiet

De opnamelimiet is het maximumbedrag dat de kasautomaat per opname mag uitbetalen.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Koppeling kasautomaten

Met dit scherm kunt u aangeven welke werkplekken van een kantoor aan welke kasautomaat zijn aangesloten. Deze gegevens zijn vastgelegd in een tabel op de server. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Klik op ophalen om de koppelingsgegevens op te vragen. Hieronder is beschreven hoe u deze gegevens kunt wijzigen.

Opmerkingen:

De te koppelen of ontkoppelen kasautomaten moeten AAN staan op het moment waarop u wijzigingen doorvoert.

Het is belangrijk dat op alle betrokken werkplekken de WPO-applicatie wordt gestopt voordat u wijzigingen doorvoert. Na het doorvoeren van de wijzigingen, kunnen deze werkplekken zich weer aanmelden. Werkplekken waarvan de koppeling niet wijzigt, kunnen wel gewoon blijven doorwerken.

Voor de werkplek waarop de koppeling of ontkoppeling plaatsvindt, is een eventuele wijziging direct effectief. Opnieuw aanmelden is daarop dus niet nodig.

Wanneer u in de loop van de dag een werkplek ontkoppelt van een kasautomaat, dan zullen de tellers die u opvraagt via scherm Mutaties kasautomaat niet meer kloppen. De ontkoppelde werkplek komt dan namelijk niet meer in deze tellers voor. Dit is ook het geval als u de kant van uitbetalen wijzigt (links of rechts), want dit houdt een ontkoppeling en een nieuwe koppeling in.

Werkplek

Klik de werkplek aan die u aan een (andere) kasautomaat wilt koppelen, of die u wilt loskoppelen van de kasautomaat.

Kasautomaat

Nadat u een werkplek heeft aangeklikt, kunt u in de invoerregel een keuze maken uit de beschikbare kasautomaten. Klik op een lege regel als de werkplek niet aan een kasautomaat moet worden gekoppeld.

Links of rechts

Achter het nummer van de kasautomaat geeft u aan of de uitbetaling links of rechts moet plaatsvinden. U moet hier een L of een R invullen.

Klik op [image] om de tabel bij te werken.

Klik als u klaar bent op uitvoeren om de wijzigingen door te sturen naar de server. Het programma zal om een extra bevestiging vragen voordat de wijzigingen worden uitgevoerd. Zie ook de opmerkingen hierboven.

Nadat de wijzigingen zijn verwerkt moet u een informatieformulier (groot) laten bedrukken.


Openen paternoster/safemaster

Dit scherm gebruikt u om een bepaald vak van de paternoster of safemaster te openen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm. U kunt hiervoor ook functietoets F10 gebruiken.

In het scherm verschijnt een overzicht van de inhoud van de paternoster of safemaster. Selecteer het vak dat u wilt openen en kies dan uitvoeren. Als u een muis heeft, kunt u ook "dubbelklikken" op het gewenste vak.


Vakverdeling paternoster/safemaster

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen en wijzigen van de vakverdeling van een paternoster of safemaster. Per vak kunt u opgeven wat de inhoud is. Deze gegevens zijn opgeslagen in een tabel op de server. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Kasautomaat

Hier geeft u de kasautomaat aan waaraan de paternoster of safemaster is gekoppeld. Klik daarna op ophalen om de inhoud op te vragen.

Hieronder is beschreven hoe u deze gegevens kunt wijzigen:

Vak

Klik het vak aan waarvan u de inhoud wilt wijzigen.

Code

Nadat u een vak heeft aangeklikt, kunt u in de invoerregel een code van vier tekens invullen. Deze code kan door het kantoor zelf worden gekozen, maar moet per paternoster of safemaster uniek zijn. Het is wel toegestaan om aan een vak twee of meer verschillende codes toe te kennen.

Omschrijving

Achter elke code kunt u een door uzelf te bepalen omschrijving invullen. Code en omschrijving worden getoond in het scherm Openen paternoster/safemaster.

Klik op [image] om de tabel bij te werken.

Klik als u klaar bent op uitvoeren om de wijzigingen door te sturen naar de server.


Log kasautomaat

Met dit scherm kan informatie uit de logfile van de kasautomaat worden opgevraagd en verwijderd. Deze logfile bevat een verslaglegging van de kasautomaat-transacties die offline hebben plaatsgevonden, dus buiten WPO om. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Er moeten van tijd tot tijd een aantal transacties worden verwijderd omdat anders de logfile, die staat op de harde schijf van de kasautomaat, volloopt en er dan helemaal geen transacties meer kunnen plaatsvinden.

Kasautomaat

Maak uw keuze.

Aantal

Vul het aantal op te vragen transacties in. De oudste transactie wordt altijd als eerste opgehaald.

Klik op ophalen.

Na het ophalen kunt u de getoonde transacties verwijderen. Kies hiervoor de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".


Controlecode boekje

Op het titelblad van spaarboekjes staat een controlecode. Wanneer het boekje vol is, moet het saldo getransporteerd worden naar een nieuw boekje. In dit geval moet u de controlecode van het oude boekje opgeven bij de transactie die u uitvoert. Op het titelblad van het nieuwe boekje wordt wederom een controlecode afgedrukt.

Controlecodes worden toegekend door SPRINT. In bijzondere gevallen is het mogelijk om de controlecode uit SPRINT op te vragen, bijvoorbeeld als het titelblad onleesbaar is of als het oude boekje zoek is geraakt. U moet in dit geval (telefonisch) contact opnemen met het hoofdkantoor.

Opmerking: transacties met boekje zijn niet mogelijk op werkplekken zonder boekjesprinter.


Inhoudingscode

Een inhoudingscode gebruikt u bij opnamen boven het toegestane maximum, om aan te geven dat er in dit speciale geval geen inhouding moet plaatsvinden.

2 = aankoop eigen woning

3 = binnen een jaar na het huwelijk van de rekeninghouder(s)

4 = binnen een jaar na overlijden van de rekeninghouder

5 = overige gevallen


Boekingssoort

0 = kas zonder boekje

1 = kas met boekje

2 = interne overboeking zonder boekje

3 = interne overboeking met boekje

4 = giro zonder boekje

5 = giro met boekje

6 = geen mutatie (zonder kaart)

7 = geen mutatie (met kaart)


Mutatiesoort

0 = storting

1 = correctie storting

2 = opname

3 = correctie opname

9 = geen mutatie


Mutatiecodes

01 = per kas 02 = per giro 03 = interne overboeking 04 = met bijlage 05 = muntgeldtransactie 06 = eurocheque 07 = chipcard laden 08 = tarifering 09 = spaarbus 10 = pov extern 11 = vrijvallen gespaarde bedragen 12 = salaris/pensioen/soc. uitkering 13 = pov 14 = ssp 15 = dlk automatische aflossing 16 = dlk rente 17 = effecten aan-/verkoop 18 = bewaarloon effecten 19 = kosten gebruik/verz. cheques 20 = premie/kosten verzekering 21 = huur safe/open bewaarneming 22 = rente/aflossing hypotheek 23 = rente/aflossing pl 24 = bankgiro-overschrijving 25 = postgiro-overschrijving	26 = opname zonder kosten 27 = opname zonder verlies van premie 28 = inhouding 29 = spaarpremie 30 = laatste rente 31 = premiebetaling spaarregeling 32 = surplusrente 33 = kdv inleggers 34 = rente bij-/afschrijving 35 = rente overboeking 36 = cheques vreemde valuta 37 = buitenland betalingen 38 = telegiro 39 = accept ckb 40 = incasso 0 d 41 = bedrijfs incasso 42 = incasso 30 d 43 = storno incasso 30 d 44 = storno incasso 0 d 45 = incasso college gelden 46 = betaalautomaat 47 = geldautomaat 48 = betaalautomaat vreemde valuta 49 = geldautomaat vreemde valuta 50 = app. betalingen	51 = storno bedrijfsincasso 52 = ola * 53 = ola ** 54 = girobetaalkaart 55 = telegiro-herstel 56 = telegiro-retour 57 = telegiro-provisie 58 = telegiro-herstelprovisie 59 = ingez. euro. trav. cheque-bat 60 = europese travellerscheque hfl 61 = kosten geldautomaat 62 = betaling per bankgiro 63 = rente provisie kosten 64 = spoedbetaling 65 = credbet 66 = geconverteerd 67 = gmu via bgc 68 = geldautomaat bl 69 = geldautomaat creditcard 70 = actie-ola * 71 = actie-ola ** 72 = ingezonden batches 73 = telegiro-speciaal 74 = retour girobetaalkaart 75 = kosten betalingsverkeer	76 = mutatiestaat 77 = beavv refund 78 = atavv representment 79 = atavv reversal representment 80 = atavv chargeback 81 = atavv reversal chargeback 82 = geavv reversal representment 83 = binnenlandse betalingen via eb 84 = incasso zonder aut. storno 85 = incasso 3 d 86 = storno incasso 3 d 87 = speciaal inkomen 88 = overboeking via bankofoon 89 = datafix via bankofoon 90 = effecten via bankofoon 91 = chipcard betaling 92 = chipcard bijboeking 93 = chipcard terugstorting 94 = chipcard correctieboeking


Kluizenregistratie (index)

Kluishuurovereenkomst

Kluishuurovereenkomst

Koppelen medekluishouders

(Ont)koppelen kluisgemachtigden

Beëindigen overeenkomst

Afdrukken kluishuurovereenkomst

Reserveren

Reserveren safeloket

Vrije kluizen

Bezoekregistratie

Registreren kluisbezoek

Opvragen kluisbezoek

Opvragen van gegevens

Kluizen van een klant

Klanten van een kluishuurovereenkomst

Beheer

Kluishuurtarieven

Kluisgegevens

Extra informatie

Betaling kluishuur


Kluishuurovereenkomst

Dit scherm gebruikt u voor het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een kluishuurovereenkomst. Wijzigen of beëindigen van een overeenkomst is pas mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Kantoornummer

Invullen bij het opvragen van een kluishuurovereenkomst van een ander kantoor.

Kluissoort, loketnummer

Klik de kluissoort aan (kluisloket, nachtkluis of kasetui). Bij kluisloketten moet u ook het loketnummer invullen (max. 5 cijfers).

Klantnummer

Nieuwe overeenkomst: invullen van een klantnummer is verplicht (ook bij loketten die door de bank zelf worden gebruikt).

Bestaande overeenkomst: invullen klantnummer is nodig bij het opvragen van een nachtkluis- of kasetui-overeenkomst. Het klantnummer kan niet worden gewijzigd.

U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande overeenkomst op te vragen. Daarna kunt u een aantal van deze gegevens wijzigen, de overeenkomst beëindigen of van een gereserveerd safeloket een permanente kluishuurovereenkomst maken.

Kluisstatus, aantal sleutels, sleutelnummer

Deze gegevens worden ter informatie getoond, en kunt u niet wijzigen via dit scherm. De status kan zijn: verhuurbaar, verhuurd, NAW/huurachterstand, sleutels vermist, door defect onverhuurbaar, door techniek onverhuurbaar of gereserveerd.

Naam en overige gegevens

Ter informatie worden van de kluishouder de volgende gegevens getoond: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en klanttype (man, vrouw, rechtspersoon).

Van een medekluishouder worden de naam en de geboortedatum getoond.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de incassorekening voor de kluishuur.

Voorwaarden:

De kluishouder moet rekeninghouder of mederekeninghouder van deze rekening zijn

Het moet een bankgiro- of URC-rekening zijn en het mag geen beleggersgirorekening zijn.

Bij een bestaande overeenkomst kunt u de incassorekening wijzigen, maar niet verwijderen.

Afboekingsrekening (knop)

Klik op deze knop als u een geschikte incassorekening wilt opzoeken. Hiermee roept u scherm Produkten van een klant op. In dat scherm wordt automatisch het klantnummer van de kluishouder overgenomen.

Medekluishouder

Bij een nieuwe overeenkomst kunt u het klantnummer van de (eerste) medekluishouder inbrengen. Dit is niet toegestaan als de kluishouder een rechtspersoon is.

Bij een bestaande overeenkomst kunt u mederekeninghouder inbrengen als deze nog niet aanwezig is. Wijzigen is niet mogelijk.

U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Jaarhuur

Hier wordt de jaarlijks te incasseren huur getoond.

Statiegeld

Statiegeld (eenmalige waarborgsom). Dit  kan bij een bestaande overeenkomst worden gewijzigd in 0. Voor nieuwe kluishuurovereenkomsten wordt geen statiegeld meer gevraagd.

Te betalen

Hier wordt het bedrag getoond dat de klant moet betalen. Dit is het huurbedrag over de komende periode plus statiegeld.

Opmerking: Bij een permanente overeenkomst wordt de huur tot het eind van het lopende jaar in rekening gebracht. De maand van afsluiting van de overeenkomst telt bij de berekening van het huurbedrag niet mee. De inning van het bedrag heeft in het begin van de maand na afsluiting plaats.

Tarief

Het in rekening te brengen tarief. Dit kan zijn klant (100%), personeel (50%) bank (0%) of tijdelijk gratis (0% van het kluistarief). Het tarief van een tijdelijk gratis kluishuurovereenkomst kan niet worden gewijzigd.

Aantal sets

Nachtkluiscassettes en kasetuis worden per set verhuurd. Een set kan uit een of meer cassettes of etuis bestaan.

Bij een nieuwe overeenkomst vult u hier het aantal sets in.

Bij een bestaande overeenkomst kan alleen het thuiskantoor het aantal sets wijzigen. Er wordt in dit geval een nieuwe overeenkomst afgedrukt. Het huurbedrag over het lopende jaar wordt herberekend. Bij verlagen van het aantal sets wordt geen restitutie verleend.

Soort

Hier wordt de omschrijving van de overeenkomst getoond. Dit kan zijn: tijdelijk, permanent of gereserveerd.

Achterstandsgegevens

Huurbedrag: het totaal van alle achterstandsbedragen.

Aantal pogingen tot afboeken:  aantal keren dat de automatische incasso is geweigerd.

Ingangsdatum

Hier wordt ter informatie de ingangsdatum van de overeenkomst getoond.

Einddatum

Einddatum van de overeenkomst.

Datum betaald t/m

Datum tot en met wanneer de huur is betaald.

Datum gereserveerd t/m

Datum gereserveerd tot en met. Ingevuld indien het een kluisreservering betreft.

Datum gratis t/m

Datum gratis tot en met. Verplicht in te vullen indien bij tarief 'tijdelijk gratis' is gekozen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen kluishuurovereenkomst op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte gegevens naar SPRINT te sturen.

Na het afsluiten van een overeenkomst wordt gevraagd of u een kluishuurovereenkomst wilt laten afdrukken. Laat geen overeenkomst afdrukken als u nog extra medekluishouders wilt inbrengen.

Bij wijziging van het aantal sets of het statiegeldbedrag wordt altijd een nieuwe kluishuurovereenkomst afgedrukt.

Zie Afdrukken kluishuurovereenkomst.

Voor het beëindigen van een kluishuurovereenkomst gebruikt u de functie "Beëindigen" in het menu "Bestand". Zie toelichting in Beëindigen overeenkomst.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Huurachterstand

Koppelen medekluishouders

(Ont)koppelen kluisgemachtigden

Kluizen van een klant

Klanten van een kluishuurovereenkomst


Aanv. wijzigingen kluishuurovereenkomst

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Kluishuurovereenkomst als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Einddatum

Bij een bestaande huurovereenkomst kan de einddatum worden gewijzigd. Een opzegging kunt u ongedaan maken door het veld leeg te maken.

Een opzegging moet worden gevolgd door een beëindiging. Een opzegging op zich stopt de huurinning niet.

Datum betaald t/m

Datum tot en met wanneer de huur is betaald. Wijzigen van deze datum kan nodig zijn bij overeenkomsten met een betalingsachterstand. Niet te wijzigen bij een tijdelijk gratis kluishuurovereenkomst.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Huurachterstand

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Kluishuurovereenkomst.

U ziet hierin de eventuele huurachterstandgegevens. U kunt deze gegevens wijzigen of verwijderen. Ook kunt u nieuwe achterstandgegevens aan de tabel toevoegen.

Wijzigen

Selecteer de te wijzigen regel. Verander de datum en/of het bedrag van de achterstand. Klik daarna op

Verwijderen

Selecteer de te verwijderen regel. Kies daarna "Markeren verwijderen" in het menu "Bestand". Kies "Opheffen verwijder markering" als u zich heeft vergist. Zodra de laatste huurachterstand is verwijderd, wordt het aantal pogingen tot afboeken automatisch weer op 0 gezet.

Toevoegen

Maak zonodig eerst de invoerregel leeg met "Wissen invoerregel" in het menu "Bestand". Vul daarna de datum en het bedrag van de achterstand in. Klik daarna op

In de tabel kunnen maximaal vijf regels staan.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde tabel naar SPRINT te sturen.


Koppelen medekluishouders

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van medekluishouders. Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Kluishuurovereenkomst, nadat u hierin de gegevens van de overeenkomst heeft opgevraagd, of nadat u een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten.

Medekluishouders zijn niet mogelijk als de kluishouder een rechtspersoon is. Een medekluishouder kan niet tevens kluishouder of kluisgemachtigde zijn.

Het is niet mogelijk om mederekeninghouders te ontkoppelen (als dat nodig is, moet u de overeenkomst beëindigen en een nieuwe overeenkomst afsluiten).

Klantnummer (tabel)

Dit scherm bestaat uit een tabel met drie regels. Via deze tabel kunt u medekluishouders toevoegen, tot een maximum van drie.

Om een medekluishouder te koppelen vult u zijn klantnummer in. U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Klik op [image] om de medekluishouder toe te voegen.

Als u zich vergist, kiest u de functie "Verwijder nieuwe rijen" in het menu "Bestand".

Gegevens naar SPRINT

Als u klaar bent klikt u op uitvoeren.

In de tabel worden de naam en de geboortedatum van de medekluishouders getoond.

Na het koppelen van medekluishouders wordt een nieuwe overeenkomst afgedrukt.

Zie Afdrukken kluishuurovereenkomst.


(Ont)koppelen kluisgemachtigden

Dit scherm gebruikt u voor het koppelen of ontkoppelen van kluisgemachtigden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Kluishuurovereenkomst, nadat u hierin de gegevens van de overeenkomst heeft opgevraagd, of nadat u een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten.

Een kluisgemachtigde kan niet tevens kluishouder of medekluishouder zijn.

Klantnummer (tabel)

Dit scherm bestaat uit een tabel met vijf regels. Via deze tabel kunt u gemachtigden toevoegen, tot een maximum van vijf. Ook is het mogelijk om bestaande gemachtigden te ontkoppelen.

Om een gemachtigde te koppelen vult u zijn klantnummer in. U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Klik op [image] om de gemachtigde toe te voegen.

Om een gemachtigde uit de tabel te verwijderen gebruikt u de functie "Ontkoppelen" in het menu "Bestand". Als u zich vergist kiest u "Opheffen ontkoppel markering".

Gegevens naar SPRINT

Als u klaar bent klikt u op uitvoeren.

In de tabel worden de naam en de geboortedatum van de kluisgemachtigden getoond.

Na het koppelen of ontkoppelen wordt het formulier "Volmacht gebruik kluis" afgedrukt.


Beëindigen overeenkomst

Voor het beëindigen van een kluishuurovereenkomst gaat u als volgt te werk:

1.	U vraagt de gegevens van de overeenkomst op via het scherm Kluishuurovereenkomst. Hierin kiest u de functie "Beëindigen" in het menu "Bestand".

2.	Daarna verschijnt de vraag of de klant de bescheiden heeft ingeleverd. Wanneer u deze vraag beantwoordt met "nee", dan wordt de kluisstatus gewijzigd in "sleutel(s) vermist".

3.	Wanneer de klant zijn statiegeld terugkrijgt, of als hij boete moet betalen, verschijnt het scherm Kas-diversen.

4.	Daarna wordt de overeenkomst beëindigd. U laat het formulier "Beëindiging huurovereenkomst kluis" afdrukken.

Is de verschuldigde huur voor het lopende jaar nog niet voldaan, dan moet deze direct met de klant worden verrekend. Vervolgens moet u eerst de achterstandsgegevens aanpassen, zie Huurachterstand. Daarna kunt u de overeenkomst beëindigen.


Afdrukken kluishuurovereenkomst

Na het afsluiten van een kluishuurovereenkomst kan een contract worden afgedrukt voor de klant. Dit kan direct gebeuren nadat de gegevens zijn ingevuld, of op een later moment.

In de volgende gevallen wordt altijd een nieuwe overeenkomst afgedrukt:

bij het inbrengen van extra medekluishouders;

bij het wijzigen van het aantal sets nachtkluiscassettes of kasetuis;

bij het wijzigen van het statiegeldbedrag in nul.

Op kluishuurovereenkomsten worden de volgende gegevens afgedrukt:

naam en adres kluishouder;

naam medekluishouder(s);

geboortedatum of oprichtingsdatum kluishouder;

geboortedatum medekluishouder(s);

kantooradres;

bij kluisloket: kluisnummer, aantal sleutels, sleutelnummer;

bij nachtkluis of kasetui: het aantal sets;

begindatum overeenkomst

bij een tijdelijke overeenkomst: de einddatum;

bij een permanente overeenkomst de datum "betaald t/m";

nummer afboekingsrekening;

huurprijs eerste periode (incl. BTW);

BTW-bedrag eerste periode

huurprijs per jaar (incl. BTW);

statiegeld.

Zie ook Betaling kluishuur.


Reserveren safeloket

Dit scherm gebruikt u voor het afsluiten of beëindigen van een kluisreservering. Beëindigen van een reservering is pas mogelijk nadat u de gegevens heeft opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Kantoornummer

Invullen bij het opvragen van een reservering van een ander kantoor.

Loketnummer

Het loketnummer moet worden ingevuld (max. 5 cijfers).

Klantnummer

Nieuwe reservering: invullen van een klantnummer is verplicht.

Bestaande reservering: invullen klantnummer is niet nodig.

U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande reservering op te vragen. Daarna kunt u de reservering evt. beëindigen.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de incassorekening voor de kluishuur. Invullen bij het reserveren van een safeloket.

Voorwaarden:

De kluishouder moet rekeninghouder of mederekeninghouder van deze rekening zijn

Het moet een bankgiro- of URC-rekening zijn en het mag geen beleggersgirorekening zijn.

Naam en overige gegevens

Ter informatie worden van de kluishouder de volgende gegevens getoond: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en klanttype (man, vrouw, rechtspersoon).

Afboekingsrekening (knop)

Klik op deze knop als u een geschikte incassorekening wilt opzoeken. Hiermee roept u scherm Produkten van een klant op. In dat scherm wordt automatisch het klantnummer van de kluishouder overgenomen.

Jaarhuur

Hier wordt de jaarlijks te incasseren huur getoond.

Te betalen

Hier wordt het bedrag getoond dat de klant zal moeten gaan betalen zodra de reservering definitief wordt gemaakt.

Ingangsdatum

Hier wordt ter informatie de ingangsdatum van de reservering getoond.

Datum gereserveerd t/m

Datum tot en met wanneer de safeloket is gereserveerd.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte gegevens naar SPRINT te sturen.

Voor het beëindigen van een reservering gebruikt u de functie "Beëindigen" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Kluizen van een klant


Vrije kluizen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van vrije (te verhuren) safeloketten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm

Kantoornummer

Invullen bij het opvragen van vrije safeloketten van een ander kantoor.

Klasse

De klasse van het safeloket moet worden ingevuld (1 t/m 15).

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens vrije kluizen

De vrije loketnummers worden getoond.

Er worden maximaal 10 vrije kluizen opgehaald.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Reserveren safeloket

Kluishuurovereenkomst


Registreren kluisbezoek

Dit scherm gebruikt u voor het controleren of een klant gerechtigd is het kluisloket te bezoeken en voor het registreren van een kluisbezoek. Registratie van een kluisbezoek is pas mogelijk nadat de controle is uitgevoerd d.m.v ophalen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Klantnummer

Invullen van een klantnummer is verplicht.

U kunt ook naar een klantnummer zoeken: zet de cursor in dit veld en druk op toets F3.

Loketnummer

Het loketnummer moet worden ingevuld (max. 5 cijfers).

Legitimatie

Invullen van de legitimatiegegevens van de klant is verplicht. Geef aan op welke wijze de legitimatie plaatsvindt. Als dit niet "Bekend bij medewerker" is, moet u ook nummer, plaats en datum van uitgifte invullen.

Handtekening gecontroleerd

Kruis dit vakje aan indien de handtekening is gecontroleerd.

Tekst

Indien het systeem een signalering afgeeft, kan de sleutel toch worden afgegeven aan de klant. De reden hiervoor kan worden ingevuld (max. 80 posities).

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingebrachte gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Klanten van een kluishuurovereenkomst

Kluizen van een klant

Kluishuurovereenkomst

Opvragen kluisbezoek


Opvragen kluisbezoek

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van gegevens van kluisbezoeken. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

Kantoornummer

Invullen bij het opvragen van gegevens van kluisbezoeken van een ander kantoor.

Loketnummer

Het loketnummer moet worden ingevuld (max. 5 cijfers).

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Gegevens kluisbezoeken

Van elk kluisbezoek of intentie tot kluisbezoek worden de volgende gegevens getoond:

datum

tijd

klantnummer

toegang

personeelsnummer

Er worden maximaal 10 bezoeken opgehaald.

U kunt een regel uit de tabel selecteren en daarna op inzoomen klikken. Hiermee roept u scherm Opvragen kluisbezoek - Legitimatie en tekst op. Via dat scherm kunt u de legitimatiegegevens en vrije tekst van een kluisbezoek bekijken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Klanten van een kluishuurovereenkomst

Kluishuurovereenkomst


Opvragen kluisbezoek - Legitimatie en tekst

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Opvragen kluisbezoek om de legitimatie en vrije tekst van een kluisbezoek-registratie te bekijken.

Legitimatie

De soort van legitimatie.

Nummer

Het legitimatienummer.

Tekst

De eventueel ingevulde vrije tekst.


Kluizen van een klant

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de kluishuurovereenkomsten waarvan een klant kluishouder, medekluishouder of kluisgemachtigde is. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Vul het klantnummer in en klik op ophalen.

Na het ophalen wordt de naam van de klant getoond.

Van de kluisovereenkomsten worden de volgende gegevens getoond:

kantoornummer

kluissoort (kluisloket, kasetui, nachtkluis)

loketnummer (alleen bij kluisloket)

rol van de klant (kluishouder, medekluishouder, gemachtigde)

reservering (datum reservering t/m indien het een reservering betreft)

U kunt een overeenkomst selecteren waarvan de klant kluishouder is, en vervolgens op Zoom in klikken. Hiermee roept u het scherm Kluishuurovereenkomst op. In dat scherm vindt u de overige gegevens van de geselecteerde overeenkomst.


Klanten van een kluishuurovereenkomst

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de klanten van een kluishuurovereenkomst. Alle klanten worden getoond: zowel de kluishouder als de medekluishouders en gemachtigden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Vul de volgende gegevens in:

bij kluisloket: loketnummer en eventueel het klantnummer;

bij nachtkluis of kasetui: het klantnummer.

Het kantoornummer vult u in als dit afwijkt van het kantoornummer van uw werkplek.

Klik daarna op ophalen.

Van de klanten worden de volgende gegevens getoond:

klantnummer

naam

rol (kluishouder, medekluishouder, gemachtigde)

geboortedatum

type klant (man, vrouw, rechtspersoon)

status klant (handelingsbekwaam, onder curatele, overleden)

U kunt een overeenkomst selecteren waarvan de klant kluishouder is, en vervolgens op Zoom in klikken. Hiermee roept u het scherm Kluishuurovereenkomst op. In dat scherm vindt u de overige gegevens van de overeenkomst.


Kluishuurtarieven

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van kluishuurtarieven. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Klik op ophalen. De volgende gegevens worden getoond:

kluissoort (kluisloket, nachtkluis, kasetui)

klasse (alleen bij kluisloketten, max. 15)

huurtarief

Opmerking: dit scherm wordt ook door het hoofdkantoor gebruikt voor het muteren van de tarieven. Dit is alleen mogelijk op de eerste werkdag in december.


Kluisgegevens

Via dit scherm kunt u kluisgegevens opvragen en zonodig wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Dit scherm wordt bijvoorbeeld gebruikt om sleutelnummers te wijzigen, nadat de sloten van kluisloketten uit veiligheidsoverwegingen zijn verwisseld. Ook kunt u via dit scherm nieuwe kluizen toevoegen of bestaande kluizen verwijderen.

Kantoornummer

Alleen invullen voor kluizen die tot een ander kantoor behoren.

Kluissoort, loketnummer

Klik de kluissoort aan (kluisloket, nachtkluis of kasetui). Bij kluisloketten moet u ook het loketnummer invullen (max. 5 cijfers).

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaande kluis op te vragen.

Via de invoerregel van de tabel kunt u gegevens wijzigen of kluizen toevoegen:

Kluisstatus

De status van een kluisloket kan zijn: verhuurbaar, verhuurd, NAW/huurachterstand, sleutels vermist, door defect onverhuurbaar, door techniek onverhuurbaar of gereserveerd.

Toevoegen van een kluisloket kan alleen als de status "verhuurbaar" is.

De status "NAW/huurachterstand" is alleen mogelijk als er een kluishuurovereenkomst voor het loket is. Met deze status geeft u aan dat er een (grote) huurachterstand is, of dat er iets mis is met de NAW-gegevens van de huurder. Automatisch wordt hiermee het tarief op 0% gezet (banktarief), zodat er geen huurincasso meer plaatsvindt.

Bij nachtkluis en kasetui is de status altijd "verhuurbaar".

Klasse

Klasse die het kluishuurtarief aangeeft (0 t/m 15). Is bij nachtkluis en kasetui altijd 0.

Sleutelnummer

Sleutelnummer van kluisloket of nachtkluis (8 tekens). Is bij kasetui altijd 0.

Aantal sleutels

Aantal sleutels van kluisloket of nachtkluis (1 of 2). Wijzigen van het aantal is niet mogelijk. Het aantal is bij een kasetui altijd 0.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel over te brengen naar de tabel.

Om een regel uit de tabel te verwijderen, gebruikt u de functie "Markeer verwijderen" in het menu "Bestand". Als u zich vergist, kiest u "Opheffen verwijder markering".

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen kluisgegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde tabel naar SPRINT te sturen.

Via het menu "Opties" kunt u het scherm Verwijderen blok kluisloketten oproepen.


Aanv. wijzigingen kluisgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Kluisgegevens als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Klasse

Klasse die het kluishuurtarief aangeeft (0 t/m 15). Kan bij een bestaand kluisloket alleen worden gewijzigd als de status "verhuurbaar" is. Is bij nachtkluis en kasetui altijd 0.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Verwijderen blok kluisloketten

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit het scherm Kluisgegevens. U gebruikt dit scherm om een blok kluisloketten in één keer te verwijderen.

Kantoornummer

Nummer van het kantoor waar de kluisloketten zich bevinden.

Vanaf loketnummer, tot en met loketnummer

Eerste en laatste nummer van de te verwijderen loketten. Het laatste nummer moet groter zijn dan het eerste.

Klik op uitvoeren om de loketten te verwijderen. Na een geslaagde transactie moet u formulier "Verwijder een blok kluizen" laten afdrukken.

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Betaling kluishuur

Alle betalingen worden automatisch geïnd. Voor een nieuwe kluishuurovereenkomst is dit bedrag pro-resto (= het resterend aantal volle maanden gedeeld door 12, vermenigvuldigd met het huurtarief) en wordt in het begin van de maand volgend op de afsluiting van de overeenkomst geïnd. De maand van afsluiting is gratis. Voor bestaande kluishuurovereenkomsten geschiedt de inning begin januari.

Voor beide geldt dat maximaal vier keer gepoogd wordt de huur te innen. Van de eerste twee mislukte pogingen wordt de klant een bevestiging gestuurd, van de laatste twee een brief via Bruka. Hierna volgt de kluisforcering.

Op het rekeningafschrift van de klant verschijnen bij de kluishuurbetaling de volgende gegevens:

kluisnummer (kluisloket) of klantnummer (bij nachtkluis of kasetui)

huurbedrag komend jaar incl. BTW

BTWbedrag

jaar waarvoor de huur is verschuldigd

de tekst KLUISHUUR

Als een klant de huur aan de balie komt betalen, moet in de transactie worden opgegeven waar de storting betrekking op heeft (kluisnummer, bij nachtkluis of kasetui het klantnummer).

Huurachterstanden

In de huurovereenkomstgegevens wordt bijgehouden t/m welke datum de huur is betaald en wat de eventuele achterstand is. De kluisadministratie kan deze gegevens wijzigen via het volgende scherm:

Kluishuurovereenkomst (voor een enkele overeenkomst)


Klanten (index)

Klantgegevens

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Blokkeringen van een klant

Historische klantmutaties

Relatiebeheer

Relatiemanagement

Vervangen relatiebeheerder

Verzend- en produktgegevens

Adresgegevens

Verzendgegevens

Produkten van een klant

Klanten van een produkt

Samenvoegen, koppelen

Samenvoegen dubbele klantnummers

Koppelen / ontkoppelen klant-rekening

Clusteren zakelijke klanten

Klantclusters

Zie ook:

Aanvullende blokkeringen

Aanvragen kredietwaardigheidsoverzicht


Natuurlijk persoon

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen of wijzigen van de klantgegevens van een natuurlijk persoon. Ook kunt u via dit scherm een klant verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Nieuwe of bestaande klant

Hier geeft u aan of u een nieuwe klant wilt inbrengen, of dat het om een bestaande klant gaat. Van een bestaande klant moet u eerst de gegevens ophalen voordat u deze kunt wijzigen of verwijderen.

Klantnummer, of rekeningnummer en rol

De gegevens van een bestaande klant kunt u ophalen door een klantnummer in te vullen. Als u het klantnummer niet weet, dan kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

U kunt de gegevens ook ophalen door een rekeningnummer en de "rol" van de klant in te vullen (de rol kan zijn: rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde).

Klik daarna op ophalen.

Voorletters

Verplicht bij nieuwe klant. Maximaal 5 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn. Tussen de tekens worden automatisch spaties gezet. Er zijn culturen waar voornamen onbekend zijn. In zo'n geval vult u een X in.

Voorvoegsels

Maximaal 8 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn.

Achternaam

Verplicht bij nieuwe klant. Maximaal 28 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn. Voor de schrijfwijze van namen raadpleegt u de instructies van uw bank.

Geslacht

M = man, V = vrouw

Geboortedatum

Verplicht bij nieuwe klant. Als de klant niet in deze eeuw is geboren, moet u ook het eeuwnummer invullen. Alleen cijfers invullen, er worden automatisch streepjes ingevuld.

Correspondentienaam

Deze naam wordt automatisch samengesteld uit de achternaam, voorletters, voorvoegsels en titels. Als dit bij elkaar meer dan 28 tekens is, krijgt u een waarschuwing. U kunt de correspondentienaam dan eerst inkorten voordat u de gegevens naar SPRINT verzendt.

Roepnaam

Eventueel in te vullen bij kinderen. Maximaal 15 tekens.

Titel(s)

Eventuele titels van de klant. Maximaal 10 tekens.

Beschouwen als meerderjarig

Invullen verplicht als de klant jonger dan 18 jaar is. De standaardwaarde is N. Vul een J in als de klant als meerderjarig wordt beschouwd (denk aan het vragen om een bewijsstuk).

Deze indicatie wordt bij klanten van 18 jaar of ouder automatisch op J gezet.

Nationaliteit

Verplicht bij nieuwe klant. De standaardwaarde is "Nederland".

Thuiskantoor

Verplicht bij nieuwe klant. De standaardwaarde is uw eigen kantoornummer.

Let op: wijzigen van het kantoornummer heeft tot gevolg, dat de klant met al zijn produkten wordt omgehangen naar een ander kantoor.

Knt.srt. (Kantoorsoort)

Type aanduiding van het thuiskantoor.

(PEBA = personal banking; REBA = retail banking; ME = medium enterprises)

Vestigingsland

Verplicht bij nieuwe klant. De standaardwaarde is "Nederland".

Postcode en huisnummer

Invullen als het adres van de klant via de postcodetabel moet worden vastgesteld. Als dit niet mogelijk is, moet u de adresgegevens zelf volledig invullen in het rechterdeel van dit scherm. Dit is altijd nodig bij een buitenlands adres.

Ingezetene

Verplicht bij nieuwe klant: J = ingezetene, N = niet-ingezetene.

Heffingsbelang

J als het heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene. De klant is in dit geval belastingplichtig en de rentegegevens van de klant dienen dan te worden meegenomen bij de jaarlijkse renterenseignering.

N als de klant een ingezetene is óf als er geen heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene.

Bij het wijzigen van de indicatie "Ingezetene" van N naar J wordt de indicatie "Heffingsbelang" automatisch op N gezet.

Het wijzigen van de indicatie "Heffingsbelang van N naar J bij een niet-ingezetene kan alleen als de medewerker c.q. werkplek hiervoor geautoriseerd via het scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens

NAW aanvullend

Rubriek bestemd voor buitenlandse en "per adres" adressen. Maximaal 36 tekens.

Adres, postcode, postcode buitenland, woonplaats

Deze gegevens invullen als een binnenlands adres niet uit de postcodetabel kan worden vastgesteld, of bij een buitenlands adres.

Als het land van vestiging niet "Nederland" is, kunt u een buitenlandse postcode invullen (maximaal 8 tekens). Als het land wel "Nederland" is, moet u een binnenlandse postcode invullen (4 cijfers en 2 letters, zonder spatie).

Telefoonnummer

Tussen netnummer (3 of 4 cijfers) en abonneenummer (7 of 6 cijfers) een streepje. Klant met geheim nummer: 011-1111111, klant zonder telefoon: 099-9999999. Bij buitenlandse telefoonnummers een streepje tussen internationale toegangscode (00) en de rest van het nummer. Dezelfde schrijfwijze hanteert u bij 06-nummers.

Agenderingsdatum

In te vullen als de mutatie in de toekomst moet plaatsvinden.

Onder deze datum wordt aangegeven of er agenderingen aanwezig zijn. Via het menu "Verder" kunt u deze zichtbaar maken en eventueel verwijderen.

Zakelijke relatie, WTK-additief

Het vakje kruist u aan als de klant een zakelijke relatie is. U moet in dit geval ook het WTK-additief opgeven. Als u dit vakje wijzigt, worden de rubrieken "Doelgroep" en "Relatiebeheerder" leeggemaakt.

Segm. (Segmentering)

Groep (mate van belangrijkheid) waarin de klant is ingedeeld. Deze wordt door het marketing database systeem bepaald.

Pottl. (Potentieel)

Toekomstverwachting (potentieel) van de klant. Deze wordt door het marketing database systeem bepaald.

Kant.diff. (Kantoordifferentiatie)

Indien men op het kantoor van mening is, dat de klant in een andere groep thuis hoort dan bij "Segmentering" is aangegeven, dan kan hier (nadat de gegevens zijn opgehaald) een andere segmentering worden geselecteerd. Bij een nieuwe klant is dit veld níet in te vullen.

Callcent. (Callcenter)

Het primaire callcenter voor de klant.

Nadat de gegevens van een bestaande klant zijn opgehaald, is dit gegeven wijzigbaar.Bij een nieuwe klant wordt in SPRINT de initiële waarde op DIGI gezet.

Eigen code

Door de bank te bepalen eigen code van maximaal 6 tekens.

Relatiebeheerder

Naam van de medewerker die voor deze klant de rol van (eerste) relatiebeheerder vervult. Kan niet via dit scherm worden gewijzigd. Als u de indicatie "Zakelijke relatie" wijzigt, wordt deze rubriek leeggemaakt.

Distribuant

Distribuant. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens

Doelgroep

Maak uw keuze. Als u de indicatie "Zakelijke relatie" wijzigt, dan wordt de doelgroep op "geen" gezet. Dat betekent dat de doelgroep wordt verwijderd wanneer u de gegevens naar SPRINT stuurt, tenzij u voordat u de transactie uitvoert opnieuw een doelgroep kiest.

Handtekening

Kruis het vakje aan als een handtekeningkaart aanwezig is. Standaard is het vakje leeg.

Afschrift per rekening

Als het vakje niet is aangekruist, kunnen afschriften van verschillende rekeningen in dezelfde envelop worden verzonden. Kruis het vakje aan, als de afschriften per rekening afzonderlijk moeten worden verzonden.

Mailing

Als het vakje is aangekruist, dan mogen er mailings of commerciële tekstregels worden aangemaakt. Als het vakje niet is aangekruist, dan worden deze niet aangemaakt.

N.B. Het "uitzetten" van dit vakje kan ook automatisch gebeuren, na een verzoek van de klant aan het Direct Marketing Instituut Nederland (antw.nr. 666 te Amsterdam). Deze verzoeken worden een keer per kwartaal in SPRINT verwerkt.

Telefonische Toegangscode Fortis Bank

Kruis dit vakje aan er een toegangscode voor de Saldo- en Transactielijn moet worden aangevraagd. Onder dit vakje staat aangegeven of er een toegangscode is aangevraagd.

Aanvullende wijzigingen H. Bel. (knop)

De indicatie "Heffingsbelang" kan alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. H. Bel. om scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens op te roepen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingevulde gegevens naar SPRINT te verzenden.

Om gegevens van een klant te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Klik op afdrukken om de gegevens  te laten afdrukken. Formulieren:

klantkaart

eventueel verhuisbericht (zie hieronder)

bestandswijziging

informatieformulier

MOT-formulier (melding ongebruikelijke transactie)

Als de adresgegevens zijn gewijzigd, wordt ook een verhuisbericht afgedrukt. Om de produkten van de klant af te drukken op het verhuisbericht, gebruikt u scherm Produkten van een klant.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Legitimatie

Verzendgegevens

Overzicht agenderingen

Opmerking: bij het inbrengen van een nieuwe klant verschijnt het legitimatiescherm automatisch.


Rechtspersoon

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, opvragen of wijzigen van de klantgegevens van een rechtspersoon. Ook kunt u via dit scherm een klant verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Nieuwe of bestaande klant

Hier geeft u aan of u een nieuwe klant wilt inbrengen, of dat het om een bestaande klant gaat. Van een bestaande klant moet u eerst de gegevens ophalen voordat u deze kunt wijzigen of verwijderen.

Klantnummer of rekeningnummer

De gegevens van een bestaande klant kunt u ophalen door een klantnummer in te vullen. Als u het klantnummer niet weet, dan kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

U kunt de gegevens ook ophalen door een rekeningnummer in te vullen.

Klik daarna op ophalen.

Zakelijke naam

Verplicht bij nieuwe klant. Maximaal 56 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn. Voor de schrijfwijze van namen raadpleegt u de instructies van uw bank.

Oprichtingsdatum

Verplicht bij nieuwe klant. Standaard 01-01-1901. Altijd inclusief het eeuwnummer invullen. Alleen cijfers invullen, er worden automatisch streepjes ingevuld.

Correspondentienaam

Deze naam wordt automatisch samengesteld uit de eerste 28 tekens van de zakelijke naam. Indien nodig kunt u de correspondentienaam wijzigen.

KvK-nummer

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. Maximaal 10 tekens. Vul een 0 in als dit nummer niet bekend is.

Thuiskantoor

Verplicht bij nieuwe klant. De standaardwaarde is uw eigen kantoornummer.

Let op: wijzigen van het kantoornummer heeft tot gevolg, dat de klant met al zijn produkten wordt omgehangen naar een ander kantoor.

Knt.srt. (Kantoorsoort)

Type aanduiding van het thuiskantoor.

(PEBA = personal banking; REBA = retail banking; ME = medium enterprises)

Vestigingsland

Verplicht bij nieuwe klant. De standaardwaarde is "Nederland".

Postcode en huisnummer

Invullen als het adres van de klant via de postcodetabel moet worden vastgesteld. Als dit niet mogelijk is, moet u de adresgegevens zelf volledig invullen in het rechterdeel van dit scherm. Dit is altijd nodig bij buitenlandse adressen.

Ingezetene

Verplicht bij nieuwe klant: J = ingezetene, N = niet-ingezetene.

Heffingsbelang

J als het heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene. De klant is in dit geval belastingplichtig en de rentegegevens van de klant dienen dan te worden meegenomen bij de jaarlijkse renterenseignering.

N als de klant een ingezetene is óf als er geen heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene.

Bij het wijzigen van de indicatie "Ingezetene" van N naar J wordt de indicatie "Heffingsbelang" automatisch op N gezet.

Het wijzigen van de indicatie "Heffingsbelang van N naar J bij een niet-ingezetene kan alleen als de medewerker c.q. werkplek hiervoor geautoriseerd via het scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens

NAW aanvullend

Rubriek bestemd voor buitenlandse en "per adres" adressen. Maximaal 36 tekens.

Adres, postcode, postcode buitenland, woonplaats

Deze gegevens invullen als een binnenlands adres niet uit de postcodetabel kan worden vastgesteld, of bij een buitenlands adres.

Als het land van vestiging niet "Nederland" is, kunt u een buitenlandse postcode invullen (maximaal 8 tekens). Als het land wel "Nederland" is, moet u een binnenlandse postcode invullen (4 cijfers en 2 letters, zonder spatie).

Telefoonnummer

Tussen netnummer (3 of 4 cijfers) en abonneenummer (7 of 6 cijfers) een streepje. Klant met geheim nummer: 011-1111111, klant zonder telefoon: 099-9999999. Bij buitenlandse telefoonnummers een streepje tussen internationale toegangscode (00) en de rest van het nummer. Dezelfde schrijfwijze hanteert u bij 06-nummers.

Agenderingsdatum

In te vullen als de mutatie in de toekomst moet plaatsvinden.

Onder deze datum wordt aangegeven of er agenderingen aanwezig zijn. Via het menu "Verder" kunt u deze zichtbaar maken en eventueel verwijderen.

WTK-additief, ondernemingsvorm

Hier moet u het WTK-additief en de ondernemingsvorm aangeven.

Zakelijke relatie

Het vakje kruist u aan als de klant een zakelijke relatie is. Als u dit vakje wijzigt, worden de rubrieken "Doelgroep" en "Relatiebeheerder" leeggemaakt.

Segm. (Segmentering)

Groep (mate van belangrijkheid) waarin de klant is ingedeeld. Deze wordt door het marketing database systeem bepaald.

Pottl. (Potentieel)

Toekomstverwachting (potentieel) van de klant. Deze wordt door het marketing database systeem bepaald.

K.diff. (Kantoordifferentiatie)

Indien men op het kantoor van mening is, dat de klant in een andere groep thuis hoort dan bij "Segmentering" is aangegeven, dan kan hier (nadat de gegevens zijn opgehaald) een andere segmentering worden geselecteerd. Bij een nieuwe klant is dit veld níet in te vullen.

Callc. (Callcenter)

Het primaire callcenter voor de klant.

Nadat de gegevens van een bestaande klant zijn opgehaald, is dit gegeven wijzigbaar.Bij een nieuwe klant wordt in SPRINT de initiële waarde op DIGI gezet.

Eigen code

Door de bank te bepalen eigen code van maximaal 6 tekens.

Relatiebeheerder

Naam van de medewerker die voor deze klant de rol van (eerste) relatiebeheerder vervult. Kan niet via dit scherm worden gewijzigd. Als u de indicatie "Zakelijke relatie" wijzigt, wordt deze rubriek leeggemaakt.

Distribuant

Distribuant. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens

Doelgroep

Maak uw keuze. Als u de indicatie "Zakelijke relatie" wijzigt, dan wordt de doelgroep op "geen" gezet. Dat betekent dat de doelgroep wordt verwijderd wanneer u de gegevens naar SPRINT stuurt, tenzij u voordat u de transactie uitvoert opnieuw een doelgroep kiest.

Handtekening

Kruis het vakje aan als een handtekeningkaart aanwezig is. Standaard is het vakje leeg.

Afschrift per rekening

Als het vakje niet is aangekruist, kunnen afschriften van verschillende rekeningen in dezelfde envelop worden verzonden. Kruis het vakje aan, als de afschriften per rekening afzonderlijk moeten worden verzonden.

Mailing

Als het vakje is aangekruist, dan mogen er mailings of commerciële tekstregels worden aangemaakt. Als het vakje niet is aangekruist, dan worden deze niet aangemaakt.

N.B. Het "uitzetten" van dit vakje kan ook automatisch gebeuren, na een verzoek van de klant aan het Direct Marketing Instituut Nederland (antw.nr. 666 te Amsterdam). Deze verzoeken worden een keer per kwartaal in SPRINT verwerkt.

Legitimatie (optie)

Via het menu "Opties" kunt u scherm Legitimatie oproepen. Legitimatiegegevens zijn nodig voor het MOT-formulier.

Aanvullende wijzigingen H. Bel. (knop)

De indicatie "Heffingsbelang" kan alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. H. Bel. om scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens op te roepen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen klantgegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ingevulde gegevens naar SPRINT te verzenden.

Om gegevens van een klant te verwijderen kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Klik op afdrukken om de gegevens  te laten afdrukken. Formulieren:

handtekeningkaart zakelijke relaties

eventueel verhuisbericht (zie hieronder)

bestandswijziging

informatieformulier

MOT-formulier (melding ongebruikelijke transactie)

Als de adresgegevens zijn gewijzigd, wordt ook een verhuisbericht afgedrukt. Om de produkten van de klant af te drukken op het verhuisbericht gaat u naar het scherm Produkten van een klant.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Legitimatie

Verzendgegevens

Overzicht agenderingen


Aanv. wijzigingen klantgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit de schermen Natuurlijk persoon en Rechtspersoon als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Distribuant

Maak uw keuze.

Klik op Ok om de wijziging over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijziging terug te keren naar het aanroepende scherm.


Aanv. wijzigingen klantgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit de schermen Natuurlijk persoon en Rechtspersoon als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Heffingsbelang

J als het heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene. De klant is in dit geval belastingplichtig en de rentegegevens van de klant dienen dan te worden meegenomen bij de jaarlijkse renterenseignering.

N als de klant een ingezetene is óf als er geen heffingsbelang is vastgesteld bij een niet ingezetene.

Klik op Ok om de wijziging over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijziging terug te keren naar het aanroepende scherm.


Overzicht agenderingen

Dit scherm gebruikt u voor het raadplegen van geagendeerde klantmutaties. Dit zijn mutaties die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het is mogelijk om via dit scherm een geagendeerde mutatie te verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit de schermen Natuurlijk persoon en Rechtspersoon.

Het klantnummer wordt automatisch overgenomen vanuit het aanroepende scherm. Klik op ophalen om de geagendeerde mutaties op te vragen.

Van de gevonden mutaties worden de volgende gegevens getoond:

volgnummer

inbrengdatum

uitvoerdatum

eventuele aanduiding dat de agendering geweigerd is

Om een mutatie te verwijderen selecteert u deze. Daarna kiest u "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Kies "Sluiten" in het menu "Bestand" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Blokkeringen van een klant

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van diverse klantblokkeringen. Een deel van deze blokkeringen kunt u via dit scherm aan- of uitzetten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Klantnummer, of rekeningnummer en rol

Hier vult u het klantnummer in. Om een klantnummer te zoeken kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

U kunt de gegevens ook ophalen door een rekeningnummer en de "rol" van de klant in te vullen (de rol kan zijn: rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde).

Klik daarna op ophalen.

Klantgegevens

Van de klant worden de volgende gegevens getoond:

klantnaam

geboortedatum

adres

woonplaats

kantoor

Deze gegevens kunt u niet wijzigen.

Status en non prospect-code

Klantstatus

Huidige status van de klant. U kunt deze wijzigen.

Tekst klantstatus (knop)

Bij status 2 of 3 kunt u extra informatie opgeven. Klik op deze knop om deze tekst in te brengen, te raadplegen of te wijzigen. Met deze knop roept u scherm Blokkeringstekst op.

Datum overlijden

Als u de klantstatus wijzigt naar "overleden" (status 2), dient u de datum van overlijden in te vullen. Bij het versturen van de gegevens naar SPRINT wordt automatisch een blokkeringstekst gegenereerd ("Client overleden d.d.: .... ").

Non prospect

Huidige non prospect-code. U kunt deze wijzigen: gebruik toets F3 om scherm Non Prospects op te roepen.

Ingangsdatum non prospect

Als u de non prospect-code wijzigt van 0 in een andere waarde, dan wordt deze datum gevuld met de datum van vandaag. Als u de code wijzigt in 0, dan wordt de datum op nul gezet.

Dubieuze debiteur, ingangsdatum, einddatum

Deze indicatie kan J of N zijn. Als u deze indicatie op J zet, dan wordt de klant beschouwd als dubieuze debiteur.

Als u de indicatie wijzigt in J, dan wordt de ingangsdatum gevuld met de datum van vandaag.

Als u de indicatie wijzigt in N, dan wordt de einddatum gevuld met de datum van vandaag.

Wijzigen thuiskantoor toegestaan

Deze indicatie kan J of N zijn. Als deze indicatie op N staat, dan kan het thuiskantoornummer niet worden gewijzigd. "Omhangen" van een klant naar een ander kantoor is dan dus niet mogelijk.

Datum aanmelding BKR

Datum waarop voor de laatste keer een consumptief krediet is aangemeld bij het BKR.

Blokkering aanwezig

Hier staat een J als er nog meer blokkeringen aanwezig zijn. Via het menu "Verder" kunt het scherm Aanvullende blokkeringen oproepen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen blokkeringen klant op te roepen.

Wijzigingen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde blokkeringen naar SPRINT te verzenden.

Klik op afdrukken om de gegevens te laten afdrukken. Formulieren:

bestandswijziging (na wijzigen)

informatieformulier (na opvragen)


Aanv. wijzigingen blokkeringen klant

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Blokkeringen van een klant als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Wijzigen thuiskantoor toegestaan

Deze indicatie kan J of N zijn. Als u deze indicatie op N zet, dan kan het thuiskantoornummer niet worden gewijzigd. "Omhangen" van een klant naar een ander kantoor is dan dus niet mogelijk.

Datum aanmelding BKR

Datum waarop voor de laatste keer een consumptief krediet is aangemeld bij het BKR. Wijzigen van deze datum is mogelijk, maar dit leidt niet tot een BKR-melding.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Non prospects

Dit scherm verschijnt als u een non prospect-code wilt toekennen of wijzigen. Selecteer een code en klik op Ok.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder iets te veranderen.


Historische klantmutaties

Dit scherm gebruikt u voor het raadplegen van historische klantmutaties. Wijzigingen in de klantgegevens worden minimaal vier maanden in het systeem bewaard. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvan u gegevens opvraagt.

Wijzigingsdatum, wijzigingstijd

Hier kunt u de datum en eventueel ook de tijd invullen van waaraf de mutaties moeten worden getoond. Vult u niets in, dan worden alle mutaties getoond.

Klik op ophalen om de mutaties op te halen. Er worden maximaal tien mutaties tegelijk opgehaald; het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer mutaties zijn.

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens worden getoond:

wijzigingsdatum

wijzigingstijd

werkplek waarop de mutatie plaatsvond

personeelsnummer van degene die de mutatie heeft uitgevoerd

Als u meer informatie wilt hebben, selecteert u een mutatie en klikt u op Zoom in. Hiermee roept u scherm Historische klantmutaties detail op.


Historische klantmutaties detail

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Historische klantmutaties.

Bovenin het scherm staan het klantnummer, wijzigingsdatum, wijzigingstijd, kantoornummer en personeelsnummer.

De rest van dit scherm bestaat uit een overzicht van de oude en de nieuwe waarden van de geselecteerde mutatie. De kolom "Oude waarden" is bij de oudste mutatie uit het bestand niet ingevuld. De volgende gegevens worden getoond:

naam

adres

NAW aanvullend

postcode

postcode buitenland

land (alleen bij buitenlands adres)

woonplaats

geboortedatum c.q. oprichtingsdatum

telefoonnummer

type klant (man, vrouw, rechtspersoon)

indicatie ingezetene

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Relatiemanagement

Dit scherm wordt gebruikt voor het toewijzen, wijzigen of verwijderen van relatiebeheerders van een bepaalde klant. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm, dus niet rechtstreeks uit een scherm met klantgegevens.

Klantnummer

Vul het klantnummer in. Als u dit nummer niet weet, dan kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Klik vervolgens op ophalen.

Klantnaam

De klantnaam (correspondentienaam) wordt ter informatie getoond.

Zakelijke relatie

Deze indicatie wordt ter informatie getoond. Opmerking: als deze indicatie wordt gewijzigd (dit kan alleen via een klantscherm), dan worden de relatiebeheerders van de klant allemaal verwijderd. Ook de rubriek "Doelgroep" wordt dan leeggemaakt.

Doelgroep

Ook deze rubriek wordt ter informatie getoond. Wijzigen van deze rubriek kan alleen via een klantscherm.

Naam en rol relatiebeheerder (tabel)

In deze worden de namen en de rol van de relatiebeheerders getoond. Aan een klant kunnen maximaal tien relatiebeheerders zijn gekoppeld. Via deze tabel kunt u relatiebeheerders toevoegen of verwijderen.

Om een relatiebeheerder toe te voegen, moet u (een deel van) de naam invullen. Toets F3 gebruikt u als u een naam wilt opzoeken. Als een klant relatiebeheerders heeft, dan moet er in elk geval altijd een eerste relatiebeheerder zijn (rol = 1). Een medewerker kan meer dan één keer aan dezelfde klant gekoppeld zijn, mits dit in verschillende rollen gebeurt.

Relatiebeheerders die u wilt verwijderen, selecteert u in de tabel. Daarna gebruikt u de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de tabel naar SPRINT te sturen. De tabel die u op het scherm ziet, overschrijft in zijn geheel de oude situatie in SPRINT: "what you see is what you get". Als u de tabel helemaal leeg heeft gemaakt, dan worden dus alle relatiebeheerders verwijderd.

Opmerking: als u bij alle klanten een bepaalde relatiebeheerder wilt vervangen, gebruik dan scherm Vervangen relatiebeheerder.


Vervangen relatiebeheerder

Via dit scherm kan een bepaalde relatiebeheerder vervangen worden door een andere medewerker die als relatiebeheerder mag optreden. Deze wijziging wordt doorgevoerd bij alle klanten die aan de oude relatiebeheerder gekoppeld zijn. Een relatiebeheerder kan in al zijn rollen tegelijk worden vervangen door een andere medewerker, of in elk van zijn rollen afzonderlijk.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Naam oud

Hier vult u (een deel van) de naam van de te vervangen relatiebeheerder in. Druk op toets F3 als u de naam wilt opzoeken.

Naam nieuw

Hier vult u (een deel van) de naam van de nieuwe relatiebeheerder in. Druk op toets F3 als u de naam wilt opzoeken.

Rol

Hier kunt u de rol aangeven waarin de oude door de nieuwe relatiebeheerder moet worden vervangen. Geeft u geen rol op, dan wordt de oude relatiebeheerder in al zijn rollen vervangen door de nieuwe relatiebeheerder.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de opdracht naar SPRINT te sturen.

Opmerking: als u bij een enkele klant de relatiebeheerder wilt wijzigen, dan gebruikt u scherm Relatiemanagement.


Adresgegevens

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van een adres met behulp van de postcodetabel. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Postcode en huisnummer

Vul de postcode en huisnummer in. Klik daarna op ophalen.

Adres en woonplaats

Na het ophalen worden hier het adres en de woonplaats getoond.

U krijgt een foutmelding als de combinatie postcode en huisnummer (nog) niet in de postcodetabel voorkomt.

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (klein).


Verzendgegevens

Via dit scherm kunt u (afwijkende) verzendgegevens inbrengen, opvragen en wijzigen. Afwijkende verzendgegevens brengt u in als de rekeningafschriften niet naar het klantadres moeten worden gezonden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Via dit scherm kunt u een afwijkend verzendadres ook verwijderen. De afschriften worden dan weer gezonden naar het adres uit de klantgegevens.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen om de huidige verzendgegevens op te vragen.

Verzendgegevens afwijkend

Als dit vakje is aangekruist, dan wijken de verzendgegevens af van het adres van de klant. U kunt in dit geval de verzendgegevens via dit scherm wijzigen of verwijderen. Om de verzendgegevens te verwijderen, schakelt u dit vakje uit en vult u verder niets in dit scherm in.

Als dit vakje niet is aangekruist, dan zijn de verzendgegevens gelijk aan het adres van de klant. Als u afwijkende verzendgegevens wilt inbrengen, dan moet u eerst dit vakje aankruisen.

Rekeninghouder

Naam van de rekeninghouder, max. 28 tekens waarvan de eerste een letter moet zijn. Deze naam wordt in eerste instantie afgeleid uit de correspondentienaam uit de klantgegevens.

Mederekeninghouder

Naam van een eventuele mederekeninghouder, max. 28 tekens waarvan de eerste een letter moet zijn. Deze naam wordt in eerste instantie afgeleid uit de correspondentienaam van de eerste mederekeninghouder. Ook bij een rekening zonder mederekeninghouder kunt u hier een tekst invullen die op de afschriften moet worden afgedrukt.

Relatie, automatisch vervangen

Achter "Relatie" wordt de tekst weergegeven die op het afschrift de relatie aangeeft tussen rekeninghouder en mederekeninghouder. Kruis het vakje "automatisch vervangen" aan om de relatie automatisch te laten overnemen uit de klantgegevens van de eerste mederekeninghouder.

Land

Land waarin het verzendadres ligt.

NAW aanvullend

Rubriek bestemd voor buitenlandse en "per adres"-adressen. Maximaal 36 tekens.

Verzendadres, postcode, woonplaats, postcode buitenland

Verzendadres max. 28 tekens. Woonplaats max. 18 tekens. Postcode:

adres in Nederland: postcode 4 cijfers en 2 letters, zonder spatie. Geen buitenlandse postcode invullen

adres in buitenland: postcode buitenland, max. 8 tekens. Geen binnenlandse postcode invullen.

Wijzigingen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te verzenden. Na het wijzigen van verzendgegevens moet u een bestandswijzigingsformulier laten bedrukken.


Produkten van een klant

Met dit scherm kunnen de produkten van een klant worden opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

U krijgt via dit scherm een overzicht van de produkten waarvan de klant rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde is:

getoond worden rekeningen, deposito's, spaarbewijzen, persoonlijke leningen en kredieten, met uitzondering van leningen uit NLN;

verder wordt aangegeven of de klant kluizen, polissen, effecten of een creditcard heeft.

Vervolgens kunt andere gegevens opvragen, bijvoorbeeld een overzicht van de klanten die bij een produkt horen. Ook is het mogelijk om een produktnummer te selecteren voordat u dit scherm weer afsluit. Dit nummer wordt dan automatisch overgenomen in het aanroepende scherm of in het basisscherm.

Klantnummer

Het klantnummer kan automatisch zijn ingevuld vanuit het aanroepende scherm. Vul zonodig zelf een klantnummer in. U kunt ook toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Klik daarna op ophalen.

Klantgegevens

Van de klant worden de volgende gegevens getoond:

klantnaam

indicatie dubieuze klant (J of N)

geboortedatum of oprichtingsdatum

adres en woonplaats

kantoornummer

regionummer

Produktgegevens

Van de produkt(en) worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

contractnummer

rekeningsoortcode

produktnaam

renteconditiecode

valuta van de rekening

kapitaalsaldo (bij spaarbewijzen het verkoopbedrag)

verschijningsvorm (A = afschrift, B = boekje)

ophefstatus:

JA	opgeheven
ANV	ophefaanvraag	SBG, DLK
AFW	af te wikkelen	SBG, DLK
BE	depositocontract beëindigd	DEP
VE	depositocontract verlengd	DEP
N G	niet geautoriseerd	PLN
ANN	geannuleerd	PLN
spatie	niet van toepassing
rol van de klant (rekeninghouder, mederekeninghouder, gemachtigde)

indicatie dubieuze rekening (J of N)

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (groot).

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Selecteer een produkt en klik op "Klant info". Hierna verschijnt scherm Klanten van een produkt.

Selecteer een produkt en klik op Zoom in. Afhankelijk van het produkt verschijnt dan een scherm met nadere informatie.

Selecteer een produkt en klik op "Klanten". Afhankelijk van het klanttype verschijnt dan een van de volgende schermen:
Natuurlijk persoon
Rechtspersoon

U kunt ook een produkt selecteren en vervolgens op "Selecteren" klikken. Het rekeningnummer wordt dan meegenomen als u terugkeert naar het aanroepende scherm.


Klanten van een produkt

Dit scherm gebruikt u om de klanten van een produkt op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Van de opgevraagde klanten kunt u vervolgens andere gegevens opvragen, bijvoorbeeld een overzicht van alle produkten die hij heeft. Ook is het mogelijk om een klantnummer te selecteren voordat u dit scherm weer afsluit. Dit nummer wordt dan automatisch overgenomen in het aanroepende scherm of in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van het produkt gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Produktnummer

Dit nummer kan automatisch zijn ingevuld vanuit het aanroepende scherm. Vul zonodig zelf een produktnummer in.

Klik daarna op ophalen.

Produkt, kantoornummer

Hier worden de produktnaam en het kantoornummer van de rekening getoond.

Klantgegevens

Van de klant(en) van de rekening worden de volgende gegevens getoond:

klantnummer

correspondentienaam

geboortedatum of oprichtingsdatum

klanttype (man, vrouw, rechtspersoon)

indicatie dubieuze klant (J of N)

rol van de klant (rekeninghouder, mederekeninghouder, gemachtigde)

eventueel contractnummer

indicatie zakelijke relatie

kantoornummer

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken. Dit kan naar keuze op een informatieformulier (klein) of op het formulier "Rekeninggegevens".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Selecteer een klant en klik op "Produkten". Hierna verschijnt scherm Produkten van een klant.

Selecteer een klant en klik op "Klant info". Hierna verschijnt een van de volgende schermen:
Natuurlijk persoon (als de geselecteerde klant een natuurlijk persoon is)
Rechtspersoon (als de geselecteerde klant een rechtspersoon is)

U kunt ook een klant selecteren en vervolgens op "Selecteren" klikken. Het klantnummer wordt dan meegenomen als u terugkeert naar het aanroepende scherm.


Samenvoegen dubbele klantnummers

Dit scherm kan worden gebruikt als een klant onder twee of meer klantnummers in SPRINT is geregistreerd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Via dit scherm kunt u een rekening van een klant omhangen naar een ander klantnummer.

Ook bij mederekeninghouders en gemachtigden is omhangen mogelijk, echter alleen bij SBG- en DLK-rekeningen.

Rekeninghouder, mederekeninghouder, gemachtigde

Hier geeft u aan welke relatie u wilt omhangen: die van een rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde.

Rekeningnummer

Rekening waarvan u de relatie wilt omhangen. Bij een mederekeninghouder of gemachtigde kan dit alleen een SBG- of DLK-rekening zijn.

Klant oud

Bij het omhangen van een mederekeninghouder of gemachtigde vult u het oude klantnummer in. Bij het omhangen van een rekeninghouder wordt dit nummer automatisch ingevuld na het ophalen van de gegevens.

Klant nieuw

Hier vult u het nieuwe klantnummer in. Dit mag niet gelijk zijn aan het oude klantnummer.

Als u een klantnummer niet weet, zet u de cursor in het betreffende veld. Met toets F3 roept u daarna scherm Klantnummer op.

Klik op ophalen.

Van de klanten worden de volgende gegevens opgehaald:

oud klantnummer (alleen bij omhangen rekeninghouder)

naam

adres

woonplaats

geboortedatum

geslacht

thuiskantoor

U kunt deze gegevens niet wijzigen.

Omhangen klant

Controleer of de oude en de nieuwe klantgegevens met elkaar overeenstemmen. Als dat zo is, kunt u de klant omhangen door op uitvoeren te klikken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u scherm Produkten van een klant oproepen. Eerst verschijnt dan een scherm waarin u moet aangeven of u de produkten van de oude of de nieuwe klant wilt zien.


Keuze klantnummer

Dit scherm verschijnt als u in scherm Samenvoegen dubbele klantnummers opgeeft dat u de produkten van een klant wilt opvragen.

Maak uw keuze uit de klantnummers (oude of nieuwe klant) en klik op Ok. Hierna verschijnt het scherm Produkten van een klant.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Koppelen / ontkoppelen klant-rekening

Dit scherm gebruikt u voor het koppelen of ontkoppelen van mederekeninghouders en gemachtigden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Opmerkingen:

Mederekeninghouders zijn mogelijk bij SBG-rekeningen, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en depositorekeningen.

Gemachtigden zijn mogelijk bij SBG-rekeningen, doorlopende kredieten en depositocontracten.

Koppel of ontkoppel

Hier geeft u aan welke actie moet plaatsvinden: koppelen of ontkoppelen.

Rekeningnummer, contractnummer

Hier vult u het rekeningnummer in.

Bij (ont)koppelen van de gemachtigde van een depositocontract, moet u ook een contractnummer invullen.

Klantnummer

Nummer van de te koppelen of ontkoppelen klant.

Om een klantnummer te zoeken kunt u toets F3 gebruiken. Hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Mederekeninghouder of gemachtigde

Hier geeft u aan of de actie betrekking heeft op een mederekeninghouder of op een gemachtigde.

Relatie mederekeninghouder

Bij het koppelen van een mederekeninghouder moet u hier de relatie met de rekeninghouder aangeven. De standaardwaarde is "en/of".

Wijziging naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de koppeling of ontkoppeling naar SPRINT te verzenden.

Hierna wordt het formulier Rekeninggegevens afgedrukt. Bij koppelen de voorkant, bij ontkoppelen de achterkant. Bij het ontkoppelen worden naast gegevens van de ontkoppelde klant, tevens de (niet) ingeleverde bescheiden afgedrukt. Voor het afdrukken van de klanten op dit formulier, gaat u naar het scherm Klanten van een produkt. Dit doet u door op knop "Klanten" te klikken.


Bescheiden bij betaal- en spaarrekeningen

Scherm vooralsnog niet in gebruik.

Met dit scherm kunt u aangeven welke bescheiden worden ingeleverd, nadat een mederekeninghouder of gemachtigde is ontkoppeld van een rekening.

Rekeningnummer

Het nummer van de rekening waarvan de klant ontkoppeld wordt. Dit nummer staat ter informatie op het scherm en kunt u niet wijzigen.

Klantnummer

Het nummer van de te ontkoppelen klant. Daarachter is de rol van de klant vermeld, bijv. mederekeninghouder.

Passen (tabel)

Initieel wordt deze tabel gevuld met de passen van de te ontkoppelen klant. U moet van elke pas aangeven of hij wel of niet ingeleverd wordt. U kunt zelf ook nog andere passen opgeven die niet in de tabel vermeld staan. De volgende gegevens staan in de tabel:

Soort pas

Pasnummer zoals het op de pas geëmbosseerd is

Indicatie of de pas wordt ingeleverd (J of N)

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel in de tabel over te nemen.

Creditcards (tabel)

Initieel wordt deze tabel gevuld met de creditcards van de te ontkoppelen klant. U kunt zelf ook nog andere cards opgeven die niet in de tabel vermeld staan. De volgende gegevens staan in de tabel:

Type creditcard

Nummer van de card

Indicatie of de card wordt ingeleverd (J of N)

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel in de tabel over te nemen.

Cheques

Aantal in omloop

Aantal cheques in omloop. Dit aantal staat ter informatie op het scherm en kunt u niet wijzigen.

Zet aantal in omloop op nul

Kruis dit vakje aan als u het aantal cheques in omloop op nul wilt stellen.

Aantal inleveren

Vult u hier het aantal cheques in dat de klant inlevert.

Wijzigingen naar SPRINT/lokale database

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen. Sommige gegevens worden niet in SPRINT opgeslagen, maar in de lokale server. Deze gegevens worden bij het afdrukken van een ontkoppelbrief gebruikt.

Klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen uit te voeren.


Clusteren zakelijke klanten

Dit scherm wordt gebruikt voor het beheren van zakelijke klantclusters. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Toevoegen, wijzigen, verwijderen

Hier geeft u aan welke actie moet plaatsvinden: een klant toevoegen of verwijderen, of een wijziging aanbrengen in de manier waarop de klant gekoppeld is.

Per keer kunt u één volger toevoegen of verwijderen. In een cluster kunnen maximaal 32 klanten voorkomen.

Klantnummer leider

Hier vult u het klantnummer van de leider in. Deze klant moet een URC-rekening hebben. Een leider kan een of meer volgers hebben, maar kan zelf geen volger zijn in een ander cluster.

Klantnummer volger

Hier vult u het klantnummer van de volger in. Deze klant moet een URC-rekening hebben, en moet tot hetzelfde concern behoren als de leider. Een volger kan meer leiders hebben, maar kan zelf geen leider zijn van een cluster.

Opmerking: om een klantnummer te zoeken kunt u toets F3 gebruiken (zet eerst de cursor in het betreffende veld). Hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Grondslag

Hier geeft u de grondslag van de koppeling aan.

Opmerking: twee klanten kunnen op verschillende grondslagen gekoppeld worden, waarbij afzonderlijke clusters ontstaan. Klant A en klant B, gekoppeld op grondslag 1, vormen een ander cluster dan A en B, gekoppeld op grondslag 2.

Graad

Hier geeft u de graad van de koppeling aan.

Wijzigingen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te verzenden.

De ingebrachte gegevens worden in de URC-nabewerking gecontroleerd. Het resultaat vindt u terug op lijst 2220 "Cliëntgegevens mutatie- en foutverslag".

Voor opvragen van een klantcluster gebruikt u scherm Klantclusters.


Klantclusters

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van het zakelijke klantcluster waartoe een klant behoort. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

Klantnummer

Hier vult u het klantnummer in. Dat kan het nummer van de leider of van een volger van het cluster zijn.

Om een klantnummer te zoeken kunt u toets F3 gebruiken: hiermee roept u scherm Klantnummer op.

Klik daarna op ophalen.

Gegevens van het cluster

De volgende gegevens worden opgehaald:

klantnummer

volgnummer in het cluster

aanduiding of de klant leider (L) of volger (V) is

code risicoklasse (deze wordt via het scherm Kredietgegevens URC ingebracht)

grondslag van de koppeling

graad van de koppeling

naam van de klant

Er kunnen maximaal 16 klanten tegelijk worden opgehaald. Als het cluster uit meer klanten bestaat, klikt u nogmaals op ophalen. In een cluster kunnen maximaal 32 klanten voorkomen.

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (klein).

Voor het inbrengen en wijzigen van klantclusters gebruikt u scherm Clusteren zakelijke klanten.


Zakelijke klantkoppeling (klantcluster)

Een cluster is een verzameling van bij elkaar behorende zakelijke klanten. Clustering heeft uitsluitend betekenis bij klanten die een zakelijke rekening (URC) hebben. Een relatie tussen klanten legt u door één van hen aan te wijzen als "leider". De andere klanten in het cluster zijn de "volgers". Een leider kan een of meer volgers hebben, maar kan zelf geen volger zijn in een ander cluster. Een volger kan meer leiders hebben, maar kan zelf geen leider zijn van een cluster.


Grondslag
Grondslag klantcluster

De grondslag is een indicatie van het soort clustering:

1	Groep volgens de definitie in het handboek WTK: "een verzameling natuurlijke en/of rechtspersonen, waarbij een van de desbetreffende natuurlijke en/of rechtspersonen een 662/3% belang, direct of indirect, heeft in andere van de verzameling deel uitmakende rechtspersonen".
2	Groep niet volgens deze definitie (koppeling op economische grondslag).
3	Juridische constructie zoals borgstelling, over- en weerverbinding, e.d.
4	Koppeling gestoeld op commerciële overwegingen, zonder juridisch/economische noodzaak.


Graad
Graad klantcluster

De graad geeft de mate van aansprakelijkheid weer binnen een zakelijke klantclustering:

G	geen aansprakelijkheid

V	volledige aansprakelijkheid

B	beperkte aansprakelijkheid


Klantstatus

0	handelingsbekwaam

2	overleden

3	onder curatele


Non prospect-code

0	Dit betreft een normale klant.

1	Met deze klant doen of deden zich problemen voor. Neem voor nadere informatie contact op met de afdeling Operations van het thuiskantoor van deze klant. Uiterlijk na een jaar moet er een beoordeling plaatsvinden die ertoe leidt dat de indicatie verdwijnt of wordt omgezet in code 2.

2	Met deze klant wenst Fortis Bank geen zaken meer te doen. Dit is hem schriftelijk medegedeeld, waarbij hem zonodig tevens is verzocht alle rekeningen en overige financiële verhoudingen met Fortis Bank af te wikkelen en te beëindigen. Neem voor nadere informatie contact op met de afdeling Veiligheidszaken en/of de afdeling Operations van het thuiskantoor. Deze code wordt in principe voor maximaal 5 jaar aangebracht. Na die tijd wordt beoordeeld of de signalering gehandhaafd moet blijven.

3	Deze klant is niet alleen een ongewenst persoon bij Fortis Bank, maar ook bij alle andere Nederlandse banken. Met deze persoon worden absoluut geen zaken gedaan. Neem voor nadere informatie contact op met de afdeling Veiligheidszaken en/of de afdeling Operations van het thuiskantoor. Deze code wordt in principe voor maximaal 5 jaar aangebracht. Na die tijd wordt beoordeeld of de signalering gehandhaafd moet blijven.

4	Deze klant heeft nog een schuld bij Fortis Bank. Neem vóór het aangaan van een relatie met deze klant contact op met de afdeling Bijzonder Beheer. Deze code wordt in principe voor maximaal 5 jaar aangebracht. Na die tijd wordt beoordeeld of de signalering gehandhaafd moet blijven.


Opheffen
Opheffen en transformeren (index)

Opheffen rekening SBG/DLK

Correctie opheffen rekening

Afwikkelen opgeheven rekening door klant

Afwikkelen opgeheven rekening door bank

Ophefgegevens rekening

Omschakelen naar EURO

Transformeren SBG


Opheffen rekening SBG/DLK

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van een ophefaanvraag voor SBG- en DLK-rekeningen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Vanuit dit scherm kunt u een aantal vervolgschermen aanroepen, waarmee u de verdere afwikkeling regelt.

Voorwaarden

Een ophefaanvraag kan pas worden ingebracht, nadat de aan de rekening gekoppelde rekeningnummers en diensten zijn verwijderd. De hiervoor benodigde schermen kunt u vanuit dit scherm aanroepen (zie "Verder").

Een negatief kapitaalsaldo moet worden aangezuiverd voordat een ophefaanvraag mogelijk is. Een positief saldo hoeft niet eerst te worden opgenomen, want dit kan ook bij het afwikkelen gebeuren (attentie: na het inbrengen van de ophefaanvraag kan er geen geld van de rekening worden opgenomen).

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de op te heffen rekening.

Giraal of per kas

Hier geeft u aan of de afwikkeling per kas of giraal moet plaatsvinden.

Bij DLK is alleen girale afwikkeling mogelijk.

SBG of DLK

Hier geeft u aan of het een SBG- of DLK-rekening betreft.

Afwijkende ophefdatum

De ophefdatum wordt automatisch door het systeem bepaald, aan de hand van de bankvariabelen. Een eventuele afwijkende ophefdatum moet na vandaag liggen.

Tegenrekening

Bij een SBG-rekening vindt een girale afwikkeling plaats via een door de klant op te geven tegenrekening. Kruis indien van toepassing het vakje "Postbank" aan.

Een DLK-rekening wordt altijd afgewikkeld via de gekoppelde rekening.

Naam, woonplaats

Naam en woonplaats tegenrekeninghouder. Invullen verplicht bij een Postbankrekening. Invullen ook verplicht bij een bankrekening, als het saldo van de op te heffen rekening hoger dan 10.000 gulden is.

Volgens actuele verzendfrequentie

J = ja (beperkt verzenden), N = nee (direct verzenden)

Afschrift naar klant verzenden

J = naar klant, N = naar bank

Inhoudingscode

Door bank te bepalen inhoudingscode. Invullen verplicht als de inhouding ten laste van de bank wordt verrekend.

Inhoudingsverrekening

B = verrekening ten laste van bank, R = ten laste van rekening

Met boekje

Kruis indien van toepassing "Met boekje" aan. Verder vult u de volgende gegevens in:

Regelnummer

Regelnummer boekje.

Saldo boekje

Saldo van het boekje (mag niet negatief zijn).

Controlecode

Invullen van de controlecode is verplicht. Dit is ook verplicht bij het opheffen van een boekjesrekening waarvan het boekje niet beschikbaar is. In dat geval moet u de controlecode eerst opvragen bij het hoofdkantoor.

Omschrijving (knop)

Klik op Omschr... om het scherm Omschrijving opheffen rekening op te roepen. Hiermee kunt u, bij het giraal opheffen van een rekening, een omschrijving op het afschrift van de opdrachtgever inbrengen.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de ophefaanvraag naar SPRINT te sturen. Hierna zal scherm Legitimatie verschijnen. Invullen van legitimatiegegevens is verplicht bij het opheffen van rekeningen.

Na een geaccepteerde aanvraag moet u het formulier Opheffen rekening laten bedrukken. Bij boekjesrekeningen worden de ophefregels in het boekje afgedrukt. Op het formulier Opheffen rekening worden, naast de NAW- en legitimatiegegevens van de rekeninghouder(s), tevens de bescheiden welke wel en niet zijn ingeleverd bij het opheffen van de rekening.

Voor het corrigeren van een ophefaanvraag gebruikt u de functie "Correctie" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt de volgende schermen aanroepen:

Afwikkelen opgeheven rekening door klant

Ophefgegevens rekening

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)

Een ophefaanvraag kan pas worden ingebracht, nadat de aan de rekening gekoppelde rekeningnummers en diensten zijn verwijderd. Hiervoor gebruikt u de volgende schermen (vul eerst het rekeningnummer in):

Klanten van een rekening

Aanvullende blokkeringen

Chequegegevens

SSP's van een rekening

POV's van een rekening

Passen van een rekening

Relaties SBG-rekening

Rekeninggegevens SBG (loskoppelen rekening)


Correctie opheffen rekening SBG/DLK

Via dit scherm kunt u een ophefaanvraag ongedaan maken. Dit is mogelijk tot en met de laatste werkdag voor de ophefdatum.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Rekeningnummer.

Met boekje

Bij een boekjesrekening kruist u "Met boekje" aan. Verder vult u de volgende gegevens in:

Regelnummer

Regelnummer boekje.

Saldo boekje

Saldo van het boekje.

Controlecode

Invullen van de controlecode is verplicht.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de correctie van de ophefaanvraag naar SPRINT te sturen.

Na een geaccepteerde correctie moet u het ophefformulier laten bedrukken. Bij boekjesrekeningen wordt een correctieregel in het boekje afgedrukt.


Afwikkelen opgeheven rekening door klant

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Opheffen rekening.

Via dit scherm wikkelt u een opgeheven rekening af. Hierbij wordt het resterende saldo van de rekening met de klant verrekend (per kas).

Bij afwikkelen van een boekjesrekening moet u eerst het boekje laten bijwerken.

Komt de klant de rekening niet zelf afwikkelen, dan gebruikt u scherm Afwikkelen opgeheven rekening door bank.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de af te wikkelen rekening.

Ophefbedrag

Door klant te betalen bedrag als het saldo van de af te wikkelen rekening negatief is. Kruis indien van toepassing het vakje "Kasautomaat" aan.

Met boekje

Bij een boekjesrekening kruist u "Met boekje" aan. Verder vult u de volgende gegevens in:

Regelnummer

Regelnummer boekje.

Saldo boekje

Saldo van het boekje.

Controlecode

Invullen van de controlecode is verplicht.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de afwikkeltransactie naar SPRINT te sturen.

Hierna kan scherm Legitimatie verschijnen. Invullen van legitimatiegegevens is verplicht wanneer de klant geld opneemt.

Na een geaccepteerde aanvraag moet u het ophefformulier laten bedrukken. Bij boekjesrekeningen wordt een regel in het boekje afgedrukt.

De status van de rekening wordt gewijzigd in "opgeheven en afgewikkeld".


Afwikkelen opgeheven rekening door bank

Via dit scherm kunnen opgeheven rekeningen worden afgewikkeld door de bank. Als de klant aan de balie komt om zijn rekening af te wikkelen, dan gebruikt u scherm Afwikkelen opgeheven rekening door klant.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

In de invoerregel vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op [image].

Op deze manier kunt u tien rekeningnummers in de tabel opnemen.

Klik daarna op ophalen.

Ophefbedrag en ophefdatum

Van de opgeheven rekeningen worden het ophefbedrag (debet of credit) en de ophefdatum getoond.

Heeft u een nummer ingevuld van een rekening die (nog) niet kan worden afgewikkeld, dan wordt dat gemeld. Deze rekening moet u dan uit de tabel verwijderen. Hiervoor gebruikt u de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de afwikkeltransactie(s) naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie moet u een formulier laten afdrukken.

De status van de rekeningen wordt gewijzigd in "opgeheven en afgewikkeld". Het totaal van de ophefbedragen wordt op de daarvoor bestemde tussenrekening van de bank geboekt.


Ophefgegevens rekening

Via dit scherm kunt u de ophefstatus en aanverwante gegevens van een SBG- of DLK-rekening opvragen. Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Opheffen rekening.

Bij een boekjesrekening kan na het opvragen de indicatie "Opgeheven met boekje" worden gewijzigd. Dit is nodig wannneer het boekje wordt ingeleverd nadat de rekening zonder boekje is opgeheven.

Rekeningnummer, produktgroep

Vul het rekeningnummer in, en geef aan of het een SBG of DLK is.

Klik op ophalen. De volgende gegevens worden opgehaald:

Opgeheven met boekje

J = opgeheven met boekje, N = opgeheven zonder boekje, spatie = niet opgeheven.

Overige gegevens

Ter informatie worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

ophefdatum rekening

openingsdatum rekening

ophefstatus (niet opgeheven, op te heffen, af te wikkelen, opgeheven en afgewikkeld)

indicatie debetrente t.l.v. bank

debetrente opgeheven rekening

creditrente opgeheven rekening

inhoudingsbedrag (verschuldigd bij opheffen rekening)

ophefbedrag

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen ophefgegevens rekening op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om een wijziging van de indicatie "Opgeheven met boekje" naar SPRINT te sturen.

Na een geslaagde transactie moet u formulier Bestandswijziging laten afdrukken.


Aanv. wijzigingen ophefgegevens rekening

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Ophefgegevens rekening als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Opgeheven met boekje

J = opgeheven met boekje, N = opgeheven zonder boekje, spatie = niet opgeheven.

Kan worden gewijzigd van N in J, of omgekeerd.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Transformeren SBG

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Dit scherm kunt u gebruiken om een SBG-rekening te transformeren naar een andere rekeningsoort binnen SBG. Deze procedure is hieronder beschreven.

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een SBG-rekening te transformeren naar URC. Deze procedure is beschreven in Transformeren naar URC.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de te transformeren rekening.

Klik op ophalen om de huidige produktsoort en de eventuele tegenrekening op te halen.

Produktsoort

Hier worden de huidige rekeningsoortcode en produktsoort getoond.

Transformatie

U klikt hier op "Binnen SBG".

Produktsoort nieuw

Geef hier het produkt aan waarnaar getransformeerd moet worden. Niet alle produkten zijn toegestaan, dit wordt door het programma gecontroleerd.

Gekoppelde rekening

Indien van toepassing wordt hier het nummer van de gekoppelde rekening getoond, eventueel met het vakje Postbank aangekruist.

De overige gegevens in dit scherm zijn niet van toepassing bij transformatie binnen SBG.

Aanvullende gegevens (optie en knop)

Indien u de rekening wilt transformeren naar 0123 of 4123 Studentenkrediet, roept u door op "Aanvullend" te klikken het volgende scherm op Studentenkrediet.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Als u hierna nog een rekening wilt transformeren, kiest u "Initieel scherm" in het menu "Bestand", of drukt u op toetscombinatie Ctrl-I.


Studentenkrediet

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Transformeren .

Hier vult u aanvullende gegevens voor een Studentenkrediet in:

Propedeuse behaald

Datum is verplicht. Het product kan uitsluitend worden aangeboden aan studenten die het eerste studiejaar met succes hebben afgesloten.

Resterende studieperiode in maanden

Maximaal 48 maanden.

Resterende extra studieperiode in maanden

Maximaal 12 maanden.

Overbruggingsperiode in maanden

Standaard is 12 maanden. Maximaal 12 maanden.

De WSF-toelage dient te worden bijgeschreven op een Studentenkrediet. Gedurende de studieperiode en de eventuele extra studieperiode controleert SPRINT hierop.

Na het transformeren worden bovenstaande gegevens in SPRINT gewijzigd.

Automatisch wordt een debetfaciliteit aan de rekening toegekend, waarbij de hoogte afhankelijk is van de ingevoerde resterende studieperiode:

37 t/m 48 maanden: f 5.000,00

25 t/m 36 maanden: f 7.500,00

13 t/m 24 maanden: f 10.000,00

0 t/m 12 maanden: f 12.500,00

Daarna wordt de Overeenkomst Studentenkrediet afgedrukt. Omdat het bedrag van de debetfaciliteit ieder jaar wordt verhoogd met f 2.500,00 tot f 12.500,00 (exclusief debetrente) wordt dit maximum bedrag op de overeenkomst afgedrukt.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleren als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Omschrijving opheffen rekening

Dit scherm kunt u gebruiken om, bij het giraal opheffen van een rekening, een bericht op het eerstvolgende afschrift van de rekening van de opdrachtgever te laten afdrukken

Omschrijving

U kunt maximaal drie regels van elk 32 tekens invullen.

Klik op Ok om de omschrijving te bewaren.


Omschakelen naar EURO

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Met dit scherm kunnen SBG- en depositorekeningen worden omgeschakeld (getransformeerd) naar de EURO-equivalent van het produkt.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul hier het rekeningnummer van de om te schakelen SBG- of depositorekening in.

Indien u (de bijbehorende) rekeninggegevens wenst te raadplegen, kan dit via het menu "Verder", optie Rekeninggegevens SBG c.q. Rekeninggegevens deposito's.

Indien u (de bijbehorende) binnenlandse periodieke overboekingen in guldens wilt omschakelen naar euro's, kan dit via het menu "Verder", optie Omschakelen POV's naar euro.

Gegevens ophalen uit SPRINT

Klik op ophalen om de produktnaam, de muntsoort en andere gegevens behorend bij de rekening op te halen.

Produktnaam

Produktnaam van de rekening. Bij een depositorekening verschijnt hier "(EURO) deposito".

Omschakeldatum

Indien de rekening is omgeschakeld : de datum waarop de rekening is omgeschakeld.

Anders : niet gevuld.

Klantgegevens

Van de rekeninghouder worden de volgende gegevens getoond:

klantnummer

klantnaam

verzendadres

postcode en woonplaats van verzendadres

Indien de rekening al is omgeschakeld of in geval het rekeningnummer al een EURO-rekening is, is dit aan de schermmodus zichtbaar.

Een reeds uitgevoerd verzoek tot omschakelen wordt kenbaar gemaakt via een berichttekst met daarin o.a. de datum waarop het verzoek heeft plaatsgevonden.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om het verzoek tot omschakelen naar SPRINT te sturen.

Als de transactie (verzoek tot omschakelen) is geslaagd, gaat de rekening direct over in de EURO-equivalent, behalve bij de zakelijke guldens-rekeningen. Bij deze rekeningen gebeurt dit per de volgende dag.

Het verzoek wordt aan de klant schriftelijk teruggemeld middels een bevestiging, welke aan het huis- c.q. correspondentieadres wordt verzonden.

Als u na het uitvoeren nog een rekening wilt omschakelen, kiest u "Initieel scherm" in het menu "Bestand", of u drukt op toetscombinatie Ctrl-I.

Herberekenen bedragen

Alle bedragvelden, met uitzondering van POV-bedragen, die direct aan de rekening gerelateerd zijn, worden herberekend uitgaande van de gespecificeerde koers. Dus ook het saldo van de rekening wordt herberekend.

Bij het opvragen van bijvoorbeeld financiële mutaties moet dus rekening gehouden worden met een afwijkende valutasoort.


Openen rekening (index)

Openen rekening SBG

Openen rekening SBG Administratie

Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n)

Zie ook:

Openen rekening DEP

Creëren contract

Openen DLK-rekening


Openen rekening SBG

Dit scherm wordt door de verkooporganisatie gebruikt voor het openen van SBG-rekeningen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Afhankelijk van het produkt kunt u een aantal aanvullende gegevens inbrengen via vervolgschermen. Verder kunt u via dit scherm een mederekeninghouder en een gekoppelde rekening inbrengen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd met NLG- of EUR-produkten.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een rekening wilt openen. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer wordt bij een nieuwe rekening automatisch toegekend, behalve als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer.

Produktnaam

Hier geeft u aan in welk produkt de rekening moet worden geopend: het soort produkt (bijv. spaarrekening) en daarbinnen de produktvariant (bijv. gewone spaarrekening).

U krijgt in dit scherm alleen de produkten te zien waarin door u rekeningen geopend mogen worden. Dit hangt af van uw plaats in de organisatie. Andere rekeningen kunt u dus niet openen.

Aanvullende gegevens (optie)

Bij bepaalde produkten zijn aanvullende gegevens mogelijk of verplicht. Nadat u de produktnaam heeft gekozen, roept u door op "Aanvullend" te klikken een van de volgende schermen op:

Tehuizen

Studentenkrediet

Wettelijke spaarrekeningen

Rentevast sparen

Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Aanvullende gegevens".

Mederekeninghouder

U kunt bij het openen van de rekening een mederekeninghouder inbrengen. De volgende gegevens zijn hierop van toepassing:

Klantnummer

Klantnummer van de mederekeninghouder. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Klantnaam

Hier wordt na het overzenden van het scherm de naam van de ingebrachte mederekeninghouder getoond.

Relatie

Hier geeft u op wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de mederekeninghouder.

Zelfstandig gebruik

Kruis dit vakje aan als de rekeninghouder minderjarig is terwijl hij wel zelfstandig over de rekening mag beschikken. Hiervoor is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. Niet van toepassing als de rekeninghouder 18 jaar of ouder is, of als bij de klantgegevens de indicatie "Beschouwen als meerderjarig" aanstaat.

Koppelen klant - rekening

kruis dit vakje aan als u, naast een mederekeninghouder, extra relaties (mederekeninghouder(s) c.q. gemachtigde(n)) wilt inbrengen. Op het openingsformulier worden de gegevens (klantnummer, klantnaam, geboortedatum, rol en geslacht) van maximaal drie extra relaties afgedrukt.

Gekoppelde rekening

Bij bepaalde produkten is een gekoppelde rekening mogelijk. Afhankelijk van het gekozen produkt zijn de volgende gegevens van toepassing:

Type koppeling

Kan zijn "opname" (gekoppelde rekening bij girale spaarvormen) of "rente" (overboekingsrekening rente/kapitaal).

Rekeningnummer

Nummer van de gekoppelde rekening. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Voorgeprint rekeningnummer (optie)

Als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer (offline-slip), geeft u dat aan via het menu "Opties". Hiermee roept u scherm Rekeningnummer op. Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Voorgeprint rekeningnummer".

Afwijkende renteconditiecode (optie)

Via het menu "Opties" kan scherm Afwijkende renteconditiecode worden opgeroepen. Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Afwijkende renteconditiecode".

Legitimatie

Het scherm Legitimatie verschijnt automatisch als er voor de rekeninghouder of mederekeninghouder nog geen legitimatiegegevens zijn ingebracht.

U kunt het legitimatiescherm ook oproepen door de cursor in een van de klantnummers te zetten en dan op "Legitimatie" te klikken. Na het inbrengen van de legitimatiegegevens van de rekeninghouder verschijnt er een vinkje achter "Legitimatie". Als er een mederekeninghouder is, verschijnt het vinkje pas als u ook daarvan de legitimatiegegevens heeft ingebracht.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de te openen rekening naar SPRINT te sturen.

Na het openen kunt u het scherm Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n) laten verschijnen. Dit scherm roept u op vanuit het menu "Opties".

Na het openen kunt u het scherm Rekening voor jongeren laten verschijnen. Dit scherm roept u op vanuit het menu "Opties".

Tot slot laat u een openingsformulier bedrukken. Hierop worden onder andere de legitimatiegegevens afgedrukt, voor zover u deze heeft ingebracht.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Produkten van een klant

Koppelen-ontkoppelen klant rekening

Aanvragen passen

Aanvragen cheques/OLO's

Creditcards

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Openen rekening SBG Administratie

Dit scherm wordt door de administratie gebruikt voor het openen van SBG-rekeningen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Afhankelijk van het produkt kunt u een aantal aanvullende gegevens inbrengen via vervolgschermen. Verder kunt u via dit scherm een mederekeninghouder en een gekoppelde rekening inbrengen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd met NLG- of EUR-produkten.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een rekening wilt openen. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer wordt bij een nieuwe rekening automatisch toegekend, behalve als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer.

Produktnaam

Hier geeft u aan in welk produkt de rekening moet worden geopend: het soort produkt (bijv. spaarrekening) en daarbinnen de produktvariant (bijv. gewone spaarrekening).

U krijgt in dit scherm alleen de produkten te zien waarin door u rekeningen geopend mogen worden. Dit hangt af van uw plaats in de organisatie. Andere rekeningen kunt u dus niet openen.

Aanvullende gegevens (optie)

Bij bepaalde produkten zijn aanvullende gegevens mogelijk of verplicht. Nadat u de produktnaam heeft gekozen, roept u door op "Aanvullend" te klikken een van de volgende schermen op:

Tehuizen

Studentenkrediet

Wettelijke spaarrekeningen

Rentevast sparen

Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Aanvullende gegevens".

Mederekeninghouder

U kunt bij het openen van de rekening een mederekeninghouder inbrengen. De volgende gegevens zijn hierop van toepassing:

Klantnummer

Klantnummer van de mederekeninghouder. Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Klantnaam

Hier wordt na het overzenden van het scherm de naam van de ingebrachte mederekeninghouder getoond.

Relatie

Hier geeft u op wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de mederekeninghouder.

Zelfstandig gebruik

Kruis dit vakje aan als de rekeninghouder minderjarig is terwijl hij wel zelfstandig over de rekening mag beschikken. Hiervoor is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. Niet van toepassing als de rekeninghouder 18 jaar of ouder is, of als bij de klantgegevens de indicatie "Beschouwen als meerderjarig" aanstaat.

Gekoppelde rekening

Bij bepaalde produkten is een gekoppelde rekening mogelijk. Afhankelijk van het gekozen produkt zijn de volgende gegevens van toepassing:

Type koppeling

Kan zijn "opname" (gekoppelde rekening bij girale spaarvormen) of "rente" (overboekingsrekening rente/kapitaal).

Rekeningnummer

Nummer van de gekoppelde rekening. Kruis indien van toepassing het vakje Postbank aan.

Voorgeprint rekeningnummer (optie)

Als u gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer (offline-slip), geeft u dat aan via het menu "Opties". Hiermee roept u scherm Rekeningnummer op. Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Voorgeprint rekeningnummer".

Afwijkende renteconditiecode (optie)

Via het menu "Opties" kan scherm Afwijkende renteconditiecode worden opgeroepen. Na het inbrengen verschijnt er een vinkje achter "Afwijkende renteconditiecode".

Legitimatie

Het scherm Legitimatie verschijnt automatisch als er voor de rekeninghouder of mederekeninghouder nog geen legitimatiegegevens zijn ingebracht.

U kunt het legitimatiescherm ook oproepen door de cursor in een van de klantnummers te zetten en dan op "Legitimatie" te klikken. Na het inbrengen van de legitimatiegegevens van de rekeninghouder verschijnt er een vinkje achter "Legitimatie". Als er een mederekeninghouder is, verschijnt het vinkje pas als u ook daarvan de legitimatiegegevens heeft ingebracht.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens van de te openen rekening naar SPRINT te sturen.

Na het openen kunt u het scherm Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n) laten verschijnen. Dit scherm roept u op vanuit het menu "Opties".

Na het openen kunt u het scherm Rekening voor jongeren laten verschijnen. Dit scherm roept u op vanuit het menu "Opties".

Tot slot laat u een openingsformulier bedrukken. Hierop worden onder andere de legitimatiegegevens afgedrukt, voor zover u deze heeft ingebracht.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Produkten van een klant

Koppelen-ontkoppelen klant rekening

Aanvragen passen

Aanvragen cheques/OLO's

Creditcards

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Tehuizen

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Openen rekening SBG. Het verschijnt bij het openen van een rekening in het kader van de regeling voor tehuizen (FOT).

Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummer, 4 cijfers. Invullen verplicht.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Studentenkrediet

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Openen rekening SBG of Openen rekening SBG Administratie.

Hier vult u aanvullende gegevens voor een Studentenkrediet in:

Propedeuse behaald

Datum is verplicht. Het product kan uitsluitend worden aangeboden aan studenten die het eerste studiejaar met succes hebben afgesloten.

Resterende studieperiode in maanden

Maximaal 48 maanden.

Resterende extra studieperiode in maanden

Maximaal 12 maanden.

Overbruggingsperiode in maanden

Standaard is 12 maanden. Maximaal 12 maanden.

De WSF-toelage dient te worden bijgeschreven op een Studentenkrediet. Gedurende de studieperiode en de eventuele extra studieperiode controleert SPRINT hierop.

Na het openen worden bovenstaande gegevens in SPRINT gewijzigd.

Automatisch wordt een debetfaciliteit aan de rekening toegekend, waarbij de hoogte afhankelijk is van de ingevoerde resterende studieperiode:

37 t/m 48 maanden: f 5.000,00

25 t/m 36 maanden: f 7.500,00

13 t/m 24 maanden: f 10.000,00

0 t/m 12 maanden: f 12.500,00

Daarna wordt de Overeenkomst Studentenkrediet afgedrukt. Omdat het bedrag van de debetfaciliteit ieder jaar wordt verhoogd met f 2.500,00 tot f 12.500,00 (exclusief debetrente) wordt dit maximum bedrag op de overeenkomst afgedrukt.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleren als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Exclusiefrekening

Scherm vervalt per release 1.66. : na openen van een exclusief-rekening mag er geen automatische creditcard-aanvraag meer plaatsvinden.

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Openen rekening SBG. Het verschijnt bij het openen van een Exclusiefrekening. U vult hierin de gegevens van de eerste creditcard in.

Afwijkende kredietlimiet

Bestedingslimiet van de creditcard.

Klantnaam op pas

Naam die op de creditcard moet worden geëmbosseerd.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Wettelijke spaarrekeningen

Scherm vervalt: bedrijfsspaarrekeningen volgens oud regime kunnen niet meer worden geopend.

Dit scherm verschijnt bij het openen van een wettelijke spaarrekening volgens het oude regime. Voor rekeningen volgens het nieuwe regime (vanaf 1-1-1994) zie Bedrijfssparen (index).

Stamnummer

Stamnummer, max. 12 cijfers. Niet verplicht.

Bedrijfsnummer

Bedrijfsnummer, max. 6 cijfers. Invullen verplicht.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Rentevast sparen

Scherm vervalt: RVS-rekeningen kunnen niet meer worden geopend.

Dit scherm verschijnt bij het openen van een Rentevast Spaarrekening (RVS).

Spaarbedrag

Maandelijks te sparen bedrag, invullen verplicht. Het spaarbedrag moet een veelvoud van 25 zijn, minimaal 50 en maximaal 1000 gulden.

Ingangsdatum

Ingangsdatum, invullen verplicht. Moet op de eerste dag van een maand vallen.

Looptijd in maanden

De looptijd is standaard 3, 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk van de rekeningsoort. U kunt hier een afwijkende looptijd in maanden invullen.

Verzekeringspremie

Niet meer van toepassing, want het openen van een RVS met verzekering is sinds 13 juni 1994 niet meer mogelijk. U kunt voor de klant wel een reguliere overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Afwijkend rentepercentage

Eventueel afwijkend rentepercentage.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Hypotheek ID-Facto

Dit scherm komt niet in gebruik.

Dit scherm verschijnt als u een hypotheekbetaalrekening opent. Deze rekening correspondeert met een debiteurenrekening in het hypothekensysteem ID-Facto. Deze rekening zal in de nabewerking in ID-Facto worden opgevoerd.

Zakelijk produkt, produkt met spaarhoofdsom, speciaal produkt

Kruis de vakjes aan die van toepassing zijn. De aangekruiste vakjes zijn bepalend voor de marktprodukten waaruit u een keuze kunt maken.

Marktprodukt

Maak uw keuze.

Arrangement

Maak uw keuze.

Tussenpersoon

Maak uw keuze.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder gegevens in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Afwijkende renteconditiecode

Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Openen rekening SBG. Het verschijnt wanneer een SBG-rekening moet worden geopend met een afwijkende renteconditiecode.

Afwijkende renteconditiecode

Vul de code in. U kunt ook op "Opvragen" klikken. Hiermee roept u het scherm Rentecondities op waaruit u een code kunt kiezen.

Klik op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm.

Klik op Annuleer als u zonder afwijkende code in te brengen wilt terugkeren naar het aanroepende scherm.


Rekening voor jongeren

Met dit scherm kunt u na het openen van een jongerenrekening een aantal rekeningeigenschappen inbrengen. Dit scherm is aan te roepen vanuit scherm Openen rekening SBG.

Rekeningnummer

Het nummer van de zojuist geopende rekening. Dit nummer staat ter informatie op het scherm en kunt u niet wijzigen.

Zelfstandig gebruik

Kruis dit vakje aan als de rekeninghouder zelfstandig over de rekening mag beschikken. Hiervoor is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Beperken beschikkingsbevoegdheid

Kruis dit vakje aan als de rekeninghouder beperkt dient te worden in zijn/haar beschikkingsbevoegdheid. Geeft u in dat geval eronder de beperking aan:

Tot rekeninghouder meerderjarig is

Er wordt niet uitbetaald aan de rekeninghouder zolang deze minderjarig is.

Einddatum

Hier kunt u de datum invullen vanaf wanneer er aan de rekeninghouder mag worden uitbetaald. De einddatum moet vóór de meerderjarigheidsdatum van de rekeninghouder liggen.

Wijzigingen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen uit te voeren.

Klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen uit te voeren.


Openen door derden
Openen door derde(n)

Als een DEP-rekening wordt geopend door derden, dan moet u via dit scherm de gegevens van deze personen opgeven. Deze gegevens worden in de server opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt bij het afdrukken van een openingsformulier.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het scherm Openen rekening DEP.

Rekeningnummer

Het nummer van de zojuist geopende rekening. Dit nummer staat ter informatie op het scherm en kunt u niet wijzigen.

Opener 1

Hier vult u naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht in van de (eerste) opener. Denkt u eraan dat iemand die een rekening opent, zich moet legitimeren.

Opener 2

Hier vult u naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht in van de eventuele tweede opener.

Aanvullende voorwaarden

Klik dit vakje aan om Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n) op te roepen.

Wijzigingen naar lokale database

Klik op uitvoeren om de wijzigingen uit te voeren.

Klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen uit te voeren.


Aanvullende voorwaarden bij openen door derde(n)

Met dit scherm kunt u gegevens met betrekking tot beschikkingsbevoegdheid en vruchtgebruik inbrengen. Dit kan betrekking hebben op DEP-rekeningen en DEP-contracten.

Dit scherm is aan te roepen vanuit de schermen Openen door derden en Creëren contract.

Rekeningnummer, contractnummer

Het nummer van de DEP-rekening. Bij een depositocontract wordt ook het contractnummer vermeld. Deze nummers staan ter informatie op het scherm en kunt u niet wijzigen.

Beperken beschikkingsbevoegdheid

Kruis dit vakje aan als de rekeninghouder beperkt dient te worden in zijn/haar beschikkingsbevoegdheid. Geeft u in dat geval eronder de beperking aan:

Tot rekeninghouder meerderjarig is

Er wordt niet uitbetaald aan de rekeninghouder zolang deze minderjarig is.

Einddatum

Hier kunt u de datum invullen vanaf wanneer er aan de rekeninghouder mag worden uitbetaald. De einddatum moet vóór de meerderjarigheidsdatum van de rekeninghouder liggen.

Vruchtgebruik

Kruis dit vakje aan als u het vruchtgebruik wilt wijzigen. Geeft u in dat geval uw keuze eronder aan:

Onbeperkt t.g.v. opener(s)

Mederekeninghouder(s) krijgen vruchtgebruik.

Beperkt

Vruchtgebruik wordt beperkt. Vervolgens kiest u:

Niet door ouders. Kruis dit vakje aan als er geen opbrengsten naar de ouders van de rekeninghouder mogen gaan.

Niet in huwelijksgemeenschap. Kruis dit vakje aan als er geen opbrengsten naar de partner van de rekeninghouder mogen gaan

Wijzigingen naar SPRINT/lokale database

Klik op uitvoeren om de wijzigingen uit te voeren. Een deel van de gegevens wordt in de server opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt bij het afdrukken van openingsbrieven.

Klik op Annuleren om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder wijzigingen uit te voeren.


Maatwerkbrieven

Dit scherm komt niet in gebruik.

Met dit scherm kunnnen openingsbrieven worden afgedrukt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit SPRINT en van gegevens die lokaal in de server zijn opgeslagen.

Werkplek of kantoor

Hier geeft u aan of u de geopende produkten van een werkplek wilt opvragen, of de geopende produkten van het hele kantoor. Als u de geopende produkten van een werkplek op wilt vragen, moet u ook het werkpleknummer opgeven. Standaard is hier het nummer van uw eigen werkplek ingevuld.

Datum vanaf, datum t/m

Vult u hier de periode in waarvan u de geopende produkten wilt opvragen. Beide datums zijn verplicht.

Initieel worden ze automatisch gevuld met de datum van vandaag.

Klik op ophalen om de geopende produkten op te halen.

Geopende produkten (rechter tabel)

Deze tabel bevat de geopende produkten. Hiervan worden de volgende gegevens vermeld: klantnaam, produktnaam, rekeningnummer, en bij een deposito ook het contractnummer.

Rekeningnummer, contractnummer (linker tabel)

In de linkertabel geeft u aan van welke produkten u een openingsbrief wilt afdrukken.

Dit doet u door in de rechtertabel een regel te selecteren, en daarna op [image] te klikken.

In de linkertabel komt daarmee het rekeningnummer en het eventuele contractnummer te staan. Klik vervolgens op brief om voor elk produkt een openingsbrief af te drukken.


Persoonlijke leningen (index)

Leninggegevens

Persoonlijke lening

Algemene gegevens

Financiële wijzigingen en correcties

Wijzigen met financiële gevolgen

Extra en/of algehele aflossingen

Vorderingen

Betalingen

Aanvraag leningverloop

Beheerfuncties

Code fiatteur

Berichten

Rapportagecentrum

Zie ook:

Debiteuren (index)

Diverse rekeninggegevens (index)


Persoonlijke lening

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van persoonlijke leningen.  Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Zolang de lening niet is geautoriseerd, kunt u de gegevens via dit scherm opvragen en zonodig aanvullen of wijzigen. Een deel van de gegevens treft u aan in het vervolgscherm, dat u vanuit dit scherm kunt aanroepen.

Autoriseren van een lening gebeurt eveneens via dit scherm. Zolang geen autorisatie heeft plaatsgevonden, kunt u de lening annuleren. Nadat de lening is geautoriseerd, is dit niet meer mogelijk.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd met NLG- of EUR-produkten.

Berekenen lening (optie)

U kunt via dit scherm ook een lening laten berekenen. Kies hiervoor de functie "Berekenen" in het menu "Opties". Daarna vult u de volgende gegevens in: produktnaam, leningbedrag, eerste vervaldatum, looptijd in maanden en de frequentie. Klik vervolgens op uitvoeren.

Leningnummer

Bij een nieuwe lening hoeft u geen leningnummer in te vullen. Dit wordt dan automatisch door het systeem toegekend.

Als u een lening wilt wijzigen, autoriseren of annuleren, vult u het leningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Code fiatteur

In te vullen bij het autoriseren of annuleren van een lening. De overige gegevens in dit scherm zijn dan niet van toepassing.

Produktnaam

Maak uw keuze.

Autoriseren of annuleren

Maak indien van toepassing uw keuze tussen "Autoriseren" of "Annuleren".

1e klantnummer

Klantnummer van de eerste debiteur. Achter het nummer worden na het uitvoeren van de transactie de naam en voorletters vermeld.

De klant moet een meerderjarig natuurlijk persoon zijn, en mag niet dubieus zijn. Andere controles, afhankelijk van de bankvariabelen: klant is ingezetene, heeft al een persoonlijke lening, DLK of betaalrekening met kredietfaciliteit, is niet te oud op de einddatum, beperkte handlichting.

2e klantnummer

Klantnummer van de eventuele tweede debiteur. Achter het nummer worden na het uitvoeren van de transactie de naam en voorletters vermeld.

Dezelfde controles vinden plaats als bij de eerste debiteur.

Leningbedrag

Oorspronkelijk leningbedrag.

Termijnbedrag

Termijnbedrag. Wordt automatisch berekend. Is nul indien er rentekapitalisatie plaatsvindt; eventuele premies en kosten worden meegekapitaliseerd. Bij aflosvrije leningen wordt in het termijnbedrag geen afloscomponent opgenomen.

1e vervaldatum

Datum waarop de eerste termijn vervalt. Mag maximaal een maand na de openingsdatum liggen.

1e termijn

Bedrag van de (gebroken) eerste termijn. Wordt automatisch berekend. Dit bedrag bestaat uit rente, kosten en premies, er vindt over deze termijn dus geen aflossing plaats.

Looptijd

Looptijd in maanden,

Frequentie

Frequentie waarmee de aflossingen plaatsvinden. Kan zijn maandelijks of vierwekelijks.

Dagnummer

Dag waarop de aflossingen plaatsvinden. Moet 1 t/m 31 zijn.

Incassorekening

Rekeningnummer waarop automatisch geïncasseerd wordt. Dit mag ook een rekening bij een andere bank of de Postbank zijn. In deze gevallen wordt de lening automatisch aangemeld bij de BGC.

Incassomethode

Wijze waarop incasso plaatsvindt. Bij automatische incasso is invullen van een incassorekening verplicht.

Openingsdatum

Datum waarop het leningbedrag verstrekt is. Mag maximaal drie maanden in het verleden of een week in de toekomst liggen. Vult u geen datum in, dan wordt de datum van vandaag toegekend.

Einddatum

Einddatum van de lening. Wordt automatisch berekend.

Opslag/afslag-percentage

Percentage waarmee van het basispercentage wordt afgeweken. Voor een afslagpercentage zet u een minteken. Het totale percentage mag niet kleiner dan 0 worden.

Basisrentepercentage

Rente op jaarbasis. Wordt toegekend uit de bankvariabelen.

Depot

Eventueel bedrag dat in depot wordt genomen. Hierover wordt geen rente vergoed.

Een depotbedrag wordt bij uitbetaling opgenomen in het leningbedrag.

Revisiedatum

Datum waarop revisie moet plaatsvinden.

Bestedingsdoel

Bestedingsdoel van de lening.

Datum BKR-toetsing

Datum waarop de toetsing bij het BKR heeft plaatsgevonden.

Indicaties

Rentekapitalisatie

J = rente, premies en kosten worden gekapitaliseerd (termijnbedrag is 0), N = geen kapitalisatie.

Overgesloten

J = lening is overgesloten, N = niet overgesloten.

Personeelslening

J = personeelslening, N = geen personeelslening.

Vervolgscherm

Omdat niet alle gegevens in dit scherm passen, is er een vervolgscherm. Dit roept u op door op > te klikken.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen persoonlijke lening op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Algemene gegevens

Betalingen

Vorderingen


Aanv. wijzigingen persoonlijke lening

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Persoonlijke lening als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Incassomethode

Wijze waarop incasso plaatsvindt. Bij automatische incasso is invullen van een incassorekening verplicht.

Revisiedatum

Datum waarop revisie moet plaatsvinden.

Datum BKR-toetsing

Datum waarop de toetsing bij het BKR heeft plaatsgevonden. Mag niet verder voor de openingsdatum liggen dan in de bankvariabelen is vastgelegd.

Bestedingsdoel

Bestedingsdoel van de lening. Maak uw keuze.

Overgesloten

J = lening is overgesloten, N = niet overgesloten.

Personeelslening

J = personeelslening, N = geen personeelslening.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Persoonlijke lening (vervolg)

U kunt dit scherm aanroepen vanuit scherm Persoonlijke lening. De functies "ophalen" en uitvoeren" ontbreken in dit vervolgscherm. U vindt deze in het aanroepende scherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Klantnummer debiteur 3 t/m 5

Klantnummers van een eventuele derde, vierde of vijfde debiteur. Deze kunt u inbrengen via het scherm Koppelen-ontkoppelen klant rekening.

Herrinnering / aanmaning

J = herinneringen en aanmaningen aanmaken, N = niet aanmaken.

Afschrift naar klant

J = afschrift naar klant verzenden, N = decentraal verzenden.

Borg

J = borg aanwezig, N = geen borg.

Bestedingsdoel vezekerd

J = bestedingsdoel lening is verzekerd, N = niet verzekerd.

Akte aanwezig

J = akte aanwezig, N = niet aanwezig

Bericht autorisatie

J = bericht aanmaken bij autorisatie, N = niet aanmaken.

BGC aangemeld

J = lening aanmelden bij BGC, N = niet aanmelden. (Als incasso via een externe rekening plaatsvindt, wordt de lening altijd bij de BGC aangemeld.)

Intermediair

Agentnummer intermediair.

Verzekeringspremies 1 t/m 5

Maximaal vijf verzekeringspremies die per termijn worden geïncasseerd.

Kosten per nota

Vast bedrag dat per termijn in rekening wordt bedrag.

Verzekeringswijze

Wijze waarop het verzekeringsdoel is verzekerd. Maak uw keuze. Niet van toepassing als er geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.

Zekerheid 1 en 2

Er zijn een of twee aanvullende zekerheden mogelijk. Maak indien van toepassing uw keuze. Bij elke zekerheid kunt u een omschrijving inbrengen.

Door op < te klikken keert u terug naar het aanroepende scherm.


Algemene gegevens (1) PLN

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van PLN-gegevens. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Een deel van de gegevens komt in dit scherm te staan. De overige gegevens kunt u opvragen via twee vervolgschermen, die u vanuit dit scherm kunt aanroepen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Leningnummer

Vul het leningnummer in en klik op ophalen (*)

(*) Indien u extra gegevens ten behoeve van de leningadministratie wenst af te drukken, dient u vooraf de optie "Extra gegevens t.b.v. afdrukken leningstatus" in menu "Opties" aan te klikken.

De volgende gegevens worden opgehaald (deze kunt u niet wijzigen):

1e debiteur

Klantnummer, naam, adres, postcode en woonplaats van de eerste debiteur.

Klantstatus

Status van de eerste debiteur, bijv. handelingsonbekwaam, overleden, onder curatele.

2e debiteur

Klantnummer, naam, adres, postcode en woonplaats van de tweede debiteur.

Meer debiteuren

Dit vakje is aangekruist als er meer dan twee debiteuren zijn.

Fiatteur

Initialen van de fiatteur die de lening heeft geautoriseerd.

Thuiskantoor

Thuiskantoornummer.

Ophefstatus, ophefdatum

Als de lening is opgeheven, wordt de ophefdatum gemeld.

Algehele aflossing

J = lening is algeheel afgelost, N = niet.

Looptijd

Huidige totale looptijd.

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke looptijd (op het moment van autorisatie).

Gemiddelde oorspronkelijke looptijd

Gemiddelde oorspronkelijke looptijd ten behoeve van WTK (op het moment van autorisatie).

Termijnbedrag

Standaard termijnbedrag.

Incassowijze

Wijze waarop de termijnbedragen worden geïncasseerd.

Pro resto

Resterend leningbedrag.

Vorige vervaldatum

Vorige termijnvervaldatum.

Volgende vervaldatum

Volgende termijnvervaldatum.

Vordering aangemaakt

J = er is een vordering voor de volgende termijn aangemaakt, N = niet.

Laatste notanummer

Laatste nota/termijnnummer.

Eerste termijnbedrag

Bedrag van de eerste termijn.

Incassorekening

Rekening van waaraf de termijnbedragen worden geïncasseerd.

Afdrukken

Indien u op afdrukken klikt, krijgt u een formulier met de algemene gegevens (1) PLN.

Andere schermen

Klik op > om naar het tweede scherm te gaan, of op >> om naar het derde scherm te gaan.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Betalingen

Vorderingen

BGC aan/afmeldingen

BKR-meldingen

Aanvullende blokkeringen


Algemene gegevens (2) PLN

Dit is het tweede scherm met PLN-gegevens. U kunt dit aanroepen vanuit het eerste of het derde scherm. Deze gegevens kunt u niet wijzigen, met uitzondering van de KBW-fase.

Leningnummer

Het leningnummer is automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Als u de gegevens van een andere lening wilt opvragen, kiest u eerst "Initieel scherm" in het menu "Bestand". Vul daarna het leningnummer in.

Klik op ophalen.

In rekening gebracht

rente (incl. boeterente)

kosten

verzekeringspremie

aflossing (niet bij geconverteerde leningen)

rente extra aflossing

Betaald

Betaald gedurende de looptijd:

rente (incl. boeterente)

kosten

verzekeringspremie

aflossing (niet bij geconverteerde leningen)

rente extra aflossing

In lopend jaar berekend

rente

kosten

verzekeringspremie

aflossing

vertragingsrente

Oorspronkelijk leningbedrag

Leningbedrag op moment van autorisatie.

Leningbedrag incl. verhogingen

Leningbedrag inclusief latere verhogingen

Oorspronkelijk depot

Oospronkelijk bedrag in depot, inclusief eventuele aanpassingen na autorisatie van de lening.

Bedrag depot

Restant bedrag in depot.

Lening dubieus

Indicatie dubieuze lening.

KBW-fase

De kredietbewakingsfase kunt u wijzigen. Maak uw keuze.

Aantal / datum laatste aanmaning

Aantal aanmaningen en datum waarop de laatste aanmaning heeft plaatsgevonden.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen algemene gegevens (2) PLN op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Andere schermen

Klik op < om naar het eerste scherm te gaan, of op > om naar het derde scherm te gaan.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Betalingen

Vorderingen

BKR-meldingen

BGC aan/afmeldingen

Aanvullende blokkeringen


Aanv. wijzigingen algemene gegevens (2) PLN

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Algemene gegevens (2) PLN als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Aantal / datum laatste aanmaning

Het aantal aanmaningen kunt u wijzigen. Ook de datum van de laatste aanmaning kunt u wijzigen.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Algemene gegevens (3) PLN

Dit is het derde scherm met PLN-gegevens. U kunt dit aanroepen vanuit het eerste of het tweede scherm. Deze gegevens kunt u niet wijzigen, tenzij anders vermeld.

Leningnummer

Het leningnummer is automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Als u de gegevens van een andere lening wilt opvragen, kiest u eerst "Initieel scherm" in het menu "Bestand". Vul daarna het leningnummer in.

Klik op ophalen.

Inbrengdatum

Datum waarop de lening werd ingebracht.

Autorisatiedatum

Datum waarop de lening werd geautoriseerd.

Datum extra aflossing

Datum laatst plaatsgevonden extra aflossing.

Ingangsdatum rente

Datum waarop de laatste rentewijziging plaatsvond. Deze datum kunt u wijzigen.

Datum laatste financiële mutatie

Datum laatste financiële mutatie.

Datum laatste wijziging

Datum laatste niet-financiële wijziging.

Revisiedatum

Datum waarop revisie moet plaatsvinden.

Indicaties

Aflosvrij

J = aflosvrije lening

Overgesloten

J = overgesloten lening

Vorige termijn corrigeren

J = vorige termijn wordt gecorrigeerd

Geannuleerd

J = geannuleerde lening

Invorderbaar

Oninbare vordering. N = pro resto lening en alle openstaande vorderingen worden afgeboekt.

Kwijtschelding

Oninbare vordering. J = pro resto lening kwijtgescholden.

Vertragingsvergoeding berekenen

J = vergoeding berekenen.

Herinneringen / aanmaningen aanmaken

J = herinneringen / aanmaningen aanmaken.

Verzekeringswijze

Wijze waarop de lening verzekerd is.

Zekerheid 1 en 2

De gegevens van de zekerheden kunt u wijzigen. Maak uw keuze, en vul eventueel een extra omschrijving in.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen algemene gegevens (3) PLN op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Andere schermen

Klik op < om naar het tweede scherm te gaan, of op << om naar het eerste scherm te gaan.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Betalingen

Vorderingen

BKR-meldingen

BGC aan/afmeldingen

Aanvullende blokkeringen


Aanv. wijzigingen algemene gegevens (3) PLN

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Algemene gegevens (3) PLN als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Indicaties

Vertragingsvergoeding berekenen

J = vergoeding berekenen.

Herinneringen / aanmaningen aanmaken

J = herinneringen / aanmaningen aanmaken.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Wijzigen met financiële gevolgen
Wijzigen met financiële gevolgen PLN

Via dit scherm kunt u wijzigingen inbrengen die financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld verhoging van het leningbedrag, wijziging van het opslagpercentage of wijziging van het termijnbedrag. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Vóórdat u de wijziging kunt invoeren, dient eerst te worden bepaald wat de muntsoort is van de betreffende lening. U vult het leningnummer in. Klik daarna op ophalen.

De noodzakelijke herberekeningen worden direct door het systeem uitgevoerd. Bijvoorbeeld: bij wijziging van het termijnbedrag zullen de looptijd en de einddatum automatisch worden aangepast.

Per keer kunt u slechts een of enkele velden invullen, in verband met de noodzakelijke controles en automatische herberekeningen die plaatsvinden. Andere velden worden automatisch geblokkeerd wanneer u iets in dit scherm invult. Als u zich heeft vergist, kiest u "Herstellen" in het menu "Bestand".

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Leningnummer, code fiatteur

Vul het leningnummer en de code fiatteur in.

Ingangsdatum

Ingangsdatum van de wijziging. Alleen invullen bij verhogen van de lening of bij een opname uit depot (bij andere wijzigingen is de ingangsdatum gelijk aan de datum van vandaag, of aan de openingsdatum van de lening als er nog geen vordering is aangemaakt). De datum moet liggen tussen de voorlaatste en de volgende termijnvervaldatum. De laatste termijnvordering wordt zonodig automatisch gecorrigeerd.

Produktnaam

Het is mogelijk een lening onder te brengen bij een andere produktvariant. Gegevens die bij de opening uit de bankvariabelen zijn overgenomen worden niet aangepast, en er worden ook geen controles tegen de bankvariabelen uitgevoerd. Restant depot en positieve betalingsverschillen moeten op nul staan.

Pro resto

De lening kan worden verhoogd (niet verlaagd) door hier het nieuwe (restant) leningbedrag in te vullen. Invullen van een ingangsdatum is verplicht. Zolang de lening niet geautoriseerd is, moet de ingangsdatum gelijk zijn aan de openingsdatum. Het termijnbedrag wordt automatisch aangepast; dit bedrag wordt met ingang van de eerstvolgende vervaldag in rekening gebracht.

Het pro resto bedrag niet wijzigen bij een opname uit depot, want dit wordt automatisch berekend.

Termijnbedrag

Na autorisatie van de lening kunt u het termijnbedrag wijzigen. De looptijd en de einddatum worden automatisch herberekend. Bij aflosvrije leningen kunt u het termijnbedrag niet wijzigen.

1e vervaldatum

De eerstvolgende vervaldatum moet na de openingsdatum liggen als er nog geen vorderingen zijn aangemaakt, en in de toekomst als er wel vorderingen zijn aangemaakt. Bij de eerstvolgende termijn wordt meer of minder rente berekend, en de looptijd wordt zonodig aangepast.

1e termijn

Het bedrag van de eerste termijn wordt zonodig automatisch aangepast; u kunt dit bedrag niet zelf wijzigen. Na autorisatie van de lening kan, tengevolge van financiële aanpassingen, het bedrag dat daadwerkelijk in rekening wordt gebracht hiervan gaan afwijken.

Looptijd in maanden

U kunt hier een nieuwe looptijd invullen (in maanden, gerekend vanaf de openingsdatum). Het termijnbedrag en de einddatum worden automatisch aangepast. Als de looptijd wordt gewijzigd voordat er vorderingen zijn aangemaakt, dan worden ook de oorspronkelijke looptijd en de gemiddelde oorspronkelijke looptijd aangepast.

Opslag/afslagpercentage

Bij wijzigen van het opslag- of afslagpercentage wordt het termijnbedrag automatisch aangepast. Voor een negatief opslagpercentage zet u een minteken. Per saldo mag het percentage niet kleiner dan 0 worden.

Basisrentepercentage

Wijzigen van het basispercentage is niet mogelijk. U kunt alleen het opslag- of afslagpercentage wijzigen.

Openingsdatum

Dit is de datum waarop het leningbedrag is verstrekt. Wijzigen is mogelijk zolang er voor de lening nog geen enkele vordering is aangemaakt. De nieuwe datum dient voor de eerste vervaldatum te liggen. Het basisrentepercentage wordt opnieuw uit de bankvariabelen gehaald, en het termijnbedrag en de eerste termijn worden opnieuw berekend.

Einddatum

De einddatum van de lening wordt door het systeem berekend. U kunt deze datum wijzigen door een andere looptijd in te brengen.

Rente kapitaliseren

J = rente moet worden gekapitaliseerd (het termijnbedrag wordt op nul gezet). Dit is niet mogelijk bij aflosvrije leningen.

N = rentekapitalisatie moet worden beëindigd (het termijnbedrag wordt door het systeem berekend). In dit geval moet u ook de totale looptijd invullen in dit scherm, inclusief de periode dat er gekapitaliseerd is.

Aflosvrij

J = lening is aflosvrij, N = lening is niet aflosvrij. Aflosvrij is niet mogelijk indien er rentekapitalisatie plaatsvindt.

Depot

Oorspronkelijk bedrag

Het oorspronkelijke depot kunt u na autorisatie van de lening wijzigen zolang dit gelijk is aan het restant depot (vóór de autorisatie is dit bedrag volledig wijzigbaar). Het restant depot wordt automatisch gelijkgesteld aan het nieuwe oorspronkelijke depot. Oorspronkelijke en pro resto lening worden niet automatisch aangepast.

Restant bedrag

Het restant depot kunt u wijzigen zodra dit kleiner is dan het oorspronkelijke depot; het mag echter nooit groter worden dan het oorspronkelijke depot.

Opgenomen

Bedrag dat uit depot wordt opgenomen (kan niet groter zijn dan het restant depot). Invullen van een ingangsdatum is verplicht. Het restant depot wordt automatisch aangepast. De pro resto hoofdsom wordt verhoogd met het opgenomen bedrag. Eventuele correcties zijn mogelijk via het scherm Corrigeren vordering.

Aanvullende kosten

Verzekeringspremie (1 t/m 5)

De vijf verzekeringspremiebedragen kunnen worden gewijzigd. U moet bij een wijziging alle bedragen opnieuw inbrengen. De verzekeringspremies worden opgeteld bij het termijnbedrag.

Kosten per nota

Vaste kosten per nota/termijn. Dit bedrag wordt opgeteld bij het termijnbedrag.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Algemene gegevens

Betalingen

Vorderingen


Extra en/of algehele aflossingen
Extra en/of algehele aflossingen PLN

Via dit scherm kunt u extra aflossingen inbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Vóórdat u de extra aflossing kunt invoeren, dient  eerst te worden bepaald wat de muntsoort is van de betreffende lening. U vult het leningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Een extra aflossing wordt direct vastgelegd in de vorm van een vordering. Het is ook mogelijk om een algehele aflossing te laten berekenen, en deze vervolgens als extra aflossing in te brengen. Na het inbrengen van een algehele aflossing vindt signalering plaats van eventuele onderweg zijnde incasso's. U kunt een algehele aflossing ook verwijderen, echter alleen op de dag waarop u deze heeft ingebracht.

Verder gebruikt u dit scherm voor het afboeken (kwijtschelden) van een oninbare vordering.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Leningnummer, code fiatteur

Vul het leningnummer en de code fiatteur in.

Extra aflossing, algehele aflossing, bereken algehele aflossing, afboeken

Maak uw keuze.

Voor het berekenen van een algehele aflossing vult u verder alleen het leningnummer, de datum en eventueel een boetebedrag in. Vult u geen boetebedrag in, dan wordt dit automatisch berekend.

Voor het verwijderen van een algehele aflossing kiest u "Algehele aflossing". De rest van dit scherm slaat u over.

Datum aflossing

Invullen van een datum is verplicht. Mogelijk tot één termijn in het verleden; eventuele correctie van de laatste termijn vindt automatisch plaats. Mag bij berekenen algehele aflossing maximaal een maand in de toekomst liggen. Mag in andere gevallen niet in de toekomst liggen.

Bedrag aflossing

Bedrag van de extra aflossing. Wordt bij een algehele aflossing automatisch berekend.

Herberekenen termijnbedrag

Hier vult u een J in als het termijnbedrag moet worden herberekend (de looptijd en de einddatum van de lening blijven gelijk). Bij aflosvrije leningen moet deze indicatie altijd J zijn.

Vult u een N of niets in, dan worden de looptijd en de einddatum aangepast (het termijnbedrag blijft gelijk).

Incassomethode

Maak uw keuze: extra aflossing automatisch incasseren, of incasseren volgens dezelfde methode als voor de termijnaflossingen.

Verzenden nota

J = nota voor de extra aflossing verzenden, N = niet verzenden. Vult u niets in, dan geldt de in de bankvariabelen vastgelegde methode.

Bij algehele aflossingen wordt altijd een eindafrekening verzonden.

Kwijtschelden

Bij overlijden van de debiteur kunt u deze indicatie op J zetten. De pro resto lening wordt kwijtgescholden (afgeboekt).

Invorderbaar

Als u deze indicatie op N zet, worden de pro resto lening en alle openstaande vorderingen afgeboekt.

Finale kwijtschelding

Verplicht in te vullen indien de indicatie "Invorderbaar" op N staat.

Finale kwijtschelding = J : code A8 wordt doorgegeven aan de BKR

Finale kwijtschelding = N : code A5 wordt doorgegeven aan de BKR

Totaal algehele aflossing

Specificatie algehele aflossing (wordt automatisch berekend indien van toepassing):

Pro resto

Af te lossen pro resto leningbedrag

Kosten, rente, boete

Te betalen kosten, rente en boete. De boete is inclusief eventuele oudere nog niet in rekening gebrachte boete wegens vervroegde afslossing.

Openstaand

Totaal van de nog openstaande posten

Totaal

Totaalbedrag algehele aflossing.

Specificatie boete

Boete wordt in rekening gebracht conform de WCK (Wet Consumenten Krediet), behalve bij Rendementplan. U kunt van de door het systeem berekende boete afwijken.

Periode verstreken

Verstreken looptijd in percentage van de totale looptijd.

Percentage

In rekening te brengen boetepercentage. De maximale boete volgens de WCK is 0% indien meer dan 60% van de looptijd is verstreken, 2% bij 40 t/m 60% van de looptijd, 3% bij 20 t/m 40% van de looptijd, en 5% bij 20% of minder van de looptijd. Bij Rendementplan is het boetepercentage gelijk aan de resterende looptijd (maanden) x 0,5%.

Over bedrag

Bedrag waarover de boete moet worden berekend. Dit bedrag is gelijk aan extra aflossing gedeeld door pro resto maal oorspronkelijk leningbedrag inclusief eventuele verhogingen, waarbij het aantal boetevrije termijnen volgens de bankvariabelen van extra aflossingen afgetrokken is. Bij Rendementplan wordt de boete berekend over het bedrag van de extra aflossing.

Boete

Het boetebedrag wordt automatisch berekend aan de hand van de verstreken periode, het boetepercentage en het bedrag waarover boete moet worden berekend. Als de netto aflossing niet groter is dan het aantal boetevrije termijnen volgens de bankvariabelen, dan is het boetebedrag nul. U kunt ook zelf een boetebedrag invullen, in plaats van de boete door het systeem te laten berekenen. Een boetebedrag wordt pas in rekening gebracht op het moment dat de lening afloopt.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Algehele aflossing verwijderen

U kunt een algehele aflossing verwijderen, echter alleen op de dag waarop u deze heeft ingebracht. U vult alleen het leningnummer en de code fiatteur in. Verder klikt u in dit scherm "Algehele aflossing" aan. Daarna kiest u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand".

Opmerking: een extra aflossing kunt u niet verwijderen, omdat deze direct wordt vastgelegd als vordering. Voor het corrigeren van een vordering gebruikt u scherm Corrigeren vordering.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Wijziging met financiële gevolgen

Algemene gegevens

Betalingen

Vorderingen


Vorderingen PLN

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van vorderingen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Leningnummer, notanummer, vervaldatum

Vul het leningnummer in. U kunt eventueel ook een notanummer-vanaf of een vervaldatum-vanaf invullen.

Klik op ophalen om de vorderingen op te vragen. Als niet alle vorderingen in een keer kunnen worden opgehaald, blijft het sprintertje blauw.

Dubieus

Indicatie dubieuze lening.

Kredietbewakingsfase

Kredietbewakingsfase

Gegevens vorderingen

Van de vorderingen komt de oudste bovenaan. De volgende gegevens worden getoond:

notanummer

vervaldatum

notabedrag

oorspronkelijk notabedrag in NLG (alleen gevuld bij vorderingen vóór omschakeling)

betaaldatum

betaald bedrag in NLG

oorspronkelijke valutasoort

type vordering (termijn, extra aflossing, algehele aflossing, kapitalisatie, verhoging)

status vordering (geëffectueerd, voorlopig d.w.z. niet geëffectueerd, herinnering, aanmaning, dubieus)

aantal automatische incasso's

status automatische incasso (nog niet, in uitvoering, uitgevoerd)

Inzoomen

Selecteer een nota en klik op "Zoom in". Er verschijnt dan extra informatie over de geselecteerde nota in scherm Corrigeren vordering. Via dat scherm kunt u de notagegevens corrigeren.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Algemene gegevens

Betalingen


Corrigeren vordering
Corrigeren vordering PLN

Via dit scherm kunt u vorderingen opvragen en corrigeren. Dit scherm is op te roepen vanuit het scherm Vorderingen PLN.

Beschikbaar zijn alle vorderingen die niet (volledig) voldaan zijn, en alle andere vorderingen tot twee maanden na volledige aflettering. Het is niet mogelijk om vorderingen te verwijderen.

Leningnummer, notanummer

Vul het leningnummer en het notanummer in.

Code fiatteur

Code fiatteur.

Klik op ophalen om de vorderingen op te vragen. Als niet alle vorderingen in een keer kunnen worden opgehaald, blijft het sprintertje blauw.

Na het opvragen zijn correcties mogelijk, voor zover hieronder is aangegeven.

Type vordering

Kan zijn: termijn, extra aflossing, algehele aflossing, kapitalisatie, verhoging, depotopname.

Status vordering

Kan zijn: geëffectueerd, voorlopig (niet geëffectueerd), herinnering, aanmaning, dubieus.

Totaalbedrag

Som van de bedragen van alle regels van de vordering. Wordt automatisch herberekend bij een correctie op de vordering

Openstaand bedrag

Verschil tussen het te incasseren bedrag en het betaalde bedrag. Wordt automatisch herberekend bij een correctie op de vordering

Rente door extra aflossing

Boeterente wegens extra aflossing.

Nota verzonden

Hier staat een J als er een nota is verzonden.

Vervaldatum

Vervaldatum van de vordering. U kunt deze corrigeren (zie opmerkingen verderop), behalve bij gewone termijnen. Vult u een datum in die ligt voor de laatste termijnvervaldatum, dan wordt de laatste termijn herberekend.

Oorspronkelijk in NLG

Dit bedrag is alleen gevuld indien het een vordering vóór omschakeling betreft

Valutaire pro resto

Voor

Valutair pro resto leningbedrag voor het effectueren van de vordering op de vervaldatum

Na

Valutair pro resto leningbedrag na het effectueren van de vordering op de vervaldatum

Incassowijze

Automatische incasso of geen automatische incasso. U een automatische incasso op "geen" zetten zolang er een bedrag openstaat.

Status automatische incasso

Kan zijn: nog niet, in uitvoering, uitgevoerd. Ook wordt aangegeven of het een interne of externe incasso is.

Aantal maal geincasseerd

Aantal uitgevoerde automatische incassopogingen op deze vordering.

Datum laatste incasso

Laatste datum waarop voor deze vordering een automatische incasso heeft plaatsgevonden (intern) of is verstuurd (extern).

Datum laatste betaling

Boekingsdatum van de laatste betaling die op deze vordering betrekking heeft

Vorderingsregels (tabel)

In de tabel worden de vorderingsregels getoond van de betreffende nota. Hier kunt u extra regels aan toevoegen, door het type en het bedrag als "nieuwe correctieregel" in te vullen.

Datum

Datum waarop de vorderingsregel is aangemaakt.

Type

AAN	kosten wegens aanmaning
AFL	aflossing
ALG	algehele aflossing
BTE	boete wegens vervroegde aflossing
DPT	depotopname
DUB	kosten wegens dubieus
EXA	extra aflossing
HER	kosten wegens herinnering
KST	kosten
PRE	premie
RNT	rente
VRH	verhoging.
VVG	vertragingsvergoeding
Maak bij het inbrengen van een correctie uw keuze. Zie ook de opmerkingen hieronder.

Correctie

Hier wordt aangegeven of  het een correctie betreft.

Bedrag

Bedrag van de vorderingsregel. Wijzigen mogelijk. Invullen verplicht bij het inbrengen van een correctie. Kan in bepaalde gevallen ook negatief zijn. Zie de opmerkingen hieronder.

Oorspronkelijk bedrag in NLG

Dit bedrag is alleen gevuld bij deelvorderingen vóór omschakeling.

Betaald

Betaald bedrag. Als er een betaling binnenkomt, wijst het systeem deelbedragen van deze betaling toe aan de vorderingsregels. Zodra alle vorderingsregels zijn betaald, is de vordering volledig "afgeletterd"

Dagen

Aantal dagen waarover rente is berekend.

Percentage

Rentepercentage.

Over bedrag

Bedrag waarover rente is berekend.

Klik op [image]. om de correctieregel in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist kiest u "Verwijder nieuwe rijen" in het menu "Bestand". U kunt alleen een rij verwijderen die u zelf heeft ingebracht.

Opmerkingen

Het totaal van eenzelfde soort regel mag niet negatief worden.

Extra aflossingen (EXA) kunnen alleen worden verlaagd. Voor verhogingen zie scherm Wijzigen met financiële gevolgen.

Als u een extra aflossing corrigeert, dan krijgt u een waarschuwing als het correctiebedrag hoger is dan de extra aflossing zelf.

Verlaging van het aflossingsbedrag heeft tot gevolg dat het pro resto leningbedrag wordt verhoogd en dat de looptijd wordt verlengd.

Termijnaflossingen (AFL) en algehele aflossingen (ALG) kunnen niet worden gewijzigd. Een algehele aflossing kan wel worden verwijderd, maar alleen op de dag waarop u deze heeft ingebracht. Hiervoor gebruikt u scherm Extra en/of algehele aflossingen.

Het verlagen van de vordering kan tot gevolg hebben dat een positief betalingsverschil ontstaat. Het verhogen van de vordering zonder gelijktijdige aanpassing van de vervaldatum, kan tot gevolg hebben dat herinneringen of aanmaningen (te snel) verzonden worden.

Correcties op opgeheven leningen zijn niet mogelijk.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de correcties naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Algemene gegevens

Betalingen


Betalingen PLN

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van plaatsgevonden betalingen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De betalingen zijn op te vragen tot twee maanden na volledige aflettering. De laatste drie betalingen zijn altijd aanwezig.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Leningnummer, boekingsdatum

Vul het leningnummer in, en eventueel een boekingsdatum. Vult u geen boekingsdatum in, dan worden alle aanwezige betalingen opgehaald.

Klik op ophalen om de betalingen op te vragen. Als niet alle betalingen in een keer kunnen worden opgehaald, blijft het sprintertje blauw.

Gegevens betalingen

Van de betalingen komt de oudste bovenaan. De volgende gegevens worden getoond:

boekingsdatum

valutadatum

betaald bedrag

transactiebedrag

transactiemuntsoort

tegenrekening

geboekt (deel)bedrag. Of  indien van toepassing de tekst CORRECTIE.

notanummer waaraan het (deel)bedrag is toegewezen. Als een bedrag overblijft, wordt de tekst NOTA vermeld.

status betaling (gestorneerd, gecorrigeerd, gestorneerd en gecorrigeerd)

boekingssoort

mutatiesoort

mutatiecode

debet of credit

correctiebedrag

correctiedatum

correctie-indicatie

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Persoonlijke lening

Extra en/of algehele aflossingen

Wijzigen met financiële gevolgen

Algemene gegevens

Vorderingen


Aanvraag leningverloop PLN

Via dit scherm kunt u een overzicht aanvragen van het verloop van vorderingen en betalingen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Vul een rekeningnummer in en klik op [image] of druk op toets ENTER.

U kunt maximaal 15 leningnummers invullen.

Klik op uitvoeren om de aanvraag naar SPRINT te verzenden.

Het overzicht (lijst 3537) wordt in de nabewerking aangemaakt.


Code fiatteur PLN

Persoonlijke leningen kunnen door de baliemedewerkers ingevoerd worden in Sprint. Voordat een lening echter definitief aan de klant kan worden verstrekt moet de lening goedgekeurd zijn door een fiatteur. Ook voor het inbrengen van correcties is een code van een fiatteur nodig.

Via dit scherm kunnen de fiatteurs hun code inbrengen, wijzigen of verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Nieuw, wijzigen, verwijderen

Maak uw keuze.

Initialen fiatteringsbevoegde

Inititialen van de fiatteur.

Code

Geheime code van de fiatteur. Deze wordt bij het intypen niet op het scherm getoond, in plaats daarvan verschijnen er sterretjes. Aanbeveling: gebruik als code niet uw initialen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


Berichten PLN

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van teksten die op berichten en nota's worden afgedrukt. Op deze manier kunt u de berichten die naar de klanten worden gestuurd "op maat" maken. Alleen de tekst kan worden gewijzigd, adresgegevens en dergelijke niet. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Soort bericht

Selecteer het bericht: aanmaning, bericht bij autorisatie, bericht einde depot, eindnota, herinnering, jaaropgave, nota depotopname en nota vervroegde aflossing.

Produktnaam

Selecteer het produkt waar het bericht betrekking op heeft.

Klik op ophalen om de huidige berichttekst op te vragen.

U kunt ook direct nieuwe omschrijvingsteksten invoeren. Zie hiervoor de beschrijving onder "Berichtregels (tabel) ".

Proefdruk of operationeel

Als u een tekst heeft ingebracht of gewijzigd, kunt u eerst een proefdruk laten aanmaken door het systeem. Deze wordt de volgende dag naar de bank gezonden. Als de proefdruk akkoord is, kunt u het bericht operationeel maken.

Opmerking: berichten en nota's worden afgedrukt op afschriftpapier. Ze worden direct verzonden naar de klant. Uitzondering hierop zijn de jaaropgaven; deze worden tegelijk met het afschrift van de gekoppelde rekening aangemaakt en verzonden. Als er geen gekoppelde rekening is, wordt de jaaropgave direct verzonden.

Wijzigen bericht

Kruis dit vakje aan om een bestaand bericht te wijzigen.

Berichtregels (tabel)

In de tabel kunt u maximaal 33 regels van 80 tekens inbrengen.

Behalve uw eigen tekst kunt u ook vaste teksten invoegen. Dit zijn teksten die bij het aanmaken van het bericht worden ingevuld, bijvoorbeeld met het leningnummer of een datum. U kunt uit een aantal vaste teksten kiezen, afhankelijk van het soort bericht. Een vaste tekst mag vaker dan een keer in een bericht worden gebruikt.

Nadat u een vaste tekst heeft gekozen, klikt u op [image] om deze in te voegen in de regel.

Klik op [image] om een regel in het bericht te plaatsen.

U kunt ook een lege regel tussenvoegen. Kies hiervoor de optie "Invoegen rij" in het menu Bestand.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om het bericht naar SPRINT te sturen.

Als u de berichtregels in de tabel voor andere produkten wilt gebruiken, kiest u eerst "Schoon sleutel" in het menu "Bestand". Het bericht blijft staan, u hoeft alleen de produktnaam te selecteren.

Indien het een nieuw operationeel bericht betreft, dient u er voor te zorgen dat de checkbox "Wijzigen" niet aangekruist is.

Indien het een bestaand operationeel bericht betreft, kunt u eventueel nog wijzigingen in de berichttekst aanbrengen.


Rapportagecentrum PLN

Via dit scherm kan de bank haar kantoren indelen in rapportagecentra. Dit is een facultatieve indeling, naast de standaardindeling conform de SPRINT-organisatiestructuur. Deze indeling is bedoeld voor de lijsten 3536 (dubieuze leningen) en 3548 (achterstandsbewaking). Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rapportagecentrum

Door bank te bepalen nummer van het rapportagecentrum.

Nieuw, wijzigen, verwijderen

Maak uw keuze: nieuw rapportagecentrum, wijzigen van gekoppelde kantoren, of verwijderen van het rapprotagecentrum.

Opmerking: opvragen van rapportagecentrumgegevens is niet mogelijk.

Naam

Door bank te bepalen naam van het rapportagecentrum. Bij inbrengen van een nieuw rapportagecentrum is het invullen van een naam verplicht (max. 28 tekens).

Verzendregio

Driecijferige code van de regio waar de uitvoer naar toe wordt gezonden. Bij inbrengen van een nieuw rapportagecentrum is invullen van deze code verplicht.

Te koppelen kantoren

Viercijferige nummers van de kantoren die aan het rapportagecentrum gekoppeld moeten worden. Maximaal 30 kantoren. Een kantoor kunt u alleen verwijderen door het aan een ander rapportagecentrum te koppelen.

Opmerkingen:

Bij een wijziging in het kantorenbestand hoeft u alleen die kantoren in te vullen waarvan het rapportagecentrum wijzigt.

Als u met rapportagecentra werkt, is het belangrijk dat alle kantoren van het concern aan een rapportagecentrum gekoppeld zijn.

Een kantoor kan niet aan meer dan één rapportagecentrum gekoppeld zijn.

Als u een kantoor aan een ander centrum koppelt, wordt dit kantoor automatisch bij het oude centrum verwijderd.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

U kunt een schermafdruk laten maken op een informatieformulier (klein).


Spaar- en bankrekeningen (index)

Rekeninggegevens

Rekeninggegevens SBG

Rekeningindicaties SBG

Spaargegevens

Bankgirogegevens SBG

Afschriftgegevens SBG-rekening

Relaties van een SBG-rekening

Inkomsten zekerheidsplan

Spaargegevens

Vrij opneembaar bedrag

Opzeggingen

Jongerenrekeningen

Zilvervloot

Rentevast spaarplan

Surplus Rekeningen

Kredietfaciliteiten

Kredietfaciliteiten

Rekeningindicaties (kredietfaciliteit)

Kredietvormen

Vervangende debetstand

Zie ook:

Bedrijfssparen (index)

Blokkeringen (index)

Debiteuren (index)

Diverse rekeninggegevens (index)

Openen rekening (index)

Opheffen en transformeren (index)

Rekeningfaciliteiten (index)


Rekeninggegevens SBG

Dit scherm kunt u gebruiken om een aantal algemene gegevens van SBG-rekeningen op te vragen en te wijzigen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in en klik op ophalen.

De opgevraagde gegevens zijn te wijzigen, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Thuiskantoor

Kantoor waar rekening is geadministreerd. Kan niet worden gewijzigd.

Ondernemingsnummer

Tehuisnummer FOT. Alleen van toepassing bij bepaalde rekeningsoorten. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Datum laatste wijziging

Datum laatste niet-financiële wijziging. Kan niet worden gewijzigd.

Openingsdatum

Datum waarop rekening is geopend. Kan niet worden gewijzigd.

Ophefdatum

Datum waarop rekening is opgeheven (indien van toepassing). Kan niet worden gewijzigd.

Transformatiedatum

Datum waarop de rekening is getransformeerd (indien van toepassing). Kan niet worden gewijzigd.

Agentnummer

Agentnummer SBG. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Vrije rekening

Nummer vrije rekening. Indien van toepassing het vakje Postbank aangekruist.

Gekoppelde rekening

Nummer gekoppelde rekening. Indien van toepassing het vakje Postbank aangekruist.

Maximum saldo

Maximum saldo waarover rente wordt vergoed. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Bedrag meer handtekeningen

Opnamebedrag waarboven meer handtekeningen nodig zijn. Indien groter dan 0, dan moet de indicatie "Meer handtekeningen vereist" op J staan.

Blokkering heruitgifte

Termijn waarbinnen het rekeningnummer niet opnieuw mag worden uitgegeven. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

GEA/BEA-gebruik

Gebruik van geld- en betaalautomaten. Mogelijkheden zijn: niet geblokkeerd, geblokkeerd voor apparatieve passen, geblokkeerd thans onder maximum debestand, geblokkeerd voor apparatieve passen én onder maximum debetstand. Opmerking: een rekening kan ook door het systeem worden geblokkeerd wegens pasmisbruik.

Renteverrekening

O = rente wordt overgeboekt, K = rente wordt gekapitaliseerd. Kan niet worden gewijzigd (hangt af van de aanwezigheid van een rente-overboekingsrekening).

Debetstand toegestaan

J = debetstand is toegestaan, N = niet toegestaan. Kan niet worden gewijzigd.

Legitimatiepas toegestaan

J = legitimatiepas toegestaan, N = niet toegestaan

Volledig geblokkeerd

J = rekening volledig geblokkeerd, N = niet geblokkeerd

Giro afboeken online toegestaan

J = girale afboekingen toegestaan, N = niet toegestaan. Als deze indicatie op N staat, blijven interne overboekingen en inleggers-kasdiversen mogelijk. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Meer handtekeningen

J = meer handtekeningen vereist, N = niet vereist. Op N zetten kan alleen als het "Limietbedrag meer handtekeningen" 0 is.

Interne incasso's weigeren

J = interne incasso's weigeren, N = niet weigeren

Interne incasso's altijd afboeken

J = interne incasso's altijd afboeken, N = alleen afboeken als de stand van de rekening dit toelaat. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Externe incasso's altijd afboeken

J = externe incasso's (BGC) altijd afboeken, N = alleen afboeken als de stand van de rekening dit toelaat.

Pas(sen) vermist

J = een of meer passen vermist, N = geen passen vermist. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

GEA-pas toegestaan

J = magneetstrippas toegestaan, N = niet toegestaan

Renteconditiecode

Renteconditiecode. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

Studentenkrediet

Resterende studieperiode

Maximaal 48 maanden.

Resterende extra studieperiode

Maximaal 12 maanden.

Overbruggingsperiode

Maximaal 12 maanden. Standaard is 12 maanden.

Aanvullende blokkeringen

J = aanvullende blokkeringen aanwezig, N = niet aanwezig. Deze indicatie kunt u alleen wijzigen via het scherm "Aanvullende blokkeringen", op te roepen vanuit het menu "Verder".

Geblokkeerd bedrag

Hier wordt een eventueel geblokkeerd bedrag getoond. Begindatum en einddatum kunt u alleen opvragen en wijzigen via het scherm "Aanvullende blokkeringen", op te roepen vanuit het menu "Verder".

Bedrag zegelsparen

Premiebedrag zegelsparen. Te wijzigen via het scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens.

OLO aanvraagdatum

Datum waarop de laatste OLO-aanvraag plaatsvond. Kan niet worden gewijzigd.

Eigen code

Door bank bepaalde eigen code.

Tegenrekeninggegevens (knop)

Klik op "Tegenrek" om scherm Tegenrekeninggegevens op te roepen. Hiermee kan u tegenrekeninggegevens inbrengen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen rekeninggegevens op te roepen.

Tekst GEA/BEA-gebruik (knop)

Wanneer de rekening is geblokkeerd voor GEA/BEA-gebruik, dan kan hierover extra informatie worden vastgelegd. Klik op deze knop om de tekst in te brengen, te raadplegen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst.

Rekeningindicaties (knop)

Klik op Rek.Indicaties om het scherm Rekeningindicaties op te roepen. Hier vindt u meer indicaties van de rekening.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Rekeningindicaties

Bankgirogegevens

Spaargegevens

Aanvullende blokkeringen

Blokkeren inzake optiehandel

Tegenrekeninggegevens (tevens knop)


Aanv. wijzigingen rekeninggegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Ondernemingsnummer

Tehuisnummer FOT. Alleen voor rekeningsoorten 0117, 0233 en 0234. Moet bij andere rekeningsoorten altijd 0 zijn.

Agentnummer

Agentnummer SBG.

Maximum saldo

Maximum saldo waarover rente wordt vergoed.

Blokkering heruitgifte

Termijn waarbinnen het rekeningnummer niet opnieuw mag worden uitgegeven. Maak uw keuze : 30 jaar of onbeperkt blokkeren.

Giro afboeken online toegestaan

J = girale afboekingen toegestaan, N = niet toegestaan. Als deze indicatie op N staat, blijven interne overboekingen en inleggers-kasdiversen mogelijk.

Interne incasso's altijd afboeken

J = interne incasso's altijd afboeken, N = alleen afboeken als de stand van de rekening dit toelaat.

Pas(sen) vermist

J = een of meer passen vermist, N = geen passen vermist.

Wordt automatisch op J gezet als er een pas is vermist, dit kunt u niet zelf doen. Op N zetten kan alleen als er geen passen meer vermist zijn.

Renteconditiecode

Renteconditiecode, moet groter of gelijk 0 zijn. Opmerking: deze code kan ook automatisch wijzigen wanneer u de kredietvorm wijzigt.

Bedrag zegelsparen

Premiebedrag zegelsparen. Niet bij alle produkten toegestaan (wordt door het programma gecontroleerd). Mag niet groter zijn dan 250 gulden.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Rekeningindicaties SBG

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens SBG. U krijgt hiermee een overzicht van een aantal indicaties getoond die bij de rekening van toepassing zijn.

De opgevraagde gegevens zijn te wijzigen, tenzij hieronder anders is aangegeven. Bij een volledig geblokkeerde rekening kunt u geen indicaties wijzigen.

Dubieus

J = ja, N = nee.

Slapende rekening

J = ja, N = nee.

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee.

Afboekingsrekening creditcards

J = ja, N = nee. Deze indicatie wordt niet automatisch aan- of uitgezet. De rekening kan niet worden opgeheven als deze indicatie op J staat.

Afboekingsrekening kluizen

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Administratierekening effecten

J = ja, N = nee. Wordt (maandelijks) automatisch op J gezet als er een effectendepot bij KBW is. Wordt niet automatisch op N gezet als er geen depot meer is. De rekening kan niet worden opgeheven als deze indicatie op J staat.

Zelfstandig gebruik

J = ja, N = nee. Als deze indicatie N is, dan kunnen voor de rekeninghouder geen passen worden aangevraagd. Alleen van toepassing voor minderjarigen.

Debetrente t.l.v. bank

J = ja, N = nee.

Printen rentestaffel

J = ja, N = nee.

Correspondentie aan huisadres

J = ja, N = nee.

Echtscheiding

J = ja, N = nee.

BEM (belegging erfenis minderjarige)

J = ja, N = nee. Alleen van toepassing voor minderjarigen.

Uitbetalen bij minderjarigheid

J = ja, N = nee. Alleen van toepassing voor minderjarigen.

Vruchtgebruik derden

J = ja, N = nee.

Cessie

J = ja, N = nee.

Bankgarantie

J = ja, N = nee.

Zekerheidstelling

J = ja, N = nee.

Beslaglegging

J = ja, N = nee.

Handlichting

J = ja, N = nee.

BGC-incasso toegestaan

J = ja, N = nee.

POV afboeken toegestaan

J = ja, N = nee.

POV altijd afboeken

J = ja, N = nee. Wijzigen in J alleen mogelijk als de indicatie "POV afboeken toegestaan" op J staat.

POV bijboeken toegestaan

J = ja, N = nee.

OLO is verstrekt

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Gebruikt cheques

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Externe incasso toegestaan

J = ja, N = nee

Uitgesteld storneren toegestaan

J = ja, N = nee

Muteren eigen kantoor

J = ja, N = nee. Als deze indicatie op J staat, dan kunnen er alleen balietransacties plaatsvinden bij het eigen kantoor van de rekening. De rekening dan kan ook niet worden omgehangen naar een ander kantoor.

Banktussenrekening

J = ja, N = nee. Deze indicatie staat op J als in de banktabel is aangegeven dat dit een PIM-rekening is.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen rekeningindicaties op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde indicaties naar SPRINT te sturen.


Aanv. wijzigingen rekeningindicaties

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeningindicaties als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Slapende rekening

J = ja, N = nee.

Bel Bijzonder Beheer

J = ja, N = nee.

Debetrente t.l.v. bank

J = ja, N = nee.

Printen rentestaffel

J = ja, N = nee.

Correspondentie aan huisadres

J = ja, N = nee.

Echtscheiding

J = ja, N = nee.

POV afboeken toegestaan

J = ja, N = nee.

POV bijboeken toegestaan

J = ja, N = nee.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Bankgirogegevens SBG

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens SBG. Dit scherm gebruikt u voor het opvragen en wijzigen van de bankgirogegevens van een SBG-rekening.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in en klik op ophalen.

De opgevraagde gegevens zijn te wijzigen, tenzij hieronder anders is aangegeven. Bij volledig geblokkeerde rekeningen kunt u deze gegevens nooit wijzigen.

Europas toegestaan

J = ja, N = nee.

Cheques toegestaan

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Cheques altijd afboeken

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Deelnemer Inkomsten Zekerheidsplan

J = deelnemer Inkomsten Zekerheidsplan (IZP), N = nee. Deze indicatie kunt u niet via dit scherm wijzigen.

Bijhouden historie maximum debetstand

J = ja, N = nee.

Afbouwregeling van toepassing

J = ja, N = nee. Kan niet worden gewijzigd.

Ingangsdatum afbouwregeling

Kan niet worden gewijzigd.

Datum eerste overtrekking

Datum waarop de eerste overtrekking van de maximum debetstand plaatsvond.

Datum 1e brief

Datum eerste brief kredietbewaking.

Datum 2e brief

Datum tweede brief kredietbewaking.

Maximum debetstand

Bedrag

Bedrag maximum debetstand. Kan niet via dit scherm worden gewijzigd.

Revisiedatum

Hier staat de datum waarop de maximum debetstand gereviseerd moet worden.

Wet consumptief krediet

Fase

Periode waarin sprake is van een aaneengesloten debetsaldo (bij kwartaalkrediet maximaal drie maanden toegestaan, bij maandreserve maximaal een maand).

Ingangsdatum debetstand

Datum waarop het huidige debetsaldo is ontstaan. Kan niet worden gewijzigd.

Kredietbewakingsfase

Maak uw keuze: niet van toepassing, bij deurwaarder, niet incasseerbaar, in behandeling bij voortgezette incasso.

Vervangende maximum debetstand

Bedrag van de vervangende debetstand. Kan niet via dit scherm worden gewijzigd.

Arrangementsnummer

Arrangementsnummer VISA.

Pas verzendmethode

Methode waarop bij Europas-vervanging de verzending moet plaatsvinden: naar afhaalkantoor of naar huisadres.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen bankgirogegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Afbouwregeling


Aanv. wijzigingen bankgirogegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Bankgirogegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Bijhouden historie maximum debetstand

J = ja, N = nee.

Maximum debetstand: revisiedatum

Datum waarop de maximum debetstand gereviseerd moet worden.

Datum eerste overtrekking

Datum waarop de eerste overtrekking van de maximum debetstand plaatsvond. Een 0 invullen indien niet van toepassing. De volgende twee datums moeten dan ook 0 zijn:

Datum 1e brief

Datum eerste brief kredietbewaking. Een 0 invullen indien niet van toepassing. Kan niet voor de "Datum eerste overtrekking" liggen.

Datum 2e brief

Datum tweede brief kredietbewaking. Een 0 invullen indien niet van toepassing. Kan niet voor de "Datum 1e brief" liggen.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Spaargegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rekeninggegevens SBG. U krijgt daarmee informatie over enkele gegevens die niet in dat scherm passen. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in en klik op ophalen.

1e storting

Indicatie die aangeeft of de eerste storting op de rekening heeft plaatsgevonden.

Bedrijfsnummer, stamnummer

Bedrijfsnummer en stamnummer wettelijke spaarrekening.

Bedrag gekapitaliseerde rente

Bedrag van de gekapitaliseerde rente.


Hypotheekgegevens ID-Facto

Dit scherm komt niet in gebruik.

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Rekeninggegevens SBG. U gebruikt dit scherm voor het opvoeren, opvragen, of wijzigen van een hypotheekbetaalrekening. Deze rekening correspondeert met een debiteurenrekening in ID-Facto.

Rekeningnummer

Is automatisch ingevuld wanneer u dit scherm oproept. Bij een bestaande hypotheekrekening zijn ook de volgende gegevens al ingevuld:

Zakelijk produkt, produkt met spaarhoofdsom, speciaal produkt

Kruis de vakjes aan die van toepassing zijn. De aangekruiste vakjes zijn bepalend voor de marktprodukten waaruit u een keuze kunt maken.

Marktprodukt

Maak uw keuze.

Arrangement

Maak uw keuze.

Tussenpersoon

Maak uw keuze.

Gegevens naar SPRINT en ID-Facto

Klik op uitvoeren om wijzigingen naar SPRINT te sturen. Deze wijzigingen worden in de nabewerking doorgegeven aan ID-Facto.


Afschriftgegevens SBG-rekening

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen en wijzigen van afschriftgegevens van SBG-rekeningen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Van URC-rekeningen (alleen rekeningsoort 5010 t/m 5079) kunt u via dit scherm de verzendfrequentie en het dagnummer wijzigen. Voor andere afschriftgegevens gebruikt u scherm Rekeninggegevens URC.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Post retour

Als de naar de klant gezonden post retour is gekomen, bijvoorbeeld vanwege een onjuiste adressering, kruist u "Post retour" aan. De andere gegevens in dit scherm kunt u dan niet wijzigen. De verzending van afschriften wordt geblokkeerd, en bij de rekening wordt aanvullende blokkering 30019 aangezet.

Als de verzending weer op gang moet worden gebracht, dan maakt u "Post retour" weer ongedaan. Tevens moet u in dit scherm de gewenste verzendfrequentie opgeven en het dagnummer. De aanvullende blokkering 30019 bij de rekening wordt uitgezet.

Aantal duplicaatafschriften klant

Aantal duplicaatafschriften voor de klant (0 t/m 9).

Aantal duplicaatafschriften bank

Aantal duplicaatafschriften voor de bank (0 t/m 9).

Verzendfrequentie, dagnummer

Hierbij zijn de volgende combinaties toegestaan:

verzendfrequentie	dagnummer
dagelijks	0
wekelijks	1 t/m 5
even week	1 t/m 5
oneven week	1 t/m 5
maandelijks	1 t/m 30
kwartaal (week 2, 16, 28, 42)	1 t/m 5
kwartaal (week 3, 17, 29, 43)	6 t/m 10
jaarlijks (week 2)	1 t/m 5
jaarlijks (week 3)	6 t/m 10
Dag 1 of 6 = maandag, 2 of 7 = dinsdag, enz., behalve bij maandelijkse verzending. Bij betaalrekeningen is de verzendfrequentie standaard tweewekelijks. Op verzoek van de klant kunt u de frequentie wijzigen in wekelijks, maar in verband met de kosten moet u dit niet actief promoten. Jaarlijkse verzending is alleen mogelijk bij bedrijfsspaarrekeningen.

Nummer laatste afschrift

Nummer van het laatst aangemaakte afschrift (niet wijzigbaar).

Datum laatste afschrift

Datum van het laatst aangemaakte afschrift (niet wijzigbaar).

Naar klant verzenden

J = afschrift naar klant verzenden, N = naar bank verzenden. Zie ook de volgende indicatie.

Naar klant verzenden onafhankelijk van saldo

J = verzending is niet afhankelijk van het saldo, maar van de indicatie "Naar klant verzenden".

N = verzending is wel afhankelijk van het saldo: bij overschrijding van de maximum debetstand wordt het afschrift naar de bank gezonden, in andere gevallen is de verzending afhankelijk van de indicatie "Naar klant verzenden".

Volgens actuele verzendfrequentie

J = beperkt verzenden, N = direct verzenden.

Valutadatum op afschrift

J = valutadatum op afschrift, N = geen valutadatum op afschrift.

Tekst post retour (knop)

Als de indicatie "post retour" aanstaat, dan kan hierover extra informatie worden vastgelegd. Klik op de knop "Tekst post retour" om deze tekst in te brengen, op te vragen of te wijzigen. Dit doet u via scherm Blokkeringstekst.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen afschriftgegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Aanv. wijzigingen afschriftgegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Afschriftgegevens als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Naar klant verzenden

J = afschrift naar klant verzenden, N = naar bank verzenden. Zie ook de volgende indicatie.

Naar klant verzenden onafhankelijk van saldo

J = verzending is niet afhankelijk van het saldo, maar van de indicatie "Naar klant verzenden".

N = verzending is wel afhankelijk van het saldo: bij overschrijding van de maximum debetstand wordt het afschrift naar de bank gezonden, in andere gevallen is de verzending afhankelijk van de indicatie "Naar klant verzenden".

Volgens actuele verzendfrequentie

J = beperkt verzenden, N = direct verzenden.

Valutadatum op afschrift

J = valutadatum op afschrift, N = geen valutadatum op afschrift.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Relaties van een SBG-rekening

Dit scherm kunt u gebruiken om de "relaties" van een rekening op te vragen. U kunt deze gegevens niet via dit scherm wijzigen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de SBG-rekening. Klik op ophalen om de relaties op te vragen.

De volgende gegevens worden, voor zover van toepassing, getoond:

Rekening heeft

Gekoppelde rekening

Nummer van de gekoppelde rekening.

POV's

Indicatie die aangeeft of er periodieke overboekingen zijn.

SSP's

Indicatie die aangeeft of er systeemspaaropdrachten zijn.

Incasseert extern

Indicatie die aangeeft of er externe incasso-opdrachten zijn.

Is vrije rekening van

Overzicht van rekeningen waarvan de rekening een vrije rekening is, met rekeningnummer en concernnummer.

Is gekoppelde rekening van

Overzicht van rekeningen waarvan de rekening een gekoppelde rekening is, met rekeningnummer en concernnummer.

Is doelrekening van

De volgende gegevens worden getoond indien de rekening de rol van doelrekening vervult:

Produkt

Omschrijving van het produkt: POV- of SSP-opdracht, doorlopend krediet, depositocontract (rente- of kapitaaloverboekingsrekening).

Rekeningnummer, concern

Rekeningnummer van het produkt (bij POV of SSP het nummer van de bronrekening), en als het SPRINT-rekening is ook het concernnummer.

Contract

Nummer depositocontract.

Volgnummer

Volgnummer POV of SSP.

Als u dat wilt kunt u een schermafdruk laten maken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

POV's van een rekening

SSP's van een rekening


Inkomsten Zekerheidsplan

Dit scherm gebruikt voor het opvragen van de indicatie Inkomsten Zekerheidsplan (IZP). Na het opvragen kunt u deze indicatie wijzigen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Overige produkten" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de rekening waarvoor de verzekering is of wordt afgesloten.

Klik daarna op ophalen.

Deelnemer IZP

J = ongevallenverzekering afgesloten, N = geen verzekering afgesloten.

Klik op uitvoeren als u deze indicatie heeft gewijzigd.


Vrij opneembaar bedrag

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de vrij opneembare bedragen van spaarrekeningen. Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de spaarrekening. Klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

Vrij opneembare bedragen (maximaal drie):

Bedrag

Vrij opneembaar bedrag. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Datum vanaf

Datum vanaf wanneer het bedrag vrij opneembaar is. Wijzigen niet mogelijk.

Datum t/m

Datum tot en met wanneer het bedrag vrij opneembaar is. Wijzigen niet mogelijk.

Vrij opneembare rente

Bedrag van de vrij opneembare rente. Moet groter of gelijk 0 zijn.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Opzeggingen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen, inbrengen en verwijderen van opzeggingen.

Het wijzigen van opzeggingen is dus niet mogelijk.

Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de spaarrekening. Klik daarna op ophalen.

Opzeggingen (tabel)

U moet altijd beginnen met het opvragen van de mogelijk aanwezige opzeggingen. Pas daarna kunt u  nieuwe opzeggingen, maximaal 4, inbrengen of toevoegen.

Opnamebedrag

Opnamedatum

Moet na of gelijk aan vandaag zijn.

Kantoor van opname

Klik op [image] om de invoerregel in de tabel te plaatsen.

Gebruik de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand" om een opzegging te verwijderen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens in te voeren of te verwijderen.


Jongerenrekeningen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van gegevens van Jongeren-rekeningen. Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de Jongerenrekening. Klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

Transformatieprodukt

Produkt waarnaar de Jongerenrekening wordt omgezet wanneer de rekeninghouder de transformatiegerechtigde leeftijd bereikt.

Transformatiedatum

Datum waarop transformatie plaatsvindt.

Inleg dit jaar

In het lopende jaar ingelegde bedrag. Wijzigen is mogelijk bij Piekfijn(spaar)rekeningen met premie.

Automatisch omzetten

Indien aangekruist: de rekening wordt automatisch omgezet.

Geconverteerde jeugdrekening

Indien aangekruist: de rekening is geconverteerd uit een ander produkt. Dit kunt u niet wijzigen.

Premiegegevens

Premie uitbetaald

Indien aangekruist: de premie is uitbetaald. Dit kunt u niet wijzigen.

Gekweekt premiebedrag

Gekweekte premie, alleen van toepassing bij rekeningen met premieberekening.

Totaal gekweekte premie

Totaal geweekte premie.

Premie lopende periode

In deze periode opgebouwde premie. Wijzigen is niet mogelijk.

Ingangsdatum premieperiode

Ingangsdatum premieberekening. Wijzigen niet mogelijk.

Einddatum premieperiode

Einddatum premieberekening. Wijzigen niet mogelijk.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen jongerengegevens op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Aanv. wijzigingen jongerengegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Jongerenrekeningen als u geautoriseerd bent om de volgende gegevens te wijzigen:

Transformatieprodukt

Produkt waarnaar de Jongerenrekening wordt omgezet wanneer de rekeninghouder de transformatiegerechtigde leeftijd bereikt.

Inleg dit jaar

In het lopende jaar ingelegde bedrag. Wijzigen is mogelijk bij Piekfijn(spaar)rekeningen met premie.

Gekweekt premiebedrag

Gekweekte premie, alleen van toepassing bij rekeningen met premieberekening.

Totaal gekweekte premie

Totaal geweekte premie.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Zilvervloot

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van gegevens van Zilvervlootrekeningen. Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Opmerking: openen van nieuwe Zilvervlootrekeningen is sinds 1 januari 1992 niet meer mogelijk.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de Zilvervlootrekening. Klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

Van rechtswege vervallen

Indien aangekruist: de rekening is van rechtswege vervallen.

Openingsdatum

Openingsdatum rekening. Wijziging niet mogelijk.

Ingangsdatum JSW

Ingangsdatum Jeugdspaarwet. Moet bij wijziging in het verleden liggen, maximaal 10 jaar.

Inleg dit jaar

In het lopende jaar ingelegde bedrag. Wijzigen is mogelijk.

Premiabel bedrag

Premiabel bedrag in de lopende periode.

Vrij opneembare rente

Vrij opneembare rente, kan maximaal 10.000 gulden zijn. Niet te wijzigen als de rekening van rechtswege is vervallen, of als de ingangsdatum voor 1-1-1987 ligt.

Saldo

Kapitaalsaldo. Wijzigen niet mogelijk.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Rentevast spaarplan

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van gegevens van een Rentevast Spaarrekening (RVS). Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de RVS-rekening. Klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

Contractueel spaarbedrag

Maandelijks spaarbedrag. Moet een veelvoud van 25 gulden of 10 euro's zijn, minimaal 50 gulden of  25 euro's, maximaal 1000 gulden of 500 euro's. N.b. het bedrag in euro's is pas na 1-1-1999 van toepassing. Mag bij wijziging niet kleiner worden dan 75% van het oorspronkelijke bedrag.

Mag niet worden verhoogd als de verzekeringspremie groter dan 0 is.

Contractuele eindwaarde

Overeengekomen eindwaarde. Wordt aangepast als het maandelijkse termijnbedrag wijzigt. Moet groter of gelijk 0 zijn. Mag bij wijziging niet kleiner worden dan het saldo.

Ingangsdatum

Ingangsdatum. Wijzigen mogelijk als het saldo 0 is. Mag niet in verleden liggen en het dagnummer moet 1 zijn.

Eerste opnamedatum

Datum eerste opname. Wijzigen mogelijk, mag niet in verleden liggen. Gedurende de looptijd is eenmalig een opname mogelijk.

Rentepercentage

Rentepercentage in vier decimalen. Bij verlaging van het maandelijkse termijnbedrag blijft het percentage ongewijzigd. Bij verhoging van het termijnbedrag wordt het percentage naar evenredigheid aangepast (gemiddelde van oorspronkelijke en huidige percentage).

Verzekeringspremie

Bedrag verzekeringspremie, moet groter of gelijk 0 zijn. Is altijd 0 bij contracten die na 13 juni 1994 zijn afgesloten.

Saldo

Gespaard saldo, inclusief gecumuleerde rente. Kan niet worden gewijzigd.

Thuiskantoor

Thuiskantoor rekening. Kan niet worden gewijzigd.

Aantal termijnen

Eenmaal per jaar kan een maandelijkse storting worden overgeslagen. Dit leidt tot een verlenging van de looptijd. Dit heeft geen invloed op de eindwaarde en het rentepercentage.

Termijnen te sparen

Aantal nog te sparen termijnen, kan 0 t/m 999 zijn.

Termijn overslaan

Dit gegeven kunt u wijzigen via scherm Aanv. wijziging RVS.

Overgeslagen dit jaar

Aantal overgeslagen termijnen in dit contractjaar. Kan niet worden gewijzigd.

Overgeslagen totaal

Totaal aantal overgeslagen termijnen. Dit aantal kan worden gewijzigd, de nieuwe waarde moet 1 hoger of 1 lager zijn dan de oude waarde.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijziging RVS op te roepen.


Aanv. wijziging RVS

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Rentevast spaarplan als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Termijn overslaan

U kunt kiezen voor J (termijn overslaan) of N (termijn niet overslaan) of S (stoppen).

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Surplus rekeningen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van gegevens van Surplus-rekeningen. Na het opvragen kunt u wijzigingen in deze gegevens aanbrengen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Nummer van de Surplus-rekening. Klik daarna op ophalen.

De volgende gegevens worden getoond:

Laagste saldo

Laagste saldo in de huidige periode.

Laagste saldo vorige periode

Laagste saldo in de vorige periode. Wijzigen niet mogelijk.

Eerste mutatiedatum

Datum eerste mutatie. Wijzigen niet mogelijk.

Datum laagste saldo

Datum laagste saldo. Wijzigen niet mogelijk.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Kredietfaciliteiten

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van een aantal gegevens waarmee u de kredietwaardigheid van een rekeninghouder kunt beoordelen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Vanuit dit scherm kunt u een aantal andere schermen aanroepen, waarin aanvullende gegevens zijn opgenomen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in en klik op ophalen.

Opgehaalde gegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

produktnaam

openingsdatum

kantoornummer

regionummer

klantnaam

actuele kredietvorm

geblokkeerd bedrag

saldo (kapitaalsaldo)

beschikbaar saldo. Het beschikbare saldo is gelijk aan het kapitaalsaldo plus maximum debetstand (inclusief "relevante overtrekking") min geblokkeerde bedragen. Opmerkingen:

Het geblokkeerd bedrag inzake optiehandel telt alleen mee, als de betreffende indicatie (rechts in dit scherm) op J staat.

Als er een vervangende maximum debetstand van kracht is, dan telt deze mee in plaats van de normale maximum debetstand. Welke debetstand meetelt, hangt af van de ingangsdatum en de einddatum van de vervangende maximum debetstand.

afbouwregeling (indicatie)

creditcard (indicatie)

cheques toegestaan (indicatie)

apparatieve passen (indicatie)

debetstand toegestaan (deze indicatie kunt u wijzigen)

bedrag maximum debetstand

vervangende maximum debetstand (indicatie)

bedrag vervangende maximum debetstand

ingangsdatum vervangende maximum debetstand

einddatum vervangende maximum debetstand

geblokkeerd inzake optiehandel. Deze indicatie is J in de periode die ligt tussen de begindatum en de einddatum van de blokkering. Buiten die periode is deze indicatie N.

geblokkeerd bedrag inzake optiehandel

ingangsdatum blokkering inzake optiehandel

einddatum blokkering inzake optiehandel

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren als u de indicatie "debetstand toegestaan" heeft gewijzigd.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Kredietwaardigheid

Rekeningindicaties (kredietfaciliteit)

Kredietvormen

Vervangende debetstand

Afbouwregeling

Zie ook:

Aanvragen kredietwaardigheidsoverzicht


Kredietwaardigheid

Dit scherm kunt u oproepen vanuit het scherm Kredietfaciliteiten.

U vindt hierin een aantal aanvullende gegevens betreffende de kredietwaardigheid van de rekeninghouder. Deze gegevens kunt u niet via dit scherm wijzigen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer en de overige gegevens worden automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Opgehaalde gegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

thuiskantoornummer

aantal cheques in omloop

ingangsdatum debetstand

datum 1e overtrekking

kredietbewakingsfase (bij deurwaarder, niet incasseerbaar, in behandeling bij voortgezette incasso)

datum 1e brief

datum 2e brief

fase consumptief krediet (periode waarin sprake is van een aaneengesloten debetsaldo; bij kwartaalkrediet maximaal drie maanden toegestaan, bij maandreserve maximaal een maand)

inkomen laatste vijf maanden. In deze tabel wordt het inkomen van de laatste vijf maanden getoond. In de kolom "Bedrag" staat het totale inkomen, inclusief speciale voeding. Dat bedrag, min de speciale voeding, bepaalt de hoogte van de toegestane debetstand.

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Rekeningindicaties (kredietfaciliteit)

Dit scherm kunt u oproepen vanuit het scherm Kredietfaciliteiten.

U kunt via dit scherm een aantal rekeningindicaties opvragen. Deze indicaties kunt u niet via dit scherm wijzigen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer is automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept. Klik op ophalen.

Opgehaalde gegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende rekeningindicaties getoond:

POV bijboeken toegestaan

POV afboeken toegestaan

POV altijd afboeken

interne incasso altijd afboeken

externe incasso altijd afboeken

uitgesteld storneren toegestaan

cheques altijd afboeken

beslaglegging

meerdere handtekeningen

zekerheidsstelling

rekening dubieus

bel Bijzonder Beheer

volledig geblokkeerd

bankgarantie

handlichting

vruchtgebruik

echtscheiding

BEM

cessie

Kies "Sluiten" in het menu "Bestand" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Kredietvormen

Dit scherm kunt u oproepen vanuit het scherm Kredietfaciliteiten.

U gebruikt dit scherm om de volgende kredietvormen in te brengen, op te vragen, te wijzigen of te laten vervallen:

betaalkrediet

maandreserve

limiet vast

U gebruikt dit scherm om de volgende kredietvorm op te vragen of te laten vervallen:

vast of variabel kwartaalkrediet

De kredietvormen waaruit u kunt kiezen, hangen af van het produkt. Per rekening is maar één van deze faciliteiten mogelijk. De rekeninghouder kan niet over deze faciliteiten beschikken zolang er een vervangende debetstand is.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer wordt automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Actuele kredietvorm

Hier wordt de huidige kredietvorm getoond.

Nieuwe kredietvorm

Maak uw keuze: geen krediet, betaalkrediet, maandreserve of limiet vast.

Indien u bij een Studentenkrediet de kredietvorm wijzigt van geen krediet naar limiet vast dan wordt na de wijziging een nieuw studentencontract afgedrukt.

Maximum debetstand

Niet van toepassing bij variabel kwartaalkrediet. Bij een betaalkrediet is dit maximaal tweemaal het maandelijkse inkomen of ƒ 10.000,-. Gebroken bedragen kunnen alleen worden toegekend als het produkt geen Studentenkrediet is en de nieuwe kredietvorm gelijk is aan limiet vast.

Klantnaam, woonplaats

Naam en woonplaats van de rekeninghouder worden automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Minimum voedingbedrag

Alleen van toepassing bij betaalkrediet (moet minstens gelijk zijn aan 40% van de maximum debetstand).

Einddatum

Alleen van toepassing bij een betaalkrediet (datum waarop het krediet automatisch wordt beëindigd).

Deze datum moet in de toekomst liggen en vallen op de laatste dag van de maand.

Inkomen laatste 5 maanden

Alleen van toepassing bij een maandreserve. In deze tabel wordt het inkomen van de laatste vijf maanden getoond. In de kolom "Bedrag" staat het totale inkomen, inclusief speciale voeding. Dat bedrag, min de speciale voeding, bepaalt de hoogte van de toegestane debetstand.

Bij een maandreserve of variabel kwartaalkrediet kunt u de inkomensbedragen wijzigen. De speciale-voedingsbedragen kunt u niet wijzigen. Ook kunt u geen maanden toevoegen of verwijderen.

Voor het muteren van de tabel gebruikt u toets [image].

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

Een wijziging wordt afgedrukt op een bestandswijzigingsformulier.


Vervangende debetstand

Dit scherm kunt u oproepen vanuit het scherm Kredietfaciliteiten.

U kunt via dit scherm een vervangende debetstand inbrengen, wijzigen of beëindigen. Een vervangende maximum debetstand is mogelijk bij SBG-rekeningen en bij diverse URC-rekeningsoorten.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer en de overige gegevens worden automatisch ingevuld wanneer u dit scherm aanroept.

Vervangende maximum debetstand

Bedrag van de vervangende debetstand. Als u dit bedrag wijzigt, moet u ook de ingangsdatum en de einddatum invullen.

Ingangsdatum

Ingangsdatum. Moet in de toekomst liggen.

Einddatum

Einddatum. Mag maximaal twee maanden na de ingangsdatum liggen.

Om een vervangende debetstand ongedaan te maken, verwijdert u het bedrag en de beide datums.

Klik op uitvoeren om de gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.


Betaalkrediet

Met een betaalkrediet kan de klant beschikken over een extra bestedingsruimte op zijn betaalrekening. Hierbij is een debetstand toegestaan tot aan een overeengekomen kredietplafond (richtlijn: kredietplafond maximaal tweemaal het maandelijks inkomen of ƒ 10.000,-).

Maandelijks moet minstens 40% van het kredietplafond op de rekening worden gestort. Als dit twee maanden achtereen niet gebeurt, komt het betaalkrediet te vervallen. Hierna kan er automatisch een andere kredietvorm aan de rekening worden toegekend. Deze kredietvorm is vastgelegd in de bankvariabelen.

Een combinatie van een betaalkrediet met een kwartaalkrediet of met een maandreserve is niet mogelijk. Een betaalkrediet is niet beschikbaar wanneer er een vervangende debetstand is.


Inkomsten Zekerheidsplan (IZP)

Het Inkomsten Zekerheidsplan is een ongevallenverzekering die in relatie met een betaalrekening kan worden afgesloten. De verzekering biedt dekking tegen overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De verzekerde som hangt samen met de inkomsten die gedurende een jaar op de betaalrekening worden ontvangen.


Rentevast Sparen
Rentevast Sparen (RVS)

Bij Rentevast Sparen wordt door middel van maandelijkse stortingen een tegoed gespaard, over een periode van 3, 5, 7 of 10 jaar. Gedurende deze periode blijft het rentepercentage gelijk. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de rekening (rente op rente).

De stortingen vinden giraal plaats door middel van automatische incasso op een betaalrekening bij Fortis Bank. Maandelijks moet minimaal 50 en maximaal 1000 gulden worden gespaard, in veelvouden van 25 gulden. Wijziging van het termijnbedrag is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Eenmaal per jaar kan een maandelijkse storting worden overgeslagen. Hierdoor wordt de looptijd verlengd.

Opnamen zijn (eenmalig) mogelijk door middel van een girale overboeking naar de betaalrekening. Hierbij worden opnamekosten in rekening gebracht, behalve bij voortijdig overlijden van de rekeninghouder.

Nieuwe contracten kunnen sinds 2 januari 1995 niet meer worden geopend. Bij contracten die voor 13 juni 1994 zijn afgesloten, bestond de mogelijkheid om een gecombineerde overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.


Kwartaalkrediet

Met een van deze faciliteiten kan de klant beschikken over een extra bestedingsruimte op zijn betaalrekening:

Bij een vast kwartaalkrediet wordt een vaste debetlimiet toegekend.

Bij een variabel kwartaalkrediet wordt een debetlimiet toegekend ter hoogte van het gemiddelde maandinkomen over het afgelopen kwartaal.

Bij een kwartaalkrediet mag de rekening maximaal drie maanden debet staan (signalering op afschrift na 2½ en na 3 maanden, automatische beëindiging na 4 maanden).

Bij een rekening is slechts een van deze faciliteiten mogelijk. Combinatie met een maandreserve of een betaalkrediet is niet mogelijk. Deze faciliteiten zijn niet beschikbaar wanneer er een vervangende debetstand is.

Met ingang van 21-03-2000 is de verkoop van deze faciliteit gestaakt.


Maandreserve (automatische debetfaciliteit)

Met een maandreserve kan de klant beschikken over een extra bestedingsruimte op zijn betaalrekening. Bij deze faciliteit wordt een debetlimiet toegekend die afhankelijk is van de maandelijkse inkomsten op de rekening. Deze inkomsten bepalen in welke limietklasse de klant wordt ingedeeld.

Wij onderscheiden de volgende limietklasses (de bedragen zijn uitgedrukt in NLG) :

	Inkomen	Limiet
Van	Tot en met
Geen inkomen		0,00
0,00	750,00	0,00
750,00	1.500,00	750,00
1.500,00	2.500,00	1.000,00
2.500,00	4.000,00	2.000,00
4.000,00	Hoger	2.500,00
Indien het inkomen van een klant gedurende 3 achtereenvolgende maanden in een andere limietklasse zit, zal de maandreserve automatisch worden aangepast naar een naast hogere of lagere limietklasse. Alleen indien 2 maanden geen inkomen is ontvangen vervalt de maandreserve direct.

Combinatie met een betaalkrediet of een kwartaalkrediet is niet mogelijk. Een maandreserve is niet beschikbaar wanneer er een vervangende debetstand is.


Vervangende maximum debetstand

Een vervangende maximum debetstand is een faciliteit waarbij gedurende een bepaalde periode een afwijkende maximum debetstand van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld een klant toestaan om gedurende een afgesproken periode extra "rood" te staan.

De vervangende debetstand kent een ingangsdatum en een einddatum. Tussen deze twee datums is de vervangende maximum debetstand actief. Daarna komt deze faciliteit automatisch te vervallen.

Tijdens deze periode zijn andere kredietfaciliteiten niet beschikbaar op de betreffende betaalrekening. Ook een afbouwregeling is dan niet mogelijk.


Kredietvorm

0	geen krediet
1	maandreserve (afhankelijk van inkomen)
2	variabel kwartaalkrediet (afhankelijk van inkomen) (*)
3	vast kwartaalkrediet (met WCK-controle) (*)
4	betaalkrediet (tot overeengekomen kredietplafond)
5	limiet vast

(*) Met ingang van 21 maart 2000 is de verkoop van deze kredietvormen gestaakt.


Spaarbewijzen (index)

Verkoop spaarbewijzen

Verzilveren spaarbewijzen

Correctie verkoop of verzilveren

Aanvullen/afdragen blanco spaarbewijzen

Voorraad blanco spaarbewijzen

Financiële gegevens spaarbewijzen

Algemene gegevens spaarbewijzen


Verkoop spaarbewijzen

Dit scherm gebruikt u voor het verkopen van spaarbewijzen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Start-spaarcertificaten kunnen alleen op naam van kinderen tot 6 jaar worden verkocht, in coupures van 100, 250 of 500 gulden. De looptijd kan 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar zijn. Na deze vaste looptijd kunnen de certificaten worden verzilverd door de wettelijk vertegenwoordiger. Boven de leeftijd van 6 jaar zijn alleen coupures van 1000, 5000 of 10.000 gulden mogelijk.

Certificaat of biljet

Maak uw keuze: spaarcertificaat of spaarbiljet.

Op naam of aan toonder

Maak uw keuze: verkoop op naam of aan toonder.

Bedrag bij verkoop of verzilveren

Maak uw keuze: vast verkoopbedrag of vast eindbedrag.

Bedrag

Maak uw keuze uit een van de standaardbedragen, of klik op "Afwijkend" en vul zelf een bedrag in.

Minimum looptijd

Maak uw keuze. Mag niet groter zijn dan de maximum looptijd. Moet bij spaarbewijzen aan toonder minstens 2 jaar zijn. Moet bij spaarbiljetten minstens 2 jaar zijn.

Maximum looptijd

Maak uw keuze. Moet bij spaarbewijzen met vast verzilverbedrag gelijk zijn aan de minimum looptijd.

Klantnummer

Nummer van de klant waarvoor u een rekening wilt openen.

Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Mederekeninghouder

Klantnummer

Klantnummer mederekeninghouder invullen als de verkoop plaatsvindt op twee namen.

Als u het klantnummer niet weet, zet u de cursor in deze rubriek en drukt u op F3. Hiermee roept u het scherm Klantnummer op.

Een mederekeninghouder is NIET toegestaan bij spaarcertificaten aan toonder, en niet bij start-spaarcertificaten.

Relatie

Als er een mederekeninghouder is, moet u de relatie met de rekeninghouder aangeven. Bij spaarcertificaten op naam is alleen "en/of" toegestaan.

Registratienummer

Registratienummer van het spaarbewijs. Zes tekens, waarvan de laatste drie altijd cijfers zijn. Geen nullen weglaten, dus niet ABC1 maar ABC001.

Renteconditie

1 = standaard rentepercentage, 2 of 3 = afwijkend rentepercentage.

Afwijkende valutadatum

Eventuele afwijkende valutadatum (standaard is de datum van vandaag). Mag niet op een zon- of feestdag vallen, mag niet meer dan 5 werkdagen in het verleden of meer dan 2 werkdagen in de toekomst liggen.

Legitimatie

Geef aan op welke wijze de klant zich legitimeert. Vul plaats, nummer en datum van uitgifte van het legitimatiebewijs in.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Achtereenvolgens worden bedrukt:

voorkant spaarbewijs

achterkant spaarbewijs

eventuele registratienota

stortingsslip

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Correctie verkoop of verzilveren


Verzilveren spaarbewijzen

Dit scherm gebruikt u voor het verzilveren van spaarbewijzen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Start-spaarcertificaten mogen alleen worden verzilverd door de wettelijke vertegenwoordiger.

Rekeningnummer, controlecode

Vul het rekeningnummer en de controlecode in.

Elders verzilverd

Kruis dit vakje aan bij de administratieve afwikkeling van een elders (bijv. bij SNS) verzilverd spaarbewijs. Er wordt in dit geval geen registratienota afgedrukt en er vindt geen renterenseignering plaats. Hier is immers de andere bank (in dit voorbeeld SNS) voor verantwoordelijk. Kruis dit vakje ook aan als de verzilveraar een rechtspersoon is.

Als dit vakje niet aangekruist is, kunt u op uitvoeren klikken om de klantgegevens uit SPRINT te laten halen. Deze worden op het scherm getoond en u kunt ze zonodig wijzigen. Ook moet u de legitimatiegegevens invullen voordat het spaarbewijs kan worden verzilverd.

Als dit vakje wel aangekruist is, zijn de klantgegevens en de legitimatiegegevens niet van toepassing. Het spaarbewijs wordt dus direct verzilverd.

Gegevens verzilveraar

Naam, voorletters, voorvoegsel

Achternaam 28 tekens, voorletters 5 tekens met spaties ertussen. Het eerste teken moet altijd een letter zijn. Eventuele voorvoegsels max. 8 tekens.

Geboortedatum

Geboortedatum verzilveraar.

Postcode, huisnummer, adres, woonplaats

De postcode moet altijd ingevuld zijn (4 cijfers en 2 letters, zonder spatie).

Adres en woonplaats kunnen uit de postcodetabel worden bepaald. Vul in dit geval alleen de postcode en het huisnummer in en klik op "Adres".

Als adres en woonplaats niet uit de postcodetabel kunnen worden bepaald, vult u deze gegevens zonodig zelf in. Het huisnummer moet u in dit geval niet invullen.

Legitimatie

Geef aan op welke wijze de klant zich legitimeert. Vul plaats, nummer en datum van uitgifte van het legitimatiebewijs in.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Achtereenvolgens worden bedrukt:

achterkant spaarbewijs (u krijgt opdracht om een regelnummer in te toetsen)

eventuele registratienota

opnameslip

Als u voor dezelfde klant nog meer spaarbewijzen wilt verzilveren, kiest u "Schoon sleutel" in het menu "Bestand". De klantgegevens en legitimatiegegevens blijven in het scherm staan. U hoeft dus alleen het rekeningnummer en de controlecode in te vullen.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm aanroepen:

Correctie verkoop of verzilveren

Voor het opvragen van de controlecode van een spaarbewijs zie Controlecode.


Correctie verkoop of verzilveren

Dit scherm gebruikt u om de verkoop of een verzilvering van een spaarbewijs te corrigeren. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Verkoop of verzilveren

Hier geeft u aan of u een verkoop of een verzilvering wilt corrigeren.

(Deze keuze ligt vast als u dit scherm heeft aangeroepen vanuit het verkoopscherm of het verzilverscherm.)

Rekeningnummer, controlecode

Rekeningnummer en controlecode van het spaarbewijs.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de correctie naar SPRINT te zenden.

Achtereenvolgens worden bedrukt:

achterkant spaarbewijs

stortingssslip (bij correctie verkoop)

opnameslip (bij correctie verzilvering)


Aanvullen/afdragen blanco spaarbewijzen

Dit scherm wordt door de regiokantoren gebruikt. Met dit scherm vindt aanvulling en afdracht plaats van de voorraad blanco spaarbewijzen van de kantoren. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Aanvullen of afdragen

Maak uw keuze. Het is niet mogelijk om aanvullingen en afdrachten door elkaar in te brengen.

Per serie spaarbewijzen vult u de volgende gegevens in:

Kantoor

Kantoornummer waarvan de voorraad wordt gemuteerd,

Aantal

Aantal spaarbewijzen in de aan te vullen of af te dragen serie.

Registratienummer vanaf

Registratienummer van het eerste spaarbewijs. Zes tekens, waarvan de laatste drie altijd cijfers zijn.

Registratienummer t/m

Registratienummer van het laatste spaarbewijs.

Zes tekens, waarvan de eerste drie gelijk moeten zijn aan die van het registratienummer-vanaf. De laatste drie cijfers moeten gelijk zijn aan de laatste drie cijfers van het registratienummer-vanaf, vermeerderd met het aantal spaarbewijzen.

Invullen is niet nodig als de serie uit één spaarbewijs bestaat (vult u het nummer wel in, dan moet dit gelijk zijn aan het registratienummer vanaf).

Klik op [image] om de gegevens toe te voegen aan de tabel.

Als u zich vergist gebruikt u de functie "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand."

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De rijen in de tabel worden stuk voor stuk gecontroleerd. Als verwerking van een rij niet mogelijk is, wordt dat gemeld in de kolom "Status". Nadat u de gegevens van de afgekeurde rijen heeft gecorrigeerd, stuurt u de tabel nogmaals naar SPRINT.

Nadat de gegevens zijn verwerkt, moet u een informatieformulier (groot) afdrukken.


Voorraad blanco spaarbewijzen

Dit scherm kunt u gebruiken voor het opvragen van de voorraad blanco spaarbewijzen van een kantoor. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Registratienummer vanaf

Registratienummer van de eerste serie die u wilt opvragen. Zes tekens, waarvan de laatste drie cijfers moeten zijn. Vult u niets in, dan worden de eerste 15 series opgehaald.

Kantoornummer

Invullen niet nodig als het om de voorraad van uw eigen kantoor gaat. Alleen regiokantoren kunnen de voorraad van een ander kantoor opvragen.

Klik op ophalen om de gegevens op te vragen.

Registratienummers

Van de aanwezige voorraad van elke serie worden het eerste en het laatste volgnummer getoond.

Er worden maximaal 15 series opgehaald. Als er nog meer series in voorraad zijn, dan wordt automatisch het eerstvolgende registratienummer in het scherm gezet. Klik op ophalen om de volgende series op te vragen.


Financiële gegevens spaarbewijzen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de financiële rekeninggegevens van een spaarbewijs. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Opgehaalde gegevens

De volgende gegevens worden getoond:

produktsoort

verkoopbedrag

registratienummer

verkoopdatum

boekingsdatum

minimum looptijd

maximum looptijd

In de tabel worden per spaarjaar de volgende gegevens getoond:

rentepercentage

rentebedrag

waarde na looptijd (verkoopbedrag + gecumuleerde rente)


Algemene gegevens spaarbewijzen

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de algemene rekeninggegevens van een spaarbewijs. Na het opvragen kunt u enkele van deze gegevens wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

Kantoor verkoop

Nummer van het verkoopkantoor.

Produktsoort

Poduktsoort.

Registratienummer

Registratienummer.

Verkoopdatum

Datum waarop het spaarbewijs is verkocht.

Verkoopbedrag

Bedrag van het spaarbewijs.

Waarde na looptijd

Eindbedrag van het spaarbewijs.

Verzilverdatum

Datum waarop het spaarbewijs is verzilverd.

Verzilverbedrag

Bedrag waartegen het spaarbewijs is verzilverd.

Verzilverd rentebedrag

Verzilverde rente.

Som gerenseigneerde rente

Totaal van de jaarlijks gerenseigneerde rente. Niet van toepassing als de rente na verzilvering wordt gerenseigneerd.

Boekingsdatum

Valutadatum waarop het spaarbewijs is verkocht.

Agentnummer

Agentnummer.

Kantoor verzilvering

Kantoor waar het spaarbewijs is verzilverd.

Minimum looptijd

Minimum looptijd in jaren.

Maximum looptijd

Maximum looptijd in jaren. Is bij spaarbewijzen met vast verzilverbedrag gelijk aan de minimum looptijd.

Toonder/naam

1 = op naam, 3 = aan toonder.

Rentedeelfactor

0 = niet van toepassing, 1 = rente per halve maand, 2 = rente per dag (jaar 360), 3 = rente per dag (jaar juist), 4 = rente per hele maand.

Renteconditie

1 = standaardpercentage, 2 of 3 = afwijkend percentage.

Verkoop/verzilvercode

0 = vast verkoopbedrag, 1 = vast verzilverbedrag.

Berekeningscode rentesenseignering

1 = jaarlijks, 2 = na verzilvering, 3 = handmatig renseigneren.

Vervallen

Indicatie J = spaarbewijs vervallen (verzilvering niet mogelijk)

Vermist

Indicatie J = spaarbewijs vermist, N = niet vermist. Wijzigen van deze indicatie is mogelijk.

Datum vermist

Datum waarop het spaarbewijs als vermist is opgegeven.

Aanvullende wijzigingen (knop)

Bepaalde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als u hiervoor geautoriseerd bent. Klik op Aanv. wijz. om scherm Aanv. wijzigingen alg. gegevens spaarbewijzen op te roepen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen. Hierna moet u een bestandswijzigingsformulier laten afdrukken.


Aanv. wijzigingen alg. gegevens spaarbewijzen

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het scherm Algemene gegevens spaarbewijzen als u geautoriseerd bent om het volgende gegeven te wijzigen:

Agentnummer

Het agentnummer kan uit maximaal 10 cijfers bestaan.

Klik op Ok om de wijzigingen over te nemen in het aanroepende scherm. Klik op Annuleren om zonder wijzigingen terug te keren naar het aanroepende scherm.


Controlecode spaarbewijzen

Op spaarbewijzen wordt bij de verkoop een controlecode afgedrukt. Bij het verzilveren moet u deze controlecode intoetsen. Als de controlecode niet leesbaar is, kunt u deze via het hoofdkantoor opvragen.


Zoeken

Er verschijnt een zoekscherm als u op toets F3 heeft gedrukt om een bepaald gegeven te laten opzoeken, of als u via het menu "Opties" een zoekopdracht heeft gegeven.

Maak uw keuze door aanklikken met de muis. Een snelle methode is het intoetsen van het eerste teken van het gegeven waar u naar zoekt. Zondodig herhaalt u dit als er meer gegevens zijn die met dit teken beginnen.

Klik op "Ok" nadat u uw keuze heeft gemaakt.

Klik op "Annuleer" als u geen keuze wilt maken uit dit overzicht.


Kasautomaat actief

De kasautomaat is bezig met het verwerken van uw opdracht.


Openen vakkenautomaat

De paternoster is bezig met het voordraaien van het gewenste vak. Klik op "Annuleer" om hem hiermee te laten ophouden.


Afdrukken formulier

Dit scherm verschijnt als u een formulier moet of kunt laten afdrukken.

Formulier

Hier staat de naam van het te bedrukken formulier. Hier kan ook worden aangegeven dat er meer formulieren bedrukt gaan worden. Door middel van vervolgschermen zal het programma aangeven, welk formulier aan de beurt is.

Werkplekprinter

Hier wordt aangegeven op welke printer het formulier bedrukt wordt.

Klik op "Sluiten" om dit scherm te sluiten. Vaak is het maken van een afdruk verplicht voordat u dit scherm kunt sluiten.

Klik op "Voorbeeld" als u de inhoud van het formulier op het scherm wilt bekijken voordat u een afdruk laat maken.

Klik zonodig eerst op "Reset printer" voordat u een afdruk laat maken. Dit kan gewenst zijn als de printer door een ander programma is gebruikt, waardoor de printerinstellingen mogelijk zijn veranderd.

Klik op "Afdrukken" om de afdrukopdracht naar de printer te sturen. In het scherm dat dan verschijnt moet u niet op "Cancel" klikken. Het programma gaat vanzelf verder.

Als er een lokale printer is gekoppeld aan uw werkplek, dan wordt het printen verder zonder extra schermen afgehandeld.

Als er een netwerkprinter aan uw werkplek is gekoppeld, dan kunnen nog de volgende schermen verschijnen:

Scherm "Afdrukken" met de tekst "Printer xx is bezet door werkplek yyyy, Even geduld a.u.b." Daarbij is xx het printernummer en yyyy het werkpleknummer dat momenteel de printer bezet houdt. Dit betekent dat de printer bezet is door een andere werkplek. U moet even wachten. Het scherm verdwijnt vanzelf als het printen door die andere werkplek gereed is.

Scherm "Afdrukken" met de tekst "Wacht op printer xx, Even geduld a.u.b." waarbij xx het printernummer is waaraan uw werkplek is gekoppeld. Dit betekent dat de printer nog bezig is met vorige printopdrachten (van uw eigen of van andere werkplekken). U moet even wachten. Het scherm verdwijnt vanzelf als het printen gereed is.

Bij een netwerk-boekjesprinter wordt de printopdracht naar de printer gestuurd. Deze printer kan meerdere opdrachten bewaren (in de buffer). Voor de WPO-applicatie is de printopdracht dan afgedaan. In zo'n geval verschijnt in het schermpje van de boekjesprinter welk formulier/boekje u in de printer moet invoeren (xxxx is het werkpleknummer):
WERKPLEK xxxx
FORMULIER
of:
WERKPLEK xxxx
BOEKJE

Als u een printopdracht geeft en u wacht te lang met het invoeren van het formulier, of de printer staat uit, dan verschijnt het scherm "Messages" of "Broadcast messages" met daarin de tekst "HELP! Printer Off Line". Het systeem verwacht van u dat u het formulier of boekje invoert. Daarna klikt u op de OK-knop.


Formulier

Als u een formulier op het scherm laat "afdrukken" in plaats van op een printer, dan verschijnt dit scherm.

Als de tekst te breed is voor het scherm, kunt u in het menu "Optie" kiezen voor "Passend in scherm".

Als u klaar bent, kiest u "Sluiten" in het menu "Bestand". Vanuit het aanroepende scherm kunt u daarna een afdruk laten maken op de printer.


Mededeling

Dit scherm kan verschijnen als het programma u iets wilt meedelen.

Om dit scherm te sluiten gebruikt u de toetscombinatie ALT-F4, of klikt u in het vakje linksboven in het scherm.


Bijwerken boekje

Dit scherm verschijnt tijdens het bijwerken van een boekje. Het verdwijnt vanzelf zodra het bijwerken gereed is.


Bijwerken deposito

Dit scherm verschijnt tijdens het bijwerken van een depositokaart. Het verdwijnt vanzelf zodra het bijwerken gereed is.


Selecteren formulier

Dit scherm verschijnt als u bij een printopdracht een keuze kunt maken uit een aantal formulieren.

Selecteer het te bedrukken formulier en klik op Ok (of dubbelklik op het formulier).

Klik op Annuleer als u geen formulier wilt selecteren.


Idle

Idle betekent dat er niets gebeurt.


Bezig met...

Melding van de actie waar het systeem momenteel mee bezig is.


Bezig met...

Melding van de actie waar het systeem momenteel mee bezig is.


Bezig met...

Melding van de actie waar het systeem momenteel mee bezig is.


Transactiesignalering

Dit hulpscherm hoort niet te verschijnen. Als u op F1 drukt of op Help klikt, moet er informatie verschijnen over de geselecteerde memocode. Er is dus iets misgegaan in het systeem. Wij verzoeken u dit te melden aan de Helpdesk. Excuses voor het ongemak.


Systeemfout

Er is een systeemfout opgetreden. Neem contact op met de Helpdesk.


Variabele tekst

Druk op toetscombinatie ALT-F4 om dit scherm te sluiten nadat u het heeft gelezen, of klik in de linkerbovenhoek van dit scherm.


Legitimatie

Dit scherm verschijnt bij transacties waarvoor legitimatie is vereist.

Soort

Maak uw keuze uit een van de mogelijke legitimatiebewijzen. Als u kiest voor "bekend bij medewerker", dan zijn de overige gegevens niet van toepassing.

Nummer

Nummer/code van het legitimatiebewijs.

Plaats uitgifte

Plaats/land waar het legitimatiebewijs is uitgegeven.

Datum uitgifte

Datum waarop het legitimatiebewijs is uitgegeven. Mag niet na vandaag liggen.

Klik op Ok als de legitimatiegegevens in orde zijn. Deze gegevens worden meegenomen naar het aanroepende scherm. Opmerking: deze gegevens worden niet opgeslagen, ze worden alleen tijdelijk vastgehouden voor het bedrukken van formulieren.

Of klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder legitimatiegegevens mee te nemen.


Rekeningnummer (voorgeprint)

Dit scherm kan in twee situaties worden gebruikt:

wanneer u een off-line-slip gebruikt bij het openen van een rekening;

wanneer u een rekeningnummer uit de vrije-nummerpool wilt omzetten naar een rekeningnummer "met slip".

Off-line-slip gebruiken

Dit scherm verschijnt als u bij het openen van een rekening gebruik maakt van een voorgeprint rekeningnummer (off-line-slip). Vul het rekeningnummer in en klik op Ok.

Of klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm, zonder gebruik te maken van een voorgeprint rekeningnummer.

Rekening uit vrije-nummerpool

Dit scherm kan ook worden gebruikt om een rekeningnummer uit de vrije-nummerpool te halen. U moet géén rekeningnummer invullen. Klik op ophalen om een rekeningnummer uit de vrije-nummerpool van SPRINT te halen. Het opgehaalde nummer wordt gereserveerd voor gebruik "met slip". (Dit kunt u niet meer ongedaan maken. Als u het gereserveerde nummer niet gebruikt, zal het dus nooit beschikbaar komen voor andere rekeningen.)

Klik daarna op Ok om terug te keren naar het aanroepende scherm. Het rekeningnummer wordt hierin automatisch overgenomen.

Of klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm, zonder hierin het rekeningnummer over te nemen.


Basisscherm (index)

Klantnummer

NAW en regio van een rekening

Print NAW op formulieren

Saldo van een rekening

WPO Taakoverzicht

Knoppen in basisscherm

Klik hieronder op een knop voor meer informatie:


Opvragen klantnummer
Klantnummer

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van klantnummers. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm. U kunt hiervoor ook de knop "Klant" gebruiken.

Verder kan dit scherm vanuit diverse andere schermen worden aangeroepen met toets F3, als dit is aangegeven in de statusbar.

N.B. Opvragen van klantnummers kan ook met scherm Klanten van een produkt.

Selectiecriteria

U kunt op de volgende manieren klantnummers opvragen:

Natuurlijk persoon. Hierbij kunt u zoeken op de eerste vijf tekens van de achternaam, de eerste voorletter en de geboortedatum. Nadere specificatie is mogelijk door de postcode en het geslacht op te geven. Dit levert per keer maximaal 15 klantnummers op. Met vervolgtransacties is de rest op te vragen.
Opmerking : daar er van de relaties uit het TOT-systeem niet altijd de geboortedatum bekend is, kunt u ook zoeken op de eerste vijf tekens van de achternaam en de postcode. Indien de geboortedatum is ingevuld, wordt er toch zonder geboortedatum gezocht bij de TOT-relaties.

Rechtspersoon. Hierbij kunt u zoeken op de eerste zes tekens van de zakelijke naam en de oprichtingsdatum. Nadere specificatie is mogelijk door de postcode op te geven. Dit levert per keer maximaal 15 klantnummers op. Met vervolgtransacties is de rest op te vragen.

Postcode/huisnummer. Hierbij kunt u zoeken op basis van postcode. Nadere specificatie is mogelijk door een huisnummer op te geven. Achter het huisnummer kunt u eventueel ook een huisnummertoevoeging invullen. Dit levert per keer maximaal 15 klantnummers op. Met vervolgtransacties is de rest op te vragen.
Niet-ingezetenen kunnen worden opgezocht middels de postcode 9999 ZZ.

Uit basisscherm. Hierbij kunt u een keuze maken uit de klantnummers die al eerder zijn opgehaald en die in het basisscherm zijn bewaard. Bij deze mogelijkheid zijn geen selectiecriteria van toepassing. U kunt een keuze maken uit de laatste 10 klantnummers.

Opmerking: uitsluitend voor AMEV Bank is het mogelijk om een natuurlijk persoon of rechtspersoon te zoeken op basis van naam en postcode. Het is voor deze bank dus niet verplicht om een geboortedatum of oprichtingsdatum op te geven.

Maak uw keuze en vul voor zover nodig de selectiecriteria in. Klik daarna op ophalen.

Klantgegevens

Van de gevonden klant(en) worden de volgende gegevens getoond:

Herk. (leeg als de klant in het systeem SPRINT voorkomt, T als de klant in het systeem TOT van GBN voorkomt en M als de klant in het systeem van MeesPierson voorkomt)

klantnummer

correspondentienaam

geboortedatum of oprichtingsdatum

postcode

huisnummer en huisnummertoevoeging

klanttype (man, vrouw, rechtspersoon)

kantoornummer

regionummer

indicatie dubieuze debiteur (J of N)

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (klein).

Selecteer een klantnummer en klik op Selecteer. Hiermee neemt u het klantnummer over in het aanroepende scherm of in het basisscherm.

Klik op Annuleer om terug te keren naar het aanroepende scherm zonder een klantnummer over te nemen.

Klik op Initieel om het scherm leeg te maken ten behoeve van een volgende zoekopdracht.


NAW en regio van een rekening

Met dit scherm kunt u de NAW- en regiogegevens van een rekening opvragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het basisscherm door op de knop "NAW" te klikken.

Als u daarvoor bent geautoriseerd, kunt u ook de gegevens opvragen van rekeningen die tot een ander concern behoren.

Als de rekening een afwijkend verzendadres heeft, dan worden in dit scherm de afwijkende verzendgegevens getoond.  Dit is niet van toepassing bij PLN en vv-rekeningen URC, want hierbij wordt altijd het adres uit de klantgegevens getoond.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Opgehaalde gegevens

Van de rekening worden de volgende gegevens getoond:

naam rekeninghouder

naam mederekeninghouder

relatie met mederekeninghouder

NAW aanvullend

adres

postcode en woonplaats

indicatie "afwijkend verzendadres"

regionummer

regionaam

regio-telefoonnummer

Klik op afdrukken om de gegevens te laten afdrukken op een informatieformulier (klein).


Print NAW op formulieren

Dit scherm gebruikt u voor het afdrukken van de NAW-gegevens van een klant of rekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het basisscherm door op de knop "Print NAW" te klikken.

Afdrukken doet u bijvoorbeeld na een bestandswijziging, om op het bestandswijzigingsformulier de NAW-gegevens te laten afdrukken. Dit moet u doen nadat de plaatsgevonden bestandswijziging op het formulier is afgedrukt.

Als de rekening een afwijkend verzendadres heeft, dan worden de afwijkende verzendgegevens afgedrukt. Dit is niet van toepassing bij PLN en vv-rekeningen URC, want hierbij wordt altijd het adres uit de klantgegevens afgedrukt.

Rekeningnummer of klantnummer

Nummer van de rekening of van de klant, voor zover niet automatisch ingevuld toen u dit scherm opriep.

Formaat

Maak uw keuze: A4 standaardformulier, A5 standaardformulier, enveloppe.

Opties

Kruis de gewenste optie(s) aan:

zonder rekeningnummer

zonder klantnummer

zonder voettekst

zonder mederekeninghouder

zonder geboortedatum

Klik op Ok om het formulier of de enveloppe te laten bedrukken.

Of klik op Annuleer als u geen afdruk wilt maken.


Saldo van een rekening

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van het saldo van een SBG- of DLK-rekening. Dit scherm is aan te roepen vanuit het basisscherm door op de knop "Saldo" te klikken.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen. U krijgt de volgende gegevens te zien:

Saldo

Actueel saldo.

Voeding

Omschrijving van de manier waarop de rekening wordt "gevoed" met inkomsten. Kan zijn:

met salarisinkomsten

regelmatige voeding

met speciale voeding (speciaal inkomen)

zonder regelmatige voeding

De inhoud van deze rubriek wordt een keer per maand bepaald aan de hand van de inkomsten die op de rekening binnenkomen. Deze rubriek heeft bij URC-rekeningen geen betekenis.

Zie ook:

Opname-informatie

Fiatteringsgegevens URC (speciaal bij rekeningen-courant)


WPO Taakoverzicht

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit het menu "Bestand" in het basisscherm.

In dit scherm ziet u een overzicht van de WPO-schermen die u heeft geopend. Ook schermen die u daarna tot pictogram heeft verkleind, staan in dit overzicht. Er zijn maximaal tien openstaande schermen mogelijk. Als er te veel schermen openstaan, kan het geheugen van de pc overbelast raken. U krijgt dan de waarschuwing dat u een aantal schermen moet sluiten. WPO-schermen kunt u via dit taakoverzicht sluiten. Schermen van andere applicaties kunt u sluiten via het taakoverzicht van Windows. Dit roept u op met toetscombinatie CTRL-ESC.

Het taakoverzicht biedt de volgende mogelijkheden:

Selecteer een scherm en klik op "Activeren". Hierna kunt u het geselecteerde scherm gebruiken. Een tot pictogram verkleind scherm zult u eerst moeten vergroten door hierop te "dubbelklikken".

Selecteer een scherm en klik op "Taak beëindigen". Het geselecteerde scherm wordt gesloten. Hierna kunt u een volgend scherm selecteren.

Klik op "Annuleren" om het taakoverzicht te sluiten.

Opmerkingen

Het is ook mogelijk om vanuit het basisscherm alle openstaande schermen in een keer te sluiten. Gebruik hiervoor de functie "Sluiten alle schermen" in het menu "Bestand", of druk op toetscombinatie SHIFT-F4.

Zonder het WPO-taakoverzicht op te roepen, kunt u als volgt een ander scherm actief maken:

met toetscombinatie ALT-F6 kunt u "switchen" tussen twee openstaande schermen;

met toetscombinatie SHIFT-ALT-F6 kunt u "switchen" tussen het basisscherm en een openstaand scherm.


Wissen (knop)
Wissen

Via de invoerregel van het basisscherm kunt u een keuze maken uit de laatstgebruikte klantnummers en rekeningnummers. Dit nummer wordt dan meegenomen in het volgende scherm dat u aanroept. Als u geen nummer wilt meenemen naar een volgend scherm, dan klikt u op "Wissen" om de invoerregel leeg te maken.


Klant (knop)
Klant

Deze knop gebruikt u voor het opvragen van klantnummers. Dit is alleen in de front-office mogelijk. Het is mogelijk om te zoeken op basis van naam en geboortedatum of oprichtingsdatum. Als extra zoekgegeven kunt u een postcode opgeven. Deze knop kunt u ook gebruiken om een selectie te maken uit de laatste tien klantnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt.


NAW (knop)
NAW

Deze knop gebruikt u voor het opzoeken van de NAW- en regiogegevens van een rekening. Als er afwijkende verzendgegevens zijn, dan worden deze getoond. U kunt een rekeningnummer intoetsen, maar u kunt ook een selectie maken uit de laatste tien rekeningnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt.


Print NAW (knop)
Print NAW

Deze knop gebruikt u voor het afdrukken van NAW-gegevens op formulieren, enveloppen of blanco OLO's. Dit is alleen in de front-office mogelijk. U kunt bijvoorbeeld de NAW-gegevens laten afdrukken van een rekening of van een klant waarvoor u een transactie heeft verricht. Afhankelijk van de situatie kunt u bepaalde gegevens weglaten bij het printen.

Deze knop gebruikt u ook om de kop van een bestandswijzigingsformulier te bedrukken. Dit moet u pas doen nadat het systeem de bestandswijzigingsgegevens op het formulier heeft afgedrukt.


Saldo (knop)
Saldo

Deze knop gebruikt u voor het opvragen van het saldo van een rekening. U kunt een rekeningnummer intoetsen, maar u kunt ook een selectie maken uit de laatste tien rekeningnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt. Behlave het saldo wordt ook aangegeven op welke wijze de rekening wordt gevoed, bijvoorbeeld door middel van salarisbijschrijvingen.


Mutaties (knop)
Mutaties

Deze knop gebruikt u voor het opvragen van de laatste financiële mutaties van een rekening. Hierbij wordt ook het actuele saldo getoond. U kunt een rekeningnummer intoetsen, maar u kunt ook een selectie maken uit de laatste tien rekeningnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt. Er worden maximaal tien mutaties tegelijk opgehaald. Als er nog meer zijn, dan wordt dat in het scherm duidelijk gemaakt.


Opname/storting (F6)
Opname/storting

Functietoets F6 gebruikt u voor het inbrengen van een storting of opname. U kunt een rekeningnummer intoetsen, maar u kunt ook een selectie maken uit de laatste tien rekeningnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt.


Interne overboeking (F7)
Interne overboeking

Functietoets F7 gebruikt u voor het inbrengen van een overboeking tussen twee rekeningen van een klant. U kunt een rekeningnummer (afboeking) intoetsen, maar u kunt ook een selectie maken uit de laatste tien rekeningnummers die u op uw werkplek heeft gebruikt.


Kas-diversen (F8)
Kas-diversen

Functietoets F8 gebruikt u voor het inbrengen van een kas-diversentransactie. Deze transactie kan contant worden verrekend met de klant, of via een rekeningnummer.


Snelkas

*** vervallen in versie 1.42 ***


Openen paternoster/safemaster (F10)
Openen paternoster/safemaster

Functieoets F10 gebruikt u als u een vak wilt openen van de aan de kasautomaat aangesloten paternoster of safemaster.


TOT-functies (index)

Rekeningen en relaties

Relatie TOT

Produkten van een relatie TOT

Rekeninggegevens TOT

Kashandelingen

Opname/storting rekening TOT

Kastransacties TOT


Relatie TOT

Dit scherm gebruikt u om de gegevens van een relatie uit het TOT systeem op te vragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Klanten" in het basisscherm.

Van de opgevraagde relatie kunt u vervolgens ook een overzicht opvragen van alle produkten die de relatie heeft.

Relatienummer

Relatienummer van de relatie van de voormalige Generale Bank Nederland.

Soort

Relatiesoort: natuurlijk persoon of rechtspersoon

Naam, Adres, Pc./Woonplaats

N.A.W.-gegevens van de relatie

Geboortedatum

Geboortedatum van de relatie

Kredietarrangement

Indicatie (J(a)/N(ee)) die aangeeft of de relatie een kredietarrangement heeft.

Accountmanager

Naam accountmanager.

Callcenter

Primair callcenter voor de relatie. Nadat de gegevens zijn opgehaald, is dit gegeven wijzigbaar.

Kantoor

Kantoornummer en naam van het thuiskantoor van de relatie.

Soort

Type aanduiding van het kantoor.

(PEBA = personal banking; REBA = retail banking; ME = medium enterprises)

Telefoonnr, Faxnr

Telefoon- en faxnummer van het thuiskantoor.

Segmentering

Groep (mate van belangrijkheid) waarin de relatie is ingedeeld.

Kantoordiff.

Indien men op het kantoor van mening is, dat de relatie in een andere groep thuis hoort dan bij "Segmentering" is aangegeven, dan kan hier (nadat de gegevens zijn opgehaald) een andere segmentering worden geselecteerd.

Potentieel

Toekomstverwachting van de relatie.

Ophalen

Klik op ophalen om de aanwezige relatiegegevens in het SPRINT-systeem op te vragen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijzigingen naar SPRINT te sturen.

Verder

Nadat de relatiegegevens zijn opgehaald, kan vanuit dit scherm het scherm Produkten van een relatie TOT worden geopend.


Produkten van een relatie TOT

Met dit scherm kunnen de produkten van een relatie uit het TOT-systeem worden opgevraagd. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm, of via het scherm Relatie TOT.

U krijgt via dit scherm een overzicht van de produkten waarvan de relatie (mede)rekeninghouder of gemachtigde is.

Vervolgens kunt u van een produkt de rekeninggegevens opvragen.

Relatienummer

Het relatienummer kan automatisch zijn ingevuld vanuit het aanroepende scherm. Vul zonodig zelf het relatienummer van de relatie in.

Klik daarna op ophalen.

Relatiegegevens

Van de relatie worden de volgende gegevens getoond:

naam

woonplaats

callcenter

Produktgegevens

Van de produkt(en) worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

muntsoort van de rekening

omschrijving van de rekening (rekeningsoort)

maximaal opneembaar bedrag

indicatie die aangeeft of de rekening is geblokkeerd. Indien dit het geval is dan staat hier een "J".

Verder

Vanuit dit scherm kan het scherm Rekeninggegevens TOT worden geopend. Selecteer een produkt en kies in het menu voor Zoom in. of klik op de button met het vergrootglas.


Rekeninggegevens TOT

Dit scherm kunt u gebruiken om een aantal gegevens van een TOT-rekening op te vragen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm, of via het scherm Produkten van een relatie TOT.

Via dit scherm kunt u ook de relatiegegevens van een TOT-rekening opvragen.

Rekeningnummer, muntsoort

Het rekeningnummer en de muntsoort kunnen automatisch zijn ingevuld vanuit het aanroepende scherm. Vul zonodig zelf het rekeningnummer in en selecteer de muntsoort van de rekening.

Klik daarna op ophalen.

Rekeninggegevens

Van de rekening worden de volgende gegevens getoond:

omschrijving van de rekening (rekeningsoort)

maximaal opneembaar bedrag

indicatie die aangeeft of de rekening is geblokkeerd. Indien dit het geval is dan staat hier een "J".

Relatiegegevens

Van de relatie worden de volgende gegevens getoond:

relatienummer

naam

woonplaats

accountmanager

primair callcenter

kantoornummer en -naam van het thuiskantoor

telefoonnummer van het thuiskantoor

Relatie

Nadat de gegevens zijn opgehaald kan het scherm Relatie TOT worden geopend. Klik hiervoor op de button "Relatie…" of kies "Relatie van een produkt TOT" in het menu "Verder".


Opname/storting rekening TOT

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van een opname of storting van/op een rekening uit het TOT systeem. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

Rekeningnummer en muntsoort

Het rekeningnummer zal meestal al zijn ingevuld wanneer u dit scherm oproept. Zo niet, dan dient dit te worden ingevoerd. Selecteer tevens de muntsoort van de rekening. Dit is initieel "NLG".

Opname of storting

Maak uw keuze.

Bedrag

Hier vult u het bedrag van de opname of storting in. Het bedrag moet kleiner dan 1 miljoen zijn.

Zonder kasautomaat

Kruis dit vakje aan als de transactie zonder kasautomaat moet plaatsvinden. Dit vakje is altijd aangekruist als uw werkplek niet aan een kasautomaat is gekoppeld.

Bij een transactie met kasautomaat zal het scherm Coupureverdeling verschijnen.

Handelscheque

Vul hier het nummer in als de opname of storting met een handelscheque plaatsvindt.

Kosten storting derde

Kruis dit vakje aan als een stortingstransactie wordt gedaan door een zgn. derde persoon (d.w.z. een andere persoon dan de (mede)rekeninghouder of gemachtigde).

Fiat verleend door

De naam van de (voormalig) GBN-medewerker die fiat heeft verleend voor de opname of storting.

Gemachtigde / derde

Indien het vakje bij Kosten storting derde is aangekruist, dient hier de naam van de derde te worden ingevuld.

In alle andere gevallen en indien van toepassing kan hier de naam van de gemachtigde worden ingevuld.

Valutadatum

Vul hier de valutadatum in (optioneel).

Legitimatie

Bij een opname moet de klant zich legitimeren. Bij stortingen (en correctieopnames) van 10.000 gulden of meer is legitimatie ook verplicht. Van een legitimatiebewijs moet u de volgende gegevens invullen: het nummer, de plaats van uitgifte en de datum van uitgifte. De datum van uitgifte mag niet na vandaag liggen.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie uit te voeren.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet u een opname- of een stortingsformulier laten bedrukken. Indien de transactie een storting door derde betreft dient er (na een een kas-diversen transactie betreffende de kosten storting derde) nog een formulier te worden bedrukt. Daarna wordt het scherm leeggemaakt.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Na het invullen van de gegevens kiest u "Correctie" in het menu "Bestand".


Kastransacties TOT

Dit scherm gebruikt u voor het raadplegen van financiële mutaties op rekeningen uit het TOT systeem. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu Kas in het basisscherm.

Opnames of stortingen

Maak uw keuze.

Volgnr vanaf

Hier vult u het volgnummer in van waaraf u de mutaties wilt raadplegen.

Vooruit of achteruit bladeren (optie)

Via het menu "Opties" kunt u aangeven of u vooruit of achteruit ten opzichte van het volgnummer wilt zoeken. Vooruit wil zeggen: mutaties met een volgnummer groter of gelijk aan het ingevulde volgnummer. Achteruit wil zeggen: mutaties met een volgnummer kleiner of gelijk aan het ingevulde volgnummer. De eerste mogelijkheid is standaard.

Klik op ophalen om de mutaties op te vragen. Er worden maximaal tien mutaties tegelijk opgehaald. De ophalen button blijft blauw zolang er meer mutaties zijn, gerekend in de door u opgegeven richting (vooruit of achteruit). Bij het ophalen van de volgende reeks mutaties wordt de tabel eerst geschoond, zodat er steeds maximaal tien mutaties zichtbaar zijn.

Per financiële mutatie worden de volgende gegevens, voor zover van toepassing, getoond:

volgnummer

thuiskantoor

muntsoort van de rekening

rekeningnummer

bedrag van de mutatie

correctie ("C" indien het een correctie transactie betreft)

plaats van het kantoor waar de transactie heeft plaatsgevonden

valutadatum

naam gemachtigde/derde

nummer handelscheque

datum waarop transactie heeft plaatsgevonden

tijd waarop transactie heeft plaatsgevonden


Rekening-courant (index)

Rekeninggegevens

Rekeninggegevens URC

Rekeningcondities URC

Kredietgegevens URC

Verzendgegevens URC

VV-rekeninggegevens URC

Compensabel stelsel

Compensabel stelsel

Fiatteringsgegevens URC

Beheer bankgegevens

Concerncondities URC

Concerngegevens URC

Standaardcontracten URC

Stukstarifering URC

Lijstaanvraagsysteem

Lijstaanvraag URC

Rapportagecentrum URC

Standaard parameters URC

Overige

Lichtpost wachtmutaties URC

Transformeren naar URC

Omschakelen naar EURO URC

Opheffen rekening-courant

Toelichting bij een aantal onderwerpen

Zie ook:

Clusteren zakelijke klanten

Klantclusters

MultiCash


Rekeninggegevens URC

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van een nieuwe rekening-courant. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Ook kunt u via dit scherm de gegevens van URC-rekeningen wijzigen. Wijzigingen kunt u pas inbrengen nadat u de gegevens heeft opgevraagd. Bij het opvragen wordt slechts een deel van de gegevens getoond, omdat de meeste gegevens niet on-line te benaderen zijn.

Verder gebruikt u dit scherm bij het afsluiten, opheffen en laten herleven van rekeningen-courant. Voor informatie hierover zie Opheffen rekening-courant.

Dit scherm wordt door regio 320 (Den Haag) gebruikt om zakelijke rekeningen in BOS op te voeren. Voor deze rekeningen zijn in SPRINT de rekeningsoortcodes 5080 t/m 5099 en 5580 t/m 5599 gereserveerd. Niet alle gegevens uit dit scherm worden doorgesluisd naar BOS, maar het is wel noodzakelijk om alle verplichte rubrieken in te vullen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Invullen van een rekeningnummer is niet nodig bij het openen van een nieuwe rekening. Het rekeningnummer wordt dan automatisch toegekend.

Bij een bestaande rekening moet u het rekeningnummer invullen. Daarna klikt u op ophalen om klantnummer, valuta en produktcode op te halen. Na het ophalen vult u de gegevens in die u wilt wijzigen. Bij afsluiten, opheffen en laten herleven vult u verder niets in dit scherm in.

Klantnummer

Invullen bij het openen van een nieuwe rekening. Kan bij een bestaande rekening niet worden gewijzigd.

Valuta

Opgeven bij het openen van een nieuwe rekening. Kan bij een bestaande rekening niet worden gewijzigd.

Als u een valutatabel met omschrijving wilt raadplegen, dan kiest u "Zoek valuta" in het menu "Opties".

Produktnaam

De produktnaam is afhankelijk van de gekozen valuta (NLG, EUR of overigen).

De produktnaam moet u opgeven bij het openen van een nieuwe rekening. Kan bij een bestaande rekening worden gewijzigd, onder de volgende voorwaarden:

Wijzigen is alleen mogelijk binnen dezelfde produktgroep. Wel is het mogelijk om een betaalrekening te wijzigen in een creditgeldrekening, of omgekeerd. Het is niet mogelijk om een bestaande rekening om te zetten naar een Flexibel Bedrijfsdeposito (produkt 5027 en 5527).

Het is mogelijk om een betaalrekening (5010 t/m 5019 en 5510 t/m 5519) om te zetten naar een Trouwgeldrekening (produkt 5012 en 5512). Dit moet gebeuren op de eerste werkdag van een kalendermaand. Op dezelfde dag moet u ook de rekeningcondities aanpassen. Voor meer informatie raadpleegt u de instructies van uw bank.

Standaardcontract

Invullen alleen mogelijk bij het openen van een nieuwe rekening. Kan bij een bestaande rekening niet worden gewijzigd. Opmerkingen:

Uit het standaardcontract worden de rekeningcondities gehaald. Bij Trouwgeld (produkt 5012 en 5512) kan alleen standaardcontract 12 worden gebruikt.

Als u geen gebruik maakt van een standaardcontract, dan vult u niets in. Bij bepaalde produkten kunt u geen standaardcontractnummer invullen. In deze gevallen moet u de rekeningcondities na het openen zelf inbrengen via scherm Rekeningcondities URC.

BIK-code

Bedrijfsindeling Kamer van Koophandel, max. 6 cijfers. Een codelijst kunt u opvragen door op onderstaande knop te klikken. Nadat u de code gevonden heeft, klikt u op "Terug" totdat u weer terug bent in dit hulpscherm.

Rente/kosten

Portofactor

Factor waarmee het standaard portotarief moet worden vermenigvuldigd.

Afsluitdatum, terugzetten

De afsluitdatum is de datum tot en met wanneer de rente, provisie en kosten berekend moeten worden. Invullen als u met een verschoven afsluitperiode wilt werken (de afsluitperiode is onderdeel van de rekeningcondities).

Kruis het vakje "Terugzetten" aan als u de rekening weer in ritme wilt brengen met de normale afsluitperiode (kalenderperiode).

RPK-functiecode

Deze kan de volgende waarden hebben: niet van toepassing, niet per saldo debiteren, of pro forma-nota.

Tariferen, tariefklasse

Indicatie die aangeeft of tarifering moeten plaatsvinden: J = ja, N = nee.

Als u een J invult, moet u ook de te gebruiken tariefklasse opgeven.

Valuteren

Indicatie die aangeeft of transacties gevaluteerd moeten worden: J = ja, N = nee. Vult u een N in, dan wordt bij de berekening van rente en provisie uitgegaan van de boekingsdatum in plaats van de valutadatum.

Relatie

Soort

Hier geeft u de soort relatie aan: rente-integratie, rente-integratie met eigen staffel, renteverrekening, rentecompensatie, of relatie verbreken.

Rente-integratie kan alleen ingaan op de eerste dag van de lopende periode van de rekening waarop geïntegreerd wordt. De ingangsdatum wordt zonodig automatisch aangepast. Het wijzigen of verbreken van een relatie kan gevolgen hebben voor navaluteringen.

Als u een relatie aanbrengt, moet u in de volgende rubriek een rekeningnummer invullen:

Met rekening

Nummer van de rekening waarop de rente-integratie, renteverrekening of rentecompensatie moet plaatsvinden. Dit moet een betaal- of creditgeldrekening zijn. De muntsoort van beide rekeningen moet gelijk zijn. Voor rentecompensatie gelden nog enige andere voorwaarden.

Renterevisie

Code

Hier geeft u aan of er automatische renterevisie moet plaatsvinden, of dat deze moet worden beëeindigd. Ook is het mogelijk om op te geven dat er geen automatische renterevisie moet plaatsvinden, maar dat de rekening wel moet worden gesignaleerd op het lijstwerk, zodat de bank de percentages zelf kan aanpassen.

Als er automatische renterevisie moet plaatsvinden, moet u aangeven of hierbij de debetrente, de creditrente of beide moet worden betrokken. Ook moet u dan altijd de volgende twee rubrieken invullen:

Periode, datum

De periode is het aantal maanden waarna de rente moet worden aangepast (minimaal 1, maximaal 60). De datum is de datum waarop de rente voor het eerst moet worden aangepast. Deze moet na vandaag liggen, maximaal vijf jaar in de toekomst.

Deze twee rubrieken kunt u ook invullen als er geen automatische renterevisie plaatsvindt. De rekening wordt dan periodiek gesignaleerd op het lijstwerk.

Afschrift

Opmerking: voor het wijzigen van de verzendfrequentie en het dagnummer gebruikt u scherm Afschriftgegevens SBG-rekening.

Naar klant verzenden

N = afschriften naar de bank verzenden, J = rechtstreeks naar de klant verzenden.

Adres/woonplaats tegenrekening

J = adres/woonplaats van de tegenrekeninghouder op de afschriften afdrukken, N = niet afdrukken.

Kredietlimiet

J = kredietlimiet afdrukken op afschrift (indien ongelijk nul), N = niet afdrukken.

Kopie bank

J = kopie-afschrift aanmaken voor de bank, N = niet aanmaken.

Vorm

Gewenste vorm van het afschrift: standaard, getotaliseerd, of op lijstpapier. In de laatste twee gevallen wordt altijd ook een standaard afschrift aangemaakt.

Aantal afschriften

Aantal afschriften voor de klant, maximaal 9.

Aantal 0 is alleen toegestaan als er een extra verzendadres aanwezig is. Zie Verzendgegevens URC.

Maandoverzicht, sorteerkenmerk

J = maandoverzichten aanmaken, N = niet aanmaken.

Als u een J invult, moet u ook de gewenste sortering aangeven.

Lijst 2916/2917

J = rekening betrekken bij de aanmaak van lijst 2916 en 2917, N = niet betrekken bij de aanmaak van deze lijsten

PC-rubriek

Hier vult u een zelf te bepalen code of tekst in ten behoeve van "personal computing". Maximaal 20 tekens. Om een bestaande code te laten vervullen vult u een * in op de eerste positie.

Gegevens naar SPRINT/BOS

Klik op uitvoeren om nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

De functies opheffen, afsluiten en laten herleven vindt u in het menu "Bestand".

Opmerkingen:

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2211 "Rekeninggegevens mutatie- en foutverslag".

Bij een nieuwe rekening wordt automatisch blokkering 30010 aangezet (debiteren niet toegestaan, geen bescheiden aanwezig).

Na het openen van een Flexibel Bedrijfsdeposito (produkt 5027 en 5527) moet u een gekoppelde rekening inbrengen. Dit doet u via scherm Rekeninggegevens SBG.

Na het inbrengen van een rekening met rekeningsoort 5080 t/m 5099 of 5580 t/m 5599, wordt in de nabewerking een zakelijke rekening in BOS opgevoerd (alleen van toepassing voor regio Den Haag).

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor het openen van een andere rekening, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Rekeningcondities URC

Verzendgegevens URC


Rekeningcondities URC

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen of wijzigen van rekeningcondities, echter eerst moet de muntsoort van de rekening worden opgevraagd. De muntsoort van de rekening bepaalt of de gegevens op het scherm gepresenteerd worden in guldens of euro's. U kunt geen condities opvragen, omdat deze gegevens niet on-line te benaderen zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Bij een nieuwe rekening hoeft u geen condities in te brengen als u gebruik heeft gemaakt van een standaardcontract. In dit geval worden de rekeningcondities overgenomen uit het standaardcontract. Heeft u geen standaardcontract gebruikt, dan moet u de condities zelf inbrengen, met als ingangsdatum de datum waarop de rekening geopend werd.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekeningnummer

Hier vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Ingangsdatum

Datum waarop de condities moeten ingaan. Mag niet voor de openingsdatum van de rekening liggen, mag niet voor de eerste van de lopende maand liggen, en mag niet meer dan 12 maanden in de toekomst liggen.

Vult u een datum in de toekomst in, dan wordt de mutatie opgeslagen in het wachtbestand.

Bij wijzigingen in het verleden moet u rekening houden met eventuele andere plaatsgevonden wijzigingen.

In dit scherm vult u verder alleen de condities in die u wilt inbrengen of wijzigen. Om bedragen of percentages te laten vervallen vult u een 0 in.

Afsluitperiode

De afsluitperiode kan zijn maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. (Voor een verschoven afsluitperiode kunt u bij de rekeninggegevens een afsluitdatum inbrengen.)

Rentemethode

De rentemethode kan zijn geen, getrapt of gecascadeerd. Bij edelmetaalrekeningen is geen renteberekening mogelijk. Gecascadeerde renteberekening is niet mogelijk als de creditrente berekend wordt op basis van het laagste valutaire saldo.

Dagen maand juist

J = maand juist aantal dagen, N = maand 30 dagen. Zie opmerkingen hieronder.

Dagen jaar juist

J = jaar juist aantal dagen, N = jaar 360 dagen.

Opmerkingen:

Wat u hier opgeeft heeft alleen betrekking op de renteberekening. Bij de provisieberekening gaat het systeem altijd uit van maand 30 en jaar 360 dagen.

De methode maand is 30 dagen heeft consequenties voor de bepaling van het valutaire saldo aan het einde van de maand, en verdient over het algemeen geen aanbeveling.

Margetarief-percentage

Percentage margetarief op jaarbasis in vier decimalen.

Debetrente

Groepsnummer

Nummer van de bankrentegroep debet (1 t/m 6 of 51 t/m 99).

Minimum rentepercentage

Minimum debetpercentage, in vier decimalen.

Opslagrentepercentages

Maximaal drie opslagpercentages debet, in vier decimalen. Voor negatieve percentages zet u een minteken.

Grensbedragen

Twee grensbedragen debet. Als u een bedrag invult, moet u het andere bedrag ook invullen. Indien niet van toepassing, dan moet u een nul invullen. Beide bedragen mogen 0 of groter dan 0 zijn. Als u het eerste bedrag invult, moet het tweede bedrag 0 zijn of groter dan het eerste bedrag.

Marktrentepercentage

Het marktrentepercentage debet wordt bij automatische renterevisie periodiek overgenomen uit de bankgegevens. U brengt het bij de rekeningcondities alleen in bij het openen van een nieuwe rekening, of als er in de bankgegevens een keer een fout percentage heeft gestaan. Vier decimalen.

Creditrente

Zie ook toelichting in Credit-opslagpercentages en grensbedragen in rekeningcondities.

Groepsnummer

Nummer van de bankrentegroep credit (1 t/m 6 of 51 t/m 99).

Vast rentepercentage 1e trap

Hier kunt u een vast creditrentepercentage invullen dat geldt voor de eerste trap. Over de eerste trap wordt in dit geval een rente vergoed die onafhankelijk is van een bankrentepercentage of marktrentepercentage. Bij Trouwgeld (produkt 5012) is geen vast rentepercentage mogelijk.

Let op: als u een 0 invult, dan is het effect dat er geen vast percentage aanwezig is. Het is dus niet mogelijk om over de eerste trap een vaste rente van 0% te laten berekenen.

Grensbepaling

Methode grensbepaling: met vaste grensbedragen, of grens afhankelijk van het laagste valutaire saldo. Als u een methode kiest, moet u ook de grensbedragen credit invullen.

Opslagrentepercentages

Maximaal vier opslagpercentages credit, in vier decimalen. Voor negatieve percentages zet u een minteken.

Maximum rentepercentage

Maximum creditpercentage, in vier decimalen.

Let op: als u een nul invult, dan wordt er geen creditrente vergoed.

Grensbedragen

Drie grensbedragen credit. Als u een bedrag invult, moet u beide andere bedragen ook invullen. Indien niet van toepassing, dan moet u een nul invullen. Het tweede bedrag moet nul zijn, of hoger dan het eerste. Het derde bedrag moet nul zijn, of hoger dan het tweede.

Marktrentepercentage

Het marktrentepercentage credit wordt bij automatische renterevisie periodiek overgenomen uit de bankgegevens. U brengt het bij de rekeningcondities alleen in bij het openen van een nieuwe rekening, of als er in de bankgegevens een keer een fout percentage heeft gestaan. Vier decimalen.

Omzetprovisie

Code

Grondslag omzetprovisie. Mogelijkheden: geen omzetprovisie, provisie over debetzijde, creditzijde, hoogste zijde of beide zijden.

Percentage

Percentage omzetprovisie in vier decimalen. Bij wijziging van de omzetprovisie tijdens de afsluitperiode, moet u eventueel ook de grondslag wijzigen.

Minimumbedrag, maximumbedrag

Minimumbedrag en maximumbedrag beide invullen of beide niet invullen. Het maximumbedrag mag niet kleiner dan het minimumbedrag zijn. Zijn beide bedragen nul, dan wordt er geen omzetprovisie berekend.

Kredietverleningsprovisie

Code

Grondslag kredietverleningsprovisie. Mogelijkheden: geen kredietverleningsprovisie, kredietprovisie of bereidstellingsprovisie. (Bij bankgaranties wordt gesproken over "garantprovisie" in plaats van kredietprovisie.)

Basis

Mogelijkheden: over gemiddelde stand of over hoogste stand.

Percentage

Percentage op jaarbasis, in vier decimalen.

Minimumbedrag, maximumbedrag

Minimumbedrag en maximumbedrag beide invullen of beide niet invullen. Het maximumbedrag mag niet kleiner dan het minimumbedrag zijn. Zijn beide bedragen nul, dan wordt er geen provisie berekend.

Limietprovisie

Basis

Mogelijkheden: over kredietlimiet aan begin periode, over laatste stand of over hoogste stand.

Percentage

Percentage op jaarbasis, in vier decimalen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de condities naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2216 "Rekeningcondities mutatie- en foutverslag".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Kredietgegevens URC

Rekeninggegevens URC

Verzendgegevens URC

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor het inbrengen van condities bij een andere rekening, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Kredietgegevens URC

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen of wijzigen van kredietgegevens, echter eerst moet de muntsoort van de rekening worden opgevraagd. De muntsoort van de rekening bepaalt of de gegevens op het scherm gepresenteerd worden in guldens of euro's. U kunt geen kredietgegevens opvragen, omdat deze gegevens niet on-line te benaderen zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Een van de kredietgegevens is de kredietlimiet. De maximum debetstand in SPRINT kan gekoppeld zijn aan deze kredietlimiet, zie toelichting hieronder. Bij de rekeningsoorten 5010 t/m 5019 en 5510 t/m 5519 (EUR-variant) is ook een vervangende maximum debetstand mogelijk. Voor het inbrengen hiervan moet u het SBG-scherm Kredietfaciliteiten aanroepen.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de schermmodus gepresenteerd in NLG of EUR.

Rekening

Hier vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Ingangsdatum

Datum waarop de wijzigingen moeten ingaan. Mag niet voor de openingsdatum van de rekening liggen, mag niet voor de eerste van de lopende maand liggen, en mag niet meer dan 12 maanden in de toekomst liggen.

Vult u een datum in de toekomst in, dan wordt de mutatie opgeslagen in het wachtbestand.

Bij wijzigingen in het verleden moet u rekening houden met eventuele andere plaatsgevonden wijzigingen.

In dit scherm vult u verder alleen de gegevens in die u wilt inbrengen of wijzigen. Om bedragen of percentages te laten vervallen vult u een 0 in.

Risicoklasse

Door bank te bepalen code van maximaal twee cijfers. Deze code wordt opgeslagen in de klantgegevens in SPRINT. Voor het opvragen hiervan gebruikt u scherm Klantclusters.

Kredietlimiet

Hieronder vult u de gegevens in die betrekking hebben op de kredietlimiet van de rekening. De maximum debetstand in SPRINT kan automatisch gekoppeld zijn aan de kredietlimiet in URC. Deze koppeling is per produkt en muntsoort gedefinieerd in de bankvariabelen. Afhankelijk hiervan vult u hieronder een tolerantiepercentage of een maximum debetstand in.

Limietbedrag

Kredietlimiet, in hele guldens. Als de rekening deelneemt aan een compensabel stelsel, dan telt de kredietlimiet mee in de groepslimiet van dat stelsel. Let op: als u de kredietlimiet van zo'n rekening wijzigt, dan zal dit pas de volgende dag zijn verwerkt in de groepslimiet. Als u de groepslimiet direct wilt aanpassen, dan moet u eerst de rekening ontkoppelen, dan de kredietlimiet van die rekening wijzigen, en vervolgens de rekening weer koppelen aan het compensabel stelsel.

Tolerantiepercentage

Tolerantiepercentage kredietlimiet ten opzichte van de maximum debetstand. In vier decimalen. Voor een negatief percentage zet u een min-teken. U vult dit percentage in als in de bankvariabelen is aangegeven dat de maximum debetstand gelijk is aan de kredietlimiet plus of min een tolerantiepercentage.

Maximum debetstand

Maximum debetstand in SPRINT, in hele guldens. U moet hier een bedrag invullen als in de bankvariabelen is aangegeven dat de maximum debetstand niet gekoppeld is aan de kredietlimiet.

Signaleringspercentage kredietbenutting

Signaleringspercentage, in vier decimalen. Alleen invullen als afgeweken moet worden van het standaardpercentage in de bankgegevens.

Kredietinperking

Bedrag

Bedrag waarmee de kredietlimiet periodiek moet worden ingeperkt, in hele guldens. Vul een 0 in om de automatische kredietinperking te stoppen.

Periode

Kredietinperkingsperiode. Minimaal 1 maand, maximaal 12 maanden.

Ingangsdatum

Datum waarop de kredietinperking moet beginnen. Moet na vandaag liggen, maximaal 5 jaar in de toekomst.

Kredietrevisie

Kredietrevisiedatum

Datum waarop het krediet gereviseerd moet worden. Mag maximaal 5 jaar in de toekomst liggen. De rekening wordt vanaf twee maanden voor deze datum gesignaleerd op lijst 2913 "Kredietrevisielijst".

Opmerking: rekeningen waarbij geen kredietrevisiedatum is opgegeven, worden ook op deze lijst gesignaleerd, als er langer dan 11 maanden geen wijziging in de kredietlimiet is aangebracht.

Kredietrevisie stoppen

Kruis dit vakje aan om de kredietrevisiesignalering te beëindigen.

Zekerheden

Code

Maak uw keus uit een van de aangegeven mogelijkheden. Achter de code wordt een omschrijving getoond. Om een zekerheid te laten vervallen gebruikt u code 0.

Volgnummer

Hier vult u het volgnummer van de zekerheid in (1 t/m 5). Per keer kunt u met dit scherm de gegevens van één zekerheid inbrengen. Het maximum aantal zekerheden per rekening is vijf.

Dekkingswaarde

Dekkingswaarde van de zekerheid, in hele guldens.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om nieuwe of gewijzigde gegevens naar SPRINT te sturen.

U kunt een melding krijgen dat de maximum debetstand in SPRINT niet gewijzigd is.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2211 "Rekeninggegevens mutatie- en foutverslag".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het scherm Rekeningcondities URC aanroepen.


Verzendgegevens URC

Via dit scherm kunt u extra verzendadressen inbrengen, wijzigen of verwijderen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Bij elk adres kunt u het gewenste aantal rekeningafschriften opgeven, alsmede de sortering van het eventueel gewenste maandoverzicht. Naast het adres uit de klantgegevens zijn op deze manier maximaal drie extra verzendadressen in te brengen. Bij een rekening-courant kunnen dus in totaal vier adressen voorkomen waarnaar u afschriften kunt laten verzenden.

Het adres uit de klantgegevens wordt ook gebruikt bij de aanmaak van passen, cheques en OLA's. U kunt dit klantadres opvragen en wijzigen via scherm Natuurlijk persoon of Rechtspersoon. De drie extra verzendadressen zijn niet on-line te benaderen.

Rekening, volgnummer

U vult het rekeningnummer in. Het volgnummer kan 1, 2 of 3 zijn.

Wijzigen of verwijderen

Hier geeft u aan of u een adres wilt wijzigen (of inbrengen), of dat u een adres wilt verwijderen. Kiest u voor wijzigen, dan moet u in dit scherm ook de in te brengen of te wijzigen gegevens invullen.

Aantal afschriften

Aantal aan te maken afschriften, maximaal 9. Het aantal kan ook 0 zijn.

Opmerking: het systeem zorgt ervoor dat er altijd minstens één afschrift wordt aangemaakt. Vult u zowel bij de rekeninggegevens als bij de extra verzendadressen als aantal een 0 in, dan wordt er toch een afschrift aangemaakt. Dit wordt gezonden naar het adres uit de klantgegevens.

Maandoverzicht, sorteerkenmerk

J = maandoverzichten aanmaken, N = niet aanmaken.

Als u een J invult, moet u ook de gewenste sortering aangeven.

Verzendnaam regel 1

Maximaal 28 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn. Verwijderen van deze regel is niet mogelijk.

Verzendnaam regel 2

Maximaal 28 tekens, waarvan de eerste een letter moet zijn. Om deze regel te verwijderen kruist u het vakje "Regel 2 verwijderen" aan.

Postcode, huisnummer

Deze gegevens vult u in als het adres automatisch uit de postcodetabel moet worden afgeleid. Als dat niet mogelijk is, moet u hieronder het verzendadres zelf volledig invullen. Postcode: 4 cijfers en 2 letters, zonder spatie. Huisnummer: maximaal 5 tekens waarvan het eerste een cijfer moet zijn.

Verzendadres, postcode, woonplaats

Deze gegevens vult u alleen in als het adres niet automatisch uit de postcodetabel kan worden afgeleid. Verzendadres: straatnaam en huisnummer maximaal 28 tekens. Postcode: 4 cijfers en 2 letters, zonder spatie. Woonplaats maximaal 18 tekens.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2211 "Rekeninggegevens mutatie- en foutverslag".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Rekeninggegevens URC

Rekeningcondities URC


VV-rekeninggegevens URC

Met dit scherm kunt u de gegevens van vreemde-valutarekeningen opvragen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Het betreft hier uitsluitend de gegevens die in SPRINT zijn opgeslagen; andere gegevens zijn niet on-line te benaderen. Ook kunt u via dit scherm een rekening volledig blokkeren, of een blokkering ongedaan maken.

Opmerking: voor guldens- en euro-rekeningen kunt u dit scherm niet gebruiken. De on-line-gegevens hiervan kunt u via de voor SBG beschikbare schermen opvragen.

Rekening

Hier vult u het rekeningnummer in. Klik daarna op ophalen.

Rekeninggegevens

De volgende rekeninggegevens worden opgehaald:

valuta

klantnummer

saldo

maximum debetstand

indicatie volledig geblokkeerd

agentnummer

produktsoort

openingsdatum rekening

datum laatste wijziging

datum laatste financiële wijziging

ophefstatus (0=actief, 1=wordt afgesloten, 2=afgesloten, 3=opgeheven)

ophefdatum

De indicatie "volledig geblokkeerd" kunt u wijzigen. Een opgeheven rekening is echter altijd volledig geblokkeerd; dit kunt u niet wijzigen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de wijziging naar SPRINT te sturen.


Compensabel stelsel

Via dit scherm kan een compensabel stelsel vastgelegd, opgevraagd, gewijzigd en verwijderd worden. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Ook het koppelen van een rekening aan en het verwijderen van een rekening uit een compensabel stelsel vindt plaats via dit scherm. Het stelsel kan bestaan uit maximaal 75 URC-rekeningen (betaalrekeningen of creditgeldrekeningen). Deze rekeningen hoeven niet van dezelfde klant te zijn, maar moeten wel tot dezelfde bank behoren. Een rekening kan aan slechts één stelsel tegelijk deelnemen.

Koppelen en ontkoppelen van rekeningen is pas mogelijk nadat u de gegevens van het stelsel heeft opgevraagd.

Een compensabel stelsel wordt geregistreerd onder het rekeningnummer van één van de deelnemende rekeningen. De bank bepaalt welke rekening dat is. Bij opvragen van het stelsel kunt u het nummer gebruiken van de rekening waaronder het stelsel administratief is vastgelegd, of het nummer van een van de deelnemende rekeningen.

Zie ook Fiatteringsgegevens URC.

Rekeningnummer

Hier vult u een van de rekeningnummers in die tot het compensabel stelsel behoren. Als u een nieuw stelsel inbrengt, dan vult u het nummer in waaronder dit stelsel administratief moet worden vastgelegd.

Klik op ophalen om de gegevens van een bestaand stelsel op te vragen.

Valuta

Muntsoort van de te compenseren rekeningen. Momenteel is alleen NLG (guldens) of EUR (euro's) mogelijk.

Groepslimiet

Dit is de maximum debetstand van het compensabel stelsel als geheel. Deze groepslimiet is gelijk aan de som van de kredietlimieten van de gekoppelde rekeningen. De groepslimiet wordt automatisch berekend en in dit scherm getoond.

Let op: als u de kredietlimiet van een rekening wijzigt, dan zal de nieuwe limiet pas de volgende dag zijn verwerkt in de groepslimiet. Als u de groepslimiet direct wilt aanpassen, dan moet u eerst de rekening ontkoppelen, dan de kredietlimiet van die rekening wijzigen, en vervolgens de rekening weer koppelen aan het compensabel stelsel.

Gekoppelde rekening

Hier kunt u het nummer invullen van een rekening die u aan het stelsel wilt koppelen, of die u van het stelsel wilt ontkoppelen. Klik na het invullen van dit nummer op "Koppelen" of "Ontkoppelen". Het nummer waaronder het stelsel administratief is vastgelegd, kunt u niet ontkoppelen. Geen rekeningnummer invullen als u het hele stelsel wilt verwijderen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Om een compensabel stelsel te verwijderen, kiest u de functie "Verwijderen" in het menu "Bestand". Hiermee worden alle rekeningen losgekoppeld van de rekening waaronder het stelsel werd geregistreerd. Daarmee is het stelsel dus administratief verwijderd.


Fiatteringsgegevens URC

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de gegevens van een compensabel stelsel.. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

In dit scherm worden de rekeningen-courant getoond die aan dat stelsel deelnemen, met de groepslimiet die voor het stelsel van toepassing is. Deze groepslimiet is gelijk aan de som van de kredietlimieten van de afzonderlijke rekeningen. De totale dispositieruimte is gelijk aan de groepslimiet van het compensabel stelsel, plus de som van de beschikbare ruimtes van de deelnemende rekeningen.

De dispositieruimte van een afzonderlijke rekening is gelijk aan het kapitaalsaldo min geblokkeerd bedrag. Dit kan dus zowel een negatief als een positief bedrag opleveren.

Een positieve dispositieruimte van een rekening telt in de volgende gevallen niet mee bij de bepaling van de totale dispostieruimte van het compensabel stelsel: rekening opgeheven, wegens fixatie geblokkeerd, volledig geblokkeerd, beslaglegging, dubieus, betrokken bij echtscheiding, zekerheidstelling minderjarigen, gecedeerd, inlichten kredietafdeling, beperkt erfrecht minderjarigen, bankgarantie.

Een negatieve dispositieruimte van een rekening telt altijd mee bij de bepaling van de totale dispositieruimte van het compensabel stelsel, dus ongeacht de status van de rekening.

In dit scherm worden ook de niet-gecompenseerde rekeningen van de klant getoond, inclusief deposito's, doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Dit scherm kunt u dus ook gebruiken voor het bepalen van de dispositieruimte van klanten die geen rekening-courant hebben.

Zie ook scherm Compensabel stelsel.

Klant of rekeningnummer

U kunt een klantnummer invullen, of een nummer van een rekening waarvan de klant rekeninghouder of mederekeninghouder is. Na het ophalen wordt de klantnaam getoond.

Klik daarna op ophalen.

Fiatteringsgegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

rekeningnummer

valuta (muntsoort)

relatie van de klant met deze rekening (rekeninghouder, mederekeninghouder of gemachtigde)

status van de rekening. Deze kan zijn OPH (opgeheven), BLK (volledig geblokkeerd), DUB (dubieus), BSL (beslaglegging), CES (gecedeerd), GAR (bankgarantie), ECH (echtscheiding), INL (inlichten kredietafdeling), ZKH (zekerheidstelling minderjarige), BEM (beperkt erfrecht minderjarige) of FIX (geblokkeerd wegens fixatie).

rekeningsoort

kredietlimiet (maximum debetstand in SPRINT)

geblokkeerd bedrag

dispositieruimte (saldo + limiet - geblokkeerd bedrag)

Ook wordt een regel getoond met de totale dispositieruimte van het stelsel. Als er meer dan één compensabel stelsel is, dan worden de rekeningen gegroepeerd per stelsel. Rekeningen van andere klanten die tot een stelsel behoren, worden niet in dit scherm getoond, maar deze rekeningen tellen natuurlijk wel mee bij de berekening van de uiteindelijke dispositieruimte.

Ook rekeningen die geen deel uitmaken van een compensabel stelsel worden getoond, inclusief SBG-rekeningen, deposito's, doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Spaarbewijzen en leningen (NLN) worden echter niet getoond.

Per keer worden maximaal 15 regels opgehaald. Het sprintertje blijft blauw zolang er nog meer gegevens zijn.


Concerncondities URC

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen van de rentegroepen 1 t/m 6. Deze zijn bestemd voor rekeningen waarvan de rente dagelijks kan worden aangepast. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Per keer kunt u één groep rentepercentages via dit scherm inbrengen of wijzigen. U kunt geen concerncondities opvragen, omdat deze niet on-line te benaderen zijn.

Valuta

Valuta (muntsoort) van de rekeningen waarop het percentage van toepassing is.

Als u een valutatabel met omschrijving wilt raadplegen, dan kiest u "Zoek valuta" in het menu "Opties".

Ingangsdatum

Mag niet meer dan 12 maanden in het verleden of voor de oudste concernconditie liggen. Zie ook Wijzigingen in het verleden.

Mag niet meer dan 12 maanden in de toekomst liggen. Vult u een datum in de toekomst in, dan wordt de mutatie opgeslagen in het wachtbestand.

Promesse-disconto

Promesse-disconto op jaarbasis, vier decimalen.

Creditrentepercentage

Standaard creditrente op jaarbasis, vier decimalen.

Debetrente (groep 1 t/m 6)

Basisrente %

Basisrente debet op jaarbasis, vier decimalen. Vul een 0 als het promessedisconto moet worden aangehouden.

Opslagrentepercentages

Eerste en tweede opslagpercentage debet op jaarbasis, vier decimalen. Voor negatieve percentages een min-teken.

Minimum rentepercentage

Minimum rentepercentage debet op jaarbasis, vier decimalen.

Creditrente (groep 1 t/m 6)

Basisrente %

Basisrente credit op jaarbasis, vier decimalen. Vul een 0 als het standaard creditrentepercentage moet worden aangehouden.

Opslagrentepercentage

Opslagpercentage credit op jaarbasis, vier decimalen. Voor negatieve percentages een min-teken.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2170 "Concerngegevens en -condities mutatie- en foutverslag".

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor andere mutaties, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Concerngegevens URC

Via dit scherm kunnen twee soorten gegevens worden gemuteerd:

Een aantal algemene gegevens, die voor alle rekeningen en rekeningafschriften gelden.

Marktrentepercentages (rentegroepen 51 t/m 99), bestemd voor de rekeningen waarvan de rente periodiek wordt aangepast aan de marktrente. Per keer kunt u één groep marktrentepercentages via dit scherm inbrengen of wijzigen.

U kunt geen concerngegevens opvragen, omdat deze niet on-line te benaderen zijn.

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Ingangsdatum wijziging

Mag niet meer dan 1 maand in het verleden of meer dan 12 maanden in de toekomst liggen. Vult u een datum in de toekomst in, dan wordt de mutatie opgeslagen in het wachtbestand.

Let op: deze datum heeft alleen invloed op de marktrentepercentages. Voor de andere rubrieken is deze ingangsdatum niet van toepassing. Mutaties hierop worden direct van kracht en hebben dus betrekking op de nog niet afgesloten periode.

Signaleringspercentage kredietbenutting

Standaard signaleringspercentage kredietbenutting.Drie cijfers voor de komma en vier erachter.

Het is mogelijk om hiervan per rekening af te wijken; zie Kredietgegevens URC.

Standaard portotarief

Standaard portotarief. Maximaal 99,99, kan ook 0 zijn. Een wijziging van het portotarief gaat altijd in op de datum waarop u dit scherm overzendt, ongeacht de door u ingevulde ingangsdatum.

Het is mogelijk om per rekening van het standaardtarief af te wijken met behulp van de "portofactor"; zie Rekeninggegevens URC.

Tekstregel op het rekeningafschrift

U kunt een tekstregel opgeven die op alle afschriften moet worden afgedrukt. Kies "Wijzigen tekstregel" en vul de tekst in. U kunt twee regels met elk maximaal 35 tekens invullen. Deze worden als één regel op de rekeningafschriften afgedrukt.

Kies "Verwijderen tekstregel" om het afdrukken van de tekstregel te beëindigen.

Valutaire signaleringsnorm

Normbedrag waarboven mutaties met een afwijkende valutadatum gesignaleerd moeten worden op lijst 2951 "Signaleringen financiële mutaties". In hele guldens, maximaal 10 miljoen min een gulden, kan ook 0 zijn.

Normbedrag = mutatiebedrag maal aantal afwijkende valutadagen. Voorbeeld: bij signaleringsnorm 100.000 wordt een mutatie van ƒ 5000 gesignaleerd als de valutadatum meer dan 20 dagen afwijkt van de standaard valutadatum.

De valutaire signaleringsnorm is niet van toepassing bij vv-rekeningen. Mutaties op vv-rekeningen worden dus nooit gesignaleerd op lijst 2951.

Samenvoegen RPK-boekingen

N = niet samenvoegen, dus alle rente-, provisie- en kostenboekingen, inclusief de eventuele correcties, specificeren op de rekeningafschriften. J = RPK-boekingen samenvoegen tot één mutatie.

Deze indicatie geldt voor alle rekeningen-courant. Kosten uit hoofde van tarifering worden altijd afzonderlijk op het afschrift gemeld.

Marktrentepercentages

Groepsnummer

Groepsnummer marktrentepercentage (51 t/m 99).

Valuta

Valuta (muntsoort) van de rekeningen waarop het percentage van toepassing is.

Als u een valutatabel met omschrijving wilt raadplegen, kiest u "Zoek valuta" in het menu "Opties". Selecteer daarna een valuta en klik op Ok, of dubbelklik op de gewenste valuta.

Creditrentepercentage

Creditrentepercentage in vijf decimalen.

Debetrentepercentage

Debetrentepercentage in vijf decimalen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2170 "Concerngegevens en -condities mutatie- en foutverslag".


Standaardcontracten URC

Dit scherm gebruikt u voor het inbrengen, wijzigen of verwijderen van standaardcontracten. U kunt deze gegevens niet opvragen, omdat ze niet on-line te benaderen zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Standaardcontracten kan de bank gebruiken om de meest voorkomende combinaties van rekeningcondities vast te leggen. Bij het openen van een rekening hoeft het kantoor dan alleen het nummer van het gewenste standaardcontract in te brengen (dit is echter niet bij alle produktvarianten mogelijk). Wijzigingen in een standaardcontract hebben alleen invloed op nieuw te openen rekeningen. Nadat een rekening geopend is, kunnen de condities dus alleen bij de rekening zelf gewijzigd worden.

Contractnummer

Contractnummer (1 t/m 99). Per valuta kunnen maximaal 99 standaardcontracten worden ingebracht. Bij een nieuw contract moet u het eerstvolgende vrije nummer invullen.

Contractnummer 12 is speciaal bestemd voor Trouwgeld (produkt 5012 en 5512).

Valuta

Valuta (muntsoort) waarop het standaardcontract betrekking heeft.

Als u een valutatabel met omschrijving wilt raadplegen, kiest u "Zoek valuta" in het menu "Opties".

Muteren of verwijderen

Kies "Muteren" als u contractgegevens inbrengt of wijzigt.

Kies "Verwijderen" om een contract te verwijderen. In dit geval geeft u alleen het contractnummer en de valuta op.

Afsluitperiode

De afsluitperiode kan zijn maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Rentemethode

De rentemethode kan zijn geen, getrapt of gecascadeerd. Bij edelmetaalrekeningen is geen renteberekening mogelijk. Gecascadeerde renteberekening is niet mogelijk als de creditrente berekend wordt op basis van het laagste valutaire saldo.

Dagen maand juist

J = maand juist aantal dagen, N = maand 30 dagen. Zie opmerkingen hieronder.

Dagen jaar juist

J = jaar juist aantal dagen, N = jaar 360 dagen.

Opmerkingen:

Wat u hier opgeeft heeft alleen betrekking op de renteberekening. Bij de provisieberekening gaat het systeem altijd uit van maand 30 en jaar 360 dagen.

De methode maand is 30 dagen heeft consequenties voor de bepaling van het valutaire saldo aan het einde van de maand, en verdient over het algemeen geen aanbeveling.

Margetarief-percentage

Percentage margetarief op jaarbasis in vier decimalen.

Debetrente

Groepsnummer

Nummer van de bankrentegroep debet (1 t/m 6 of 51 t/m 99).

Minimum rentepercentage

Minimum debetpercentage, in vier decimalen.

Opslagrentepecentage

Maximaal drie opslagpercentages debet, in vier decimalen. Voor negatieve percentages zet u een minteken.

Grensbedragen

Twee grensbedragen debet. Als u een bedrag invult, moet u het andere bedrag ook invullen. Indien niet van toepassing, dan moet u een nul invullen. Beide bedragen mogen 0 of groter dan 0 zijn. Als u het eerste bedrag invult, moet het tweede bedrag 0 zijn of groter dan het eerste bedrag.

Creditrente

Zie ook toelichting in Credit-opslagpercentages en grensbedragen in standaardcontracten.

Groepsnummer

Nummer van de bankrentegroep credit (1 t/m 6 of 51 t/m 99).

Vast rentepercentage 1e trap

Hier kunt u een vast creditrentepercentage invullen dat geldt voor de eerste trap. Over de eerste trap wordt in dit geval een rente vergoed die onafhankelijk is van een bankrentepercentage of marktrentepercentage. Bij Trouwgeld (produkt 5012 en 5512) is geen vast rentepercentage mogelijk.

Let op: als u een 0 invult, dan is het effect dat er geen vast percentage aanwezig is. Het is dus niet mogelijk om over de eerste trap een vaste rente van 0% te laten berekenen.

Grensbepaling

Methode grensbepaling: met vaste grensbedragen, of grens afhankelijk van het laagste valutaire saldo. Als u een methode kiest, moet u ook de grensbedragen credit invullen.

Opslagrentepercentages

Maximaal vier opslagpercentages credit, in vier decimalen. Voor negatieve percentages zet u een minteken.

Maximum rentepercentage

Maximum creditpercentage, in vier decimalen.

Let op: als u een nul invult, dan wordt er geen creditrente vergoed.

Grensbedragen

Drie grensbedragen credit. Als u een bedrag invult, moet u beide andere bedragen ook invullen. Indien niet van toepassing, dan moet u een nul invullen. Het tweede bedrag moet nul zijn, of hoger dan het eerste. Het derde bedrag moet nul zijn, of hoger dan het tweede.

Omzetprovisie

Code

Grondslag omzetprovisie. Mogelijkheden: geen omzetprovisie, provisie over debetzijde, creditzijde, hoogste zijde of beide zijden.

Percentage

Percentage omzetprovisie in vier decimalen.

Minimumbedrag, maximumbedrag

Minimumbedrag en maximumbedrag beide invullen of beide niet invullen. Het maximumbedrag mag niet kleiner dan het minimumbedrag zijn. Zijn beide bedragen nul, dan wordt er geen omzetprovisie berekend. Geeft u niets op, dan is het minimumbedrag 0 en het maximumbedrag onbeperkt.

Kredietverleningsprovisie

Code

Grondslag kredietverleningsprovisie. Mogelijkheden: geen kredietverleningsprovisie, kredietprovisie of bereidstellingsprovisie. (Bij bankgaranties wordt gesproken over "garantprovisie" in plaats van kredietprovisie.)

Basis

Mogelijkheden: over gemiddelde stand of over hoogste stand.

Percentage

Percentage op jaarbasis, in vier decimalen.

Minimumbedrag, maximumbedrag

Minimumbedrag en maximumbedrag beide invullen of beide niet invullen. Het maximumbedrag mag niet kleiner dan het minimumbedrag zijn. Zijn beide bedragen nul, dan wordt er geen provisie berekend. Geeft u niets op, dan is het minimumbedrag 0 en het maximumbedrag onbeperkt.

Limietprovisie

Basis

Mogelijkheden: over kredietlimiet aan begin periode, over laatste stand of over hoogste stand.

Percentage

Percentage op jaarbasis, in vier decimalen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat van deze controles vindt u op lijst 2158 "Standaard RPK-condities mutatie- en foutverslag". Probeert u een niet bestaand contract te verwijderen, dan wordt dit eveneens op deze lijst aangegeven.

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor het inbrengen van andere standaardcontracten, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Stukstarifering URC

Dit scherm kan worden gebruikt voor het wijzigen en verwijderen van tarieftabellen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Wijzigen of verwijderen

Maak uw keuze. Voor het opvoeren van een nieuwe tarieftabel gebruikt u eveneens de functie "wijzigen".

Tariferingstabelnummer

Vul het tabelnummer in. Kan 01 t/m 96 zijn.

De rest van dit scherm is niet van belang als u de tabel wilt verwijderen.

Franchisebedrag

Mag nul zijn.

Mutatietype

Maak uw keuze: BGC of Sprint. Niet van toepassing als u alleen het franchisebedrag wilt muteren. In dat geval is de rest van dit scherm niet van belang.

Mutatiecode

Maak uw keuze.

Tariferingsgegevens (tabel)

Medium

Maak uw keuze (alleen van toepassing bij mutatietype BGC).

Debet-tarief

Mag nul zijn.

Credit-tarief

Mag nul zijn.

Batch-tarief

Alleen in te vullen bij mutatietype BGC, medium 10 t/m 90.

Klik op [image] om de gegevens uit de invoerregel over te nemen in de tabel.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

Mutaties op tarieftabellen (ook de geweigerde) worden gerapporteerd op lijst 2905 "Mutatieverslag tariferingsgegevens". Op aanvraaglijst 2906 "Overzicht tariferingsgegevens" vindt u de voor uw bank geldende tarieftabellen.


Lijstaanvraag URC

Dit scherm gebruikt u voor het aanvragen van overzichten uit het rekening-courantsysteem. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Ook kunt u dit scherm gebruiken om lopende aanvragen te wijzigen of te laten vervallen. U kunt geen aanvraaggegevens opvragen, omdat deze niet on-line te benaderen zijn.

Opmerking: aanvragen kunnen ook automatisch verwijderd worden als gevolg van het vervallen van organisatie-eenheden uit de SPRINT-organisatie.

Veel combinaties van gegevens zijn niet toegestaan. Het programma zorgt ervoor, dat u geen onmogelijke gegevens kunt invullen.

Nieuw, wijzigen of vervallen

Hier geeft u aan wat er moet gebeuren. Bij een nieuwe aanvraag vult u alle gegevens in dit scherm in. Bij wijzigen van een aanvraag vult u alleen de te wijzigen gegevens in.

Lijstnummer

Invullen verplicht. Als u een tabel met toegestane lijstnummers wilt raadplegen, kiest u "Zoek lijstnummer" in het menu "Opties". Selecteer daarna een lijst en klik op Ok, of dubbelklik op de gewenste lijst.

Volgnummer

Volgnummer aanvraag (1 t/m 99). Invullen verplicht. Dit nummer dient door de bank zelf beheerd te worden.

Frequentie

Frequentie waarmee de lijst moet verschijnen. Kan zijn eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartjaarlijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Het programma controleert of de gevraagde frequentie wel bij deze lijst mogelijk is. Voor een lijst die maar één keer per maand wordt aangemaakt, kan bijvoorbeeld geen dagelijkse aanvraag worden ingebracht. Een lagere frequentie is wel altijd mogelijk.

Verschijningsmoment

Deze rubriek is alleen van toepassing voor bepaalde overzichten die betrekking hebben op de RPK-berekening (lijst 2332, 2336 en 2337). Deze overzichten kunnen worden aangemaakt tijdens de pro forma RPK-berekening, of tijdens de daadwerkelijke RPK-berekening. Wanneer u de frequentie wijzigt, moet u ook het gewenste verschijningsmoment opgeven.

Ingangsdatum

Datum waarop (of zo spoedig mogelijk waarna) de lijst voor de eerste keer geproduceerd moet worden. Het is mogelijk om een datum als 31-02-1994 in te vullen, bijvoorbeeld als u wilt aangeven dat de lijst steeds op de laatste werkdag van de maand moet verschijnen.

Bij een nieuwe aanvraag is het invullen van een datum niet verplicht; in dat geval wordt de datum van vandaag aangehouden. Bij wijzigen van de frequentie van een bestaande aanvraag, is het invullen van een datum noodzakelijk om ongewenste effecten te voorkomen.

Toelichting:

Met deze datum kunt u aangeven wanneer de lijst de eerste keer vervaardigd dient te worden. Als de lijst dagelijks vervaardigd wordt, zal dat op de opgegeven ingangsdatum zijn. Bij niet-dagelijks vervaardigde lijsten (bijv. maandoverzichten) zal dat de eerstvolgende produktiedatum zijn. Tevens bepaalt deze datum, samen met de opgegeven frequentie, de volgende verschijningsmomenten. Heeft u bijvoorbeeld een dagelijkse lijst aangevraagd met frequentie "wekelijks" en als ingangsdatum dinsdag 06-12-94, dan zal de lijst de eerste keer verschijnen op 06-12-94 en vervolgens elke dinsdag die daarop volgt. Als in een week de dinsdag geen werkdag is, dan verschijnt de lijst op de eerst daarvoor liggende werkdag. De volgende week verschijnt de lijst weer op dinsdag.

Soort medium

Hier geeft u aan of de lijst op papier moet verschijnen, op microfiche of als macrofichebestand.

Organisatie-eenheid

Organisatie-eenheid waarover de aanvraag plaatsvindt. Deze kan zijn concern, regio, district, kantoor of rapportagecentrum. Daarachter vult u het nummer van de organisatie-eenheid in.

Toelichting:

Het programma controleert of de ingevulde organisatie-eenheid niet te "laag" is. Een lijst die slechts over het hele concern vervaardigd kan worden, kan dus niet over een kantoor aangevraagd worden. De organisatie-eenheid dient voor te komen in de SPRINT-organisatie, voor zover het niet een rapportagecentrum betreft. De organisatie-eenheid waarover de lijst aangevraagd wordt, moet behoren tot de organisatie-eenheid van de werkplek. Het is dus niet mogelijk dat een regio overzichten aanvraagt over een andere regio. Aanvragen over rapportagecentra zijn slechts toegestaan door de eigen (verzend-)regio en door het concern; controle hierop vindt plaats in de nabewerking.

Organisatieniveau bundeling

Organisatieniveau waarop de lijst gebundeld moet worden. Dit kan zijn concern, regio, district, kantoor of rapportagecentrum.

Voorbeelden:

1. Er wordt een overzicht aangevraagd over het hele concern. Stel dat dit concern bestaat uit drie regio's. Bundeling op regioniveau wil dan zeggen dat er van het aangevraagde overzicht drie exemplaren verschijnen, voor iedere regio één. Elk exemplaar begint met bladnummer 1, en heeft zijn eigen totaaltellingen en eigen bundeladres (in kopregel 2). Ook kunnen gegevens gebundeld worden op een lager niveau, zie volgende voorbeeld:

2. De bank wenst het overzicht met standaardcondities (lijst 2234; dit zijn concerngegevens) te laten bundelen op kantoorniveau. Het overzicht wordt even zovele malen vervaardigd als er kantoren zijn. Elk kantoor krijgt een exemplaar (= "bundel").

Binnen de bundeling kan dan nog een groepering plaatsvinden op bijvoorbeeld districtniveau en/of kantoorniveau. In dat geval worden er tussentotalen per district en/of kantoor op het overzicht afgedrukt. De gewenste groepering geeft u hieronder aan:

Lijstgroepering

Hier geeft u aan welke groepering moet plaatsvinden binnen de bundeling. Een van de volgende combinaties is toegestaan: regio en/of district en/of kantoor, of rapportagecentrum en/of kantoor.

Toelichting:

Het groeperingsniveau moet lager zijn dan het bundelniveau. Op een overzicht dat gebundeld wordt op regioniveau kan uiteraard niet gegroepeerd worden op concernniveau, maar ook niet op regioniveau (een regio "bestaat uit" één regio, dus is er niets te groeperen). Ook is het niet mogelijk dat er gebundeld wordt op rapportagecentrum-niveau en gegroepeerd op districtniveau of regioniveau (want een rapportagecentrum kent alleen kantoren). Bij het controleren van de ingevulde gegevens betrekt het programma ook nog de rubriek "organisatie-eenheid waarover".

Selectiedatum

Alleen in te vullen bij lijst 2613 "Overzicht rekeningcondities". Deze datum moet bestaanbaar zijn, moet in het verleden liggen, maar niet meer dan twee jaar in het verleden.

Aantal exemplaren

Aantal gewenste exemplaren (1 t/m 9).

Verzendgegevens

Verzendregio

Hier kunt u een afwijkende verzendregio invullen (3 cijfers). Geeft u geen afwijkende regio op, dan gaat het overzicht naar de regio die behoort bij het organisatieniveau van bundeling. Bijvoorbeeld bij bundeling per district, gaan de "bundels" naar de regio's waar de betreffende districten onder vallen.

Interne adressering

Hier kunt u een door de bank te bepalen eigen code van vier tekens invullen. Deze wordt op de lijst afgedrukt in de eerste kopregel.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de aanvraag naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat vindt u terug op lijst 2903 "Mutatieverslag output-aanvragen". Op aanvraag is ook beschikbaar lijst 2904 "Overzicht output-aanvragen".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Rapportagecentrum URC

Standaard parameters URC

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor andere aanvragen, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Rapportagecentrum URC

Met behulp van dit scherm kan de bank haar kantoren indelen in rapportagecentra. Dit is een facultieve indeling, naast de standaardindeling conform de SPRINT-organisatiestructuur. U kunt deze gegevens niet opvragen, omdat ze niet on-line te benaderen zijn. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Als uw bank met rapportagecentra werkt, is het belangrijk dat alle kantoren aan een rapportagecentrum gekoppeld zijn.

Rapportage-centrum

Tweecijferige aanduiding van het rapportagecentrum, door de bank te bepalen. Invullen verplicht. Nummer 99 is niet toegestaan.

Nieuw, wijzigen of verwijderen

Hier geeft u aan of u een rapportagecentrum wilt opvoeren, wijzigen of verwijderen.

Naam

Door bank te bepalen naam van het rapportagecentrum, maximaal 28 tekens. Bij het opvoeren van een nieuw rapportagecentrum is het invullen van een naam verplicht.

Verzendregio

Driecijferige code van de regio waar de uitvoer naar toe wordt gezonden. Bij het opvoeren van een nieuw rapportagecentrum is invullen van deze code verplicht.

Te koppelen kantoren

De viercijferige nummers van de kantoren die aan het rapportagecentrum gekoppeld moeten worden. Opmerkingen:

Bij het inbrengen van een nieuw rapportagecentrum moeten alle te koppelen kantoren ingevuld worden.

Bij een wijziging in het kantorenbestand van een rapportagecentrum, vult u uitsluitend de kantoren in waarvan het rapportagecentrum wijzigt.

Een kantoor kan niet aan meer dan één rapportagecentrum gekoppeld zijn. Als u een kantoor aan een ander centrum koppelt, wordt dit kantoor automatisch bij het oude centrum verwijderd.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat vindt u terug op lijst 2901 "Mutatieverslag rapportagecentrum-indeling". Op aanvraag is ook beschikbaar lijst 2902 "Overzicht rapportagecentrum-indeling".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Lijstaanvraag URC

Standaard parameters URC

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor andere wijzigingen, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Standaard parameters URC
Standaard parameters

Met dit scherm kunt u de verschijningsvorm van standaardlijsten (niet van aanvraaglijsten) wijzigen. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Wijzigen of verwijderen

Hier geeft u aan of u de parameters wilt wijzigen, of dat u ze wilt verwijderen. Kiest u voor verwijderen, dan gaat het systeem voortaan weer uit van zijn eigen standaardparameters.

Kiest u voor wijzigen, dan vult u de te wijzigen gegevens in. Veel combinaties van gegevens zijn niet toegestaan. Het programma zorgt ervoor, dat u geen onmogelijke gegevens kunt invullen.

Lijstnummer

Het nummer van de betreffende standaardlijst. Als u een tabel met toegestane lijstnummers wilt raadplegen, kiest u "Zoek lijstnummer" in het menu "Opties". Selecteer daarna een lijst en klik op Ok, of dubbelklik op de gewenste lijst.

Organisatieniveau bundeling

Organisatieniveau waarop de lijst gebundeld moet worden.

Let op: wanneer u het scherm oproept, staat hier altijd de standaardparameter van het systeem, dus niet een eerder door u ingebrachte afwijkende parameter. Als u een afwijkende parameter wilt handhaven, moet u dit veld leegmaken of de gewenste parameter opnieuw inbrengen.

Het organisatieniveau van bundeling kan zijn: concern, regio, district, kantoor of rapportagecentrum.

Voorbeeld:

Er wordt een overzicht aangevraagd over het hele concern. Stel dat dit concern bestaat uit drie regio's. Bundeling op regioniveau wil dan zeggen dat er van het aangevraagde overzicht drie exemplaren verschijnen, voor iedere regio één. Elk exemplaar begint met bladnummer 1, en heeft zijn eigen totaaltellingen en eigen bundeladres (in kopregel 2).

Lijstgroepering

Groepering die moet plaatsvinden binnen de bundeling.

Let op: wanneer u het scherm oproept, staat hier altijd de standaardparameter van het systeem, dus niet een eerder door u ingebrachte afwijkende parameter. Als u een afwijkende parameter wilt handhaven, moet u dit veld leegmaken of de gewenste parameter opnieuw inbrengen.

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende lijstgroeperingen toegestaan: regio en/of district en/of kantoor, of rapportagecentrum en/of kantoor.

Toelichting:

Het groeperingsniveau moet lager zijn dan het bundelniveau. Op een overzicht dat gebundeld wordt op regioniveau kan uiteraard niet gegroepeerd worden op concernniveau, maar ook niet op regioniveau (een regio "bestaat uit" één regio, dus is er niets te groeperen). Ook is het niet mogelijk dat er gebundeld wordt op rapportagecentrum-niveau en gegroepeerd op districtniveau of regioniveau (want een rapportagecentrum kent alleen kantoren).

Soort medium

Hier geeft u aan of de lijst op papier moet verschijnen, op microfiche of als macrofichebestand.

Verzendgegevens

Verzendregio

Hier kunt u een afwijkende verzendregio invullen (3 cijfers). Geeft u geen afwijkende regio op, dan gaat het overzicht naar de regio die behoort bij het organisatieniveau van bundeling.

Interne adressering

Hier kunt u een door de bank te bepalen eigen code van vier tekens invullen. Deze wordt op de lijst afgedrukt in de eerste kopregel.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.

De controle van de ingevulde gegevens vindt voor een groot deel plaats in de nabewerking. Het resultaat vindt u terug op lijst 2907 "Mutatieverslag standaard output-parameters".

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen aanroepen:

Lijstaanvraag URC

Organisatiegegevens URC

Als u de gegevens in dit scherm wilt gebruiken voor andere wijzigingen, dan kiest u eerst "Schonen sleutel" in het menu "Bestand".


Lichtpost wachtmutaties URC

In het wachtbestand opgeslagen mutaties kunnen, zolang ze niet verwerkt zijn, hier weer uit worden verwijderd. We noemen dit "lichtposten".

Voor het lichten van posten uit het wachtbestand gebruikt u het hieronder beschreven scherm. Per keer kunt u één mutatie uit het bestand lichten. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Inbrengdatum

Datum waarop de mutatie werd ingebracht.

Transactienummer

Het transactienummer van de mutatie kunt u vinden op lijst 2233 "Mutaties op het wachtbestand" en op lijst 2879 "Overzicht wachtbestand".

Soort mutatie

Klik aan om wat voor soort mutatie het gaat: concerngegevens, concerncondities, kredietgegevens of rekeningcondities.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de lichtpost naar SPRINT te sturen.

De controle vindt plaats in de nabewerking. Het resultaat hiervan vindt u op lijst 2233 "Mutaties op het wachtbestand". Brengt u een lichtpost in voor een mutatie die niet in het wachtbestand zit, dan wordt dat eveneens gemeld op deze lijst.


Transformeren naar URC

SBG-rekeningen kunnen "getransformeerd" (geconverteerd) worden naar een URC-rekening. Het omgekeerde, een URC-rekening transformeren naar een bankgirorekening, is niet mogelijk.

Het hieronder beschreven scherm is aan te roepen vanuit het menu "Rekeningen" in het basisscherm.

Dit scherm kan ook worden gebruikt voor het transformeren van Haagse zakelijke rekeningen uit BOS (rekeningsoort 5080 t/m 5089 en 5580 t/m 5589) naar URC (rekeningsoort 5010 t/m 5029 en 5510 t/m 5529). Raadpleeg de instructies van het hoofdkantoor.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Procedure

1.	Voordat u de rekening transformeert, neemt u het kapitaalsaldo op zonder rentederving.

2.	Na het inbrengen van de transformatiegegevens brengt u de overige rekeninggegevens, de rekeningcondities, de eventuele kredietgegevens en verzendgegevens in. Het is belangrijk dat het transformeren en het inbrengen van de condities op dezelfde dag gebeurt.

3.	Na het transformeren stort u het opgenomen kapitaalsaldo weer op de rekening terug (als franco post, maar niet zonder rentederving).

De aflooprente wordt in de eerstvolgende maandafsluiting berekend en pas dan op de getransformeerde rekening geboekt. Deze aflooprenteberekening vindt plaats volgens de voorwaarden van de "oude" produktgroep. Verantwoording vindt plaats op lijst 1119 "Rente aflooprentecontrole", eveneens onder de oude produktcode.

SBG-rekeningen die u wilt transformeren, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

de rekeningsoort moet liggen tussen 0100 t/m 0199 (NLG-modus) of tussen 4100 t/m 4199 (EUR-modus);

het kantoor van handeling moet binnen het concern van de rekening liggen;

de rekening mag niet opgeheven zijn;

de verschijningsvorm moet "afschrift" zijn;

de maxima betreffende debetstanden dienen alle nul te zijn;

een vrij rekeningnummer is niet toegestaan;

de NAW moet aanwezig zijn en bij de BGC bekend zijn;

er mogen geen systeemspaaropdrachten zijn;

de volgende indicaties mogen niet aanstaan: klant dubieus, rekening dubieus, beslaglegging, vruchtgebruik derden.

In het transformatiescherm vult u de volgende gegevens in:

Rekeningnummer

Rekeningnummer van de te transformeren SBG-rekening. Klik daarna op ophalen om de huidige produktsoort op te vragen.

Produktsoort

Hier wordt de huidige rekeningsoortcode en produktsoort getoond.

Transformatie

U klikt hier op "Naar URC".

Produktsoort nieuw

Geef hier het produkt aan waarnaar getransformeerd moet worden. Dit kan een betaal- of creditgeldrekening in guldens zijn (produktsoort 5010 t/m 5029 en 5510 t/m 5529, maar niet 5027 en 5527).

BIK-code

Bedrijfsindeling Kamer van Koophandel, max. 6 cijfers. Een codelijst kunt u opvragen door op onderstaande knop te klikken. Nadat u de code gevonden heeft, klikt u op "Terug" totdat u weer terug bent in dit hulpscherm.

Contract

Standaardcontractnummer waaruit de rekeningcondities moeten worden overgenomen.

Als u hier geen gebruik van maakt moet u een 0 invullen, en dan na het transformeren het scherm Rekeningcondities URC invullen. Het is belangrijk dat u dit op dezelfde dag doet als waarop u de rekening transformeert.

Aantal afschriften

Aantal rekeningafschriften voor de klant (maximaal 9, 0 = geen).

Afschrift kantoor

Dit vakje kruist u aan als er een kopie-afschrift voor de bank moeten worden aangemaakt.

Afschriftvorm

Gewenste vorm van het afschrift: standaard, getotaliseerd, of op lijstpapier. In de laatste twee gevallen wordt altijd ook een standaard afschrift aangemaakt.

Portofactor

Factor waarmee het standaard portotarief moet worden vermenigvuldigd.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de gegevens naar SPRINT te sturen.


Omschakelen naar EURO URC

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Met dit scherm kunnen URC-rekeningen worden omgeschakeld (getransformeerd) naar de EURO-equivalent van het product.

De gegevens op het scherm worden afhankelijk van de rekeninggegevens gepresenteerd in NLG of EUR-schermmodus.

Rekeningnummer

Vul hier het rekeningnummer van de om te schakelen URC-rekening in.

Indien u (de bijbehorende) rekeninggegevens wenst te raadplegen, kan dit, nadat u op ophalen hebt geklikt, via het menu "Verder", optie Rekeninggegevens URC.

Indien de rekening al een EURO-rekening is, is dit aan de schermmodus zichtbaar.

Gegevens ophalen uit SPRINT

Klik op ophalen om de productnaam, de muntsoort en andere gegevens behorend bij de rekening op te halen.

Productnaam

Productnaam van de rekening.

Ingangsdatum

Dit is de datum waarop de cliënt de rekening omgeschakeld wil hebben naar de EURO-equivalent van het product.

De datum is na ophalen gevuld en wijzigbaar, indien er al een verzoek tot omschakelen van de rekening is uitgevoerd maar de omschakeling zelf nog niet heeft plaatsgevonden.

De datum is na ophalen gevuld en niet wijzigbaar, indien de omschakeling al heeft plaatsgevonden.

De datum is na ophalen niet gevuld en wijzigbaar, indien er nog een verzoek tot omschakelen van de rekening moet plaatsvinden. Het is nu verplicht om deze datum in te vullen. De ingangsdatum moet minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen, maar mag niet na 01-01-2002 vallen.

Klantgegevens

Van de rekeninghouder worden de volgende gegevens getoond:

klantnummer

klantnaam

verzendadres

postcode en woonplaats van verzendadres

Aanvraag intrekken

Indien er al een verzoek tot omschakeling van de rekening is uitgevoerd (maar de omschakeling zelf heeft nog niet plaatsgevonden), kan deze aanvraag ongedaan gemaakt worden en wel met de keuze "Aanvraag intrekken" onder de menukeuze "Opties". De rubriek ingangsdatum wordt dan geschoond en is niet meer in te vullen.

Gegevens naar SPRINT

Klik op uitvoeren om het verzoek tot omschakelen naar SPRINT te sturen.

Als de transactie (verzoek tot omschakelen) is geslaagd, gaat de rekening niet direct over in de EURO-equivalent. Dit gebeurt pas op de omschakeldatum. Indien de ingangsdatum op een werkdag valt, is de omschakeldatum gelijk aan de ingangsdatum. Indien de ingangsdatum in een weekend en/of feestdag valt, valt de omschakeldatum op de eerste werkdag ná de ingangsdatum.

Het verzoek wordt aan de klant schriftelijk teruggemeld middels een bevestiging, welke aan het huis- c.q. correspondentieadres wordt verzonden.

Als u na het uitvoeren nog een rekening wilt omschakelen, kiest u "Initieel scherm" in het menu "Bestand", of u drukt op toetscombinatie Ctrl-I.

Herberekenen bedragen

Alle bedragvelden, met uitzondering van POV-bedragen, die direct aan de rekening gerelateerd zijn, worden herberekend uitgaande van de gespecificeerde koers. Dus ook het saldo van de rekening wordt herberekend.

Bij het opvragen van bijvoorbeeld financiële mutaties moet dus rekening gehouden worden met een afwijkende valutasoort.


Opheffen rekening-courant

Voor het opheffen en eventueel weer laten herleven van rekeningen-courant gebruikt u het scherm Rekeninggegevens URC.

Hieronder is in het kort de procedure beschreven. Ook is aangegeven wat het verloop van de statuscode is tijdens het opheffen. Voor meer informatie zie hoofdstuk 10 van de handleiding URC.

Opheffen rekening

Om een URC-rekening op te heffen, gaat u als volgt te werk:

1.	Afsluit-mutatie inbrengen. Hiermee geeft u het systeem opdracht om een eindafrekening aan te maken voor de rente, provisie en kosten. Deze eindafrekening vindt de volgende dag plaats.

2.	Afhandelen. U wacht tot de hiervoor genoemde eindafrekening heeft plaatsgevonden. Ondertussen verricht u de noodzakelijke andere handelingen (innemen van cheques, verwijderen POV's, enz.). Daarna verrekent u het eindsaldo met de klant.

3.	Opheffen rekening. Als de rekening is afgehandeld, kunt u het systeem meedelen dat de rekening is opgeheven. Op de rekening zijn dan geen transacties meer mogelijk. Na verloop van tijd worden de gegevens uit de bestanden verwijderd.

Opheffen van de laatste URC-rekening van een klant is niet mogelijk, als deze klant nog volger of leider in een klantcluster is.

De functies "afsluiten" en "opheffen" vindt u in het menu "Bestand". Hier vindt u ook de functie "herleven". Laten herleven is niet meer mogelijk nadat u de rekening heeft opgeheven.

Statuscode

Een rekening doorloopt tijdens het opheffen drie stadia, die door een statuscode gekenmerkt worden:

0 = actief. Deze waarde wordt aan de rekening toegekend bij de openingsprocedure. Zolang de rekening actief is, blijft de statuscode 0.

1 = wordt afgesloten. Statuscode 1 wordt aan de rekening toegekend wanneer u een afsluitmutatie inbrengt. De volgende dag maakt het systeem een eindafrekening aan.

2 = is afgesloten. Nadat de eindafrekening heeft plaatsgevonden, zet het systeem de statuscode op 2. De rekening kan afgehandeld worden. Er vindt geen verrekening van rente, provisie en kosten meer plaats, maar alle financiële en niet-financiële transacties zijn nog mogelijk.

3 = opgeheven. Als de rekening is afgehandeld (het saldo is dan nul), kunt u de rekening opheffen. De statuscode wordt hiermee gewijzigd in 3. Deze actie heeft tot gevolg dat de rekening ook in het on-line volledig wordt geblokkeerd.

Zolang de statuscode 1 of 2 is, kunt u de rekening weer laten herleven; de statuscode wordt dan weer 0. Nadat u statuscode gewijzigd is in 3, zijn er geen transacties meer mogelijk. U kunt zo'n rekening niet meer laten herleven.


Wachtbestand
Wachtbestand URC

Wijzigingen die in de toekomst moeten plaatsvinden, worden door het URC-systeem opgeslagen in een wachtbestand. Dit kunnen rekeningcondities, kredietgegevens, concerngegevens of concerncondities zijn.

Een in het wachtbestand ondergebrachte mutatie wordt altijd twee keer gecontroleerd:

1.	Na het inbrengen. Goedgekeurde mutaties worden gemeld op lijst 2233 "Mutaties op het wachtbestand". Afgekeurde mutaties komen niet in het wachtbestand, maar verschijnen op een van de hieronder genoemde lijsten.

2.	Nadat ze uit het wachtbestand wordt gehaald om te worden verwerkt. Het resultaat van de controle wordt gemeld op een van de volgende lijsten:

lijst 2216 "Rekeningcondities mutatie- en foutverslag"

lijst 2211 "Rekeninggegevens mutatie- en foutverslag" (kredietgegevens)

lijst 2170 "Concerngegevens en -condities mutatie- en foutverslag"

In het wachtbestand opgeslagen mutaties kunnen, zolang ze niet verwerkt zijn, hier weer uit worden verwijderd. Hiervoor gebruikt u scherm Lichtpost wachtmutaties URC.


Pro forma-nota
Pro forma-nota URC

Een van de instrumenten die de bank heeft om de betrouwbaarheid van de RPK-berekening vast te stellen, is de pro forma-berekening. Alle rekeningen worden in dit proces betrokken. Voor rekeningen waarbij de bank dat wenst, wordt bovendien een pro forma-nota aangemaakt. Op dat moment wordt ook de niet afgerekende rente bepaald.

Voor rekeningen waarop het NPSD-beding (niet per saldo debiteren) van toepassing is, wordt altijd een pro forma-nota aangemaakt. Hierdoor heeft de bank gelegenheid om toezicht op het gebruik van dit beding te houden.


Niet per saldo debiteren (NPSD-beding)
Niet per saldo debiteren (NPSD-beding URC)

Als de bank hiertoe aanleiding ziet, kan zij met de klant overeenkomen dat deze geen debetrentenota's hoeft te betalen. Dat betekent dat als het totale berekende RPK-bedrag debet is, dit bedrag niet ten laste van de rekening wordt gebracht. Is het totale bedrag credit, dan wordt dit bedrag wel gewoon verrekend. Het totale RPK-bedrag kan bestaan uit debetrente, creditrente, margetarief, omzetprovisie, kredietprovisie, bereidstellingsprovisie, limietprovisie en portokosten. Kosten uit hoofde van tarifering vallen hier buiten.

Dit zogeheten NPSD-beding is alleen mogelijk bij de hoofdrekening. Voor rekeningen met een NSPD-beding wordt altijd een pro forma nota aangemaakt. Hierdoor heeft de bank gelegenheid om toezicht op het gebruik van dit beding te houden. Het NPSD-beding kan alleen voor de gehele afsluitperiode gelden. Bepalend is de waarde van de code op het moment dat de RPK-berekening plaatsvindt; eerdere waarden van de code worden door het systeem genegeerd. Het wijzigen van de code tussen de pro forma berekening en de definitieve berekening heeft wel effect. Een wijziging van de code met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij een correctie in het verleden houdt het systeem wel rekening met de toen van kracht zijnde waarde van de code.


Tarifering URC-transacties

Bij de tarifering worden alle financiële mutaties betrokken die plaatsvinden op enig moment waarop de indicatie "tariferen" aanstaat. De periode van de tariefberekening loopt gelijk met die van de RPK-berekening. Ook de verrekening vindt op dezelfde manier plaats, dus indien van toepassing via een gekoppelde rekening. Alle kosten en provisies worden dus op hetzelfde rekeningafschrift vermeld, ook bij tussentijds afrekenen door middel van een afwijkende afsluitdatum of bij het opheffen van een rekening. De tarifering doet niet mee met de pro forma RPK-berekening, en een NPSD-beding heeft geen invloed op het tariferen.

In een tarieftabel is per mutatiecode een tarief vastgelegd. Bij financiële mutaties die niet via de BGC lopen, hangt het tarief af van de SPRINT-mutatiecode. Bij mutaties die via de BGC lopen is de SPRINT-mutatiecode niet van belang: het BGC-tarief gaat dus vóór het SPRINT-tarief. Van wijzigingen in het tabelnummer houdt het systeem geen historie bij: bepalend is dus het tabelnummer op het moment waarop de tariefberekening plaatsvindt. Per tarieftabel kan een franchisebedrag van toepassing zijn. Dit bedrag wordt aan het eind van de afsluitperiode in mindering gebracht op het door het systeem berekende tarief.


Valutering URC-transacties

De indicatie "valutering" zet u op N als transacties niet moeten worden gevaluteerd. Dit betekent dat bij de berekening van rente en provisie wordt uitgegaan van de boekingsdatum (vereveningsdatum)  in plaats van de valutadatum.

Zet u deze indicatie weer op J, dan worden de standaard URC-valuteringsregels gehanteerd:

bij stortingen: valutadatum = boekingsdatum + 1

bij opnamen: valutadatum = boekingsdatum

Het wijzigen van de indicatie heeft direct invloed op de transacties die op deze dag en daarna plaatsvinden. De valutering kunt u dus per rekening per dag regelen.

Deze indicatie heeft geen invloed op transacties waarbij een afwijkende valutadatum is opgegeven. Bij deze transacties wordt dus altijd de opgegeven valutadatum gebruikt.


Navaluteringen
Navaluteringen URC

Navaluteringen zijn transacties met een valutadatum die ligt vóór de huidige afsluitperiode. Navaluteringen hebben tot gevolg, dat er een of meer reeds afgesloten rentestaffels moeten worden gecorrigeerd. Er verschijnt dan een correctienota.

Het wijzigen of verbreken van de soort relatie kan gevolgen hebben voor navaluteringen:

Er was sprake van renteverrekening. In de afgesloten periode werd de rente van rekening A verrekend op rekening B. Een navalutering op rekening A zal echter niet op rekening B worden verrekend, maar op rekening A. Het systeem gaat dus uit van de huidige situatie. Wilt u de gevolgen van deze navalutering alsnog verrekenen met rekening B, dan zult u dat dus met de hand moeten doen.

Er was sprake van rente-integratie. In de afgesloten periode was rekening A geïntegreerd met rekening B. Een navalutering in die periode zal op beide rekeningen worden gecorrigeerd. Wilt u een van deze correcties ongedaan maken, dan zult u dat met de hand moeten doen.

Er is inmiddels sprake van rente-integratie. Rekening A is geïntegreerd met rekening B, maar in de vorige afsluitperiode was dat nog niet het geval. Een navalutering in die periode zal niet tot een automatische correctieboeking leiden. Voor een eventuele correctieboeking zult u zelf moeten zorgen.


Lijst 2916 en 2917
Lijst 2916 en 2917 (URC)

Lijst 2916 "Overzicht rekeninggebruik cliënt" is een aanvraaglijst die maandelijks of minder frequent kan verschijnen. Dit overzicht kan de bank gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van de URC-rekeningen wordt gemaakt, en in de opbrengsten die uit het gebruik van de faciliteiten voortvloeien.

Inzicht in de kostenkant van het betalingsverkeer kan worden verkregen door lijst 2917 "Overzicht financiële mutaties cliënt" te raadplegen. Ook dit is een aanvraaglijst die maandelijks of minder frequent kan verschijnen.

Rekeningen worden alleen op deze twee lijsten meegeteld als de indicatie "lijst 2916/2917" aanstaat. Staat bij alle rekeningen van een klant deze indicatie op N, dan komt deze klant dus niet tevoorschijn op deze lijsten. Uitzondering hierop zijn de lijsten die in januari worden aangemaakt. Hierop worden alle rekeningen geteld, ook als deze indicatie op N staat.


Maximum debetstand in SPRINT
Maximum debetstand URC-rekeningen in SPRINT

De maximum debetstand in SPRINT kan gekoppeld zijn aan de kredietlimiet in URC. Deze koppeling kan per produkt en muntsoort worden vastgelegd in de bankvariabelen door middel van een kredietbewakingscode. Deze code kan zijn 0 (geen koppeling, in dit geval moet u de maximum debetstand zelf bij de rekening inbrengen), 1 (maximum debetstand is altijd gelijk aan de kredietlimiet) of 2 (maximum debetstand is gelijk aan de kredietlimiet plus of min een per rekening op te geven tolerantiepercentage).

Als de maximum debetstand gekoppeld is aan de kredietlimiet, dan werkt een wijziging van de kredietlimiet en/of van het tolerantiepercentage direct door in de maximum debetstand. Dit gebeurt echter niet als de ingangsdatum ongelijk aan de datum van vandaag is. Na het wijzigen van kredietgegevens zal in zo'n geval de memo 0656 MAX DEBETSTAND IN DB NT GEWIJZ verschijnen. Dit betekent dat de maximum debetstand in de SPRINT-database niet gewijzigd is. Er zijn twee mogelijkheden:

Bij een wijziging in de toekomst zal de maximum debetstand eveneens pas later worden aangepast (automatisch).

Bij een wijziging in het verleden zal de maximum debetstand NIET automatisch worden aangepast. Is dat wel nodig, dan moet u hier zelf voor zorgen via het scherm "Kredietgegevens URC", met als ingangsdatum de datum van vandaag.


Conditiewijzigingen in het verleden
Conditiewijzigingen in het verleden (URC)

Bij conditiewijzigingen in het verleden moet u rekening houden met de andere wijzigingen die er hebben plaatsgevonden.

Voorbeeld. Stel het is nu 1 oktober. Op 1 september is er een wijziging geweest in het margetarief. U wilt de limietprovisie met terugwerkende kracht wijzigen vanaf 1 augustus. Deze provisiewijziging zal slechts effect hebben over de periode van 1 augustus tot 1 september. Dat is mogelijk niet de bedoeling, en in dat geval moet u die zelfde provisiewijziging ook nog een keer inbrengen per 1 september.

Hoe meer wijzigingen er zijn geweest, hoe meer correcties er nodig kunnen zijn om het gewenste effect te bereiken. Op lijst 2288 "Rekeninggegevens en -condities mutatie-overzicht" kunt u alle conditiewijzigingen terugvinden die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.


Renteberekening bij maand 30 dagen
Renteberekening bij maand 30 dagen (URC)

Wanneer u opgeeft dat bij de renteberekening moet worden uitgegaan van de methode "maand = 30 dagen", dan gebeurt het volgende:

Bij een maand die bestaat uit 30 dagen is er geen verschil, daar het werkelijke aantal gelijk is aan het fictieve aantal dagen.

Bij een maand van 31 dagen wordt het valutaire saldo van de 31e meegeteld als 30e dag. Het werkelijke valutaire saldo van de 30e wordt overgeslagen.

Bij een maand van 29 dagen wordt als 30e fictieve valutaire saldo dat van de 29e genomen. Als valutaire saldo van de 29e wordt dat van de 28e genomen. Het werkelijke valutaire saldo van de 28e telt dus twee keer mee.

Bij een maand van 28 dagen wordt als 30e fictieve valutaire saldo dat van de 28e genomen. Als fictief valutair saldo van de 29e en 28e wordt dat van de 27e genomen. Het werkelijke valutaire saldo van de 27e telt dus drie keer mee.

In het algemeen bevelen wij aan om deze methode (die stamt uit de tijd dat rente nog handmatig werd berekend) niet te hanteren, maar het aantal dagen per maand op "juist" te stellen.


Margetarief
Margetarief URC

Het margetarief kan door de bank worden gebruikt om de derving van debetrente te compenseren die kan ontstaan bij rente-integratie.

Uitgangspunt van het margetarief is het margetariefpercentage dat bij de hoofdrekening van de geïntegreerde rekeningen is ingebracht. (Bij de andere rekeningen kunt u ook een margetarief inbrengen, maar dit wordt door het systeem genegeerd.)

Dit percentage, vermenigvuldigd met het "valutair gecompenseerde bedrag", levert het in rekening te brengen margetarief op. Het valutair gecompenseerde bedrag is dat deel van de totale valutaire debetsaldi van de geïntegreerde rekeningen, dat wegvalt tegen (gecompenseerd wordt door) de totale valutaire creditsaldi.

Voorbeeld: hoofdrekening A heeft een debetsaldo van f 1000. De geïntegreerde bijrekeningen B en C hebben een creditsaldo van respectievelijk f 200 en f 100. De renteberekening voor die dag vindt plaats over het totale valutaire debetsaldo (f 700). Het margetarief voor die dag wordt berekend over het valutair gecompenseerde bedrag (f 300).

Bij de berekening van rente en margetarief wordt uitgegaan van de condities van hoofdrekening A.


Wijziging omzetprovisie tijdens afsluitperiode
Wijziging omzetprovisie tijdens afsluitperiode (URC)

Als u de condities wijzigt tijdens de afsluitperiode, dan wordt de omzetprovisie naar tijdsgelang berekend. Als u het provisiepercentage wijzigt en de grondslag niet, dan zal het systeem bij het berekenen van de omzetprovisie uitgaan van het gewogen gemiddelde van de percentages.

Bij wijziging van het minimum provisiebedrag tijdens de afsluitperiode, zal het systeem over die periode uitgaan van het gewogen gemiddelde van de minimum provisiebedragen. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het maximum provisiebedrag.


Saldocompensatie (compensabel stelsel URC)

Een compensabel stelsel is een groep URC-rekeningen waarvoor "saldocompensatie" van toepassing is. Bij het fiatteren van een financiële mutatie op één van de rekeningen uit die groep is niet de individuele kredietruimte van de rekening bepalend, maar de totale dispositieruimte. Vindt er een debitering plaats, dan wordt er dus automatisch rekening gehouden met het beschikbare saldo op de andere rekeningen in dat stelsel.

Bij een compensabel stelsel is een groepslimiet van kracht. Deze groepslimiet is gelijk aan de som van de kredietlimieten van de afzonderlijke rekeningen. Een wijziging van de kredietlimiet van een rekening telt pas de volgende dag mee in de groepslimiet. Als de kredietlimiet direct moet meetellen, dan moet u de rekening eerst ontkoppelen van het stelsel, dan de kredietlimiet wijzigen, en vervolgens de rekening weer koppelen aan het stelsel.

De rekeningen mogen van verschillende klanten zijn, maar moeten wel tot dezelfde bank behoren. Alleen betaalrekeningen en creditgeldrekeningen in guldens zijn toegestaan. Een rekening kan aan slechts één stelsel deelnemen. Over het algemeen wordt saldocompensatie door de bank aangeboden in combinatie met rentecompensatie.

Automatische fiattering

Bij een opname onderzoekt het systeem eerst de eigenschappen van de te debiteren rekening: niet opgeheven, niet geblokkeerd, niet dubieus, kasopname toegestaan, enz. Levert dit geen belemmering op, dan wordt de dispositieruimte van het hele compensabele stelsel bepaald. Deze is gelijk aan de groepslimiet van het stelsel, plus de totale dispositieruimte (saldo min geblokkeerd bedrag) van de deelnemende rekeningen. Van rekeningen waarmee iets "aan de hand" is (bijvoorbeeld geblokkeerd) telt een positieve dispositieruimte echter niet mee. Het resultaat van de berekening is bepalend voor de vraag of de debitering geaccepteerd wordt door het systeem.

Als automatische fiattering niet mogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat er rekeningen zijn die niet aan het compensabel stelsel deelnemen, dan kan de fiatteur het scherm Fiatteringsgegevens URC gebruiken. Ook lijst 2603 "Overzicht van rekeningen per cliënt op cliëntnummer" biedt fiatteringsinformatie.


Wijziging concerncondities in het verleden
Wijziging concerncondities in het verleden (URC)

Bij wijzigingen van de concerncondities met een ingangsdatum in het verleden, moet u rekening houden met de eventuele andere plaatsgevonden wijzigingen.

Voorbeeld. Op 1 oktober is het promessedisconto gewijzigd. Op 15 oktober wilt u een van de rente-opslagpercentages wijzigen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september. Deze wijziging zal slechts effect hebben over de periode 1 september tot 1 oktober. Als dat niet de bedoeling is, moet u een een tweede wijziging inbrengen met als ingangsdatum 1 oktober.

Hoe meer conditiewijzigingen er zijn geweest, hoe meer correcties er nodig kunnen zijn om het gewenste effect te bereiken. Op lijst 2604 "Overzicht concerngevens en -condities" kunt u alle concernconditiewijzigingen terugvinden die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.


Rentecompensatie URC

Een rentecompensatiestelsel bestaat uit een hoofdrekening waarop geen financiële mutaties plaatsvinden (een zogenaamde dummy) en een aantal bijrekeningen. De rente wordt op twee manieren berekend:

per individuele bijrekening onder de voor die bijrekening geldende condities, en

op geïntegreerde basis onder de voor de hoofdrekening geldende condities. Hiertoe worden op dagbasis de saldi van de bijrekeningen bij elkaar gevoegd, en wordt er een geïntegreerde staffel gemaakt op de hoofdrekening.

Het verschil in rente tussen het totaal van de individuele bijrekeningen en de rente berekend op geïntegreerde  basis, wordt geboekt op een daartoe opgegeven rekening. Dit gebeurt uitsluitend bij een voor de klant positief verschil.

Voor de bank betekent rentecompensatie een verkleining van de rentemarge:

klanten die per saldo debet staan, krijgen in feite het debetpercentage vergoed over de creditsaldi die wegvallen tegen de debetsaldi;

klanten die per saldo credit staan, moeten het creditpercentage betalen over de debetsaldi die wegvallen tegen de creditsaldi.

Om deze reden zal rentecompensatie terughoudend worden aangeboden.

Doorgaans wordt rentecompensatie samen aangeboden met saldocompensatie. De verschillende rekeningen worden in dat geval ondergebracht in een zogeheten compensabel stelsel. Volg de richtlijnen van uw bank betreffende het aanbieden van rentecompensatie en saldocompensatie.


Produkten URC

In URC kunnen diverse produkten worden geadministreerd. Dit kunnen zijn :

guldensrekeningen (valuta NLG, produktsoort 50)  of

euro-rekeningen (valuta EUR, produktsoort 55)      of

vreemde-valutarekeningen (overige valuta's, produktsoort 51).

Hierin is een verdere onderverdeling mogelijk door middel van een produktvariantcode. Overzicht:

10 t/m 19	betaalrekeningen (zakenrekeningen). Een bijzonder produkt is rekeningsoort 5012 (Trouwgeld).
20 t/m 29	creditgeldrekeningen. Een bijzonder produkt is rekeningsoort 5027 (Flexibel Bedrijfsdeposito).
30 t/m 39	deposito's (og/ug)
40 t/m 49	(vaste) leningen
50 t/m 59	bankgaranties
60 t/m 69	garantiekredieten
70 t/m 79	termijnaffaires
Voorbeelden: rekeningsoort 5010 is een betaalrekening in guldens, rekeningsoort 5120 is een creditgeldrekening in vreemde valuta. Meer informatie, met name over de bijzondere produkten, vindt u in de Handleiding URC.

Opmerking: de rekeningsoortcodes 5080 t/m 5099 zijn bestemd voor Haagse zakelijke rekeningen (regio 320). Deze rekeningen worden niet in URC maar in BOS geadministreerd.


Credit-opslagpercentages en grensbedragen (rekeningcondities URC)
Credit-opslagpercentages en grensbedragen in rekeningcondities URC

Wat u aan opslagpercentages en grensbedragen invult, hangt af van de methode waarop de creditrente berekend moet worden. Deze methode hangt soms samen met het gekozen produkt. We kunnen de volgende mogelijkheden onderscheiden:

Grensbepaling met vaste grensbedragen. U kunt maximaal vier opslagpercentages en de bijbehorende drie grensbedragen invullen.

Grensbepaling op basis van het laagste valutaire saldo. Hierbij kunt u maximaal twee opslagpercentages invullen en één grensbedrag (bij de twee andere grensbedragen vult u een 0 in).

Vast rentepercentage 1e trap. Als u een vast percentage invult, dan is voor de renteberekening over de eerste trap het eerste opslagpercentage niet van toepassing. Dit opslagpercentage is echter wél van belang bij de renteberekening over een tweede, derde of vierde trap. Als er dus meer dan één trap is, moet u ook een opslagpercentage voor de eerste trap invullen, en een bijbehorend grensbedrag. De grensbepaling kan plaatsvinden op basis van het laagste valutaire saldo of met vaste grensbedragen.

Trouwgeld (produkt 5012). U kunt maximaal vier opslagpercentages en drie grensbedragen invullen. De grensbedragen gelden bij dit produkt als saldoklassen, en de opslagpercentages geven de te vergoeden premie aan. Een saldoklasse is bepalend voor de premie die wordt vergoed over het laagste valutaire saldo dat gedurende een volle kalendermaand op de rekening heeft gestaan. Voor saldi die niet een volle kalendermaand op de rekening hebben gestaan, gaat het systeem uit van de bankrente of marktrente. De grensbepaling vindt plaats op basis van het laagste valutaire saldo.

Flexibel bedrijfsdeposito (produkt 5027). U vult twee opslagpercentages en één grensbedrag in. Het tweede opslagpercentage is een negatief percentage, dat gelijk is aan de helft van het op dat moment geldende marktrentepercentage. Bij rekeningen waarbij automatische renterevisie plaatsvindt, wordt bij de renterevisie het tweede opslagpercentage automatisch aangepast aan de marktrente. De grensbepaling vindt plaats op basis van het laagste valutaire saldo.


Credit-opslagpercentages en grensbedragen (standaardcontracten URC)
Credit-opslagpercentages en grensbedragen in standaardcontracten URC

Wat u aan opslagpercentages en grensbedragen invult, hangt af van de methode waarop de creditrente berekend moet worden. Deze methode hangt soms samen met het gekozen produkt. We kunnen de volgende mogelijkheden onderscheiden:

Grensbepaling met vaste grensbedragen. U kunt maximaal vier opslagpercentages en de bijbehorende drie grensbedragen invullen.

Grensbepaling op basis van het laagste valutaire saldo. Hierbij kunt u maximaal twee opslagpercentages invullen en één grensbedrag (bij de twee andere grensbedragen vult u een 0 in).

Vast rentepercentage 1e trap. Als u een vast percentage invult, dan is voor de renteberekening over de eerste trap het eerste opslagpercentage niet van toepassing. Dit opslagpercentage is echter wél van belang bij de renteberekening over een tweede, derde of vierde trap. Als er dus meer dan één trap is, moet u ook een opslagpercentage voor de eerste trap invullen, en een bijbehorend grensbedrag. De grensbepaling kan plaatsvinden op basis van het laagste valutaire saldo of met vaste grensbedragen.

Trouwgeld (produkt 5012). U kunt maximaal vier opslagpercentages en drie grensbedragen invullen. De grensbedragen gelden bij dit produkt als saldoklassen, en de opslagpercentages geven de te vergoeden premie aan. Een saldoklasse is bepalend voor de premie die wordt vergoed over het laagste valutaire saldo dat gedurende een volle kalendermaand op de rekening heeft gestaan. Voor saldi die niet een volle kalendermaand op de rekening hebben gestaan, gaat het systeem uit van de bankrente of marktrente. De grensbepaling vindt plaats op basis van het laagste valutaire saldo.

Flexibel bedrijfsdeposito (produkt 5027). U vult twee opslagpercentages en één grensbedrag in. Het tweede opslagpercentage is een negatief percentage, dat gelijk is aan de helft van het op dat moment geldende marktrentepercentage.

Let op: het standaardcontract wordt NIET automatisch aangepast wanneer de marktrente wijzigt. De grensbepaling vindt plaats op basis van het laagste valutaire saldo.


Toelichting bij een aantal onderwerpen (URC)

URC is een uitgebreid en tamelijk complex systeem. Daarom hebben we in de hulpschermen op diverse plaatsen extra informatie opgenomen, die afkomstig is uit de handleiding URC. Deze informatie kunt u ook oproepen door uit onderstaande alfabetische lijst een keuze te maken.

Conditiewijzigingen in het verleden

Credit-opslagpercentages en grensbedragen in rekeningcondities

Credit-opslagpercentages en grensbedragen in standaardcontracten

Lijst 2916 en 2917

Margetarief

Maximum debetstand in SPRINT

Navaluteringen

Niet per saldo debiteren (NPSD-beding)

Pro forma-nota

Produkten

Renteberekening bij maand 30 dagen

Rentecompensatie

Saldocompensatie en automatische fiattering

Tarifering URC-transacties

Valutering URC-transacties

Wachtbestand

Wijziging concerncondities in het verleden

Wijziging omzetprovisie tijdens afsluitperiode


Vreemde valuta (index)

Aankoop/verkoop kantoor

Aankoop/verkoop VV

Aanvullen/afdragen VV kantoor

Koersen en voorraad opvragen

Koersen vreemde valuta

Koersenlijst vreemde valuta

Voorraad vreemde valuta

Administratie

Aankoop/verkoop VV bank

Aanvullen/afdragen VV CK/ADM

Aanvullen VV ADM

Beheer

Muteren koersen vreemde valuta

Blokkeren/deblokkeren vreemde valuta


Aankoop/verkoop VV

Dit scherm gebruikt u bij de aankoop en verkoop van vreemde valuta. Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Kas" in het basisscherm.

Per keer kunt u vijf valutasoorten baargeld aan- of verkopen, of één valutasoort travellerscheques. Bij aankoop van travellerscheques vindt automatisch een afdrachtboeking plaats.

Aan- en verkooptransacties zijn ook mogelijk in stand-in- en off-line-stituaties. In dit geval zijn alleen de lokale koersen beschikbaar, niet de centrale koersen. Aangekochte travellerscheques worden in deze situaties niet automatisch afgedragen.

Dit scherm kunt u ook gebruiken voor het omrekenen van vreemde valuta.

Aankoop of verkoop

Hier geeft u aan of u vreemde valuta aankoopt of verkoopt.

Vorm

Hier geeft u de vorm aan, bijv. baargeld.

Opties (menu)

De volgende opties moet u inschakelen voordat u de andere gegevens in dit scherm invult:

Geen transactiekosten

Selecteer deze optie als er geen transactiekosten in rekening moeten worden gebracht. Deze optie kan niet samen met de optie "Afwijkende transactiekosten".

Afwijkende transactiekosten

Selecteer deze optie als er afwijkende transactiekosten in rekening moeten worden gebracht. Deze optie kan niet samen met de optie "Geen transactiekosten".

Afwijkende koers

Selecteer deze optie als er een afwijkende koers moet worden gebruikt. Gezien de beperkte marges tussen aan- en verkoopkoers is het advies om geen gebruik te maken van deze optie. De optie "Afwijkende transactiekosten" kan een alternatief zijn.

Personeel

Selecteer deze optie als het personeelstarief moet worden gebruikt. In dit geval worden er geen transactiekosten in rekening gebracht, en geldt als (afwijkende) koers de middenkoers.

Valuta

Hier geeft u de valutasoort aan. In de tabel kunt u maximaal vijf valutasoorten baargeld of één valutasoort travellerscheques inbrengen. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Ook de valutasoort EUR (euro) is in dit overzicht opgenomen. Let op: Bij traveller cheques met de naam "Euro Travellers" is alleen NLG (guldens) toegestaan.

Koers VV

Invullen als u de optie "Afwijkende koers" heeft ingeschakeld. Wordt in andere gevallen automatisch ingevuld. Let op: vanaf 1 januari 1999 worden de koersen uitgedrukt in 1 euro.

N.B. Bij een valutasoort die een EMU-munt is, mag er geen afwijkende koers worden ingevuld.

Bedrag VV

Bedrag in vreemde valuta. Als u dit invult, dan wordt het bedrag NLG automatisch ingevuld.

Bedrag EUR

Bedrag in euro's. Als u dit invult, dan wordt het bedrag VV en het bedrag NLG automatisch ingevuld.

Bedrag NLG

Bedrag in guldens. Als u dit invult, dan wordt het bedrag VV en het bedrag EUR automatisch ingevuld.

Ind. Koers NLG

Indicatieve koers in guldens. Vanaf 1 januari worden de koersen uitgedrukt in 1 euro. In de kolom Ind. Koers NLG staat de koers ter informatie nog vermeld in de oude notatie, te weten '1 VV = x NLG'. Deze koers kan ter informatie doorgegeven worden aan de klant. Deze indicatieve koers staat ook vermeld op de deviezennota. Let op: bij het omrekenen van de bedragen worden de euro-koersen gebruikt. Het narekenen van de transactie met de indicatieve koers in guldens kan daarom leiden tot afrondingsverschillen.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Wijze van afrekenen

Hier geeft u aan hoe de transactie moet worden afgerekend: contant of via een rekening. In het laatste geval moet u ook een rekeningnummer invullen.

Transactiekosten, kosten, totaal

Als u de optie "Afwijkende transactiekosten" heeft ingeschakeld, dan moet u deze eerst invullen.

Kosten en totaal worden automatisch berekend. Het totaal is het bedrag in guldens dat met de klant wordt afgerekend.

Waarde 1 euro

De waarde van 1 euro is vastgesteld op fl. 2,20371

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen. Als SPRINT niet bereikbaar is, kunt u toch aan- en verkooptransacties inbrengen. Deze worden tijdelijk opgeslagen totdat SPRINT weer bereikbaar is. Daarna worden ze automatisch alsnog verwerkt.

Als er meer transacties in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze transacties afgekeurd, dan worden de reeds verwerkte transacties teruggedraaid. Een transactie kan bijvoorbeeld worden afgekeurd als u een afwijkende koers heeft ingevuld die te veel afwijkt van de standaardkoers.

Na een geslaagde transactie verschijnt het scherm NAW- en legitimatiegegevens. Vanuit dat scherm vindt de verdere afhandeling plaats: bedrukken deviezennota en achterkant cheques, activeren kasautomaat, afrekenen met de klant of met zijn rekening.

Bij aankoop van travellerscheques vindt tegelijk met de aankoopboeking automatisch een afdrachtboeking plaats. Uitzondering: in stand-in- en off-line-situaties wordt de aankoop wel geboekt maar de afdracht niet. In die gevallen moet u de afdracht naderhand via het scherm Aanvullen/afdragen VV kantoor boeken.

Afdrukken

Met de print-button is het mogelijk om de berekening af te drukken en ter informatie mee te geven aan de klant. De volgende gegevens worden afgedrukt: aan-/verkoop, valutavorm, koers VV, bedrag EUR, noteringseenheid, indicatieve koers NLG en bedrag NLG.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Kies "Corrigeren" in het menu "Bestand" en vul de te corrigeren gegevens in. Klik daarna op uitvoeren om de correctie naar SPRINT te sturen. Bij correctie van een aankoop van travellerscheques, wordt automatisch ook de plaatsgevonden afdracht gecorrigeerd.

Let op: Als de aan- of verkoop via een rekening is afgerekend, wordt dit NIET automatisch gecorrigeerd. Als een correctie van deze afrekening gewenst is, moet u deze dus zelf uitvoeren.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Koersen vreemde valuta

Voorraad vreemde valuta

Aanvullen/afdragen VV kantoor


NAW- en legitimatiegegevens

Dit scherm verschijnt als vervolg op het scherm Aankoop/verkoop vreemde valuta.

U vult hierin de legitimatiegegevens in die nodig zijn voor het bedrukken van de deviezennota. Bij aankoop van cheques wordt bovendien de cheque bedrukt.

NAW

Invullen: naam, adres en woonplaats van degene die de vreemde valuta aankocht of verkocht.

Legitimatie

Invullen: soort, nummer, land en plaats van uitgifte van het legitimatiebewijs.

De soort kan zijn "Bekend bij medewerker". In dit geval zijn de andere gegevens niet van toepassing.

Cheque bedrukken

Dit vakje kan worden aangekruist bij de aankoop of verkoop van cheques.

Klik op afdrukken om de deviezennota te laten bedrukken.

Bij contante aan- of verkoop worden de legitimatiegegevens afgedrukt.

Bij afrekening via een rekening van de klant wordt het rekeningnummer afgedrukt, de legitimatiegegevens worden niet afgedrukt.

Als het vakje "Cheque bedrukken" is aangekruist, worden achter op de cheques de legitimatiegegevens en het kantoornummer afgedrukt. Bij aankoop van travellercheques wordt op de cheque de aankoopdatum afgedrukt. Na elke cheque vraagt het programma of dit de laatste was.

Indien van toepassing wordt de paternoster geactiveerd.


Aanvullen/afdragen kantoor vreemde valuta
Aanvullen/afdragen VV kantoor

Dit scherm wordt door het kantoor gebruikt bij de aanvulling en afdracht van vreemde valuta. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opmerking: travellerscheques worden automatisch afgedragen na een aankooptransactie. Deze automatische afdracht vindt echter niet plaats tijdens stand-in- en off-line-sitiuaties. In deze gevallen moet u de aangekochte cheques naderhand afdragen via het hieronder beschreven scherm.

Aanvullen of afdragen

Hier geeft u aan of vreemde valuta worden aangevuld of afgedragen.

Herkomst

Regionummer en kantoor van herkomst. Het regionummer is altijd gelijk aan dat van de werkplek. Het kantoor is bij afdracht altijd het eigen kantoor, bij aanvulling kunt u een ander kantoor selecteren.

Bestemming

Regionummer en kantoor bestemming. Het regionummer is altijd gelijk aan dat van de werkplek. Het kantoor is bij aanvulling altijd het eigen kantoor, bij afdracht kunt u een ander kantoor selecteren.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in:

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Een valutasoort mag maar één keer in de tabel voorkomen.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan. Dit doet u bij het inbrengen van de eerste valutasoort. Deze vorm geldt hierna voor alle volgende valutasoorten die u aan de tabel toevoegt.

Bedrag VV

Bedrag in vreemde valuta.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

Als er meer transacties in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze transacties afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige transacties verzonden.

Wanneer u travellerscheques afdraagt, krijgt u de waarschuwing "Weet u zeker dat deze cheques nog niet zijn afgedragen bij de aankoop ervan?" Deze vraag moet u met NEE beantwoorden als het gaat om cheques die tijdens een on-line-situatie zijn aangekocht, omdat deze cheques dan al automatisch zijn afgedragen. U beantwoordt deze vraag met JA als u zeker weet dat het gaat om aangekochte cheques die nog niet zijn afgedragen.

Wanneer alle transacties zijn verwerkt, moet u "Geleidelijst vreemde valuta (baargeld)" laten afdrukken.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Kies "Corrigeren" in het menu "Bestand" en vul daarna de te corrigeren gegevens in. Vervolgens zendt u het scherm naar SPRINT.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het volgende scherm oproepen:

Voorraad vreemde valuta


Koersen vreemde valuta

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen, muteren en blokkeren van vreemde-valutakoersen uit SPRINT. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Let op : Na invoering van de euro op 1 januari 1999, wordt de koers van elke valutasoort vermeld als equivalent van 1 euro.

Concernniveau, regioniveau, kantoorniveau

Een kantoor kan altijd de koersen van de eigen regio of het eigen kantoor opvragen. Het opvragen van de koersen van een andere regio of ander kantoor is alleen mogelijk bij voldoende autorisatie.

Het concernniveau wordt ter informatie vermeld.

Concernnummer, regionummer, kantoornummer

Het concernnummer is gelijk aan het concernnummer van de werkplek en is niet wijzigbaar.

Het regionummer is standaard gelijk aan het regionummer van de werkplek en is bij voldoende autorisatie wijzigbaar.

Het kantoornummer is standaard blanco en is bij voldoende autorisatie wijzigbaar.

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Het is ook mogelijk om alle valutasoorten op te vragen; in dit geval kiest u voor ***.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan. Het is ook mogelijk om alle valutavormen op te vragen.

Klik op ophalen om de koersen op te vragen.

Opgehaalde gegevens

Getoond worden de aankoopkoers, de verkoopkoers en de verrekenkoers. Verder een eventuele blokkering van de aankoop- en/of verkoopkoers (A en/of V).

Als u zowel baargeld- als chequekoersen heeft opgevraagd, worden de baargeldkoersen als eerste getoond.

U kunt de gegevens laten afdrukken op een blanco A4-formulier.

Opmerking: bij het opvragen van de koersen kan de volgende melding verschijnen: "Muntsoort ... heeft een in WPO onbekende vorm .... Bel Helpdesk." Dit betekent dat de uit SPRINT opgehaalde valutavormomschrijving niet gelijk is aan de omschrijving die binnen de WPO-applicatie wordt gebruikt. U wordt verzocht om contact op te nemen met de Helpdesk.

Verder

Voor het opvragen van de lokale koersen gebruikt u het volgende scherm:

Koersenlijst vreemde valuta


Koersenlijst VV

Dit scherm is aan te roepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm. U vindt in dit scherm de lokale koersen.

Let op : Na invoering van de euro op 1 januari 1999, wordt de koers van elke valutasoort vermeld als equivalent van 1 euro.

Opmerking: voor het opvragen van de SPRINT-koersen gebruikt u scherm Koersen vreemde valuta.

Klik op ophalen om de koersen op te halen uit de server. De getoonde koersen hebben altijd betrekking op uw eigen regio. Ze zijn onder voorbehoud, omdat het de koersen aan het begin van de werkdag zijn. U krijgt een foutmelding als er geen lokale koersen aanwezig zijn.

Transactiedatum

Hier wordt de datum van vandaag getoond.

Soort

Voor zover aanwezig worden de volgende valutasoorten getoond (in deze volgorde):

Belgische franc

Franse franc

Duitse mark

Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling

Spaanse peseta

Zwitserse franc

Amerikaanse dollar

Engelse pond

Deense kroon

Noorse kroon

Zweedse kroon

Canadese dollar

Portugese escudo

Griekse drachmen

Finse mark

Israelische shekel

Turkse pond

Zd. Afrikaanse rand

Japanse yen

Baargeld

Getoond worden de aankoopkoers, de verkoopkoers en de verrekenkoers.

Cheques

Getoond worden de aankoopkoers en de verrekenkoers. Als er meer chequevormen zijn, dan wordt de eerstvoorkomende getoond. Als er geen chequevormen zijn, dan wordt er niets getoond.

Als u dat wilt kunt u een schermafdruk laten maken.


Voorraad vreemde valuta

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de voorraad vreemde valuta. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Totale regio, regioniveau, kantoorniveau

Een kantoor kan altijd zijn eigen voorraad opvragen. De voorraden van de regio en de totale voorraad (regio + kantoor) zijn op te vragen bij voldoende autorisatie.

Regionummer, kantoornummer

Het regionummer is gelijk aan het regionummer van de werkplek. Het kantoornummer is alleen in te vullen wanneer u de voorraad van een kantoor opvraagt.

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Vul *** in om de voorraad van alle valutasoorten op te vragen.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan. Het is ook mogelijk om de voorraad van alle valutavormen op te vragen.

Klik op ophalen om de voorraad op te vragen.

Opgehaalde gegevens

Getoond worden de voorraad en de tegenwaarde daarvan in guldens. Voor het berekenen van de tegenwaarde wordt de middenkoers gebruikt (de regiokoers die aanwezig is op de lokale server, dus niet de middenkoers uit SPRINT).

Als u zowel baargeld- als chequevoorraden heeft opgevraagd, worden de baargeldvoorraden als eerste getoond.

U kunt de gegevens laten afdrukken op formulier "kasverantwoording vreemde valuta /informatie (groot)".

Opmerking: bij het opvragen van de voorraad kan de volgende melding verschijnen: "Muntsoort ... heeft een in WPO onbekende vorm .... Bel Helpdesk." Dit betekent dat de uit SPRINT opgehaalde valutavormomschrijving niet gelijk is aan de omschrijving die binnen de WPO-applicatie wordt gebruikt. U wordt in dit geval verzocht om contact op te nemen met de Helpdesk.


Aankoop/verkoop bank vreemde valuta
Aankoop/verkoop VV bank

Dit scherm wordt door de Administratie gebruikt voor het aankopen van vreemde valuta (baargeld) van andere banken, en het verkopen van vreemde valuta (baargeld en travellerscheques) aan andere banken. Ook kan het scherm worden gebruikt voor het omrekenen van koersen. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Aankoop en verkoop heeft betrekking op de regiovoorraad (kantoornummer 9999).

Aankoop of verkoop

Hier geeft u aan of u vreemde valuta aankoopt of verkoopt.

Vorm

Hier geeft u de vorm aan, bijv. baargeld.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in (een valutasoort mag vaker dan één keer in de tabel voorkomen):

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten.

Bij aankoop Euro Travellers en Travellers is alleen NLG (guldens) toegestaan. Bij Amexco is alleen USD (dollars) toegestaan.

Koers

Koers waarmee moet worden afgerekend, 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Bedrag VV

Bedrag in vreemde valuta.

Bedrag NLG

Wordt automatisch berekend aan de hand van de koers en het bedrag in vreemde valuta.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Totaal

Hier wordt het totaal van het bedrag in guldens getoond.

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

Als er meer transacties in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze transacties afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige transacties verzonden.

Als alle transacties zijn verwerkt, moet u een blanco A4-formulier laten afdrukken.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Kies "Corrigeren" in het menu "Bestand" en vul daarna de te corrigeren gegevens in. Vervolgens zendt u het scherm naar SPRINT.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Aanvullen/afdragen VV CK/ADM

Koersenlijst vreemde valuta

Voorraad vreemde valuta


Afboeken ongeldige cheques

Dit scherm is vervallen in versie 1.42.

Dit scherm wordt door de afdeling Administratie gebruikt voor het afboeken van ongeldige cheques. Hiermee worden ongeldig geraakte of vervallen cheques uit de kantoorvoorraad gehaald.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in:

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan.

Bedrag VV

Totaalbedrag van de af te boeken cheques in vreemde valuta.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

Als er meer transacties in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze transacties afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige transacties verzonden.

Als alle transacties zijn verwerkt, moet u een blanco A4-formulier laten afdrukken.

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een transactie te corrigeren. Kies "Corrigeren" in het menu "Bestand" en vul daarna de te corrigeren gegevens in. Vervolgens zendt u het scherm naar SPRINT.


Aanvullen/afdragen VV CK/ADM

Dit scherm wordt gebruikt door de afdelingen Centrale Kas en Administratie. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Centrale Kas gebruikt dit scherm om op de regiovoorraad afdrachten te doen van baargeld en travellerscheques naar kantoren, of aanvullingen van baargeld afkomstig van de kantoren.

Administratie gebruikt dit scherm om op de kantoorvoorraad afdrachten te doen van te verkopen travellerscheques, of aanvullingen van travellerscheques afkomstig van kantoren.

Aanvullen of afdragen

Hier geeft u aan of vreemde valuta worden aangevuld of afgedragen.

Herkomst

Regionummer en kantoor van herkomst. Bij aanvulling is het regionummer altijd gelijk aan het regionummer van de werkplek. Bij afdracht is het regionummer altijd 440. Bij afdracht van de regiovoorraad is het kantoornummer 9999.

Bestemming

Regionummer en kantoor bestemming. Bij afdracht is het regionummer altijd gelijk aan het regionummer van de werkplek. Bij aanvulling is het regionummer altijd 440. Bij aanvulling van de regiovoorraad is het kantoornummer 9999.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in:

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Een valutasoort mag maar één keer in de tabel voorkomen.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan. Dit doet u bij het inbrengen van de eerste valutasoort. Deze vorm geldt hierna voor alle volgende valutasoorten die u aan de tabel toevoegt.

Bedrag VV

Bedrag in vreemde valuta.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Transactie naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de transactie naar SPRINT te sturen.

Als er meer transacties in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze transacties afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige transacties verzonden.

Als alle transacties zijn verwerkt, moet u een van de volgende formulieren laten afdrukken:

Geleidelijst vreemde valuta (baargeld)

Algemeen verzendadvies (travellerscheques via Centrale Kas)

Trust receipt (rechtstreekse aanvulling travellerscheques Thomas Cook)

Afdracht aangekochte reischeques in vreemde valuta (aangekochte travellerscheques)

Correctie

Dit scherm kunt u ook gebruiken om een aanvulling of afdracht te corrigeren. Kies "Corrigeren" in het menu "Bestand" en vul daarna de te corrigeren gegevens in. Vervolgens zendt u het scherm naar SPRINT.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Aankoop/verkoop VV bank

Voorraad vreemde valuta


Aanvullen VV vreemde valuta
Aanvullen VV ADM

Dit scherm wordt door de Administratie gebruikt voor het opvragen van travellerscheques die ter aanvulling onderweg zijn. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Na het ophalen kunnen de travellerscheques worden geselecteerd die fysiek ontvangen zijn en waarvoor dus een aanvulling verricht moet worden. Het scherm kan ook worden gebruikt om een aanvulling te corrigeren.

Herkomst

Regionummer en kantoor van herkomst.

Bestemming

Regionummer en kantoor bestemming.

Klik op ophalen om de onderweg zijnde travellerscheques op te vragen.

Valuta (tabel)

In de tabel worden van elke cheque de volgende gegevens getoond:

valutasoort

valutavorm

bedrag in vreemde valuta

boekingsdatum

Transactie naar SPRINT

Selecteer de travellerscheques die fysiek ontvangen zijn, en klik dan op uitvoeren. Hierna kunt u een informatieformulier laten bedrukken.

Correctie aanvulling

U kunt dit scherm ook gebruiken om aanvullingen te corrigeren. In dit geval moet u geen gegevens ophalen. In plaats hiervan kiest u de functie "Corrigeren" in het menu "Bestand".

Daarna vult u via de invoerregel de gegevens van de te corrigeren cheques in. Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Zodra u klaar bent, stuurt u de gegevens naar SPRINT. Vervolgens moet u een informatieformulier laten bedrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Aankoop/verkoop VV bank

Aanvullen/afdragen VV CK/ADM

Voorraad vreemde valuta


Muteren koersen vreemde valuta

Dit scherm wordt gebruikt door de afdeling Systeembeheer voor het inbrengen en wijzigen van de koersen van baargeld en cheques. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Opmerking: de centrale koersen (concern 34) worden rechtstreeks in SPRINT gemuteerd door het computercentrum. Dat gebeurt dus nog niet via dit scherm.

Baargeld of cheques

Hier geeft u aan of de koersen betrekking hebben op baargeld of op cheques. Zie ook de opmerkingen onder "Koersen naar SPRINT", verderop.

Regio of kantoor

Hier geeft u aan waar de koersen betrekking op hebben:

alle regio's. De koersen gelden dan voor alle regio's en alle kantoren van het concern.

een regio. In dit geval moet u het regionummer invullen. Verder moet u dan aangeven of de koersen betrekking hebben op alle kantoren of een enkel kantoor.

alle kantoren. De koersen gelden voor alle kantoren van de regio.

een kantoor. In dit geval moet u het kantoornummer invullen. Op deze manier wordt een afwijkende kantoorkoers ingebracht.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in:

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten.

Aankoop

Aankoopkoers, 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Verkoop

Verkoopkoers, 3 cijfers voor en 5 cijfers achter de komma.

Verreken

De verrekenkoers wordt automatisch berekend: aankoop- plus verkoopkoers gedeeld door 2 (middenkoers).

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

Koersen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de koersen naar SPRINT te sturen.

Als er meer koersen in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze koersen afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige koersen verzonden.

Ingeval van cheques zal per lokaal bekende chequevorm bij de betreffende valuta een transactie naar SPRINT worden verstuurd. Komt de chequevorm wel lokaal voor maar niet in SPRINT, dan verschijnt er een foutmelding. Komt de chequevorm niet lokaal voor maar wel in SPRINT, dan vindt er geen mutatie plaats.

Als alle koersen zijn verwerkt, moet u een blanco A4-formulier laten afdrukken.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u de volgende schermen oproepen:

Blokkeren/deblokkeren vreemde valuta

Koersen vreemde valuta


Blokkeren/deblokkeren vreemde valuta

Dit scherm wordt door de afdeling Systeembeheer gebruikt voor het blokkeren en deblokkeren van aankoop en/of verkoop. Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Blokkeringen en deblokkeringen worden direct van kracht, uitgesteld (de)blokkeren is dus niet mogelijk.

Blokkeren of deblokkeren

Hier geeft u aan of u de handel wilt blokkeren of deblokkeren.

Regio of kantoor

Hier geeft u aan waar de (de)blokkering betrekking op heeft:

alle regio's. De (de)blokkering geldt dan voor alle regio's en alle kantoren.

een regio. In dit geval moet u het regionummer invullen. Ook moet u dan aangeven of de (de)blokkering betrekking heeft op alle kantoren of een enkel kantoor.

alle kantoren. De (de)blokkering geldt voor alle kantoren van de regio.

een kantoor. In dit geval moet u het kantoornummer invullen.

Valuta

Per valutasoort vult u de volgende gegevens in:

Soort

Hier geeft u de valutasoort aan. Gebruik toets F3 om een keus te maken uit een overzicht van de valutasoorten. Drie *** betekent alle valutasoorten.

Bij Euro Travellers is alleen NLG (guldens) toegestaan. Bij Amexco is alleen USD (dollars) toegestaan.

Blokkering

Kruis het vakje A aan om de aankoop te (de)blokkeren. Kruis het vakje V aan om de verkoop te (de)blokkeren. U kunt ook beide vakjes aankruisen.

Vorm

Hier geeft u de valutavorm aan. U kunt ook kiezen voor alle vormen.

Klik op [image] om de ingevulde gegevens in de tabel op te nemen.

Als u zich vergist, kunt u een regel uit de tabel verwijderen met "Verwijderen rijen" in het menu "Bestand".

(De)blokkeren totale handel (optie)

Het is mogelijk om de totale handel te (de)blokkeren. Deze mogelijkheid vindt u in het menu "Opties". Dit heeft betrekking op de aankoop en verkoop van alle valutasoorten en -vormen.

(De)blokkeringen naar SPRINT

Klik op uitvoeren om de (de)blokkeringen naar SPRINT te sturen.

Als er meer (de)blokkeringen in de tabel staan, dan worden ze een voor een verzonden. Wordt een van deze (de)blokkeringen afgekeurd, dan stopt de verwerking. Nadat u de fout heeft hersteld worden de overige (de)blokkeringen verzonden.

Als alle (de)blokkeringen zijn verwerkt, moet u een blanco A4-formulier laten afdrukken.


Centrale koersen vreemde valuta

Centrale koersen worden gemuteerd door het computercentrum.


Werkplekondersteuning (index)

Algemeen

Basisscherm

Transactieschermen

Knoppen en toetsen

Werkstation en netwerk

Transactieverwerking

Hulpschermen

Memocodes

Wat te doen bij...

Invoering van de EURO

Menu's

Bestand

Opvragen

Kas

Klanten

Rekeningen

Overige produkten

Beheer

?

Index per onderdeel

Voor een index per onderdeel klikt u in het midden van onderstaand plaatje, of op de knop "Index" in de menubalk hierboven.

Helpdesk

Neem contact op met de Helpdesk als u vragen of problemen heeft.


Basisscherm

Functies

De WPO-applicatie is opgedeeld in drie delen: een frontoffice- , een backoffice- en een betalingsverkeergedeelte (FO resp. BO resp. BET). Welke functies u tot uw beschikking heeft, hangt af van de applicatie die op dat moment actief is en uiteraard ook van de bevoegdheden die u heeft. Dit laatste hangt af van uw functieniveau.

U roept de beschikbare functies aan vanuit het basisscherm. Deze functies zijn onderverdeeld in menu's. Als er achter een menu-onderdeel een pijltje [image] staat, betekent dit dat er een vervolgmenu is. In de menubalk van het basisscherm vindt u de volgende groepen functies:

Bestand

Opvragen

Kas

Klanten

Rekeningen

Overige produkten

Beheer

Invoerregel basisscherm

Als u in een scherm een klant- of rekeningnummer invoert, dan wordt dit nummer overgenomen in de invoerregel van het basisscherm. Bij het openen van een volgend scherm, wordt dit nummer automatisch meegenomen naar dat scherm. Als u dat niet wilt, kunt u de invoerregel leegmaken door op knop Wissen te drukken.

Het programma onthoudt de laatste tien klantnummers en de laatste tien rekeningnummers die u heeft gebruikt. Via de invoerregel kunt u een van deze nummers selecteren voordat u een scherm opent. Bij de rekeningnummers staat het laatst gebruikte nummer bovenaan. U kunt in de invoerregel niet rechtstreeks een klantnummer of rekeningnummer intoetsen.

Van een klant worden de volgende gegevens in het geheugen bewaard: klantnummer, naam, geboortedatum, geslacht, legitimatiegegevens. Van een rekening worden het rekeningnummer en de produktsoort bewaard.


Transactieschermen

Activeren en sluiten van schermen

De schermen die u via toetsen of menu's oproept, komen over het basisscherm heen te liggen. Het scherm dat actief is, herkent u aan de gekleurde titelbalk. U kunt een ander scherm actief maken door er met de muis in te klikken, maar natuurlijk alleen als dat andere scherm (gedeeltelijk) zichtbaar is. U kunt tussen twee schermen "switchen" met toetscombinatie ALT-F6. Tussen het basisscherm en een onderliggend scherm kunt u switchen met toetscombinatie SHIFT-ALT-F6.

Een scherm sluit u af met toetscombinatie ALT-F4. Sommige schermen hebben een toets "Sluiten" of "Annuleren" waarop u met de muis kunt klikken. Om alle schermen in een keer te sluiten, gebruikt u de toetscombinatie SHIFT-F4. Een scherm kunt u ook sluiten via het "systeemmenu". Dit is het vierkante vakje links van de titelbalk. Een snelle manier om een scherm met de muis te sluiten, is dubbelklikken in het systeemmenu.

U kunt schermen ook activeren en sluiten via het WPO Taakoverzicht. U vindt dit in het menu "Bestand" van het basisscherm.

Verplaatsen, verkleinen, vergroten

Een scherm kunt u verplaatsen door met de muis in de titelbalk te klikken. Zolang u de muisknop ingedrukt houdt, beweegt het scherm mee wanneer u de muis beweegt.

Verschillende schermen kunt u verkleinen tot "pictogram". Dit doet u door rechtsboven in het scherm op [image] te klikken. Door te dubbelklikken op het pictogram maakt u het scherm weer actief.

Sommige schermen kunt u "beeldvullend" maken door op [image] te klikken. Door op [image] te klikken krijgt het scherm weer zijn oorspronkelijke formaat.

Voor het tegelijk zichtbaar maken van een transactiescherm en het bijbehorende hulpscherm zie de opmerkingen in Hulpschermen.

Schermmodus NLG/EUR

Veel transactieschermen kennen twee verschillende verschijningsvormen. Zie verder onder De invoering van de EURO.


Knoppen en toetsen

Functietoetsen

WPO kent de volgende algemene functietoetsen :

F1 Help informatie

F3 Zoeken gegevens

Als dat in de statusbar is aangegeven, kunt u functietoets F3 gebruiken om gegevens op te zoeken.

F4 Omrekenen van NLG naar EUR v.v.

WPO kent de volgende speciale functietoetsen die niet voor elk transactiescherm gelden :

F5 Scherm wisselt van NLG naar EUR-modus v.v.

U kunt vanuit het basisscherm de volgende transactieschermen snel actief maken met behulp van functietoetsen:

F6 Opname/storting

F7 Interne overboeking

F8 Kas-diversen

F10 Openen paternoster/ safemaster

Knoppen in basisscherm

Klik hieronder op een knop voor meer informatie:

Knoppen in transactieschermen

Klik hieronder op een knop voor meer informatie:

Als u na het uitvoeren van een transactie het scherm voor iets anders wilt gebruiken, dan moet u het eerst leegmaken. Dit doet u via de functie "Initieel scherm" in het menu "Bestand". U kunt dit ook met toetscombinatie CTRL-I doen.


Werkstation en netwerk

Werkstation

Het werkstation bestaat uit een pc waaraan een beeldscherm, een toetsenbord en een muis zijn gekoppeld. Verder kunnen er een of meer printers zijn aangesloten.

Printers

Printers kunnen direct aan het werkstation zijn gekoppeld (dat noemen we lokale printers) of via het netwerk (dat noemen we netwerkprinters). Lokale printers kunnen alleen door dat werkstation worden gebruikt. Netwerkprinters kunnen door alle werkplekken worden gebruikt. Zie verder Instellen en koppelen printers.

Kasautomaten en paternosters.

Kasautomaten zijn via het netwerk gekoppeld, en kunnen daarom door een of meer werkstations gezamenlijk worden gebruikt. Aan een kasautomaat kan een paternoster zijn gekoppeld.

K-nummer op apparatuur

Op ieder apparaat (printer, pc, enz.) zit een sticker met een zogenaamd K-nummer. Dit nummer wordt niet gebruikt in de WPO-applicatie. Het is alleen van belang als u bijvoorbeeld een technische storing wilt doorgeven.

Invallers

Op ieder kantoor/afdeling zijn naast de vaste medewerkers een aantal invallers gedefinieerd. Een invaller kan zich pas aanmelden nadat zij is geactiveerd. Daarvoor gebruikt u het scherm Activeren invaller,

Lokaal netwerk

In een netwerk zijn de pc's van een kantoor gekoppeld aan een zogenaamde server. Hierop bevinden zich de programma's en gegevens die het kantoor nodig heeft. De gekoppelde pc's worden werkstations (in het Engels client) genoemd. De server en de clients vormen samen een LAN (Local Area Network).

Balienet

De communicatie tussen de lokale netwerken en SPRINT wordt verzorgd door het Balienet-systeem. Balienet kan een deel van de taken van SPRINT overnemen wanneer dat nodig is. Er is dan sprake van "stand-in-mode". Als Balienet zelf niet beschikbaar is, is er sprake van "off-line-mode".

Statusvenster

Wanneer uw werkplek stand-in of off-line is, ziet u dat in een venstertje rechtsboven in het scherm. Dit venstertje geeft de "status" van de werkplek aan. Bij stand-in is het venstertje geel, bij off-line is het rood. Het venstertje verdwijnt als de werkplek weer on-line is gegaan.

Let op: een wijziging van de status wordt pas op het scherm zichtbaar nadat u een transactie uitvoert. Het kan dus zijn dat uw werkplek aangeeft on-line te zijn, terwijl Balienet inmiddels stand-in is gegaan. De transactie heeft in dit voorbeeld ook stand-in plaatsgevonden. Het statusvenster zal hierna "stand-in" aangeven. Zie verder Transactieverwerking.

Hand-mode

Als door een defect de server uitvalt en de werkstations niet meer gebruikt kunnen worden, kunnen er alleen nog handmatige transacties plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorgenummerde formulieren. De benodigde informatie (bijv. saldo) kan indien gewenst op een ander kantoor worden opgevraagd. Zodra u het systeem weer kunt gebruiken, moeten deze transacties alsnog worden verwerkt.

Backup-procedure

Van alle bestanden op het netwerk moeten regelmatig back-up's worden gemaakt, om na een eventuele storing alles weer zo snel mogelijk operationeel te kunnen hebben. De backup-procedure is beschreven in de Werkstationhandleiding.


Transactieverwerking

Normaal worden transacties rechtstreeks via Balienet verwerkt in SPRINT. Het systeem is dan on-line. Hieronder is beschreven hoe u moet handelen wanneer het systeem stand-in of off-line is. Zie ook uw werkstationhandleiding.

Stand-in en off-line

Als het systeem niet on-line is, dan ziet u op uw scherm een tekst die de huidige status aangeeft. Deze kan zijn stand-in (geel venster) of off-line (rood venster). In deze situaties zijn alleen de volgende transacties mogelijk:

openen en afsluiten kas

kasopnamen en -stortingen. Transacties "met bijzonderheden" zijn mogelijk, echter niet het opnemen van het totale saldo of het totale saldo in guldens. Transacties met boekje moet u uitvoeren als transactie zonder boekje. Doet u toch een transactie met boekje, dan worden de boekjesgegevens niet gecontroleerd.

aanvulling en afdracht van pasmunt. Dit zijn in feite stortingen resp. opnamen door de geldtransporteur.

financiële mutaties administratie

kas-diversentransacties

aankoop en verkoop vreemde valuta

Voor kasopnamen is een in Balienet vastgelegde limiet van toepassing. Deze limiet kan ter beoordeling van de baliemedewerker worden overschreden door de transactie "door te drukken".

Verwerking stand-in-transacties

Als SPRINT niet beschikbaar is, dan verzorgt Balienet de autorisatie van de transacties. Deze transacties worden dan opgeslagen in een "stuwmeer". Zodra er weer verbinding is met SPRINT, worden deze stuwmeertransacties alsnog verzonden. Deze transacties zijn door Balienet geautoriseerd, maar het kan voorkomen dat ze door SPRINT worden geweigerd. In dit geval worden ze geboekt op de PIM-rekening. Om dit te controleren gebruikt u scherm Geweigerde off-line/stand-in-transacties.

Verwerking off-line-transacties (OAT-proces)

Als Balienet zelf niet beschikbaar is, dan is er slechts een beperkt aantal transacties mogelijk op de werkplek. Deze transacties worden vastgehouden op de server, totdat er weer verbinding met Balienet is. U start dan het zogenaamde OAT-proces (Off-line Authorised Transactions), dat er voor zorgt dat de transacties alsnog worden verzonden:

het OAT-proces kunt u voor uw eigen werkplek opstarten vanuit scherm Versturen off-line-transacties

voor andere werkplekken kunt u het proces opstarten vanuit het scherm Overzicht off-line-transacties

Afgekeurde transactie na statuswijziging

Bij een statuswijziging van on-line naar stand-in, en van stand-in naar off-line, wordt de eerste transactie altijd afgekeurd, ook als deze wellicht wel uitgevoerd is. De foutmeldingen hierbij zijn:

stand-in: B9204 Transactie geweigerd. Time out naar SPRINT.

off-line: L90xx Transactie geweigerd. Systeemfout in APPC functie.

Het is in deze gevallen niet zeker of de transactie is uitgevoerd. U kunt dit controleren door middel van een opvraagtransactie. In geval van een kashandeling vraagt u bijvoorbeeld, zodra SPRINT weer on-line is, de mutaties op die hebben plaatsgevonden op de rekening.

Met name voor het opsporen van kasverschillen bij off-line- en stand-in-situaties kan het nuttig zijn om het journaal te raadplegen. U doet dit via het scherm Journaal. Vraag in het journaal altijd eerst de posten op met status 0 en 3, omdat van deze posten onzeker is of ze zijn verwerkt.

Fall-back

Fall-back is een bijzondere vorm van de stand-in-situatie. Het gaat hierbij om een noodprocedure die van kracht wordt wanneer WPO en SPRINT niet goed met elkaar kunnen communiceren als gevolg van software-fouten. Tijdens fall-back zijn dezelfde transacties mogelijk als tijdens stand-in. Bovendien is het mogelijk om het saldo op te vragen. Dit doet u via scherm "Opname-informatie". Vanuit dit scherm kunt u ook het scherm "Aanvullende blokkeringen" oproepen. Vanuit scherm "Opname-informatie" kunt u met functietoets F6 het scherm "Opname/storting rekening" aanroepen.


Invoering van de EURO
De invoering van de EURO

De EURO wordt geleidelijk onder WPO ingevoerd.

Dit heeft gevolgen voor WPO-transactieschermen en de transactieverwerking in SPRINT.

Bedragen snel omrekenen

Met functietoets F4 kunt u bedragen omrekenen van NLG naar EUR en andersom.

Deze toets werkt op elk transactiescherm, maar is vooral interessant als u een bedrag op een scherm waarmee u bezig bent, wilt omrekenen.

De 'EUR(O)-modus' of 'EURO-gebruik'

Veel transactieschermen kennen twee modi : gulden (NLG) of euro (EUR). Het betreft schermen die financiële, valuta, produktsoort en/of rekening gegevens bevatten.

Bijzonderheden van deze transactieschermen zijn :

Met F5 kunt u - indien toegestaan - wisselen van modus.

Als u gegevens ophaalt of wijzigt, bepalen de opgehaalde gegevens de modus.

Let op : de modus is dan niet wijzigbaar.

In NLG-modus gelden alle bedragen in guldens. In EUR-modus gelden alle bedragen in euro's.

De keuze van valutasoorten is in NLG-modus anders dan in EUR-modus.

De keuze van produktsoorten is in NLG-modus anders dan in EUR-modus.

Schermen met aanvullende gegevens die u aanklikt vanuit het scherm waarmee u bezig bent, krijgen dezelfde modus.

Bij initialisatie van het scherm wordt de modus altijd gulden (NLG).

De transactieverwerking van SPRINT rekent in guldens (NLG) of euro's (EUR), afhankelijk van de schermmodus.

Er zijn echter transactieschermen met financiële gegevens die geen 'EUR(O)-modus' kennen, maar wel degelijk geschikt zijn voor 'EURO-gebruik'. Het gebruik van NLG- en/of EUR-gegevens is op deze schermen afhankelijk van b.v. de rekeningsoort van een rekening of de datum (voor of na 1 januari 1999; zie hieronder voor details).

SBG-rekeningen snel omschakelen

Met het scherm Omschakelen naar EURO kunnen SBG-rekeningen worden getransformeerd naar de EURO-equivalent van het produkt.

1 januari 1999

Na 1 januari wordt de euro beperkt ingevoerd, in 't kort :

De euro-koers ten opzichte van de nationale munt wordt vastgelegd.

De Amsterdamse beurs gaat over op noteringen in euro's.

Giraal euro-verkeer wordt mogelijk.

Dit komt tot uiting in het financiële verkeer van de Fortis Bank en haar klanten :

Een aantal produkten uit het kernassortiment krijgen een euro-variant.

Overschrijvingsformulieren worden aangepast.

Afschriften vermelden bedragen in guldens en euro's.

OLO, PC Banking, MultiCash, Telegiro worden mogelijk in guldens en euro's.

Uiteraard heeft een en ander ook gevolgen voor WPO en de presentatie op relevante transactieschermen. Echter, reeds voor 1 januari zal u b.v. bij sommige helpteksten euro-bedragen te zien krijgen.

De euro op het scherm en in tekst

Als muntsoort of valuta op het scherm is de euro bekend als 'EUR' . Als afkorting voor de euro in tekst wordt 'E' gebruikt.


Hulpschermen

In WPO staat een uitgebreid hulpsysteem tot uw beschikking. De hulpschermen vormen bij elkaar een elektronisch handboek. U kunt op de volgende manieren hulp krijgen:

door de informatie in de statusbar te lezen.

door op toets F1 te drukken. Hiermee krijgt u hulp over het scherm waar u op dit moment mee bezig bent.

In het laatste geval krijgt u een aantal "knoppen" te zien. Voor informatie hierover kunt u in onderstaand plaatje de betreffende knop aanklikken. Op dezelfde manier kunt u informatie opvragen over de andere onderdelen die u in dit plaatje ziet.

(de positie van de knoppen in dit plaatje kan afwijken van die op uw scherm)

Ook als er memocodes verschijnen kunt u extra hulp opvragen. Zie Memocodes.

Applicatiescherm en hulpscherm tegelijk zichtbaar maken

Als u met een "moeilijk" applicatiescherm bezig bent, dan kan het handig zijn om tegelijk het bijbehorende hulpscherm te zien. Volg onderstaande aanwijzingen:

Kies in het hulpscherm de optie "Altijd op voorgrond". Deze vindt in het menu onder het vraagteken.

U kunt het hulpscherm vergroten of verkleinen door een van de randen of hoekpunten te verslepen met de muis.

Het hulpscherm en andere schermen kunt u verplaatsen door de titelbalk te verslepen met de muis.

Andere hulpschermen en popup-schermen oproepen

Vanuit een hulpscherm kunt u meestal weer andere informatie opvragen door een gekleurde tekst aan te klikken. Er zijn twee soorten gekleurde teksten: tekst met een onderstreping en tekst met een gestippelde onderstreping. Door op een onderstreepte tekst te klikken "springt" u naar een ander hulpscherm. Wanneer u op een tekst met een gestippelde onderstreping klikt, dan verschijnt er een "popup-scherm". Zo'n popup-scherm overlapt gedeeltelijk het hulpscherm. Het verdwijnt weer zodra u met de muis klikt of een willekeurige toets aanraakt.

De grootte van een popup-scherm hangt af van de hoeveelheid tekst. Bij langere teksten hangt de grootte echter ook samen met de grootte van het hulpscherm. Wanneer u dat hulpscherm sterk heeft verkleind, kan het gebeuren dat de tekst in het popup-scherm niet volledig wordt weergegeven. Dit is een beperking van Windows. Wij adviseren u om in zo'n geval het hulpscherm te vergroten door een van de randen of de hoekpunten uit te rekken met behulp van de muis. Bij voorkeur maakt u het hulpscherm zo hoog mogelijk. U kunt een hulpscherm ook "beeldvullend" maken door rechtsboven op [image] te klikken. Hierna roept u het popup-scherm nogmaals op.


Memocodes

Wanneer een transactie wordt afgekeurd, of als er wat anders aan de hand is, verschijnen er een of meer memocodes op het scherm. Memocodes worden vaak ook "transactiesignalering" genoemd.

Memocodes bestaan uit 4 cijfers, vooraf gegaan door een letter. De letter heeft de volgende betekenis:

S = memo afkomstig uit SPRINT

L = memo afkomstig uit de lokale server

B = memo afkomstig uit het balienetwerk

De cijfers, gevolgd door een tekst, geven de feitelijke memocode weer.

Er zijn drie soorten memocodes:

1. Waarschuwing

Aangegeven wordt dat de transactie is uitgevoerd. Door middel van een of meer memocodes wordt aangegeven dat er iets bijzonders aan de hand is.

Selecteer de memocode en klik op "Help" als u meer informatie nodig heeft.

2. Weigering

Aangegeven wordt dat de transactie is geweigerd. Door middel van een of meer memocodes wordt de reden hiervan aangegeven.

Selecteer de memocode en klik op "Help" als u meer informatie nodig heeft. Neem als dat is aangegeven contact op met de Helpdesk.

3. Extra autorisatie vereist

Aangegeven wordt dat de transactie is geweigerd, maar dat het wel mogelijk is om deze "door te drukken". In de kolom Aut. staat dan een kruisje. Soms is hiervoor extra autorisatie vereist. Degene die bevoegd is om deze autorisatie te geven moet zijn user-id en zijn wachtwoord invullen, en daarna op "Ok" klikken.

Als in de kolom Aut. een uitroepteken staat, dan is doordrukken niet mogelijk.

Index memocodes

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle memocodes:


Wat te doen bij...

... probleem bij het uitvoeren van een transactie

Roep het bijbehorende hulpscherm op door op toets F1 te drukken. Ook als er memocodes verschijnen kunt u extra hulp opvragen. Zie Hulpschermen.

... probleem met het netwerk of de apparatuur

Neem contact op met de Helpdesk. Het telefoonnummer van de Helpdesk vindt u in "Info" onder het vraagteken ? in de menubalk van de applicatie. Geef zo duidelijk mogelijk door wat er aan de hand is: waar was u mee bezig, naam van het scherm, nummers van eventuele memocodes.

... kasverschillen

Raadpleeg de index Werkplek van dit hulpsysteem. Hierin vindt u informatie over het journaal en over de transacties die off-line hebben plaatsgevonden.

Laatste nieuws

Maak er een gewoonte van om regelmatig het "laatste nieuws" te lezen. U vindt dit onder het vraagteken ? in de menubalk van de applicatie. In het laatste nieuws wordt informatie gegeven over programmawijzigingen en eventuele (tijdelijke) problemen.


Bestand (menu)

In het menu "Bestand" vindt u de volgende functies:

Wissen

Hiermee maakt u de bovenste regel van het scherm leeg. Als u wilt, kunt u via de invoerregel een keuze maken uit de laatstgebruikte klantnummers of rekeningnummers die het programma heeft onthouden. Dit nummer wordt dan meegenomen in het volgende scherm dat u aanroept. Het is niet mogelijk om zelf in de invoerregel een klantnummer of rekeningnummer in te vullen. U kunt de invoerregel ook wissen door op knop Wissen te klikken.

Openstaande schermen

Met deze functie roept u een overzicht van de openstaande schermen op. Vanuit dit WPO Taakoverzicht kunt u een scherm activeren. Ook kunt u aangeven dat u een taak wilt beëindigen; hiermee sluit u een scherm dat u niet meer nodig heeft.

Sluiten alle schermen

Met deze functie kunt u alle openstaande schermen in één keer afsluiten. Ook de schermen die u tot icoontjes heeft verkleind worden hiermee afgesloten. Er kunnen maximaal tien schermen tegelijk open zijn. U kunt de openstaande schermen ook in een keer sluiten met toetscombinatie SHIFT-F4.

Afsluiten applicatie

Met deze functie beëindigt u de WPO-applicatie. U kunt dit ook met de toetscombinatie ALT-F4 doen.

Als de kas nog is geopend, krijgt u eerst de vraag of u deze wilt sluiten. Als u deze vraag met "ja" beantwoordt, verschijnt het scherm Afmelden kas.


Opvragen (menu)

Vanuit het menu "Opvragen" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

menu-item	FO	BO	BET
Klantnummer	X	X	X
Klantclusters		X
Historische klantmutaties	X	X
Kluizen van een klant	X
Produkten van een klant	X	X	X
Produkten van een relatie TOT	X	X	X
Polissen van een klant	X
Klanten van een produkt	X	X	X
Klanten van een kluis	X
Relaties van een rekening	X		X
Financiële mutaties	X	X	X
Incassos van een rekening	X		X
AW op basis van postcode+huisnr	X		X
Koersenlijst vreemde valuta	X	X
Opname-informatie	X	X	X
Renteconditiecodes	X
Journaal	X	X	X
Op te vragen door middel van knoppen in het basisscherm:	FO	BO	BET
Klantnummer	X	X	X
NAW en regio van een rekening	X	X	X
Saldo van een rekening	X	X	X
Financiële mutaties en saldo van een rekening	X	X	X


Kas (menu)

De functies uit het menu "Kas" kunt u alleen gebruiken nadat u de kas heeft aangemeld. Voor andere functies is het aanmelden van de kas niet noodzakelijk. Wanneer u de WPO-applicatie start, krijgt u de vraag of u de kas wilt aanmelden. Als u de WPO-applicatie beëindigt, krijgt u de vraag of u de kas wilt afmelden. Tussentijds aanmelden en afmelden is mogelijk via het menu "Beheer". Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

menu-item	FO	BO	BET
Opname/storting (kan ook met toets F6)	X	X	X
Interne overboeking (kan ook met toets F7)	X	X	X
Kas-diversen (kan ook met toets F8)	X	X	X
Opname/storting rekening TOT	X	X	X
Kastransacties TOT	X	X	X
Opname bedrijfsspaarrekening		X
Mutaties beleggersgiro	X	X	X
Handelingen met boekje	X
Bijwerkers van een boekje	X
Wisselen (via kasautomaat)	X	X
Financiële mutaties administratie	X	X	X
Aankoop/verkoop vreemde valuta (kan ook met toets F9)	X


Klanten (menu)

Vanuit het menu "Klanten" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

menu-item	FO	BO	BET
Natuurlijk persoon	X	X	X
Rechtspersoon	X	X	X
Relatie TOT	X	X	X
Blokkeringen van een klant	X	X	X
(Ont)koppelen klant-rekening	X	X
Samenvoegen klantnummers	X	X
Clusteren zakelijke klanten		X
Relatiemanagement	X	X
Op te vragen door middel van knoppen in het basisscherm:	FO	BO	BET
Klantnummer	X	X	X


Rekeningen (menu)

Vanuit het menu "Rekeningen" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

SBG-rekeningen	FO	BO	BET
Openen rekening SBG	X
Openen rekening SBG Administratie	X
Opheffen rekening	X		X
Rekeninggegevens	X		X
Boekjesrekeningegevens	X
Incasso's/storneringen particulier	X		X
Incasso's/storneringen zakelijk	X		X
Fiatteren particuliere posten	X
Fiatteren zakelijke posten	X
Kantoorcluster	X
Fiatteren zakelijke posten binnen clusterkantoor	X
Rentevast spaarplan	X
Jongerenrekening	X		X
Zilvervloot	X		X
Surplus rekening	X		X
Vrij opneembaar	X		X
Gespaarde bedragen bedrijfssparen	X	X (*)
Fondsenoverzicht beleggersgiro	X	X
(De)blokkeren beleggersgiro	X
Opzeggingen	X
(*) komt in backoffice voor onder "Bedrijfsspaarrekeningen"
Deposito's	FO	BO	BET
Openen rekening	X
Rekeninggegevens	X
Creëren contract	X
Verlengen contract	X
Beëindigen/gedeeltelijk opnemen	X
Correctie contract	X
Contractgegevens	X
Lopende contracten	X
Tegenrekeningen	X
Signaleringen en blokkeringen	X
Handelingen met kaart	X
Bijwerkers van een kaart	X
Afspraak contract	X
Spaarbewijzen	FO	BO	BET
Verkoop		X
Verzilveren		X
Correctie verkoop of verzilveren		X
Algemene gegevens		X
Financiële gegevens		X
Voorraad blanco spaarbewijzen		X
DLK - Doorlopend krediet	FO	BO	BET
Openen rekening	X
Rekeninggegevens	X
Achterstand en/of afbouw	X
Afbouwregeling	X
Opheffen rekening	X
PLN - Persoonlijke lening	FO	BO	BET
Openen		X
Extra en/of algehele aflossing		X
Wijzigen met financiële gevolgen		X
Algemene gegevens		X
Betalingen		X
Vorderingen		X
Aanvraag leningverloop		X
Rapportagecentrum		X
Berichten		X
Code fiatteur		X
URC - Rekening-courant	FO	BO	BET
Rekeninggegevens		X
Rekeningcondities		X
Verzendgegevens		X
Kredietgegevens		X
Kredietfaciliteiten	FO	BO	BET
Kredietfaciliteiten	X
Kredietwaardigheidsoverzicht	X
Debiteurenbewaking	X		X
Passen	FO	BO	BET
Aanvragen pas	X
Aanvragen PIN	X
Passen van een rekening	X
Pasgegevens	X
Creditcards	FO	BO	BET
Aanvragen/wijzigen creditcards	X
Creditcards van een rekening	X
Creditcard-gegevens	X
Cheques en OLO's	FO	BO	BET
Aanvragen cheques en OLO's	X
Chequegegevens	X
POV, SSP, incasso	FO	BO	BET
Periodieke overboekingen	X	X
Omschakelen POV's naar euro	X
Systeemsparen	X
Incasso's	X
Diversen	FO	BO	BET
Transformeren	X
Omschakelen naar EURO	X
Verzendgegevens	X
Afschriftgegevens	X
Bericht op afschrift	X
BKR-gegevens	X
BGC-gegevens	X
Controlecode	X	X
Kopie-afschriften historie	X
Aanvragen rentestaffel	X
Rekeninggegevens TOT	X	X	X
Verzendgegevens/post retour		X
Bedrijfssparen	FO	BO	BET
Gespaarde bedragen bedrijfssparen	X (*)	X
Bedrijfs/produktgegevens openen bedrijfsspaarrekeningen		X
Ophefaanvraag bedrijfsspaarrekening		X
(*) komt in frontoffice voor onder "SBG-rekeningen"
Opheffen rekening (alleen back-office)	FO	BO	BET
Afwikkelen rekening door bank	X
Ophefgegevens	X		X


Overige produkten (menu)

Vanuit het menu "Overige produkten" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

Kluizen	FO	BO	BET
Kluishuurovereenkomst	X
Opvragen kluisbezoek	X
Registreren kluisbezoek	X
Reserveren safeloket	X
Vrije kluizen	X
Bijzonder betalingsverkeer
Betaling buitenland	X
Niet geboekte opdrachten buitenland	X
Valutair saldo groepspositie	X	X (*)	X
Valutair saldo klant	X	X (*)	X
Valutair saldo rekening	X	X (*)	X
Betalingsroute valuta			X
Betalingsroute land/correspondent			X
VV-batch		X	X
Batch met opdrachten		X	X
Niet geautoriseerde opdrachten			X
Nog te fixeren berichten			X
Nostro beheer			X
Inquiry transit			X
Geweigerde berichten			X
Interne overboeking		X	X
Inkomende betaling			X
Uitgaande betaling			X
Financial institution transfer			X
Creditcorrecties grootboek			X
Debetcorrecties grootboek			X
Afletteren schaduwnostro/nostro			X
Telegiro-opdracht	X	X	X
Inkomende telegiro betalingen	X
Telegiro controlecode	X
Aanbieding cheques			X
Acceptatie cheques			X
Verevening cheques			X
Verzending cheques			X
(*) komt in backoffice voor onder "Opvragen bijzonder betalingsverkeer"
Diversen (alleen in front-office)
Inkomsten zekerheidsplan	X
Verzekeringsgegevens	X
Hypotheekgegevens	X


Beheer (menu)

Vanuit het menu "Beheer" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

NLG-kas	FO	BO	BET
Aanmelden kas	X	X	X
Afmelden kas	X	X	X
Aanvullen/afdragen kantoor	X	X	X
Aanvullen/afdragen Centrale Kas	X	X
Aanvullen/afdragen overige Centrale Kas	X	X
Kastotalen	X	X	X
Geweigerde off-line/stand-in-transacties	X	X	X
Werkplekgegevens	X	X	X
Kasautomaat totalen	X	X
Kasautomaat instellingen	X	X
Kasautomaat koppeling	X	X
Kasautomaat mutaties	X	X
Kasautomaat log	X	X
Vakverdeling paternoster/safemaster	X	X
Openen paternoster/safemaster (kan ook met toets F10)	X	X
Vreemde valuta	FO	BO	BET
Aanvullen/afdragen kantoor	X	X
Aanvullen/afdragen CK/ADM	X	X
Aanvullen VV ADM	X	X
Aankoop/verkoop bank	X	X
Opvragen voorraad	X	X
Muteren koersen	X	X
(De)blokkeren	X	X
Opvragen koersen	X	X
Depositotabellen	FO	BO	BET
Rentetabel geldmarkt	X
Rentetabel kapitaalmarkt	X
Rentetabel depot termijnplan	X
Rentetabel vreemde-valutadeposito's	X
Rentetabel rentegroei-rekening	X
Rentetabel mei/wereldspaarweek	X
Opnamekostentabel geldmarkt	X
Opnamekostentabel kapitaalmarkt	X
Opnamekostentabel mei/wereldspaarweek	X
Vreemde-valutadeposito's	FO	BO	BET
Positie vreemde-valutadeposito's	X
Controletellingen vv-deposito's	X
Beleggersgiro	FO	BO	BET
Centrale opdrachten		X
Dividend		X
Standaard condities		X
Fonds		X
Fondsspecificatie		X
OLO's		X
Participatie-overboeking		X
URC - Rekening-courant	FO	BO	BET
Concerngegevens		X
Concerncondities		X
Standaardcontracten		X
Rapportagecentrum		X
Standaard parameters		X
Lijstaanvraag		X
Compensabel stelsel		X
Lichtpost wachtmutaties		X
Fiatteringsgegevens		X	X (*)
VV-rekeninggegevens		X
Stukstarifering URC		X
Omschakelen naar EURO URC		X
(*) komt in betalingsverkeer voor onder "Rekeningen"
Bijzonder betalingsverkeer	FO	BO	BET
Valutasoorten BBV		X	X
Koersmarges BBV		X	X
Koersen BBV		X	X
Introduceren EMU-munt			X
Nostro CVI			X
Correspondent			X
Betalingsroute			X
Statement-faciliteit			X
Klant is organisatie			X
Autorisatiecodes			X
Telegiro controlecode		X	X
MultiCash	FO	BO	BET
MultiCash / PC Banking gebruik		X
MultiCash navraag		X
MultiCash batches		X
Kluizen	FO	BO	BET
Kluisgegevens	X
Kluistarieven	X
Blokkeringen	FO	BO	BET
Formulierregistratie		X
Codebeheer blokkering		X
Autorisatiebeheer blokkering		X
Aanvullende blokkeringen	X	X
Preventieve blokkeringen		X
BSW	FO	BO	BET
BSW-autorisatie		X
BSW blind muteren		X
Diversen	FO	BO	BET
Tegenrekeningenbestand	X		X
Bijzondere tegenrekeningen		X
Aanvraag PC Banking	X		X
Aanvullen/afdragen blanco spaarbewijzen		X
Bedrijfsgegevens		X
Opvragen lijstinformatie		X
Muteren invaller	X
Vervangen relatiebeheerder	X
OAT-beheer	FO	BO	BET
Versturen off-line-transacties	X	X	X
Overzicht off-line-transacties	X	X	X


? (menu)

Vanuit het menu "?" kunt u de onderstaande schermen opvragen. Achter de menu-items staat vermeld in welke WPO-applicatie deze gebruikt kan worden (FO=frontoffice, BO=backoffice, BET=betalingsverkeer).

menu-item	FO	BO	BET
Schermhulp	X	X	X
Laatste nieuws	X	X	X
Info	X	X	X
Omrekenen - F4	X	X	X
Euro-modus - F5	X	X	X


Index per onderdeel

Basisscherm WPO

Beheer bankgegevens

Bedrijfssparen

Beleggersgiro

Betalingsverkeer

Bijzonder betalingsverkeer

Blokkeringen

Debiteuren

Deposito's

Diverse rekeninggegevens

Doorlopend krediet

Kasfuncties

Klanten

Kluizenregistratie

Openen rekening

Opheffen en transformeren

Persoonlijke leningen

Rekening-courant (URC)

Rekeningfaciliteiten (passen, cheques enz.)

Spaar- en bankrekeningen (incl. kredietfaciliteiten)

Spaarbewijzen

Verwijsadministratie (TOT)

Verzekeringen en leningen

Vreemde valuta

Werkplek


Geen hulp gevonden

Voor deze functie is geen hulpscherm beschikbaar. Neem contact op met de Helpdesk voor nadere informatie.

Waarschijnlijk heeft dit probleem te maken met een programmeerfout. Het hulpscherm bestaat dan wel, maar er is geen verbinding met het bijbehorende applicatiescherm. In dit geval kunt u het hulpscherm opsporen door hierboven te klikken op "WPO-index" of op "Zoeken".


  Ophalen

Voor het ophalen van gegevens gebruikt u het blauwe sprintertje. Als dit plaatje grijs is, heeft u nog niet voldoende gegevens ingevuld. Als dit plaatje blauw blijft na het ophalen van gegevens, betekent dat dat er nog meer gegevens zijn die u kunt ophalen. U vindt deze functie ook in het menu "Bestand". U kunt u ook de toetscombinatie Ctrl-O gebruiken.

Opmerking: in het menu "Bestand" vindt u vaak ook de functie herstellen. Hiermee kunt u, als u wijzigingen heeft aangebracht, de oorspronkelijk opgehaalde gegevens terugroepen in het scherm. Deze functie is niet in alle schermen beschikbaar.


  Uitvoeren

Voor het uitvoeren van een transactie gebruikt u het rode sprintertje. Als dit plaatje grijs is, heeft u nog niet voldoende gegevens ingevuld voor het uitvoeren van een transactie. U vindt deze functie ook in het menu "Bestand". U kunt ook de toetscombinatie Ctrl-U gebruiken.

Opmerking: in het menu "Bestand" vindt u vaak ook de functie herstellen. U kunt deze functie gebruiken om wijzigingen in dit scherm ongedaan te maken, zolang u de transactie niet heeft uitgevoerd. Deze functie is niet in alle schermen beschikbaar.


Afdrukken (printertje)

  Afdrukken

Voor het afdrukken van gegevens gebruikt u het printertje. Als dit plaatje grijs is, dan zijn er niet voldoende gegevens om iets te kunnen afdrukken. Zo zal het vaak nodig zijn dat u eerst gegevens opvraagt voordat er een formulier bedrukt kan worden. U vindt deze functie ook in het menu "Bestand". U kunt u ook de toetscombinatie Shift-F12 gebruiken.

Opmerking: het is meestal ook mogelijk om een schermafdruk te laten maken. Deze functie vindt u eveneens in het menu "Bestand".


Schermafdruk

Na het ophalen van gegevens is het bij de meeste schermen mogelijk om een schermafdruk te laten maken. De gegevens die in het scherm staan worden hiermee afgedrukt op een (blanco) formulier. Deze functie vindt u in het menu "Bestand".


  Brief

Deze knop gebruikt u voor het afdrukken van brieven. Als dit plaatje grijs is, dan zijn er niet voldoende gegevens om een brief te kunnen afdrukken. Zo zal het vaak nodig zijn dat u eerst gegevens opvraagt uit SPRINT en/of de lokale server. U vindt deze functie ook in het menu "Bestand".


In tabel (tabeltoets)

  In tabel

Deze knop gebruikt u bij het invullen van gegevens in een tabel. In de invoerregel die boven de tabel staat, vult u de gegevens in. Daarna klikt u op deze knop, waarna de gegevens uit de invoerregel worden opgenomen in de tabel. Als u klaar bent, kunt u de tabel laten verwerken door op het rode sprintertje te klikken.

Om de invoerregel te wissen, kiest u "Wissen invoerregel" in het menu "Bestand". In dit menu bevinden zich nog andere functies die u bij het bewerken van de tabel kunt gebruiken. Deze hangen af van de aard van de tabel en wijzen zich doorgaans zelf. De volgende functies komen vaak voor:

Om gegevens uit de tabel te wijzigen, klikt u de te wijzigen regel aan. De inhoud van de geselecteerde regel komt daardoor in de invoerregel te staan. Daarna kunt u deze gegevens wijzigen en weer terugzetten in de tabel.

Om regels uit een tabel te verwijderen, klikt u deze regels aan. Daarna kiest u in het menu "Bestand" voor "Verwijderen rijen", of drukt u op toets Delete.

Aan het teken links voor een tabelregel kunt u zien, wat er met die regel is gebeurd. Een pijltje betekent dat de regel in de tabel is gezet, maar nog niet is verwerkt. Een kruisje betekent dat de regel zal worden verwijderd. Een vinkje betekent dat de regel is gewijzigd, maar dat deze wijziging nog niet is verwerkt. Als er niets staat, betekent dit dat de regel is verwerkt.


Inzoomen

  Zoom in

Het vergrootglas of de knop "Zoom in" gebruikt u om "in te zoemen" op een bepaald gegeven. Er verschijnt dan een vervolgscherm, waarin u meer informatie aantreft over het geselecteerde gegeven. Als deze knop grijs is, moet u eerst iets selecteren voordat u kunt inzoomen.


        Pijlen

De pijlen die naar rechts wijzen, gebruikt u om naar een vervolgscherm te gaan. Vaak bevat dit scherm aanvullende informatie, bestemd voor bepaalde handelingen door bepaalde functionarissen. Op het vervolgscherm keert u terug met een pijl die naar links wijst.

Als een pijl-knop grijs is, moet u eerst een transactie uitvoeren of u bent niet geauthoriseerd.


Statusbar

De statusbar vindt u onder aan het scherm waar u mee bezig bent. Op deze regel leest u wat u moet invullen op de plaats waar de cursor staat, of welke handeling van u wordt verwacht. Als de informatie in de statusbar niet voldoende is, kunt u hulp opvragen door op F1 te drukken. U krijgt dan informatie over het hele scherm waar u mee bezig bent.

Soms staat achter de tekst in de statusbar F3=zoeken. Door op F3 te drukken geeft u het programma opdracht om het in te vullen gegeven voor u op te zoeken. Er verschijnt dan bijvoorbeeld een lijst waaruit u een code kunt kiezen. Toets F3 werkt alleen als dat in de statusbar is aangegeven. Toets F1 werkt altijd.


Systeemmenu

Het systeemmenu bevat onder andere functies die u kunt gebruiken om het scherm te vergroten, te verkleinen of te verplaatsen met behulp van de cursortoetsen. Met de muis gaat dit makkelijker dan via het systeemmenu: vergroten of verkleinen doet u door een rand of een hoekpunt van het scherm te verslepen, verplaatsen doet u door de titelbalk van het hulpscherm te verslepen. Een snelle manier om het scherm te sluiten, is met de muis dubbelklikken in het systeemmenu.


Titelbalk

In de titelbalk staat de naam van het hulpsysteem. Als u met de muis de titelbalk aanwijst en vervolgens de muisknop ingedrukt houdt, kunt u het hulpscherm verplaatsen over het scherm. Vergroten of verkleinen van het scherm doet u door een rand of een hoekpunt met de muis te verslepen.


Nieuws

Met deze knop kunt u het "Laatste nieuws" opvragen over WPO en over andere systemen. Als u klaar bent, klikt u op "Terug" totdat u weer aangekomen bent bij het hulpscherm waar u vandaan kwam.


Bestand

Vanuit het menu "Bestand" kunt u andere hulpsystemen openen. Deze zijn te herkennen aan de extensie HLP. Ook kunt u vanuit dit menu een afdruk maken van het hulpscherm dat u op dit moment voor u heeft. Via dit menu stelt u zonodig eerst de printer in.


Bewerken

Via het menu "Bewerken" kunt u de tekst van een hulpscherm kopiëren naar het klembord van Windows. Daarna kunt u deze tekst inlezen in een ander programma, bijvoorbeeld Word. Via dit menu kunt u ook eigen aantekeningen maken bij de hulpschermen.


Bladwijzer

Via het menu "Bladwijzer" kunt u een hulpscherm een zelfgekozen naam geven. Later kunt u met behulp van die bladwijzer het betreffende hulpscherm weer snel terugvinden. Bladwijzers gaan verloren zodra er een nieuwe versie van het hulpsysteem wordt gedistribueerd.


?

Via het menu "?" kunt u hulp opvragen over het gebruik van hulpschermen. Ook kunt u informatie opvragen over het versienummer en de distributiedatum van het hulpsysteem. Verder kunt u in dit menu opgeven dat het hulpscherm altijd op de voorgrond moet blijven. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat een WPO-scherm en het bijbehorende hulpscherm tegelijk zichtbaar blijven. Zonodig verandert u de afmetingen van het hulpscherm door met de muis een van de randen of hoekpunten te verslepen.


Pijltjes

Met het rechterpijltje kunt u het hulpscherm beeldvullend maken, met het linkerpijltje kunt u het tot een pictogram verkleinen. Als u het hulpscherm beeldvullend maakt, verandert het rechterpijltje in een dubbel pijltje. Door op dat dubbele pijltje te klikken krijgt het scherm weer zijn oorspronkelijke formaat. Als u het hulpscherm tot pictogram verkleint, verdwijnt dat meestal "achter" het WPO-scherm. De snelste manier om het hulpsysteem dan weer actief te maken, is het indrukken van functietoets F1.


Index

Met deze knop roept u de index (inhoudsopgave) op van de hulpschermen. Dit is de index van het WPO-onderdeel waar u op dat moment mee bezig bent. Om naar de hoofdindex van de hulpschermen te gaan, klikt u op "WPO-index." Als u daarna op "Index" klikt, krijgt u een alfabetisch overzicht van alle indexen te zien.


WPO-index

Met deze knop roept u de index (inhoudsopgave) van de WPO-hulpschermen op. Dit is de hoofdindex van het hulpsysteem. Om naar de index te gaan van het onderdeel waar u op dit moment mee bezig bent, klikt u op "Index". Als u vanuit de hoofdindex op "Index" klikt, krijgt u een alfabetisch overzicht van alle indexen te zien.


<<

Door op deze knop te klikken bladert u terug in de hulpschermen. Dit gebeurt in de volgorde die binnen het hulpsysteem is vastgelegd. Als het teken << grijs is, kunt u niet terugbladeren.


>>

Door op deze knop te klikken bladert u verder in de hulpschermen. Dit gebeurt in de volgorde die binnen het hulpsysteem is vastgelegd. Als het teken >> grijs is, kunt u niet verder bladeren.


Vorige

Door op deze knop te klikken krijgt u een overzicht van de hulpschermen die u de laatste keren heeft geraadpleegd. Uit dit overzicht kunt u een keuze maken door op de naam van het gewenste scherm te dubbelklikken. In dit overzicht kunnen ook schermen staan die u in andere hulpsystemen heeft geraadpleegd, bijvoorbeeld het "laatste nieuws".


Sluiten

Door op deze knop te klikken sluit u het hulpsysteem. U kunt dit ook doen met de toetscombinatie ALT-F4 of door eenvoudig op de S te drukken.


Zoeken

Door op deze knop te klikken krijgt u een scherm met trefwoorden te zien. U kunt door de trefwoorden bladeren tot u het gezochte onderwerp gevonden heeft. U kunt ook de eerste letters intikken van het trefwoord dat u zoekt. Daarna kunt u het betreffende hulpscherm oproepen.


Terug

Door op deze knop te klikken bladert u terug in de hulpschermen. Dit gebeurt in de volgorde waarin u de hulpschermen heeft geraadpleegd. Terugbladeren werkt ook als u vanuit het hulpsysteem een ander hulpsysteem heeft opgeroepen, bijvoorbeeld het "laatste nieuws". Als de tekst op deze knop grijs is, kunt u niet verder terugbladeren.


Omrekenen NLG naar EUR
Omrekenscherm (F4)

Met functietoets F4 verschijnt een omrekenscherm. U kunt hier euro's (EUR) naar guldens (NLG) omrekenen of andersom. U kunt op elk scherm op F4 drukken.

Bent u bezig met een bedrag-veld, dan zal dit bedrag meteen ingevuld worden in het omrekenscherm. Is het transactiescherm in NLG-modus, dan wordt het bedrag in NLG ingevuld en direct omgerekend naar EUR. Is het transactiescherm in EUR-modus, dan wordt het bedrag in EUR ingevuld en direct omgerekend naar NLG.

Bent u niet bezig met een bedrag-veld, dan kunt u zelf een gulden- of euro-bedrag invullen. Bij het invullen wordt direct het bedrag omgerekend.

Zie voor meer informatie : De invoering van de EURO.


Schermmodus NLG/EUR

Er zijn twee schermmodi : gulden (NLG) of euro (EUR).

Bijzonderheden van deze transactieschermen zijn :

Met F5 kunt u - indien toegestaan - wisselen van modus.

Als u gegevens ophaalt of wijzigt, bepalen de opgehaalde gegevens de modus.

Let op : de modus is dan niet wijzigbaar.

In NLG-modus gelden alle bedragen in guldens. In EUR-modus gelden alle bedragen in euro's.

De keuze van valutasoorten is in NLG-modus anders dan in EUR-modus.

De keuze van produktsoorten is in NLG-modus anders dan in EUR-modus.

Schermen met aanvullende gegevens die u aanklikt vanuit het scherm waarmee u bezig bent, krijgen dezelfde modus.

Bij initialisatie van het scherm wordt de modus altijd gulden (NLG).

De transactieverwerking van SPRINT rekent in guldens (NLG) of euro's (EUR), afhankelijk van de schermmodus.

Met F4 kunt u desgewenst een bedrag van NLG naar EUR omrekenen of andersom.

Zie voor meer informatie : De invoering van de EURO.


Wisselen schermmodus NLG/EUR
Wisselen schermmodus NLG/EUR (F5)

Er zijn transactieschermen met twee schermmodi : gulden (NLG) of euro (EUR). Met functietoets F5 wijzigt u de modus.

Let op : u kunt niet van schermmodus wisselen als u gegevens heeft opgehaald of wilt wijzigen. De modus wordt dan immers bepaald door de opgehaalde gegevens.

Zie voor meer informatie : De invoering van de EURO.


Werkplek (index)

Journaal

Overzicht off-line-transacties

Versturen off-line-transacties

Geweigerde off-line/stand-in-transacties

Activeren invalkracht

Werkplekken per kantoor

Instellen en koppelen printers


Journaal

Dit scherm gebruikt u om gejournaliseerde gegevens te raadplegen. U kunt hierbij diverse selectiecriteria opgeven. Geeft u geen criteria op, dan kunt u het hele journaal raadplegen voor zover dat op de server aanwezig is. U kunt dit scherm aanroepen vanuit het menu "Opvragen" in het basisscherm.

In het journaal worden alle handelingen vastgelegd die binnen het WPO-programma plaatsvinden. Hierbij is niet essentieel of een handeling een transactie tot gevolg heeft. Voor iedere handeling wordt een dialoognummer uitgegeven. Als deze handeling leidt tot een transactie in SPRINT, dan wordt ook een transactienummer uitgegeven. Een dialoog kan meerdere transacties tot gevolg hebben. Dit betekent dat bij een dialoognummer meerdere transactienummers kunnen voorkomen.

Als u kasverschillen heeft, vraag dan via het journaal altijd eerst de transacties op met status 0. Van deze posten is namelijk onzeker of ze door SPRINT zijn verwerkt.

Werkplek

Werkpleknummer. Vult u geen nummer in, dan worden de gegevens van alle werkplekken geselecteerd.

Medewerker

Nummer (user-id) medewerker. Vult u geen nummer in, dan worden alle medewerkers geselecteerd.

Datum

Datum waarop de handeling plaatsvond. Vult u geen datum in, dan worden de handelingen van alle aanwezige datums geselecteerd.

Tijd vanaf, tijd t/m

Tijdstippen waartussen de handelingen plaatsvonden. Alleen in te vullen als u een datum heeft ingevuld. Vult u niets in, dan worden alle handelingen van deze datum geselecteerd.

Variabel selectiecriterium

Hier kunt u een nadere specificatie opgeven van de te selecteren gegevens:

dialoognummer (gelijk, groter, kleiner). Bijvoorbeeld alle transacties met dialoognummer 12345.

Oat posten (Off-line Authorised Transactions). Bij deze selectie worden alle off-line posten getoond : de nog te versturen posten (status = 80), de reeds verstuurde posten (status = 81) en de niet te versturen posten (status = 82). Zie ook selectie op status.

referentiebedrag (gelijk, groter, kleiner). Bijvoorbeeld alle bedragen groter dan 1000 gulden.

referentienummer. Dit kan zijn een rekeningnummer, klantnummer, polisnummer (de 10 rechter tekens), kenteken, creditcardnummer (de 10 rechter tekens) of loketnummer. Bij participatie-overboekingen vult u hier het rekeningnummer-van in, het rekeningnummer-naar is als additionele informatie in het journaal opgeslagen.

soort transactie. Vul (een deel van) de in het journaal gebruikte afkorting in, bijvoorbeeld "opv" om alle opvragingen te selecteren, of "sbg" om alle transacties met betrekking tot SBG te selecteren.

status. Om de plaatsgevonden off-line-transacties te selecteren vult u 8# in. U krijgt dan alle transacties met status 80, 81 en 82 te zien. Zie ook selectie op oat posten.

transactienummer (gelijk, groter, kleiner). Bijvoorbeeld alle SPRINT-transacties met een nummer kleiner dan 1234567.

time-out posten. Het opvragen van deze posten is nuttig bij het opsporen van kasverschillen bij off-line- en stand-in-situaties.

Opmerking: via scherm Kastotalen is het mogelijk om lokale kastellers gelijk te trekken met de centrale tellers. Dit wordt in het journaal weergegeven met transactiesoort WERKPL-TEL. Deze transacties worden zichtbaar wanneer u de time-out posten in het journaal opvraagt.

werkplektellers

Klik op ophalen om de geselecteerde journaalgegevens op te vragen.

Journaalgegevens

Van elke journaalregel worden voor zover van toepassing de volgende gegevens getoond:

werkpleknummer

medewerkernummer (user-id)

datum en tijd

dialoognummer

transactiesoort

werkplektellers

transactienummer SPRINT

medewerker-override (user-id van de medewerker die de transactie heeft geautoriseerd; deze kan verschillen van de user-id van de medewerker die de dialoog heeft gestart)

status

referentienummer (bijv. rekeningnummer of klantnummer)

referentiebedrag (transactiebedrag)

muntsoort

Klik op afdrukken om de gegevens af te drukken op een informatieformulier (groot).

Herstel

Klik op "Herstel" als u de selectie wilt wijzigen. Het scherm wordt schoongemaakt, maar de gebruikte selectiecriteria blijven staan.

Verder

Vanuit dit scherm kunt u het scherm Transactiegegevens aanroepen. Dit kunt u doen door te "dubbelklikken" op een journaalregel. In dat scherm krijgt u extra informatie te zien over de betreffende journaalregel.


Transactie
Transactiegegevens

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Journaal. U krijgt hierin extra informatie te zien over de geselecteerde journaalregel.

Transactiegegevens

Voor zover van toepassing worden de volgende gegevens getoond:

override

autorisatie

status

transactiesoort

werkplektellers

datum en tijdstip van handeling

datum en tijdstip verzenden naar SPRINT

datum en tijdstip antwoord uit SPRINT

referentienummer (bij participatie-overboekingen: rekeningnummer-van)

referentiebedrag

additionele informatie (bij participatie-overboekingen: rekeningnummer-naar)

Indien van toepassing worden ook de memocodes getoond die bij de transactie zijn opgetreden.

Klik op afdrukken om de gegevens te laten afdrukken op een informatieformulier.

Vorige, volgende

Klik op deze toetsen om te "bladeren" door de journaalregels. U krijgt hiermee de vorige of de volgende transactie te zien uit het journaal.

Bericht in, bericht uit

Klik op Bericht in als u de inhoud van het bericht wilt zien dat naar SPRINT is gestuurd.

Klik op Bericht uit als u de inhoud van het bericht wilt zien dat door SPRINT is teruggestuurd.

Opmerking: alle handelingen worden gejournaliseerd, inclusief het raadplegen van het journaal zelf. De toetsen "Bericht in" en "Bericht uit" kunt u alleen gebruiken bij handelingen die tot een bericht naar SPRINT hebben geleid.

Zie ook Kasverschillen bij off-line- en stand-in-situaties.


Verzonden bericht

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Transactiegegevens.

U krijgt hiermee de inhoud te zien van het bericht dat door de werkplek naar SPRINT is gestuurd.

Kies "Sluiten" in het menu "Bestand" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Retour bericht

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Transactiegegevens.

U krijgt hiermee de inhoud te zien van het retourbericht dat door SPRINT naar de werkplek is gestuurd.

Kies "Sluiten" in het menu "Bestand" om terug te keren naar het aanroepende scherm.


Overzicht off-line-transacties

Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Wanneer er geen verbinding met Balienet is, spreken we van een off-line-situatie. In dit geval zijn bepaalde transacties nog wel mogelijk. Zie Transactieverwerking.

Zodra de verbinding met Balienet weer is hersteld, moet u deze off-line-transacties alsnog opsturen. Dit is het zogeheten OAT-proces (Off-line Authorised Transactions). Het is van belang dat u het OAT-proces laat plaatsvinden op dezelfde dag als waarop de off-line-transacties hebben plaatsgevonden. Als dat niet gebeurt, ontstaan er problemen met de valutering, omdat SPRINT boekt met de datum waarop de transactie daar aankomt.

Op dit scherm wordt een overzicht getoond van het aantal te versturen off-line-transacties per werkplek. Het is mogelijk om het OAT-proces voor een andere werkplek (van dezelfde server) op te starten. Dit moet u alleen doen als deze werkplek vanwege een technische storing niet beschikbaar is.

Nadat u een werkplek heeft geselecteerd, klikt u op uitvoeren. Vervolgens verschijnt het scherm Versturen off-line-transacties.


Versturen off-line-transacties

 Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Vanaf dit scherm worden de off-line plaatsgevonden transacties alsnog naar Balienet gestuurd. Het scherm kan voor de eigen werkplek worden gestart vanuit het basisscherm, menu "Beheer". Voor andere werkplekken kan het worden gestart vanuit het scherm Overzicht off-line-transacties.

Het versturen van off-line-transacties wordt het OAT-proces genoemd (Off-line Authorised Transactions). Het OAT-proces levert de transacties af aan Balienet en krijgt van dit systeem antwoord. Balienet draagt verder zelfstandig zorg voor het doorsturen naar SPRINT, waar de transacties worden geboekt. Tijdens het OAT-proces kunt u de werkplek voor andere WPO-handelingen gebruiken. U krijgt een melding als het proces gereed is.

Het OAT-proces heeft geen zicht op de verbinding tussen Balienet en SPRINT. Het kan dus zijn dat vanuit de werkplek gezien alle off-line-transacties zijn verwerkt, maar dat deze nog niet door Balienet aan SPRINT zijn aangeboden. Dit kan een (tijdelijk) verschil tussen de werkplektellers en de centrale tellers veroorzaken. Bij kasverschillen kan het nodig zijn, om het journaal te vergelijken met de in SPRINT verwerkte transacties. Het journaal vraagt u op via scherm Journaal.

Werkpleknummer

Het nummer van de werkplek waarvoor de off-line-transacties worden verstuurd.

Aantal te verwerken

Het totaal aantal off-line-transacties voor de gekozen werkplek.

Aantal verstuurd

Het aantal verstuurde transacties. Dit aantal wordt bijgewerkt bij iedere verstuurde transactie.

Aantal goed

Het aantal geaccepteerde transacties. Dit aantal wordt bijgewerkt bij iedere verstuurde transactie.

Aantal fout

Het aantal geweigerde transacties. Dit aantal wordt bijgewerkt bij iedere verstuurde transactie. Voor iedere geweigerde transactie wordt een melding in het verwerkingsverslag gezet. Het is aan u om te bepalen wat er eventueel gecorrigeerd moet worden. Vergelijk hiertoe de gegevens uit het journaal met die in SPRINT.

Verwerkingsverslag

Hierin staan de start- en eindtijden van de verwerking en foutmeldingen bij geweigerde transacties.

Verwerking

Klik op uitvoeren om het OAT-proces te starten.

Klik op afdrukken om het volledige verwerkingsverslag af te drukken.

U kunt de verwerking onderbreken door op "afbreken" te klikken. Het proces wordt afgebroken zodra de huidige transactie is verwerkt. De resterende transacties moeten dan later alsnog worden verzonden. Het is van belang dat u dat nog vandaag laat gebeuren, omdat er anders problemen ontstaan met de valutering in SPRINT.


Geweigerde off-line/stand-in-transacties
Geweigerde off-line-/stand-in-transacties

 Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van geweigerde off-line- en stand-in-transacties. Dit zijn posten die op uw werkplek zijn ingebracht toen SPRINT niet bereikbaar was, en die naderhand bij het inlezen in SPRINT zijn geweigerd.

Deze transacties leiden tot een verschil tussen werkplektellers en de centrale tellers. U moet er voor zorgen dat deze posten alsnog in SPRINT worden verwerkt. Zie ook Kastotalen.

Werkplek

Hier staat het nummer van uw werkplek. U kunt dit nummer niet wijzigen, want het is niet mogelijk om de geweigerde transacties van een andere werkplek op te vragen.

Volgnummer

Het programma vult hier in eerste instantie een 1 in. Door SPRINT worden per bericht maximaal tien posten opgestuurd. Na het ophalen wordt het volgnummer verhoogd met het aantal opgehaalde posten. U kunt het volgnummer ook zelf wijzigen.

Klik op ophalen om de posten op te halen. Van de opgehaalde posten verschijnen de volgende gegevens op het scherm:

volgnummer

transactietijd

transactienummer

transactiestatus

code

foutomschrijving

Klik nogmaals op ophalen om de eventuele volgende posten op te halen. U kunt ook eerst een ander volgnummer invullen voordat u posten laat ophalen.


Activeren invalkracht

Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Om met de WPO-applicatie te kunnen werken, zijn een aantal gegevens van de medewerker nodig. Voor iedere vaste medewerker van een kantoor/afdeling zijn deze zaken gedefinieerd in de diverse bestanden op de server.

Op ieder kantoor/afdeling zijn naast de vaste medewerkers een aantal invallers gedefinieerd. Een invalkracht kan zich pas aanmelden nadat deze is geactiveerd. Daarvoor gebruikt u het hier beschreven scherm. De nieuwe gegevens worden van kracht op het moment dat de WPO-applicatie door de invalkracht wordt gestart.

Invallers kunnen op twee manieren worden geactiveerd :

Via het koppelen van een bestaande medewerker. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een medewerker ter plaatse niet beschikt over een user-id om zich te melden op het systeem. Het vullen van de rubrieken medewerker en einddatum is dan genoeg om het betreffende personeelslid via de inval-user toegang te geven tot WPO. De overige rubrieken worden niet gebruikt. Het WPO-systeem zal dan de rechten van dit personeelslid automatisch overnemen.

Overige (externe) medewerkers. Is er van het betreffende personeelslid geen personeelsnummer bekend of betreft het een externe medewerker dan kunnen er, via het invullen van de rubrieken naam, functiecode en einddatum, rechten aan de betreffende persoon worden uitgereikt. De rubriek medewerker wordt hier niet gebruikt.

Bij het autoriseren van invallers geldt dat de autoriserende persoon nooit meer rechten mag weggeven dan hij zelf bezit.

Het activeren van de invalkracht wordt in het WPO-journaal vastgelegd. De transactiesoort is "autr-inval".

Bij het opvragen worden de gemuteerde gegevens getoond.

Invaller

Vul het nummer van de invalkracht in en klik op ophalen om de gegevens op te halen uit de server. Of druk op toets F3 als u een overzicht wilt krijgen van de beschikbare invallers. Hierna verschijnt scherm Invaller waaruit u een keuze kunt maken.

Medewerker

Vul het personeelnummer van de te autoriseren medewerker in. Of druk op toets F3 als u een overzicht wilt krijgen van de door u te autoriseren medewerkers. Hierna verschijnt scherm Interne medewerker waaruit u een keuze kunt maken.

Naam

Naam van de (externe) invalkracht, zoals deze wordt afgedrukt op formulieren.

Functiecode

Maak uw keuze uit de functies die uitgegeven kunnen worden.

Einddatum

De einddatum is de datum t/m wanneer de invalkracht actief mag zijn. Deze mag maximaal een maand in de toekomst liggen. Een datum in het verleden wil zeggen dat de invalkracht bij het opnieuw starten de WPO-applicatie niet mag gebruiken.

Klik op uitvoeren om de invalkracht te activeren.


Selecteren invalkracht

Dit scherm kunt u aanroepen vanuit scherm Activeren invalkracht.

Per invalkracht kunt u twee functies zien: een permanente (autorisatiesoort is F) en een tijdelijke functie (autorisatiesoort is T). De permanente functie is altijd aanwezig. Op dit scherm kiest u één van beide; daarmee wordt altijd de tijdelijke functie geselecteerd.

Van elke invalkracht worden de volgende gegevens getoond:

personeelsnummer

user-id

functiecode (IV = invalkracht)

naam

einddatum

functieniveau

autorisatiesoort (F = permanent, T = tijdelijk)

Selecteer een invalkracht en klik op "Selecteren", of dubbelklik op de te selecteren invalkracht. Hiermee keert u terug naar het aanroepende scherm.


Werkplekken per kantoor

Dit scherm is op te roepen vanuit het menu "Beheer" in het basisscherm.

Dit scherm gebruikt u voor het opvragen van de werkplekgegevens van een kantoor. Deze gegevens zijn opgeslagen op de server. Via dit scherm geeft u ook de standaard werkplek voor aanvulling en afdracht van kasgeld op.

Kantoor

Hier vult u het kantoornummer in waarvan u de werkplekgegevens wilt opvragen. Standaard is hier uw eigen kantoornummer ingevuld. Klik daarna op ophalen om de gegevens op te halen.

Naam

Hier wordt de naam van het kantoor getoond.

Werkplek, werkpleksoort

In deze tabel staan de werkplekken van het kantoor, met daarachter de werkpleksoort.

De standaard werkplek voor aanvulling en afdracht van kasgeld wordt weergegeven door witte tekens op een zwarte achtergrond. Deze werkplek kunt u wijzigen door een andere werkplek te selecteren en daarna op uitvoeren te klikken.

Zie ook Aanvullen/afdragen NLG Waardenbeheer.


Instellen en koppelen printers

Algemeen

Voordat u WPO opstart, moet u ervoor zorgen dat iedere werkplek aan een printer is gekoppeld. Het instellen van standaardprinters is beschreven in de Werkstationhandleiding. U gebruikt de ALF-applicatie voor het opvragen van de printers die aan een werkplek zijn gekoppeld, en voor het koppelen en ontkoppelen van printers. Het instellen van nieuwe printers wordt centraal bij het computercentrum geregeld.

K-nummer

Op iedere printer zit een sticker met een zogenaamd K-nummer. Dit nummer wordt niet gebruikt in de WPO-applicatie. Het is alleen van belang als u bijvoorbeeld een technische storing wilt doorgeven. Indien u een of meer gemeenschappelijke ("shared") formulierenprinters of boekjesprinters heeft op uw server, dan heeft iedere printer een koppelnummer. Dit nummer is onafhankelijk van het K-nummer. Dit heeft als voordeel dat in het geval er een printer vervangen wordt, u niets aan de koppelingen tussen werkplek en printer hoeft te wijzigen.

Tip voor de formulierprinter (Itoh)

Een gemeenschappelijke ("shared") Itoh-printer moet zich eerst bekend maken aan het netwerk voordat u ermee kunt printen. Dat bekend maken kan maximaal twee minuten duren. Een Itoh-printer kan zich pas bekend maken aan het netwerk als de printer on-line is. De printer is pas on-line als er papier in zit. Dus: als u voor de eerste keer een formulier wilt bedrukken vanuit WPO, kan dit lang duren.

Dat is op te lossen door eerst een formulier in de printer te doen. Dat kan reeds zodra de spanning op de printer en het bijbehorende netwerk-kastje staat, dus ook voordat WPO is gestart. U kunt dus de wachttijd van de eerste afdruk bekorten door eerst enkele minuten een (blanco) formulier in de printer te doen. Dit formulier mag daarna worden verwijderd.

Afdrukken van formulieren

Zie de beschrijving van scherm Afdrukken formulier.


Kasverschillen bij off-line- en stand-in-situaties

In het journaal wordt d.m.v. de status aangegeven of een transactie is geaccepteerd of geweigerd. Er zijn twee bijzondere situaties waarin een kasverschil kan ontstaan tussen uw werkplek en SPRINT. Het kan handig zijn om eerst daarnaar te zoeken bij een kasverschil.

Als de werkplek een transactie heeft verstuurd en SPRINT geen antwoord geeft, dan kan deze transactie op twee manieren worden geweigerd en in het journaal worden gezet:

met status 3 (geweigerd vanwege time-out)

met status 2 (geweigerd) en memocode B9204

In deze gevallen is de transactie niet geteld in de lokale tellers, en is het onzeker of de transactie in SPRINT is geboekt en geteld.

Opmerking: memocodes die bij een transactie zijn opgetreden, kunt u zien door in het journaal te "dubbelklikken" op de transactie.


Status op het journaal

Bij het opvragen van het journaal of van de transacties in het journaal, ziet u de status. Deze kan zijn:

0	of geen status (bij een SPRINT-bericht) betekent dat de WPO-applicatie is afgebroken tijdens het versturen. De transactie is niet geteld in de WPO-tellers, en het is onzeker of de transactie in SPRINT is geboekt.
1	Geaccepteerde transactie.
2	Geweigerde transactie.
3	Geweigerd vanwege time-out. De transactie is niet geteld in de WPO-tellers, en het is onzeker of de transactie in SPRINT is geboekt.
80	Geaccepteerde off-line-transactie, nog niet verstuurd naar SPRINT.
81	Geaccepteerde off-line-transactie, verstuurd naar SPRINT.
82	Geaccepteerde off-line-transactie, niet te versturen naar SPRINT. De transactie is geteld in de WPO-tellers, maar het is onzeker of de transactie in SPRINT is geboekt.


Functieniveau
Functieniveau (autorisatiematrix)

In de autorisatiematrix is aangegeven, welke handelingen door welke functionarissen mogen worden uitgevoerd. We onderscheiden hierbij de volgende functieniveaus (ook wel autorisatieniveaus genoemd):

1	kasassistent
2	baliemedewerker
3	klantadviseur; kantoorleider servicekantoor
4	commercieel medewerker; kantoorleider standaardkantoor; kantoorleider rayonkantoor
5	directeur zelfstandig kantoor; directeur kantorengroep; rayondirecteur
6	hoofd operations; medewerker operations
7	medewerker kredietzaken; medewerker klant/kredietzaken
8	accountmanager zakelijke relaties; secretaresse regiodirectie; pr-medewerker
9	regiodirecteur


Werkplektellers

Voor elke werkplek worden op de server een aantal werkplektellers bijgehouden. Deze tellers worden gemuteerd wanneer er financiële mutaties plaatsvinden.

1	kas
5	giro-in
6	giro-uit
7	inleggers-in
8	inleggers-uit
9	KDV-in
10	KDV-uit
11	vv verkoop baargeld
12	vv aankoop baargeld
13	vv verkoop cheques
14	vv aankoop cheques
15	verkoop SBW
16	verzilvering SBW
18	OLA*
19	OLA**
20	interne overboeking
21	off-line in
22	off-line uit
De werkplektellers en de centrale tellers in SPRINT zullen over het algemeen aan elkaar gelijk zijn. Wanneer bij het afsluiten van de kas blijkt dat dit niet het geval is, is er sprake van een kasverschil dat moet worden opgelost. (De tellers 21 en 22 worden niet centraal bijgehouden.)


Centrale tellers

Voor elke werkplek worden in SPRINT een aantal centrale tellers bijgehouden. Deze tellers worden gemuteerd wanneer er financiële mutaties plaatsvinden.

1	kas
5	giro-in
6	giro-uit
7	inleggers-in
8	inleggers-uit
9	KDV-in
10	KDV-uit
11	vv verkoop baargeld
12	vv aankoop baargeld
13	vv verkoop cheques
14	vv aankoop cheques
15	verkoop SBW
16	verzilvering SBW
18	OLA*
19	OLA**
20	interne overboeking
23	aanvulling kasgeld onderweg
De centrale tellers en de lokale werkplektellers zullen over het algemeen aan elkaar gelijk zijn. Wanneer bij het afsluiten van de kas blijkt dat dit niet het geval is, is er sprake van een kasverschil dat moet worden opgelost. (Teller 23 wordt alleen centraal bijgehouden.)


Server

Op elk kantoor staat een server die de verbinding verzorgt tussen de werkplekken en het landelijke netwerk Balienet. Dit netwerk verzorgt onder andere de verbinding tussen de WPO-werkplekken en SPRINT. Op de server zijn ook diverse lokale gegevens opgeslagen, waaronder het journaal en de werkplektellers. Ook tabellen ten behoeve van de kasautomaten en paternosters bevinden zich op de server. Ook wordt de server gebruikt om gegevens vast te leggen voor het afdrukken van bijvoorbeeld openingsbrieven.


Helpdesk

Neem bij storingen en problemen zo snel mogelijk contact op met de Helpdesk. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

De medewerkers van deze afdeling zijn op de volgende dagen en tijden aanwezig  :

Werkdagen	van 7 tot 19 uur
Zaterdag	van 8 tot 12 uur
Buiten deze tijden wordt de telefoon opgenomen door een operator.

Vermeld altijd de volgende gegevens:

uw kantoornummer

uw werkpleknummer

uw user-id

uw naam en telefoonnummer

Bij problemen met een programma ook doorgeven:

letters en nummers van eventuele foutsignaleringen

naam van het programma (bijv. WPO front-office)

versienummer van het programma (op te vragen via het menu "?" van het programma)

de titel van het scherm waar u mee bezig was

de handeling die u probeerde te verrichten

Bij ernstige problemen moet u niet verder werken voordat u de Helpdesk heeft gebeld. Laat de werkplek aanstaan. Voer geen handelingen uit zonder overleg met de Helpdesk.

Bij storingen aan printers, computers en andere apparatuur geeft u het zogenaamde K-nummer door. Op elk apparaat vindt u een sticker waarop dit nummer staat.

U belt de Helpdesk ook als er problemen zijn met geldautomaten.

Tip. Als u een vraag heeft over het invullen van een bepaald scherm, lees dan eerst de hulpinformatie voordat u gaat opbellen. Klik met de muis op het teken ? rechtsboven in het scherm, of druk op functietoets F1. Ook als er foutmeldingen verschijnen, kunt u meestal extra hulp opvragen.


Biedtafel

	(030) 257 6337 of (030) 257 6339
U neemt contact op met de Biedtafel, als u een depositocontract creëert of verlengt met een rentepercentage dat meer dan de toegestane marge afwijkt van het tabelpercentage. In de betreffende schermen is voor deze situaties de rubriek "biedtafelreferentie" opgenomen.

De Biedtafel geeft ook adviezen over vreemde-valutakoersen en afwijkende tarieven voor zakelijke klanten.